Asientos Contables

MONOGRAFIA Nº 001
MOVIMIENTO MES DE ENERO
1.- CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,000.00 DEL PROVEEDOR LA DIGITAL DISTRIBUCIONES CON RUC
2.- CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,000.00 DEL PROVEEDOR LEGO DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 2
3.- CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.16,000.00 DEL PROVEEDOR SONY SAC CON RUC Nº 20528039235
4.- CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.20,000.00 DEL PROVEEDOR HAAGEN DASZ SAC CON RUC Nº 2052
5.- CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON R
6.- CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,200.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON R
7.- CON FECHA 07 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON RU
8.- CON FECHA 08 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,000.00 DEL PROVEEDOR SPOTYFY CON RUC Nº 20188023096 F
9.- CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2019 SE COMPRA 02 PRODUCTOS V.V POR S/.4,000.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON RUC Nº 20182121
10.- CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/. 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
11.- CON FECHA 11 DE ENERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 330.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 004-123889
12.- CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,400.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-12
13.- CON FECHA 13 DE ENERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 600.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FAC
14.- CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,000 AL CLIENTE RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES CON RUC 204280
15.- CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 19,000 AL CLIENTE ORACLE SAC CON RUC 20232439333 FACT 0001
16.- CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,000 AL CLIENTE SKYPE DISTRIBUCIONES CON RUC 20428033132
17.- CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 42,000 AL CLIENTE EL BLACKBERRY DISTRIBUCIONES CON RUC 204
18.- CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE REEBOK SAC CON RUC 20515139458 FACT 0001
19.- CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,000 AL CLIENTE WD-40 SAC CON RUC 20428012000 FACT 0001-
20.- CON FECHA 07 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 9,500 AL CLIENTE ACCSESORITIE EIRL CON RUC 205228012145 FAC
21.- CON FECHA 08 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16,000 AL CLIENTE CELUCENTEERS EIRL CON RUC 20627012025 FA
22.- CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 2,400 AL CLIENTE MOVIL SHOP EIRL CON RUC 20728012232 FACT 0
23.- CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 64,200 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012000 FACT 0
24.- CON FECHA 11 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012111 FACT 0
25.- CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5,500 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,500 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16 ,300.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
28.- CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 29,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0004
29.- CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0005
30- CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 66,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
STRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039785 FACT 001-2335
BUCIONES CON RUC Nº 20528039798 FACT 002-1825
ON RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
SZ SAC CON RUC Nº 20528032511 FACT 25-1246
DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20528023012 FACT 008-128489
DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20238023015 FACT - 2326-1524848
N RUC Nº 20188023096 FACT 008-12445
C CON RUC Nº 20182121105 FACT 001-0008
121142 FACT 23-1255
00000 FACT 004-123889
280000000 FACT 005-1256
UC Nº 20180000000 FACT 18-7589
CIONES CON RUC 20428039793 FACT 0001-0001
20232439333 FACT 0001-0002
S CON RUC 20428033132 FACT 0001-0003
BUCIONES CON RUC 20423435458 FACT 0001-0004
20515139458 FACT 0001-0005
0428012000 FACT 0001-0006
RUC 205228012145 FACT 0001-0007
ON RUC 20627012025 FACT 0001-0008
RUC 20728012232 FACT 0001-0009
UC 20428012000 FACT 0001-0010
UC 20428012111 FACT 0001-0011
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Jan-19
RUC: 20528039786
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO FECHA DE
TIPO TABLA
10 TIPO
NÚMERO
TABLA 2
1 1/1/2019 6 1 20528039785
2 2/1/2019 6 1 20528039798
3 3/1/2019 6 1 20528039235
4 4/1/2019 6 1 20528032511
5 5/1/2019 6 1 20528023012
6 6/1/2019 6 1 20528023012
7 7/1/2019 6 1 20528023012
8 8/1/2019 6 1 20188023096
9 9/1/2019 6 1 20182121105
10 10/1/2019 6 1 10232121142
11 11/1/2019 6 1 20230000000
12 12/1/2019 6 1 20280000000
13 13/1/2019 6 1 20180000000
Los Capulies E.I.R.L.
ORMACIÓN DEL PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE IGV

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA DIGITAL DISTRIBUCIONES S/. 9,000.00 S/. 1,620.00

LEGO DISTRIBUCIONES S/. 15,000.00 S/. 2,700.00
SONY SAC S/. 16,000.00 S/. 2,880.00
HAAGEN DASZ SAC S/. 20,000.00 S/. 3,600.00
BLACKBERRY DISTRIBUIDORES S/. 11,000.00 S/. 1,980.00

PROVEEDOR SPOTYFY S/. 15,000.00 S/. 2,700.00
AMAZON SAC(2 PRODUCTOS) S/. 4,000.00 S/. 720.00
SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00 -
SEDA QOSQO S/. 279.66 S/. 50.34

ELECTRO SUR ESTE S/. 1,186.44 S/. 213.56
TELEFONICA DEL PERU S/. 508.47 S/. 91.53

TOTALES S/. 113,174.58 S/. 20,011.42
TOTAL
S/. 10,620.00
S/. 17,700.00
S/. 18,880.00
S/. 23,600.00
S/. 12,980.00
S/. 12,036.00
S/. 10,620.00
S/. 17,700.00
S/. 4,720.00
S/. 2,000.00
S/. 330.00
S/. 1,400.00
S/. 600.00
S/. 133,186.00
Asiento Contable de Compras Enero
Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

1
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo S/. 4,000.00
335 Muebles y Enseres
60 Compras S/. 105,200.00
601 Mercaderias
63 Servicios Prestados Por Terceros S/. 3,974.58
635 Alquileres 2,000.00
636.1 Servicio de Agua 279.66
636.2 Servicio de Luz 1,186.44
636.3 Servicio de Telefono 508.47
40 Tributos Por Pagar 20,011.42
401 Gobierno Central
401111 IGV
42 Cuentas Por Pagar 133,186.00
421 Facturas Por Pagar
Asiento por el compromiso en la compra
2
421 Cuentas Corrientes
10 Efectivo y Equivalente 133,186.00
101 Facturas Por Cobrar
Por el Cobro de las facturas
3
20 Mercaderias 105,200.00
201 Mercaderias
61 Variacion de Existencias 105,200.00
611 Mercaderias
Por el traslado al almacen de la mercaderia
4
94 Gastos Administrativos 1,987.29
95 Gastos de Ventas 1,987.29
79 Cargas Imputables a Cta de Costos 3,974.58
Por la Transferencia del gasto
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Enero 2019

RUC: 20528039786
Nº Fecha de Emision COMPROBANTE DE PAGO Documento INFORMACIÓN DEL C

Correlativo del Comprobante Tipo Serie Numero de Identidad
1 1/1/2019 1 001 001 (Tabla
6 2)
2 2/1/2019 1 001 002 6
3 3/1/2019 1 001 003 6
4 4/1/2019 1 001 004 6
5 5/1/2019 1 001 005 6
6 6/1/2019 1 001 006 6
7 7/1/2019 1 001 007 6
8 8/1/2019 1 001 008 6
9 9/1/2019 1 001 009 6
10 10/1/2019 1 001 010 6
11 11/1/2019 1 001 011 6
12 12/1/2019 1 003 001 6
13 13/1/2019 1 003 002 6
14 14/1/2019 1 003 003 6
15 15/1/2019 1 003 004 6
16 16/1/2019 1 003 005 6
17 17/1/2019 1 003 006 6
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Apellidos y Nombres o Razon Base IGV
Numero
Social
20428039793 RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES S/. 16,949.15 S/. 3,050.85
20232439333 ORACLE SAC S/. 16,101.69 S/. 2,898.31
20428033132 SKYPE DISTRIBUCIONES S/. 11,016.95 S/. 1,983.05
20423435458 BLACKBERRY DISTRIBUCIONES S/. 35,593.22 S/. 6,406.78
20515139458 REEBOK SAC S/. 9,322.03 S/. 1,677.97
20428012000 WD-40 SAC S/. 18,644.07 S/. 3,355.93
205228012145 ACCSESORITIE EIR S/. 8,050.85 S/. 1,449.15
20627012025 CELUCENTEERS EIRL S/. 13,559.32 S/. 2,440.68
20728012232 MOVIL SHOP EIRL S/. 2,033.90 S/. 366.10
20428012000 TELEMODA SAC S/. 54,406.78 S/. 9,793.22
20428012111 TELEMODA SAC S/. 10,169.49 S/. 1,830.51
CLIENTES VARIOS S/. 4,661.02 S/. 838.98
CLIENTES VARIOS S/. 9,745.76 S/. 1,754.24
TOTALES 317,288.14 57,111.86
Total
S/. 20,000.00
S/. 19,000.00
S/. 13,000.00
S/. 42,000.00
S/. 11,000.00
S/. 22,000.00
S/. 9,500.00
S/. 16,000.00
S/. 2,400.00
S/. 64,200.00
S/. 12,000.00
S/. 5,500.00
S/. 11,500.00
S/. 16,300.00
S/. 29,000.00
S/. 15,000.00
S/. 66,000.00
S/. 374,400.00
Asiento Contable de Ventas(Enero)
Cuenta Sub Cuenta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber
1
12 Cuentas Por Cobrar 374,400.00
40111 IGV
70 Ventas 317,288.14
701 Mercaderias
Por el compromiso en Ventas
2
101 Efectivo
Por el cobro de nuestra venta
MOVIMIENTO MES DE FEBRERO
monografia 2
1.- CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.8,000.00 DEL PROVEEDOR LA DIGITAL DISTRIBUCIONES CON RU
2.- CON FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,000.00 DEL PROVEEDOR LEGO DISTRIBUCIONES CON RUC N
3.- CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.17,000 DEL PROVEEDOR SONY SAC CON RUC Nº 20528039235
4.- CON FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.23,000.00 DEL PROVEEDOR HAAGEN DASZ CON RUC Nº 205280
5.- CON FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON
6.- CON FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON
7.- CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON R
8.- CON FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.2,200.00 DEL PROVEEDOR SPOTYFY CON RUC Nº 20188023096
9.- CON FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2019 SE COMPRA 02 PRODUCTOS V.V POR S/.5,700.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON RUC Nº 2018212
10.- CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FACT 23-125
11.- CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 330.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 004-1238
12.- CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,200.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-
13.- CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 500.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FA
14.- CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 24,000 AL CLIENTE RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES CON RUC 2042
15.- CON FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 19,000 AL CLIENTE ORACLE SAC CON RUC 20232439333 FACT 00
16.- CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE SKYPE DISTRIBUCIONES CON RUC 204280331
17.- CON FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 42,200 AL CLIENTE EL BLACKBERRY DISTRIBUCIONES CON RUC 20
18.- CON FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE REEBOK SAC CON RUC 20515139458 FACT 00
19.- CON FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 24,000 AL CLIENTE WD-40 SAC CON RUC 20428012000 FACT 000
20.- CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,000 AL CLIENTE ACCSESORITIE EIRL CON RUC 205228012145 F
21.- CON FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,000 AL CLIENTE CELUCENTEERS EIRL CON RUC 20627012025
22.- CON FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 2,000 AL CLIENTE MOVIL SHOP EIRL CON RUC 20728012232 FAC
23.- CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 60,200 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012000 FACT
24.- CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012111 FACT
25.- CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,000 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
30- CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 66,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039785 FACT 001-2335
RIBUCIONES CON RUC Nº 20528039798 FACT 002-1825
N RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
ASZ CON RUC Nº 20528032511 FACT 25-1246
RY DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20528023012 FACT 008-128489
RY DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20238023015 FACT - 2326-1524848
Y DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20238023085 FACT 1214-123675
ON RUC Nº 20188023096 FACT 008-12445
AC CON RUC Nº 20182121105 FACT 001-0008
232121142 FACT 23-1255
0000000 FACT 004-123889
20280000000 FACT 005-1256
RUC Nº 20180000000 FACT 18-7589
UCIONES CON RUC 20428039793 FACT 0001-0001
C 20232439333 FACT 0001-0002
NES CON RUC 20428033132 FACT 0001-0003
RIBUCIONES CON RUC 20423435458 FACT 0001-0004
C 20515139458 FACT 0001-0005
C 20428012000 FACT 0001-0006
ON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
CON RUC 20627012025 FACT 0001-0008
N RUC 20728012232 FACT 0001-0009
RUC 20428012000 FACT 0001-0010
RUC 20428012111 FACT 0001-0011
PERIODO: Feb-19
RUC: 20528039786

NÚMERO FECHA DE
TIPO
TABLA 10 TIPO TABLA 2 NÚMERO
1 1/2/2019 6 1 20528039785
2 2/2/2019 6 1 20528039798
3 3/2/2019 6 1 20528039235
4 4/2/2019 6 1 20528032511
5 5/2/2019 6 1 20528023012
6 6/2/2019 6 1 20528023012
7 7/2/2019 6 1 20528023012
8 8/2/2019 6 1 20188023096
9 9/2/2019 6 1 20182121105
10 10/2/2019 6 1 10232121142
11 11/2/2019 6 1 20230000000
12 12/2/2019 6 1 20280000000
13 13/2/2019 6 1 20180000000
MACIÓN DEL PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON
SOCIAL
LA DIGITAL DISTRIBUCIONES S/. 8,000.00 S/. 1,440.00 S/. 9,440.00

LEGO DISTRIBUCIONES S/. 15,000.00 S/. 2,700.00 S/. 17,700.00
SONY SAC S/. 17,000.00 S/. 3,060.00 S/. 20,060.00
HAAGEN DASZ SAC S/. 23,000.00 S/. 4,140.00 S/. 27,140.00
BLACKBERRY DISTRIBUIDORES S/. 11,000.00 S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
PROVEEDOR SPOTYFY S/. 2,200.00 S/. 396.00 S/. 2,596.00
AMAZON SAC (2 ESCRITORIOS) S/. 5,700.00 S/. 1,026.00 S/. 6,726.00
SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00 - S/. 2,000.00
SEDA QOSQO S/. 279.66 S/. 50.34 S/. 330.00
ELECTRO SUR ESTE S/. 1,016.95 S/. 183.05 S/. 1,200.00
TELEFONICA DEL PERU S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00
TOTALES S/. 104,620.34 S/. 18,471.66 S/. 123,092.00
Asiento Contable de Compras Febrero

1
60 Compras S/. 95,200.00
601 Mercaderias
40 Tributos Por Pagar S/. 18,471.66
401111 IGV
2
3
201 Mercaderias
611 Mercaderias
4
PERIODO: Feb-19
RUC: 20528039786
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Capulies E.I.R.L.
Fecha de Emision COMPROBANTE DE PAGO Documento de INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº Correlativo
del Comprobante Tipo Serie Numero Identidad Numero
(Tabla 2)
1 1/2/2019 1 001 001 6 20428039793
2 2/2/2019 1 001 002 6 20232439333
3 3/2/2019 1 001 003 6 20428033132
4 4/2/2019 1 001 004 6 20423435458
5 5/2/2019 1 001 005 6 20515139458
6 6/2/2019 1 001 006 6 20428012000
7 7/2/2019 1 001 007 6 205228012145
8 8/2/2019 1 001 008 6 20627012025
9 9/2/2019 1 001 009 6 20728012232
10 10/2/2019 1 001 010 6 20428012000
11 11/2/2019 1 001 011 6 20428012111
12 12/2/2019 1 003 001 6
13 13/2/2019 1 003 002 6
14 14/2/2019 1 003 003 6
15 15/2/2019 1 003 004 6
16 16/2/2019 1 003 005 6
17 17/2/2019 1 003 006 6
Apellidos y Nombres o Razon Base IGV Total
Social
RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES S/. 20,338.98 S/. 3,661.02 S/. 24,000.00
ORACLE SAC S/. 16,101.69 S/. 2,898.31 S/. 19,000.00
SKYPE DISTRIBUCIONES S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
BLACKBERRY
S/. 35,762.71 S/. 6,437.29 S/. 42,200.00
DISTRIBUCIONES
REEBOK SAC S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
WD-40 SAC S/. 20,338.98 S/. 3,661.02 S/. 24,000.00
ACCSESORITIE EIR S/. 5,084.75 S/. 915.25 S/. 6,000.00
CELUCENTEERS EIRL S/. 11,016.95 S/. 1,983.05 S/. 13,000.00
MOVIL SHOP EIRL S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00
TELEMODA SAC S/. 51,016.95 S/. 9,183.05 S/. 60,200.00
TELEMODA SAC S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
CLIENTES VARIOS S/. 5,084.75 S/. 915.25 S/. 6,000.00
CLIENTES VARIOS S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00
TOTALES 308,389.83 55,510.17 S/. 363,900.00
Asiento Contable de Ventas(Febrero)
1
40111 IGV
70 Ventas 308,389.83
701 Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE MARZO
monografia 3
1.- CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.7,000.00 DEL PROVEEDOR LA DIGITAL DISTRIBUCIONES CON RU
2.- CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.14,000.00 DEL PROVEEDOR LEGO DISTRIBUCIONES CON RUC Nº
3.- CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.17,000 DEL PROVEEDOR SONY SAC CON RUC Nº 20528039235 FA
4.- CON FECHA 04 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.22,000.00 DEL PROVEEDOR HAAGEN DASZ CON RUC Nº 2052803
5.- CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,000.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON R
6.- CON FECHA 06 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,500.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON R
7.- CON FECHA 07 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,300.00 DEL PROVEEDOR BLACKBERRY DISTRIBUIDORES CON RU
8.- CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.2,200.00 DEL PROVEEDOR SPOTYFY CON RUC Nº 20188023096 F
9.- CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2019 SE COMPRA 02 PRODUCTOS V.V POR S/.5,900.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON RUC Nº 2018212
10.- CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
11.- CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 340.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 004-123889
12.- CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,500.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-12
13.- CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 600.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FAC
14.- CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,500 AL CLIENTE RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES CON RUC 204280
15.- CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 19,500 AL CLIENTE ORACLE SAC CON RUC 20232439333 FACT 000
16.- CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,300 AL CLIENTE SKYPE DISTRIBUCIONES CON RUC 2042803313
17.- CON FECHA 04 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 40,100 AL CLIENTE EL BLACKBERRY DISTRIBUCIONES CON RUC 204
18.- CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,100 AL CLIENTE REEBOK SAC CON RUC 20515139458 FACT 000
19.- CON FECHA 06 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 24,500 AL CLIENTE WD-40 SAC CON RUC 20428012000 FACT 0001
20.- CON FECHA 07 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,800 AL CLIENTE ACCSESORITIE EIRL CON RUC 205228012145 FAC
21.- CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE CELUCENTEERS EIRL CON RUC 20627012025 FA
22.- CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 1,500 AL CLIENTE MOVIL SHOP EIRL CON RUC 20728012232 FACT
23.- CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 60,000 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012000 FACT 0
24.- CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,500 AL CLIENTE TELEMODA SAC CON RUC 20428012111 FACT 0
25.- CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,200 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,300 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 17,400.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
30- CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2019 SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 65,800.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
ISTRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039785 FACT 001-2335
BUCIONES CON RUC Nº 20528039798 FACT 002-1825
RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
SZ CON RUC Nº 20528032511 FACT 25-1246
Y DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20528023012 FACT 008-128489
Y DISTRIBUIDORES CON RUC Nº 20238023015 FACT - 2326-1524848
N RUC Nº 20188023096 FACT 008-12445
C CON RUC Nº 20182121105 FACT 001-0008
32121142 FACT 23-1255
000000 FACT 004-123889
0280000000 FACT 005-1256
UC Nº 20180000000 FACT 18-7589
CIONES CON RUC 20428039793 FACT 0001-0001
20232439333 FACT 0001-0002
S CON RUC 20428033132 FACT 0001-0003
IBUCIONES CON RUC 20423435458 FACT 0001-0004
20515139458 FACT 0001-0005
20428012000 FACT 0001-0006
N RUC 205228012145 FACT 0001-0007
ON RUC 20627012025 FACT 0001-0008
RUC 20728012232 FACT 0001-0009
RUC 20428012000 FACT 0001-0010
RUC 20428012111 FACT 0001-0011
PERIODO: Mar-19
RUC: 20528039786
NÚMERO FECHA DE
TIPO TABLA APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON
10 TIPO TABLA SOCIAL
NÚMERO
2
1 1/3/2019 6 1 20528039785 LA DIGITAL DISTRIBUCIONES

2 2/3/2019 6 1 20528039798 LEGO DISTRIBUCIONES
3 3/3/2019 6 1 20528039235 SONY SAC
4 4/3/2019 6 1 20528032511 HAAGEN DASZ SAC
5 5/3/2019 6 1 20528023012 BLACKBERRY DISTRIBUIDORES
8 8/3/2019 6 1 20188023096 PROVEEDOR SPOTYFY
9 9/3/2019 6 1 20182121105 AMAZON SAC ( 2 PRODUCTOS)
10 10/3/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ
11 11/3/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO
12 12/3/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE
13 13/3/2019 6 1 20180000000 TELEFONICA DEL PERU
TOTALES
S/. 7,000.00 S/. 1,260.00 S/. 8,260.00

S/. 14,000.00 S/. 2,520.00 S/. 16,520.00
S/. 17,000.00 S/. 3,060.00 S/. 20,060.00
S/. 22,000.00 S/. 3,960.00 S/. 25,960.00
S/. 10,000.00 S/. 1,800.00 S/. 11,800.00
S/. 10,500.00 S/. 1,890.00 S/. 12,390.00
S/. 9,300.00 S/. 1,674.00 S/. 10,974.00
S/. 2,200.00 S/. 396.00 S/. 2,596.00
S/. 5,900.00 S/. 1,062.00 S/. 6,962.00
S/. 2,000.00 - S/. 2,000.00
S/. 288.14 S/. 51.86 S/. 340.00
S/. 1,271.19 S/. 228.81 S/. 1,500.00
S/. 508.47 S/. 91.53 S/. 600.00
S/. 101,967.80 S/. 17,994.20 S/. 119,962.00
Asiento Contable de Compras Marzo

1
60 Compras S/. 92,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
2
3
201 Mercaderias
611 Mercaderias
4
PERIODO: Mar-19
RUC: 20528039786
Fecha de COMPROBANTE DE PAGO Document INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº
Emision del o de Apellidos y Nombres o Razon
Correlativo Tipo Serie Numero Numero
Comprobante Identidad Social
1 1/3/2019 1 001 001 6 2) 20428039793
(Tabla RAPI SERVIS DISTRIBUCIONES
2 2/3/2019 1 001 002 6 20232439333 ORACLE SAC
3 3/3/2019 1 001 003 6 20428033132 SKYPE DISTRIBUCIONES
4 4/3/2019 1 001 004 6 20423435458 BLACKBERRY DISTRIBUCIONES
5 5/3/2019 1 001 005 6 20515139458 REEBOK SAC
6 6/3/2019 1 001 006 6 20428012000 WD-40 SAC
7 7/3/2019 1 001 007 6 205228012145 ACCSESORITIE EIR
8 8/3/2019 1 001 008 6 20627012025 CELUCENTEERS EIRL
9 9/3/2019 1 001 009 6 20728012232 MOVIL SHOP EIRL
10 10/3/2019 1 001 010 6 20428012000 TELEMODA SAC
11 11/3/2019 1 001 011 6 20428012111 TELEMODA SAC
12 12/3/2019 1 003 001 6 CLIENTES VARIOS
13 13/3/2019 1 003 002 6 CLIENTES VARIOS
14 14/3/2019 1 003 003 6 CLIENTES VARIOS
15 15/3/2019 1 003 004 6 CLIENTES VARIOS
16 16/3/2019 1 003 005 6 CLIENTES VARIOS
17 17/3/2019 1 003 006 6 CLIENTES VARIOS
TOTALES
Base IGV Total
S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00

S/. 16,525.42 S/. 2,974.58 S/. 19,500.00
S/. 9,576.27 S/. 1,723.73 S/. 11,300.00
S/. 33,983.05 S/. 6,116.95 S/. 40,100.00
S/. 9,406.78 S/. 1,693.22 S/. 11,100.00
S/. 20,762.71 S/. 3,737.29 S/. 24,500.00
S/. 5,762.71 S/. 1,037.29 S/. 6,800.00
S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
S/. 1,271.19 S/. 228.81 S/. 1,500.00
S/. 50,847.46 S/. 9,152.54 S/. 60,000.00
S/. 9,745.76 S/. 1,754.24 S/. 11,500.00
S/. 5,254.24 S/. 945.76 S/. 6,200.00
S/. 8,728.81 S/. 1,571.19 S/. 10,300.00
S/. 14,745.76 S/. 2,654.24 S/. 17,400.00
S/. 24,745.76 S/. 4,454.24 S/. 29,200.00
S/. 10,508.47 S/. 1,891.53 S/. 12,400.00
S/. 55,932.20 S/. 10,067.80 S/. 66,000.00
304,491.53 54,808.47 S/. 359,300.00
Asiento Contable de Ventas(Marzo)
1
40111 IGV
70 Ventas 304,491.53
701 Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE ABRIL
Monografia 4
1.- CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,000.00 DEL PROVEEDOR EL DELFIN CON RUC Nº 20528042544 F
2.- CON FECHA 02 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.13,500.00 DEL PROVEEDOR JSM PROVEEDORES CON RUC Nº 20528
3.- CON FECHA 03 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.20,000.00 DEL PROVEEDOR RAE SAC CON RUC Nº 20528039235 FA
4.- CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.25,000.00 DEL PROVEEDOR SOCIAL PERU SAC CON RUC Nº 205280
5.- CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.13,500.00 DEL PROVEEDOR INKAS PERU SAC CON RUC Nº 2052802
8.- CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.3,000.00 DEL PROVEEDOR MAGESTIC SAC CON RUC Nº 201880230
9.- CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.5,500.00 DEL PROVEEDOR LOS ALAMOS CON RUC Nº 201821211
10.- CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
11.- CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 350.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 004-123889
12.- CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,500.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-125
13.- CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 600.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FACT
14.- CON FECHA 01 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,500 AL CLIENTE MEGA SERVICE CON RUC 20428039793 FACT 0001-0001
15.- CON FECHA 02 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,500 AL CLIENTE HUANCAYO SAC CON RUC 20232439333 FACT 0001-0002
16.- CON FECHA 03 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,500 AL CLIENTE LOS MILAGROS CON RUC 20428033132 FACT 0001-0003
17.- CON FECHA 04 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 40,000 AL CLIENTE SAN ISIDRO CON RUC 20423435458 FACT 0001-0004
18.- CON FECHA 05 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458 FACT 0001-0005
19.- CON FECHA 06 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,500 AL CLIENTE SICUANI SAC CON RUC 20428012000 FACT 0001-0006
20.- CON FECHA 07 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,500 AL CLIENTE CANCHIS EIRL CON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
21.- CON FECHA 08 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,500 AL CLIENTE LOPEZ EIRL CON RUC 20627012025 FACT 0001-0008
22.- CON FECHA 09 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 2,000 AL CLIENTE MANCO CAPAC EIRL CON RUC 20728012232 FACT 0001-00
25.- CON FECHA 12 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6 000 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10 000 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16 ,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
28.- CON FECHA 15 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 29,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0004
29.- CON FECHA 16 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0005
30- CON FECHA 17 DE ABRIL SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 65,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
N RUC Nº 20528042544 FACT 001-2335
ORES CON RUC Nº 20528039798 FACT 002-1825
RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
SAC CON RUC Nº 20528032511 FACT 25-1246
AC CON RUC Nº 20528023012 FACT 008-128489
AC CON RUC Nº 20238023015 FACT - 2326-1524848
AC CON RUC Nº 20238023085 FACT 1214-123675
CON RUC Nº 20188023096 FACT 008-12445
CON RUC Nº 20182121105 FACT 001-0008
121142 FACT 23-1255
0000 FACT 004-123889
80000000 FACT 005-1256
C Nº 20180000000 FACT 18-7589
9793 FACT 0001-0001
39333 FACT 0001-0002
33132 FACT 0001-0003
58 FACT 0001-0004
8 FACT 0001-0005
000 FACT 0001-0006
2145 FACT 0001-0007
5 FACT 0001-0008
28012232 FACT 0001-0009
000 FACT 0001-0010
111 FACT 0001-0011
PERIODO: Apr-19
RUC: 20528039786
DOCUMENTO DE
FECHA DE EMISION DE IDENTIDAD
NÚMERO COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO TIPO
TIPO NÚMERO
1 1/4/2019 6 1 20528042544
2 2/4/2019 6 1 20528039798
3 3/4/2019 6 1 20528039235
4 4/4/2019 6 1 20528032511
5 5/4/2019 6 1 20528023012
6 6/4/2019 6 1 20238023015
7 7/4/2019 6 1 20238023085
8 8/4/2019 6 1 20188023096
9 10/4/2019 6 1 20182121105
10 10/4/2019 6 1 10232121142
11 13/4/2019 6 1 20230000000
12 13/4/2019 6 1 20280000000
13 14/4/2019 6 1 20180000000
Los Capulies E.I.R.L

