EMPRESA COMERCIAL "SERVICIOS CHAVEZ CIA.

LTDA"
ESTADO DE SITUACIN INICIAL
al 1 de enero de 2016
ACTIVOS PASIVOS
BANCO 19,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR
SUMINISTROS DE OFICINA 170.00 TOTAL PASIVOS
VEHICULOS 12,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION 2,000.00 CAPITAL
TOTAL ACTIVOS 33,170.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

TDA"

integrantes: jhonny andrade

300.00
300.00
- yajaira leon - edison
32,870.00
mendoza
33,170.00

ONTADOR
s: jhonny andrade
a leon - edison
mendoza
 EMPRESA COMERCIAL "SERVICIOS CHAVEZ CIA.LTDA"
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE REF.
1/1/2016 (---1---)
BANCOS 1.1.1.03
SUMINISTRO DE OFICINA 1.1.5.04
VEHICULO 1.1.4.02
GASTOS DE CONSTITUCION 1.1.5.07
DOCUMENOS POR PAGAR 2.1.1.07.04
CAPITAL 3.1.1
1/7/2016 (---2---)
ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO 1.1.5.02
BANCOS 1.1.1.03
v/. por pago De arriendo adelantado
1/12/2016 (---3---)
CAJA 1.1.1.02
INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS 4.1.1
v/. por servicios prestados
1/26/2016 (---3---)
DOCUMENTO POR PAGAR 2.1.1.07.04
GASTOS DE INTERESES 6.1.3.02
CAJA 1.1.1.02
v/. por pago de documento a Marcimex
1/27/2016 (---4---)
SERVICIOS BASICOS
CAJA 1.1.1.02
v/. por pago de servicios basicos
1/30/2016 (---5---)
GASTO SUELDO 6.1.2.4.7
GASTO DE APORTE PARONAL 12,15% 6.1.1.11
BANCOS 1.1.1.03
aporte IEES por pagar 21,50% 2.1.1.02
v/. por pago de sueldos
SUMA
1/31/2017 (---6a---)
GASTOS DE INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA Y OTROS 6.1.2.26
INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA Y OTROS 1.1.5.04
v/para registrar el consumo de los suministro de oficina
1/31/2017 (---7b---)
AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION 1.1.5.04
AMORTIZACION ACUMULADA GASTO DE CONSTITUCION 1.3.05
v/para registrar la amortizacion de gastos de amortizacion
1/31/2017 (---8c---)
DEPRECIACION DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 1.2.1.03.02
v/para registrar la depreciacion de vehiculo
1/31/2017 (---9d---)
1/31/2017
GASTOS ARRIENDO 6.1.2.46
ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO 1.1.5.02
v/para registrar el arriendo del mes de enero

1/31/2017 (---10d---)
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 4.1.1
PERDIDAS Y GANANCIAS
v/para cerrar las cuentas de ingreso
1/31/2017 (---11d---)
PERDIDAS Y GANANCIAS
GASTO APORTE PATRONAL 12.15% 6.1.1.11
GASTO SUELDO 6.1.2.4.7
GASTO DE INTERESES 6.1.3.02
GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.26
AMORTIZACION GASTO DE CONSTITUCION 1.3.05
SERVICIOS BASICOS
DEPRECIACION VEHICULO
GASTO ARRIENDO 6.1.2.46
v/para cerrar las cuentas de gastos
1/31/2017 (---12d---)
PERDIDAS Y GANANCIAS
15%DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2.1.1.01.06
22% IMPUESTO A LA RENTA 2.1.1.03.15
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
v/para determinar la utilidad del ejercicio

