Encontrol Contabilidad
Encontrol Contabilidad
Encontrol Contabilidad
N DICE
NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................ 4
INICIO DE SESIN........................................................................................ 5
MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 6
MEN DE PROCESOS DIARIOS: ........................................................................... 6
MEN DE CONSULTAS: ..................................................................................... 6
MEN DE REPORTES: ....................................................................................... 6
MEN DE ESTADOS FINANCIEROS: ....................................................................... 6
MEN DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA: ................................................................ 6
MEN DE UTILERAS DEL SISTEMA: ...................................................................... 6
MEN DE AYUDA: ........................................................................................... 7
MEN DE VENTANA: ........................................................................................ 7
MEN SALIR: ................................................................................................ 7
BARRA DE HERRAMIENTAS ........................................................................... 8
MENU PROCESOS DIARIOS ......................................................................... 11
DATOS GENERALES DE LA COMPAA .................................................................. 12
A,B,C A TIPOS DE PLIZAS ............................................................................. 13
A,B,C AL CATLOGO DE CUENTAS ...................................................................... 15
A,B,C A CUENTAS DE INTERFASE ....................................................................... 18
A,B,C A CUENTAS COMPLEMENTARIAS ................................................................. 20
A,B,C A CUENTAS DIFERENCIA CAMBIARIA ........................................................... 22
CARGA DE PLIZAS ....................................................................................... 24
RECLASIFICACIN DE PLIZAS .......................................................................... 28
VALIDACIN DE PLIZAS ................................................................................. 29
MODELO DE PLIZAS ..................................................................................... 31
REPORTE DE PLIZAS ..................................................................................... 33
LISTADO DE PLIZAS ..................................................................................... 35
ACTUALIZACIN DE PLIZAS ............................................................................ 37
CIERRE ANUAL ............................................................................................. 38
MENU CONSULTAS ...................................................................................... 39
CONSULTA AUXILIARES ................................................................................... 40
SALDOS PROMEDIO ....................................................................................... 42
DIARIO GENERAL .......................................................................................... 44
DESGLOSE DE SALDOS ................................................................................... 46
RELACIN DE SALDOS ................................................................................... 48
LIBRO MAYOR .............................................................................................. 49
SALDOS ..................................................................................................... 51
MENU REPORTES......................................................................................... 52
AUXILIARES MENSUALES ................................................................................. 53
AUXILIARES ANUALES .................................................................................... 56
SALDOS PROMEDIOS ...................................................................................... 59
DIARIOS .................................................................................................... 61
LISTADO DE SALDOS...................................................................................... 63
RELACIN DE SALDOS .................................................................................... 66
LIBRO MAYOR .............................................................................................. 68
BALANZA DE COMPROBACIN ........................................................................... 71
AUXILIAR POR PROVEEDOR .............................................................................. 75
AUXILIAR POR ORDEN DE COMPRA/CLIENTE .......................................................... 78
SALDOS CLIENTE .......................................................................................... 81
MENU ESTADOS FINANCIEROS ................................................................... 84
REGISTRO DE PRESUPUESTOS O AJUSTES ............................................................. 85
DISEO DE REPORTES .................................................................................... 87
COPIA DE REPORTES ...................................................................................... 90
MENU MANTENIMIENTO AL SISTEMA.......................................................... 91
COPIA DE PLIZAS ........................................................................................ 93
SALDOS ..................................................................................................... 95
Regeneracin de Saldos .......................................................................... 95
COMPAAS Y CENTROS DE COSTO ..................................................................... 97
A,B,C de Centros de Costo ....................................................................... 98
A,B,C de Identificadores ........................................................................ 101
A,B,C, de Cuentas que usan Centros de Costo .......................................... 102
I.V.A. POR ACREDITAR ................................................................................. 103
Fecha de Inicio..................................................................................... 104
Definicin de Cuentas de IVA ................................................................. 105
ABC a Control de Plizas........................................................................ 107
Calculo de Monto de IVA........................................................................ 109
Reporte de Monto de IVA....................................................................... 111
IVA Por Pagar/Acreditar......................................................................... 113
Reporte IVA por Acreditar ...................................................................... 114
Reporte de IVA pendiente por Acreditar ................................................... 116
Generacin de Pliza............................................................................. 118
Reporte de IVA por Trasladar ................................................................. 119
Reporte de IVA Pendiente por Pagar........................................................ 121
Generacin de Pliza............................................................................. 123
MESES PROCESADOS ................................................................................... 124
TRANSFERENCIA PLIZA DE NMINA ................................................................. 126
GENERACIN DE PLIZA DE FLUCTUACIN .......................................................... 127
MOVIMIENTOS SIN INTERFASE......................................................................... 129
ABC A EQUIVALENCIAS DE CUENTAS ................................................................. 130
EXPORTACIN DE PLIZAS ............................................................................. 131
INTEGRACIN/ DESGLOSE CUENTA CONTABLE ...................................................... 132
MENU UTILERIAS DEL SISTEMA ................................................................ 134
IMPRESORA ............................................................................................... 136
TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES AL CATALOGO DE CUENTAS ................................... 137
Sistema de Contabilidad
Introduccin
Inicio de Sesin
Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de contabilidad:
MENU PRINCIPAL
Men de Consultas:
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos referentes a nuestra
contabilidad, como son consultas de auxiliares, de diario, de libro mayor, de
saldos promedio, balanza etc.
Men de Reportes:
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualizacin de datos,
pero la diferencia est en que nos da la opcin de enviarlos a la impresora.
Men de Ayuda:
Esta opcin solo proporciona informacin de Copyright as como la versin del
sistema.
Men de Ventana:
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.
Men Salir:
Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicacin
y salir totalmente del sistema.
Barra de Herramientas
Salir: Al oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos enva la ventana de confirmacin:
NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botn marcado con una X. Al presionar este botn la sesin se
termina automticamente sin confirmar. Tenga precaucin al utilizar esta opcin ya que puede perder datos que no
hayan sido grabados a la base de datos.
Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botn
de Siguiente Pgina.
Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquiera
de los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismo
tiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edicin o Reporte, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, corresponden
a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operacin.
Mes Inicial Este campo le permite definir el mes de arranque inicial del
mdulo es meramente informativo.
1 Ingresos 6 Inventarios
2 Egresos 7 Proveedores
3 Diario 8 Clientes
4 Ajuste A Chequera A (Pliza-Cheque)
5 Nmina Z Chequera Z (Pliza- Cheque
Agregar en este caso un rengln con las teclas rpidas Ctrl+ A con el
icono que aparece en la barra de herramientas y/o por medio del men
Edicin.
Grabar, La pliza dada de alta se debe guardar y se hace por medio del Men
Edicin, esto tambin se puede hacer con las teclas rpidas Ctrl. + G y/o con
el icono que aparece en la barra de herramientas.
Para dar del alta una Scta se busca la cuenta de mayor en el campo cuenta y
se teclea el digito de la Scta., Descripcin, Orden y Requiere, se hace este
mismo procedimiento para dar de alta la Sscta.
Dgito: Este campo aparece el nmero del dgito verificador dado por el
sistema de manera nica para cada cuenta. Este nos permite confirmar
durante la captura que el resto de los nmeros introducidos en los campos de
la cuenta contable son los correctos
Valida Cliente: Esta opcin deber activarse si se desea validar el nmero del
cliente en la carga de plizas.
Aqu se dan de alta las definiciones de las cuentas contables que estarn
recibiendo asientos contables automticos provenientes de otros sistemas que sern
generadores de informacin (plizas) en sus diferentes categoras o clasificaciones,
tales como: Bancos, Documentos por Pagar (Proveedores), Documentos por Cobrar
(Clientes), Inventarios etc.
Llmese Cuenta de Interfase a las cuentas contables que enlazan los diferentes
mdulos del sistema con contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
Cuenta se dan de alta los registros a nivel de cuenta mayor, se tiene la ayuda
del F1 y/o binoculares de la barra de herramientas para realizar la bsqueda
de la cuenta que se usar para realizar la interfase.
NOTA Solo sern cuentas de interfase la de Bancos, Proveedores y Clientes. As como sus respectivas Cuentas
Complementarias en caso de usar moneda extranjera.
Cuenta Ganancia Llevar el registro de la ganancia que resulte del pago del
pasivo en moneda extranjera contra la moneda nacional. Su bsqueda se
puede realizar de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas en el
parmetro RANGO DE CUENTAS
Cuenta Prdida Llevar el registro de la prdida que resulte del pago del
pasivo en moneda extranjera contra la moneda nacional. Su bsqueda se
puede realizar de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas en el
parmetro RANGO DE CUENTAS
Carga de Plizas
En esta opcin, se dan de alta cada una de las plizas que se realizan para
llevar un control de las operaciones diarias de la empresa o de un mes y ao en
especfico. Aparecer el formato comn de una pliza contable la cual se clasificar
segn sea el propsito . Los tipos se visualizan dando un clic en el campo Tipo de
Pliza y en forma ascendente aparecen las diferentes categoras que existen.. Al
seleccionarla aparece la ventana de A,B,C de Plizas, la cual se muestra a
continuacin:
1. Pliza de Diario
2. Pliza de Proveedores
3. Pliza de Nmina
4. Pliza de Ingresos
III. Actualizada: Status que guarda toda pliza que ya pas el proceso
de validacin y en la cual los asientos registrados podrn afectar
libros contables o generar las respectivas consultas o reportes.
NOTA En la opcin de Eliminar Rengln, para cuentas con interfase (las cuales podemos identificar fcilmente por el
color de la lnea que es en gris oscuro y no en blanco como las cuentas sin interfase), el sistema abrir una ventana
para ingresar la contrasea de autorizacin la cual no est disponible para cualquier usuario.
Reclasificacin de Plizas
El procedimiento es el siguiente:
Tipo de Pliza, este proceso trabaja con dos tipos de plizas: Proveedores
y Clientes .
Una vez que el proceso haya terminado (dependiendo del nmero de lneas
que cuente la pliza) y revisando que los datos sean correctos, se continua
con la opcin de Guardar para que queden grabados los cambios que se
hayan realizado.
Validacin de Plizas
Modelo de Plizas
Este modelo, como su nombre lo dice es una plantilla que al correr el proceso
de Reclasificacin de Plizas (explicado anteriormente), sirve para todos aquellos
registros u operaciones mercantiles repetitivas y que el o los asientos contables son
los mismos.
El procedimiento es el siguiente:
NOTA Estos modelos son solo exclusivamente para plizas de subsistemas y como podrn observar en la imagen se
empieza a clasificar a partir del la lnea nmero dos ya que la primera jams se modifica pues su naturaleza original,
la gener el subsistema.
Reporte de Plizas
El procedimiento es el siguiente:
Tipo Pliza En este parmetro se ingresa el rango de los tipos que tiene
las plizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar
por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. +
F1.
Pliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)
pliza(s) una por hoja. Al activarlo, se activar tambin la opcin de
Incluir Firmas para que en caso se seleccionarla, incluya las firmas en
el reporte.
Listado de Plizas
El procedimiento es el siguiente:
Tipo Pliza En este parmetro se ingresa el rango de los tipos que tiene
las plizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar
por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. +
F1.
Pliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)
pliza(s) una por hoja.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Actualizacin de Plizas
Este proceso, al igual que la validacin cuenta con dos opciones, el Tipo de
Pliza y Nmero de Pliza, donde pueden ser todos los tipos o bien un rango. Este
proceso slo se puede correr siempre y cuando la pliza est solamente con status
de validacin, de cualquier otro status el procedimiento hace caso omiso a los
movimientos. La diferencia primordial de este proceso y el de validacin, es que la
actualizacin es el paso final para la afectacin de libros contables y consulta de
auxiliares, saldos, saldos promedios, generacin de estados financieros, etc.
El procedimiento es el siguiente:
Cierre Anual
siguiente:
MENU CONSULTAS
Consulta Auxiliares
Esta opcin nos permite visualizar los movimientos que se hayan generado en
una cuenta especfica a tercer nivel, presentndonos la opcin de un periodo o rango
de periodo y con la opcin de consultar por centro de costo. Proporciona el saldo
anterior y el actual as como las plizas que entren en el periodo que se haya
solicitado, la fecha contable, etc. Es importante mencionar que se puede utilizar la
tecla TAB para ir pasando de nivel entre las cuentas contables.
El procedimiento es el siguiente:
Saldos Promedio
El procedimiento es el siguiente:
Diario General
En todo momento la suma de los cargos tiene que ser igual a la suma de los
abonos (se le conoce como contabilidad por partida doble) y es esencial que se
recuerde cuando se examinen operaciones para asentarlas (registrarlas) en el diario
general. El asiento tiene que estar balanceado para que sea correcto.
El procedimiento es el siguiente:
Desglose de Saldos
Como su nombre lo dice nos presenta el saldo inicial del mes o periodo
solicitado as como sus correspondientes cargos y abonos dando el saldo actual que
se obtiene restando la suma total de los cargos de la suma total de los abonos. De
igual forma tambin nos presenta el Saldo del Ejercicio. La ventana que se despliega
es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Saldo Mensual y Saldo del Ejercicio nos muestra las cantidades totales
de cada rubro.
Relacin de Saldos
El procedimiento es el siguiente:
Libro Mayor
El procedimiento es el siguiente:
Saldos
El procedimiento es el siguiente:
MENU REPORTES
Auxiliares Mensuales
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Auxiliares Anuales
Periodo: En este parmetro se anotan las fechas Inicial y Final que abarca
nuestro periodo. Con formato (mm/aaaa)
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Saldos Promedios
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte
nos aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja
diferente.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Diarios
Periodo: En este parmetro se anotan las fechas Inicial y Final que abarca
nuestro periodo. Con formato (dd/mm/aaaa).
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Listado de Saldos
Este reporte nos muestra en forma de lista, el saldo total de cada una de las
cuentas seleccionadas. La ventana que se despliega es la siguiente:
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte nos
aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja diferente.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados
Relacin de Saldos
Este reporte nos permite hacer una comparacin entre los saldos mensuales y
el saldo anual de cada una de las cuentas seleccionadas. La ventana que se
despliega es la siguiente:
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte nos
aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja diferente.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Libro Mayor
despliega es la siguiente:
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte nos
aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja diferente.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Balanza de Comprobacin
Despus que se han pasado todas las operaciones del periodo contable, se
determina el saldo de cada cuenta. Cuando ya se tienen los saldos de las cuentas del
mayor, puede prepararse una balanza de comprobacin, la que en s, no es ms que
una verificacin del mayor general, para determinar si los saldos deudores y
acreedores son iguales.
I. Cuenta de Mayor
II. SubCuenta
III. SubSubCuenta.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados
I. Cuenta de Mayor
II. SubCuenta
III. SubSubCuenta.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Este reporte le permite conocer los movimientos y/o saldos a una fecha de
corte de la cuenta de Bancos, Proveedores, Clientes y tambin para la cuenta puente
MATERIAL PENDIENTE DE RECIBIR FACTURA, desde la parametrizacin y arranque
del Sistema EnKontrol se explica previamente la funcin que tiene esta cuenta
dentro de la Contabilidad de la empresa.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Saldos Cliente
Este reporte muestra los saldos de los clientes para la cuenta contable
seleccionada en un rango de fechas.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Con la ayuda de este men podemos disear los estados financieros que
vamos a utilizar para llevar el control de nuestra contabilidad, as como tambin, un
reporte mensual de los presupuestos de cada cuenta que exista en nuestro catlogo
de cuentas.