El Delfin S/. 15,000.00 S/. 2,700.00 S/. 17,700.00

JSM PROVEEDORES S/. 13,500.00 S/. 2,430.00 S/. 15,930.00
RAE SAC S/. 20,000.00 S/. 3,600.00 S/. 23,600.00
SOCIAL PERU SAC S/. 25,000.00 S/. 4,500.00 S/. 29,500.00
INKAS PERU S/. 13,500.00 S/. 2,430.00 S/. 15,930.00
INKAS PERU S/. 12,000.00 S/. 2,160.00 S/. 14,160.00
INKAS PERU S/. 10,000.00 S/. 1,800.00 S/. 11,800.00
MAGESTIC SAC S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00
LOS ALAMOS S/. 5,500.00 S/. 990.00 S/. 6,490.00
SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00 - S/. 2,000.00
SEDA QOSQO S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00
ELECTRO SUR ESTE S/. 1,271.19 S/. 228.81 S/. 1,500.00
TELEFONICA DEL PERU S/. 508.47 S/. 91.53 S/. 600.00
TOTALES S/. 121,576.27 S/. 21,523.73 S/. 143,100.00
Asiento Contable de Compras Abril
Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial

1
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo
60 Compras
601 Mercaderias
63 Servicios Prestados Por Terceros
635 Alquileres S/. 2,000.00
636.1 Servicio de Agua S/. 296.61
636.2 Servicio de Luz S/. 1,271.19
636.3 Servicio de Telefono S/. 508.47
40 Tributos Por Pagar
401111 IGV
42 Cuentas Por Pagar
2
10 Efectivo y Equivalente
3
20 Mercaderias
201 Mercaderias
61 Variacion de Existencias
611 Mercaderias
4
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Ventas
79 Cargas Imputables a Cta de Costos
s Abril
Debe Haber
S/. 5,500.00
S/. 112,000.00
S/. 4,076.27
S/. 21,523.73
143,100.00
143,100.00
143,100.00
112,000.00
112,000.00
2,038.14
2,038.14
4,076.27
PERIODO: Jan-20
RUC: 20528039786
Fecha de Emision del COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº
Comprobante de Pago o Documento de
Correlativo Numero de
Documento Tipo Numero Identidad Numero
Serie
(Tabla 2)
1 1/4/2019 1 001 001 6 20428039793
2 2/4/2019 1 001 002 6 20232439333
3 3/4/2019 1 001 003 6 20428033132
4 4/4/2019 1 001 004 6 20423435458
5 5/4/2019 1 001 005 6 20515139458
6 6/4/2019 1 001 006 6 20428012000
7 7/4/2019 1 001 007 6 205228012145
8 8/4/2019 1 001 008 6 20627012025
9 9/4/2019 1 001 009 6 20728012232
10 10/4/2019 1 001 010 6 20428012000
11 11/4/2019 1 001 011 6 20428012111

12 12/4/2019 001 001 6 -
3
13 13/4/2019 001 002 6 -

3
14 14/4/2019 001 003 6 -

3
15 15/4/2019 001 004 6 -

3
16 16/4/2019 001 005 6 -

3
17 17/4/2019 001 006 6 -

3
Base IGV Total
Apellidos y Nombres o Razon
Social
MEGA SERVICE S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00
HUANCAYO SAC S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00
LOS MILAGROS S/. 11,440.68 S/. 2,059.32 S/. 13,500.00
SAN ISIDRO S/. 33,898.31 S/. 6,101.69 S/. 40,000.00
EL AGUILA S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00
SICUANI SAC S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00
CANCHIS EIRL S/. 13,135.59 S/. 2,364.41 S/. 15,500.00
LOPEZ EIRL S/. 11,440.68 S/. 2,059.32 S/. 13,500.00
MANCO CAPAC S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00
SICUANI SAC S/. 51,271.19 S/. 9,228.81 S/. 60,500.00
SICUANI SAC S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00

S/. 5,084.75 S/. 915.25 S/. 6,000.00
CLIENTES VARIOS
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00

CLIENTES VARIOS
S/. 13,559.32 S/. 2,440.68 S/. 16,000.00

CLIENTES VARIOS
S/. 24,576.27 S/. 4,423.73

CLIENTES VARIOS S/. 29,000.00
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42

S/. 55,084.75 S/. 9,915.25

TOTALES S/. 307,203.39 S/. 55,296.61 S/. 362,500.00

Asiento Contable de Ventas
1
40111 IGV
70 Ventas 307,203.39
Mercaderias
701 Por el compromiso en Ventas
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE MAYO
monografia 5
1.- CON FECHA 01 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,500.00 DEL PROVEEDOR EL DELFIN CO
2.- CON FECHA 02 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.12,500.00 DEL PROVEEDOR JSM PROVEED
3.- CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.18,000.00 DEL PROVEEDOR RAE SAC CON
4.- CON FECHA 04 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.24,000.00 DEL PROVEEDOR SOCIAL PERU
5.- CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,500.00 DEL PROVEEDOR INKAS PERU S
8.- CON FECHA 08 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.3,500.00 DEL PROVEEDOR MAGESTIC SAC
9.- CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/ 5,000.00 DEL PROVEEDOR LOS ALAMOS
10.- CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232
11.- CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 350.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000
12.- CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,500.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20
13.- CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 650.00 TELEFONICA DEL PERU CON R
14.- CON FECHA 01 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 25,500 AL CLIENTE MEGA SERVICE CON RUC 2042803
15.- CON FECHA 02 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,000 AL CLIENTE HUANCAYO SAC CON RUC 202324
16.- CON FECHA 03 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,500 AL CLIENTE LOS MILAGROS CON RUC 2042803
17.- CON FECHA 04 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 45,000 AL CLIENTE SAN ISIDRO CON RUC 204234354
18.- CON FECHA 05 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458
19.- CON FECHA 06 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 24,500 AL CLIENTE SICUANI SAC CON RUC 204280120
20.- CON FECHA 07 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,500 AL CLIENTE CANCHIS EIRL CON RUC 20522801
21.- CON FECHA 08 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,500 AL CLIENTE LOPEZ EIRL CON RUC 2062701202
22.- CON FECHA 09 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 2,500 AL CLIENTE MANCO CAPAC EIRL CON RUC 207
25.- CON FECHA 12 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,500 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,500 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
30- CON FECHA 17 DE MAYO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 65,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
EDOR EL DELFIN CON RUC Nº 2052804254
EDOR JSM PROVEEDORES CON RUC Nº 205
EDOR RAE SAC CON RUC Nº 20528039235 F
EDOR SOCIAL PERU SAC CON RUC Nº 20528
EDOR INKAS PERU SAC CON RUC Nº 205280
DOR MAGESTIC SAC CON RUC Nº 20188023
EEDOR LOS ALAMOS CON RUC Nº 20182121
Z CON RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
CON RUC Nº 20230000000 FACT 004-123889
STE CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-1
CA DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FA
CE CON RUC 20428039793 FACT 0001-0001
SAC CON RUC 20232439333 FACT 0001-000
OS CON RUC 20428033132 FACT 0001-0003
CON RUC 20423435458 FACT 0001-0004
ON RUC 20515139458 FACT 0001-0005
CON RUC 20428012000 FACT 0001-0006
L CON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
CON RUC 20627012025 FACT 0001-0008
C EIRL CON RUC 20728012232 FACT 0001-
CON RUC 20428012000 FACT 0001-0010
CON RUC 20428012111 FACT 0001-0011
0001-0001
0001-0002
V 0001-0003
V 0001-0004
V 0001-0005
V 0001-0006
PERIODO: May-19
RUC: 20528039786
DOCUMENTO DE
FECHA DE EMISION DE IDENTIDAD
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO NÚMERO
1 1/5/2019 6 1 20528042544 El Delfin

2 2/5/2019 6 1 20528039798 JSM PROVEEDORES
3 3/5/2019 6 1 20528039235 RAE SAC
4 4/5/2019 6 1 20528032511 SOCIAL PERU SAC
5 5/5/2019 6 1 20528023012 INKAS PERU
6 6/5/2019 6 1 20238023015 INKAS PERU
7 7/5/2019 6 1 20238023085 INKAS PERU
8 8/5/2019 6 1 20188023096 MAGESTIC SAC
9 9/5/2019 6 1 20182121105 LOS ALAMOS
10 10/5/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ
11 11/5/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO
12 12/5/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE
13 13/5/2019 6 1 20180000000 TELEFONICA DEL PERU
TOTALES
S/. 10,500.00 S/. 1,890.00 S/. 12,390.00

S/. 12,500.00 S/. 2,250.00 S/. 14,750.00
S/. 18,000.00 S/. 3,240.00 S/. 21,240.00
S/. 24,000.00 S/. 4,320.00 S/. 28,320.00
S/. 15,500.00 S/. 2,790.00 S/. 18,290.00
S/. 10,500.00 S/. 1,890.00 S/. 12,390.00
S/. 10,500.00 S/. 1,890.00 S/. 12,390.00
S/. 3,500.00 S/. 630.00 S/. 4,130.00
S/. 5,000.00 S/. 900.00 S/. 5,900.00
S/. 2,000.00 - S/. 2,000.00
S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00
S/. 1,271.19 S/. 228.81 S/. 1,500.00
S/. 550.85 S/. 99.15 S/. 650.00
S/. 114,118.64 S/. 20,181.36 S/. 134,300.00
Asiento Contable de Compras

1
60 Compras S/. 105,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
42 Cuentas Por Pagar S/ 134,300.00
2
10 Efectivo y Equivalente S/ 134,300.00
3
20 Mercaderias S/ 105,000.00
201 Mercaderias
61 Variacion de Existencias S/ 105,000.00
611 Mercaderias
4
94 Gastos Administrativos S/ 2,059.32
95 Gastos de Ventas S/ 2,059.32
79 Cargas Imputables a Cta de Costos S/ 4,118.64
PERIODO: Jun-19
RUC: 20528039786
Fecha de Emision del COMPROBANTE DE PAGO Documento INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº
Comprobante de Pago o Numero de Apellidos y Nombres o
Correlativo Tipo Numero Numero
Documento de Serie Identidad Razon Social
1 1/6/2019 1 001 001 6 2)
(Tabla 20428039793 MEGA SERVICE
2 2/6/2019 1 001 002 6 20232439333 HUANCAYO SAC
3 3/6/2019 1 001 003 6 20428033132 LOS MILAGROS
4 4/6/2019 1 001 004 6 20423435458 SAN ISIDRO
5 5/6/2019 1 001 005 6 20515139458 EL AGUILA
6 6/6/2019 1 001 006 6 20428012000 SICUANI SAC
7 7/6/2019 1 001 007 6 205228012145 CANCHIS EIRL
8 8/6/2019 1 001 008 6 20627012025 LOPEZ EIRL
9 9/6/2019 1 001 009 6 20728012232 MANCO CAPAC
10 10/6/2019 1 001 010 6 20428012000 SICUANI SAC
11 11/6/2019 1 001 011 6 20428012111 SICUANI SAC
12 12/6/2019 3 001 001 6 CLIENTES VARIOS
13 13/6/2019 3 001 002 6 CLIENTES VARIOS
14 14/6/2019 3 001 003 6 CLIENTES VARIOS
15 15/6/2019 3 001 004 6 CLIENTES VARIOS
16 16/6/2019 3 001 005 6 CLIENTES VARIOS
17 17/6/2019 3 001 006 6 CLIENTES VARIOS
TOTALES
Base IGV Total
S/. 21,610.17 S/. 3,889.83 S/. 25,500.00

S/. 16,949.15 S/. 3,050.85 S/. 20,000.00
S/. 10,593.22 S/. 1,906.78 S/. 12,500.00
S/. 38,135.59 S/. 6,864.41 S/. 45,000.00
S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
S/. 20,762.71 S/. 3,737.29 S/. 24,500.00
S/. 8,898.31 S/. 1,601.69 S/. 10,500.00
S/. 13,135.59 S/. 2,364.41 S/. 15,500.00
S/. 2,118.64 S/. 381.36 S/. 2,500.00
S/. 55,508.47 S/. 9,991.53 S/. 65,500.00
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000.00
S/. 5,508.47 S/. 991.53 S/. 6,500.00
S/. 8,898.31 S/. 1,601.69 S/. 10,500.00
S/. 13,983.05 S/. 2,516.95 S/. 16,500.00
S/. 25,000.00 S/. 4,500.00 S/. 29,500.00
S/. 12,711.86 S/. 2,288.14 S/. 15,000.00
S/. 55,508.47 S/. 9,991.53 S/. 65,500.00
S/. 328,813.56 S/. 59,186.44 S/. 388,000.00
Sub Cuenta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

Cuenta
1
12 Cuentas Por Cobrar S/ 388,000.00
40 Tributos Por Pagar S/ 59,186.44
40111 IGV
70 Ventas S/ 328,813.56
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE JUNIO
1.- CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,800.00 DEL PROVEEDOR EL DELFIN CON RUC Nº 20
2.- CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR JSM PROVEEDORES CON
3.- CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.17,000.00 DEL PROVEEDOR RAE SAC CON RUC Nº 205
4.- CON FECHA 04 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.21,000.00 DEL PROVEEDOR SOCIAL PERU SAC CON R
5.- CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.13,000.00 DEL PROVEEDOR INKAS PERU SAC CON RU
8.- CON FECHA 08 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.4,600.00 DEL PROVEEDOR MAGESTIC SAC CON RUC N
9.- CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.4,000.00 DEL PROVEEDOR LOS ALAMOS CON RUC N
10.- CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FAC
11.- CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 450.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 0
12.- CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,000.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000
13.- CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 550.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 2018
14.- CON FECHA 01 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 23,000 AL CLIENTE MEGA SERVICE CON RUC 20428039793 FACT
15.- CON FECHA 02 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,000 AL CLIENTE HUANCAYO SAC CON RUC 20232439333 FAC
16.- CON FECHA 03 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,300 AL CLIENTE LOS MILAGROS CON RUC 20428033132 FACT
17.- CON FECHA 04 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 41,000 AL CLIENTE SAN ISIDRO CON RUC 20423435458 FACT 00
18.- CON FECHA 05 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458 FACT 0001
19.- CON FECHA 06 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,000 AL CLIENTE SICUANI SAC CON RUC 20428012000 FACT 00
20.- CON FECHA 07 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,300 AL CLIENTE CANCHIS EIRL CON RUC 205228012145 FACT
21.- CON FECHA 08 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE LOPEZ EIRL CON RUC 20627012025 FACT 000
22.- CON FECHA 09 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 3,000 AL CLIENTE MANCO CAPAC EIRL CON RUC 20728012232 F
25.- CON FECHA 12 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6300 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26.- CON FECHA 13 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10700 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27.- CON FECHA 14 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16,700.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
30- CON FECHA 17 DE JUNIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 67,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0006
DELFIN CON RUC Nº 2052804254 FACT 001-233
M PROVEEDORES CON RUC Nº 20528039798 FA
E SAC CON RUC Nº 20528039235 FACT 006-122
CIAL PERU SAC CON RUC Nº 20528032511 FACT
KAS PERU SAC CON RUC Nº 20528023012 FACT
KAS PERU SAC CON RUC Nº 20238023015 FACT -
KAS PERU SAC CON RUC Nº 20238023085 FACT
GESTIC SAC CON RUC Nº 20188023096 FACT 00
OS ALAMOS CON RUC Nº 20182121105 FACT 001
UC Nº 10232121142 FACT 23-1255
Nº 20230000000 FACT 004-123889
N RUC Nº 20280000000 FACT 005-1256
ERU CON RUC Nº 20180000000 FACT 18-7589
RUC 20428039793 FACT 0001-0001
RUC 20232439333 FACT 0001-0002
RUC 20428033132 FACT 0001-0003
20423435458 FACT 0001-0004
0515139458 FACT 0001-0005
C 20428012000 FACT 0001-0006
UC 205228012145 FACT 0001-0007
20627012025 FACT 0001-0008
ON RUC 20728012232 FACT 0001-0009
C 20428012000 FACT 0001-0010
C 20428012111 FACT 0001-0011
003
004
005
006
PERIODO: Jun-19
RUC: 20528039775

