BTG Actual

INVERSIONES CELIA MAESTRE Y CIA S.C.
A
NIT 900133473-6
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Locales
CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2
1
11
11 Result
12 INVERSIONES
12 INVERSIONES Result
13 DEUDORES
13 DEUDORES Result
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Re
18 OTROS ACTIVOS
18 OTROS ACTIVOS Result

1 Result
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Result

23 CUENTAS POR PAGAR
23 CUENTAS POR PAGAR Result
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
25 OBLIGACIONES LABORALES Result

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
27 DIFERIDOS
27 DIFERIDOS Result
28 OTROS PASIVOS
28 OTROS PASIVOS Result

2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
31 CAPITAL SOCIAL Result
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL Result

33 RESERVAS
33 RESERVAS Result
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
3 PATRIMONIO Result
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41 OPERACIONALES Result
42 NO OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES Result
4 INGRESOS Result
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI
52 OPERACIONALES DE VENTAS
52 OPERACIONALES DE VENTAS Result
53 NO OPERACIONALES
5 GASTOS Result
Total Result
TRE Y CIA S.C.A
6
2018 y el 31/12/2018
Locales
Data
CodCuentaNivel3 CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel5 Cuenta o Ter Sum - SaldoInSum - TotalD
1105
110510 CAJAS MENORES
11051005 NANCY CADELARIA TORNE CAMPO
ALCALDIA 151,000.00 0.00
ALVAREZ S -508,265.00 0.00
DIRECCION -260,400.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
MAESTRE C 0.00 199,250.00
OLIMPICA -271,800.00 0.00
SECRETARI -222,800.00 0.00
TORNE CAM ### ###
11051005 NANCY CADELARIA TO 340,000.00 ###
110510 CAJAS MENORES Result 340,000.00 ###
1105 Result 340,000.00 ###
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA
ALCALDIA ### 0.00
ALCALDIA ### 0.00
ALGRANEL S ### ###
ALVAREZ R 0.00 0.00
ALVAREZ S 0.00 0.00
ARUS ### 0.00
AUDITORES ### 0.00
BANCO DE -78,000.00 0.00
BANCOLOM ### ###
BEATRIZ C ### 0.00
BERNAL M -287,920.00 0.00
BERNAL SA -723,460.00 0.00
BONILLA -247,660.00 0.00
CAMARA DE ### 0.00
CARDOZO C 0.00 0.00
CASTRO DE 0.00 ###
CE CAMILO ### 0.00
CELIA APAR ### 0.00
CERTIFICAR 0.00 0.00
CLUB NAUT 0.00 0.00
COLFONDO ### 0.00
COLSANITAS 0.00 0.00
COMCEL SA ### ###
COMERCIAL -92,800.00 0.00
CONJUNTO 0.00 0.00
CONSULTE ### 0.00
CORONADO 0.00 0.00
CORPORACI ### 0.00
CORPORACI 0.00 0.00
CORPORACI 0.00 0.00
COUNTRY M328,107.00 0.00
DAMIS SA ### 0.00
DIRECCION ### 0.00
DISTRIBUID-103,400.00 0.00
EDIFICIO E ### 0.00
EDIFICIO U ### 0.00
EL HERALDO ### 0.00
ELECTRICA ### 0.00
ESCORCIA 0.00 0.00
FINTRA SA ### 0.00
FONDO DE ### 0.00
FONTALVO 0.00 ###
GASES DEL 0.00 0.00
GONZALES ### 0.00
GONZALEZ ### 0.00
IGNACIO SA 0.00 0.00
INMUEBLES ### ###
INMUEBLES ### ###
INVERPARQU 0.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
INVERSIONE ### ###
INVERSIONES ### 0.00
INVERSION 0.00 0.00
INVERSION ### ###
IVESUR CO -171,535.50 0.00
LACOURTE -675,000.00 0.00
LLANOS L ### 0.00
LLANTAS B ### 0.00
MAESTRE C 0.00 0.00
MAESTRE C ### ###
MECA DEL ### 0.00
MERCADO N ### 0.00
MOVISTAR -117,876.00 0.00
MR COOL SE-906,100.00 0.00
MUNDO PIS ### 0.00
MUNICIPP ### 0.00
NOTARIA C -116,300.00 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PATRIMONI 0.00 0.00
PINTO GOM ### 0.00
POSSE HERR 0.00 0.00
PROMIGAS S 0.00 0.00
PROMOTORA ### 0.00
PUERTO DIG ### ###
RUBY OSOR-877,302.00 0.00
SANTIAGO ### 0.00
SECRETARI -812,400.00 0.00
SECRETARI -324,000.00 0.00
SOLUCIONE ### 0.00
TALLERES ### 0.00
TORNE CAM ### 0.00
TRIPLE A S. ### 0.00
