CONTPAQi Bancos PDF
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2006 Derechos Reservados © 2005-2006 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col.
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propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza
de la ejecución o uso de estos productos.
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Módulo Elemental
CONTPAQi® Bancos
Contenido del manual
Estructura de El Módulo Elemental está compuesto por capítulos que contienen la explicación del sistema;
este manual en cada uno se incluyen ejercicios prácticos que te permitirán afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una inducción con información de temas específicos que no
necesariamente requieres practicar.
INDUCCIÓN
Tema Página
VISIÓN GENERAL I
INSTALACIÓN DEL SISTEMA II
CREACIÓN DE EMPRESAS XIII
3 CONSULTA DE INFORMACIÓN
Tema Página
VISIÓN GENERAL 3-1
CÓMO EJECUTO REPORTES 3-2
QUÉ FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIÓN 3-3
QUÉ ES EL CALENDARIO FINANCIERO Y CÓMO LO UTILIZO 3-5
QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 3-10
CÓMO CONSULTO EL FLUJO DE EFECTIVO 3-12
CÓMO MODIFICO DATOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO 3-14
5 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema Página
VISIÓN GENERAL 5-1
CÓMO RESPALDAR INFORMACIÓN 5-2
CÓMO RESTAURAR INFORMACIÓN 5-5
6 CIERRE CONTABLE
Tema Página
VISIÓN GENERAL 6-1
CÓMO HAGO EL CIERRE CONTABLE 6-2
Introducción Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la información necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este capítulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.
Tema Página
Creación de empresas 1-2
Qué debo considerar antes de crear una empresa 1-2
Cómo creo una empresa 1-3
Cómo abrir y cerrar una empresa 1-5
Un paseo por el sistema 1-7
Configuración inicial de la empresa 1-9
Cómo registro cuentas bancarias y saldos iniciales 1-9
Cómo registro un beneficiario / pagador 1-13
Cómo asigno una forma preimpresa para imprimir documentos 1-16
Manejar Si solo vas a llevar el control de los movimientos que maneja tesorería, entonces, debes tener
unicamente en cuenta lo siguiente:
CONTPAQi®
Bancos • A partir de qué ejercicio quieres llevar tu control bancario en CONTPAQi® Bancos.
• Si manejarás periodos abiertos.
• El nombre que tendrá la base de datos de tu empresa.
Manejar Si también vas a llevar la contabilidad, además de las consideraciones anteriores, analiza lo
CONTPAQi® siguiente:
Bancos con
Contabilidad • Si te basarás en algún catálogo preinstalado que tiene CONTPAQi® Contabilidad.
• La estructura de cuentas contables que manejarás.
• El valor (numérico o alfanumérico) que reconocerá la estructura de cuentas.
• El nivel de catálogo que utilizarás para organizar las cuentas contables.
• El tipo de periodo que manejarás en la empresa.
• A partir de qué ejercicio quieres llevar el control contable en CONTPAQi®
Contabilidad. Ya que son sistemas integrados, la fecha de inicio de la empresa será
utilizada tanto para la información contable como bancaria.
Si quieres ver ejemplos o conocer más a detalle sobre la estructura de cuenta, los
niveles de catálogo o algún otro manejo de CONTPAQi® Contabilidad, consulta la
lección Configuración inicial del Módulo de capacitación de CONTPAQi®
Contabilidad.
También puedes consultar los capítulos Requisitos para instalar una empresa y
Captura de movimientos del Manual de capacitación de CONTPAQi®
Contabilidad.
Para qué sirve Una vez que hayas realizado el análisis y hayas decidido cómo manejar tu empresa, podrás
crearla en CONTPAQi® Bancos.
Qué es Es el archivo donde se almacenarán todos los movimientos bancarios que realiza tu empresa.
Cómo ingreso Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero deberás ingresar a la ventana
Catálogo de Empresas; para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Ve al menú Empresa, submenú Empresas.
• Presiona simultáneamente las teclas <Ctrl+E>.
• En la barra de herramientas del menú principal, haz clic en el botón .
Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:
• Presiona la tecla <Insert>.
• En la barra de herramientas del Catálogo de Empresas, haz clic en el botón .
Qué necesito Para que puedas crear la empresa asegúrate de indicar los siguientes datos:
para crear
la empresa • En el campo “Nombre de la Empresa” especifica el nombre o razón social de la
misma.
• RFC de la empresa. Si no especificas este dato la empresa no podrá crearse.
• Configura el catálogo de cuentas. Indica la estructura, valores y niveles. Si manejas
un catálogo preinstalado, estos datos se muestran por omisión.
• El “Inicio del Ejercicio” se tomará de la fecha de la computadora y el nombre de la
“Base de Datos” considerará el dato del nombre de la empresa.
Nota: Es importante que revises estos datos para que los modifiques según lo
requieras.
Consideraciones Es importante que definas el “Inicio del Ejercicio” y la “Base de Datos” ya que estos datos
especiales no pueden modificarse una vez que se ha guardado la empresa.
Cómo guardar Ya que indicaste los datos obligatorios para crear la empresa, en la ventana Nueva empresa,
realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardarla:
Para qué sirve Cuando generes la empresa, podrás empezar a vaciar la información en CONTPAQi®
Bancos.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Empresa y selecciona la opción Empresas.
Qué es CONTPAQi® Bancos te permite crear varias empresas, la información de cada una se
almacena en bases de datos diferentes con catálogos independientes.
Cómo abrir Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
empresa
• En la barra de herramientas haz clic en el botón , enseguida haz doble clic en la
empresa; o bien, una vez seleccionada la empresa deseada haz clic en el botón .
• Ve al menú Empresa y selecciona la opción Empresa. Posteriormente, selecciona
del catálogo de empresas la que deseas utilizar.
• Presiona las teclas <Ctrl+E> y selecciona la empresa deseada.
Día de Trabajo Este dato es el día que será utilizado, por omisión, al trabajar con la información de la
empresa: en la captura de documentos, al utilizar el calendario financiero, los reportes y la
conciliación.
Nota: En cualquier momento puedes cambiar la fecha de trabajo haciendo clic sobre la fecha
que se ubica en la barra de herramientas del sistema.
Qué necesito Antes de comenzar a trabajar con el sistema, es necesario que conozcas cierta información
para usar la que facilitará el uso y manejo de la empresa:
empresa
• Define o analiza las cuentas bancarias que necesitarás.
• Identifica el saldo y fecha inicial de las cuentas que vas a registrar.
• Ten a la mano el listado de beneficiarios/pagadores (clientes, proveedores,
empleados, etcétera) que utilizarás al generar los documentos.
• Toma un cheque para usarlo de base para diseñar la forma preimpresa.