FIRMA GERENTE
VEZ CIA.LTDA"
Folio N 1
DEBE HABER

19,000.00
170.00
12,000.00
2,000.00
300.00
32,870.00

700.00
700.00

2,800.00
2,800.00

300.00
2.14
302.14

120.00
120.00

770.00
93.55
698.00
165.55

37,955.69 37,955.69

30.00
30.00

33.33
33.33

ajustes
200.00
200.00
 350.00
350.00

38,569.02 38,569.02

2,800.00
2,800.00

1,599.02
93.55
770.00
2.14
30.00
33.33
120.00
200.00
350.00

1,200.98
180.15
224.58
796.25

44,169.02 44,169.02

FIRMA CONTADOR
 BANCOS SUMINISTRO DE OFICINA
DEBE HABER DEBE
19,000.00 700.00 170.00
698.00
19,000.00 1,398.00 140.00
SALDO DEUDOR
17,602.00
SALDO DEUDOR

DOCUMENOS POR PAGAR CAPITAL

DEBE HABER DEBE
300.00 300.00

SALDO 0 SALDO 0

INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS GASTOS DE INTERESES

DEBE HABER DEBE
2,800.00 2,800.00 2.14

2,800.00 2,800.00 2.14

SALDO 0 SALDO 0

GASTO DE APORTE PARONAL 12,15% aporte IEES por pagar 21,50%

DEBE HABER DEBE
93.55 93.55
 93.55 93.55
SALDO 0

AMORTIZACION ACUMULADA GASTO DE CONSTITUCION DEPRECIACION DE VEHICULO

DEBE HABER DEBE
33.33 200.00

33.33 200.00
SALDO ACREEDOR SALDO 0

PERDIDAS Y GANANCIAS 15%DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES

DEBE HABER DEBE
1599.02 2,800.00
1200.98
2,800.00 2,800.00
SALDO 0
SUMINISTRO DE OFICINA VEHICULO
HABER DEBE HABER
30.00 12,000.00

12,000.00
SALDO DEUDOR

CAPITAL ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO

HABER DEBE HABER
32,870.00 700.00 350

32,870.00 350.00
SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR

GASTOS DE INTERESES SERVICIOS BASICOS

HABER DEBE HABER
2.14 120.00 120.00

2.14 120.00 120.00

SALDO 0

aporte IEES por pagar 21,50% GASTOS DE INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA Y OTROS
HABER DEBE HABER
165.55 30 30.00
 165.55 30.00 30.00
SALDO ACREEDOR SALDO 0

PRECIACION DE VEHICULO DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

HABER DEBE HABER
200.00 200.00

200.00 200.00
SALDO ACREEDOR

E PARTICIPACION DE TRABAJADORES 22% IMPUESTO A LA RENTA

HABER DEBE HABER
180.15 224.58

180.15 224.58
SALDO ACREEDOR SALDO ACREEDOR
 GASTOS DE CONSTITUCION
DEBE HABER
2,000.00

2,000.00
SALDO DEUDOR

CAJA
DEBE HABER
2,800.00 302.14
120.00
2,800.00 422.14

2,377.86
SALDO DEUDOR

GASTO SUELDO
DEBE HABER
770.00 770.00

770.00 770.00
SALDO 0

AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION

DEBE HABER
33.33 33.33
 33.33 33.33
SALDO 0

GASTOS ARRIENDO
DEBE HABER
350.00 350.00

350.00 350.00
SALDO 0

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

DEBE HABER
796.25

796.25
SALDO ACREEDOR
 EMPRESA COMERCIAL "SERVICIOS CHAVEZ CIA.LTDA"
BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS
al 1 de enero de 2016
SUMAS
N CUENTAS REF.
DEBE HABER
1 BANCOS 1.1.1.03 19,000.00 1,398.00
2 SUMINISTRO DE OFICINA 1.1.5.04 170.00
3 VEHICULO 1.1.4.02 12,000.00
4 GASTOS DE CONSTITUCION 1.1.5.07 2,000.00
5 DOCUMENOS POR PAGAR 2.1.1.07.04 300.00 300.00
6 CAPITAL 3.1.1 32,870.00
7 ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO 1.1.5.02 700.00
8 CAJA 1.1.1.02 2,800.00 422.14
9 INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS 4.1.1 2,800.00
10 GASTOS DE INTERESES 6.1.3.02 2.14
11 SERVICIOS BASICOS 120.00
12 GASTO SUELDO 6.1.2.4.7 770.00
13 GASTO DE APORTE PARONAL 12,15% 6.1.1.11 93.55
14 APORTE IEES POR PAGAR 21,50% 2.1.1.02 165.55
SUMA 37,955.69 37,955.69
LTDA"
DOS

