Pasos para El Manejo Del Software Contable Helisa

PASOS PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE CONTABLE HELISA
Primero nos aseguramos de estar posicionados en la empresa correcta para el respectivo manejo
 ACTIVACION DE UN NUEVO MES O CIERRE DEL PERIODO

 Cierre del periodo (icono palo rosa)
 Ejecutar
Para regresar al mes que trabajamos hacemos lo siguiente:
 Damos doble click al mes

 Seleccionamos el mes anterior y damos doble click
 ESTRUCTURA DE CUENTAS
 Exportar, importar (parámetros icono verde oscuro)
 Parámetros particulares (verificamos que este seleccionado en color rosa)

 Estructura del código contable
 En la columna de estructura, nivel 5 colocamos el numero dos (2) para crear los auxiliares
 Y por ultimo le damos en aceptar
 CREAR EL PUC
 Damos click en contabilidad
NOTA
para aquellos que tomaron el cuadro normativo NIIF verifiquen que esten en CONTABILIDAD (seleccionado en rosa)
 Luego seleccionan cartilla de codificación contable
NOTA
Y para aquellos que tomaron el marco normativo PUC TRADICIONAL verifiquen que estén en VIGENCIA DECRETO 2649
DE 1993 (seleccionado en color rosa)
 Luego seleccionan cartilla de cuentas
El paso a seguir aplica para ambos marcos normativos
 Les aparecerá un cuadro que dice lo siguiente: ¿deseas copiar el PUC de otra empresa?
 Le dicen que SI
 luego les saldrá otro cuadro diciendo lo siguiente, respecto a eso le dan aceptar
 Seleccionan PUC COMERCIANTE y le dan doble click (asegúrense de que este seleccionado)
 Luego de eso seleccionan la cuenta de activo, código 1
 Dan click derecho sobre él código 1 de activo y seleccionan MARCAR TODO

 Nuevamente se paran sobre el código 1 de activo, dan click derecho y seleccionan COPIAR
SELECCIÓN
 Verificamos que se halla copiado todo el PUC
A continuación, vamos a seleccionar aquellas cuentas que tendrán terceros (en los activos tomamos solo la cuenta 1355)
 Nos paramos en la cuenta 1355
 Damos click derecho sobre la cuenta y seleccionamos TERCEROS

 Verificamos que se hallan seleccionado solo las cuentas de la 1355
 Repetimos los pasos anteriores con todas las cuentas del pasivo, patrimonio, gasto y costo para el caso de los
terceros.
 PERSONALIZAR EL PUC (CREAR AUXILIARES)

 Contabilidad
 Se dirigen a su PUC (si es con las NIIF, cartilla de codificación contable) (si es con el PUC TRADICIONAL,
cartilla contable)
 Nos ubicamos en la cuenta a la cual vamos a crear el auxiliar (ojo si la cuenta mayor tiene subcuenta,
nos ubicamos en la respectiva subcuenta para posteriormente crear el auxiliar) (si no tiene subcuenta y
solo está la cuenta mayor, nos ubicamos en la cuenta mayor entonces para crear el auxiliar)
Para este caso me estoy ubicando en la subcuenta de banco (teniendo en cuenta el tipo de subcuenta trabajada
en el taller)
 Le damos click derecho y seleccionamos CREAR

 Colocamos el digito para el auxiliar, en este caso utilizo el auxiliar 01, luego le colocamos el
nombre que llevara esa cuenta específica y por ultimo le damos ACEPTAR
 Verificamos que se halla creado el auxiliar
 Posterior a los pasos anteriores, realizamos los demás auxiliares de las demás cuentas (todo esto teniendo en
cuenta lo trabajado en el taller)
 CREAR DOCUMENTOS
Los documentos a necesitar y crear para el taller son los siguientes:
 Comprobante de egreso
 Nota de contabilidad
 Factura de venta
 Factura de compra
 Exportar, importar (parámetros, color verde oscuro)
 Nos ubicamos en parámetros particulares (verificar que este en color rosa) y posterior a eso seleccionamos DE
DOCUMENTOS
 Luego aparecerá un cuadro el cual nos pregunta si deseamos copiar documento de otra empresa y damos en NO
A continuación, vamos a llenar unos datos para crear el primer documento que para este caso creamos el comprobante
de egreso
 En tipo colocamos las iniciales del nombre del documento a crear (coloque CE que quiere decir comprobante de
egreso)
 En nombre colocamos el nombre respectivo del documento a crear
 En el tamaño del consecutivo lo dejamos tal cual