I. Presupuesto
II. Ajuste.
Diseo de Reportes
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario para introducir otro tipo
de diseos.
Una vez creado el reporte, se procede a dar de alta los rubros o ttulos que
contendrn la plantilla de un Estado Financiero, esto se realiza colocndose en el
rengln del reporte y dando doble clic, posteriormente se abre una pantalla como la
siguiente:
Copia de Reportes
Esta opcin nos permite copiar los diseos de los reportes que ya generamos a
otras compaas, evitndonos volver a teclearlos. La ventana que se despliega es a
siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Saldos
I. Regeneracin de Saldos
Meses procesados
Copia de Plizas
Mov. Sin Interfase
ABC a equivalencias de cuentas
Exportacin de Plizas
Integracin / Desglose Cuenta Contable
Copia de Plizas
Esta opcin le permite realizar copias de un tipo de pliza a otro o bien del
mismo en fechas diferentes, con el fin de facilitar el trabajo. En que momento
puedo realizar una copia?,
El procedimiento es el siguiente:
Tipo de Pliza, Men desplegable que presenta todos los tipos de pliza
dados de alta en el sistema, pero solo se pueden realizar copias para los
siguientes Tipos:
I. Tipo Diario
II. Tipo Ajuste.
Grabar: Una vez que se termine con la captura final de la fecha de la pliza
nueva, se selecciona esta opcin del Men Edicin o bien se presiona el
icono representado en la Barra de Herramientas tal y como se presenta en la
siguiente ilustracin:
Para verificar y/o corregir alguna de las partidas de la pliza nueva, se proceder a
realizar dichos cambios en la opcin Carga de Plizas del Men de Procesos Diarios.
Saldos
Regeneracin de Saldos
NOTA IMPORTANTE: Este proceso solo y exclusivamente se realiza cuando existe un problema tcnico
generado por agentes externos. Por ejemplo: Problemas con el hardware del servidor, apagones etc.
La ventana es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Se repite el proceso las veces que sean necesarias para actualizar otros
meses y/o aos.
NOTA: Esta opcin de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona
autorizada para ello.
A,B,C de Identificadores
El procedimiento es el siguiente:
Con motivo de los cambios que sufre la Miscelnea Fiscal: La opcin de IVA
por Acreditar se desarroll siguiendo el procedimiento de la SHCP en donde a partir
de Enero del 2003 se debe pagar el impuesto del IVA mediante los cheques,
transferencias otros movimientos reflejados en el Estado de Cuenta Bancario (en el
ao 2002 no importaba que estuviera cobrado no se pagaba el IVA por el concepto
de cheque expedido).
Fecha de Inicio
I. Acumulada:
II. Por Centro de Costo
NOTA: Si se inicia este proceso en meses posteriores a Enero se tomaran en cuenta los movimientos en trnsito
de dichos periodos al que se esta declarando, si la decisin es de tomar los movimientos anteriores al 1 Enero del
2003 NO SE consideraran por el procedimiento aplicado anteriormente para la declaracin del IVA.
Aqu se definen las cuentas de IVA que van a ser rastreadas dentro de las
plizas contables y que estn relacionadas con los Tipos de Movimientos de Clientes
y Proveedores
El procedimiento es el siguiente:
Costo
Gasto
Honorarios
Fletes
Se capturan los campos de Cuenta IVA para Facturas Mes Anterior y del Mes
actual al nivel en el que se encuentran, en ste caso a nivel Subcuenta.
Nota: No es imprescindible tener cerrada la conciliacin para obtener informacin previa. Sin embargo, debemos de
asegurarnos que estn conciliados los movimientos de todas las cuentas bancarias al 100% en el sistema de bancos.
El procedimiento es el siguiente:
Ao : ao de la conciliacin.
