TOURS SOL CHOTANO SAC

RUC: "20765422534
LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO- DEL AÑO 2019
NÚMERO FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO
CORRELATI
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIG
VO DEL
ASIENTO O OPERACIÓN O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
D001 02/01/2019 suscripcion de acciones 14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 50,000.00
50111 Acciones 50,000.00
D002 02/01/2019 deposito de dinero en el banco 10411 Cuenta Corriente Nº 50,000.00
14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 50,000.00
D003 compra de utiles de escritorio 60321 Suministros 1,000.00
40111 IGV – Cuenta propia 180.00
42121 Emitidas 1,180.00
D004 ingreso al ALMACEN DE LOS SUMINISTROS COMPRADOS 25111 Materiales auxiliares 1,000.00
61311 Materiales auxiliares 1,000.00
D005 CONSUMO DE SUMINISTROS 61311 Materiales auxiliares 600.00
25111 Materiales auxiliares 600.00
D006 DESTINO DEL CONSUMO DE SUMINSTROS 92111 Costo del servicio 600.00
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 600.00
D007 VENTA DE SERVICIOS 12121 Emitidas en cartera 22,420.00
40111 IGV – Cuenta propia 3,420.00
70411 S- Terceros 19,000.00
D008 DEPOSITO POR VENTA DE SERVICIOS 10411 Cuenta Corriente Nº 22,420.00
12121 Emitidas en cartera 22,420.00
D009 PRESTAMO RECIBIDO DEL BCP 10411 Cuenta Corriente Nº 1,100.00
45111 Instituciones financieras 1,100.00
D010 COMPRA DE COMPUTADORAS 33611 Costo 5,423.73
40111 IGV – Cuenta propia 976.27
46541 Inmuebles, maquinaria y equipo 6,400.00
D011 PAGO POR COMPRA DE OCMPPUTADORAS 46541 Inmuebles, maquinaria y equipo 6,400.00
10411 Cuenta Corriente Nº 6,400.00
D012 PAGO A CUENTA DEL I.R DE TERCERA CATEGORIA 18911 Pago adelantado del IR 190.00
10411 Cuenta Corriente Nº 190.00
D013 PLANILLA DE REMUNERACIONES 62111 Sueldos 2,500.00
62711 Essalud 225.00
40311 ESSALUD 225.00
40711 Administradoras de fondos de pensiones 293.25
41111 Sueldos y salarios por pagar 2,206.75
D014 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 92111 Costo del servicio 1,635.00
94111 Gatos de Administración 272.50
95111 Gasto de ventas 817.50
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,725.00
D015 PAGO DE LA PLANILLA DE REM 41111 Sueldos y salarios por pagar 2,206.75
10411 Cuenta Corriente Nº 2,206.75
D016 COMPRA DE ACCIONES 11131 Costo 1,200.00
10411 Cuenta Corriente Nº 1,200.00
D017 GASTOS POR ALQUILER DE INMUEBLES 63521 Edificaciones 900.00
40175 Otras retenciones 45.00
46991 Otras cuentas por pagar 855.00
D018 PAGO POR SS. DE ALQUILER 46991 Otras cuentas por pagar 855.00
10411 Cuenta Corriente Nº 855.00
D019 DESTINO DEL ALQUILER DE LOCAL 94111 Gatos de Administración 900.00
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 900.00
D020 RECIBO POR HONORARIOS 63231 Contable 2,600.00
40172 Renta de cuarta categoría 208.00
42411 Honorarios por pagar 2,392.00
D021 DESTINO DEL RECIBO POR HH 94111 Gatos de Administración 2,600.00
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,600.00
D022 PAGO DEL RECIBO POR HONORARIOS 42411 Honorarios por pagar 2,392.00
10411 Cuenta Corriente Nº 2,392.00
D023 DEPRECICION DEL PERIODO 68145 Equipos diversos 112.99
39135 Equipos diversos 112.99
D024 DESTINO DE LA DEPRECIACION 94111 Gatos de Administración 112.99
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 112.99

TOTALES 181,639.74 181,639.74