Estado de Resultados y Balance General
Estado de Resultados y Balance General
Estado de Resultados y Balance General
1 Inmuebles
2 Vehiculos de Reparto
3 Gastos de Organizacin
4 Mercaderias
5 Capital Autorizado
6 Compras
7 Clientes
8 Material de empaque
9 Deudores Empleados
10 Gastos sobre compras
11 Proveedores
12 Caja y Bancos
13 Caja Chica
14 Inversiones en Valores a LP
15 Iva por cobrar
16 Sueldos de Oficina
17 Sueldos Sala de ventas
18 Bonificacion Incentivo oficinas
19 Bonificacion Incentivo sala de ventas
20 Cuotas patronales de Oficina
21 Cuotas patronales sala de ventas
22 Impuesto unico sobre inmuebles
23 Hipotecas a Largo plazo
24 Ventas
25 Devoluciones y rebajas sobre compras
26 Donativos
27 Intereses gasto
28 Seguros Anticipados
29 Devoluciones y rebajas sobre ventas
30 Acciones por suscribir
31 Suscriptores de acciones
32 Intereses percibidos
33 Iva por pagar
34 ISR trimestral por acreditar
35 ISR retenido por pagar sobre compras
SUMAS IGUALES
168,400.00
28,300.00
7,400.00
8,500.00
10,320.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
190,108.54
800.00
68,000.00
5,310.00
62,500.00
43,000.00
6,250.00
5,000.00
7,918.75
5,448.10
525.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5,000.00
20,300.00
38,400.00
4,120.00
40,000.00
25,000.00
19,400.00
Q1,435,100.39
ORIENTAL S.A.
ALDOS
RE DE 2,0XX
HABER
DEBE
ACTIVO
GASTO
700,000.00
29,650.00
Q
Q
Q
160,000.00
508,530.39
2,530.00
Q
Q
14,850.00
15,540.00
Q
4,000.00
Q 1,435,100.39
HABER
PASIVO
CAPITAL
INGRESOS
Inmuebles
Vehiculos de Reparto
Valor de descho
180,000.00
2%
Gastos de Organizacin
% LEGAL
14,300.00
20%
Pda No. 1
Q
Q
Q
Q
3,062.50
2,041.67
14,700.00
1,191.67
20,995.84
787.50
787.50
2,446.03
2,446.03
Pda No. 4
Pda No. 5
Q
Q
7,680.00
5,120.00
12,800.00
Q
Q
10,500.00
4,500.00
15,000.00
5,100.00
5,100.00
Q
Q
787.50
525.00
1,312.50
60,000.00
60,000.00
VALOR EDIF
30% TERRENO
% LEGAL
245,000.00
5% Q
12,250.00
MES DEL AO
12
MES DEL AO
Valor
valor en dinero
depreciable del
desecho
vehiculo
% LEGAL
3600 Q 176,400.00
AMORTIZACION DE
AMORTIZACION
AMORTIZACION 5 MESES GASTOS
ANUAL
MES DEL AO
MENSUAL
DE ORGANIZACIN
2860
12
238.33
1191.67
Q
Q
Q
Q
5,104.17
14,700.00
1,191.67
20,995.84
350000
9/1000
0.009
3150
Q
Q
787.50
787.50
160000
Q
Q
2,446.03
2,446.03
262.5
787.5
28800
78.904109589
2446.0273972603
12
Q
Q
12,800.00
12,800.00
Q
Q
15,000.00
15,000.00
Q
Q
5,100.00
5,100.00
38400
3200
12800
7680
5120
50
15000
10500
525
787.5
1312.5
Q
Q
1,312.50
1,312.50
Q
Q
60,000.00
60,000.00
60%
40%
787.5
525
DEP
dep dep
DE 5 oficin vent
DEP MENSUAL EDIF
oficin vent
MES a
as
a
as
ES
Q
1,020.83 ###
DEP
DEP MENSUAL DEL DE 5
MES
VEHICULO
E
VEHI
CUL
O
2940 ###
0.4
10
11
12
de 2,0XX
508530.39
4120
504410.39
233490
270920.39
170325.19
100595.2
7896.03
92699.17
OTROS INGRESOS
Ganancia de capital
Ganancia antes del impuesto (ISR)
(-) Impuesto sobre la renta
Reserva legal
Ganancia despues del IRS y reserva
2460.83
2785.25
89913.92
22478.48
3371.772
64063.668
______________________________
Neftali Machn Grazioso
Representante legal