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Índice
ómico- financieros de

mo lo es Excel.

de color blanco y
radas

ficadas al acomodo

son movidas o

italmente.
Índice
 Idea de Empresa

Objetivos del Plan de Empresa Año 1, Año 2, Año 3 …

Resultados de la Investigación de
Investigacion de mercado Información para Elaborar el
Mercado
Plan Economico y Financiero
Sector Económico Concepto de Negocio

Cadena Productiva

Ventas del sector/ - Tamaño del Mercado

Comportamiento de la cadena - Tendencia del Mercado
- Ubicación Geográfica
Segmentación y caracterización del
cliente

Análisis de Competencia

Estrategia Comercial para

Selección de competidores participar en el mercado
potenciales
Proyeccion de Ventas
Comparación con la Competencia

Aspectos tecnicos y de organización de la empresa

Proceso productivo, descripción
técnica de productos
Infraestructura, Estructuras de costos

Inversión Fija Planificación y

Temporalizacion.
Inversión Pre operativa Fijación de metas.
Sistemas de control
Responsabilidad Social y medio Indicadores de gestión
ambiente

Personal, Division del trabajo

Jerarquía

Aspectos legales de constitución,

contratación y tributarios
de Empresa
3216338491

Año 1, Año 2, Año 3 …

Información para Elaborar el

Plan Economico y Financiero

Estrategia de Producto Portafolio, Diferenciación, valores agregados, Innovación

Presupuesto de venta Plan Economico y

Financiero

Estrategia de Precio y Condiciones comerciales

Punto de equilibrio

Estrategia de Distribución Estados de Resultados

Estrategia de Publicidad y Presupuesto Flujos de Caja

Inversión en capital de trabajo

Balance General

Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión Resumen de la inversión

Presupuestos de costos y Gastos Fijos Resumen del proyecto

Costeo Variable Unitario

Presupuesto de personal

Temporalizacion de presupuestos

Otros datos: Condiciones Comerciales de Créditos,

 Portafolio de productos y/o servicios

Foami color surtido 4

Foami color surtido c
Foami escarchado car
Bola icopor #8 x10
Bola icopor #7 x10
Bola icopor #6 x 10
Bola icopor #5 x 10
Bola icopor #4 x 10
Bola icopor # 3 x 10
Bola icopor #2 x 10
Silicona barra delgad
Termoforma rostro fo
Termoforma corazón
Termoforma braso y p
Silicona barra gruesa
 Inicio

Portafolio de productos y/o servicios

$ 14,400
$ 7,200
$ 13,800
$ 6,000
$ 5,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 3,000
$ 1,500
$ 800
$ 1,000
$ 5,500
$ 4,500
$ 6,000
$ 1,500
 Precios de venta unitario del producto

Condiciones C
PRECIO DE
PRODUCTO Contado
VENTA
(%)
1 14,400 #REF! 100%
2 7,200 #REF! 100%
3 13,800 #REF! 100%
4 6,000 #REF! 100%
5 5,000 #REF! 100%
6 4,000 #REF! 100%
7 4,000 #REF! 100%
8 3,000 #REF! 100%
9 1,500 #REF! 100%
10 800 #REF! 100%
11 1,000 #REF! 100%
12 5,500 #REF! 100%
 Índice

l producto

Condiciones Comerciales
90
30 dias 60 dias
Dias
(%) (%)
(%)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 Gastos de Distribucion

Descripcion del gasto

Representación de Ventas
 Índice

comision por
venta
 Medios de comunicación

Descripcion de medios Inversión de

empleados la campaña
Campaña de Expectativa
Lanzamiento e Inauguración
Campaña Get to Know Us
 Índice

municación
Periodo de
Presupues
Realizacion
to anual
(Seleccione)
Trimestral $0.00
Anual $0.00
Bimensual $0.00

TOTAL AÑO $0.00

INVERSIÓN Índice
INMUEBLES, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPOS, COMPUTADORES, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES

NECESIDADES
CLASIFICAR COMO FUENTE DE LOS RECURSOS DEPRECIACION
DESCRIPCIÓN Inversion realizada en: VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
MENSUAL
(Seleccionar) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (Seleccionar)
12
Capacitación $0 0 0 $0 $0 1E+11
Dotación $0 0 0 $0 $0
$0 0 0 $0 $0
Elementos Aseo y Mantenimiento Limpia vidrios
HERRAMIENTAS 2 $ 12,000.00 $ 24,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 2,400 $ 200 1
Escoba HERRAMIENTAS 2 $ 8,000.00 $ 16,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 1,600 $ 133 #REF!
Certificación Trapeadores HERRAMIENTAS 2 $ 8,000.00 $ 16,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 1,600 $ 133 #REF!