 En consecutivo lo dejamos igual también
 En el módulo lo dejamos en CONTABILIDAD
 En la clase buscamos la clase de documento que estamos creando (en todo caso que no aparezca el que estamos
buscando lo dejamos en COMPROBANTE DE CONTABILIDAD)
 Luego al lado de CLASE nos aparecerá un recuadro que dice DIFERENCIA EN CAMBIO lo desmarcamos y más
abajito donde dice CONSECUTIVO AUTOMATICO lo marcamos, posterior a eso le damos ACEPTAR (ESTE PASO LO
HACEMOS CON LOS DEMAS DOCUMENTOS A CREAR)
 SUCURSAL DE BANCOS
 Exportar, importar (parámetros, color verde oscuro)
 Nos ubicamos en PARAMETROS GLOBALES (verificar que este seleccionado en color rosa) y posterior a eso
seleccionamos BANCONS Y SUCURSALES dando doble click
NOTA: todo banco tiene sucursales en diferentes puntos (ubicación) por lo tanto a continuación vamos a crear
esas sucursales de los bancos respectivos trabajados en el taller.
 Seleccionamos el banco al cual le vamos a crear la sucursal y damos sobre el click derecho y seleccionamos
CREAR SUCURSALES
 Primero nos aseguramos se seleccionar el banco a crear la sucursal

 En el NOMBRE DE LA SUCURSAL colocamos por decir así la dirección especifica donde esté ubicada la sucursal, lo
mismo pondremos en DIRECCION
 En el CODIGO colocamos el código respectivo que maneja ese banco (cada banco tiene su propio código que los
diferencia), posterior a eso le damos ACEPTAR
Hacemos el mismo proceso para las demás sucursales de los otros bancos
 CUENTAS BANCARIAS
 Tesorería
 Verificamos que estemos en tesorería (seleccionado en color rosa) y nos dirigimos a CARTILLA DE CUENTAS
BANCARIAS
Nos aparecerá de una en la parte inferior un cuadro
 En CUENTA BANCARIA colocamos el número de la cuenta bancaria que tengamos en ese banco
 En BANCO seleccionamos el banco donde tengamos cuenta bancaria

 En la SUCURSAL buscamos la sucursal de ese banco
 En TIPO seleccionamos el tipo de cuenta (si es corriente o de ahorros según el taller) y damos en ACEPTAR
 Verificamos que se halla creado nuestra CUENTA BANCARIA

 PARAMETRIZAR IMPUESTOS
 Exportar, importar (PARAMETROS, icono color verde oscuro)
 Nos ubicamos en PARAMETROS PARTICULARES (seleccionado en color rosa) y deslizamos hacia abajo y
seleccionamos IMPUESTOS, DESCUENTOS Y VALORES
Deslizamos hacia abajo

hasta encontrar
IMPUESTOS,
DESCUENTOS Y
VALORES
Vamos a crear todas las retenciones con sus DIFERENTES PORCENTAJES, las retenciones en la fuente, retenciones de ICA
y de IVA
NOTA: para crear una retención damos click derecho sobre cualquiera de las retenciones que ya se encuentran en el
programa y seleccionamos CREAR
 En DESCRIPCION colocamos el nombre de la retención con su respectivo porcentaje (correspondiente al
taller) según la TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE 2020
 En TIPO seleccionamos el tipo de retención según el que estemos creando

 En CLASE DE TARIFA lo dejamos en PORCENTAJE y ahí mismo al lado en TARIFA colocamos el número de
la tarifa correspondiente a esa retención, según la TABLA DE RETENCIONES 2020 (solo el número, sin
porcentaje)
 En BASE colocamos el valor de la base estipulada de esa retención según la TABLA DE RETENCION 2020
(si no tiene base lo dejamos en cero (0)) y ahí mismo al lado en REDONDEAR lo dejamos AL PESO
 En NATURALEZA lo dejamos en CRÉDITO ya que las retenciones son de naturaleza crédito
En el siguiente paso para las personas que escogieron las NIIF pueden presentar un error y tendrán que repetir
los pasos de la CREACION DEL PUC en una pestaña diferente, la profesora recomienda que no se active las NIIF
porque no hay diferencia alguna.
Para los que escogieron NIIF tendrán que regresar al paso de CREACION DE PUC y crear el PUC TRADICIONAL
también porque de lo contrario el programa no les permitirá mostrar el PUC para los siguientes pasos de
PARAMETRIZAR IMPUESTOS.
 En CUENTA DEBITO VENTA y CUENTA CREDITO VENTA colocamos la subcuenta o auxiliar que hayamos
creado de ANTICIPO DE IMPUESTO correspondiente al tipo de retención (no permite escoger cuenta
mayor)
 En CUENTA DEBITO COMPRAS y CUENTA CREDITO COMPRA colocamos la subcuenta o auxiliar que
hayamos creado de RETENCIONES correspondiente al tipo de retención (no permite escoger cuenta
mayor)
Volvemos hacer los mismo en la siguiente pestaña llamada INFORMACION CONTABLE y posterior a eso
damos aceptar
 CREACION DE TERCEROS
El siguiente tema a continuación tiene como nombre TERCEROS del cual se desprenden tres (3) clases de
terceros, estos son: CUENTAS POR COBRAR (corresponden a todas las personas que le vendemos ya sea de
CONTADO o CREDITO) CUENTAS POR PAGAR (corresponden a todas las personas a las cuales les compramos
mercancía) y por ultimo OTROS TERCEROS (correspondes por decir así a gastos como: pago de arrendamiento,
honorarios, servicios de transporte etc.)
CUENTAS POR COBRAR:

CUENTAS POR PAGAR:
OTROS TERCEROS:
4) nos van aparecer la información de las demás personas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (las
ignoramos), damos click derecho abajo en el espacio en blanco y seleccionamos CREAR y al terminar de llenar los datos
le damos ACEPTAR.

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 ACTIVACION DE UN NUEVO MES O CIERRE DEL PERIODO

 Damos doble click al mes

 Parámetros particulares (verificamos que este seleccionado en color rosa)

El paso a seguir aplica para ambos marcos normativos

 Luego de eso seleccionan la cuenta de activo, código 1

 Dan click derecho sobre él código 1 de activo y seleccionan MARCAR TODO

 Nos paramos en la cuenta 1355

 Damos click derecho sobre la cuenta y seleccionamos TERCEROS

 PERSONALIZAR EL PUC (CREAR AUXILIARES)

 Le damos click derecho y seleccionamos CREAR

 Verificamos que se halla creado el auxiliar

 Exportar, importar (parámetros, color verde oscuro)

 En nombre colocamos el nombre respectivo del documento a crear

 En el tamaño del consecutivo lo dejamos tal cual

 Exportar, importar (parámetros, color verde oscuro)

 Primero nos aseguramos se seleccionar el banco a crear la sucursal

 En BANCO seleccionamos el banco donde tengamos cuenta bancaria

 Verificamos que se halla creado nuestra CUENTA BANCARIA

Deslizamos hacia abajo

 En TIPO seleccionamos el tipo de retención según el que estemos creando

CUENTAS POR COBRAR:

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