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
17,602.00
170.00
12,000.00
2,000.00
- -
32,870.00
700.00
2,377.86
2,800.00
2.14
120.00
770.00
93.55
165.55
35,835.55 35,835.55
N. CUENTA
1 BANCOS
2 SUMINISTRO DE OFICINA
3 VEHICULO
4 GASTOS DE CONSTITUCION
5 DOCUMENOS POR PAGAR
6 CAPITAL
7 ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO
8 CAJA
9 INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS
10 GASTOS DE INTERESES
11 SERVICIOS BASICOS
12 GASTO SUELDO
13 GASTO DE APORTE PARONAL 12,15%
14 APORTE IEES POR PAGAR 21,50%

15 GASTOS DE INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA Y OTROS

16 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION
17 AMORTIZACION ACUMULADA GASTO DE CONSTITUCION
18 DEPRECIACION DE VEHICULO
19 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
20 GASTOS ARRIENDO

21 UTILIDAD DEL EJERCICIO

18 15%DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES

19 22% IMPUESTO A LA RENTA
20 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
 HOJA DE TRABAJO
SALDO AJUSTES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
17,602.00
170.00 30.00
12,000.00
2,000.00
- -
32,870.00
700.00 350.00
2,377.86
2,800.00
2.14
120.00
770.00
93.55
165.55
35,835.55 35,835.55
30.00
33.33
33.33
200.00
200.00
350.00
613.33 613.33
BALANCE AJUSTADOS ESTADO RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
17,602.00 17,602.00
140.00 140.00
12,000.00 12,000.00
2,000.00 2,000.00

32,870.00
350.00 350.00
2,377.86 2,377.86
2,800.00 2,800.00
2.14 2.14
120.00 120.00
770.00 770.00
93.55 93.55
165.55

30.00 30.00
33.33 33.33
33.33
200.00 200.00
200.00
350.00 350.00
36,068.88 36,068.88 1,599.02 2,800.00
1,200.98
2,800.00 2,800.00

34,469.86
BALANCE GENERAL
HABER

32,870.00

165.55

33.33

200.00

180.15
224.58
796.25
34,469.86
 EMPRESA COMERCIAL "SERVICIOS CHAVEZ CIA.LTDA"
ESTADO DE RESULTADO
31 DE ENERO DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES 2,800.00

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 2,800.00
(-)GASTOS OPERACIONALES 1,596.88
GASTO APORTE PATRONAL 12.15% 93.55
GASTO SUELDO 770.00
GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 30.00
AMORTIZACION GASTO DE CONSTITUCION 33.33
SERVICIOS BASICOS 120.00
DEPRECIACION VEHICULO 200.00
GASTO ARRIENDO 350.00
(=)UTILIDAD DE OPERACIN 1,203.12
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
GASTOS DE INTERESES 2.14
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,200.98
15 % APORTACION LABORAL 180.15
22% IMPUESTO A LA RENTA 224.58
(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 796.25

FIRMA GERENTE
 IOS CHAVEZ CIA.LTDA"
ULTADO
DE 2016

FIRMA CONTADOR
 EMPRESA COMERCIAL "SERVICIOS CHAVEZ CIA.LTDA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2016

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO
INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS
ACTIVOS FIJOS
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE CONSTITU

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
APORTE IEES POR PAGAR 21,50%
15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES
22% IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA GERENTE
ERVICIOS CHAVEZ CIA.LTDA"
ACION FINANCIERA
ERO DE 2016

20,469.86
2,377.86
17,602.00
350.00
140.00
11,800.00
12,000.00
200.00
1,966.67
2,000.00
33.33

34,236.53

165.55
180.15
224.58

570.28

32,870.00
796.25
33,666.25

34,236.53

FIRMA CONTADOR