Cómo cerrar En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utilerías
empresa de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etcétera.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automáticamente se cerrará la que está activa.
Abrir empresa
Realiza los siguientes pasos para abrir la empresa con la que trabajarás a lo largo de este
curso.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Empresa y selecciona la opción Empresas.
Ventana principal A continuación se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQi® Bancos.
• Barra de menú. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
• Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones más utilizadas
dentro del sistema.
• Día de trabajo. Muestra el día de trabajo que el sistema considera para registrar los
movimientos.
Barra de menú
Día de Trabajo
Barra de herramientas
Día de trabajo El Día de Trabajo representa el día actual y estará siempre visible en la ventana principal del
sistema.
Módulo de CONTPAQi® Bancos cuenta con un Módulo de capacitación el cual te explica con videos
capacitación demostrativos las funciones del sistema.
Búsquedas en En algunas ventanas podrás desplegar el listado de catálogos presionando la tecla <F3> o,
catálogos haciendo clic en el botón F3.
Enseguida, se mostrará el listado de registros, puedes ordenar las columnas haciendo clic
sobre el nombre de éstas. También podrás buscar un registro, escribiendo parte del texto que
contiene el nombre o el número a buscar.
Análisis Antes de comenzar los registros diarios en tu empresa, debes analizar lo siguiente:
Es importante que lo analices bien, porque a partir de esta información podrás indicar la fecha
y los saldos iniciales con los que registrarás las cuentas bancarias.
Qué es Antes de registrar las cuentas bancarias y sus respectivos saldos iniciales, consulta la
siguiente información que explica los conceptos que abordamos en esta ocasión:
• Saldos iniciales: Son los importes con los que va a iniciar operaciones tu empresa
al comenzar a trabajar con CONTPAQi® Bancos, de esta forma, la información
contable será correcta desde el primer registro. Este saldo corresponde al último
reportado en tu estado de cuenta.
Cómo ingreso Para registrar una cuenta bancaria ve al menú Catálogo y selecciona la opción Cuentas
bancarias.
Qué necesito Para registrar los saldos iniciales primero debes crear la cuenta bancaria que maneja tu
para registrar empresa y especificar datos como:
En la ventana Saldo inicial Bancario especifica la fecha y el importe con el que inicias
operaciones. La fecha de inicio de la cuenta te dará la pauta de a partir de qué momento
podrás comenzar a registrar movimientos. El saldo puede corresponder al último reportado en
el estado de cuenta.
Para igualar los saldos de la cuenta bancaria con los saldos reportados en la cuenta
de CONTPAQi® Bancos podrás realizar una conciliación.
Importante: El importe de saldo inicial que indiques debe corresponder al saldo que
existe en el banco a esta fecha. Si requieres modificar el saldo inicial, ve a la pestaña
4.Saldos del catálogo de cuentas bancarias y haz clic en el botón Modificar.
Cómo guardar Una vez que hayas capturado la información referente a cada ventana realiza cualquiera de
las siguientes opciones:
• Presiona la tecla <F8>.
• Haz clic en el botón Guardar o Aceptar, según sea el caso, que se localizan en la
barra de herramientas de cada ventana.
Para qué sirve Indicar los saldos iniciales es el punto de partida para registrar los movimientos bancarios;
además asignar estos importes sirve para representar el monto inicial con el que comienza la
operación una cuenta bancaria en particular; a partir de ese momento los documentos
registrados en dicha cuenta afectarán el saldo.
Las cuentas bancarias te serán útiles para administrar y controlar correctamente el flujo de
efectivo de tu negocio.
Consultar Una vez que has creado las cuentas bancarias que utiliza tu empresa, puedes ejecutar los
reportes reportes Catálogo de cuentas bancarias o bien, Catálogo de cuentas bancarias con
saldo, dependiendo de qué información necesites.
Para comenzar a capturar los movimientos propios de la tesorería es necesario registrar las
cuentas bancarias y los saldos con los que iniciará operaciones la empresa. En este caso, se
Ejercicio utilizarán 3 cuentas distintas que debes registrar.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Cuentas bancarias.
Qué es Un Beneficiario se puede definir como aquella persona o institución a la que se emite egresos
de las cuentas bancarias; un ejemplo clásico de beneficiarios es un proveedor de tu empresa.
Aquellos que aportan ingresos al negocio son identificados como Pagadores y los
movimientos que generan se registran en el sistema como ingresos o abonos.
Esta información se almacena en el Catálogo beneficiarios / pagadores con todos los datos
generales y adicionales que contiene la cartera de clientes, proveedores, deudores y
acreedores de una empresa o negocio.
Cómo ingreso Para registrar un beneficiario / pagador ve al menú Catálogo y selecciona la opción
Beneficiarios y pagadores.
Qué necesito Para realizar un registro asigna un código e indica el nombre del beneficiario/pagador.
para registrar
No olvides especificar si este registro sólo será Beneficiario / Proveedor, Pagador / Cliente o
tiene las características de ambos. Por omisión, en CONTPAQi® Bancos están habilitadas
ambas opciones, pero puedes configurarlo según te convenga.
Cómo guardar Una vez que hayas registrado el beneficiario/pagador realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
• Presiona la tecla <F8>.
• Haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Para qué sirve Un beneficiario/pagador te será útil para que durante la captura los documentos bancarios
puedas relacionar o indicar a quién corresponde el movimiento que estás generando.
De esta forma, puedes controlar la relación de negocios que existe entre estos proveedores y
clientes y cómo están involucrados en el manejo del flujo de efectivo.
Consultar Una vez que hayas registrados los beneficiarios / pagadores podrás verificar que los datos
reportes están completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del menú Reportes submenú Reportes de Catálogos la opción
Beneficiarios/Pagadores.
Para comenzar a registrar los movimientos propios de la tesorería es necesario registrar los
datos de la cartera de clientes, proveedores, deudores y acreedores de la empresa.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para registrar los beneficiarios y pagadores:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Beneficiarios/pagadores.
Ejercicio (continúa)
Paso Ejercicio
3 Captura José Guadalupe Toledo Velázquez en el campo “Nombre” y presiona
la tecla <Enter>.
4 Indica los datos como RFC y C.U.R.P. como se indica a continuación, sin
guiones:
RFC: TOVG7410028I3
CURP: TOVG741002HJCLLD04
5 Deja marcadas las opciones Beneficiario / Proveedor y Pagador / Cliente.
6 Selecciona Alta en la Posibilidad de pago.
7 Haz clic en el botón Guardar.
9 Presiona la tecla <Esc> o haz clic en el botón Cerrar al finalizar los registros.
Verifica que los registros de beneficiarios y pagadores son correctos. Ejecuta del menú
Reportes, submenú Reportes de catálogos la opción Catálogo de
Ejercicio beneficiarios/pagadores.
