Procedimientos Elaboración POA PDF

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE COCHABAMBA
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL “POA”
(P-GGE-UPYD-001)
COCHABAMBA – BOLIVIA
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
“POA”
INDICE Págs.
1. Objetivo............................................................................................1
2. Alcance.............................................................................................1
3. Responsabilidades ..............................................................................1
3.1 Directorio .......................................................................................1
3.2 Gerente General Ejecutivo.................................................................1
3.3 Comité Gerencial.............................................................................1
3.4 Todas las áreas funcionales ...............................................................2
3.5 Unidad de Planificación y Desarrollo ....................................................2
3.6 Gerencia Administrativa Financiera – División de Presupuestos ................2
4. Descripción de las actividades ...............................................................2
4.1 Análisis de situación.........................................................................2
4.2 Definición de objetivos estratégicos de gestión .....................................2
4.3 Definición de objetivos generales y específicos......................................3
4.4 Difusión de lineamientos estratégicos..................................................3
4.5 Designación de un responsable por área ..............................................3
4.6 Reunión de coordinación y capacitación...............................................4
4.7 Elaboración POA por unidad funcional..................................................4
4.8 Análisis y consolidación ....................................................................4
4.9 Remisión de información requerida para la elaboración del presupuesto
institucional ....................................................................................5
4.10 Elaboración del Presupuesto Institucional .........................................5
4.11 Revisión final y aprobación preliminar..............................................5
4.12 Aprobación en Directorio ...............................................................5
4.13 Remisión del POA a la H. Concejo Municipal ......................................6
5. Marco Conceptual ...............................................................................6
6. Referencias .......................................................................................6
7. Diagrama de Flujo del Proceso ..............................................................6
8. Cronograma de Ejecución................................................................... 12
9. Formularios POA .............................................................................. 13
9.1 Instructivos para el llenado Formularios POA ......................................... 27
9.1.1 Instructivos para el llenado del formulario POA 1 ............................ 27
9.1.5 Instructivos para el llenado del formulario POA 4A .......................... 32
9.1.10 Instructivos para el llenado del formulario POA 7......................... 38
9.1.11 Instructivos para el llenado del formulario POA 7 A ...................... 39
9.1.13 Instructivos para el llenado del formulario POA 8A ....................... 42
PROCEDIMIENTO PARA LA Código: P-GGE-UPYD-001
ELABORACIÓN DEL POA
Pág. 1
Unidad de Planificación y Desarrollo
1. Objetivo
El objetivo general del presente procedimiento es definir claramente las actividades,

responsables y plazos a cumplir inherentes al proceso de formulación, aprobación y
posterior remisión del Programa Operativo Anual (POA) a las instancias que
correspondan.
2. Alcance
El presente procedimiento pretende constituirse en un documento indicativo más no

limitativo, de las actividades que deben desarrollarse para la elaboración del POA. En
otras palabras, se plantean las actividades básicas que permitirán completar el proceso
que demanda la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), señalando los
responsables de cada etapa y el cronograma a cumplir.
3. Responsabilidades
3.1 Directorio
El Directorio de SEMAPA, en uso de sus atribuciones señaladas en el Estatuto de
SEMAPA, artículo 20º inciso d), es la instancia que aprueba Programa Operativo Anual,
mediante Resolución expresa, para su posterior remisión a las instancias competentes.
3.2 Gerente General Ejecutivo

Es responsable de efectuar la revisión final al POA, instruyendo realizar las
correcciones que vea conveniente o en su defecto aprobando preliminarmente el
documento remitiendo el mismo al Directorio para su aprobación final.
3.3 Comité Gerencial

Es responsable de formular y aprobar los lineamientos estratégicos de la gestión,
definir los lineamientos generales que regirán las tareas de e laboración del
Presupuesto Institucional y determinar los proyectos que serán incluidos en la
programación para la gestión.
Así como también es responsable de efectuar el análisis, concordancia con los

lineamientos estratégicos generales, revisión de techos presupuestarios.
Pág. 2
3.4 Todas las áreas funcionales

Son responsables de formular y conciliar sus POA’s, sobre la base de los lineamientos
estratégicos aprobados. Adicionalmente, es de responsabilidad de cada área el
cumplimiento de los planes y programas de gestión consignados como parte de sus
actividades para la gestión.
3.5 Unidad de Planificación y Desarrollo

