Manual Parametrización FI SAP by Mundosap
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COM
Introduccin........................................................................................................ 6
3. Divisiones ................................................................................................... 11
4.3. Ejercicio................................................................................................... 14
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4.5. I.V.A......................................................................................................... 32
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5.2.2. Cierres.................................................................................................. 46
a) Valorar........................................................................................................ 46
a.1.) Definir mtodos de valoracin ................................................................. 46
a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin en ME................... 46
b) Documentar................................................................................................ 47
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.............................. 47
c) Declarar.........................................................Error! Marcador no definido.
c.1.) Actualizar indicador de retencin ...............Error! Marcador no definido.
c.2.) Crear cuentas para IRPF............................Error! Marcador no definido.
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6.3.6. Cierres.................................................................................................. 59
a) Valorar........................................................................................................ 59
a.1.) Metodo de valoracin de moneda extranjera .......................................... 59
a.2.) Preparar contabilizacion en ME............................................................... 60
a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias............................................. 60
a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobroError! Marcador no definido.
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Introduccin
1. Creacin de Sociedades
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Los campos de Idioma y pas, son campos clave; a travs de ellos, el sistema
validar datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias
relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relacin con ella.
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Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene
asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultnea de la Sociedades.
Continuar con Si.
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Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas
con los que sta va a trabajar.
Seleccionamos las reas que vamos a copiar del plan general espaol (CAES),
siendo stas:
Por ejemplo:
- Plan de cuentas
- Nombre del plan de cuentas
- Estructura de blnce /PyG
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Una vez creada la sociedad, hay que definir los parmetros globales de la
Gestin Financiera.
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3. Divisiones
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4.1. Sociedad FI
Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada
una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....
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4.3. Ejercicio
Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.
Mediante el botn de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos
que delimitan la variante (o bien pulsando doble clic sobre la variante). Si se
trata de un ao natural, de cuantos periodos contables consta el ejercicio, y de
cuantos especiales.
En el caso de la variante asignada, los parmetros introducidos son:
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4.4. Documento
Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante
una codificacin de cuatro dgitos y un texto explicativo referente a la misma.
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El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que
queden perfectamente definidos e identificables cada documento en funcin de
un rango.
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b) Copiar a Sociedad FI
La pantalla exige introducir los nmeros de los rangos, as como los ejercicios a
copiar. Hay que introducir el cdigo de la Sociedad fuente y el de la Sociedad
destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botn de ejecutar (con
apariencia de un intro con un reloj rojo).
c) Copiar a Ejercicio
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A travs del botn superior izquierdo (que representa una lupa) situandonos en
la clase de documento que queremos analizar, accedemos a la siguiente
pantalla en la que definimos las caractersticas propias de cada clase de
documento:
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Asignamos a cada Sociedad una desviacin permitida del tipo de cambio, que,
queda determinado en un 10%.
a) Control
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Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa
variante; posicionndonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos,
accedemos a la pantalla de seleccin de grupos.
Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos
qu campos sern suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional
y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un
documento contable.
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Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las
lneas, definimos los parmetros que son modificables, y las condiciones
previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.
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4.5. I.V.A.
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4.5.2. Clculo
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- Modificar
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- Copiar
4.5.3. Contabilizacin
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Se definen en funcin del Plan contable que se utilice, pulsando doble clic
sobre cada una de las denominaciones que aparecen en esta tabla accedemos
a la cuenta de impuestos que ha sido definida.
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5. Contabilidad principal
Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el
que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del
presente documento.
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Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrs (haciendo doble
clic en cada una de las lneas) la determinacin de campos que se visualizarn
en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho grupo.
As, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarn el campo de
moneda como de obligatorio cumplimento, as como el campo Cuenta
asociada. Los campos de Categora fiscal, saldos slo en moneda local y
Nmero de cuenta alternativo, sern de entrada opcional; mientras que los
campos de diferencia de tipos de cambio y Gestin de cuentas externas
sern no visibles.
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b) Borrar
El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades,
as como un plan de cuentas completo.
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- Asignacin
- N de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Clave de contablizacin
- Cuenta de Mayor especial
- Moneda
- Importe
- Documento de compensacin
- Texto
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Para todas las Sociedades del Dinsa y todas las clases de cuentas (Deudor,
mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomar el sistema para la
compensacin automtica, ser el importe.
5.2.2. Cierres
a) Valorar
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b) Documentar
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Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada deudor en el sistema.
En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los
diferentes tipos de deudores.
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Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada acreedor en el sistema.
En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los
diferentes tipos de acreedores.
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c) Programa de pagos
Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado
mximos de importes para salidas y entradas de pagos, as como de das:
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6.3.4. Efectos
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Se han definido en funcin el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas
de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de
mayor especial, las cuentas transitorias para la utilizacin de efectos.
6.3.6. Cierres
a) Valorar
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