UNDA BERN-289,140.00 0.00
VALORES B ### ###
VERDEZA C 0.00 0.00
VIANORTE ### 0.00
VILLEGAS 0.00 0.00
WILFRIDO -338,600.00 0.00
YAAR JOR ### 0.00
YAAR RENN ### 0.00
11100505 BANCOLOMBIA Result ### ###
111005 MONEDA NACIONAL Result ### ###
1110 BANCOS Result ### ###
1125 FONDOS
112515 ESPECIALES EN MONEDA NACIONAL
11251505 VALORES BANCOLOMBIA 02776
BANCOLOM ### 0.00
VALORES B ### ###
11251505 VALORES BANCOLOMBIA ### ###
CORREDORE ### 0.00
FIDUCIARI ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PUERTO DIG 0.00 ###
VALORES B ### ###
11251507 RENTA FIJA PLAZO BANCOLOMBIA
FIDUCIARI ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
VALORES B ### ###
11251507 RENTA FIJA PLAZO B ### ###
11251508 ULTRSERFINCO
VALORES B 0.00 ###
11251508 ULTRSERFINCO Result 0.00 ###
11251511 DERECHOS SH CLL 18 Y CLL 21 STUDENT HOUSING
PATRIMONI 0.00 ###
11251511 DERECHOS SH CLL 18 0.00 ###
112515 ESPECIALES EN MONEDA NACIONAL Result ### ###
1125 FONDOS Result ### ###
### ###
1205 ACCIONES
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
12051505 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.
ECOPETROL ### 0.00
12051505 EXPLOTACION DE MINA ### 0.00
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Result ### 0.00
120525 SUMINISTRO DE ELECRICIDAD, GAS Y AGUA
12052505 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
CARVAJAL ### 0.00
GASCOM S. ### 0.00
INMOBILIAR ### 0.00
PROENERGI ### 0.00
PROMIGAS S ### 0.00
TRIPLE A S. 70,760.00 0.00
12052505 SUMINISTRO DE ELECT ### 0.00
120525 SUMINISTRO DE ELECRICIDAD, GAS Y AGUA R ### 0.00
120530 CONSTRUCCION
12053005 CONSTRUCCION.
ARGOS S.A. ### 0.00
FOCUS S.A.S ### 0.00
INVERSIONE 0.00 ###
INVRSIONES ### 0.00
12053005 CONSTRUCCION. Resul ### ###
120530 CONSTRUCCION Result ### ###
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MNOR
12053505 COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR
ALGRANEL S ### 0.00
BANCO DAV ### 0.00
BANCO DE 353,800.00 0.00
BANCO SA 642,940.00 0.00
BANCOLOM 496,720.00 0.00
BERNAL M 367,720.00 0.00
BERNAL SA 723,460.00 0.00
BONILLA 247,660.00 0.00
CITIBANK 353,800.00 0.00
COUNTRY M ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
UNDA BERN 289,140.00 0.00
12053505 COMERCIO AL POR MA ### 0.00
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MNOR R ### 0.00
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
12054505 ACCIONES EN TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION
ALGRANEL S ### 0.00
GRANIL S.A 408,693.00 0.00
VIAJES FIVA ### 0.00
12054505 ACCIONES EN TRANS ### 0.00
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNI ### 0.00
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
ACIION OR ### 0.00
ARGOS S.A. ### 0.00
AVIANCATA ### 0.00
BANCO AV 61,274.98 0.00
BANCO DAV ### 0.00
BANCO DE ### 0.00
BANCOLOM ### 0.00
CELSIA S.A. ### 0.00
CORFICOLO ### 0.00
Corporación ### 0.00
EEB ### 0.00
GRUPO AVAL ### 0.00
GRUPO EXIT ### 0.00
ORGANIZAC ### 0.00
VALOREM 98,694.14 0.00
12055005 ACTIVIDAD FINANCIER ### 0.00
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA Result ### 0.00
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
12055505 INVERSION ACTIVIDADES INMOVILIARIAS EMPRESARIALES
GROSSO CA ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
INVERPARQU ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
12055505 INVERSION ACTIVIDA ### 0.00
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIAL ### 0.00
120580 ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONE 0.00 ###
120580 ACCIONES EN TESORERIA 0.00 ###
120580 ACCIONES EN TESORERIA Result 0.00 ###
1205 ACCIONES Result ### ###
1215 BONOS
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA
PEÑA JUA ### 0.00
12151005 BONOS PUBLICOS MON ### 0.00
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA Result ### 0.00
121515 BONOS ORDINARIOS
12151505 INVERSIONES BONOS ORDINARIOS
ARGOS S.A. ### 0.00
BANCO PIC ### 0.00
BANCOLOM ### 0.00
PROMIGAS S ### 0.00
12151505 INVERSIONES BONOS O ### 0.00
121515 BONOS ORDINARIOS Result ### 0.00
1215 BONOS Result ### 0.00
1295 OTRAS INVERSIONES
129595 DIVERSAS
129595 DIVERSAS
DIVERSAS 0.00 ###
129595 DIVERSAS Result 0.00 ###
1295 OTRAS INVERSIONES Result 0.00 ###
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
12990505 PROVISIONES DE ACIONES
INVERSIONE ### 0.00
12990505 PROVISIONES DE ACIO ### 0.00
129905 ACCIONES Result ### 0.00
1299 PROVISIONES Result ### 0.00
SIONES Result ### ###
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DEUDORES NACIONALES
COMCEL SA 0.00 ###
FONTALVO 0.00 ###
INVERSION ### ###
13050501 DEUDORES NACIONALE ### ###
13050505 CLIENTES NAIONALES
AUDITORES 19.00 0.00
COMCEL SA ### 0.00
INVERSION ### 0.00
PIZZERIA ### 0.00
13050505 CLIENTES NAIONALES ### 0.00
130505 NACIONALES Result ### ###
1305 CLIENTES Result ### ###
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
13101005 CUENTAS POR COBRAR CIA
INMUEBLES ### 0.00
INVERPARQU ### 0.00
MAESTRE C ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PROMOTORA ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
TECNIPOZO ### 0.00
TRANSPORT ### 0.00
13101005 CUENTAS POR COBRAR ### 0.00
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS Result ### 0.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Result ### 0.00
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS
ALVAREZ S 0.00 309,371.00
ARUS 0.00 ###
BANCOLOM 0.00 ###
CASTRO DE 0.00 ###
CELIA APAR 0.00 ###
COLSANITAS 0.00 896,700.00
ESCORCIA 0.00 ###
GASES DEL 0.00 123,592.00
GONZALES ### ###
INMUEBLES 0.00 0.00
INVERSIONE 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
MAESTRE C ### ###
SANTIAGO ### 0.00
TORNE CAM 0.00 450,000.00
VERDEZA C 0.00 ###
13251005 A ACCIONISTAS Result ### ###
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS Result ### ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
A PROVEED ### 0.00
133005 A PROVEEDORES Result ### 0.00
133010 A CONTRATISTAS
LLANOS L ### 0.00
133010 A CONTRATISTAS Result ### 0.00
133015 A TRABAJADORES
13301505 A TRABAJADOES
CASTRO DE 0.00 ###
INVERSION 0.00 940,624.00
13301505 A TRABAJADOES Result 0.00 ###
133015 A TRABAJADORES Result 0.00 ###
133095 OTROS
133095 OTROS
GONZALES 0.00 600,000.00
LLANOS L 0.00 ###
MR COOL SE ### 0.00
VIANORTE 494,484.00 0.00
YAAR RENN ### 0.00
133095 OTROS Result 494,484.00 ###
133095 OTROS Result 494,484.00 ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Result ### ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO ### ###
135505 ANTICIPO DE IMPUEST ### ###
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMP ### ###
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION 0.00 52,974.86
13551502 RETENCION DEBITO P 0.00 52,974.86
13551508 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS DE RESTAURANTE 3.5%
RETENCION ### ###
13551508 RETENCION EN LA FU ### ###
13551510 RETENCION EN LA FUENTE CREE
DIRECCION ### ###
INVERSIONE-456,345.00 0.00
13551510 RETENCION EN LA FUE ### ###
135515 RETENCION EN LA FUENTE Result ### ###
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION ### ###
13551702 RETENCION DE IVA PO ### ###
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Result ### ###
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION 327,343.00 ###
13551802 RETENCION DE ICA PO 327,343.00 ###