FECHA DE DOCUMENTO DE
EMISION DE IDENTIDAD
NÚMERO COMPROBANTE BASE IMPONIBLE
DE PAGO O TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOCUMENTO TIPO NÚMERO
1 1/6/2020 6 1 20528042544 MUEBLES ZAPATA S/. 12,000.00

2 2/6/2019 6 1 20528039798 INVERSIONES MARIA DE JESUS S/. 60,000.00
3 3/6/2019 6 1 20528039235 IMPORTACIONES MILAGROS S/. 18,000.00
4 4/6/2019 6 1 20528032511 ATLAS SAC S/. 19,000.00
5 5/6/2019 6 1 20528023012 INKAS PERU S/. 13,000.00
6 6/6/2019 6 1 20238023015 INKAS PERU S/. 12,500.00
7 7/6/2019 6 1 20238023085 INKAS PERU S/. 15,700.00
8 8/6/2019 6 1 20188023096 MAGESTIC SAC S/. 4,600.00
9 9/6/2019 6 1 20182121105 LOS ALAMOS S/. 4,000.00
10 10/6/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00
11 11/6/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/. 381.36
12 12/6/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE S/. 847.46
13 13/6/2019 6 1 20180000000 TELEFONICA DEL PERU S/. 466.10
TOTALES S/. 162,494.92
IGV TOTAL
S/. 2,160.00 S/. 14,160.00

S/. 10,800.00 S/. 70,800.00
S/. 3,240.00 S/. 21,240.00
S/. 3,420.00 S/. 22,420.00
S/. 2,340.00 S/. 15,340.00
S/. 2,250.00 S/. 14,750.00
S/. 2,826.00 S/. 18,526.00
S/. 828.00 S/. 5,428.00
S/. 720.00 S/. 4,720.00
S/. 360.00 S/. 2,360.00
S/. 68.64 S/. 450.00
S/. 152.54 S/. 1,000.00
S/. 83.90 S/. 550.00
S/. 29,249.08 S/. 191,744.00
Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe

1
60 Compras S/. 110,600.00
601 Mercaderias
636.2 Servicio de Luz S/. 847.46
401111 IGV
2
10 Efectivo y Equivalente
3
201 Mercaderias
611 Mercaderias
4
Haber
S/ 139,588.00
S/ 139,588.00
S/ 110,600.00
S/ 3,694.92
PERIODO: Jun-19
RUC: 20528039786
DOCUMENTO IDENTIFICACION
NÚMERO FECHA DE
TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO
(TABL NÚMERO
A 10) SERIE NUMERO (TABLA 2)
1 1/6/2020 1 1 1645 6 20524539775 DREAM SAC

2 2/6/2020 1 1 465 6 20535039778 INVERSIONES MARIA DE JESUS
3 3/6/2020 1 1 7955 6 20526539225 IMPORTACIONES MILAGROS
4 4/6/2020 1 1 3134 6 20526332500 ATLAS SAC
5 5/6/2020 1 1 6467 6 20565023000 PERU SAC
6 6/6/2020 1 1 6468 6 20231053000 ANDENES SRL
7 7/6/2020 1 1 321 6 20188023000 CONVERSIONES ABC
8 8/6/2020 1 1 658 6 20158023000 DORADO SAC
9 9/6/2020 1 1 3214 6 20452121000 SUMAQ SAC
10 10/6/2020 10 1 6464 6 10232121000 SR PEDRO PEREZ
11 11/6/2020 14 1 6464 6 20230000000 SEDA QOSQO
12 12/6/2020 14 1 6464 6 20280000000 ELECTRO SUR ESTE
13 13/6/2020 1 1 3131 6 20180000000 TELEFONICA DEL PERU
TOTALES
33
60
635
636.3
636.1
636.4
BASE IMPONIBLE IGV TOTAL CODIGO
S/ 12,000.00 S/ 2,160.00 S/ 14,160.00 60

S/ 60,000.00 S/ 10,800.00 S/ 70,800.00 60
S/ 18,000.00 S/ 3,240.00 S/ 21,240.00 60
S/ 19,000.00 S/ 3,420.00 S/ 22,420.00 60
S/ 2,000.00 S/ 360.00 S/ 2,360.00 60
S/ 7,000.00 S/ 1,260.00 S/ 8,260.00 60
S/ 12,700.00 S/ 2,286.00 S/ 14,986.00 60
S/ 23,000.00 S/ 4,140.00 S/ 27,140.00 60
S/ 3,000.00 S/ 540.00 S/ 3,540.00 33
S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 635
S/ 250.00 S/ 45.00 S/ 295.00 636.3
S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00 636.1
S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60 636.4
163,070.00 28,344.60 S/ 191,414.60
60,33,636.3,636.1,636.4 40 42
S/ 3,000.00
S/ 153,700.00
S/ 5,600.00
S/ 250.00
S/ 400.00
S/ 120.00
S/ 163,070.00 28,344.60 S/ 191,414.60

Cuenta
1
12 Cuentas Por Cobrar S/382,500.00
40111 IGV
70 Ventas S/324,152.54
Mercaderias
2
10 Efectivo y Equivalente S/382,500.00
101 Efectivo
12 Cuentas Por Cobrar S/382,500.00
MOVIMIENTO JULIO
monografia 7
1 CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.5,500.00 DEL PROVEEDOR J&E DISTRIBUCIONES CON
2 CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.15,000.00 DEL PROVEEDOR M&M DISTRIBUCIONES CO
3 CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.18,900.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON RUC N
4 CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.20,000.00 DEL PROVEEDOR ALICORP SAC CON RUC N
5 CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.12,000.00 DEL PROVEEDOR SORIA S.A. CON RUC Nº 2
6 CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,200.00 DEL PROVEEDOR CONCORDIA S.A. CON RU
7 CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR MACHUPICCHU S.A.C CON
8 CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.2,500.00 DEL PROVEEDOR GALILEO S.A.A. CON RUC N
9 CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.5,500.00 DEL PROVEEDOR LOS TRONQUITOS CON
10 CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/. 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FACT
11 CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 300.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FACT 0
12 CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,000.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 F
13 CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 515.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20180
14 CON FECHA 01 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,000.00 AL CLIENTE CLAVE 7 CON RUC 20428039793 FACT 0001
15 CON FECHA 02 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 18,000 AL CLIENTE LAS FLORES SAC CON RUC 20232439333 FAC
16 CON FECHA 03 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,000 AL CLIENTE EL MUELLE CON RUC 20428033132 FACT 000
17 CON FECHA 04 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 40,000 AL CLIENTE EL HUERTO CON RUC 20423435458 FACT 000
18 CON FECHA 05 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458 FACT 0001
19 CON FECHA 06 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,000.00 AL CLIENTE URCOS SAC CON RUC 20428012000 FACT
20 CON FECHA 07 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 9,000 AL CLIENTE QUISPICANCHIS EIRL CON RUC 205228012145
21 CON FECHA 08 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,000 AL CLIENTE TITO EIRL CON RUC 20627012025 FACT 0001-
22 CON FECHA 09 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 2,000.00 AL CLIENTE PACHACUTEQ EIRL CON RUC 20728012232
23 CON FECHA 10 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 65,000.00 AL CLIENTE ABANCAY SAC CON RUC 20428012000 FAC
24 CON FECHA 11 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000.00 AL CLIENTE APURIMAC SAC CON RUC 20428012111 FA
25 CON FECHA 12 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5,000.00 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26 CON FECHA 13 DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27 CON FECHA 14DE JULIO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 16 ,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 2052803975 FACT 001-2335
M DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039758 FACT 002-1825
AZON SAC CON RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
CORP SAC CON RUC Nº 20528031841 FACT 25-1246
RIA S.A. CON RUC Nº 20528024012 FACT 008-128489
NCORDIA S.A. CON RUC Nº 20238024015 FACT - 2326-1524848
CHUPICCHU S.A.C CON RUC Nº 20238023405 FACT 1214-123675
LEO S.A.A. CON RUC Nº 20188023095 FACT 0085-12446
S TRONQUITOS CON RUC Nº 20182122105 FACT 001-0008
C Nº 10232121142 FACT 23-1255
Nº 20230000000 FACT 004-123889
N RUC Nº 20280000000 FACT 005-1256
ERU CON RUC Nº 20180000000 FACT 18-7589
20428039793 FACT 0001-0006
RUC 20232439333 FACT 0001-0007
20428033132 FACT 0001-0003
20423435458 FACT 0001-0004
0515139458 FACT 0001-0005
UC 20428012000 FACT 0001-0006
ON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
627012025 FACT 0001-0008
CON RUC 20728012232 FACT 0001-0009
RUC 20428012000 FACT 0001-0010
N RUC 20428012111 FACT 0001-0011
PERIODO: Jul-19
RUC: 20528039786
FECHA DE EMISION DOCUMENTO DE

DE COMPROBANTE IDENTIDAD
NÚMERO BASE IMPONIBLE
DE PAGO O
DOCUMENTO TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO NÚMERO
1 1/7/2019 6 1 20528042544 J&E DISTRIBUCIONES S/. 5,500.00

2 2/7/2019 6 1 20528039798 M&M DISTRIBUCIONES S/. 15,000.00
3 3/7/2019 6 1 20528039235 AMAZON SAC S/. 18,900.00
4 4/7/2019 6 1 20528032511 ALICORP SAC S/. 20,000.00
5 5/7/2019 6 1 20528023012 SORIA S.A. S/. 12,000.00
6 6/7/2019 6 1 20238023015 CONCORDIA S.A. S/. 10,200.00
7 7/7/2019 6 1 20238023085 MACHUPICCHU S.A.C S/. 11,000.00
8 8/7/2019 6 1 20188023096 GALILEO S.A.A. S/. 2,500.00
9 10/7/2019 6 1 20182121105 LOS TRONQUITOS S/. 5,500.00
10 10/7/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00
11 13/7/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/. 300.00
12 13/7/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE S/. 1,000.00
TOTALES S/. 104,415.00
IGV TOTAL
S/. 990.00 S/. 6,490.00

S/. 2,700.00 S/. 17,700.00
S/. 3,402.00 S/. 22,302.00
S/. 3,600.00 S/. 23,600.00
S/. 2,160.00 S/. 14,160.00
S/. 1,836.00 S/. 12,036.00
S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
S/. 450.00 S/. 2,950.00
S/. 990.00 S/. 6,490.00
- S/. 2,000.00
S/. 54.00 S/. 354.00
S/. 180.00 S/. 1,180.00
S/. 92.70 S/. 607.70
S/. 18,434.70 S/. 122,849.70
Asiento Contable de Compras JULIO

1
60 Compras S/. 95,100.00
601 Mercaderias
401111 IGV
42 Cuentas Por Pagar S/. 122,849.70
20 Mercaderias S/. 95,100.00
201 Mercaderias
611 Mercaderias
PERIODO: Jul-19
RUC: 20528039786
Fecha de
Emision del COMPROBANTE DE PAGO Documento INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nº
Comprobante Numero de Apellidos y Nombres o Razon
de Pago o de Serie Identidad Social
1 Documento
1/7/2019 1 001 001 6 2)
(Tabla 20428039793 CLAVE 7
2 2/7/2019 1 001 002 6 20232439333 LAS FLORES SAC
3 3/7/2019 1 001 003 6 20428033132 EL MUELLE
4 4/7/2019 1 001 004 6 20423435458 EL HUERTO
5 5/7/2019 1 001 005 6 20515139458 EL AGUILA
6 6/7/2019 1 001 006 6 20428012000 URCOS SAC
7 7/7/2019 1 001 007 6 205228012145 QUISPICANCHIS
8 8/7/2019 1 001 008 6 20627012025 TITO EIRL
9 9/7/2019 1 001 009 6 20728012232 AL CLIENTE PACHACUTEQ EIRL
10 10/7/2019 1 001 010 6 20428012000 ABANCAY SAC
11 11/7/2019 1 001 011 6 20428012111 APURIMAC SAC
12 12/7/2019 3 001 001 6 CLIENTES VARIOS
13 13/7/2019 3 001 002 6 CLIENTES VARIOS
14 14/7/2019 3 001 003 6 CLIENTES VARIOS
15 15/7/2019 3 001 004 6 CLIENTES VARIOS
16 16/7/2019 3 001 005 6 CLIENTES VARIOS
17 17/7/2019 3 001 006 6 CLIENTES VARIOS
TOTALES
Base IGV Total
S/. 18,644.07 S/. 3,355.93 S/. 22,000.00