Qué es Una forma preimpresa es un formato prediseñado que está disponible en CONTPAQi®
Bancos para que el usuario lo seleccione cuando requiera imprimir un documento bancario.
Asignar las formas preimpresas a los distintos tipos de documentos facilita la impresión de los
mismos generados en la empresa. Estos formatos preestablecidos pueden ser modificados y
adaptados a las necesidades de información de cada negocio.
Cómo ingreso Para asignar una forma preimpresa a un documento debes seleccionar del menú Catálogo la
opción Cuentas bancarias y habilitar la pestaña 5 Formatos.
Qué necesito Asignar una forma preimpresa no es una tarea obligatoria para trabajar con CONTPAQi®
para asignar Bancos, pero facilita la impresión de los documentos generados en el sistema.
Presiona la tecla <F3> en el campo del tipo de documento donde deseas asignar el formato
de impresión.
Puedes utilizar uno de los formatos que por omisión tiene CONTPAQi® Bancos en
<C:\Program Files (x86)\Compac\Formas Preimpresas\config> ; o bien, seleccionar uno
que hayas creado previamente: <C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Formas
Preimpresas>.
Cómo guardar Después de asignar el (los) formato(s) al tipo de documento realiza cualquiera de las
siguientes acciones:
Para agilizar el trabajo dentro del sistema, puedes asignar una forma preimpresa para
imprimir los documentos que vas generando.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para asignar la forma preimpresa a utilizar:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Cuentas bancarias.
Introducción Para que una empresa se mantenga en operación es indispensable una buena administración
del flujo de efectivo y la captura correcta de los documentos es fundamental para este efecto.
• Conocer la diferencia entre los documentos modelo y los tipos de documentos que
maneja CONTPAQi® Bancos.
• Utilizar los diferentes documentos bancarios que maneja CONTPAQi® Bancos
dependiendo del movimiento bancario real.
• Utilizar las diferentes acciones que se pueden realizar con los documentos.
Tema Página
Qué es un documento modelo 2-2
Cómo configuro un tipo de documento 2-3
Cómo capturo un documento bancario 2-7
Qué otras funciones puedo realizar 2-14
Cuáles son los estados de los documentos 2-17
Qué es Un documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza contable y bancaria de los
tipos de documentos. También se le conoce como “Documento de”.
Tipos CONTPAQi® Bancos maneja 5 documentos modelo. Para conocerlos, consulta la siguiente
de documentos tabla:
modelo
Documento modelo Descripción
Cheque Es la salida de dinero de la cuenta bancaria con la
expedición de un cheque.
Egreso Es la salida de dinero de la cuenta bancaria por concepto
diferente a un cheque como una transferencia bancaria o
un cargo del banco por comisión.
Ingreso Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria por concepto
diferente a un depósito como una transferencia bancaria o
una bonificación del banco.
Ingreso no depositado Es la recepción de dinero que aún no ha entrado a la
cuenta bancaria.
Depósito Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria realizada a
través de una ficha de depósito.
Qué necesito Los documentos modelo no se pueden modificar ni crear, sólo pueden utilizarse como base
para crear para crear tipos de documentos.
un documento
modelo
Para qué sirve Los documentos modelo son la base para crear los tipos de documento que necesite tu
empresa.
Es el documento modelo el que define los campos que tendrán cada tipo de documento y la
naturaleza de los mismos.
Qué diferencias El cheque y el egreso representan la salida o disminución del saldo en tu cuenta bancaria,
hay entre sólo que el cheque es el pago que realizas en papel y el egreso es una transacción directa
los documentos con el banco, donde no hay un papel de por medio.
bancarios
El ingreso, depósito e ingreso no depositado representan la entrada o aumento del saldo en
tu cuenta bancaria.
El ingreso no depositado es el pago que te realiza el cliente o deudor (en cheque o efectivo),
pero que aún no ha entrado a tu cuenta bancaria. Los ingresos no depositados se convertirán
en depósitos. El depósito es la entrega del dinero de forma personal al banco teniendo un
papel como comprobante, el ingreso es una transacción bancaria donde no hay un papel de
por medio.
Qué es Es una clasificación de documentos bancarios que comparten las mismas propiedades y tiene
como base un documento modelo.
Con la configuración del tipo de documento te será más fácil clasificar y ubicar la información,
así como identificar el comportamiento de la contabilización.
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Tipos de Documento, ve al menú Configuración, submenú
Tipos de documento y selecciona la opción Catálogo de tipos de documento.
Tipos CONTPAQi® Bancos ya incluye los tipos de documento más utilizados en el rubro de la
de documento tesorería facilitando así tu trabajo. Recuerda que los tipos de documento pertenecen a un
documento modelo.
• Depósito • Cheque
44 – Depósito 49 – Cheque emitido
• Ingreso • Egreso
42 – Ingreso bancario 45 – Egreso bancario
43 – Ingreso bancario inicial 46 – Egreso bancario inicial
50 – Abono por ajuste 47 – Abono al proveedor
55 – Ingreso por Traspaso 48 – Pago al proveedor
51 – Cargo por ajuste
• Ingreso no depositado 53 – Transferencia bancaria
38 – Pago en efectivo del cliente
39 – Cheque recibido de cliente
40 – Abono del cliente
41 – Abono por pago en
mensualidades
52 – Ingreso recibido
54 – Ingreso no depositado por
Traspaso
Nota: Si quieres crear tus propios tipos de documentos, consulta el Manual de Curso
Módulo 2. Procesos especiales.
Qué necesito Lo que necesitas es conocer el número o nombre del tipo de documento que quieres
para configurar configurar y capturarlo en el campo correspondiente; al hacerlo, automáticamente aparecerán
los datos para que realices las modificaciones que deseas.
Importante: Sólo podrás modificar el apartado Folio a usar, dentro de la pestaña 1. Datos
generales.
Los cheques siempre llevan foliación por cuenta bancaria, y ésta se asigna desde el menú
Catálogos opción Cuentas Bancarias.
Excepción Todos los tipos de documentos que tengan asignado el “Documento de” Cheque tendrán
desactivado el apartado Folio a usar ya que este dato es el número de cheque y se toma del
catálogo Cuenta bancaria.
Cómo guardar Una vez que hayas modificado los datos que quieres, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlos:
Para qué sirve Cuando tengas configurados los tipos de documento como lo necesitas en tu empresa,
podrás empezar a registrar los documentos bancarios.
Qué es Representa los movimientos de entrada y salida de dinero en una cuenta bancaria.
Requisitos para Antes de empezar a crear los documentos, debes tener capturada(s) la(s) cuenta(s)
registrar bancaria(s). Si no lo haz hecho, no podrás capturar documentos.
documentos
Aunque se recomienda que el beneficiario y/o pagador también esté creado, podrás
capturarlo al momento de generar el documento.