Este proceso calcula el monto de IVA que se va a aplicar a cada uno de los
cheques que fueron conciliados en un mes dado. El monto del I.V.A depende del
porcentaje que se aplico a la factura del Proveedor o Cliente.
El procedimiento es el siguiente:
Terminado el proceso se consulta la opcin (del mismo men) IVA por Pagar
/Acreditar o bien se emite el Reporte Monto de IVA de la seccin de
Proveedores o Clientes, dependiendo que informacin se requiera analizar.
El procedimiento es el siguiente
herramientas, por medio del men REPORTE y/o con las teclas rpidas
Ctrl.+F1
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Presenta los movimientos del calculo y solo permite cambiar el tipo de IVA
El procedimiento es el siguiente
El procedimiento es el siguiente:
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
El procedimiento es el siguiente:
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Generacin de Pliza
El procedimiento es el siguiente:
Folio: Solo se define el folio y puede realizar su bsqueda por medio del
icono de la barra de herramientas, o la tecla rpida F1
I. Ao
II. Mes
III. Tipo de Pliza
IV. Pliza (proporciona el consecutivo de la ltima pliza procesada)
V. Periodo.
El procedimiento es el siguiente:
Folio: Solo se define el folio y puede realizar su bsqueda por medio del
icono de la barra de herramientas, o la tecla rpida F1
Procesar: Para tener la vista previa del reporte se da clic en el icono que
aparece en la barra de herramientas palomita
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
El procedimiento es el siguiente:
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Generacin de Pliza
El procedimiento es el siguiente:
Folio: Solo se define el folio y puede realizar su bsqueda por medio del
icono de la barra de herramientas, o la tecla rpida F1
I. Ao
II. Mes
III. Tipo de Pliza
IV. Pliza (proporciona el consecutivo de la ltima pliza procesada)
V. Periodo.
Meses Procesados
Con esta opcin se puede llevar un control de los meses que ya fueron
procesados, teniendo como referencia cada mdulo del Sistema ENKONTROL. La
ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Este proceso genera tres plizas de diferencia cambiaria con asientos en las
cuentas complementarias de Proveedores, Clientes y Bancos. Por cada una de las
facturas con saldo, se compara el tipo de cambio de la factura con el tipo de cambio
actual para obtener la diferencia cambiaria.
El procedimiento es el siguiente:
Tipo Pliza: En esta parte se elige el tipo de pliza que se desea generar.
El procedimiento es el siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Exportacin de Plizas
El procedimiento es el siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Impresora
El procedimiento es el siguiente:
Desbloqueo de Actualizacin
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos.
Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los
registros.
Este proceso sirve para eliminar el status de bloqueo de una pliza que
presente un status diferente a capturado, validado y actualizado. Esta opcin se usa
solo en el caso de que en el momento de que un usuario este capturando, se
presente una falla de variacin de voltaje, se inhiba la computadora o haya
problemas en la red. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Usuarios
Niveles
Esta opcin permite asignar los programas especficos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opcin
Relacin de Programas-Nivel del men Utileras del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta opcin permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
caractersticas de acceso propias del nuevo usuario.
Contrasea de Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opcin permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opcin Contrasea de Procesos.
Liberador de Instancias
El procedimiento es el siguiente:
5. Status
6. Direccin IP (asignada por el Administrador de la Red).
Este proceso eliminar las plizas que fueron importadas segn el periodo
mes-ao que se elija para procesar.
El procedimiento es el siguiente:
Este ABC de Niveles de Identificador por CC permitir dar de alta los niveles
que sean necesarios para controlar la seguridad de identificadores por centro de
costos.
Esta ventana permitir asignar los permisos a los identificadores por nivel.
MENU
U AYUDA
MENU VENTANA
MENU SALIR
Mediante este men puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se
muestra con la siguiente pantalla el botn Aceptar se sale del sistema y el botn de
Cancelar se queda dentro del sistema.