Asesoría legal (contratación,

reglamento interno de trabajo,
responsabilidades con clientes, etc)
$0 $0 #REF!
Iluminación MUEBLES Y ENSERES 6 $ 200,000.00 $ 1,200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 120,000 $ 10,000 #REF!
Sonido MUEBLES Y ENSERES 1 $ 600,000.00 $ 600,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 60,000 $ 5,000 #REF!
mesas MUEBLES Y ENSERES 12 $ 200,000.00 $ 2,400,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 240,000 $ 20,000 #REF!
sillas MUEBLES Y ENSERES 30 $ 60,000.00 $ 1,800,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 180,000 $ 15,000 0
Decoración MUEBLES Y ENSERES 1 $ 400,000.00 $ 400,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 40,000 $ 3,333 0
Pintura MUEBLES Y ENSERES 8 $ 50,000.00 $ 400,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 40,000 $ 3,333 0
baños MUEBLES Y ENSERES 2 $ 100,000.00 $ 200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 20,000 $ 1,667
Adecuación Local
manteles MUEBLES Y ENSERES 24 $ 30,000.00 $ 720,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 72,000 $ 6,000
Platos MUEBLES Y ENSERES 120 $ 35,000.00 $ 4,200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 420,000 $ 35,000
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
Avisos MUEBLES Y ENSERES 2 $ 90,000.00 $ 180,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 18,000 $ 1,500
Extintores MUEBLES Y ENSERES 3 $ 70,000.00 $ 210,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 21,000 $ 1,750
Adecuación normas de seguridad
Primeros Auxilios MUEBLES Y ENSERES 2 $ 50,000.00 $ 100,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 10,000 $ 833
$0 $0 $0
Computador, Impresora, Caja
Sistemas
I registradora, Software, Scaner COMPUTADORES 2 $ 3,000,000.00 $ 6,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 3 $ 2,000,000 $ 166,667
n Vigilancia
Cámaras, Alarmas EQUIPOS 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 100,000 $ 8,333
v $0 $0 $0
e Cocina industrial con horno - Modelo: 73 EQUIPOS 1 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 500,000 $ 41,667
r LICUADORA COMERCIAL M- HBB 908 EQUIPOS 1 $ 340,000.00 $ 340,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 34,000 $ 2,833
s MESA DE TRABAJO M- 704 HERRAMIENTAS 2 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 200,000 $ 16,667
i LAVAPLATOS DOBLE M- 706 HERRAMIENTAS 1 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 170,000 $ 14,167
o RECIPIENTE ENTERO X 6 CM. M- 13117 HERRAMIENTAS 3 $ 56,000.00 $ 168,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 16,800 $ 1,400
n MESA DE TRABAJO NEVERA M- 3005 EQUIPOS 1 $ 6,200,000.00 $ 6,200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 620,000 $ 51,667
ESPUMADERAS M -43316 HERRAMIENTAS 2 $ 25,000.00 $ 50,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 5,000 $ 417
i E
CUCHARÓN M- 4611 HERRAMIENTAS 3 $ 15,000.00 $ 45,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 4,500 $ 375
n q
u GRAMERA ELECTRÓNICA M- DKS 3002 EQUIPOS 2 $ 300,000.00 $ 600,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 60,000 $ 5,000
i i
HERRAMIENTAS 4 $ 50,000.00 $ 200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 20,000 $ 1,667
c p
o
BANDEJA OVALADA 50 CM. M- 11764