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETE327,343.00 ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR R ### ###
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
ARP POSITI 61,200.00 0.00
COMBARRA 7,900.00 0.00
INSTITUTO 45,900.00 0.00
INVERSIONE-336,800.00 0.00
SALUDCOOP191,200.00 0.00
SENA 30,600.00 0.00
13600505 A COMPAÑIAS ASEGUR 0.00 0.00
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS Result 0.00 0.00
1360 RECLAMACIONES Result 0.00 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 OTROS
136595 OTROS
OTROS ### 0.00
136595 OTROS Result ### 0.00
136595 OTROS Result ### 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Result ### 0.00
ORES Result ### ###
DADES PLANTA Y EQUIPO
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCC ### 0.00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDI ### 0.00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Result ### 0.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO Result ### 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151250 PLANTAS Y REDES
PLANTAS Y ### 0.00
151250 PLANTAS Y REDES Result ### 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE Result ### 0.00
151605 EDIFICIOS
15160505 CASA PLAYA MENDOZA
CORPORACI ### 0.00
GEOBIOTEC ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
JOTA JOTA ### 0.00
SOLUCIONE ### 0.00
STUDIO AV ### 0.00
TARUD JAA ### 0.00
YAAR RENN ### 0.00
15160505 CASA PLAYA MENDOZA ### 0.00
15160507 CASAS CRA 58 Y CRA 59
CELIA APAR ### 0.00
FIDUCAFE ### 0.00
15160507 CASAS CRA 58 Y CRA 59 ### 0.00
15160509 OFICINA 101 CRA 58 No 85-215
INVERSIONE ### 0.00
15160509 OFICINA 101 CRA 58 No ### 0.00
151605 EDIFICIOS Result ### 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
CARVAJAL ### 0.00
DAMIS SA ### 0.00
15240505 MUEBLES Y ENSERES R ### 0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES Result ### 0.00
152410 EQUIPOS
15241005 EQUIPOS
YAAR RENN 700,000.00 0.00
15241005 EQUIPOS Result 700,000.00 0.00
152410 EQUIPOS Result 700,000.00 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA Result ### 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
INVERSIONE ### 0.00
15280505 EQUIPOS DE PROCESA ### 0.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Res ### 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Result ### 0.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400505 AUTOS CAMIONESTAS Y CAMPEROS
INVERSIONE ### 0.00
15400505 AUTOS CAMIONESTAS ### 0.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Result ### 0.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Result ### 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
15920505 CONSTRUCCIONES Y DIFICACIONES
COMCEL SA ### 0.00
CORPORACI ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
15920505 CONSTRUCCIONES Y D ### 0.00
15921505 QUIPO DE OFICINA
INVERSIONE ### 0.00
15921505 QUIPO DE OFICINA Res ### 0.00
15922005 EQUIPOS DE COMPUTACION
INVERSIONE ### 0.00
15922005 EQUIPOS DE COMPUTA ### 0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ### 0.00
15923505 FLOTA Y EQUIPOS DE TRASNPORTE
FLOTA Y E ### 0.00
15923505 FLOTA Y EQUIPOS DE ### 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA Result ### 0.00
EDADES PLANTA Y EQUIPO Result ### 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA

180505 OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ### 0.00
18050505 OBRAS DE ARTE Result ### 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA Result ### 0.00
ACTIVOS Result ### 0.00
### ###
ACIONES FINANCIERAS
2195 OTRAS OBLIGACIONES
COMPAÑIAS ### 0.00
21951005 COMPAÑIAS VINCULAD ### 0.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES Result ### 0.00