Qué necesito Los datos que necesitas para crear un documento son:
para registrar
• Número de cuenta bancaria • Folio
• Tipo • Número o nombre del beneficiario
• Fecha • Importe
Calculadora
En algunos campos donde capturas importes, se mostrará el icono el cual
indicia que podrás utilizar una calculadora. Para activarla, presiona la tecla <C> al estar
posicionado dentro de la casilla de ese campo.
Tipos de saldos CONTPAQi® Bancos maneja 3 tipos de saldos, los cuales son:
• Saldo Contable: Saldo inicial + (ingresos + depósitos) – (egresos + cheques
autorizados) con base en la fecha de emisión de los documentos bancarios. Este saldo
se modificará cada que se capture un documento.
• Saldo en tránsito: Saldo contable – Saldo bancario. Considera los documentos que se
encuentran en tránsito.
En términos generales, el saldo contable es el que tú crees que tienes en la cuenta en base a
los movimientos que haz registrado, el saldo bancario es el que tiene registrado el banco y el
saldo en tránsito son los movimientos que ya consideraste pero que aún no son aplicados por
el banco o no han sido cobrados.
Documentos Los documentos proyectados son los movimientos bancarios que tendrá la empresa a futuro,
proyectados sin que afecten los saldos reales de la cuenta bancaria. Se utiliza para realizar una
estimación de ingresos y una planificación de egresos.
Cualquier documento bancario puede ser un documento proyectado, sólo necesitas marcar la
casilla “Proyectado” en la pestaña 2. Otros datos.
La captura rápida te permite hacer más ágil tu trabajo ya que todo lo puedes
manejar con el teclado.
Mediante la Calculadora podrás realizar las operaciones básicas que necesites sin
salirte de la ventana.
Qué pasa con El ingreso no depositado no solicita ninguna cuenta bancaria, ya que ésta se asigna al
los ingresos depósito. Estos documentos no manejan fecha de aplicación, sino “Fecha de recepción”.
no depositados
y los depósitos El depósito puede tener varios ingresos no depositados.
En la pestaña 1. A depositar verás todos los ingresos que aún no se han depositado y ahí
marcarás los que pertenezcan a ese depósito. Al hacerlo, dichos documentos aparecerán en
la pestaña 2. Ingresos depositados.
Si no ves algún ingreso, podrás crearlo en ese momento sin salirte de la ventana,
únicamente presiona la tecla <Insert>, solo revisa que estés en la pestaña
correspondiente y puedes modificarlos mediante la tecla <Enter>.
Consultar Una vez capturada la información asegúrate de verificar que los documentos estén
reportes registrados de forma correcta en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Otros reportes Además, CONTPAQi® Bancos cuenta con otros reportes que también pueden serte de
utilidad después de capturar los documentos bancarios. Recuerda que los depósitos no
manejan un pagador, por lo que hay reportes que muestran exclusivamente este tipo de
documento.
• Listado de depósitos
• Listado de depósitos en efectivo para IDE en Excel®
• Control de pagos
Nota: Para que el reporte IDE muestre información es necesario que la “Forma del
depósito” sea Efectivo.
Captura de un cheque
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. esté abierta.
2 Presiona las teclas <Ctrl+Q>.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. esté abierta.
2 Haz clic en Día de trabajo, captura la fecha de ayer y haz clic en Aceptar.
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. esté abierta.
2 Ve al menú Documentos y selecciona la opción Ingresos no depositados.
Ejercicio 5
Paso Ejercicio
1 Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. esté abierta.
2 Ve al menú Documentos y selecciona la opción Depósitos.
Cómo abro Si necesitas abrir un documento bancario que ya hiciste, sólo selecciona la cuenta bancaria y,
un documento en el campo “Folio”, haz clic en el botón F3 o bien, presiona la tecla <F3>. Ahí estarán todos
bancario los documentos que se han hecho en esa cuenta bancaria.
Copiar Si necesitas repetir un documento y los datos son los mismos, en lugar de que vuelvas a
documento capturar todos los datos, tienes la opción de copiar el documento, sólo te pedirá la cuenta
bancaria destino y el número de folio.
Eliminar Si te equivocaste al crear el documento y quieres eliminarlo, sólo haz clic en el botón
documento
Importante:
• El documento no debe estar impreso ni conciliado.
• Los cheques cancelados o devueltos no pueden eliminarse.
Cancelar cheque Si imprimiste un cheque y te diste cuenta de que tiene un error en los datos o bien, se creó en
una cuenta diferente, será necesario cancelarlo con alguna marca y realizar lo mismo en
CONTPAQi® Bancos.
Para ello, abre el cheque y haz clic en el botón . Con esto, el cheque tendrá la leyenda
CANCELADO, se quitará la afectación en el saldo bancario y el folio ya no podrá
utilizarse.
En caso de que quieras quitar la marca de cancelado a un cheque sólo necesitas abrirlo y con
el botón podrás Deshacer la cancelación.
Devolver cheque Si no tuviste suficientes fondos o hubo un error en el sistema del banco, el cheque lo
marcarán como devuelto, por lo que debes registrarlo igual en CONTPAQi® Bancos.
Para ello, abre el cheque y haz clic en el botón . Con esto, el cheque tendrá la leyenda
Devuelto, se quitará la afectación en el saldo bancario y el folio ya no podrá utilizarse.
Puedes copiar el cheque si quieres hacer el pago con uno nuevo.
Traspasar Cuando pasas dinero de una cuenta a otra de tu misma empresa, se le conoce como
documento traspaso. El documento origen será una salida y el documento destino será una entrada.
Deberás indicar la cuenta bancaria a la cual enviarás el dinero, el folio y la fecha que quieres
para el documento destino.
Consultar Una vez capturada la información asegúrate de verificar que los documentos efectivamente
reportes estén registrados en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Tipos de estado Los documentos bancarios pueden tener los siguientes estados:
• Proyectado: Este documento no afecta saldos, y sirve para hacer previsiones de tus
movimientos bancarios.
• Emitido: Los documentos que tienen este estado sí afectan saldos.
• Autorizado: Es un estado propio de los cheques, y como su nombre lo dice lo tienen
los cheques que han sido autorizados para su emisión.
• Impreso: Estado exclusivo de los cheques que se habilita al haber sido impresos en
papel.
• Conciliado: Este estado se marca cuando el documento ya ha sido conciliado contra
el estado de cuenta bancario.
• Asociado: Se marca cuando el documento ha sido asociado a AdminPAQ.
• Depositado: Este estado lo tienen los documentos de tipo ingreso no depositado
que ya han sido depositados.
