PRACTICA I

NRC 9830

TALLER SIIGO

ALUMNA
VALENTINA TAO PEÑA
ID 593605

DOCENTE
JAIME ADOLFO GONZALES

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

24-Sep-20
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
310101 CAPITAL AUTORIZADO 100,000,000
Cien Acciones De Valor Nominal $
310505 1.000.000
310102 CAPITAL POR SUSCRIBIR 100,000,000
Cien Acciones De Valor Nominal $
310510 1.000.000
SUMAS IGUALES 100,000,000.00 100,000,000.00

Cuenta corriente No. 205-32485-6 Banco de Bogotá

Cuenta corriente No.720-49832-7Banco BBVA

cuenta denominacion parcial debito credito

1110 BANCO 80,000,000
111005 BANCO NACIONAL
11100502 BANCO BBVA CTE N 720498327 40,000,000
SOCIO FERNANDO LOZADA 40 ACCI VALOR NOMINAL 1,000,000
111005 BANCO NACIONAL
11100501 BANCO BOGOTA CTE N 205324856 40,000,000
SOCIA ANA FDA LEON 20 ACCIONES 20,000,000
SOCIA LEONARDO VARON 20 ACC 20,000,000
310103 CAPITAL POR SUSCRITO POR COBRAR 80,000,000
310515 SOCIO FERNANDO LOZADA 40 ACCI VALOR NOMINAL 40,000,000
SOCIA FDA LEON 20 ACC DE VALOR NOMINAL 1 20,000,000
SOCIA LEONARDO VARON 20 ACCION 20,000,000

SUMAS IGUALES 80,000,000 80,000,000

 El 15 de febrero se compran mercancías a crédito a Mundial de Muebles, cancelando $ 8.000.000 como inicial con cheque No.31405 y C. Egreso No.105
del Banco BBVA y el saldo a 2 cuotas mensuales.
15 Bibliotecas a $415.000 C/u más IVA
16 Juegos de alcoba a $923.000 C/u más IVA
10 Cubre lechos a $60.000 C/u más IVA.
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
1435 Bibliotecas $ 6,225,000
20 1435 Juegos de alcoba $ 14,768,000
1435 Cubre lechos 600,000
2408 IVA 4,102,670
236540 RETEFUENTE COMPRA $ 539,825
2368 ICA $ 129,558
1110 BANCO BBVA N 720-49832-7 $ 8,000,000
2205 PROVEEDORES $ 17,026,287
TOTALES $ 25,695,670 $ 25,695,670

Dia 18 de febrero
El 18 de febrero se vende mercancías gravadas a personas naturales.

15 Juegos de sala en madera $ 940,000 C/u según Fact. No.007 a CARLOS ALVAREZ
10 Juegos de alcoba en madera $ 1,300,000 C/u según Fact. No.011 a CARMELO ARIAS
10 Colchones ortopédicos $ 1,100,000 C/u según Fact. No.012 a ALAVRO DUQUE

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 15 Juegos de Sala en madera 14,100,000
2408 IVA 2,679,000
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 67,116.00
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 67,116
1305 CUENTAS POR COBRAR 16,779,000.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 9,098,551.00
6235 COSTO DE VENTA 9,098,551.00
TOTALES 25,944,667.00 25,944,667.00

1305 CUENTAS POR COBRAR 16,779,000.00

110505 CAJA MENOR 16,779,000.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 10 Juegos de alcoba en madera 13,000,000
21
2408 IVA 2,470,000
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 61,880.00
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 61,880
1305 CUENTAS POR COBRAR 15,470,000.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 9,230,000.00
6235 COSTO DE VENTA 9,230,000.00
TOTALES 24,761,880.00 24,761,880.00

1305 CUENTAS POR COBRAR 15,470,000.00

110505 CAJA MENOR 15,470,000.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 10 Colchones ortopédicos 11,000,000
2408 IVA 2,090,000
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 5,236.00
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 5,236.00
1305 CUENTAS POR COBRAR 13,090,000.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 6,731,092.00
6235 COSTO DE VENTA 6,731,092.00
TOTALES 19,826,328.00 19,826,328.00

1305 CUENTAS POR COBRAR 13,090,000.00

110505 CAJA MENOR 13,090,000.00

El 18 de febrero se vende mercancías gravadas a personas naturales.

8 Bibliotecas $ 670,000 C/u según Fact. No.013 a FANNY ROJAS

5 cubre lechos $ 110,000 C/u según Fact. No.014 a MANUEL TOVAR
2 Mesas de noche $ 250,000 C/u

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 8 Bibliotecas 5,360,000
2408 IVA 1,018,400
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 25,514
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 25,514
1305 CUENTAS POR COBRAR 6,378,400.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 16,809,320.00
6235 COSTO DE VENTA 16,809,320.00
TOTALES 23,213,233.60 23,213,233.60

1305 CUENTAS POR COBRAR 6,378,400.00

110505 CAJA MENOR 6,378,400.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 5 cubre lechos 550,000
2408 IVA 104,500
22
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 262
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 262
1305 CUENTAS POR COBRAR 654,500.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 300,000.00
6235 COSTO DE VENTA 300,000.00
TOTALES 954,761.80 954,761.80

1305 CUENTAS POR COBRAR 654,500.00

110505 CAJA MENOR 654,500.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 2 Mesas de noche 420,168
2408 IVA 79,832
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 1,680.67
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 1,680.67
1305 CUENTAS POR COBRAR 500,000.00
1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 300,000.00
6235 COSTO DE VENTA 300,000.00
TOTALES 801,680.67 801,680.67

1305 CUENTAS POR COBRAR 500,000.00

110505 CAJA MENOR 500,000.00

El 18 de febrero se consigna 26.000.000 a cada cuenta.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

110510 CAJA 26,000,000.00
1110 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 26,000,000.00
23
TOTALES 26,000,000.00 26,000,000.00
 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
110510 CAJA 26,000,000.00
1110 No.720-49832-7Banco BBVA 26,000,000.00
TOTALES 26,000,000.00 26,000,000.00

Dia 21 de febreroEl 21 de febrero se consigna $ 12.000.000 a cada cuenta.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

110510 CAJA 12,000,000.00
1110 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 12,000,000.00
24 TOTALES 12,000,000.00 12,000,000.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

110510 CAJA 12,000,000.00
1110 No.720-49832-7Banco BBVA 12,000,000.00
TOTALES 12,000,000.00 12,000,000.00

El 21 de febrero se adquiere un crédito con Banco BBVA por $10.000.000. El Banco descuenta un trimestre de interés por anticipado a una tasa del
30% efectivo anual, el cuatro por mil y $50.000 por el estudio de crédito y consigna el saldo a la cuenta.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

2105 BANCO BBVA 10,000,000
25
530520 INTERESES FINANCIEROS 750,000
530505 GASTOS BANCARIOS 4*1000 40,000
53050501 GTOS BCARIOSESTUDIO DE CREDITO 50,000
1110 BANCOS BBVA 9,160,000
TOTALES 10,000,000 10,000,000

El 21 de febrero se causa el valor correspondiente por servicio públicos de Agua $ 187.500 Energía $ 421.000 y Teléfono $ 287.900 según C. Egreso
106, 107 y 108.
Estos se cancelan el día 02 de febrero con cheque No. 31406 del Banco del BBVA.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

233550 SERVICIOS PUBLICOS 187,500
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 187,500
TOTALES 187,500 187,500

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

2335 COSTO Y GTOS POR PAGAR 187,500
1110 BANCO BBVA 187,500
TOTALES 187,500 187,500

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

233550 SERVICIOS PUBLICOS 287,900
26 513525 TELEFONO 287,900
TOTALES 287,900 287,900

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

2335 COSTO Y GTOS POR PAGAR 287,900
1110 BANCO BBVA 287,900
TOTALES 287,900 287,900

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

233550 SERVICIOS PUBLICOS 421,000
513525 ENERGIA 421,000
TOTALES 421,000 421,000

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

2335 COSTO Y GTOS POR PAGAR 421,000
1110 BANCO BBVA 421,000
TOTALES 421,000 421,000

Dia 24 de febrero
El 24 de febrero de 2015 se causan y pagan gastos legales por constitución y registro de industria y comercio $ 1.358.000 con cheque No. 15256 según
C. egreso No.006 del Banco de Bogotá.
27 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
514010 GTOS LEGALES 1,358,000
111001 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 1,358,000
TOTALES 1,358,000 1,358,000

El 24 de febrero de 2015 se causa y paga la afiliación a FENALCO por $ 260.000 con cheque No. 013 y según C. egreso 007 del Banco de Bogotá.
28 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
514095 FENALCO 260,000
111001 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 260,000
TOTALES 260,000 260,000

El 24 de febrero de 2015, nos devuelven 2 bibliotecas de la factura No. 013 y se gira cheque 15258 según C. egreso No.008 del Banco de Bogotá.
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
29
4135 DEVOLUCION DE 2 Bibliotecas 1,126,050.00
2408 IVA 213,950.00
111001 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 1,340,000
TOTALES 1,340,000.00 1,340,000.00

Dia 25 de febrero
El 25 de febrero se vende mercancías gravadas a SURTI MUEBLES SEGÚN FACT. No.015.
12 Colchones ortopédicos a $ 990.000 C/u.
2 Muebles para computador $ 400.000 C/u.
5 Juegos de sala metálicos a $420.000 C/u.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

4135 12 Colchones ortopédicos 9,983,193.28
4135 2 Muebles para computador 672,268.91
4135 5 Juegos de sala metálicos 1,764,705.88
2408 IVA 2,359,831.93
30
135515 RETEFUENTE 310,504.20
135518 ICA 74,521.01
135595 AUTORRETENCION DEL 0,4% 496,806.72
135570 AUTORRETENCION DEL 0,4% 496,806.72
1305 CLIENTE 14,394,974.79
TOTALES 14,780,000.00 14,780,000.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

1305 CLIENTE 14,394,974.79
6235 COSTO VENTA 14,394,974.79
TOTALES 14,394,975 14,394,975

El 25 de febrero de 2015 recibimos de Muebles Garzón $ 33.000.000 en abono a su cuenta según Fact. 005

31 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

1305 DEUDORES CLIENTES 33,000,000
1110 Banco 33,000,000.00
TOTALES 33,000,000.00 33,000,000.00
 El 25 de febrero de 2015 se consigna $ 42.250.000 a cada cuenta.
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
110510 CAJA 42,250,000.00
1110 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 42,250,000.00
32 TOTALES 42,250,000.00 42,250,000.00

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

110510 CAJA 42,250,000.00
111002 No.720-49832-7Banco BBVA 42,250,000.00
TOTALES 42,250,000.00 42,250,000.00

El 25 de febrero de 2015 se cancela a la firma Contables Ltda. la suma de $1.500.000 IVA incluido por asesorías financieras, con cheque No. 12259 y
según C. egreso No.009 del Banco BBVA.
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO
5110 ASESORIA FINANCIERA 1,416,807
33 2365 RETEFUENTE 75,630
236810 ICA 7,563
511030 ASESORIA FINANCIERA 1,260,504
2408 IVA 239,496
TOTALES 1,500,000 1,500,000
233525 HONORARIOS CONTABLES 1,416,807
111002 No.720-49832-7Banco BBVA 1,416,807.00

Dia 28 de febrero
El 28 de febrero se invierte en una Cedula de Capitalización COLPATRIA 12 cuotas de $5.000.000 Cada mes con cheque No.31409 y C. egreso 009 del
Banco BBVA.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

34 233595 CEDULA DE CAPITALIZACION 60,000,000
122005 Cedula de Capitalización COLPATRIA 60,000,000.00
TOTALES 60,000,000.00 60,000,000
111002 No.720-49832-7Banco BBVA 5,000,000.00
233595 CEDULA DE CAPITALIZACION 5,000,000
TOTALES 5,000,000 5,000,000

El 28 de febrero se pagan comisiones en ventas a Rodolfo Tapias por $ 3.550.000 con cheque No.15260 y C. egreso 010 del Banco Bogotá.

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

35
233520 comisiones en ventas a Rodolfo Tapias 3,195,000
236520 RETENCION EN COMISIONES 355,000
519595 Gtos operativos comisiones 3,550,000
TOTALES 3,550,000 3,550,000

El 28 de febrero se realiza la reparación de las baterías sanitarias con la empresa Surtí aseo por valor de $ 750.000 más IVA

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

5145 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 858,750
2365 RETEFUENTE 26,250
36 236810 ICA SERVICIOS 7,500
514510 Const y edif Mantenimiento Surti Aseo 750,000
511570 Iva Descontable 142,500
TOTALES 892,500 892,500
233535 MANTENIMIENTO DE bateria sanitaria 858,750
1105 CAJA 858,750
TOTALES 858,750 858,750

El 28 de febrero se causa y paga del almuerzo a directivos al restaurante avenida por valor de $ 285.000

CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO

233565Gtos de Representacipacion yRelaciones publicas 274,181
236525 RETEFUENTE en servicios 9,236
37 236810 ICA SERVICIOS 1,583
519560 Casino y Restaurante 263,889
511595 impuesto al consumo 8% 21,111
TOTALES 285,000 285,000
233565 Gtos de Representacipacion yRelaciones publicas 274,181
111001 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 274,181
TOTALES 274,181 274,181

40 El 30 de enero se liquida nomina, aportes patronales y provisión para prestaciones sociales del mes de enero:NOMBRE CARGO SUELDO H. Y
RECARGOS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 De administracion
510506 Sueldos 10,455,606
510515 horas extras y recargos 372,566
510527 auxilio de transporte 205,706
510530 cesantias 919,122
510533 intereses a las cesantias 110,295
510536 prima de servicios 919,122
510539 vacaciones 451,535
510557 aportes a pensiones 1,299,381
510558 aportes a administradora de riesgos laborales ARL 56,523
510570 Aportes a caja de compensacion familiar 433,127
23 CUENTAS POR PAGAR
236505 salario y pagos laboralez $ 148,000
38 2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 aportes a entidades promotoras de salud $ 433,127
237006 administradora de riesgo profesinales $ 56,523
237010 aportes icb sena y caja de compensacion familiar $ 433,127
237045 fondos $ 1,801,008
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 salario por pagar
250505 sueldos $ 9,951,124
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 Ley 50 del 90 y normas posteriores $ 919,122
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS
251505 Intereses a las Cesantias $ 110,295
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMA DE SERVICIOS $ 919,122
2525 VACACIONES
252505 Vacaciones $ 451,535

SUMAS IGAULES $ 15,222,982 $ 15,222,982

 NOMINA DEL MES DE FEBRERO

MUEBLES COMODISIMOS SAS

NIT: 9009354XXX
DEVENGADO DEDUCIONES
SALARIO AUXILIO RETEFUENT TOTAL NETO
NOMBRE APELLIDOS CEDULA BASICO DIAS TRAB HEN HED HED0 R NOC INCAP TOTAL DEV SALUD PENSION LBRAZ SIND FOD SOLD
BASCIO TRANS E DEDUCIDO PAGAR
MIGUEL POLANIA 12183152 $6,850,000 30 6,850,000 - - - - - - 6,850,000 274,000 274,000 148,000 68,500 764,500 6,085,500
CARLOS PERDOMO 7658321 1850000 30 1,850,000 - 121,406 - 173,438 2,144,844 85,794 85,794 171,588 1,973,256
OLGA SACHEZ 55167588 877803 30 877,803 102,853 - - 77,722 1,058,378 38,221 38,221 76,442 981,936
LUIS ANDRADE 1298815 877803 30 877,803 102,853 - - - 980,656 35,112 35,112 70,224 910,432
TOTALES 10,455,606.0 205,706.0 121,406.3 - 251,159.6 - - 11,033,877.9 433,126.9 433,126.9 - - 148,000.0 68,500.0 1,082,753.8 9,951,124.1

APORTE PENSION 12.00% 4,213.45

CAJA DE COMPENSACION 4% 1,404.48
ARL 0.52% 183.29
CESANTIAS 8.33% 2,924.84
INT CESANTIAS 1.00% -
VACACIONES 4.17% 1,464.18
PRIMAS 8.33% 2,924.84
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTO BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO SALDO DEBITO
11050505 Caja General
11050510 Caja Menor 206,369,200 171,358,750 35,010,450 -35,010,450 35,010,450
11100505 No.720-49832-7 Banco BBV A 40,000,000 95,426,400 81,331,639 54,094,761 -14,094,761 54,094,761
11100510 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 40,000,000 118,370,000 84,530,521 73,839,479 -33,839,479 73,839,479
12200505 Cédulas de Capitalización 60,000,000 60,000,000 -60,000,000 60,000,000
13050505 Clientes Nacionales 273,399,495 234,613,974 38,785,521 -38,785,521 38,785,521
13551505 Retención en la Fuente 3,281,004 3,281,004 -3,281,004 3,281,004
13551705 Impuesto a las V entas Retenido 0 0 0
13551805 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 787,441 787,441 -787,441 787,441
13559505 Autorretención especial a titulo de renta 2,827,357 2,827,357 -2,827,357 2,827,357
136570 Autorretención especial a titulo de renta 2,827,357 -2,827,357 2,827,357 -2,827,357
14350505 Inventario (MCIA NO FAB X LA EMPRESA) 209,021,068 114,019,757 95,001,311 -95,001,311 95,001,311
14353610 Costo de ventas 0 0 0
15240505 Equipo de Oficina 0 0 0
15240510 Mostradores Metálicos 1,000,000 1,000,000 -1,000,000 1,000,000
15240511 Iva Mayor V alor Propiedad, Planta y Equipo 190,000 190,000 -190,000 190,000
15280505 Equipo de Comunicación y Computación 0 0 0
15400505 Camioneta 10,000,000 10,000,000 -10,000,000 10,000,000
15403005 Motocicletas 0 0 0
15921505 Equipode Oficina 0 0 0
152405 Muebles y Enseres 4,050,000 4,050,000 -4,050,000 4,050,000
152410 EQUIPOS 800,000 800,000 -800,000 800,000
15922005 Equipos de Comunicación y Computación 3,100,000 3,100,000 -3,100,000 3,100,000
15923505 Flota y Equipo de Transporte 3,850,000 3,850,000 -3,850,000 3,850,000
17052005 Seguros 1,100,000 1,100,000 -1,100,000 1,100,000
21050505 Obligaciones Financieros 0 0 0
22050505 Proveedores Nacionales 28,048,172 230,589,418 -202,541,245 202,541,245 -202,541,245
22050501 Sueldos 9,951,124 -9,951,124 9,951,124 -9,951,124
23351005 Gastos Legales 0 0 0
23351010 Gastos Financieros 240,000 -240,000 240,000 -240,000
23351505 Afiliaciones Fenalco 0 0 0
23352005 Comisiones 3,195,000 -3,195,000 3,195,000 -3,195,000
23352505 Honorarios 1,416,807 1,416,807 -1,416,807 1,416,807
233535 MANTENIMIENTO DE bateria sanitaria 858,750 858,750 -858,750 858,750
23354005 Arrendamientos 700,000 700,000 0 0 0
23354505 CORREO,PORTES,Y TELEGRAMAS 1,180,800 1,180,800 0 0 0
23355005 Acueducto y Alcantarillado 187,500 187,500 0 0 0
23355010 Energía Electríca 421,000 421,000 0 0 0
23355015 Teléfono 287,900 287,900 0 0 0
23355505 seguros 1,200,000 1,200,000 0 0 0
233565 relaciones publicas 274,181 274,181 0 0 0
233590 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,434,200 21,434,200 0 0 0
23359505 Cuentas Por Pagar 10,500,000 65,356,723 -54,856,723 54,856,723 -54,856,723
23650505 Retención en salarios y pagos laborales 148,000 -148,000 148,000 -148,000
23651510 Honorarios 11% 0 0 0
23652005 Comisiones 10% 355,000 -355,000 355,000 -355,000
23652505 Retencion por Servicios del 4% 9,236 -9,236 9,236 -9,236
23652515 Retencion del 1% 12,000 -12,000 12,000 -12,000
23652515 Retencion Por Hoteles y Restaurantes 3.5% 26,250 -26,250 26,250 -26,250
23654005 Compras 2,5% Declarantes 5,961,703 -5,961,703 5,961,703 -5,961,703
23657505 Autorretención especial a titulo de renta 0 0 0
23680513 Reteica 4,5 por Mil 0 0 0
2368 Reteica 8 por Mil 0 0 0
2368 Reteica del 4 por Mil 0 0 0
2368 Retencion Por Ica 3.5 x Mil 0 0 0
2368 Reteica 10 x Mil 0 0 0
2368 Retencion por Ica del 6 X Mil 1,382,504 -1,382,504 1,382,504 -1,382,504
23700505 Entidades al Sistema de Salud 433,127 -433,127 433,127 -433,127
23700605 Riesgos Laborales 56,523 -56,523 56,523 -56,523
23701015 Caja de Compensación Familiar 433,127 -433,127 433,127 -433,127
23803005 Fondo de Cesantias / Pensiones 1,801,008 -1,801,008 1,801,008 -1,801,008
23803006 Fondo de Solidaridad 0 0 0
24080505 Iva generado en ventas 453,446 44,301,604 -43,848,158 43,848,158 -43,848,158
24081005 Iva Descontable en compras 39,714,003 39,714,003 -39,714,003 39,714,003
24081505 Iva en Devolucion en V entas 0 0 0
25050505 Beneficios a empleados 0 0 0
25101005 Cesantias 919,122 -919,122 919,122 -919,122
25150505 Intereses a las Cesantias 110,295 -110,295 110,295 -110,295
25200505 Prima de Servicios 919,122 -919,122 919,122 -919,122
25250505 V acaciones 451,535 -451,535 451,535 -451,535
31050505 Capital autorizado 100,000,000 0 100,000,000 0
31051005 Capital por suscribir 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000
31051505 capital suscrito por cobrar 0 0 0
41353610 V enta de muebles 77,947,143 -77,947,143 77,947,143 -77,947,143
V enta de Colchones Ortopédicos y semi
41353615 almohadas 121,409,193 -121,409,193 121,409,193 -121,409,193
41750505 Devolución en V enta de muebles 1,126,050 1,126,050 -1,126,050 1,126,050
51050605 Sueldos 10,455,606 10,455,606 -10,455,606 10,455,606
51051505 Horas Extras Diurnas 372,566 372,566 -372,566 372,566
51052705 Auxilio de Transporte 205,706 205,706 -205,706 205,706
51053005 Cesantías 919,122 919,122 -919,122 919,122
51053305 Intereses a las Cesantias 110,295 110,295 -110,295 110,295
51053606 Prima de Servicios 919,122 919,122 -919,122 919,122
51056805 V acaciones 451,535 451,535 -451,535 451,535
51056805 Administradora de Riesgos Laborales 56,523 56,523 -56,523 56,523
51057005 Aportes al Fondo de pensiones y Cesantias 1,299,381 1,299,381 -1,299,381 1,299,381
51057205 Aporte a Caja de Compensación Familiar 433,127 433,127 -433,127 433,127
51103005 Asesoria Contable 1,260,504 1,416,807 -156,303 156,303 -156,303
51103006 Iva Asesoria Contable 0 0 0
51159505 Gravamen Movimiento Financiero 0 0 0
511570 Iva Descontable arreglo bacteria 142,500 142,500 -142,500 142,500
511595 impuesto al consumo 21,111 21,111 -21,111 21,111
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 187,500 -187,500 187,500 -187,500
51352502 Teléfono 287,900 -287,900 287,900 -287,900
51352503 Energia 421,000 -421,000 421,000 -421,000
51401005 Constitución y Registro de Ind y Com 1,358,000 1,358,000 -1,358,000 1,358,000
514505 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 858,750 -858,750 858,750 -858,750
514510 Const y edif Mantenimiento Surti Aseo 750,000 750,000 -750,000 750,000
51951005 Afiliaciones Fenalco 260,000 260,000 -260,000 260,000
51952505 Aseo y Cafeteria 4,621,849 4,621,849 -4,621,849 4,621,849
519560 Casino y Restaurante 263,889 263,889 -263,889 263,889
519595 Gtos operativos comisiones 3,550,000 3,550,000 -3,550,000 3,550,000
51952506 Iva Mayor Aseo y Cafeteria 878,151 878,151 -878,151 878,151
51601505 Equipode Oficina 0 0 0
51602005 Equipos de Comunicación y Computación 0 0 0
51603505 Flota y Equipo de Transporte 0 0 0
52050605 Sueldos 0 0 0
52051505 Horas Extras Diurnas 0 0 0
51051510 Horas Extras Ncturnas 0 0 0
52053005 Cesantías 0 0 0
52053305 Intereses a las Cesantias 0 0 0
52053606 Prima de Servicios 0 0 0
52056805 V acaciones 0 0 0
52056805 Administradora de Riesgos Laborales 0 0 0
52057005 Aportes al Fondo de pensiones y Cesantias 0 0 0
52057205 Aporte a Caja de Compensación Familiar 0 0 0
52201005 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 700,000 700,000 -700,000 700,000
52309505 Poliza de seguros todo riesgo 100,000 100,000 -100,000 100,000
52352505 Acueducto y Alcantarillado 0 0 0
52353005 Energía Electríca 0 0 0
52353505 Teléfono 0 0 0
52355005 Transporte de Mercancias 1,200,000 1,200,000 -1,200,000 1,200,000
52356005 Publicidad 2,800,000 2,800,000 -2,800,000 2,800,000
52501505 Reparaciones Locativas 0 0 0
52501506 Iva en Reparaciones Locativas 0 0 0
52950505 Comisiones 0 0 0
52956005 Servicio de Restaurante 0 0 0
52956006 Iva Servicio de restaurante 0 0 0
53050510 Chequeras 0 0 0
53050501 GTOS BCARIOSESTUDIO DE CREDITO 50,000 50,000 -50,000 50,000
53050515 Gastos Bancarios 40,000 40,000 -40,000 40,000
53052005 Intereses Crédito Bancarios 750,000 750,000 -750,000 750,000
61353610 Costo de ventas 148,204,531 148,204,531 -148,204,531 148,204,531
ganancias o perdidas
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000 1,283,548,292 1,283,548,292 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO

-35,010,450 35,010,450 -35,010,450

-14,094,761 54,094,761 -14,094,761
-33,839,479 73,839,479 -33,839,479
-60,000,000 60,000,000 -60,000,000
-38,785,521 38,785,521 -38,785,521
-3,281,004 3,281,004 -3,281,004
0 0 0
-787,441 787,441 -787,441
-2,827,357 2,827,357 -2,827,357
2,827,357 -2,827,357 2,827,357
-95,001,311 95,001,311 -95,001,311
0 0 0
0 0 0
-1,000,000 1,000,000 -1,000,000
-190,000 190,000 -190,000
0 0 0
-10,000,000 10,000,000 -10,000,000
0 0 0
0 0 0
-4,050,000 4,050,000 -4,050,000
-800,000 800,000 -800,000
-3,100,000 3,100,000 -3,100,000
-3,850,000 3,850,000 -3,850,000
-1,100,000 1,100,000 -1,100,000
0 0 0
202,541,245 -202,541,245 202,541,245
9,951,124 -9,951,124 9,951,124
0 0 0
240,000 -240,000 240,000
0 0 0
3,195,000 -3,195,000 3,195,000
-1,416,807 1,416,807 -1,416,807
-858,750 858,750 -858,750
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
54,856,723 -54,856,723 54,856,723
148,000 -148,000 148,000
0 0 0
355,000 -355,000 355,000
9,236 -9,236 9,236
12,000 -12,000 12,000
26,250 -26,250 26,250
5,961,703 -5,961,703 5,961,703
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,382,504 -1,382,504 1,382,504
433,127 -433,127 433,127
56,523 -56,523 56,523
433,127 -433,127 433,127
1,801,008 -1,801,008 1,801,008
0 0 0
43,848,158 -43,848,158 43,848,158
-39,714,003 39,714,003 -39,714,003
0 0 0
0 0 0
919,122 -919,122 919,122
110,295 -110,295 110,295
919,122 -919,122 919,122
451,535 -451,535 451,535
100,000,000 0 100,000,000
0 20,000,000 0
0 0 0
77,947,143 -77,947,143 77,947,143

121,409,193 -121,409,193 121,409,193

-1,126,050 1,126,050 -1,126,050
-10,455,606 10,455,606 -10,455,606
-372,566 372,566 -372,566
-205,706 205,706 -205,706
-919,122 919,122 -919,122
-110,295 110,295 -110,295
-919,122 919,122 -919,122
-451,535 451,535 -451,535
-56,523 56,523 -56,523
-1,299,381 1,299,381 -1,299,381
-433,127 433,127 -433,127
156,303 -156,303 156,303
0 0 0
0 0 0
-142,500 142,500 -142,500
-21,111 21,111 -21,111
187,500 -187,500 187,500
287,900 -287,900 287,900
421,000 -421,000 421,000
-1,358,000 1,358,000 -1,358,000
858,750 -858,750 858,750
-750,000 750,000 -750,000
-260,000 260,000 -260,000
-4,621,849 4,621,849 -4,621,849
-263,889 263,889 -263,889
-3,550,000 3,550,000 -3,550,000
-878,151 878,151 -878,151
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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