ACIONES FINANCIERAS Result ### 0.00
AS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
AUDITORES 0.00 ###
233525 HONORARIOS Result 0.00 ###
233595 OTROS
233595 OTROS
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
233595 OTROS Result ### 0.00
233595 OTROS Result ### 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Result ### ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235505 ACCIONISTAS
CELIA APAR 0.00 0.00
MAESTRE C 0.00 0.00
235505 ACCIONISTAS Result 0.00 0.00
235510 SOCIOS
235510 SOCIOS
CELIA APAR ### 0.00
LLANOS L ### 0.00
235510 SOCIOS Result ### 0.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS Result ### 0.00
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
DIRECCION -75,000.00 0.00
LACOURTE 75,000.00 0.00
23651501 HONORARIOS NO DECL 0.00 0.00
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
HONORARIO 77,429.00 ###
23651502 HONORARIOS DECLARA 77,429.00 ###
23651505 HONORARIOS 11%
AUDITORES 70,390.00 0.00
DIRECCION -70,390.00 0.00
23651505 HONORARIOS 11% Resu 0.00 0.00
236515 HONORARIOS Result 77,429.00 ###
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
ALVAREZ R 0.00 0.00
CARTERA C -30,570.00 0.00
CASTRO DE 0.00 0.00
CORONADO 0.00 0.00
DIRECCION -659,992.00 ###
GONZALEZ 88,710.00 0.00
LLANOS L 466,360.00 0.00
RUBY OSOR 55,998.00 0.00
WILFRIDO 11,400.00 0.00
YAAR JOR 60,600.00 0.00
YAAR RENN 18,900.00 0.00
23652501 SERVICIOS GENERALE 11,406.00 ###
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
CONSULTE 89,800.00 0.00
DIRECCION -199,000.00 0.00
MECA DEL 12,800.00 0.00
MR COOL SE 96,400.00 0.00
MUNDO PIS 32,000.00 0.00
23652502 SERVICIOS GENERALE 32,000.00 0.00
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCC
DIRECCION -216,635.00 0.00
LLANOS L 205,526.00 0.00
SOLUCIONE 11,109.00 0.00
23652509 RETENCION EN LA F 0.00 0.00
23652510 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS AIU 2%
CASTRO DE 0.00 0.00
DIRECCION 0.00 19,000.00
23652510 RETENCION EN LA FUE 0.00 19,000.00
236525 SERVICIOS Result 43,406.00 ###
236530 ARRENDAMIENTOS
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
INVERSION 0.00 35,637.00
23653002 ARRENDAMIENTO BIEN 0.00 35,637.00
236530 ARRENDAMIENTOS Result 0.00 35,637.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DIRECCION 0.00 62,000.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCI 0.00 62,000.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Result 0.00 62,000.00
236540 COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS 3.5%
RETENCION 0.00 42,000.00
23654001 RETENCION POR COMPR 0.00 42,000.00
23654004 RETENCION POR COMPRA DE ACTIVO FIJO DEL 2,5
DAMIS SA 35,097.00 0.00
INVERSIONE -35,097.00 0.00
23654004 RETENCION POR COMPR 0.00 0.00
236540 COMPRAS Result 0.00 42,000.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23657020 AUTORRETENCIONES OTROS
DIRECCION 454,064.00 0.00
INVERSIONE-454,064.00 0.00
23657020 AUTORRETENCIONES O 0.00 0.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO Result 0.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE Result 120,835.00 ###
236801 ICA RETENIDO
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
RETENCION 8,330.00 20,364.00
23680102 RETENCION DE ICA SE 8,330.00 20,364.00
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS
RETENCION 42,625.00 796,000.00
23680103 RETENCION DE ICA H 42,625.00 796,000.00
23680106 RETENCION DE ICA SERVICIOS AIU 7X1000
RETENCION 0.00 0.00
23680106 RETENCION DE ICA SE 0.00 0.00
236801 ICA RETENIDO Result 50,955.00 816,364.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Result 50,955.00 816,364.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700506 SALUDCOOP EPS