Estados En la siguiente lista se muestran los estados que pueden tener cada uno de los documentos:
por documento
Estado
Proyectado Autorizado Impreso Conciliado Asociado Emitido Depositado
Cheque
Egreso
Ingreso
Ingreso no
depositado
Depósito
Acciones Enseguida se muestran las acciones que se pueden realizar con los documentos
por estado dependiendo su estado:
Puede… Si el estado del documento es…
Proyectado Autorizado Impreso
Afectar saldo contable (No) (Sí) (Sí)
Modificarse
Borrarse
Reestablecerse
Traspasarse
Cancelarse
Devolverse
Copiarse
Imprimirse
Conciliarse
Contabilizarse
Tener causación de IVA
Diagrama El siguiente gráfico muestra las condiciones que deben darse para activar cada estado del
de estados cheque.
del cheque
Nota: Al conciliar un cheque, automáticamente se marca éste como impreso.
CHEQUE
Proyectado Autorizado
Cancelado Devuelto
Introducción Obtener información oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio
ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.
Tema Página
Cómo ejecuto reportes 3-2
Qué formatos puedo utilizar para exportar la información 3-3
Qué es el calendario financiero y cómo lo utilizo 3-5
Qué otras funciones puedo realizar 3-10
Cómo consulto el flujo de efectivo 3-12
Cómo modifico datos en el flujo de efectivo 3-14
Cómo ejecuto Para ejecutar un reporte ve al menú Reportes ahí encontrarás submenús clasificándolos,
un reporte selecciona el reporte deseado.
Los diferentes tipos de archivo se explican en el tema Qué formatos puedo utilizar para
exportar la información.
Ejecución de un reporte
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Reportes, selecciona el submenú Auxiliares y haz clic en Auxiliar
de bancos.
2 Captura 01/01/2010 en el campo “Documentos del”, y 31/01/2010 en el campo
“Al”.
3
Selecciona la cuenta 3001 – Banorte 111-45678 y haz clic en el botón .
Qué es El visor de reportes es una herramienta de CONTPAQi® Bancos que facilita la navegación,
consulta y visualización de los reportes.
Formatos Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQi® Bancos podrás exportar a distintos formatos la
disponibles información que estás consultando en pantalla enviándola a: PDF, Excel, HTML, archivo
texto, así como a impresión.
Cómo ingreso Dependiendo de la información que deseas obtener, selecciona del menú Reportes el
submenú y reporte correspondiente. Una vez que especifiques los parámetros para filtrar la
información haz clic en botón Ejecutar Reporte <F10>.
Posteriormente haz clic en el menú Archivo y selecciona uno de los formatos al que deseas
exportar la información.
Qué necesito Selecciona el formato de salida que deseas generar y en la ventana Exportar a archivo en
para exportar formato captura un nombre y verifica la ubicación donde será guardado.
Cómo guardar Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicación
donde se guardará el documento exportado, haz clic en el botón Aceptar.
Para qué sirve Podrás generar la información en cualquiera de los formatos disponibles lo que te permitirá
manipular y presentar la información de mejor forma según tus requerimientos. Al utilizar las
flechas de navegación es más fácil y ágil ir al inicio, final del documento así como para
desplazarte y visualizar el pie de la página y regresar al encabezado.
Reportes Algunos reportes tienen un área sensible al contexto. Para identificarlos, encontrarás algunos
sensibles datos dentro de un recuadro azul.
al contexto
Haz doble clic sobre el área sensible para ejecutar un reporte más detallado.
Qué es Es una vista rápida que muestra los documentos en un rango de fechas, donde podrás
realizar consultas, localizar datos específicos, abrir nuevos documentos o modificar los
existentes y darles salida en un reporte o en un archivo de texto.
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Calendario Financiero realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
• Selecciona del menú Documentos la opción Calendario financiero.
• Presiona las teclas <Ctrl+C> desde la ventana principal de CONTPAQi® Bancos.
Cómo realizo la Dentro del calendario financiero podrás realizar la consulta de los documentos en dos
consulta modalidades:
1. Seleccionando una cuenta bancaria: Donde se filtrarán todos los movimientos
registrados con dicha cuenta.
2. Filtrar sólo las cuentas de una moneda especifica: Donde seleccionas la moneda
deseada y el sistema despliega la información de las cuentas que manejan esa
moneda.
Qué documentos Una vez que hayas especificado la forma en que realizarás la consulta podrás acotar aun
incluir más los registros a visualizar, indicando qué tipo de documentos deseas incluir – pueden ser
Emitidos, Proyectados o Ambos – así como especificar si sólo deseas ver aquellos que fueron
conciliados.
Rango de fechas Un filtro más que podrás aplicar para visualizar los documentos es especificar un rango de
fechas para que la consulta sea más fácil.
Además, tienes la posibilidad de ver los documentos del día actual, ayer, de esta semana, el
concentrado de dos semanas e incluso de un mes completo.
Los documentos que cumplen con los filtros especificados los podrás visualizar en la pestaña Todos
Cómo visualizar Podrás visualizar los documentos filtrados por tipo de documento.
los documentos Haz clic en las pestañas Cheques, Egresos, Ingresos, Depósitos e Ingresos no
Depositados, dependiendo de los documentos que deseas visualizar.
Nota: En la pestaña Todos no se muestran los Depósitos, para ver este tipo de documentos
haz clic en la pestaña Depósitos.
Búsqueda Dentro de cada pestaña podrás realizar búsquedas incrementales. Esto significa que al
incremental capturar una letra el sistema busca el texto capturado en todos los campos y muestra la
información que contenga ese dato y lo muestra en el área de despliegue; de esta forma la
búsqueda se vuelve más exacta o específica.
Filtros Al utilizar los autofiltros se busca el texto capturado en una columna determinada.
personalizados Dependiendo de la columna en la que desees aplicar el filtro se mostrarán distintas opciones.
El filtro Empieza con muestra los registros que comiencen con una palabra deseada (en
todos los campos) y Contiene a muestra aquellos que tengan esa palabra en cualquier parte
del texto.
Navegación El Calendario Financiero también permite consultar, modificar, eliminar y capturar nuevos
a detalle documentos.
Mediante el botón derecho del ratón, teniendo seleccionado un renglón, se pueden realizar
diversas acciones para visualizar algunos detalles del documento.
Consulta la siguiente tabla para conocer las diferentes acciones que puedes realizar:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Haz clic en la opción Día de trabajo ubicada en el menú principal.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botón Este mes.
Ejercicio 2 (continúa)
Paso Ejercicio
3 Haz clic en la pestaña Cheques.
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Captura pl en el campo “Buscar”.
Otras funciones Al trabajar con el Calendario Financiero puedes realizar actividades como:
Personalizar Para personalizar un listado desde la ventana Calendario Financiero haz clic en el botón
listado Personalizar listado.
Guardar filtro Podrás realizar cualquier modificación a los listados predefinidos o los que vayas generando y
podrás guardar esta nueva configuración que hayas asignado.
Generar reporte Mediante esta opción se puede seleccionar la salida del reporte. Las opciones son:
• Disco – Envía el reporte a un archivo de salida utilizando alguno de los formatos que
se manejan en el Visor de reportes como son PDF, XLS, HTML y TXT.
• Impresora – Envía el reporte a la impresora pudiendo seleccionarse una impresión
normal o en modo de texto, así mismo se puede seleccionar un tipo de impresora
predefinida, calidad de impresión y el tipo de letra que se desee utilizar.
• Pantalla – Muestra el reporte en pantalla y se puede ampliar el ancho de columna en
un determinado porcentaje.
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.
Bajar listado Esta opción crea un archivo texto con los registros del listado; al ejecutar la opción Bajar
listado se exportan los documentos incluidos en el listado y se pueden cargar a otra
empresa.
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.
Qué es Es un módulo realizado en Excel® en donde es posible conocer las necesidades de flujo de
efectivo para cumplir los pagos o tomar decisiones sobre excedentes de tesorería.
Ingreso a Flujo Para ingresar a este módulo puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
de efectivo
• Presiona las teclas <Ctrl+F>.
• En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botón ..
Hoja Parámetros Cuando entras al módulo Flujo de efectivo, los primeros datos que te mostrará son los
contenidos en la hoja Parámetros.
Aquí te aparecerá el nombre de la empresa que abriste en CONTPAQi® Bancos así como su
ejercicio y periodo vigente. Si quieres ver el flujo de efectivo de otra empresa, sólo necesitas
seleccionarla haciendo clic en el botón Abrir Empresa.
Si quieres cambiar el rango de cuentas bancarias o quieres indicarle qué días de la semana
considere, haz clic en el botón Configuración inicial.
Los documentos se
agruparán por semana y
se desglosará por día de
acuerdo al rango de
fechas que especificaste
en la configuración.
Qué vistas puedo Las vistas muestran la información en un orden determinado. El flujo de efectivo te permite
utilizar utilizar 5 vistas:
• Por Documentos
• Por Cuentas
• Por Beneficiario-Pagador
• Por Categorías
• Por Posibilidad de pago
Clasificación El flujo de efectivo te indicará el estado de los documentos representados por un color
de documentos específico y son:
Si tienes una versión anterior a Excel 2007, se verán los documentos de 6 meses
de acuerdo al rango de fechas especificado.
Si tienes Excel 2007 o superior, se verán los documentos de hasta 1 año.
Para qué sirve Sirve para que puedas tener un panorama general del flujo de tu empresa, proyectar los
gastos y las entradas de dinero y con esto se facilite la toma de decisiones para que tu
empresa tenga liquidez.
Qué puedo hacer El flujo de efectivo te permite modificar los documentos para que realices los ajustes que
creas necesarios, de esta manera llevas un mejor control en tu flujo de efectivo.
Puedes modificar:
• Importes
• Fecha de aplicación
• El estado del documento de Proyectado a Emitido
Cómo hago Para realizar los cambios sólo necesitas capturar el importe en el día deseado y
los cambios automáticamente se actualizará la fecha del documento y los saldos.
Importante: En todas las vistas podrás realizar modificaciones a los documentos, excepto en
la vista Por Categorías, ya que esa es sólo de consulta.
Mediante el botón Nuevo Documento podrás crear todos los documentos que necesites para
ajustar tu flujo de efectivo sin necesidad de salirte del módulo.
Para que muestre las últimas modificaciones realizadas en el Flujo de efectivo utiliza el botón
Actualizar.
Cómo consulto Al consultar la información en el flujo de efectivo, tienes una vista hasta ese momento de la
cambios información bancaria de tu empresa.
Mientras trabajas con el flujo la información capturada no se refleja en el sistema hasta que
hagas clic en el botón Verificar Cambios, donde confirmarás los cambios que quieras que se
apliquen en CONTPAQi® Bancos.
Verificación Mediante el botón Verificar Cambios ingresarás a la hoja Cambios a Aplicar que
de cambios contiene el resumen de todas las modificaciones que has realizado y en donde indicarás,
mediante la columna Aplica, SI quieres que ese cambio se realice o NO.
Cuando tengas la seguridad de los cambios que hiciste, haz clic en el botón Aplicar para que
las modificaciones se realicen en la empresa de CONTPAQi® Bancos.
Si no quieres que ningún cambio de los que hiciste se realice, sólo necesitas cerrar el Flujo
de efectivo.
Importante: Sólo cuando haces clic en el botón Aplicar se realizarán los cambios, por lo
tanto, puedes realizar tantas modificaciones creas convenientes teniendo la seguridad de que
tu información real está protegida.
Restricciones Aunque el Flujo de efectivo es muy flexible, existen algunas acciones que están restringidas
en este módulo y son:
• Autorizar cheques.
• Modificar las categorías en los documentos.
• Conciliar ni imprimir los documentos bancarios.
• Modificar documentos impresos ni conciliados.
Otras funciones Mediante la opción Categorías podrás ver la categoría padre e hijas asignadas a cada
documento, sus porcentajes e importe de las mismas.
Para ingresar a esta opción, selecciona cualquier documento, haz clic derecho, ve al menú
Asociaciones y selecciona Categorías.
Consulta la Ayuda Flujo de Efectivo para conocer con más detalle las funciones
que tiene este módulo.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Documentos y selecciona la opción Flujo de efectivo.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Selecciona la celda donde se encuentra el importe $4,000.00 correspondiente al
ingreso con folio 1 de PLAYERAS CLEECHÉ.
2 Elimina el importe $4,000 y captura $3,850
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Documentos y selecciona la opción Calendario financiero.
Introducción La conciliación permite tener los saldos del sistema actualizados con relación a los
registrados en el banco. A través de la conciliación podrás llevar un control real de los saldos
tanto en el sistema como en la institución bancaria.
Conoce cómo de forma fácil y rápida puedes realizar las conciliaciones, con la frecuencia que
desees y en el momento en que lo necesites..
Tema Página
Cómo realizo una conciliación bancaria 4-2
Qué otras funciones puedo realizar 4-11
Qué es Una conciliación bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los
movimientos registrados en CONTPAQi® Bancos contra los que reporta la institución
bancaria en el estado de cuenta .Este proceso puede efectuarse de forma diaria, semanal,
quincenal, mensual según lo requiera el usuario.