Es responsable de conducir el proceso de consolidación del POA de cada gestión, así
como de revisar el documento final antes de su remisión al Gerente General Ejecutivo,
así como de absolver las interrogantes de las diferentes áreas en cuanto al proceso de
formulación del documento.
3.6 Gerencia Administrativa Financiera – División de Presupuestos

Es responsable de la confección del Presupuesto Institucional, asimismo de remitir de
manera oportuna, a todas las Áreas Funcionales, los techos presupuestarios detallados
correspondientes a cada Gerencia, para que la programación de operaciones se
enmarque dentro de los límites presupuestarios establecidos.
Sobre la base de los requerimientos de recursos efectuados por las diferentes áreas de
la empresa, procederá a elaborar el proyecto de Presupuesto. En caso de que los
requerimientos efectuados en el marco del POA sobrepasen los techos establecidos,
notificará de manera oportuna a la Unidad de Planificación y Desarrollo para efectuar el
análisis y correcciones que sean necesarias.
4. Descripción de las actividades
4.1 Análisis de situación

La planificación estratégica requiere inicialmente de un análisis de la coyuntura y del
contexto en el cual se desenvuelven las actividades de la empresa, con el propósito de
enmarcar los lineamientos estratégicos en este análisis, dicha actividad será realizada
por el pleno del Comité Gerencial, tal como lo establece el RE- SPO.
4.2 Definición de objetivos estratégicos de gestión

En base al análisis del macro y micro entorno, el diagnóstico de la empresa y las metas
establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de los Servicios (PEDS), el Comité
Gerencial aprobará los objetivos estratégicos de gestión, los cuales pueden diferir de
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los formulados en la gestión pasada dependiendo de la coyuntura. De igual manera, si

la situación amerita una revisión de la misión, visión y marco valórico de la empresa,
este comité estará facultado para efectuar las modificaciones que vea convenientes
aunque, en este caso, es el Directorio la última instancia de aprobación de las
modificaciones a las declaraciones fundamentales.
En lo que respecta al POA, la definición de los objetivos estratégicos tiene un proceso

especial. SEMAPA debe dar cumplimiento a lo planificado en el marco de los objetivos
de gestión que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la expansión de
los servicios en el Área de Concesión.
4.3 Definición de objetivos generales y específicos

De igual manera, las actividades señaladas tanto en el Plan de Acción como en el Plan
de Expansión deben convertirse en los objetivos generales y específicos de la gestión,
aunque no de manera limitativa, es decir, cada área, en función a la programación de
sus operaciones, podrá incluir, además de los objetivos específicos señalados, aquellos
que vea convenientes para el logro de las metas planteadas.
Se definirán los objetivos generales y específicos c onjuntamente con los indicadores

de gestión que permitirán medir su cumplimiento de manera objetiva.
4.4 Difusión de lineamientos estratégicos

La Unidad de Planificación y Desarrollo remitirá, a cada Gerencia de Área, un ejemplar
del documento que detalla los objetivos estratégicos de gestión, los objetivos
específicos establecidos y las actividades principales consideradas, así como los techos
presupuestarios correspondientes para que puedan efectuar la programación de sus
operaciones para la gestión.
4.5 Designación de un responsable por área

Cada área de la empresa designará a un responsable que participará de manera activa
en la formulación del POA y se constituirá en el nexo de coordinación entre su área de
trabajo y la Unidad de Planificación y Desarrollo. Este responsable, sobre la base de los
lineamientos generales remitidos por la Unidad de Planificación y Desarrollo, y los
propios de su área, organizará el trabajo en su unidad funcional y coordinará con cada
Pág. 4
funcionario las tareas que deben llevarse a cabo en el proceso estableciendo de

manera clara sus metas e indicadores.
4.6 Reunión de coordinación y capacitación

Previo al proceso de llenado de los formularios, la Unidad de Planificación y Desarrollo
de considerar necesarios, convocará a los responsables de las diferentes áreas
funcionales de la empresa a una reunión de coordinación en la cual se aclararán todas
las interrogantes que surjan en torno al llenado de los formularios del POA.
Así mismo, es de vital importancia que en dicha re unión se resalte la importancia de la

revisión y/o definición de indicadores de eficacia y eficiencia para permitir la adecuada
evaluación del cumplimiento de las metas de gestión.
4.7 Elaboración POA por unidad funcional