S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 S/. 18,000.00
S/. 11,016.95 S/. 1,983.05 S/. 13,000.00
S/. 33,898.31 S/. 6,101.69 S/. 40,000.00
S/. 9,322.03 S/. 1,677.97 S/. 11,000.00
S/. 16,949.15 S/. 3,050.85 S/. 20,000.00
S/. 7,627.12 S/. 1,372.88 S/. 9,000.00
S/. 12,711.86 S/. 2,288.14 S/. 15,000.00
S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00
S/. 55,084.75 S/. 9,915.25 S/. 65,000.00
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000.00
S/. 4,237.29 S/. 762.71 S/. 5,000.00
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00
S/. 13,559.32 S/. 2,440.68 S/. 16,000.00
S/. 23,728.81 S/. 4,271.19 S/. 28,000.00
S/. 12,711.86 S/. 2,288.14 S/. 15,000.00
S/. 56,610.17 S/. 10,189.83 S/. 66,800.00
S/. 311,694.92 S/. 56,105.08 S/. 367,800.00
Asiento Contable de Ventas JULIO

Cuenta
1
12 Cuentas Por Cobrar S/. 367,800.00
40111 IGV
70 Ventas 311,694.92
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO DE AGOSTO
monografia 8
1 CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.6,000.00 DEL PROVEEDOR J&E DISTRIBUCIONES C
2 CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.16,000.00 DEL PROVEEDOR M&M DISTRIBUCIONES
3 CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.19,000.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON RUC
4 CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.21,000.00 DEL PROVEEDOR ALICORP SAC CON RU
5 CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR SORIA S.A. CON RUC N
6 CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.12,000.00 DEL PROVEEDOR CONCORDIA S.A. CON
7 CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR MACHUPICCHU S.A.C C
8 CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.2,000.00 DEL PROVEEDOR GALILEO S.A.A. CON RU
9 CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.5,000.00 DEL PROVEEDOR LOS TRONQUITOS CO
10 CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/. 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142 FA
11 CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 200.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 FAC
12 CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,200.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 2028000000
13 CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 515.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 20
14 CON FECHA 01 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 23,000.00 AL CLIENTE CLAVE 7 CON RUC 20428039793 FACT 0
15 CON FECHA 02 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 19,000 AL CLIENTE LAS FLORES SAC CON RUC 20232439333 F
16 CON FECHA 03 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 14,000 AL CLIENTE EL MUELLE CON RUC 20428033132 FACT 0
17 CON FECHA 04 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 42,000 AL CLIENTE EL HUERTO CON RUC 20423435458 FACT
18 CON FECHA 05 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458 FACT 00
19 CON FECHA 06 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,000.00 AL CLIENTE URCOS SAC CON RUC 20428012000 FAC
20 CON FECHA 07 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE QUISPICANCHIS EIRL CON RUC 205228012
21 CON FECHA 08 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 14,000 AL CLIENTE TITO EIRL CON RUC 20627012025 FACT 00
22 CON FECHA 09 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 3,000.00 AL CLIENTE PACHACUTEQ EIRL CON RUC 207280122
23 CON FECHA 10 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 64,000.00 AL CLIENTE ABANCAY SAC CON RUC 20428012000 F
24 CON FECHA 11 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,000.00 AL CLIENTE APURIMAC SAC CON RUC 20428012111
25 CON FECHA 12 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 4,000.00 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26 CON FECHA 13 DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27 CON FECHA 14DE AGOSTO SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 17 ,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
&E DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 2052803975 FACT 001-2335
M&M DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039758 FACT 002-1825
AMAZON SAC CON RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
ALICORP SAC CON RUC Nº 20528031841 FACT 25-1246
SORIA S.A. CON RUC Nº 20528024012 FACT 008-128489
CONCORDIA S.A. CON RUC Nº 20238024015 FACT - 2326-1524848
MACHUPICCHU S.A.C CON RUC Nº 20238023405 FACT 1214-123675
ALILEO S.A.A. CON RUC Nº 20188023095 FACT 0085-12446
LOS TRONQUITOS CON RUC Nº 20182122105 FACT 001-0008
RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
UC Nº 20230000000 FACT 004-123889
ON RUC Nº 20280000000 FACT 005-1256
PERU CON RUC Nº 20180000000 FACT 18-7589
UC 20428039793 FACT 0001-0006
ON RUC 20232439333 FACT 0001-0007
UC 20428033132 FACT 0001-0003
UC 20423435458 FACT 0001-0004
C 20515139458 FACT 0001-0005
N RUC 20428012000 FACT 0001-0006
RL CON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
20627012025 FACT 0001-0008
RL CON RUC 20728012232 FACT 0001-0009
ON RUC 20428012000 FACT 0001-0010
CON RUC 20428012111 FACT 0001-0011
PERIODO: Aug-19
RUC: 20528039786
NÚMERO COMPROBANTE BASE IMPONIBLE
DE PAGO O TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
TIPO NÚMERO

3 3/8/2019 6 1 20528039235 AMAZON SAC S/. 19,000.00
4 4/8/2019 6 1 20528032511 ALICORP SAC S/. 21,000.00
5 5/8/2019 6 1 20528023012 SORIA S.A. S/. 11,000.00
6 6/8/2019 6 1 20238023015 CONCORDIA S.A. S/. 12,000.00
8 8/8/2019 6 1 20188023096 GALILEO S.A.A. S/. 2,000.00
9 10/8/2019 6 1 20182121105 LOS TRONQUITOS S/. 5,000.00
10 10/8/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00
11 13/8/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/. 200.00
TOTALES S/. 106,915.00
IGV TOTAL
S/. 1,080.00 S/. 7,080.00

S/. 2,880.00 S/. 18,880.00
S/. 3,420.00 S/. 22,420.00
S/. 3,780.00 S/. 24,780.00
S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
S/. 2,160.00 S/. 14,160.00
S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
S/. 360.00 S/. 2,360.00
S/. 900.00 S/. 5,900.00
- S/. 2,000.00
S/. 36.00 S/. 236.00
S/. 216.00 S/. 1,416.00
S/. 92.70 S/. 607.70
S/. 18,884.70 S/. 125,799.70
Asiento Contable de Compras AGOSTO

1
60 Compras S/. 98,000.00
601 Mercaderias
636.1 Servicio de Agua S/. 200.00 7
401111 IGV
201 Mercaderias
611 Mercaderias
PERIODO: Aug-19
RUC: 20528039786
Fecha de Emision del COMPROBANTE DE Documento

Nº INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Comprobante de Pago o PAGO
Numero de de Apellidos y Nombres o
Documento Serie Identidad Razon Social
1 1/8/2019 1 001 001 6 2) 20428039793 CLAVE 7
(Tabla
2 2/8/2019 1 001 002 6 20232439333 LAS FLORES SAC
3 3/8/2019 1 001 003 6 20428033132 EL MUELLE
4 4/8/2019 1 001 004 6 20423435458 EL HUERTO
5 5/8/2019 1 001 005 6 20515139458 EL AGUILA
6 6/8/2019 1 001 006 6 20428012000 URCOS SAC
7 7/8/2019 1 001 007 6 205228012145 QUISPICANCHIS
8 8/8/2019 1 001 008 6 20627012025 TITO EIRL
10 10/8/2019 1 001 010 6 20428012000 ABANCAY SAC
11 11/8/2019 1 001 011 6 20428012111 APURIMAC SAC
12 12/8/2019 3 001 001 6 CLIENTES VARIOS
13 13/8/2019 3 001 002 6 CLIENTES VARIOS
14 14/8/2019 3 001 003 6 CLIENTES VARIOS
15 15/8/2019 3 001 004 6 CLIENTES VARIOS
16 16/8/2019 3 001 005 6 CLIENTES VARIOS
17 17/8/2019 3 001 006 6 CLIENTES VARIOS
TOTALES
Base IGV Total
S/. 19,491.53 S/. 3,508.47 S/. 23,000.00

S/. 16,101.69 S/. 2,898.31 S/. 19,000
S/. 11,864.41 S/. 2,135.59 S/. 14,000
S/. 35,593.22 S/. 6,406.78 S/. 42,000
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000
S/. 18,644.07 S/. 3,355.93 S/. 22,000.00
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000
S/. 11,864.41 S/. 2,135.59 S/. 14,000
S/. 2,542.37 S/. 457.63 S/. 3,000.00
S/. 54,237.29 S/. 9,762.71 S/. 64,000.00
S/. 11,016.95 S/. 1,983.05 S/. 13,000.00
S/. 3,389.83 S/. 610.17 S/. 4,000.00
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000.00
S/. 14,406.78 S/. 2,593.22 S/. 17,000.00
S/. 24,576.27 S/. 4,423.73 S/. 29,000.00
S/. 13,559.32 S/. 2,440.68 S/. 16,000.00
S/. 57,627.12 S/. 10,372.88 S/. 68,000.00
S/. 323,728.81 S/. 58,271.19 S/. 382,000.00
Asiento Contable de Ventas Agosto

Cuenta
1
40111 IGV
70 Ventas 323,728.81
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO SETIEMBRE
monografia 9
1 CON FECHA 01 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.7,000.00 DEL PROVEEDOR J&E DISTRIBUCIONE
2 CON FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.17,000.00 DEL PROVEEDOR M&M DISTRIBUCION
3 CON FECHA 03 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.20,000.00 DEL PROVEEDOR AMAZON SAC CON R
4 CON FECHA 04 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.20,000.00 DEL PROVEEDOR ALICORP SAC CON
5 CON FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,000.00 DEL PROVEEDOR SORIA S.A. CON RU
6 CON FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.11,000.00 DEL PROVEEDOR CONCORDIA S.A. CO
7 CON FECHA 07 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.10,000.00 DEL PROVEEDOR MACHUPICCHU S.A.
8 CON FECHA 08 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.3,000.00 DEL PROVEEDOR GALILEO S.A.A. CON
9 CON FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.4,000.00 DEL PROVEEDOR LOS TRONQUITOS
10 CON FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/. 2,000.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121142
11 CON FECHA 13 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 250.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 F
12 CON FECHA 13 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,100.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 2028000
13 CON FECHA 14 DE SETIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 515.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC N
14 CON FECHA 01 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,000.00 AL CLIENTE CLAVE 7 CON RUC 20428039793 FAC
15 CON FECHA 02 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 18,000 AL CLIENTE LAS FLORES SAC CON RUC 2023243933
16 CON FECHA 03 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE EL MUELLE CON RUC 20428033132 FAC
17 CON FECHA 04 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 40,000 AL CLIENTE EL HUERTO CON RUC 20423435458 FA
18 CON FECHA 05 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE EL AGUILA CON RUC 20515139458 FACT
19 CON FECHA 06 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 21,000.00 AL CLIENTE URCOS SAC CON RUC 20428012000
20 CON FECHA 07 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE QUISPICANCHIS EIRL CON RUC 205228
21 CON FECHA 08 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE TITO EIRL CON RUC 20627012025 FACT
22 CON FECHA 09 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 3,000.00 AL CLIENTE PACHACUTEQ EIRL CON RUC 207280
23 CON FECHA 10 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 62,000.00 AL CLIENTE ABANCAY SAC CON RUC 2042801200
24 CON FECHA 11 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000.00 AL CLIENTE APURIMAC SAC CON RUC 204280121
25 CON FECHA 12 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 3,000.00 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0001
26 CON FECHA 13 DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0002
27 CON FECHA 14DE SETIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 18 ,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0003
R J&E DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 2052803975 FACT 001-2335
OR M&M DISTRIBUCIONES CON RUC Nº 20528039758 FACT 002-1825
OR AMAZON SAC CON RUC Nº 20528039235 FACT 006-1222
OR ALICORP SAC CON RUC Nº 20528031841 FACT 25-1246
OR SORIA S.A. CON RUC Nº 20528024012 FACT 008-128489
OR CONCORDIA S.A. CON RUC Nº 20238024015 FACT - 2326-1524848
OR MACHUPICCHU S.A.C CON RUC Nº 20238023405 FACT 1214-123675
R GALILEO S.A.A. CON RUC Nº 20188023095 FACT 0085-12446
OR LOS TRONQUITOS CON RUC Nº 20182122105 FACT 001-0008
ON RUC Nº 10232121142 FACT 23-1255
RUC Nº 20230000000 FACT 004-123889
E CON RUC Nº 20280000000 FACT 005-1256
DEL PERU CON RUC Nº 20180000000 FACT 18-7589
RUC 20428039793 FACT 0001-0006
C CON RUC 20232439333 FACT 0001-0007
N RUC 20428033132 FACT 0001-0003
N RUC 20423435458 FACT 0001-0004
RUC 20515139458 FACT 0001-0005
CON RUC 20428012000 FACT 0001-0006
EIRL CON RUC 205228012145 FACT 0001-0007
RUC 20627012025 FACT 0001-0008
EIRL CON RUC 20728012232 FACT 0001-0009
C CON RUC 20428012000 FACT 0001-0010
AC CON RUC 20428012111 FACT 0001-0011
PERIODO: Sep-19
RUC: 20528039786
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALos Capulies E.I.R.L.