Cómo ingreso Para realizar la conciliación bancaria ve al menú Cierre y selecciona la opción:
• Conciliación bancaria para realizar la conciliación periódica
• Conciliación bancaria diaria para hacerlo diariamente.
Notas:
• Estos datos los puedes obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el
banco; o bien, consultarlo desde el portal de la institución bancaria.
• El Saldo al Corte, corresponde al saldo que te reporta el banco en el estado de
cuenta.
Importante: Revisa que la Fecha inicial sea igual a la considerada por el banco en el estado
de cuenta y corresponde a la fecha en la que fue dada de alta la cuenta.
En las siguientes conciliaciones esta fecha corresponderá a la fecha de corte de la última
conciliación.
Cómo concilio Para conciliar periódicamente, una vez que asignes la cuenta bancaria, la Fecha de Corte y
periódicamente Saldo al Corte, realiza lo siguiente:
2. Verifica que el saldo por conciliar sea cero una vez que hayas conciliado todos los
movimientos deseados.
Ordenar la Puedes ordenar los movimientos de acuerdo al tipo de información que contiene cada
información columna.
En algunos casos podrás organizar de forma ascendente o descendente, sólo tienes que
hacer clic sobre el encabezado de la columna que deseas ordenar.
Cómo guardar Una vez que hayas terminado la conciliación, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardar los cambios:
• Presiona la tecla <F8>.
• Haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas:
Al guardar la conciliación esta queda como “Pendiente” para que puedas conservar los datos
capturados pero sin dar por terminada la conciliación.
Cerrar Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliación asegúrate de cerrarla
conciliación Para finalizarla, es necesario hacer clic en el botón Cerrar conciliación donde deberás
capturar el Saldo del Estado de Cuenta Bancario.
Notas:
• Cuando seleccionas esta opción, todos aquellos documentos que no fueron conciliados
durante esta ocasión cambiarán su fecha de aplicación al día siguiente de la conciliación.
• Debes tener en cuenta que NO es posible registrar documentos con fecha anterior o
igual a la última conciliación cerrada, evitando modificaciones en los saldos ya
conciliados.
Otra forma Cuando capturas el documento bancario también puedes realizar la conciliación.
de conciliar
Al marcar la casilla “Conciliado” puedes indicar los documentos que ya están aplicados en
tu estado de cuenta bancario.
Ejemplo: Cuando realizas una transferencia entre cuentas propias, en ese momento se
aplica el movimiento, por lo tanto, cuando ese movimiento lo capturas en CONTPAQi®
Bancos, puedes marcarlo como conciliado y así agilizas el proceso de conciliación al final del
mes.
Para conciliar un documento desde la ventana del documento bancario, haz lo siguiente:
1. Abre el documento a conciliar
2. Selecciona la pestaña 2. Otros datos
3. Revisa que la Fecha de aplicación coincida con la fecha que aparece en el estado
de cuenta y marca la casilla “Conciliado”
Restricciones Para los documentos que quedaron conciliados ya no se podrán modificar sus datos, de igual
forma si una conciliación ya fue cerrada.
Si por alguna razón tuvieses que modificar algún dato de una conciliación generada, esta se
debe eliminar y después de realizados los cambios ejecutarla nuevamente.
Cómo concilio Con la conciliación bancaria diaria podrás llevar un mejor control de tu información ya que
diariamente podrás registrar en CONTPAQi® Bancos los movimientos del estado de cuenta y conciliarlo
diariamente para tener siempre saldos reales.
Una vez que asignes la cuenta bancaria debes capturar manualmente los documentos
bancarios con los movimientos que aparecen en el estado de cuenta.
Captura los datos del documento como tradicionalmente lo haces y al guardar los
cambios aparece, en el área Detalle de movimientos, la información del documento
registrado.
El renglón se marcará con color verde para indicar que ya fue conciliado y en la
columna Conciliado aparecerá la leyenda Sí.
3. Guarda la conciliación
4. Cierra la conciliación
Filtrar la Una vez que tienes documentos capturados podrás filtrarlos por: conciliados, pendientes por
información conciliar y todos.
Guardar la Cuando guardas una conciliación ésta queda como “Pendiente”, lo que significa que puedes
conciliación agregar documentos y hacer modificaciones a los ya agregados.
Cerrar la Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliación asegúrate de cerrarla.
conciliación
Es importante que sepas que si la conciliación activa cuenta con movimientos del estado de
cuenta relacionados no podrá realizarse el cierre.
Recomendación: Realiza este proceso desde el Cierre de conciliación.
Consultar Puedes consultar la conciliación en la que te encuentras trabajando haciendo clic en el botón
reportes Reporte que se localiza dentro de la ventana Conciliación bancaria diaria.
Por medio de la conciliación bancaria puedes validar que todos los movimientos generados
en la cuenta bancaria fueron registrados y realizar ajustes en caso de ser necesario, de esta
Ejercicio 1 manera te aseguras de llevar el control financiero de tu empresa.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso Ejercicio
1 Selecciona del menú Cierre la opción Conciliación bancaria.
2 Captura, en el campo “Cuenta bancaria”, la cuenta 3001 de la cual se realizará
la conciliación y presiona la tecla <Enter>.
Abre el documento en tránsito para validar que la fecha de aplicación cambió al día siguiente
de la conciliación quedando pendiente para el siguiente periodo.
Ejercicio 2
Realiza los siguientes pasos para verificar la información:
Paso Ejercicio
1 Selecciona del menú Documentos la opción Cheques.
Ejercicio 2 (continúa)
Paso Ejercicio
2 Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo Captura…
Cuenta 3001 – Banorte 111-45678
Tipo 49- Cheque emitido
Número 0008
Consultar reportes
Al consultar tu estado de cuenta en el portal del banco te das cuenta que algunos
movimientos ya fueron aplicados y debes considerarlos en CONTPAQi® Bancos.
Ejercicio 4
Realiza los siguientes pasos para conciliar un documento:
Paso Ejercicio
1 Selecciona del menú Documentos la opción Cheques
2 Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento a conciliar:
Campo Captura…
Cuenta 3001 – Banorte 111-45678
Tipo 49- Cheque emitido
Numero 0004
Ejercicio 4 (continúa)
Paso Ejercicio
3 Modifica la fecha de aplicación del documento, que se ubica dentro de la pestaña
2.Otros datos.
Captura 10 de febrero.
4 Marca las casillas “Impreso” y “Conciliado” haciendo clic sobre ellas.
5 Presiona la tecla de función <F8> para guardar los cambios y cierra la ventana
del documento.
Paso Ejercicio
1 Selecciona del menú Cierre la opción Conciliación bancaria.
2 Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo Captura…
Cuenta bancaria 3001 – Banorte 111-45678
Fecha de corte 28 de febrero
Por medio de la conciliación bancaria diaria puedes llevar mejor control de tu información
para tener siempre saldos reales.