Cada unidad funcional elaborará el POA consolidado de su área, desprendiéndose sus
objetivos y actividades de los objetivos estratégicos definidos para la gestión,
siguiendo el formato estándar establecido en los formularios de programación de
operaciones de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, el cual es también aceptado
por el Ministerio de Hacienda.
4.8 Análisis y consolidación

Una vez concluido el proceso de llenado de los formularios, todas las áreas funcionales
remitirán el POA de su unidad a la Unidad de Planificación y Desarrollo para que este
proceda al análisis y consolidación del mismo.
Este trabajo consiste en una verificación de la consistencia de los objetivos específicos

y actividades programadas en cada área con los lineamientos estratégicos generales
establecidos, una revisión del apego a los techos presupuestarios definidos para la
asignación de recursos y la concordancia general del documento en cuanto a
requerimientos de recursos en función a las actividades programadas. En caso
necesario, la Unidad de Planificación devolverá el documento al área de origen para
que se subsanen las observaciones efectuadas.
Pág. 5
Es importante señalar que para proceder a la inclusión de todo

proyecto de inversión en el POA, este debe contar indefectiblemente
con la fuente de financiamiento debidamente consolidada y respaldada
mínimamente con una carta de intenciones que avale la operación, el
perfil del proyecto y sus especificaciones técnicas del mismo.
4.9 Remisión de información requerida para la elaboración del presupuesto

institucio nal
De manera simultánea al proceso de consolidación del documento, la Unidad de
Planificación y Desarrollo, remitirá la información consolidada del requerimiento de
recursos a la Gerencia Administrativa Financiera para la confección del Presupuesto
Institucional.
4.10 Elaboración del Presupuesto Institucional

Sobre la base de los lineamientos presupuestarios generales establecidos en el POA, la
División de Presupuestos de la Gerencia Administrativa Financiera elaborará el
proyecto de Presupuesto Institucional, documento que debe acompañar al POA como
referente de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las operaciones
programadas para la gestión.
4.11 Revisión final y aprobación preliminar

Concluido el trabajo de verificación de la inexistencia de observaciones, de análisis y
consolidación del POA por parte de la Unidad de Planificación y Desarrollo, será
remitido el documento al Gerente General Ejecutivo, el mismo que aprobará previa
revisión de manera preliminar, para posteriormente ponerlo a consideración del
Directorio o en su defecto, efectuará las observaciones que el caso amerite y lo
devolverá a la Unidad de Planificación y Desarrollo especificando y sustentando sus
observaciones de manera formal.
4.12 Aprobación en Directorio

Una vez aprobado de manera preliminar por el Gerente General Ejecutivo y
subsanadas todas las observaciones, si hubiese, el POA será puesto a consideración del
Directorio para su tratamiento, discusión y posterior aprobación.
Pág. 6
4.13 Remisión del POA a la H. Concejo Municipal

El POA, aprobado en Directorio, será remitido en doble ejemplar a la H. Alcaldía
Municipal de Cochabamba, para su aprobación a través del H. Concejo Municipal de
Cochabamba y puesta en vigencia, asimismo, se remitirá a otras instancias de control.
Todo documento que se genera en cualquier etapa de la elaboración del POA, deberá
ser realizado de manera escrita y oportuna, la omisión será de responsabilidad del área
comprometida.
5. Marco Conceptual
Procedimiento: Documento que describe la realización de actividades especificando el
qué, cómo, cuándo y por quién son realizadas estas actividades.
POA: Programa Operativo Anual, documento rector de la planificación estratégica de la
gestión.
Presupuesto: El presupuesto es un instrumento de planificación económico- financiero
de corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son
traducidos en programas operativos anuales, designados a prestar bienes y servicios
públicos, mediante la combinación adecuada y eficiente de los recursos.
Consolidación: Es la acción y efecto de dar o adquirir al Programa Operativo Anual la
firmeza o solidez, el cual esta conformado por una síntesis de las actividades de cada
una de las unidades funcionales programadas para la gestión.
Anteproyecto Presupuestario Institucional: Es la propuesta que formula SEMAPA
y que comprende los ingresos, gastos y financiamiento previstos para el ejercicio
presupuestario y los resultados económicos, financieros y físicos de las operaciones
programadas, en base a los lineamientos generales de la política presupuestaria y
directrices de formulación presupuestaria fijadas por el Ministerio de Hacienda.
6. Referencias
ü Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de SEMAPA