NÚMERO COMPROBAN BASE IMPONIBLE
TE DE PAGO O TIPO APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
TIPO NÚMERO

3 3/9/2019 6 1 20528039235 AMAZON SAC S/. 20,000.00
4 4/9/2019 6 1 20528032511 ALICORP SAC S/. 20,000.00
5 5/9/2019 6 1 20528023012 SORIA S.A. S/. 10,000.00
6 6/9/2019 6 1 20238023015 CONCORDIA S.A. S/. 11,000.00
8 8/9/2019 6 1 20188023096 GALILEO S.A.A. S/. 3,000.00
9 10/9/2019 6 1 20182121105 LOS TRONQUITOS S/. 4,000.00
10 10/9/2019 6 1 10232121142 SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00
11 13/9/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/. 250.00
TOTALES S/. 105,865.00
IGV TOTAL
S/. 1,260.00 S/. 8,260.00

S/. 3,060.00 S/. 20,060.00
S/. 3,600.00 S/. 23,600.00
S/. 3,600.00 S/. 23,600.00
S/. 1,800.00 S/. 11,800.00
S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
S/. 1,800.00 S/. 11,800.00
S/. 540.00 S/. 3,540.00
S/. 720.00 S/. 4,720.00
- S/. 2,000.00
S/. 45.00 S/. 295.00
S/. 198.00 S/. 1,298.00
S/. 92.70 S/. 607.70
S/. 18,695.70 S/. 124,560.70
Asiento Contable de Compras Setiembre

1
60 Compras S/. 98,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
201 Mercaderias
611 Mercaderias
PERIODO: Sep-19
RUC: 20528039786
Fecha de
Emision del COMPROBANTE DE PAGO Documento INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nº
Comprobante Numero de Apellidos y Nombres o Razon
de Pago o de Serie Identidad Social
1 Documento
1/9/2019 1 001 001 6 2)
(Tabla 20428039793 CLAVE 7
2 2/9/2019 1 001 002 6 20232439333 LAS FLORES SAC
3 3/9/2019 1 001 003 6 20428033132 EL MUELLE
4 4/9/2019 1 001 004 6 20423435458 EL HUERTO
5 5/9/2019 1 001 005 6 20515139458 EL AGUILA
6 6/9/2019 1 001 006 6 20428012000 URCOS SAC
7 7/9/2019 1 001 007 6 205228012145 QUISPICANCHIS
8 8/9/2019 1 001 008 6 20627012025 TITO EIRL
10 10/9/2019 1 001 010 6 20428012000 ABANCAY SAC
11 11/9/2019 1 001 011 6 20428012111 APURIMAC SAC
12 12/9/2019 3 001 001 6 CLIENTES VARIOS
13 13/9/2019 3 001 002 6 CLIENTES VARIOS
14 14/9/2019 3 001 003 6 CLIENTES VARIOS
15 15/9/2019 3 001 004 6 CLIENTES VARIOS
16 16/9/2019 3 001 005 6 CLIENTES VARIOS
17 17/9/2019 3 001 006 6 CLIENTES VARIOS
TOTALES
Base IGV Total
S/. 16,949.15 S/. 3,050.85 S/. 20,000.00

S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 S/. 18,000
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000
S/. 33,898.31 S/. 6,101.69 S/. 40,000
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000
S/. 17,796.61 S/. 3,203.39 S/. 21,000.00
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000
S/. 2,542.37 S/. 457.63 S/. 3,000.00
S/. 52,542.37 S/. 9,457.63 S/. 62,000.00
S/. 10,169.49 S/. 1,830.51 S/. 12,000.00
S/. 2,542.37 S/. 457.63 S/. 3,000.00
S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00
S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 S/. 18,000.00
S/. 25,423.73 S/. 4,576.27 S/. 30,000.00
S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 S/. 18,000.00
S/. 55,084.75 S/. 9,915.25 S/. 65,000.00
S/. 308,474.58 S/. 55,525.42 S/. 364,000.00

Cuenta
1
40111 IGV
70 Ventas 308,474.58
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE 2019
1.- CON FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,000.00 DEL PROVEEDOR CISCO CON RUC Nº 205
2.- CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.5,000.00 DEL PROVEEDOR LOTUS CON RUC Nº 20
3.- CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.8,500.00 DEL PROVEEDOR COBER SAC CON RUC
4.- CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.3,000.00 DEL PROVEEDOR NISA PERU SAC CON R
5.- CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.1,500.00 DEL PROVEEDOR SIWAR SAC CON RUC N
6.- CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.9,300.00 DEL PROVEEDOR SUM SAC CON RUC Nº
7.- CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.70,250.00 DEL PROVEEDOR FRONTERA DEL SUR
8.- CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.8,200.00 DEL PROVEEDOR CRUZ AZUL SAC CON R
9.- CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.12,500.00 DEL PROVEEDOR INTY CON RUC Nº
10.- CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/ 1,300.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121000 R
11.- CON FECHA 13 DEOCTUBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 100.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 REC
12.- CON FECHA 13 DE OCTUBRE 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,200.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 R
13.- CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 300.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 2
14.- CON FECHA 01 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 30,000 AL CLIENTE CENTRO FEDERADO CON RUC 204280394
15.- CON FECHA 02 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 18,500 AL CLIENTE QORICANCHA SAC CON RUC 2023243945
16.- CON FECHA 03 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,200 AL CLIENTE COMPUTEC CON RUC 20428033132 FACT
17.- CON FECHA 04 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 40,000 AL CLIENTE LA ESTRELLA CON RUC 20423435458 FA
18.- CON FECHA 05 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE PUNTA SAL CON RUC 20515139458 FACT
19.- CON FECHA 06 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,200 AL CLIENTE LOS PINOS SAC CON RUC 20428012000 F
20.- CON FECHA 07 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5,200 AL CLIENTE CUSCO EIRL CON RUC 205228012145 FAC
21.- CON FECHA 08 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,500 AL CLIENTE ROSARIO GUZMAN EIRL CON RUC 206270
22.- CON FECHA 09 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,000 AL CLIENTE QORICANCHA EIRL CON RUC 2072801223
23.- CON FECHA 10 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 50,200 AL CLIENTE ROCAS SAC CON RUC 20428012000 FACT
24.- CON FECHA 11 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE JERONIMO SAC CON RUC 20428012111 F
25.- CON FECHA 12 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 4,500 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0018
26.- CON FECHA 13 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 8500 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0019
27.- CON FECHA 14DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10 ,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0020
28.- CON FECHA 15 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 30,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0021
29.- CON FECHA 16 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,000.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0022
30- CON FECHA 17 DE OCTUBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 50,800.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0023
CISCO CON RUC Nº 20524539775 FACT 001-23
LOTUS CON RUC Nº 20535039778 FACT 002-18
COBER SAC CON RUC Nº 20526539225 FACT 006-12
NISA PERU SAC CON RUC Nº 20526332500 FACT 25-12
SIWAR SAC CON RUC Nº 20565023000 FACT 008-128
SUM SAC CON RUC Nº 20231053000 FACT - 2326-15248
FRONTERA DEL SUR SAC CON RUC Nº 20188023000 FACT 1214-1236
CRUZ AZUL SAC CON RUC Nº 20158023000 FACT 008-12
OR INTY CON RUC Nº 20452121000 FACT 001-0065
RUC Nº 10232121000 REC 134
UC Nº 20230000000 REC 004-1238
RUC Nº 20280000000 REC 005-1252
L PERU CON RUC Nº 20180000000 REC 18-75
DO CON RUC 20428039458 FACT 0001-0034
CON RUC 20232439458 FACT 0001-0035
RUC 20428033132 FACT 0001-0036
N RUC 20423435458 FACT 0001-0037
UC 20515139458 FACT 0001-0038
ON RUC 20428012000 FACT 0001-0039
RUC 205228012145 FACT 0001-0040
N EIRL CON RUC 20627012025 FACT 0001-0041
L CON RUC 20728012232 FACT 0001-0042
RUC 20428012000 FACT 0001-0043
ON RUC 20428012111 FACT 0001-0044
PERIODO: Oct-19
RUC: 20528039786
DOCUMENTO IDENTIFICACION
NÚMERO FECHA DE
TIPO NÚMERO
TIPO SERIE NUMERO
1 1/10/2019 1 1 6 20524539775 CISCO

2 2/10/2019 1 1 6 20535039778 LOTUS
3 3/10/2019 1 1 6 20526539225 COBER
4 4/10/2019 1 1 6 20526332500 NISA PERU SAC
5 5/10/2019 1 1 6 20565023000 SIWAR SAC
6 6/10/2019 1 1 6 20231053000 SUM SAC
7 7/10/2019 1 1 6 20188023000 FRONTERA DEL SUR SAC
8 8/10/2019 1 1 6 20158023000 CRUZ AZUL SAC
9 9/10/2019 1 1 6 20452121000 INTY
10 10/10/2019 1 1 6 10232121000 SR PEDRO PEREZ
11 11/10/2019 14 1 6 20230000000 SEDA QOSQO
12 12/10/2019 1 1 6 20280000000 ELECTRO SUR ESTE
13 13/10/2019 1 1 6 20180000000 TELEFONICA DEL PERU
TOTALES
33
60
635
636.3
636.1
636.4
BASE IMPONIBLE IGV TOTAL CODIGO
S/ 9,000.00 S/ 1,620.00 S/ 10,620.00 60

S/ 5,000.00 S/ 900.00 S/ 5,900.00 60
S/ 8,500.00 S/ 1,530.00 S/ 10,030.00 60
S/ 3,000.00 S/ 540.00 S/ 3,540.00 60
S/ 1,500.00 S/ 270.00 S/ 1,770.00 60
S/ 9,300.00 S/ 1,674.00 S/ 10,974.00 60
S/ 70,250.00 S/ 12,645.00 S/ 82,895.00 60
S/ 8,200.00 S/ 1,476.00 S/ 9,676.00 60
S/ 12,500.00 S/ 2,250.00 S/ 14,750.00 33
S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 635
S/ 100.00 S/ 18.00 S/ 118.00 636.3
S/ 1,200.00 S/ 216.00 S/ 1,416.00 636.1
S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00 636.4
130,150.00 23,193.00 S/ 153,343.00
60,33,636.3,636.1,636.4 40 42
S/ 12,500.00
S/ 114,750.00
S/ 1,300.00
S/ 100.00
S/ 1,200.00
S/ 300.00
S/ 130,150.00 23,193.00 S/ 153,343.00
Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe

1
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo 12,500.00
60 Compras 114,750.00
601 Mercaderias
63 Servicios Prestados Por Terceros 2,900.00
401111 IGV
10 Cuentas Por Cobrar
201 Mercaderias
611 Mercaderias
424,336.00
Haber
153,343.00
153,343.00
114,750.00
2,900.00
424,336.00
PERIODO: Oct-19
RUC: 20528039786
Fecha de COMPROBANTE DE
Nº INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Emision del PAGO Documento
Correlativo Apellidos y Nombres o
Comprobante Tipo Serie Numero de Identidad Numero
Razon Social
1 1/10/2019 1 001 001 (Tabla
6 2) 20428039458 CENTRO FEDERADO
2 2/10/2019 1 001 002 6 20232439458 QORICANCHA SAC
3 3/10/2019 1 001 003 6 20428033132 COMPUTEC
4 4/10/2019 1 001 004 6 20423435458 LA ESTRELLA
5 5/10/2019 1 001 005 6 20515139458 PUNTA SAL
6 6/10/2019 1 001 006 6 20428012000 LOS PINOS SAC
7 7/10/2019 1 001 007 6 205228012145 CUSCO EIRL
ROSARIO GUZMAN
8 8/10/2019 1 001 008 6 20627012025
EIRL
9 9/10/2019 1 001 009 6 20728012232 QORICANCHA EIRL
10 10/10/2019 1 001 010 6 20428012000 ROCAS SAC
11 11/10/2019 1 001 011 6 20428012111 JERONIMO SAC
12 12/10/2019 1 001 012 6 VARIOS VARIOS
13 13/10/2019 1 001 013 6 VARIOS VARIOS
14 14/10/2019 1 001 014 6 VARIOS VARIOS
15 15/10/2019 1 001 015 6 VARIOS VARIOS
16 16/10/2019 1 001 016 6 VARIOS VARIOS
17 17/10/2019 1 001 017 6 VARIOS VARIOS
Base IGV Total
S/ 25,423.73 S/ 4,576.27 S/ 30,000.00

S/ 15,677.97 S/ 2,822.03 S/ 18,500.00
S/ 9,491.53 S/ 1,708.47 S/ 11,200.00
S/ 33,898.31 S/ 6,101.69 S/ 40,000.00
S/ 8,474.58 S/ 1,525.42 S/ 10,000.00
S/ 17,118.64 S/ 3,081.36 S/ 20,200.00
S/ 4,406.78 S/ 793.22 S/ 5,200.00
S/ 8,898.31 S/ 1,601.69 S/ 10,500.00
S/ 11,016.95 S/ 1,983.05 S/ 13,000.00
S/ 42,542.37 S/ 7,657.63 S/ 50,200.00
S/ 8,474.58 S/ 1,525.42 S/ 10,000.00
S/ 3,813.56 S/ 686.44 S/ 4,500.00
S/ 7,203.39 S/ 1,296.61 S/ 8,500.00
S/ 8,898.31 S/ 1,601.69 S/ 10,500.00
S/ 25,423.73 S/ 4,576.27 S/ 30,000.00
S/ 12,711.86 S/ 2,288.14 S/ 15,000.00
S/ 43,050.85 S/ 7,749.15 S/ 50,800.00
S/ 286,525.42 S/ 51,574.58 S/338,100.00

Cuenta
1
40111 IGV
70 Ventas 286,525.42
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2019
1.- CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.40,800.00 DEL PROVEEDOR CISCO CON RUC Nº 2052453977
2.- CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.45,000.00 DEL PROVEEDOR LOTUS CON RUC Nº 205350397
3.- CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.40,900.00 DEL PROVEEDOR COBER SAC CON RUC Nº 205265
4.- CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.40,500.00 DEL PROVEEDOR NISA SAC CON RUC Nº 2052633
5.- CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.43,000.00 DEL PROVEEDOR SIWAR SAC CON RUC Nº 205650
6.- CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.45,200.00 DEL PROVEEDOR SUM SAC CON RUC Nº 2023105
7.- CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.45,250.00 DEL PROVEEDOR FRONTERA SAC CON RUC Nº 201
8.- CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.43,000.00 DEL PROVEEDOR CRUZ AZUL SAC CON RUC Nº 20
9.- CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.45,300.00 DEL PROVEEDOR INTY CON RUC Nº 2045212100
10.- CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 1,300.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 10232121000 REC 1345
11.- CON FECHA 13 DENOVIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 400.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 REC 004-123
12.- CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,300.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000 REC 005-12
13.- CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 450.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº 2018000000
14.- CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 25,200 AL CLIENTE CENTRO FEDERADO CON RUC 20428039458 FACT 0
15.- CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,500 AL CLIENTE QORICANCHA SAC CON RUC 20232439458 FACT 000
16.- CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,000 AL CLIENTE COMPUTEC SAC CON RUC 20428033132 FACT 0001
17.- CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 45,200 AL CLIENTE LA ESTRELLA CON RUC 20423435458 FACT 0001-004
18.- CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 14,000 AL CLIENTE PUNTA SAL CON RUC 20515139458 FACT 0001-0049
19.- CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 25,200 AL CLIENTE LOS PINOS SAC CON RUC 20428012000 FACT 0001-
20.- CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5,200 AL CLIENTE CUSCO EIRL CON RUC 205228012145 FACT 0001-00
21.- CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,500 AL CLIENTE ROSARIO GUZMAN EIRL CON RUC 20627012025 FAC
22.- CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 1,550 AL CLIENTE QORICANCHA EIRL CON RUC 20728012232 FACT 000
23.- CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 65,200 AL CLIENTE JERONIMO SAC CON RUC 20428012000 FACT 0001-
24.- CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,500 AL CLIENTE TREBOL SAC CON RUC 20428012111 FACT 0001-005
25.- CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5 200 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0024
26.- CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5 600 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0025
27.- CON FECHA 14DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,600.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0026
28.- CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 20,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0027
29.- CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0028
30- CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 60,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0029
CON RUC Nº 20524539775 FACT 001-2350
CON RUC Nº 20535039778 FACT 002-1850
AC CON RUC Nº 20526332500 FACT 25-1250
AC CON RUC Nº 20231053000 FACT - 2326-1524850
ERA SAC CON RUC Nº 20188023000 FACT 1214-123650
ZUL SAC CON RUC Nº 20158023000 FACT 008-1250
CON RUC Nº 20452121000 FACT 001-006550
10232121000 REC 13450
230000000 REC 004-123850
0280000000 REC 005-125250
ON RUC Nº 20180000000 REC 18-7550
UC 20428039458 FACT 0001-0045
C 20232439458 FACT 0001-0046
20428033132 FACT 0001-0047
23435458 FACT 0001-0048
5139458 FACT 0001-0049
0428012000 FACT 0001-0050
28012145 FACT 0001-0051
N RUC 20627012025 FACT 0001-0052
20728012232 FACT 0001-0053
0428012000 FACT 0001-0054
8012111 FACT 0001-0055
PERIODO: Nov-19
RUC: 20528039786
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O R Los Capulies E.I.R.L.
BASE
NÚMERO FECHA DE IGV
IMPONIBLE
TIPO TIPO NÚMERO
1 1/11/2019 6 1 20524539775 CISCO S/ 40,800.00 S/ 7,344.00

