MODULO DE TESORERIA

ENTRADAS Y SALIDAS DEL MÓDULO

Visión general
A continuación se muestra un cuadro sintético de las utilidades del Módulo de Tesorería, con sus respectivas
entradas, procesos y salidas de datos.

ENTRADAS PROCESO SALIDA

Bancos Resumen de Cuentas

por Pagar
Terceros Cuentas por Pagar
Documentos
Plan de Cuentas Pendientes
Comprobantes de Egreso Resumen de CxP por
Zonas
/Pagos Edades
Clasificación de
Terceros Resumen de CxP por
Empresas de Concepto-Proveedor
Resumen de Pagos
Prefijos de Documentos entre Fechas
Comprobantes de
Egreso Anulados por
Motivo
Movimiento del
Proveedor
Manejo de Ventanas

Ventana Principal

Barra Principal
Barra menú Principal Barra Informativa
Barra de Botones de acceso rápido

Barra de Estado

Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar
la ventana principal.

Barra Menú Principal: Muestra el menú general del programa.

Barra Informativa: Muestra el nombre de la Empresa, el mes y el año actual, y el nombre del Módulo.

Barra de estado: Muestra información de ayuda de las diferentes opciones del programa y muestra el Usuario que
está actualmente trabajando.

Barra Botones de Acceso Rápido: Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo de las
opciones más usadas, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliega la ventana.
 Acceso a la tabla de Bancos

Acceso a la tabla de Conceptos

Acceso a la tabla de Terceros

Acceso a la tabla de Documentos

Acceso a la Calculadora

Acceso a la ventana de cambio de usuario

Acceso al listado de Empresas

Acceso a la tabla Periodos

Acceso a la tabla de Sucursales

Acceso a la tabla de Comprobantes de Egresos / Pagos

Se desplaza al primer registro.

Se desplaza al registro anterior.
Se desplaza al registro siguiente.
Se desplaza al último registro.

Permite Insertar un registro. También se puede usar la tecla INS.

Permite Borrar un registro. También se puede usar la tecla SUPR.

Permite Editar o Modificar un registro. También se puede usar la tecla F9.

Permite Grabar un registro. También se puede usar la tecla F11.

Permite Cancelar cualquier acción sobre un registro. También se puede usar la tecla ESC.
Refresca la Información.
 En Documentos:

En Comprobantes de Pago:

Botón Vista Detalle – Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno o como un listado.

Cuadro de Filtro: Muy útil para filtrar información, depende de lo que se escriba en él y del campo de la lista
desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la búsqueda.

Listado desplegable de Campos: Al dar clic sobre él despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar
la información.

Botón de Búsqueda: Dando un clic sobre él activa la búsqueda. Filtra la información si se escribe algo en el cuadro
de filtro de lo contrario ordena la información según el campo de la lista desplegable.

Ingreso de la Información

RECUERDE...

Para comenzar a manejar las diferentes opciones del módulo de TESORERIA, primero se deben ingresar los
parámetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

Como Crear Bancos

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa.
Para la creación de un nuevo Banco solo se digita la identificación del mismo, con todos los datos correspondientes
para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Bancos con solo darle un clic en la pestaña. A continuación se desplegará la siguiente
ventana:
Después se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecerá las nuevas casillas en blanco
listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje
espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Banco.

Nombre: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará el Banco, tenga en cuenta la claridad del nombre ya que
es un dato muy importante.

Cuenta No: Introduzca aquí la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la
exactitud de este número, ya que es un dato muy importante

Cuenta Contable: Digite el código correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar las
diferentes cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Cuentas.

Formato C. Egreso: Debe seleccionar el Formato del comprobante de Egreso que desea imprimir cuando se giren
cheques de este banco. Si desea desplegar los diferentes Formatos de clic en el botón aparecerá el listado de
éstos.

Consecutivo Cheque: Número del cheque correspondiente al banco. Al momento de cancelar con forma de pago
cheque en los comprobantes de egreso, el sistema le sugiere en Documento el número del siguiente cheque.

Comisión: Porcentaje de comisión que cobra el Banco, al recibir ingresos con forma de pago Tarjeta crédito.

Gravamen Mov. Financiero: Es el Gravamen por movimiento bancario. Ej: 4x1000.

 Tercero Banco: Seleccione el tercero correspondiente al Banco de la Tarjeta de Crédito.

El Botón se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de
la impresión de los comprobantes.