i LICUADORA DE INMERSIÓN M- WSB 33 EQUIPOS 2 $ 185,000.00 $ 370,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 37,000 $ 3,083
s
a HORNO MICROONDAS M- NE 1054F EQUIPOS 1 $ 890,000.00 $ 890,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 89,000 $ 7,417
y CONGELADOR VERTICAL M- IPALET 15 EQUIPOS 1 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 500,000 $ 41,667
l
M TABLA DE CORTE, BLANCA M- 0017 HERRAMIENTAS 4 $ 80,000 $ 320,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 32,000 $ 2,667
a RECIPIENTE CUARTO X 10 CM. M- 13418 HERRAMIENTAS 4 $ 31,000 $ 124,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 12,400 $ 1,033
t RECIPIENTE ENTERO M- 13118 HERRAMIENTAS 4 $ 80,000 $ 320,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 32,000 $ 2,667
e
r RECIPIENTE ENTERO X 15 CM. M- 13119 HERRAMIENTAS 4 $ 100,000 $ 400,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 40,000 $ 3,333
i Equipos De Cocina
CUCHARAS HERRAMIENTAS 40 5,000 $ 200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 20,000 $ 1,667
a
l CUCHILLOS PROFESINALES HERRAMIENTAS 6 20,000 $ 120,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 12,000 $ 1,000
e SARTEN TEFLONADA HERRAMIENTAS 4 12,000 $ 48,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 4,800 $ 400
s
SARTEN HERRAMIENTAS 5 6,000 $ 30,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 3,000 $ 250
D SOUTESSE HERRAMIENTAS 8 8,500 $ 68,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 6,800 $ 567
e $0 $0
C $0 $0
o $0 $0
c $0 $0 0
i
n $0 $0 0
a $0 $0 0
$0 $0 0
$0 $0 0
$0 $0
$0 $0
$ 42,349,000 $0 $ 5,634,900 $ 469,575
 PRESUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓ
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COSTO FIJOS DE OPERACION MONTO MENSUAL

ACUEDUCTO $ 120,000
ARRIENDO $ 4,500,000
DOTACIONES $ 200,000
ENERGIA $ 200,000
FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO
INSUMOS $ 100,000
ASESORIA TECNICA $ 20,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 20,000

GASTOS FIJOS DE VENTAS MONTO MENSUAL

GASTOS REPRESENTACION
SERVICIO DE PARQUEADERO
TRANSPORTE VENDEDORES
GASTO DOMICILIOS
 Inicio
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN,
ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION MONTO MENSUAL

CAFETERIA Y ASEO $ 60,000
CAJA MENOR $ 100,000
CAPACITACION $ 100,000
COMUNICACIÓN Y TELEFONO $ 100,000
CORREPONDENCIA
DIGITACION Y COMPUTO
DOTACION PERSONAL ADMINISTRACION $ 30,000
GASTOS BANCARIOS $ 9,000
MONITOREO DE ALARMAS $ 30,000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $ 15,000
REVISORIA FISCAL $ 330,000
SEGUROS $ 80,000
SERVICIO DE PARQUEADERO
TRANSPORTE ADMINISTRACION
VIGILANCIA $ 40,000
 Costos Variables Unitarios.

TOTAL COSTOS
DE MATERIAS GASTOS POR
Producto PRIMAS E
MANO DE OBRA
VENTAS
INSUMOS
PRODUCTO 1 #REF! #REF!
PRODUCTO 2 #REF! #REF!
PRODUCTO 3 #REF! #REF!
PRODUCTO 4 6000 #REF!
PRODUCTO 5 5000 #REF!
PRODUCTO 6 4000 #REF!
PRODUCTO 7 4000 #REF!
PRODUCTO 8 3000 #REF!
PRODUCTO 9 1500 #REF!
PRODUCTO 10 800 #REF!
PRODUCTO 11 1000 #REF!
PRODUCTO 12 5500 #REF!
TOTAL
 Índice

TOTAL COSTO
VARIABLE
UNITARIO

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 RELACIÓN DE PERSONAL REMUNERADO PARA
COSTOS Y GASTOS FIJOS MEN
SUBSIDIO TRANSPOR 72200
Area de la Empresa Sueldo Básico Prestacional (Selecc
Cargo en la que Trabaja Mensual
(Seleccionar) Asignado EPS AFP ARP
Cocinero Area de Produccion $ 700,000 8.50% 12.0% 4.35%
Auxiliar de cocina Area de Produccion $ 644,336 8.50% 12.0% 4.35%
Mesero 1 Area Comercial $ 644,336 8.50% 12.0% 2.44%
Mesero 2 Area Comercial $ 644,336 8.50% 12.0% 2.44%
Auxiliar de caja Area Financiera $ 644,336 8.50% 12.0% 1.04%
Administrador Area administración $ 700,000 8.50% 12.0% 1.04%
 Índice

EMUNERADO PARA EL PROYECTO.

STOS FIJOS MENSUAL

Prestacional (Seleccionar)
Auxilio de Transporte Total
Ces Pri InC Vac Par
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,131,500
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,047,347
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,035,015
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,035,015
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,026,045
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.50% $ 73,240 $ 1,108,358
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 Índice
PROYECCIÓN DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

Incremento porcentual según

15708 investigación de mercado
5% 7%
TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3
(En Unidades) (En Unidades) (En Unidades)
NOMBRE PRODUCTO

76% 14400 11,938 12,534 13,411

24%
7200 3,770 3,958 4,235
13800
65% 10,210 10,720 11,470
6000
45% 7,069 7,422 7,941
25% 5000 3,927 4,123 4,411
20% 4000 3,142 3,298 3,528
17% 4000 2,670 2,803 2,999
38% 3000 5,969 6,267 6,705
7% 1500 1,100 1,154 1,234

800
12% 1,885 1,979 2,117
40% 1000 6,283 6,597 7,058
60% 5500 9,425 9,896 10,588
Índice

PROYECCIÓN DE VENTAS (EN PESOS) RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TOTAL AÑO
Nombre Producto #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1
14400 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7200 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1500 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5500 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inicio

Metas de ventas

las ventas inician en 12

El mes de (Seleccione) Sep

10
Del año (Seleccione) 2017
Seleccione tipo de
temporada 8
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! Temporada Media 6
#VALUE! Temporada Media
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! Temporada Buena 4
#VALUE! Temporada Media
#VALUE! Temporada Buena 2
#VALUE! Temporada Muy Baja
#VALUE! Temporada Media
0
#VALUE! Temporada Buena 1
#VALUE! Temporada Muy Buena
#VALUE! Temporada Muy Buena

Metas de Generacion de Empleo

Area de la Empresa en
Cargo la que Trabaja
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
(Seleccionar)
Cocinero Area de Produccion 1131500 1 1 1 1
Auxiliar de cocina Area de Produccion 1047347.165 2 1 1 2
Mesero 1 Area Comercial 1035014.574 1 1 1 1
Mesero 2 Area Comercial 1035014.574 1 1 1 1
Auxiliar de caja Area Financiera 1026045.417 1 1 1 1
Administrador Area administración 1108358 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Metas de Inversión
Presupuesto de
Inversion Al inicio del proyecto Porcentaje del Total

TERRENOS $ 0.00
EDIFICIOS $ 0.00
VEHICULOS $ 0.00
MAQUINAS $ 0.00
EQUIPOS $ 19,400,000.00
HERRAMIENTAS $ 4,539,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 12,410,000.00
COMPUTADORES $ 6,000,000.00
 12 Planeacion ventas anuales
10

0
1 2 3 4 5 6

Numero de empleados por año

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### ### ###
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semestre 2 año 1 Semestre 1 año 2

ecto Porcentaje del Total Porcentaje del Total Porcentaje del Total
s

6 7 8 9 10

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

estre 1 año 2 Semestre 2 año 2 Semestre 1 año 3 Semestre 2 año 3

ntaje del Total Porcentaje del Total Porcentaje del Total Porcentaje del Total
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PORCENTAJE DE
PROYECCIÓN DE PRECIO DE COSTO MARGEN DE PARTICIPACIÓN EN
PRODUCTO VENTA AÑO 1 VENTA VARIABLE CONTRIBUCIÓN VENTAS ESPERADAS VENTAS
14400 11,938 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
7200 3,770 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
13800 10,210 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
6000 7,069 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
5000 3,927 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
4000 3,142 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
4000 2,670 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
3000 5,969 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
1500 1,100 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
800 1,885 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
1000 6,283 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
5500 9,425 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%
#REF! 0.00%

Costos + Gastos Fijos

Punto de equilibrio =
M/C %
 147,866,044
Punto de equilibrio = #REF!
#REF!
 Índice

% DE MARGEN MARGEN DE
DE CONTRIBUCIÓ
CONTRIBUCIÓ N PROMEDIO
N PONDERADO
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Índice
P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) COSTO VARIABLE M.P. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) COSTO VARIABLE M.O. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= MARGEN DE
CONTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) COSTOS FIJOS $ 8,855,769 $ 7,808,422 $ 7,808,422 $ 8,855,769 $ 8,855,769 $ 7,808,422 $ 8,855,769 $ 7,808,422 $ 7,808,422 $ 7,808,422 $ 8,855,769 $ 8,855,769

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) GASTOS FIJOS $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045

(-) GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INTERESES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!
Índice

P Y G ANUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS #REF! #REF! #REF!

(-) COSTO VARIABLE M.P. #REF! #REF! #REF! #REF!

(-) COSTO VARIABLE M.O. #REF! #REF! #REF!

(-) COSTOS FIJOS $ 99,985,149 $ 99,982,749 $ 99,982,749

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF!

(-) GASTOS FIJOS $ 23,040,545 $ 23,042,945 $ 23,042,945

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS #REF! #REF! #REF!

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intere #REF! #REF! #REF!

-intereses $0 $0 $0

OTROS EGRESOS $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF!

(-) IMPUESTOS #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF!

Tasa de impuestos
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Índice
COSTOS FIJOS
COSTOS Presupuesto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MANO DE OBRA OPERATIVA 2,178,847 3,226,194 2,178,847 2,178,847 3,226,194 3,226,194 2,178,847 3,226,194 2,178,847 2,178,847 2,178,847 3,226,194 3,226,194 32,430,249 32,430,249 32,430,249

ACUEDUCTO 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

ARRIENDO 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000

DOTACIONES 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

ENERGIA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSUMOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ASESORIA TECNICA 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 240,000 240,000

MANTENIMIENTO EQUIPOS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 240,000 240,000

OTROS COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 469,375 5,632,500 5,632,500 5,632,500

SUB TOTAL 7,808,222 8,855,569 7,808,222 7,808,222 8,855,569 8,855,569 7,808,222 8,855,569 7,808,222 7,808,222 7,808,222 8,855,569 8,855,569 99,982,749 99,982,749 99,982,749

GASTOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 2,134,403 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 1,026,045 12,312,545 12,312,545 12,312,545

CAFETERIA Y ASEO 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 720,000 720,000

CAJA MENOR 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

CAPACITACION 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

COMUNICACIÓN Y TELEFONO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

CORREPONDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIGITACION Y COMPUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOTACION PERSONAL ADMINISTRACION 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 360,000 360,000

GASTOS BANCARIOS 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000 108,000 108,000

MONITOREO DE ALARMAS 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 360,000 360,000

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 180,000 180,000

REVISORIA FISCAL 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

SEGUROS 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 960,000 960,000

SERVICIO DE PARQUEADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORTE ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIGILANCIA 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 480,000 480,000

OTROS GASTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Muebles y enseres 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400

SUB TOTAL 3,028,603 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 1,920,245 23,042,945 23,042,945 23,042,945

GASTOS DE VENTAS
SUELDO VENDEDORES 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 24,840,350 24,840,350 24,840,350

GASTOS REPRESENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE PARQUEADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORTE VENDEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTO DOMICILIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS FIJOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 2,070,029 24,840,350 24,840,350 24,840,350

Amortizacion Inversión PREOPERATIVA 0 0

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 12,906,855 12,845,844 11,798,497 11,798,497 12,845,844 12,845,844 11,798,497 12,845,844 11,798,497 11,798,497 11,798,497 12,845,844 12,845,844 147,866,044 147,866,044 147,866,044

TOTAL COSTOS FIJOS 12,906,855 12,845,844 11,798,497 11,798,497 12,845,844 12,845,844 11,798,497 12,845,844 11,798,497 11,798,497 11,798,497 12,845,844 12,845,844 147,866,044 147,866,044 147,866,044
Índice
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D
VENTAS DE CONTADO
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 30 DÍAS
$0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 60 DÍAS
$0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 90 DÍAS
$0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EGRESOS OPERATIVOS $0
$0

MATERIA PRIMA CONTADO

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! $0
$0

GASTOS DE VENTA
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MANO DE OBRA VARIABLE
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$ 3,226,194 $ 2,178,847 $ 2,178,847 $ 3,226,194 $ 3,226,194 $ 2,178,847 $ 3,226,194 $ 2,178,847 $ 2,178,847 $ 2,178,847 $ 3,226,194 $ 3,226,194
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000 $ 5,160,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3,028,403 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045 $ 1,920,045
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FLUJO NETO OPERATIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS NO OPERATIVOS
(FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN)
APORTES $ 42,349,000
ACTIVOS FIJOS $ 42,349,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 43,659,000
FINANCIACIÓN

ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 86,008,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GASTOS FINANCIEROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IMPUESTOS

ACTIVOS DIFERIDOS

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 42,349,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 42,349,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 43,659,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO NETO
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

+ SALDO INICIAL
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SALDO FINAL ACUMULADO

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

EL PROYECTO REQUIERE DE #REF! ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

Índice

FLUJO DE CAJA ANUAL

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 30 DÍAS #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 60 DÍAS #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 90 DÍAS #REF! #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS #REF! #REF! #REF!
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE VENTA VARIABLES #REF! $ 24,840,350 $ 24,840,350
MANO DE OBRA VARIABLE #REF! #REF! #REF!
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 32,430,249 $ 32,430,249 $ 32,430,249
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 61,920,000 $ 61,920,000 $ 61,920,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 24,148,903 $ 23,040,545 $ 23,040,545
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS #REF! #REF! #REF!
FLUJO NETO OPERATIVO #REF! #REF! #REF!
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES

ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO

FINANCIACION $0
ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $0
EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0
GASTOS FINANCIEROS $0 $0 $0
IMPUESTOS #REF! #REF!
ACTIVOS DIFERIDOS $0
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $0
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $0 #REF! #REF!
FLUJO NETO NO OPERATIVO $0 #REF! #REF!
N/A: VALORES PARA EL CALCULO
FLUJO NETO #REF! #REF! #REF! DE LA VIABILIDAD FINANCIERA
+ SALDO INICIAL $0 #REF! #REF!
N/A: VALOR CALCULADO
SALDO FINAL ACUMULADO #REF! #REF! #REF! UNICAMENTE PARA EL BALANCE

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

T.I.R. #REF!
CON UNA TASA DE INTERÉS
V.N.A. #REF! DE OPORTUNIDAD DEL: #REF!

P.R.I.
#REF! #REF! #REF!
Índice

BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA #REF! #REF! #REF! #REF!
CUENTAS POR COBRAR #REF! #REF! #REF!
INVENTARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF! #REF! #REF! #REF!
ACTIVOS SIN DEPRECIACIÓN $ 42,349,000 $ 42,349,000 $ 42,349,000 $ 42,349,000
DEPRECIACIÓN $ 5,634,900 $ 11,269,800 $ 16,904,700
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 42,349,000 $ 36,714,100 $ 31,079,200 $ 25,444,300
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS #REF! #REF! #REF! #REF!

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0 $0 $0
PRÉSTAMOS $0 $0 $0 $0
IMPUESTOS POR PAGAR #REF! #REF! #REF!
TOTAL PASIVO $0 #REF! #REF! #REF!
CAPITAL $ 86,008,000 $ 86,008,000 $ 86,008,000 $ 86,008,000
UTILIDADES RETENIDAS #REF! #REF!
UTILIDADES DEL EJERCICIO #REF! #REF! #REF!
TOTAL PATRIMONIO $ 86,008,000 #REF! #REF! #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 86,008,000 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
 Índice
RESUMEN DE LA INVERSIÓN

PERÍODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS 0 #REF!

#REF! #REF!

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE

SU APORTE APORTES K.W. $ 43,659,000
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE
LA SOLICITUD DE CRÉDITO CRÉDITO K.W.
TOTAL $ 43,659,000 #REF!

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL APORTES A.F. $ 42,349,000
MENSUAL CRÉDITO A.F. $0
BIMENSUAL TOTAL $ 42,349,000
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL APORTES $ 86,008,000
CRÉDITO $0
TOTAL $ 86,008,000
Índice

Escriba los valores

Importe del préstamo $ 0.00
Tasa de interes Nominal Anual 33.45 %
Período del préstamo en años 1.00
Número de pagos anuales 32
Fecha inicial del préstamo

Cuota No. fecha de pago Cuota Capital Intereses

1 12/30/1899 $0 $0 $ 0.00
2 12/30/1899 $0 $0 $ 0.00
3 1/30/1900 $0 $0 $ 0.00
4 1/30/1900 $0 $0 $ 0.00
5 1/30/1900 $0 $0 $ 0.00
6 3/2/1900 $0 $0 $ 0.00
7 3/2/1900 $0 $0 $ 0.00
8 3/30/1900 $0 $0 $ 0.00
9 3/30/1900 $0 $0 $ 0.00
10 3/30/1900 $0 $0 $ 0.00
11 4/30/1900 $0 $0 $ 0.00
12 4/30/1900 $0 $0 $ 0.00
13 4/30/1900 $0 $0 $ 0.00
14 5/30/1900 $0 $0 $ 0.00
15 5/30/1900 $0 $0 $ 0.00
16 6/30/1900 $0 $0 $ 0.00
17 6/30/1900 $0 $0 $ 0.00
18 6/30/1900 $0 $0 $ 0.00
19 7/30/1900 $0 $0 $ 0.00
20 7/30/1900 $0 $0 $ 0.00
21 7/30/1900 $0 $0 $ 0.00
22 8/30/1900 $0 $0 $ 0.00
23 8/30/1900 $0 $0 $ 0.00
24 9/30/1900 $0 $0 $ 0.00
25 9/30/1900 $0 $0 $ 0.00
26 9/30/1900 $0 $0 $ 0.00
27 10/30/1900 $0 $0 $ 0.00
28 10/30/1900 $0 $0 $ 0.00
29 10/30/1900 $0 $0 $ 0.00
30 11/30/1900 $0 $0 $ 0.00
31 11/30/1900 $0 $0 $ 0.00
32 12/30/1900 $0 $0 $ 0.00
 Resumen del Crédito
Pago programado $0
Número de pagos programados 32

Pago total $0

Interés total $0

Saldo
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Resultados del Plan de empresa

Inversion Requerida:
En Activos Fijos En capital de trabajo
Aportes $ 42,349,000 $ 43,659,000
Creditos $0 $0
Total $ 42,349,000 $ 43,659,000

Ventas Proyectadas
Año 1 #REF!
Año 2 #REF!
Año 3 #REF!

Estado de Resultados Proyectado

AÑO 1 AÑO 2
VENTAS #REF! #REF!
(-) COSTO VARIABLE M.P. #REF! #REF!
(-) COSTO VARIABLE M.O. #REF! #REF!
(-) COSTOS FIJOS $ 99,985,149 $ 99,982,749
= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF!
(-) GASTOS FIJOS $ 23,040,545 $ 23,042,945
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS #REF! #REF!
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses #REF! #REF!
-intereses $0 $0
OTROS EGRESOS $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF!
(-) IMPUESTOS #REF! #REF!
= UTILIDAD NETA #REF! #REF!

Flujo de caja año 1 año 2

Ingresos operativos #REF! #REF!
egresos operativos #REF! #REF!
Flujo Operativo #REF! #REF!
ingresos no operativos $0 $0
egresos no operativos $0 #REF!
flujo no operativo $0 #REF!
Flujo Neto #REF! #REF!
Saldo anterior $0 #REF!
Saldo final #REF! #REF!

Analisis financiero
TIR #REF!
VAN #REF!
PRI #REF!

Resumen de la financiacion
Monto prestamo total 0
Tasa de interes NA 0.3345
Numero de periodos 32
Año 1 Amortizacion Año 1 Pago intereses
$0 $0
Año 2 Amortizaciones Año 2 Pago Intereses
$0 $0
año 3 Amortizaciones Año 3 Pago intereses
$0 $0
AÑO 3
#REF!
#REF!
#REF!
$ 99,982,749
#REF!
$ 23,042,945
#REF!
#REF!
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

año 3
#REF!
#REF!
#REF!
$0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!