2 2/11/2019 6 1 20535039778 LOTUS S/ 45,000.00 S/ 8,100.00
3 3/11/2019 6 1 20526539225 COBER S/ 40,900.00 S/ 7,362.00
4 4/11/2019 6 1 20526332500 NISA PERU SAC S/ 40,500.00 S/ 7,290.00
5 5/11/2019 6 1 20565023000 SIWAR SAC S/ 43,000.00 S/ 7,740.00
6 6/11/2019 6 1 20231053000 SUM SAC S/ 45,200.00 S/ 8,136.00
7 7/11/2019 6 1 20188023000 FRONTERA DEL SUR SAC S/ 45,250.00 S/ 8,145.00
8 8/11/2019 6 1 20158023000 CRUZ AZUL SAC S/ 43,000.00 S/ 7,740.00
9 9/11/2019 6 1 20452121000 INTY S/ 12,500.00 S/ 2,250.00
10 10/11/2019 6 1 10232121000 SR PEDRO PEREZ S/ 1,300.00
11 11/11/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/ 400.00 S/ 72.00
12 12/11/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE S/ 1,300.00 S/ 234.00
13 13/11/2019 6 1 20180000000 TELEFONICA DEL PERU S/ 450.00 S/ 81.00
TOTALES 359,600.00 64,494.00
TOTAL
S/ 48,144.00
S/ 53,100.00
S/ 48,262.00
S/ 47,790.00
S/ 50,740.00
S/ 53,336.00
S/ 53,395.00
S/ 50,740.00
S/ 14,750.00
S/ 1,300.00
S/ 472.00
S/ 1,534.00
S/ 531.00
S/ 424,094.00

1
60 Compras 343,650.00
601 Mercaderias
401111 IGV
201 Mercaderias
611 Mercaderias
PERIODO: Nov-19
RUC: 20528039786
Fecha de COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº
Emision del PAGO Documento Base
Correlativo
Comprobante de Apellidos y Nombres o Razon
Tipo Serie Numero Numero
Identidad Social
1 1/11/2019 1 001 001 6 2) 20428039458 CENTRO FEDERADO
(Tabla S/ 21,355.93
2 2/11/2019 1 001 002 6 20232439458 QORICANCHA SAC S/ 8,898.31
3 3/11/2019 1 001 003 6 20428033132 COMPUTEC S/ 10,169.49
4 4/11/2019 1 001 004 6 20423435458 LA ESTRELLA S/ 38,305.08
5 5/11/2019 1 001 005 6 20515139458 PUNTA SAL S/ 11,864.41
6 6/11/2019 1 001 006 6 20428012000 LOS PINOS SAC S/ 21,355.93
7 7/11/2019 1 001 007 6 2.05228E+11 CUSCO EIRL S/ 4,406.78
8 8/11/2019 1 001 008 6 20627012025 ROSARIO GUZMAN EIRL S/ 13,135.59
9 9/11/2019 1 001 009 6 20728012232 QORICANCHA EIRL S/ 1,313.56
10 10/11/2019 1 001 010 6 20428012000 ROCAS SAC S/ 55,254.24
11 11/11/2019 1 001 011 6 20428012111 JERONIMO SAC S/ 10,593.22
12 12/11/2019 1 001 012 6 VARIOS VARIOS S/ 4,406.78
13 13/11/2019 1 001 013 6 VARIOS VARIOS S/ 4,745.76
14 14/11/2019 1 001 014 6 VARIOS VARIOS S/ 11,525.42
15 15/11/2019 1 001 015 6 VARIOS VARIOS S/ 17,372.88
16 16/11/2019 1 001 016 6 VARIOS VARIOS S/ 10,593.22
17 17/11/2019 1 001 017 6 VARIOS VARIOS S/ 51,271.19
TOTAL S/296,567.80
IGV Total
S/ 3,844.07 S/ 25,200.00
S/ 1,601.69 S/ 10,500.00
S/ 1,830.51 S/ 12,000.00
S/ 6,894.92 S/ 45,200.00
S/ 2,135.59 S/ 14,000.00
S/ 3,844.07 S/ 25,200.00
S/ 793.22 S/ 5,200.00
S/ 2,364.41 S/ 15,500.00
S/ 236.44 S/ 1,550.00
S/ 9,945.76 S/ 65,200.00
S/ 1,906.78 S/ 12,500.00
S/ 793.22 S/ 5,200.00
S/ 854.24 S/ 5,600.00
S/ 2,074.58 S/ 13,600.00
S/ 3,127.12 S/ 20,500.00
S/ 1,906.78 S/ 12,500.00
S/ 9,228.81 S/ 60,500.00
S/ 53,382.20 S/ 349,950.00

Cuenta
1
40111 IGV
70 Ventas 296,567.80
Mercaderias
2
101 Efectivo
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE 2019
1.- CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.30,800.00 DEL PROVEEDOR CISCO CON RUC Nº
2.- CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.50,000.00 DEL PROVEEDOR LOTUS CON RUC Nº
3.- CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.40,500.00 DEL PROVEEDOR COBER SAC CON RU
4.- CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.40,800.00 DEL PROVEEDOR NISA SAC CON RUC
5.- CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.42,500.00 DEL PROVEEDOR SIWAR SAC CON RU
6.- CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.44,500.00 DEL PROVEEDOR SUM SAC CON RUC
7.- CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.43,200.00 DEL PROVEEDOR FRONTERA SAC CON
8.- CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA MERCADERIAS V.V POR S/.44,500.00 DEL PROVEEDOR CRUZ AZUL SAC CO
9.- CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE COMPRA 02 ESCRITORIOS V.V POR S/.44,300.00 DEL PROVEEDOR INTY CON RUC Nº
10.- CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE PAGA ALQUILERES POR S/.$ 1,300.00 AL SR PEDRO PEREZ CON RUC Nº 1023212100
11.- CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE AGUA POR S/ 450.00 SEDA QOSQO CON RUC Nº 20230000000 R
12.- CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 SE PAGA SERVICIOS DE LUZ POR S/ 1,300.00 ELECTRO SUR ESTE CON RUC Nº 20280000000
13.- CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE PAGA SERVICIOS DE TELEFONO POR S/ 450.00 TELEFONICA DEL PERU CON RUC Nº
14.- CON FECHA 01 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,200 AL CLIENTE CENTRO FEDERADO CON RUC 2042803
15.- CON FECHA 02 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 11,500 AL CLIENTE QORICANCHA SAC CON RUC 202324394
16.- CON FECHA 03 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 10,000 AL CLIENTE COMPUTEC SAC CON RUC 2042803313
17.- CON FECHA 04 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 45,000 AL CLIENTE LA ESTRELLA CON RUC 20423435458 FA
18.- CON FECHA 05 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 15,000 AL CLIENTE PUNTA SAL CON RUC 20515139458 FAC
19.- CON FECHA 06 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 24,200 AL CLIENTE LOS PINOS SAC CON RUC 20428012000
20.- CON FECHA 07 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 6,200 AL CLIENTE CUSCO EIRL CON RUC 205228012145 FA
21.- CON FECHA 08 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,500 AL CLIENTE ROSARIO GUZMAN EIRL CON RUC 2062
22.- CON FECHA 09 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 1,650 AL CLIENTE QORICANCHA EIRL CON RUC 2072801223
23.- CON FECHA 10 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 62,200 AL CLIENTE JERONIMO SAC CON RUC 20428012000
24.- CON FECHA 11 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 13,500 AL CLIENTE TREBOL SAC CON RUC 20428012111 FA
25.- CON FECHA 12 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5 100 AL CLIENTES VARIOS B/V 0001-0024
26.- CON FECHA 13 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 5 400 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0025
27.- CON FECHA 14DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,600.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0026
28.- CON FECHA 15 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 22,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0027
29.- CON FECHA 16 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 12,900.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0028
30- CON FECHA 17 DE DICIEMBRE SE VENDE MERCADERIAS P.V POR S/ 52,500.00 A CLIENTES VARIOS B/V 0001-0029
R CISCO CON RUC Nº 20524539775 FACT 001-2350
R LOTUS CON RUC Nº 20535039778 FACT 002-1850
R COBER SAC CON RUC Nº 20526539225 FACT 006-1250
R NISA SAC CON RUC Nº 20526332500 FACT 25-1250
R SIWAR SAC CON RUC Nº 20565023000 FACT 008-12850
R SUM SAC CON RUC Nº 20231053000 FACT - 2326-1524850
R FRONTERA SAC CON RUC Nº 20188023000 FACT 1214-123650
R CRUZ AZUL SAC CON RUC Nº 20158023000 FACT 008-1250
DOR INTY CON RUC Nº 20452121000 FACT 001-006550
ON RUC Nº 10232121000 REC 13450
RUC Nº 20230000000 REC 004-123850
N RUC Nº 20280000000 REC 005-125250
EL PERU CON RUC Nº 20180000000 REC 18-7550
ADO CON RUC 20428039458 FACT 0001-0045
C CON RUC 20232439458 FACT 0001-0046
CON RUC 20428033132 FACT 0001-0047
N RUC 20423435458 FACT 0001-0048
RUC 20515139458 FACT 0001-0049
CON RUC 20428012000 FACT 0001-0050
N RUC 205228012145 FACT 0001-0051
AN EIRL CON RUC 20627012025 FACT 0001-0052
L CON RUC 20728012232 FACT 0001-0053
CON RUC 20428012000 FACT 0001-0054
N RUC 20428012111 FACT 0001-0055
PERIODO: Dec-19
RUC: 20528039786
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN Los Capulies E.I.R.L.
FECHA DE
BASE
NÚMERO REGISTRO DE
IMPONIBLE
COMPRA APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO TIPO NÚMERO
1 1/12/2019 6 1 20524539775 CISCO S/ 30,800.00

2 2/12/2019 6 1 20535039778 LOTUS S/ 50,000.00
3 3/12/2019 6 1 20526539225 COBER S/ 40,500.00
4 4/12/2019 6 1 20526332500 NISA PERU SAC S/ 40,800.00
5 5/12/2019 6 1 20565023000 SIWAR SAC S/ 42,500.00
6 6/12/2019 6 1 20231053000 SUM SAC S/ 44,500.00
7 7/12/2019 6 1 20188023000 FRONTERA DEL SUR SAC S/ 43,200.00
8 8/12/2019 6 1 20158023000 CRUZ AZUL SAC S/ 44,500.00
9 9/12/2019 6 1 20452121000 INTY S/ 12,500.00
10 10/12/2019 6 1 10232121000 SR PEDRO PEREZ S/ 1,300.00
11 11/12/2019 6 1 20230000000 SEDA QOSQO S/ 450.00
12 12/12/2019 6 1 20280000000 ELECTRO SUR ESTE S/ 1,300.00
13 13/12/2019 6 1 20180000000 TELEFONICA DEL PERU S/ 450.00
TOTALES 352,800.00
IGV TOTAL
S/ 5,544.00 S/ 36,344.00
S/ 9,000.00 S/ 59,000.00
S/ 7,290.00 S/ 47,790.00
S/ 7,344.00 S/ 48,144.00
S/ 7,650.00 S/ 50,150.00
S/ 8,010.00 S/ 52,510.00
S/ 7,776.00 S/ 50,976.00
S/ 8,010.00 S/ 52,510.00
S/ 2,250.00 S/ 14,750.00
S/ 1,300.00
S/ 81.00 S/ 531.00
S/ 234.00 S/ 1,534.00
S/ 81.00 S/ 531.00
63,270.00 S/ 416,070.00

1
60 Compras 336,800.00
601 Mercaderias
401111 IGV
201 Mercaderias
611 Mercaderias
PERIODO: Dec-19
RUC: 20528039786
Fecha de COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº Documento
Emision del Base
Correlativo de Apellidos y Nombres o
Comprobante Tipo Serie Numero Numero
Identidad Razon Social
1 1/12/2019 1 001 001 6 2)
(Tabla 20428039458 CENTRO FEDERADO S/ 12,881.36
2 2/12/2019 1 001 002 6 20232439458 QORICANCHA SAC S/ 9,745.76
3 3/12/2019 1 001 003 6 20428033132 COMPUTEC S/ 8,474.58
4 4/12/2019 1 001 004 6 20423435458 LA ESTRELLA S/ 38,135.59
5 5/12/2019 1 001 005 6 20515139458 PUNTA SAL S/ 12,711.86
6 6/12/2019 1 001 006 6 20428012000 LOS PINOS SAC S/ 20,508.47
7 7/12/2019 1 001 007 6 2.05228E+11 CUSCO EIRL S/ 4,406.78
ROSARIO GUZMAN
8 8/12/2019 1 001 008 6 20627012025 S/ 5,254.24
EIRL
9 9/12/2019 1 001 009 6 20728012232 QORICANCHA EIRL S/ 10,593.22
10 10/12/2019 1 001 010 6 20428012000 ROCAS SAC S/ 10,593.22
11 11/12/2019 1 001 011 6 20428012111 JERONIMO SAC S/ 1,398.31
12 12/12/2019 1 001 012 6 VARIOS VARIOS S/ 52,711.86
13 13/12/2019 1 001 013 6 VARIOS VARIOS S/ 11,440.68
14 14/12/2019 1 001 014 6 VARIOS VARIOS S/ 4,322.03
15 15/12/2019 1 001 015 6 VARIOS VARIOS S/ 10,677.97
16 16/12/2019 1 001 016 6 VARIOS VARIOS S/ 19,067.80
17 17/12/2019 1 001 017 6 VARIOS VARIOS S/ 44,491.53
TOTAL S/277,415.25
IGV Total
S/ 2,318.64 S/ 15,200.00
S/ 1,754.24 S/ 11,500.00
S/ 1,525.42 S/ 10,000.00
S/ 6,864.41 S/ 45,000.00
S/ 2,288.14 S/ 15,000.00
S/ 3,691.53 S/ 24,200.00
S/ 793.22 S/ 5,200.00
S/ 945.76 S/ 6,200.00
S/ 1,906.78 S/ 12,500.00
S/ 1,906.78 S/ 1,650.00
S/ 251.69 S/ 62,200.00
S/ 9,488.14 S/ 13,500.00
S/ 2,059.32 S/ 5,100.00
S/ 777.97 S/ 5,400.00
S/ 1,922.03 S/ 12,600.00
S/ 3,432.20 S/ 22,500.00
S/ 8,008.47 S/ 52,500.00
S/ 49,934.75 S/320,250.00