Ejercicio 6
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso Ejercicio
1 Selecciona del menú Cierre la opción Conciliación bancaria diaria.
2 Captura 4001 en el campo “Cuenta bancaria”.
Ejercicio 6 (continúa)
Paso Ejercicio
3 Haz doble clic en el renglón donde se localiza el cheque No. 4001.
4 Filtra los documentos para visualizar únicamente los Conciliados.
Verificar documentos
Paso Ejercicio
1 Captura nuevamente la cuenta bancaria 4001.
2 Haz clic derecho sobre algún documento y selecciona la opción Consultar
documento.
Deshacer Tienes la posibilidad de “Deshacer” una conciliación para corregir errores aun después de
conciliación haberla guardado y cerrado. Para lograrlo, debes seleccionar una de las opciones
disponibles:
• Sí: Permite deshacer una conciliación cerrada, se conserva toda la información
capturada en los campos y el estado Conciliado de los documentos permitiendo
modificarlos.
• No: Cancela el proceso para Deshacer una conciliación.
Borrar una Con esta opción se elimina la información capturada en la conciliación, todos los documentos
conciliación conciliados se marcarán como no conciliados y los movimientos del estado de cuenta
registrados en la conciliación serán eliminados.
Acciones con Con el botón derecho del ratón puedes obtener funciones en los documentos no
documentos relacionados. Al estar trabajando en la conciliación cuentas con herramientas que facilitan el
trabajo sin salir del módulo en el que te encuentras.
Para qué sirve Una vez conciliados los saldos de cuentas en CONTPAQi® Bancos puedes tener la
seguridad de que tienes un control real de los saldos disponibles en el banco para tomar
decisiones en tu empresa.
Todas las empresas están en riesgo de enfrentarse a la pérdida de información por diversas
circunstancias como: virus informáticos, robo del equipo, fallas en la corriente eléctrica, fallas
del disco duro, así como a errores humanos. Estas situaciones te harán perder una cantidad
de datos importantes así como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtención de la información y toma de decisiones oportuna.
Tema Página
Cómo respaldar información 5-2
Cómo restaurar información 5-5
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Selecciona del menú Empresa la opción Respaldar empresa.
• Una vez activa la ventana Catálogo de Empresa haz clic en el botón Respaldar
ubicado en la barra de herramientas.
Qué necesito Para generar un respaldo verifica el nombre de la empresa en el campo “Respaldo”.
para respaldar
Por omisión, el nombre se toma del directorio de la empresa, pero puedes modificarlo si así lo
deseas.
Nota: El campo “Ruta” te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQi® Bancos.
Cómo guardar Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardará el respaldo realiza cualquiera
de las siguientes acciones para ejecutar el proceso:
Qué archivos se Al ejecutar el proceso Respaldar se crea primero un archivo con extensión .bak el cual
generan contiene la información de la empresa
Ejemplo:
<C:\Compac\Empresas\ctComercializadora>
Ejemplo:
<C:\Compac\Index\respaldos\ctComercializadora-
20140421-1645.zip>
ADD compartido Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi® Nóminas, CONTPAQi® Contabilidad –
por varios Bancos y/o CONTPAQi® Comercial es importante que:
sistemas
CONTPAQi® • Cuando se respalde la empresa en un sistema, este se ejecute también en los demás
sistemas de forma consecutiva, de esta manera, te aseguras que exista una copia
completa del ADD y coincida con los respaldos de todos los sistemas.
Respaldos para Si deseas realizar pruebas con la información de tu empresa real, deberás realizar lo
hacer pruebas siguiente:
Al realizar este procedimiento, se generará un nuevo ADD para la empresa recién creada, así
las pruebas que realices no tocarán el ADD original o real.
Para qué sirve Un respaldo sirve como apoyo o protección en caso que la información actual se pierda o
dañe por alguna circunstancia.
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Selecciona del menú Empresa la opción Restaurar empresa.
• Presiona las teclas <Ctrl+E> para desplegar la ventana Catálogo de Empresa y
haz clic en el botón Respaldar, ubicado en la barra de herramientas.
Qué necesito Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
para restaurar
Nota: El campo “Ruta” te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQi® Bancos.
Cómo guardar Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar realiza cualquiera de las siguientes
acciones para ejecutar el proceso:
• Presiona la tecla <F8>.
• Haz clic en el botón Procesar que se localiza en la ventana Restaurar empresa.
Qué se restaura Este proceso sustituirá la información actual de la empresa por aquella que contiene el
respaldo.
También será sustituida la información del ADD por lo que este proceso es sumamente
delicado y debes estar totalmente seguro de realizar este proceso ya que es irreversible.
ADD compartido Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi® Nóminas, CONTPAQi® Contabilidad –
por varios Bancos y/o CONTPAQi® Comercial es importante que:
sistemas
CONTPAQi® • Cuando se restaure la empresa, la restauración se realice en todos los sistemas y el
respaldo sea del mismo día, de esa manera, evitas inconsistencias entre el ADD y la
empresa en los sistemas.
Importante: Debido a que las bases de datos de CONTPAQi® Bancos están hechas sobre
Microsoft SQL Server la información está protegida, pero, si por alguna razón la base de
datos se daña y no se tienen respaldos ya no es posible recuperarla.
Para qué sirve El proceso de restaurar sirve para recuperar la información de la empresa que fue guardada
como protección.
Introducción Al término de un ejercicio fiscal es necesario realizar un cierre para poder iniciar el registro de
pólizas en un nuevo ejercicio válido.
Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de realizar el cierre del ejercicio en
CONTPAQi® Bancos.
Requisitos Antes de iniciar con el proceso del cierre, debes verificar lo siguiente:
Tema Página
Cómo hago el cierre contable 6-2
Qué es El cierre de un ejercicio marca el término del ejercicio contable y crea un nuevo ejercicio.
El proceso que se realiza es: el ejercicio actual se convierte en ejercicio anterior, el ejercicio
futuro se convierte en ejercicio actual y genera el nuevo ejercicio futuro.
Cuándo realizar El proceso Cierre contable podrás ejecutarlo desde CONTPAQi® Bancos siempre y cuando
no trabajes la interfaz con CONTPAQi® Contabilidad.
En caso que cuentes con el sistema contable, el proceso no estará habilitado y el cierre
deberá realizarse desde CONTPAQi® Contabilidad.
Cómo ingreso Para ejecutar este proceso ve al menú Cierre y selecciona la opción Cierre contable.
Qué necesito Para que el cierre del ejercicio se lleve a cabo basta con hacer clic en el botón Procesar.
para realizar
Importante: El usuario que ejecute el proceso debe contar con los permisos necesarios en
los procesos mencionados.