(RE- SPO)
7. Diagrama de Flujo del Proceso

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN POA Código: P-GGE-UPYD-001
Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 9



8. Cronograma de Ejecución
CRONOGRAMA DE EJECUCION POA GESTION ________

FECHA FECHA AGOSTO SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES RESPONSAB. AVANCE
INICIO TERMINO 21
Unid. PROY
Análisis de Situación
Planificación 2 días hábiles REAL
Definición de Objetivos Equipo de PROY
Estratégicos de gestión Trabajo 1 día hábil REAL
Definición de Objetivos Equipo de PROY
Específicos (Generales) Trabajo 1 día hábil REAL
Difusión de Lineamientos Unid. PROY
Estratégicos Planificación 1 día hábil REAL
Designación de un responsable Todas las PROY
por área áreas 1 día hábil REAL
Reunión de coordinación y Unid. PROY
capacitación Planificación 1 día hábil REAL
Elaboración POA por unidad Todas las PROY
funcional áreas 10 días hábiles REAL
Unid. PROY
Análisis y consolidación
Planificación 7 días hábiles REAL
Remisión información a Div. Unid. PROY
Presupuestos Planificación 1 día hábil REAL
Jefe Unid. PROY
Revisión
Planificación 3 días hábil REAL
Remisión del documento a Jefe Unid. PROY
Gerencia General Planificación 1 día hábil REAL
Elaboración Presupuesto
Institucional y remisión a Gerencia GAF PROY
General 4 días hábiles REAL
Gerente
PROY
Revisión final y aprobación parcial General
Ejecutivo 7 días hábiles REAL
Gerente
Presentación POA 2006 en PROY
General
Directorio
Ejecutivo 1 día hábil REAL
Discusión y aprobación en PROY
Directorio
Directorio 6 días hábiles REAL
Remisión POA 2006 a la SISAB, Gerente

PROY
Min. Hacienda, H. Concejo General 21 DE
Municipal Ejecutivo 1 día hábil SEPTIEMBRE REAL
NOTA:
NOMENCLATURA
PROYECTADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO
9. Formularios POA
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

POA GESTIÓN 2006
FORMULARIO POA 1
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA GESTION:
AREA FUNCIONAL: FECHA:
UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:
CODIGO DESCRIPCION
1 2
RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA

LLENADO POR:
REVISADO POR:
Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD:

POA GESTION 20_______ FORMULARIO POA 2

OBJETIVOS DE GESTION
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION RESULTADO ESPERADO INDICADORES DE
1 2 3 GESTION

LLENADO POR:
REVISADO POR:
Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD

POA GESTION ________
FORMULARIO POA 3

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA GESTION:
AREA FUNCIONAL : FECHA:
DESCRIPCION DE
CODIGO OPERACIONES METAS DOCUMENTACION FECHA RECURSOS
DE FUNCIONAMIENTO QUE RESPALDE EL INICIO FINAL HUMANOS SERVICIOS MATERIALES ACTIVOS
CUMPLIM. DE META 10000 20000 30000 40000
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTIÓN 2_____ FORMULARIO POA 4

OPERACIONES DE INVERSION
ESTRUCTURA NOMBRE DEL METAS FECHA RECURSOS
PROGRAM. PROYECTO U OBRA INICIO FINAL 10000 20000 30000 40000
1 2 3 4 5 6 7 8 9

LLENADO POR:
REVISADO POR:
POA GESTIÓN 2______ FORMULARIO POA 4A
ANEXO OPERACIONES DE INVERSIÓN

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COHABAMBA GESTION:
ESTRUCTURA NOMBRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DEL PROYECTO RECURSOS CREDITO CREDITO DONACIONES CREDITO CREDITO MONTO TOTAL
TICA U OBRA PROPIOS BID CAF
1 2 3 4 5 6 7 8 9

LLENADO POR:
REVISADO POR:
Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD:


POA GESTION 20____
FORMULARIO POA 5
RECURSOS HUMANOS (GRUPO 10000)

CODIGO PROFESION U OFICIO QUE SE EMPLEADOS
CARGO SEGÚN PERSONAL PERSONAL A SEGÚN PLANILLA
REQUIERE PARA LA OPERACIÓN PLANILLA PERMANENTE CONTRATO
(ITEM) GETION 20__ PARA GESTIÓN 20__
(4) (5) INICIO (6) FINAL (7)

LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTION 2_______
FORMULARIO POA 5A