Cuenta
1
12 Cuentas Por Cobrar ###
40111 IGV
70 Ventas ###
Mercaderias
2
10 Efectivo y Equivalente ###
101 Efectivo
12 Cuentas Por Cobrar ###
Libro Diario

Cuenta
1
41 Remuneraciones Por Pagar 215,500.00
50 Capital 250,000.00
Por el activo Pasivo y Patrimonio al
inicio de las operaciones
2
60 Compras S/. 105,200.00
601 Mercaderias
401111 IGV
3
4
201 Mercaderias
611 Mercaderias
5
6
40111 IGV
70 Ventas 317,288.14
701 Mercaderias
7
101 Efectivo
8
60 Compras S/. 95,200.00
601 Mercaderias
401111 IGV
9
10
201 Mercaderias
611 Mercaderias
11
12
40111 IGV
70 Ventas 308,389.83
701 Mercaderias
13
101 Efectivo
14
60 Compras S/. 92,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
15
16
201 Mercaderias
611 Mercaderias
17
18
40111 IGV
70 Ventas 304,491.53
701 Mercaderias
19
101 Efectivo
1/4/2019 20
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo S/ 5,500.00
60 Compras S/ 112,000.00
601 Mercaderias
63 Servicios Prestados Por Terceros S/ 4,076.27
635 Alquileres S/ 2,000.00
636.1 Servicio de Agua S/ 296.61
636.2 Servicio de Luz S/ 1,271.19
636.3 Servicio de Telefono S/ 508.47
401111 IGV
21
22
201 Mercaderias
611 Mercaderias
23
24
40111 IGV
70 Ventas S/ 307,203.39
Mercaderias
25
101 Efectivo
1/5/2019 26
60 Compras S/. 105,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
27
28
201 Mercaderias
611 Mercaderias
29
30
40111 IGV
70 Ventas S/ 328,813.56
701 Mercaderias
31
101 Efectivo
1/6/2019 32
60 Compras S/. 110,600.00
601 Mercaderias
636.2 Servicio de Luz S/. 847.46
401111 IGV
33
34
201 Mercaderias
611 Mercaderias
35
36
40111 IGV
70 Ventas S/ 324,152.54
Mercaderias
37
101 Efectivo
1/7/2019 38
60 Compras S/. 95,100.00
601 Mercaderias
401111 IGV
39
40
201 Mercaderias
611 Mercaderias
41
42
40111 IGV
70 Ventas 311,694.92
701 Mercaderias
43
101 Efectivo
1/8/2019 44
60 Compras S/. 98,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
45
46
201 Mercaderias
611 Mercaderias
47
48
40111 IGV
70 Ventas 323,728.81
Mercaderias
49
101 Efectivo
1/9/2019 50
60 Compras S/. 98,000.00
601 Mercaderias
401111 IGV
51
52
201 Mercaderias
611 Mercaderias
53
54
40111 IGV
70 Ventas 308,474.58
Mercaderias
55
101 Efectivo
1/10/2019 56
60 Compras 114,750.00
601 Mercaderias
401111 IGV
57
58
201 Mercaderias
611 Mercaderias
59
60
40111 IGV
70 Ventas 286,525.42
Mercaderias
61
101 Efectivo
1/11/2019 62
60 Compras 343,650.00
601 Mercaderias
401111 IGV
63
64
201 Mercaderias
611 Mercaderias
65
40111 IGV
70 Ventas 296,567.80
Mercaderias
66
101 Efectivo
1/12/2019 67
60 Compras 336,800.00
601 Mercaderias
401111 IGV
68
69
201 Mercaderias
611 Mercaderias
70
40111 IGV
70 Ventas 277,415.25
Mercaderias
71
101 Efectivo
REGISTRO MAYOR
10 12 20
260,000.00 133,186.00 90,000.00 374,400.00 80,000.00
374,400.00 123,092.00 374,400.00 363,900.00 105,200.00
363,900.00 119,962.00 363,900.00 359,300.00 95,200.00
359,300.00 143,100.00 359,300.00 S/.
362,500.00 92,000.00
362500.00 134,300.00 S/. 362,500.00 S/. 388,000.00 S/. 112,000.00
388000.00 139,588.00 S/ 388,000.00 S/ 382,500.00 S/ 105,000.00
382500.00 122,849.70 S/ 382,500.00 367,800.00 S/ 110,600.00
367,800.00 125,799.70 367,800.00 382,000.00 95,100.00
382,000.00 124,749.70 382,000.00 264,000.00 98,000.00
364,000.00 424,094.00 364,000.00 338,100.00 98,000.00
338,100.00 416,070.00 338,100.00 349,950.00 114,750.00
349,950.00 349,950.00 320,250.00 343,650.00
320,250.00 320,250.00 336,800.00
320,250.00
4,932,950.00 2,006,791.10 4,442,700.00 4,252,700.00 1,786,300.00 0.00
41 42 50
215,500.00 133,186.00 326,000.00 250,000.00
123,092.00 133,186.00
119,962.00 123,092.00
143,100.00 119,962.00
134,300.00 143,100.00
139,588.00 134,300.00
122,849.70 139,588.00
125,799.70 122,849.70
124,749.70 125,799.70
153,343.00 124,749.70
424,094.00 153,343.00
416,070.00 424,094.00
416,070.00
0.00 215,500.00 2,160,134.10 2,486,134.10 0.00 250,000.00
63 70 79
3,974.58 317,288.14 3,974.58
3,720.34 308,389.83 3,720.34
4,067.80 304,491.53 4,067.80
4,076.27 307,203.39 4,076.27
4,118.64 328,813.56 4,118.64
3,694.92 324,152.54 3,694.92
3,815.00 311,694.92 3,815.00
3,915.00 323,728.81 3,915.00
3,865.00 308,474.58 3,865.00
2,900.00 286,525.42 2,900.00
3,450.00 296,567.80 3,450.00
3,500.00 277,415.25 3,500.00
45,097.55 0.00 0.00 3,694,745.77 0.00 45,097.55

33 40
420,000.00 20,011.42 58,500.00
4000.00 18,471.66 57,111.86
5,700.00 17,994.20 55,510.17
5,900.00 21,523.73 54,808.47
S/. 5,500.00 20,181.36 55,296.61
S/ 5,000.00 21,293.08 59,186.44
S/ 4,000.00 18,434.70 58,347.46
5,500.00 18,884.70 56,105.08
5,000.00 18,884.70 58,271.19
4,000.00 64,728.00 55,525.42
12,500.00 63,504.00 23,427.00
12,500.00 51,574.58
12,500.00 53,382.20
49,934.75
863,991.04
502,100.00 0.00 303,911.55 1,610,972.27
60 61
105,200.00 105,200.00
95,200.00 95,200.00
92,000.00 92,000.00
112,000.00 112,000.00
105,000.00 105,000.00
110,600.00 110,600.00
95,100.00 95,100.00
98,000.00 98,000.00
98,000.00 98,000.00
114,750.00 114,750.00
343,650.00 336,800.00
336,800.00
1,706,300.00 0.00 0.00 1,362,650.00
94 95
1,987.29 1,987.29
1,860.17 1,860.17
2,033.90 2,033.90
2,038.14 2,038.14
2,059.32 2,059.32
1,847.46 1,847.46
1,907.50 1,907.50
1,957.50 1,957.50
1,932.50 1,932.50
1,450.00 1,450.00
1,725.00 1,725.00
1,750.00 1,750.00
22,548.78 0.00 22,548.78 0.00

Sumas del mayor Saldos Inventario
Cuenta Denominacion
Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo
10 Efectivo y equivalente S/. 4,932,950.00 S/. 2,006,791.10 S/. 2,926,158.90 S/. 2,926,158.90
12 Cuentas por cobrar S/. 4,442,700.00 S/. 4,252,700.00 S/. 190,000.00 S/. 190,000.00
20 Mercaderias S/. 1,786,300.00 S/. 1,786,300.00 S/. 1,786,300.00
33 Inmuebles y maquinarias S/. 502,100.00 S/. 502,100.00 S/. 502,100.00
40 Tributo contra prestaciones S/. 303,911.55 S/. 1,610,972.27 S/. 1,307,060.72 S/. 1,307,060.72
41 Remuneraciones y participaciones S/. 215,500.00 S/. 215,500.00 S/. 215,500.00
42 Cuenta por pagar S/. 2,160,134.13 S/. 2,486,134.10 S/. 325,999.97 S/. 325,999.97
50 Capital S/. 250,000.00 S/. 250,000.00 S/. 250,000.00
60 Compra S/. 1,706,300.00 S/. 1,706,300.00
61 Variacion de existencias S/. 1,362,650.00 S/. 1,362,650.00
63 Gastos por serviccios S/. 45,097.55 S/. 45,097.55
70 Venta S/. 3,694,745.77 S/. 3,694,745.77
79 Cargas imputables S/. 45,097.55 S/. 45,097.55
94 Gastos de administrador S/. 22,548.78 S/. 22,548.78
95 Gasto de venta S/. 22,548.78 S/. 22,548.78
Totales S/. 15,924,590.79 S/. 15,924,590.79 S/. 7,201,054.01 S/. 7,201,054.01 S/. 5,404,558.90 S/. 2,098,560.69
S/. 3,305,998.21
S/. 5,404,558.90 S/. 5,404,558.90
Resultado por naturaleza
Perdida Ganancia
S/. 1,706,300.00
S/. 1,362,650.00
S/. 45,097.55
S/. 3,694,745.77
S/. 1,751,397.55 S/. 5,057,395.77

S/. 3,305,998.22
S/. 5,057,395.77 S/. 5,057,395.77
Estado de Situacion Financiera
Empresa: Los Capulies E.I.R.L.
RUC 20528039786
(Expresado en Nuevos Soles)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 2,926,158.90
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS S/. 190,000.00
20 MERCADERIAS S/. 1,786,300.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 4,902,458.90
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 502,100.00
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
40 TRIBUTOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 502,100.00
TOTAL ACTIVO S/. 5,404,558.90

ion Financiera
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos Por Pagar S/. 1,307,060.72
41 REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 215,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER S/. 325,999.97
TOTAL PASIVO S/. 1,848,560.69
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 CAPITAL S/. 250,000.00
59 RESULTADO ACUMULADO S/. 3,305,998.21
TOTAL PATRIMONIO S/. 3,555,998.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 5,404,558.90

Estado de Resultados
Empresa: Los Capulies E.I.R.L.
RUC 20528039786
(Expresado en Nuevos Soles)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 1,923,412.52

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/ 1,923,412.52
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/ 8,235.17
Gastos de Venta S/ 8,235.17
Utilidad Operativa -S/ 16,470.34
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta S/ -
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/ -
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario S/ -

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/ 1,906,932.18

reserva legal 10% S/ -
resultaddo del ejercicio S/ -

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MONOGRAFIA Nº 001

MOVIMIENTO MES DE ENERO

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ORMACIÓN DEL PROVEEDOR

BASE IMPONIBLE IGV

LA DIGITAL DISTRIBUCIONES S/. 9,000.00 S/. 1,620.00

BLACKBERRY DISTRIBUIDORES S/. 10,200.00 S/. 1,836.00

BLACKBERRY DISTRIBUIDORES S/. 9,000.00 S/. 1,620.00

SR PEDRO PEREZ S/. 2,000.00 -

SEDA QOSQO S/. 279.66 S/. 50.34

TELEFONICA DEL PERU S/. 508.47 S/. 91.53

Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

PERIODO: Enero 2019

Nº Fecha de Emision COMPROBANTE DE PAGO Documento INFORMACIÓN DEL C

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cuenta Sub Cuenta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

MACIÓN DEL PROVEEDOR

BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

LA DIGITAL DISTRIBUCIONES S/. 8,000.00 S/. 1,440.00 S/. 9,440.00

Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

Fecha de Emision COMPROBANTE DE PAGO Documento de INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cuenta Sub Cuenta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

1 1/3/2019 6 1 20528039785 LA DIGITAL DISTRIBUCIONES

S/. 7,000.00 S/. 1,260.00 S/. 8,260.00

Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

Fecha de COMPROBANTE DE PAGO Document INFORMACIÓN DEL CLIENTE

S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00

Cuenta Sub Cuenta Nombre de la Cuenta Parcial Debe Haber

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

El Delfin S/. 15,000.00 S/. 2,700.00 S/. 17,700.00

Cta Sub Cta Nombre de la Cuenta Parcial

Fecha de Emision del COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

2 2/4/2019 1 001 002 6 20232439333

3 3/4/2019 1 001 003 6 20428033132

4 4/4/2019 1 001 004 6 20423435458

5 5/4/2019 1 001 005 6 20515139458

6 6/4/2019 1 001 006 6 20428012000

7 7/4/2019 1 001 007 6 205228012145

8 8/4/2019 1 001 008 6 20627012025

9 9/4/2019 1 001 009 6 20728012232

10 10/4/2019 1 001 010 6 20428012000

11 11/4/2019 1 001 011 6 20428012111

13 13/4/2019 001 002 6 -

14 14/4/2019 001 003 6 -

15 15/4/2019 001 004 6 -

16 16/4/2019 001 005 6 -

17 17/4/2019 001 006 6 -

MEGA SERVICE S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00

HUANCAYO SAC S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00

LOS MILAGROS S/. 11,440.68 S/. 2,059.32 S/. 13,500.00

SAN ISIDRO S/. 33,898.31 S/. 6,101.69 S/. 40,000.00

EL AGUILA S/. 8,474.58 S/. 1,525.42 S/. 10,000.00

SICUANI SAC S/. 17,372.88 S/. 3,127.12 S/. 20,500.00

CANCHIS EIRL S/. 13,135.59 S/. 2,364.41 S/. 15,500.00

LOPEZ EIRL S/. 11,440.68 S/. 2,059.32 S/. 13,500.00