Manual AITB

Manuales de Usuario
Add-on AITB
SAP Business One

2007 A
1
Objetivo
El Add-on de AITB permitirá la ejecución de las siguientes operaciones:
1. AITB - Ajuste por inflación y tenencia de bienes, que corresponde al

ajuste del valor en Bs., de aquellas cuentas cuyo valor requiere
mantenerse en relación al tipo de cambio del Dólar y de la UFV (Unidad
de Fomento a la Vivienda). Este es el tipo de ajuste que aplica, por
ejemplo, en el caso de cuentas de inventario, activos fijos y cuentas por
cobrar en USD.
2. Ajuste por diferencia de tipo de cambio (conversión), que

corresponde al ajuste del valor en USD y UFV, de aquellas cuentas cuyo
valor requiere mantenerse en relación al Tipo de Cambio del Boliviano.
Este tipo de ajuste aplica, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias
en Bs., cuentas de impuestos, como el crédito fiscal, etc.
3. Ajuste Global de Patrimonio, que corresponde al ajuste de las

cuentas patrimonio. En este caso, se mantiene el valor de las cuentas y
el monto determinado para el ajuste se registra en una o varias cuentas
de control de ajuste, generalmente denominada “Ajuste Global del
Patrimonio” o “Ajuste de Patrimonio”
4. Ajuste a los Inventarios, que corresponde al ajuste al costo unitario

de los inventarios, que significa una revalorización de los inventarios, al
valor del USD y UFV de la fecha.
El Add-on realiza el cálculo y registro de un asiento contable por cada

transacción detallada previamente a excepción del ajuste a los Inventarios y
los Activos Fijos.
Parametrización del Add-on
Parametrización de monedas
En primera instancia, el Add-on requiere la definición de los códigos de
monedas en la tabla ATB_CONFIG:
2
También es importante considerar la parametrización de la moneda local
y del sistema ya que puede variar según la empresa.
MONEDA
Local $us Bs
System Bs $us
El campo “Fechalímite” indica que para transacciones de inventario anteriores

a esta fecha el addon tomará el tipo de cambio de esta fecha.
Los campos “ID SerieJE”, “TitularDoc”, “Datos JE”, no son necesarios para el
ajuste.
El campo Generar Pr, indica si el Addon generará asientos preliminares para

los ajustes de UFV, BS, USD, Ajuste global de patrimonio. Nota: Para el caso
del ajuste de inventarios, el addon genera el documento final puesto que SBO
no tiene la opción de generar documentos de revalúo preliminares.
El campo Fecha Inicio Gestión se utiliza si es que el inicio de gestión es

diferente del 1ro. de Enero. Si la fecha de inicio de gestión es el 1ro. de Enero,
este campo deberá permanecer vacío.
Parametrización de cuentas contables
En las cuentas que requieren ajustarse se deben definir los siguientes campos:
3
• Aj.Debe: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes
deudores (pérdidas) por ajuste por inflación.
• Aj.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

acreedores (ganancias) por ajuste por inflación.
• Dif.Debe: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

deudores (pérdidas) por ajuste por conversión.
• Dif.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

acreedores (ganancias) por ajuste por conversión.
• AGP: Cuenta a la cual requiere registrarse el monto determinado por el

ajuste. Esta cuenta solo requiere ser definida cuando se trata de cuentas
de patrimonio.
• Proyecto: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y

registrarse por proyecto, NO en caso contrario.
• Centro: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y

registrarse por centro de beneficio, NO en caso contrario.
• Ajusta: Se debe colocar la moneda en la cual se realizará el ajuste para

esa cuenta, es decir BS=Bolivianos, USD=Dólares, NO= en caso de que
no se desea que se ajuste.
• Ajuste UFV: Se debe colocar Y=YES si la cuenta se ajusta en UFV y

N=NO, si la cuenta no se ajusta en UFV.
4
Parametrización de Socios de Negocio
En Socios de Negocio se utilizan 2 campos para ser parametrizados:
• Ajusta UFV: Indica si el socio será ajustado por UFV (Si/No).
• Ajuste: Se debe llenar este campo si es que el socio se ajustara por

Dólares, Bolivianos (US/BS/NO).
Ejecución de los ajustes
Inicio del Add-on
Se debe iniciar el Add-on desde:

Gestión Add-on Gestor de Add-ons AITB
5
Registro de asientos de ajuste
Cuando el Add-on está conectado en el menú del módulo de Finanzas, se
habilita la siguientes opción:
Al seleccionar la opción AJUSTES se muestra la siguiente pantalla:
6
Donde se marcan todas las opciones por defecto. En este caso se debe
introducir la fecha HASTA la que se desea correr el proceso de ajuste. El add-
on realiza todas estas operaciones de una sola vez si tiene todas las opciones
seleccionadas y en el orden en que se listan. Si no se desea realizar el ajuste
de Inventarios no se marca la opción 1. Revaluación de Inventarios, lo mismo
para las otras opciones.
Finalmente se presiona sobre el botón Ejecutar para iniciar el proceso. El add-

on crea los asientos de ajuste como asientos manuales. Dependiendo de la
parametrización de la tabla ATB_CONFIG (campo “Generar Pr”) el Addon
generará asientos finales para los ajustes de UFV, BS, USD y Ajuste Global de
Patrimonio. El Addon genera un documento final para el ajuste de revalúo de
inventarios, puesto que SBO no tiene la opción de generar documentos de
revalúo preliminares.

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1. AITB - Ajuste por inflación y tenencia de bienes, que corresponde al

2. Ajuste por diferencia de tipo de cambio (conversión), que

3. Ajuste Global de Patrimonio, que corresponde al ajuste de las

4. Ajuste a los Inventarios, que corresponde al ajuste al costo unitario

El Add-on realiza el cálculo y registro de un asiento contable por cada

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El campo “Fechalímite” indica que para transacciones de inventario anteriores

El campo Generar Pr, indica si el Addon generará asientos preliminares para

El campo Fecha Inicio Gestión se utiliza si es que el inicio de gestión es

Parametrización de cuentas contables

• Aj.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

• Dif.Debe: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

• Dif.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes

• AGP: Cuenta a la cual requiere registrarse el monto determinado por el

• Proyecto: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y

• Centro: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y

• Ajusta: Se debe colocar la moneda en la cual se realizará el ajuste para

• Ajuste UFV: Se debe colocar Y=YES si la cuenta se ajusta en UFV y

En Socios de Negocio se utilizan 2 campos para ser parametrizados:

• Ajusta UFV: Indica si el socio será ajustado por UFV (Si/No).

• Ajuste: Se debe llenar este campo si es que el socio se ajustara por

Ejecución de los ajustes

Inicio del Add-on

Se debe iniciar el Add-on desde:

Al seleccionar la opción AJUSTES se muestra la siguiente pantalla:

Finalmente se presiona sobre el botón Ejecutar para iniciar el proceso. El add-

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