PERSONAL PERMANENTE
RECURSOS HUMANOS (GRUPO 10000)
ANEXO FORMULARIO POA 5

CODIGO CARGO HABER MENSUAL SUELDO 12
AGUINALDO PRECIO TOTAL
MESES
TOTAL GENERAL:
LLENADO POR:
REVISADO POR:


POA GESTION 2_______
FORMUALRIO POA 6
SISTEMA PROGRAMACION DE OPERACIONES

SERVICIOS NO PERSONALES (20000)
CODIGO DESCRIPCION DE SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD FECHA
SOLICITADOS INICIO FINAL
LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTION 2______
FORMULARIO POA 6A

SERVICIOS NO PERSONALES (20000)
TOTAL
CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PRECIO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIA UNITARIO 2006

LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTION 2______
FORMULARIO POA 7

MATERIALES Y SUMINISTROS (30000)
CODIGO DESCRIPCION DE MATERIALES UNIDAD DE CANTIDAD FECHA
O SUMINISTROS MEDIDA NECESARIA EXISTENTE REQUERIDA INICIO FINAL

LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTION 2_____
FORMULARIO POA 7A

CONSOLIDADO
CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
PRESUPUESTARIA UNITARIO
TOTAL GENERAL:
LLENADO POR:
REVISADO POR:
Bo.Vo. MAXIMA AUTORIDAD

POA GESTION 2_____
FORMULARIO POA 8

ACTIVOS FIJOS (40000)
CODIGO DESCRIPCION DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD FECHA REQUERIDA
ACTIVOS FIJOS NECESARIA EXISTENTE REQUERIDA DEL ACTIVO FIJO
1 2 3 4 5 6 7

LLENADO POR:
REVISADO POR:
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITAIO DE COCHABAMBA

POA GESTION 2____
FORMULARIO POA 8A

ACTIVOS FIJOS (40000)
CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIA UNITARIO GESTION ____
TOTAL GENERAL:
LLENADO POR:
REVISADO POR:

POA GESTIÓN ______
FORMULARIO POA 9

EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE QUE SE FUNCIONARIO QUE
CODIGO MUEBLES CODIGO DEL QUIERE USA
QUE UTILIZA PARA DAR DE BAJA O
CUMPLIR LA BIEN SEGÚN ESTADO DEL BIEN DEVOLVER EQUIPO O MUEBLE DE
OPERACIÓN INVENTARIO OFICINA
1 2 3 4 5 6

LLENADO POR:
REVISADO POR:
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN POA Código: P-GGE -UPYD-001
9.1 Instructivos para el llenado Formularios POA
9.1.1 Instructivos para el llenado del formulario POA 1
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Este formulario debe ser llenado con los Objetivos Institucionales vigentes para el
período.
ENTIDAD
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
Nombre de: Gerencia de Área.
UNIDAD FUNCIONAL
Nombre de: Jefatura o División dependiente de un área funcional que llena el
formulario
GESTION
Se llenará la gestión que se está programando
FECHA
Se debe llenar la fecha en que se están elaborando los formularios
CASILLA CODIGO
Poner el código de la institución que se encuentra en el clasificador institucional (0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Poner el código del (os) Objetivo(s) Institucional(es) del cual su unidad funcional se
está desprendiendo, deben ser 2 dígitos
COLUMNA DESCRIPCIÓN (2)
Describir el objetivo del código correspondiente al Objetivo Institucional
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (Se repite en todos los formularios)
Poner nombre, cargo y firma de persona que llena el formulario (Jefe de Departamento
o Unidad)
Poner nombre, cargo y firma del Responsable de área.
Vo. Bo. dejar en blanco para hacer firmar con el Gerente General Ejecutivo.
Nota.- Al poner el nombre completo y cargo en el formulario no se debe poner sellos
IMPORTANTE UTILIZAR HOJAS BOND TAMAÑO CARTA EN TODOS LOS
FORMULARIOS
OBJETIVOS DE GESTION
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
Nombre de: Departamento, Jefatura o División dependiente de un área funcional que
llena el formulario
GESTION
FECHA
Se debe llenar la fecha en que se está elaborando los formularios
CASILLA CODIGO
COLUMNA CODIGO (1)
Poner el código del (os) Objetivo(s) de gestión del cual su unidad funcional se está
desprendiendo, deben ser 4 dígitos.
COLU MNA DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DE GESTIÓN (2)
Detallar los objetivos de los cuales se determinará las operaciones para la
Programación de Operaciones.
RESULTADOS ESPERADOS (3)
Describir los resultados que se espera conseguir al cumplir con los objetivos (los
mismos que deben ser verificables)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
Poner nombre, cargo y firma de la persona que llena el formulario (Jefe de
Departamento o Unidad)
Poner nombre, cargo y firma del Responsable de área (Gerente de Área)

FORMULARIOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
Nombre de: Departamento, Jefatura o División dependiente de un área funcional que
llena el formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
COLUMNA CODIGO (1)
Se copia el código correspondiente al (los) objetivo(s) de gestión y se aumenta dos
dígitos de acuerdo a las operaciones realizadas por cada objetivo de gestión. Ejemplo
si el objetivo de gestión es 0103 el código para la primera operación será 010301, una
segunda operación para el mismo objetivo será 010302 y así sucesivamente.
COLUMNA DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (2)
Describir las operaciones a realizar para lograr el objetivo propuesto
COLUMNA META S (3)
Cuantificar las metas a alcanzar con las operaciones realizadas, deben ser metas
cuantificables que puedan ser verificadas.
DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE META (4)
Esta columna es para poner la documentación que se elaborará para verificar el
cumplimiento de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO (5)
Poner fecha que se planifica iniciar la operación programada.
FECHA FINAL (6)
Poner la fecha que se concluirá la operación programada.
RECURSOS HUMANOS - GRUPO 10000 (7)

Personal requerido para realizar la operación, poner en la casilla si o no.
SERVICIOS – GRUPO 20000 (8)
Si para cumplir la operación se requiere servicios poner si, de lo contrario poner no.
RECURSOS MATERIALES – GRUPO 30000 (9)
Si para cumplir la operación se requiere materiales y suministros poner si, de lo
contrario poner no.
ACTIVOS – GRUPO 40000 (10)
Si para cumplir la operación se requiere de activos fijos poner si, de lo contrario poner
no.
o Unidad)

FORMULARIOS
OPERACIONES DE INVERSION
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA (1)
Detallar la Estructura Programática que tendrá el proyecto u obra para la gestión.
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN (2)
Describir las operaciones de inversión a realizar para cumplir con el objetivo
COLUMNA METAS (3)
Cuantificar las metas a alcanzar con las operaciones realizadas, deben ser metas
cuantificables que puedan ser verificadas.
FECHA DE INICIO (4)
Poner fecha que se planifica iniciar la operación programada.
FECHA FINAL (5)
Poner la fecha que se concluirá la operación programada.
GRUPO 10000 (6)
Personal requerido para realizar la operación, poner en la casilla si o no
GRUPO 20000 (7)
Si para cumplir la operación se requiere servicios poner si, de lo contrario poner no
GRUPO 30000 (8)
Si para cumplir la operación se requiere materiales y suministros poner si, de lo
contrario poner no.
GRUPO 40000 (9)
Si para cumplir la operación se requiere de activos fijos poner si, de lo contrario poner
no.
o Unidad)
Poner nombre, cargo y firma del Responsable de área


FORMULARIOS
9.1.5 Instructivos para el llena do del formulario POA 4A
ANEXO OPERACIONES DE INVERSION

ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA (1)
Detallar la Estructura Programática que tendrá el proyecto u obra para la gestión.
NOMBRE DEL PROYECTO (2)
Denominación con la que se inscribirá el proyecto u obra en el Plan Operativo gestión.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS PROPIOS (3)
Recursos propios que genera la Empresa
PARTICIPACIÓN POPULAR (4)
Recursos de Coparticipación Tributaria por transferencia del Tesoro Gral. de la Nación.
CREDITO (5)
Fuente de financiamiento por concepto de préstamos de instituciones estatales y
privados, nacionales e internacionales.
DONACIONES (6)
Recursos que provienen de instituciones nacionales e internacionales y de personas
particulares para la ejecución de obras de servicio.
HIPIC (7)
Fondos que se originan por concepto de alivio de deuda externa en el marco de la
iniciativa para países altamente endeudados, destinados a gastos relacionados con
sectores sociales.
F P S (8)
Recursos otorgados por el Fondo de Inversión Productiva y Social.
MONTO TOTAL (9)
La suma total del proyecto (si se tiene varias fuentes la suma de todas las fuentes de
financiamiento)
o Unidad)

FORMULARIOS
RECURSOS HUMANOS – GRUPO 10000

ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
Poner el código de la institución que se encuentra en el clasificador institucional
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos del formulario de operaciones de funcionamiento.
PROFESIÓN U OFICIO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIÓN (2)
De acuerdo a las operaciones programadas se debe determinar la profesión u oficio
que se requiere para que realice la operación.
CARGO SEGÚN PLANILLA PRESUPUESTARIA (3)
PERSONAL PERMANENTE GESTION 2006 (4)
Poner al funcionario dependiente de la unidad que figura en la planilla presupuestaria
según la operación programada que se le asigna.
No DE ITEM SEGÚN PLANILLA (5)
Colocar el número de ítem que figura en la Planilla Presupuestaria.
o Unidad)

FORMULARIOS
9.1.7 Instructivos para el llenado del formulario POA 5A
PERSONAL PERMANENTE
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Se copia los códigos del formulario POA 5 en forma correlativa del personal necesario
permanente.
CARGO (2)
Se pone el cargo determinado en el formulario POA 5 de acuerdo al código de personal
necesario permanente.
HABER MENSUAL (3)
De acuerdo al personal y cargo determinado en formulario POA 5 poner el sueldo que
figura en la planilla presupuestaria.
SUELDO 12 MESES (4)
El sueldo mensual multiplicado por 12
TOTAL AÑO (6)
La suma de los 12 sueldos más el aguinaldo.
o Unidad)

FORMULARIOS
9.1.8 Instructivos para el llenado del formulario PO A 6
SERVICIOS NO PERSONALES GRUPO 20000

ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos que requieren servicios no personales en el formulario POA 3
operaciones de funcionamiento.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS (2)
De acuerdo a la operación determinar los servicios no personales a requerir para
realizar la operación programada.
UNIDAD DE MEDIDA (3)
Expresar la unidad de medida del servicio a ser utilizado.
CANTIDAD (4)
Cuantificar el servicio solicitado.
FECHA DE INICIO (5)
Fecha que se utilizará el servicio
FECHA FINAL (6)
Fecha que se concluirá el uso del servicio solicitado
o Unidad)


FORMULARIOS

ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos del formulario POA 6
COLUMNA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (2)
Copiar los servicios detallados en el formulario POA 6
PARTIDA PRESUPUESTARIA (3)
De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al servicio
solicitado.
COLUMNAS UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)
Copiar del formulario POA 6
PRECIO UNITARIO (6)

Poner el precio unitario de mercado del servicio
PRECIO TOTAL (7)
Poner el precio total del servicio requerido.
o Unidad)
FORMULARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS GRUPO 30000

ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos que requieren materiales y/o suministros a utilizar en la operación
programada.
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2)

Determinar los materiales y suministros a utilizar para cumplir la operación
Poner la unidad de medida de los materiales y suministros a ser utilizados.
CANTIDAD NECESARIA (4)
Determinar la cantidad a utilizar para cumplir la operación
CANTIDAD EXISTENTE (5)
Poner la cantidad que se tiene en existencia
CANTIDAD REQUERIDA (6)
Poner la diferencia entre cantidad necesaria y existente.
FECHA REQUERIDA DEL MATERIAL O SUMINISTRO (7)
La fecha prevista para utilizar los materiales y suministros solicitados.
o Unidad)

FORMULARIOS
9.1.11 Instructivos para el llenado del formulario POA 7 A
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNAS CODIGO, DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL O SUMINISTRO (1) Y (2)
Se copia del formulario POA 7
PARTIDA PRESUPUESTARIA (3)
De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al material
o suministro solicitado.
UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)
Se copia del formulario POA 7, en cantidad se copia de cantidad requerida.
PRECIO UNITARIO (6)
Se coloca el precio unitario en el mercado del material o suministro.
PRECIO TOTAL (7)
Se pone el precio total del material o suministro es decir el producto de la cantidad por
el precio unitario.
Poner nombre, cargo y firma de persona que llena el formulario (Jefe de
Departamento o Unidad)

FORMULARIOS
ACTIVOS FIJOS – GRUPO 40000
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
Poner el código de la institución que se encuentra en el clasif icador institucional
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos que requieren activos fijos del formulario POA 3 operaciones de
funcionamiento.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS (2)
Detallar los activos fijos que se utilizará para realizar la operación programada
Poner la unidad de medida de los activos fijos.
CANTIDAD NECESARIA (4)
Poner la cantidad requerida de bien solicitado
CANTIDAD EXISTENTE (5)
Poner la cantidad existente de lo solicitado.
CANTIDAD REQUIRIDA (6)
Diferencia entre cantidad necesaria y cantidad existente.
FECHA REQUERIDA DEL ACTIVO FIJO (7)
Fecha que se utilizará el activo fijo
o Unidad)

FORMULARIOS
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
No mbre de: Jefatura o División dependiente de un área funcional que llena el
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(07811)
COLUMNA CODIGO, DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FIJO (1) Y (2)
Copiar del formulario POA 8
PARTIDA (3)
De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al activo
fijo solicitado.
UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)

Copiar del formulario POA 8 (en el caso de cantidad copiar de la columna de cantidad
requerida)
PRECIO UNITARIO (6)
Colocar el precio unitario del bien.
PRECIO TOTAL (7)
El precio total del bien(es) solicitado(s)
o Unidad)
Nota.- Al poner el nombre completo y cargo en el formulario no se debe poner sellos.

FORMULARIOS
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
ENTIDAD
(SEMAPA)
AREA FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
formulario
GESTION
FECHA
CASILLA CODIGO
(0781)
COLUMNA CODIGO (1)
Copiar los códigos que requieren activos fijos del formulario POA 3 operaciones de
funcionamiento.
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES QUE UTILIZA PARA CUMPLIR OPERACIONES
(2)
Equipo de oficina y muebles que utiliza el funcionario para cumplir la operación
asignada a su persona.
CODIGO DEL BIEN SEGÚN INVENTARIO (3)
Colocar el código de inventario que tiene el equipo y mueble de oficina que usa el
funcionario.
ESTADO DEL BIEN (4)
Estado en que se encuentra el equipo o mueble de oficina.
MUEBLE QUE SE QUIERE DAR DE BAJA O DEVOLVER (5)
Detallar los equipos o muebles que se quiere dar de baja por no ser necesario o por
obsolescencia.
FUNCIONARIO QUE USA EL EQUIPO O MUEBLE (6)
Se debe poner el nombre de la persona que utiliza el equipo o mueble de oficina,
aunque en registros de Bienes y Servicios no esté el bien a nombre del funcionario que
usa.
o Unidad)

FORMULARIOS

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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

El objetivo general del presente procedimiento es definir claramente las actividades,

El presente procedimiento pretende constituirse en un documento indicativo más no

3.2 Gerente General Ejecutivo

3.3 Comité Gerencial

Así como también es responsable de efectuar el análisis, concordancia con los

3.4 Todas las áreas funcionales

3.5 Unidad de Planificación y Desarrollo

3.6 Gerencia Administrativa Financiera – División de Presupuestos

4. Descripción de las actividades

4.1 Análisis de situación

4.2 Definición de objetivos estratégicos de gestión

los formulados en la gestión pasada dependiendo de la coyuntura. De igual manera, si

En lo que respecta al POA, la definición de los objetivos estratégicos tiene un proceso

4.3 Definición de objetivos generales y específicos

Se definirán los objetivos generales y específicos c onjuntamente con los indicadores

4.4 Difusión de lineamientos estratégicos

4.5 Designación de un responsable por área

funcionario las tareas que deben llevarse a cabo en el proceso estableciendo de

4.6 Reunión de coordinación y capacitación

Así mismo, es de vital importancia que en dicha re unión se resalte la importancia de la

4.7 Elaboración POA por unidad funcional

4.8 Análisis y consolidación

Este trabajo consiste en una verificación de la consistencia de los objetivos específicos

Es importante señalar que para proceder a la inclusión de todo

4.9 Remisión de información requerida para la elaboración del presupuesto

4.10 Elaboración del Presupuesto Institucional

4.11 Revisión final y aprobación preliminar

4.12 Aprobación en Directorio

4.13 Remisión del POA a la H. Concejo Municipal

ü Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de SEMAPA

7. Diagrama de Flujo del Proceso

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 9

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 10

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 11

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 12

CRONOGRAMA DE EJECUCION POA GESTION ________

Remisión POA 2006 a la SISAB, Gerente

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 13

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 14

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 15

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 16

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA

Unidad de Planificación y Desarrollo Pág. 17

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

POA GESTIÓN 2______ FORMULARIO POA 4A

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES