Flujo de Caja Proyectado
Flujo de Caja Proyectado
Flujo de Caja Proyectado
Se obtiene un prstamo del banco por $40 000, el cual se debe pagar en
cuotas de $5 000 mensuales.
ENER
FEBRER
MARZ
ABRI
34000
35200
36000
36800
51000
52800
54000
86200
88800
90800
34000
Una vez que hemos elaborado nuestro presupuesto de cuentas por cobrar,
pasamos a elaborar nuestro presupuesto de cuentas por pagar, ya que,
igualmente, las compras no se pagan el mismo mes en que se realizan, sino que
se pagan un 50% en el mes que se realizan y el 50% restante al mes siguiente.
Presupuesto de cuentas por pagar
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
23500
25500
25000
26000
23500
25500
25000
49000
50500
51000
23500
FEBRERO
MARZO
ABRIL
34000
86200
88800
90800
PRSTAMOS
40000
74000
86200
88800
90800
23500
49000
50500
51000
17000
17600
18000
18400
PAGO DE IMPUESTOS
3080
2710
3260
2870
43580
69310
71760
72270
30420
16890
17040
18530
SERVICIO DE LA DEUDA
5000
5000
5000
5000
25420
11890
12040
13530
INGRESO DE EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO