Unidad C Capítulo 1 - Cómo Desarrollar Un Sistema: ABC Box - Temas Tratados en Este Capítulo
Unidad C Capítulo 1 - Cómo Desarrollar Un Sistema: ABC Box - Temas Tratados en Este Capítulo
Unidad C Capítulo 1 - Cómo Desarrollar Un Sistema: ABC Box - Temas Tratados en Este Capítulo
Sistema
ABC Box - Temas tratados en este capítulo:
Habiendo estudiado los capítulos anteriores, Vd. debería estar ya familiarizado con el
mercado de divisas, sabiendo quiénes participan en él, las razones por las que los
participantes escogieron este mercado y cómo podemos emularlos. Por otra parte,
también debería ser capaz de elegir las mejores configuraciones, el momento óptimo
para operar son esas configuraciones, y conocer en detalle las reglas para operar con
ellas.
Sin embargo, y debido a que hay excepciones a las reglas de análisis sin las
cuales el análisis del mercado sería una ciencia exacta – y no de
probabilidades-, se necesita un enfoque estructurado, en otras palabras: una
estrategia de trading.
Pero, ¿qué es exactamente una estrategia? El objetivo de este módulo será para
ofrecerle esa información con la mayor claridad posible, y llevarle al siguiente nivel en
su educación mostrándole todo lo que este fascinante tema le puede ofrecer.
Facts Box - Tal vez el más famoso defensor de los sistemas de seguimiento de
tendencia es el conocido trader de materias primas Richard Dennis. Dennis creía
firmemente que las capacidades de negociación podían ser descritas mediante un
sistema cuantificable de reglas que se podían enseñar, mientras que su amigo y socio
de negocios Eckhardt consideraba que la capacidad era algo innato. En 1983 Dennis
propuso seleccionar y entrenar a algunos traders y darles cuentas reales para operar
con el fin de ver quién tenía razón en este debate. Diez estudiantes sin experiencia
fueron seleccionados, les invitó a Chicago y fueron formados durante dos semanas. La
metodología de negociación que se les enseñó era un sistema de seguimiento de
tendencia y el grupo fue apodado como las “Tortugas”.
Durante los siguientes cuatro años, las Tortugas obtuvieron un rendimiento anual
compuesto del 80% de media y Dennis ganó la apuesta.
Estrategias Contratendencia o de Debilitamiento de la Tendencia
Este tipo de sistemas suelen ser los más arriesgados. Su objetivo es identificar los
puntos de retroceso en el precio haciendo uso de condiciones de
sobrecompra/sobreventa señaladas por el RSI u otros osciladores, cruces fuera de las
bandas de Bollinger, divergencias alcistas y bajistas en el MACD, etc.
Vd. necesita reglas bien definidas acerca de los cambios de tendencia y ciertamente
requiere tener experiencia y también una gran confianza en su enfoque.
En un mercado abierto las 24 horas del día como Forex, hay un montón de momentos
laterales en el precio, en los que el mercado no tiene una dirección definida. De hecho,
si nos fijamos en casi cualquier tipo de gráfico a largo plazo de casi cualquier mercado
se puede ver claramente este fenómeno, incluso sin ningún tipo de estadísticas. Los
rangos se pueden encontrar en todos los marcos temporales debido a la naturaleza
fractal de los mercados.
Facts Box - He aquí un secreto que los medios no quieren que Vd. sepa, porque no
estarían en este negocio si todo el mundo lo creyera: los precios no se mueven en
tendencias por las noticias. Los datos económicos con frecuencia impactan en el
mercado pero si nos fijamos bien, sólo producen ruido en el precio.
Por ejemplo, en 2008 el par GBP/USD se movió casi 60.000 pips al alza y a la baja, si
hacemos un seguimiento de los rangos diarios durante todo el año, mientras que bajó
desde el principio hasta el final del año sólo 6.000 pips.
Eso significa que, en media, el movimiento total del año desde el mayor máximo al
menor mínimo es sólo una décima parte de todos los movimientos en rango de los
precios.
Sólo un puñado de grandes movimientos contribuyeron a la tendencia general - el
resto fue el mercado moviéndose en rango a medida que reaccionaba al ruido diario.
Estrategias de Rotura
Los sistemas de rotura se basan en la idea de que si el tipo de cambio se ha contenido
dentro de un rango de precios, tarde o temprano va a salir de él. La estrategia buscará
entonces situaciones de mayor volatilidad esperando capturar una continuación del
movimiento de rotura basándose en el momentum. Dichas situaciones pueden ser por
ejemplo roturas de niveles de soporte y resistencia (niveles horizontales, canales,
líneas de tendencia), patrones chartistas (triángulos, banderas, etc.), roturas por
volatilidad, de máximos y mínimos diarios, etc.
Estrategias de Rotura Inversa
Un sistema de rotura inversa está diseñado para operar en contra de los movimientos
descritos anteriormente. Conceptos tales como el "throw-over" del principio de la onda
de Elliott, o las falsas roturas en los patrones del gráfico, serían el punto de partida
para esta metodología. Se basa en la idea de que un soporte roto a veces no logra
convertirse en una resistencia y viceversa. Además de las ondas de Elliott, las
herramientas utilizadas para detectar roturas inversas pueden ser por ejemplo las
bandas de Bollinger, el Parabolic SAR, o las envolventes.
Psycho Box – Opere con aquellos patrones que le resulten más naturales. Algunas
personas son muy buenas detectando divergencias, otros se centran más en
retrocesos, mientras que otros pueden usar los triángulos como su patrón favorito.
Lleva un tiempo desarrollar este tipo de habilidad, pero es algo que ocurre de manera
natural si Vd. pasa bastante tiempo mirando gráficos. Un patrón favorito es algo que
detectamos una y otra vez, y luego empezar a desarrollar estrategias para sacar
provecho de ese evento recurrente que hemos observado.
Para empezar, examine los gráficos de diferentes de pares de divisas y vea qué ideas
le vienen a su cabeza. Vd. puede buscar grandes tendencias y pensar si seguirlas es
su camino, o si prefiere aprovechar una acción del precio específica, como un giro o
un retroceso.
Parece que tiene que ser realmente único y original desde el principio, pero en
realidad no tiene que serlo: hay muchas ideas y enfoques comunes que
podemos tomar de otros traders. Sólo tiene que estar convencido de que el
mercado funciona de esa manera porque así es como lo ve.
Preparar una hipótesis nos exige ver si realmente en los gráficos hay suficiente
evidencia de que un patrón específico de acción-reacción se produce regularmente.
Por ejemplo: podemos ver que los tipos de cambio rompen el máximo o el mínimo del
día anterior la mayor parte del tiempo en la mayoría de los pares de divisas. En este
caso la acción es la rotura y la reacción es seguirla.
Una vez que haya evidencia suficiente de que el evento recurrente de acción-reacción
se lleva a cabo sobre una base regular, entonces podemos formular la hipótesis. Por
ejemplo: "Quiero demostrar que los precios al salir del rango del día anterior
moviéndose una gran cantidad de pips al menos el 70% de los días."
Edge Box - Otras ideas que puede utilizar para formular una hipótesis son:
• El tipo de cambio se aleja de una media móvil por un período máximo de tiempo
determinado, a continuación, siempre vuelve a ella (concepto de reversión a la media).
• El MACD, como indicador no acotado, registra valores máximos y mínimos y el precio
tiende a reaccionar a estos niveles invirtiendo su curso (concepto de inversión de la
tendencia).
• Cuando el precio rompe en un patrón gráfico, como triángulos, gallardetes o cuñas,
tiende a retroceder al nivel roto antes de reanudar la tendencia (concepto de
seguimiento de tendencia).
• Las divergencias se activan los gráficos horarios del par GBP/USD los viernes con
mayor frecuencia cuando los traders institucionales de Londres liquidan sus posiciones
(concepto de inversión de la tendencia).
• La confluencia de un nivel de resistencia o soporte de los pivot points con un nivel de
extensión de Fibonacci actúa como un imán para el precio.
• Cuando un par de divisas está en una tendencia fuerte y sale de las bandas de
Bollinger, mientras que no haya un nivel importante para que se gire, se esperará
hasta que las bandas están más distanciadas para reanudar la tendencia.
• Cuando un cierto par rompe un nivel "00" durante una sesión de negociación muy
líquida, los stops situados más allá del nivel "00" tienden a aumentar el impulso en
unos cuantos pips más.
Hay cientos de observaciones como las que Vd. puede recopilar preguntando a otros
traders. Lo más importante es que la idea sobre la que trabaje sea específica y
medible también.
No asuma que una visión más suave detectada en un gráfico de intervalo más largo es
el verdadero punto de vista: recuerde que el mercado es fractal en su naturaleza y
todos los marcos temporales muestran más o menos los mismos patrones. La
diferencia principal entre las diferentes escalas de tiempo es la frecuencia: en marcos
temporales más pequeños se producen más señales de trading cuando se utilizan
indicadores técnicos que en los marcos temporales más grandes.
Edge Box - La diferencia más notable entre un marco temporal pequeño y uno
más grande posiblemente sea la longitud de los movimientos: cuanto menor sea
la escala, menor será la cantidad de pips que se pueden ganar por operación, y
más pequeño será también el número de pips arriesgados. Por el contrario, cuanto
mayor sea la escala temporal, mayor tendrá que ser el stop de pérdidas por lo que la
cantidad de pips arriesgada también será más grande. Por esta razón, los niveles de
stop y de toma de beneficios estarán condicionados por el marco temporal.
Alert Box - No confunda los marcos temporales. Estancia en el marco de tiempo que
Vd. cree que es necesario acudir a un comercio de materializarse. Los comerciantes
suelen cortar las transacciones a corto o mantener posiciones perdedoras demasiado
tiempo, ya que quedan atrapados en medio del ruido de un marco de tiempo más
corto, o no se dan cuenta cuando las condiciones han cambiado en su marco de
tiempo.
Una vez tenga una buena comprensión de los intervalos temporales y su efecto sobre
los indicadores técnicos, podemos empezar a construir una estrategia. Por lo general,
ello que significa experimentar con la hipótesis en diferentes intervalos de tiempo y
también encontrar las horas de la sesión de negociación, o el día de la semana en el
que se producen las mejores señales para entrar y salir del mercado.
Desarrollando la Estrategia
El cuarto paso en el desarrollo de un sistema de trading es describirlo. El trader se ve
obligado a estructurar por completo la idea inicial y la estrategia para sacar provecho
de ella. Esto incluye una explicación acerca de las herramientas a utilizar y qué
eventos ofrecen las condiciones para entrar y salir de las posiciones.
Cualquier estrategia de trading debe, por tanto, determinar claramente las condiciones
de entrada y salida y definir las reglas y señales que deberían impulsar la ejecución
inmediata de una operación.
Alert Box - Esto no es una prueba de su capacidad analítica, así que por favor no sea
demasiado exigente tratando de encontrar o desarrollar el mejor sistema. Lo más
importante es considerarlo como un ejercicio educativo y seguir todos los pasos
descritos aquí. Vd. está a punto de descubrir que la consistencia se puede lograr
acumulando beneficios, incluso con las herramientas y variables más simples.
Cualquier método de trading objetivo debería abarcar varias funciones con el fin de
sacar provecho de una hipótesis. Su configuración básica debería establecer reglas
específicas para determinar:
FAQ Box - ¿Por qué necesitamos reglas de trading? La respuesta es que ni el análisis
técnico ni el análisis fundamental son ciencias exactas, y la interpretación de
indicadores y patrones de precio puede variar de un trader a otro, sobre todo cuando
las emociones pueden distorsionar la percepción.
Un conjunto de reglas de trading permite que el trader repita las operaciones de éxito
de forma consistente. Por favor, no vea una estrategia de negociación como algo que
va a seguir ciegamente - ¡lo cual no sería disciplinado ni inteligente! Una estrategia de
trading debe ser considerada más como una guía para el trader de tal forma que
capitalice en varias ocasiones un evento de mercado específico. Si Vd. puede
identificar y cuantificar las condiciones de mercado asociadas a un evento específico,
entonces tendrá la oportunidad de formular una hipótesis y comenzar a desarrollar una
estrategia para capturar ciertos movimientos del mercado.
En resumen: no necesitamos reglas de trading que dicten las decisiones, sino
que le guíen en la toma de decisiones.
Las señales son eventos que activan entradas y salidas del mercado, o algún tipo de
ajuste durante la vida de una operación. Suelen estar basadas en indicadores
técnicos, y proporcionan a los traders un guión preciso, explícito para su operativa.
Los indicadores a utilizar es una elección que cada trader debe hacer. El objetivo es
tomar decisiones informadas y adherirse a ellas.
Lo primero a tener en cuenta al elegir un indicador técnico es recordar que todos ellos
se basan en el precio. La segunda cosa a tener en cuenta es que un indicador técnico
captura sólo un aspecto de la acción del precio y omite el resto de la información
contenida en él.
• Osciladores como el Estocástico, RSI, y DMS generan señales moviéndose entre dos
valores fijos o cambiando de signo. Pueden detectar giros de mercado con precisión,
pero por el contrario, tienden a quedar atrapados en situaciones de sobrecompra /
sobreventa durante largos periodos de tiempo, especialmente cuando el mercado está
en tendencia.
• Las condiciones también se pueden utilizar como señales cuando dos indicadores
forman una relación. Por ejemplo, cuando el precio es mayor que una media móvil,
podría representar una larga tendencia. La combinación de señales o el uso de
condiciones con las señales ayuda a mejorar su rendimiento y reducir las posibilidades
de movimientos falsos.
Reglas de Entrada
Los parámetros para abrir posiciones estarán relacionados con el tipo de sistema, de
si se trata de un sistema de seguimiento de tendencia, un sistema de rotura, etc. El
inicio de una operación debe ser descrito en detalle, incluyendo las definiciones
concretas de:
Las condiciones generadas y sus señales pueden estar basadas en varios indicadores
técnicos, niveles de precios, combinaciones, hora del día, etc. En general, las mejores
estrategias de negociación tienen reglas de entrada que se pueden especificar en sólo
dos líneas. La estrategia tiene que estar diseñada de una forma que no requiera tomar
ninguna decisión subjetiva acerca de si la señal es válida o no.
No se preocupe por los puntos de salida en esta fase - simplemente marque los
puntos de entrada en su gráfico y mida su frecuencia y cuánto se mueve el mercado
después de la señal.
Practique las reglas de entrada midiendo los movimientos del precio después de las
señales a través de varios marcos temporales y teniendo en cuenta si las entradas
múltiples o las re-entradas aumentan su ventaja. Una vez que sea capaz de detectar
puntos exactos de entrada, entonces tendrá que trabajar en el plan de salida.
Reglas de Salida
Las reglas de salida son parte de la decisión a tomar cuando abrimos una posición. Si
las condiciones para cerrar posiciones no están completamente definidas al abrir la
operación, el trader erróneamente puede mantener una posición perdedora demasiado
tiempo con la esperanza de ver al mercado volviendo a su favor. Del mismo modo, el
trader podría no cerrar una posición ganadora en un objetivo de alta probabilidad,
arriesgándose a que la operación se vuelva perdedora.
Las reglas de salida pueden tomar la forma de stops fijos u órdenes limitadas, trailing
stops, órdenes de stop y giro, o señales producidas por indicadores técnicos. Si anda
escaso de ideas y necesita unas reglas de salida, regístrese y participe en el módulo
de examen.
Y aquí está el segundo consejo: utilice más de una regla para abrir una posición, pero
sólo una señal para salir. Evite tener varios indicadores señalando que la posición es
errónea añadiendo reglas y filtros: elija sólo una regla.
FAQ Box - ¿Debo invertir una posición cuando salta el stop de pérdidas?
Hay una premisa en el análisis técnico que dice que cada posible operación, ya sea
larga o corta, tiene que mantenerse por sus propios méritos. Ejecutar un stop de
pérdidas no significa automáticamente que operar en la dirección contraria sea una
buena idea. De hecho, acertar con la dirección correcta es la parte sencilla. La parte
más difícil es encontrar un nuevo objetivo y por lo tanto que la relación riesgo/beneficio
sea favorable para la nueva configuración.
Stops de Pérdidas
Cada estrategia tiene algún tipo de protección en forma de reglas de stop de pérdidas.
Como trader de divisas, dispone de dos activos sobre los que construir su negocio:
uno es el conocimiento y el otro es el dinero. Una de las prioridades de un trader es,
por tanto, para proteger el dinero a toda costa.
Las reglas de stop de pérdidas pueden expresarse en una variedad de formas, tales
como:
• Una cantidad fija de dólares o pips. Por ejemplo, arriesgar 100 dólares o 100 pips
en cada operación.
• Un trailing stop (stop de seguimiento). Una orden stop que sigue la tendencia
actual del precio a fin de tomar ventaja de un movimiento de precios favorable durante
el mayor tiempo posible. Una orden de trailing stop se considera una herramienta de
gestión de riesgos, ya que asegura las ganancias. Su desventaja: los trailing stops no
suelen tener en cuenta lo que el mercado está haciendo.
• Stop ajustado por volatilidad. Esto significa stops más amplios con una mayor
volatilidad y más ajustados en mercados tranquilos. Indicadores como el ATR o el
Parabolic SAR se utilizan para este propósito.
• Stop por tiempo, para salir de una operación y liberar capital si el mercado está
lateral.
• Un nivel técnico señalado por un indicador, una combinación de indicadores o un
nivel de precios identificado en un gráfico. Aunque esta es la forma más difícil de
colocar stops, es también la más inteligente. Por lo general, es mejor dejar que la
estructura del mercado determine dónde está el punto óptimo para abandonar una
posición que utilizar una cantidad de dinero arbitraria o un trailing stop fijo.
• Un stop por falta de garantías, en el que podemos usar el margin call como un
medio de stop. Este método de alto riesgo se explica en el capítulo C03.
Toma de Beneficios
Si el stop de pérdidas sirve para preservar su capital, las órdenes de toma de
beneficios sirven para aumentarlo. Esta es probablemente la parte más difícil de
dominar.
Desde el punto de vista técnico, el consejo más importante que podemos darle sobre
las salidas es, probablemente, evitar el uso de las mismas normas que para salir que
para entrar en el mercado. Como se explicó anteriormente, si utiliza una señal
específica para abrir una posición, probablemente esté tratando de capturar un evento
de mercado específico con la herramienta más adecuada de acuerdo con la naturaleza
del evento.
Edge Box - El principal reto con la toma de beneficios es saber cuándo salir de la
operación. Muchos traders son demasiado codiciosos y quieren ganar mucho dinero
en una sola operación. Pero la verdadera clave en el éxito en el trading está
compuesta de pequeños beneficios, de forma consistentemente. Si los beneficios son
consistentes y predecibles estadísticamente, entonces podemos empezar a hacer uso
del apalancamiento para aumentar el tamaño de las posiciones. No importa si Vd.
puede conseguir 10 o 50 pips de manera consistente, ya que podemos apalancarnos
dentro de los límites de su tolerancia al riesgo. De esta manera Vd. puede ganar la
misma cantidad de dinero al hacer 10 o 50 pips, lo que importa es la consistencia en la
captura de un patrón determinado en el precio.
Otras combinaciones de las reglas de salida anteriores también son posibles. Por
ejemplo, se podría cerrar la mitad de la posición en una cantidad fija de pips, y dejar
que la otra mitad continuará abierta sin riesgo: si el stop salta, todavía estaremos sin
pérdidas en el total de la posición. Otra posibilidad para la segunda mitad de la
operación puede ser utilizar una regla diferente para tomar beneficios, por ejemplo,
una relación riesgo/beneficio de 1:2.
Las posibilidades de perfeccionamiento de las reglas de salida son infinitas y podemos
ponernos por delante de muchos traders principiantes centrándonos un poco más en
las estrategias de salida.
La Observación
El siguiente gráfico diario muestra que la mayoría de las velas todos los días tienen
longitudes diferentes en términos de pips. También se observa que se rompe el
máximo o mínimo del día anterior la mayoría de las veces.
La magnitud de las roturas difiere entre cada vela, pero muchas veces la distancia que
se mueve el tipo de cambio desde los extremos del día anterior es lo suficientemente
grande como para ser considerada una ganancia potencial.
La Hipótesis
Esta estrategia apunta a capturar parte de un movimiento de rotura, a partir del
máximo o el mínimo del día anterior.
Las condiciones de mercado que deben verificarse con el fin de capturar este evento
son:
Midiendo la Hipótesis
Con el fin de medir el potencial de la rotura, tomaremos el par GBP/USD por sus
características de par de divisas con movimiento rápido, capaz de romper los niveles
de soporte y resistencia cuando aumenta la velocidad y el momentum.
Selección del Marco Temporal
Aunque el caso de la rotura es visible en los gráficos diarios, vamos a elegir el marco
de 1 hora para iniciar la evaluación de la estrategia con la ayuda de indicadores
técnicos.
Por un lado, el intervalo de 4 horas parece demasiado amplio para visualizar las
roturas más pequeñas, y por otro, cualquier marco por debajo de 1 hora puede
generar señales innecesarias.
La zona horaria utilizada para las pruebas será la zona horaria GMT por ser esta un
estándar para el mercado de divisas.
Desarrollando la Estrategia
Las siguientes herramientas que se utilizarán para crear las condiciones y reglas de la
estrategia:
• Una caja de precios para marcar el máximo y el mínimo del día anterior en el gráfico
de 1 hora; asimismo cada periodo de 24 horas se marcará con una línea vertical para
separar el inicio/final del día.
Reglas de Salida
Objetivos:
Sólo hay un objetivo con esta estrategia: la extensión de Fibonacci del 161,8%. La
orden exacta de toma de beneficios será colocada unos cuantos pips antes de que el
nivel del 161,8%. Si hay un número redondo a menos de 10 pips de distancia del nivel
de 161,8%, tomaremos el número redondo como objetivo.
Stops de Pérdidas:
El stop de pérdidas de una posición larga se sitúa debajo de la SMA 21 o el nivel de
Fibonacci del 61,8% del rango del día anterior, lo que esté más cerca del precio de
entrada. Por el contrario, el stop de pérdidas de una posición corta se coloca por
encima de la SMA 21 o el nivel de Fibonacci del 61,8% del rango del día anterior, el
que esté más cerca del precio de entrada. De esta manera, la peor relación
ganancia/pérdida potencial en cada operación es un ratio de Phi (61,8/38,2 =
1,617801047 ...).
4. Operando en Demo y Forwardtest de una Estrategia
Siempre hay un cierto nivel de incertidumbre en los mercados. Es por eso que la tarea
del trader es encontrar un método que sea capaz de acumular algunas ganancias,
sabiendo que ningún sistema es 100% preciso. Todo lo que necesitamos como traders
es una ventaja estadísticamente legítima. Varios elementos contribuyen a construir
esta ventaja, y uno de ellos es lo que hemos estado cubriendo en este capítulo: la
construcción de un enfoque sistemático para guiar nuestras acciones en el mercado.
Backtest
Ningún trader serio utilizaría un enfoque sistemático de trading sin haberlo probado
antes a fondo con datos históricos, esto es, hacer un backtest. El backtest es sin duda
un proceso tedioso, pero afortunadamente hay plataformas que le ayudan a realizarlo
de forma manual y/o automática.
FAQ Box - ¿Para qué molestarse si los resultados del backtest no pueden
garantizar los resultados futuros? Pues porque en el trading las estadísticas nos
ayudan a definir una ventaja, es decir, una mayor posibilidad de una cosa a suceder.
Aquí debemos usar la palabra posibilidad, porque aquí estamos tratando con
probabilidades.
Cuando se construye un sistema deseamos buscar patrones en el precio que se
repiten con cierta frecuencia. Queremos repetir lo que ha funcionado y evitar lo que no.
Por lo tanto es necesario retroceder en el tiempo y determinar cuántos de esos
patrones eran rentables, cuál fue su frecuencia, y así sucesivamente. Aquí es donde el
backtest es útil: para medir nuestra ventaja.
• El objetivo será la extensión del 161,8% de Fibonacci O un nivel S/R de los pivot
points diarios (lo que esté más cerca del precio de entrada). Como condición, una
operación sólo se realizará si la distancia del 161,8% y cualquier nivel S/R es igual o
inferior al 15% del rango del día anterior.
• Si un nivel S/R de los pivot points está más cerca de 10 pips del precio de entrada, el
nivel S/R será considerado el nuevo nivel de entrada.
Forwardtest
También denominado "demo trading" o "trading sobre el papel", el forwardtest es la
ejecución de un sistema en tiempo real, lo que significa que tenemos que tomar
decisiones en vivo, aunque seguimos operando en un entorno simulado.
Algunas de las condiciones que tienen que ver con su perfil de negociación no pueden
ser totalmente recreadas en un ambiente simulado. El forwardtest, o demo trading, le
mostrará si la frecuencia de negociación del sistema y la duración de las operaciones
está en su zona de confort. Vd. tiene que experimentar lo que es mantener una
posición que va en su contra de una sesión para otra para decidir si Vd. es capaz de
soportarlo con dinero real o no.
El demo trading le ayudará a tener una idea del ritmo del mercado, y al mismo tiempo,
le permitirá ganar confianza, tan necesaria cuando se trata de la ejecución de las
señales.
Realice backtest y forwardtest de sus estrategias hasta que sus números sugieran que
podría negociar con dinero real. Nunca ponga su dinero, duramente ganado, en riesgo
hasta que haya pasado por estas dos fases.