Como Crear Conceptos

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la
empresa para la integración con Tesorería. Para la creación de un nuevo Concepto solo se digita la identificación del
mismo con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Conceptos con solo darle un clic en la pestaña. A continuación se desplegará la siguiente
ventana:

Después se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Concepto, seguidamente le aparecerá las nuevas casillas en
blanco listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va ha identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje
espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Concepto.

Descripción: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la
descripción ya que es un dato muy importante.

Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operación correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o Egreso
según el Concepto que esta creando.

Cuenta Concepto: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o
Egresos (Código según su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.

Cuenta Orden: Se utiliza para los módulos de facturación y cartera. Digite el código de la Cuenta contable Auxiliar
(Código según su Plan de Cuentas), cuando se maneja Causación de cuenta por cobrar por conceptos, causando el

ingreso en el Recibo de Caja y no en la Factura de venta. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Plan de Cuentas, correspondiente a la cuenta
de Orden.

Cuenta Acreedora: Digite el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar que va a ser la contrapartida de la
cuenta de Orden en caso de manejo de Causación de cuenta por cobrar por conceptos (Código según su Plan de
Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.

IVA del Concepto: Digite el código correspondiente al Tipo de IVA que se ira a manejar para este Concepto de
Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botón o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Tipos de IVA. Ver Cómo crear Tipos de IVA.

Conc. Tesorería (T52002-1): Código del concepto equivalente en Visual TNS Oficial

Rubro Presupuestal: Digite el Rubro Presupuestal asociado al concepto de Tesorería para la Integración con el
Módulo de Presupuesto Sector Oficial.

Concepto de Retención: Si el concepto es de tipo Retención, seleccione el tipo Retención. Si desea desplegar los
diferentes Conceptos de clic en el botón aparecerá el listado de éstos.

Concepto Mora: A cada concepto se le puede asociar un concepto de mora, esto con el propósito de llevar diferentes
conceptos de mora y diferentes cuentas de causación por concepto, este concepto debe existir en la tabla de conceptos

Concepto Tipo Transferencia: Debe seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de
Salida de Inventarios, aplica cuando se realizan Notas de inventario transfiriendo artículos de una sucursal a otra, en
el evento de que tengan el programa en cada empresa. Esto me permite imprimir reportes de Facturación – Estadísticas
- Ventas Totales por Artículos: selecciono la opción: “Incluir Transferencia de Salida” y por Inventarios
– Estadísticas – Compras Totales por Artículos: selecciono la opción: “Incluir Transferencias de Entrada”, en caso de
que no aplique lo anterior se deja en blanco.

Concepto Exento de Mora: Debe seleccionar la casilla si el Concepto es exento de Mora cuando voy a Generar
Documento de Intereses sobre saldos de Conceptos y quiero que los conceptos que tienen está opción no calcule
intereses de mora, en caso contrario se deja en blanco.
Como Crear Terceros
Esta opción le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relación
directa o indirecta con la empresa. Para la creación de un nuevo Tercero solo se digita el código del mismo, con todos
los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Terceros con solo darle un clic en la pestaña o presionando la tecla CTRL mas W. A
continuación se desplegará la siguiente ventana:

Después se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecerá las nuevas casillas en
blanco listas para insertar la nueva información

Diligencie la siguiente información:

Código: Aquí se ingresa el código con el cual se va a registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje
espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Tercero.

Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que esta insertando. Si desea
desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botón aparecerá el listado de los tipos que puede
 escoger. (Cédula, NIT, Tarjeta, Extranjería).

No. Identificación: Aquí se ingresa la identificación del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre
los números que identificarán al registro del Tercero.

Expedida en: Aquí se ingresa la ciudad donde fue expedida la identificación del Tercero.

Nombre: Introduzca aquí el nombre del Tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar
vacío.

Nombre Tributario: Nombre Tributario del Tercero separando el nombre y apellidos para el correcto
diligenciamiento de Medios Magnéticos.

Datos Generales:

Rep. Legal: Introduzca aquí el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el
cual es uno de los datos mas importantes ya no puede quedar vacío.

Dirección: Digite aquí la dirección completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro.

Ciudad: Digite el código correspondiente a la ciudad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes ciudades de clic
en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Ciudades. Al seleccionar la ciudad
se trae el nombre del departamento.

Teléfonos: Aquí debe introducir los números telefónicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la
información relacionada con este.

Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la
sabe, la puede registrar con solo dar clic en el botón y explorando el sistema hasta dar con la ubicación.

Zona: Introduzca el código correspondiente a la Zona de ubicación del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas
de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Zonas. Ver Cómo crear
Zonas.

Clasificación: Digite el código correspondiente a la Clasificación del Tercero. Si desea desplegar las diferentes
Clasificaciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de
Clasificación de Terceros. Ver Cómo crear Clasificación de Terceros.

Observaciones: Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con el Tercero o
detalles a tener en cuenta en este registro.

Tipo de Tercero: Debe seleccionar el tipo de Tercero mediante la activación de la casilla correspondiente según el rol
que cumpla, en este caso puede escoger opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor o Vendedor.

Movimiento de Cartera: Si el tercero tiene movimiento en cartera, se puede visualizar desde aquí oprimiendo el botón

sin necesidad de ingresar al módulo.

Movimiento de Tesorería: Si el tercero tiene movimiento en Tesorería, se puede visualizar desde aquí oprimiendo el
botón sin necesidad de ingresar al módulo.

Verificar datos E-mail: Con esta opción se puede enviar un E-mail con la información del tercero, para verificar los
datos ingresados en Visual TNS sin necesidad de ingresar al correo. El usuario del sistema
debe tener una cuenta de correo Gmail.

Datos Adicionales:

Direccion2: Digite aquí la segunda dirección completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes
del registro.

Telefono2: Aquí debe introducir los demás números telefónicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la
información relacionada con este.

Zona2: Introduzca el código correspondiente a la segunda Zona de ubicación del Tercero. Si desea desplegar las
diferentes Zonas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Zonas. Ver
Cómo crear Zonas.

E-mail: Introduzca la dirección de correo electrónico correspondiente al Tercero que está registrando con los mas
mínimos detalles para efectividad en el intercambio de información.

Beeper: Aquí debe introducir los números con el cual esta identificado el Beeper donde puede ubicar al Tercero y
manejar mejor la información.

Emp. Beeper: Introduzca el código correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Beeper de propiedad del
Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botón o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cómo crear Empresas de
Comunicaciones.
 Celular: Aquí debe introducir los números con el cual esta identificado el Celular donde puede ubicar al Tercero y
manejar mejor la información.

Emp. Celular: Introduzca el código correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Celular de propiedad del
Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botón o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cómo crear Empresas de
Comunicaciones.

Salario Básico: Sueldo básico del tercero que sea Afiliado de una cooperativa, se llena este campo en caso de que
maneje el Módulo de Cartera Financiera

Aporte: Porcentaje de aportes del Tercero para manejo cartera financiera.

NIT Tercero Oficial: Digite el NIT con el que se asocia en los terceros en el módulo de Contabilidad Oficial.

Integración Contable:
 Auxiliar Deudores: Digite el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores
para este Tercero. (Código según su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas
de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Plan de
Cuentas.

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar
de Retención en la Fuente en Ventas para este Tercero (Código según su Plan de Cuentas). Si desea
desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecerá la ventana de Plan de Cuentas

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de
Retención en la Fuente en Servicios para este Tercero (Código según su Plan de Cuentas). Si desea
desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.

Auxiliar Proveedores: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de

Proveedores para este Tercero (Código según su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la
ventana de Plan de Cuentas.

Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar
de Retención en la Fuente en Compras para este Tercero (Código según su Plan de Cuentas). Si
desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta Contable

Auxiliar de Retención en la Fuente en Servicios (Código según su Plan de Cuentas). Si desea
desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.

Datos Tributarios: Seleccionar tipo de Régimen al que corresponde el tercero y porcentajes de

retención en la fuente por concepto de compras o de ventas.

Datos de Facturación:
Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra hecha a este
tercero, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente se le haya realizado
una compra. No es modificable por el usuario.

Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima
Compra hecha a este tercero, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente
se le haya realizado una compra. No es modificable por el usuario.

Nro Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el Número de la última factura de compra.
No es modificable por el usuario.

Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, realizada por
este tercero, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una
Venta. No es modificable por el usuario.

Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta,
realizada por este tercero, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya
realizado una Venta. No es modificable por el usuario.

Nro. Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el Número de la última factura de venta. No es
modificable por el usuario.

Vendedor: Digite el código correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con
el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botón o presione
la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver Cómo crear Terceros.

Asesor: Introduzca el código correspondiente al Asesor el cual está directamente relacionado con
el Tercero, puede ser el asesor comercial o un segundo vendedor. Si desea desplegar los diferentes
Asesores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana
de Terceros. Ver Cómo crear Terceros.

Facturar A: Digite el código correspondiente al Tercero el cual esta directamente relacionado con
el Tercero y al cual se le va ha cargar la facturación. Si desea desplegar los diferentes Terceros de
clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros.
Ver Cómo crear Terceros.
 Cliente Tipo: Esta opción se maneja cuando se hace uso de Facturación Automática, de tal forma
que la configuración que se asigna con barra espaciadora Facturación Automática se toma como
base para los terceros que tengan la misma clasificación de este tercero.

Cuota Moderadora: Introduzca el porcentaje de la cuota que se va ha manejar para este tercero
según la compra que realice.

Tipo Lista de Precios: Introduzca el número de la Lista de Precios del articulo que se va ha
manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero en caso de que sea Cliente, puedes digitar
1, 2, 3, 4 o 5.

Comisión Vendedor: Digite el Porcentaje de Comisión correspondiente al vendedor, de acuerdo al

tipo de tercero.

Datos de Cartera:

Cobrador: Introduzca el código correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado

con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botón o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver Cómo crear Terceros.

Fiador 1: Digite el código correspondiente al Primer Fiador el cual está directamente relacionado
con el Tercero y respalda el crédito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el
botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver Cómo
crear Terceros.

Fiador 2: Digite el código correspondiente al Segundo Fiador el cual está directamente relacionado
con el Tercero y respalda el crédito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el
botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver Cómo
crear Terceros.

Máx. Crédito Compras: Debe digitar la cantidad máxima en dinero a la cual tiene derecho la
 Empresa en crédito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor.

Máx. Crédito Ventas: Debe digitar la cantidad máxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho
a crédito.

Plazo de Cartera: Se debe digitar el número de días de Plazo de cartera establecido para cada
tercero, para que en el momento de facturar se asuma este plazo.

Plazo máximo en Mora: Se debe digitar el número de días de Plazo de Mora máximo establecido
para cada tercero, para que en el momento de facturar se asuma este plazo y muestre un mensaje
indicando su estado en cartera.

Observaciones: Aquí puede digitar información relacionada con el Tercero o detalles a tener en
cuenta en este registro.

Cliente Aplica Retención: Debe seleccionar la casilla si el cliente aplica retención sobre las
compras que realiza, en caso de que no aplique retención se deja en blanco.

Como Crear Zonas

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que están divididas
la ubicación de los diferentes Terceros. Para la creación de una nueva Zona solo se digita el código
del mismo con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Tablas.
3. Seleccione la opción Zonas con solo darle un clic en la pestaña. A continuación se
desplegará la siguiente ventana:

Después se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecerá las nuevas
casillas en blanco, listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda
que sea un código con el cual se pueda identificar rápidamente la Zona.

Nombre: Introduzca aquí el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos mas
importantes para su identificación en el sistema.

Cuenta de Faltantes: Digite el Código Contable en los faltantes registrados en Recibos de Caja
del Módulo de Cartera Financiera.
Como Crear Clasificación de Terceros
Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones
de Terceros que se manejarán en el sistema. Para la creación de una nueva Clasificación de Terceros
solo se digita el código del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Tablas.
3. Seleccione la opción Clasificación de Terceros con solo darle un clic en la pestaña. A
continuación se desplegará la siguiente ventana:

Después se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificación de Terceros, seguidamente le
aparecerá las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va a identificar la Clasificación del Tercero dentro del
sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificaran al
registro de Clasificación del Tercero.

Descripción: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará la Clasificación del Tercero,
tenga en cuenta la claridad de la descripción ya que es un dato muy importante.

Como Crear Empresas de Comunicaciones

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de
Comunicaciones que existen en el medio. Para la creación de una nueva Empresa de
Comunicaciones solo se digita la identificación de la misma, con todos los datos correspondientes
para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Tablas.
3. Seleccione la opción Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaña. A
continuación se desplegará la siguiente ventana:
 Después se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente
le aparecerá las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del
sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro
de la Empresa de Comunicaciones.

Nombre: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará la Empresa de Comunicaciones,

tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante.

Teléfono: Introduzca aquí el número telefónico para la ubicación y atención de los inconvenientes
que se tengan con sus servicios.

Observaciones: Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada
con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.
Como Crear Prefijos de Documentos
Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos.
Para la creación de un nuevo Prefijo solo se digita la identificación del mismo con todos los datos
correspondientes para el registro:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Tablas.
3. Seleccione la opción Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la
pestaña.
A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Después se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecerá las
nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va a identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda
que no deje espacios o puntos entre los números que identificaran al registro del Prefijo.

Descripción: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la
claridad de la descripción ya que es un dato muy importante.