Análisis de Cuentas - Balance General
Análisis de Cuentas - Balance General
Análisis de Cuentas - Balance General
ACUMULADO
NIVEL DE CUENTAS : 5 MONEDA NACIONAL
40,362.22
Pag : 1
EDA NACIONAL
125.04
5.00
3,080.00
2,999.15
14,303.60
8,456.31
4,663.28
12.50
748.83
6,031.10
3,472.72
103.00
719.00
67.00
97.00
144.38
1,200.00
22,877.24
784.00
8.00
8.00
2,392.54
2,332.28
3,575.56
1,350.00
742.50
135.00
200.49
275.01
1,016.94
237.99
228.58
133.90
1,055.99
1,104.40
342.04
3.35
9,345.10 9,345.10
6,826.19
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 130.04
Clientes 3,080.00
ACTIVO NO CORRIENTE
IGV 103.00
822.00
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Provision de Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CAJA Y BANCOS
CUENTA DETALLE
10101 CAJA
TOTAL
IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES
125.04
5.00
130.04 0.00
MEDICA PLUS S.A.
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUENTA DETALLE
TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Empresa
HEMOCARE S.A.C. 3,080.00
ANALISIS
AL 31 DE M
EXPRESADO E
EQUIPOS DE COMPUTO
12.02.08 001-334 Laptop 2,100.00
31.03.08 54-37982914 Laptop 1,921.01
06.12.10 056-56915 Computadora 1,343.70
06.12.10 054-54857 CPU 1,394.12
11.07.10 54-38165957 Lapto 1,697.48
MUEBLES Y ENSERES
12.02.08 001-334 Cámara de video 1,390.00
Minicomponente Samsung 500.00
Televisor Miray 400.00
Proyector multimedia 1,760.00
23.06.08 001-3652 Camilla 470.59
27.08.08 2196104 TV 2,810.08
22.12.09 001-2221 Equipo de RX 4,094.12
31.12.11 001-35638 TV LCD 550.00
31.12.11 001-35639 TV LCD 550.00
31.12.11 001-35640 TV LCD 550.00
2/26/2012 0002-0323 1228.81
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
08.11.11 001-005 Materiales 623.47
12.11.11 001-0016 Materiales 2,375.68
27,521.59
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUADRO DE DEPREC
VALOR
AL 31-03-12 FECHA DOCUMENTO DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
430.00 12.02.08 001-334 Escalera multiservicio metálica
503.36 11.08.09 151-20229 camara
419.33 11.08.09 151-20227 radio
1,638.65 16.09.09 001-690 EQUIPO DE AUDIFONO
1,599.91
72.03
EQUIPOS DE COMPUTO
2,100.00 12.02.08 001-334 Laptop
1,921.01 31.03.08 54-37982914 Laptop
1,343.70 06.12.10 056-56915 Computadora
1,394.12 06.12.10 054-54857 CPU
1,697.48 11.07.10 54-38165957 Lapto
MUEBLES Y ENSERES
1,390.00 12.02.08 001-334 Cámara de video
500.00 Minicomponente Samsung
400.00 Televisor Miray
1,760.00 Proyector multimedia
470.59 23.06.08 001-3652 Camilla
2,810.08 27.08.08 2196104 TV
4,094.12 22.12.09 001-2221 Equipo de RX
550.00 31.12.2011 001-35638 TV LCD
550.00 31.12.11 001-35639 TV LCD
550.00 31.12.11 001-35640 TV LCD
1,228.81
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
623.47 08.11.11 001-005 Materiales
2,375.68 12.11.11 001-0016 Materiales
AJUSTE
30,422.34
DEPREC. 01.01.10 6,696.97
DEPREC.2010 3,568.19
10,265.16
CUADRO DE DEPRECIACION AL 31-12-2011
TOTAL ACTIVO
VALOR 31-12-11 DEP.20% DEP.10% DEP.25% DEP. 5% DEPR.AJT. NETO
ENERO FEBRERO
IGV IGV
RENTA RENTA
ESSALUD ESSALUD
Jan-12 -67.00 Feb-12 -67.00
-67.00
ONP ONP
Enero -97.00 Febrero -97.00
-97.00
LUS S.A.
CUENTAS
ZO DEL 2012
NUEVOS SOLES
MARZO
IGV
A PAGAR -215.00
Marzo 146.00
A PAGAR -69.00
Ret.
Rten. Marzo 172.00
172.00
-215.00 103.00
RENTA
ESSALUD
Mar-12 -67.00
-67.00 -67.00
ONP
Marzo -97.00
-97.00 -97.00
MEDICA PLUS S.A.
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUENTA DETALLE
144.38
A LEONOR 144.38
144.38 0.00
MEDICA PLUS S.A.
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUENTA DETALLE
TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
EMPRESA
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
PRESTAMOS
CUENTA DETALLE
PRESTAMOS
22,877.24
22,877.24
MEDICA PLUS S.A.C.
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
A N E X OS
CAPITAL ADICIONAL
CUENTA DETALLE
TOTAL
IMPORTE SOLES
784.00
8.00
8.00
800.00
MEDICA PLUS S.A.C.
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTA DETALLE
TOTAL
C.
S
2012
SOLES
DOS
IMPORTE SOLES
-2,392.54
2,332.28
3,575.56
3,515.30