Layout - Conciliaciones Bancarias
Layout - Conciliaciones Bancarias
Layout - Conciliaciones Bancarias
REGISTRO DE DETALLE
Estructura de archivo para Conciliación de Movimientos realizados en cuentas bancarias.
A continuación se especifica la estructura del archivo de carga (layout) que se utilizan para la conciliación de
movimientos bancarios realizados en la(s) Cuenta(s) Bancaria(s), mediante la banca empresarial (BEA). El tipo
de archivo es plano con extensión “.txt”
NOMBRE POSICIÓN
DESCRIPCIÓN Y FORMATO LONGITUD TIPO DE DATO EJEMPLO
DEL CAMPO DEL CAMPO
Referencia
Campo exclusivo banco 15 De la 144 a la 158 Alfanumérico 1300021764
Interna Banco
*Cuando el layout de conciliación de movimientos de cuentas bancarias quiere ser visualizado en una hoja de cálculo
como Excel se debe seguir los siguientes pasos una vez abierta la misma:
a) Seleccionar en el menú Archivo “ABRIR” buscar el archivo en la carpeta donde se guardo. Importante: En la parte de
debajo de la ventana desplegada existe un campo llamado “TIPO DE ARCHIVO” se debe seleccionar Archivos de Texto.
Seleccionar el archivo y dar abrir o doble clic botón derecho del mouse.
b) De inmediato excel abre el “Asistente para importar texto” en Tipo de los datos Originales se debe seleccionar
“DE ANCHO FIJO” y presionar el botón siguiente.
c) La siguiente pantalla ayuda a delimitar mediante líneas la longitud de cada campo se debe poner cada línea al final de la
POSICION DEL CAMPO (dato mostrado en el layout presentado). Se debe revisar que sean todas las líneas que delimitan
cada campo si existe líneas extras se pueden borrar dando doble clic en el botón derecho del mouse posicionado en la línea
no deseada o bien sosteniendo dicho botón sobre la línea se puede arrastrar a la posición correcta.
d) Finalmente dar siguiente y si los campos están bien delimitados dar clic en el botón Finalizar, se abre el archivo por
columnas. El campo denotado en la primera columna es la cuenta. Se le debe dar Formato estilo Texto.
Conciliación
657 DEPOSITO ENVIOS DE WESTERN UNION S62 RETIRO TIEMPO AIRE DEX - PLDIG
658 RETIRO ENVIOS DE WESTERN UNION S67 DEPOSITO CREDITO ITALIKA CVERDES
683 IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA S73 DEPOSITO SEGURO DAÑOS CREDITALIKA
691 RETIRO PAGO SERV GOB MICHOACAN S75 DEPOSITO TRASPASO CUENTAS
731 COMISION EXPEDICION CHEQUE CAJA MN S76 RETIRO TRASPASO CUENTAS
750 DEP DINERO EXPRESS COMISION S83 DEPOSITO CREDITO TELEFONICA
756 DEPOSITO DE CONCEPTO 95200 S84 RETIRO CREDITO TELEFONICA
757 RETIRO DE CONCEPTO 95200 S95 DEPOSITO DISPERSION SEGURO
758 DEP CUENTA CONCENTRADORA DE SAZ S96 RETIRO DISPERSION SEGURO
775 DEP. VIGO MEXICO T37 DEPOSITO SURTIMIENTO BAN DIG
776 RET. VIGO MEXICO T59 DEPOSITO TRASPASO CUENTA BAN DIG
782 DEPOSITO SEGUROS DE VIDA VIDA MAX T71 DEPOSITO DISPERSION SEGURO
783 RETIRO SEGUROS DE VIDA VIDA MAX T73 DEPOSITO IVA ACREDITABLE
784 DEP SOCIO COMERCIAL POR VENTA T75 DEPOSITO SEGURO DAÑOS
785 RET SOCIO COMERCIAL POR VENTA T78 RET COMISION SEGURO VIDA
787 RET TRANSFER. INTER. DE EXTRANJERO T80 RET COMISION SEGURO DAÑOS
794 COMISION ABONO DE ESTRELLA BLANCA T86 RETIRO ORDEN DE PAGO DOLEX
804 RET EXPED CHEQUE CERTIFICADO MN T88 RETIRO ORDEN DE PAGO RIA
807 DEPOSITO COBRO COMISION TIEMPO AIR T90 RETIRO ORDEN DE PAGO SIGUE
808 RETIRO COBRO COMISION TIEMPO AIRE T92 RETIRO ORDEN DE PAGO XOOM
810 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO MN T94 RETIRO ORDEN DE PAGO VIAMERICAS
818 DEP. PAGO DE SERVICIOS UNEFON T98 RETIRO ORDEN DE PAGO INTERMEX
819 RETIRO PAGO DE SERVICIOS UNEFON U00 RETIRO ORDEN DE PAGO MONEY GRAM
824 RECEPCION DE TRANSFERENCIA U02 RETIRO ORDEN DE PAGO BTS
825 ENVIO DE TRANSFERENCIA U12 RETIRO PAGO PREMIO
826 CARGO TARJETA DE CREDITO U21 RETIRO ORDEN DE PAGO TNW
833 DEP. PROM NESTLE CTAS PERSONALES U23 RETIRO ORDEN DE PAGO BARRI
834 RET. PROM NESTLE CTAS PERSONALES U38 COMISION SOBRETASA MSI OT. EM.
868 DEP. CTAS. MEDIO-PGO ADQUIRIENTE U39 IVA COM SOBRETASA MSI OT. EM.
869 RET. CTAS. MEDIO-PGO ADQUIRIENTE U42 DEPOSITO ONLINE DOMICILIACIONES
870 DEP. CTA DEBITO EMP DEL CLIENTE U44 RETIRO ONLINE DOMICILIACIONES
871 RET. CTA DEBITO EMP DEL CLIENTE U46 DEPOSITO DOMICILIACIONES
872 DEPOSITO AREA CENTRAL DOLARES U48 RETIRO DOMICILIACIONES
873 RETIRO AREA CENTRAL DOLARES U82 DEPOSITO OTORG CREDITO EAZ
874 DEP COBRO CLIENTE CAMARA RECIB MN V10 DEP LIQ EMISOR COMISION PAG SERV
875 RET COBRO CLIENTE CAMARA RECIB MN V34 DEPOSITO PLAT DIG DEX
880 ABONO LIQUIDACION INTERESES V35 RETIRO PLAT DIG DEX
884 ABONO LIQUIDACION INTERESES RET V36 DEPOSITO DAZ EFECTIVO
Conciliación