ARUS -384,629.60 472,000.00
CAFESALUD -49,700.00 116,000.00
SALUDCOOP ### 0.00
TORNE CAM ### 0.00
23700506 SALUDCOOP EPS Result 36,306.68 588,000.00
23700533 MEDIMAS EPS
MEDIMAS E 0.00 60,400.00
TORNE CAM 0.00 60,000.00
23700533 MEDIMAS EPS Result 0.00 120,400.00
237005 APORTES EPS Result 36,306.68 708,400.00
237006 APORTES A.R.P.
23700606 ARP POSITIVA
ARP POSITI -200,716.24 18,300.00
ARUS -5,169.90 62,200.00
TORNE CAM 212,244.50 7,900.00
23700606 ARP POSITIVA Result 6,358.36 88,400.00
237006 APORTES A.R.P. Result 6,358.36 88,400.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701005 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
COMBARRA 0.00 60,400.00
23701005 APORTES AL ICBF, SE 0.00 60,400.00
23701006 COMBARRANQUILLA
ARUS -86,373.60 472,000.00
COMBARRA ### 116,000.00
TORNE CAM ### 0.00
23701006 COMBARRANQUILLA Re 18,606.68 588,000.00
TORNE CAM 0.00 60,000.00
23701020 COMBARRANQUILLA Re 0.00 60,000.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM 18,606.68 708,400.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Result 61,271.72 ###
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803006 COLFONDOS
ARUS -345,194.40 928,000.00
COLFONDO ### 224,000.00
TORNE CAM ### 0.00
23803006 COLFONDOS Result 144,758.72 ###
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Resul 144,758.72 ###
2380 ACREEDORES VARIOS Result 144,758.72 ###
AS POR PAGAR Result ### ###
STOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA ### ###
240405 VIGENCIA FISCAL CORRI ### ###
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Result ### ###
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
VIGENCIAS 6,000.00 0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES AN 6,000.00 0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES Result 6,000.00 0.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Result ### ###
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% (ANTES 16%)
IVA GENERA147,872.32 0.00
24080101 IVA GENERADO VENTAS147,872.32 0.00
24080104 IVA GENERADO POR VENTAS 10%
IVA GENER ### ###
24080104 IVA GENERADO POR VE ### ###
240801 IVA GENERADO Result ### ###
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 IVA POR COMPRAS 19% (ANTES 16%)
IVA POR CO-206,873.50 ###
24080201 IVA POR COMPRAS 19%-206,873.50 ###
24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
IVA POR SE ### 297,745.00
24080203 IVA POR SERVICIOS 16 ### 297,745.00
24080205 IVA POR HONORARIOS 16%
IVA POR H -534,960.00 ###
24080205 IVA POR HONORARIOS -534,960.00 ###
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA SERVIC 0.00 176,457.00
24080207 IVA SERVICIO DE VIGI 0.00 176,457.00
240802 IVA DESCONTABLE Result ### ###
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Result ### ###
2495 OTROS
249501 OTROS
24950102 IMPUESTO CREE
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
24950102 IMPUESTO CREE Result 0.00 0.00
24950103 IMPTO RIQUEZA
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
24950103 IMPTO RIQUEZA Result 0.00 0.00
24950106 AUTORETENCION DE CREE POR PAGAR
DIRECCION 569,000.00 0.00
INVERSIONE-569,000.00 0.00
24950106 AUTORETENCION DE C 0.00 0.00
249501 OTROS Result 0.00 0.00
2495 OTROS Result 0.00 0.00
STOS, GRAVAMENES Y TASAS Result ### ###
ACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SUELDOS
250501 SUELDOS
INVERSIONE 0.00 0.00
TORNE CAM 0.20 ###
250501 SUELDOS Result 0.20 ###
2505 SALARIOS POR PAGAR Result 0.20 ###
ACIONES LABORALES Result 0.20 ###
OS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
26100505 CESANTIAS
COLFONDO ### 0.00
INVERSIONE 61,696.95 ###
TORNE CAM ### 0.00
26100505 CESANTIAS Result ### ###
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
INVERSIONE 7,347.60 0.00
TORNE CAM 152,702.87 177,976.00
26101005 INTERESES SOBRE CES 160,050.47 177,976.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS Result 160,050.47 177,976.00
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
INVERSIONE797,447.00 0.00
TORNE CAM 40,818.97 0.00
261015 VACACIONES Result 838,265.97 0.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TORNE CAM-144,682.47 794,105.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS Res -83,221.52 794,105.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS Result -83,221.52 794,105.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES Result ### ###
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
26150505 DE RENTA Y COMPLEM ### 0.00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Result ### 0.00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES Result ### 0.00
OS ESTIMADOS Y PROVISIONES Result ### ###
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

270505 INTERESES
270505 INTERESES
INTERESES 0.00 2,700.00
270505 INTERESES Result 0.00 2,700.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Result 0.00 2,700.00
DOS Result 0.00 2,700.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
28100505 PARA FACTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FACT ### 0.00
28100505 PARA FACTURA SUSCR ### 0.00
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES Re ### 0.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS Result ### 0.00
PASIVOS Result ### 0.00
### ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL A ### 0.00
31050505 CAPITAL AUTORIZADO ### 0.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO Result ### 0.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
31051005 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB
CAPITAL PO ### 0.00
31051005 CAPITAL POR SUSCRIBI ### 0.00
31051015 CAPITAL PAGADO
CELIA APAR ### ###
CELIA MAE ### 0.00
CELIA MAES ### 0.00
CELIA MAE ### 0.00
CELIA MAE ### 0.00
MAESTRE C 383,000.00 ###
31051015 CAPITAL PAGADO Resu ### ###
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Result ### ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Result ### ###
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES P 0.00 0.00
311005 ACCIONES PROPIAS READ 0.00 0.00
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) Resu 0.00 0.00
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQU 0.00 0.00
AL SOCIAL Result ### ###
AVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
CELIA APAR ### 0.00
CHIPUCO CA 0.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
MAESTRE C ### 0.00
32050505 PRIMA EN COLOCACIO ### 0.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES Result ### 0.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTE ### 0.00
AVIT DE CAPITAL Result ### 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA P 0.00 0.00
330515 RESERVA PARA READQUI 0.00 0.00
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONE 0.00 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS Result 0.00 0.00
0.00 0.00
TADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVERSIONE ### ###
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO ### ###
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### ###
36050105 UTILIDAD DEL EJERCIC ### ###
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO Result ### ###
TADOS DEL EJERCICIO Result ### ###
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501
37050105 UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### ###
37050105 UTILIDADES O EXEDE ### ###
370501 Result ### ###
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS Result ### ###
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001
PERDIDAS ### 0.00
37100105 PERDIDAS ACUMULADA ### 0.00
371001 Result ### 0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS Result ### 0.00
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Result ### ###
### ###
4140 HOTELES Y RESTAURANTES

414005 HOTELERIA
414005 HOTELERIA
HOTELERIA 0.00 0.00
414005 HOTELERIA Result 0.00 0.00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES Result 0.00 0.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DIVIDENDO 0.00 466,028.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIED 0.00 466,028.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O 0.00 466,028.00
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA Result 0.00 466,028.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMI 0.00 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BI 0.00 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES Re 0.00 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Re 0.00 0.00
CIONALES Result 0.00 466,028.00
RACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421005 INTERESES
INTERESES 0.00 0.00
421005 INTERESES Result 0.00 0.00
4210 FINANCIEROS Result 0.00 0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIED 0.00 0.00
421505 DE SOCIEDADES ANONIM 0.00 0.00
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 0.00 0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES Result 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES
425035 REINTEGRO PROVISIONES
REINTEGRO 0.00 0.00
425035 REINTEGRO PROVISIONES 0.00 0.00
425035 REINTEGRO PROVISIONES Result 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES Result 0.00 0.00
4295 DIVERSOS
429581 AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL 0.00 0.00
429581 AJUSTE AL PESO Result 0.00 0.00
4295 DIVERSOS Result 0.00 0.00
ERACIONALES Result 0.00 0.00
0.00 466,028.00
CIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
TORNE CAM 0.00 ###
510518 COMISIONES
510518 COMISIONES
TORNE CAM 0.00 200,000.00
510518 COMISIONES Result 0.00 200,000.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
TORNE CAM 0.00 882,120.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 882,120.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE Result 0.00 882,120.00
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
TORNE CAM 0.00 ###
510530 CESANTIAS Result 0.00 ###
TORNE CAM 0.00 156,233.32
510533 INTERESES SOBRE CESAN 0.00 156,233.32
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS Result 0.00 156,233.32
TORNE CAM 0.00 ###
510536 PRIMA DE SERVICIOS Res 0.00 ###
510536 PRIMA DE SERVICIOS Result 0.00 ###
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
TORNE CAM 0.00 615,075.00
510539 VACACIONES Result 0.00 615,075.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CASTRO DE 0.00 633,509.00
510551 DOTACION Y SUMINISTR 0.00 633,509.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00 633,509.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
TORNE CAM 0.00 76,995.00
510568 APORTES A ADMINISTRA 0.00 76,995.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 0.00 76,995.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
TORNE CAM 0.00 876,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE P 0.00 876,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESAN 0.00 876,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
TORNE CAM 0.00 590,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COM 0.00 590,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 0.00 590,000.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
CELIA APAR 0.00 227,230.00
INVERSIONE 0.00 325,000.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DRO 0.00 552,230.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS Result 0.00 552,230.00
510595 OTROS
510595 OTROS
CASTRO DE 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 200,000.00
510595 OTROS Result 0.00 ###
510595 OTROS Result 0.00 ###
5105 GASTOS DE PERSONAL Result 0.00 ###
5110 HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL
AUDITORES 0.00 ###
CASTRO DE 0.00 ###
511010 REVISORÍA FISCAL Resul 0.00 ###
511010 REVISORÍA FISCAL Result 0.00 ###
511025 ASESORIA JURIDICA
IGNACIO SA 0.00 781,242.00
POSSE HERR 0.00 ###
511025 ASESORIA JURIDICA Resu 0.00 ###
511025 ASESORIA JURIDICA Result 0.00 ###
511030 ASESORIA FINANCIERA
AUDITORES 0.00 703,896.00
PRICE WAT 0.00 536,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA R 0.00 ###
511030 ASESORIA FINANCIERA Result 0.00 ###
511035 ASESORIA TECNICA
LLANOS L 0.00 350,000.00
511035 ASESORIA TECNICA Resul 0.00 350,000.00
511035 ASESORIA TECNICA Result 0.00 350,000.00
511095 OTROS
511095 OTROS
CORPORACI 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 320,000.00
SECRETARI 0.00 30,100.00
511095 OTROS Result 0.00 ###
511095 OTROS Result 0.00 ###
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION 0.00 108,000.00
SECRETARI 0.00 ###
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 ###
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO Result 0.00 ###
511506 BOMBERIL
511506 BOMBERIL
SECRETARI 0.00 57,000.00
511506 BOMBERIL Result 0.00 57,000.00
511506 BOMBERIL Result 0.00 57,000.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
ALCALDIA 0.00 ###
ALCALDIA 0.00 816,652.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ Re 0.00 ###
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ Result 0.00 ###
511595 OTROS
CELIA APAR 0.00 ###
51159502 IMPTO RIQUEZA Result 0.00 ###
511595 OTROS Result 0.00 ###
5115 IMPUESTOS Result 0.00 ###
5120 ARRENDAMIENTOS
CORPORACI 0.00 ###
EDIFICIO E 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
512010 CONSTRUCCIONES Y EDI 0.00 ###
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Result 0.00 ###
5120 ARRENDAMIENTOS Result 0.00 ###
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
513010 CUMPLIMIENTO
FONDO DE 0.00 ###
513010 CUMPLIMIENTO Result 0.00 ###
5130 SEGUROS Result 0.00 ###
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
ALVAREZ S 0.00 700,000.00
CASTRO DE 0.00 ###
GONZALEZ 0.00 592,000.00
MAESTRE C 0.00 ###
TORNE CAM 0.00 70,000.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA Resu 0.00 ###
513505 ASEO Y VIGILANCIA Result 0.00 ###
513515 ASISTENCIA TECNICA
ALVAREZ R 0.00 80,000.00
Carlos Martin 0.00 40,000.00
INVERSIONE 0.00 880,000.00
LLANOS L 0.00 ###
RUBY OSOR 0.00 970,000.00
WILFRIDO 0.00 250,000.00
YAAR RENN 0.00 ###
513515 ASISTENCIA TECNICA Res 0.00 ###
513515 ASISTENCIA TECNICA Result 0.00 ###
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CORPORACI 0.00 333,431.00
INVERSIONE 0.00 499,886.00
TRIPLE A S. 0.00 ###
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTA 0.00 ###
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Result 0.00 ###
513530 ENERGIA ELECTRICA
CORPORACI 0.00 404,380.00
ELECTRICA 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
513530 ENERGIA ELECTRICA Res 0.00 ###
513530 ENERGIA ELECTRICA Result 0.00 ###
513535 TELEFONO
513535 TELEFONO
UNE EPM T 0.00 165,000.00
513535 TELEFONO Result 0.00 165,000.00
51353502 TELEFONO NO GRAVADO
UNE EPM T 0.00 217,000.00
51353502 TELEFONO NO GRAVAD 0.00 217,000.00
513535 TELEFONO Result 0.00 382,000.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
SERVIENTR 0.00 93,800.00
513540 CORREO, PORTES Y TEL 0.00 93,800.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS Result 0.00 93,800.00
513555 GAS
513555 GAS
GASES DEL 0.00 123,300.00
513555 GAS Result 0.00 123,300.00
513555 GAS Result 0.00 123,300.00
513595 OTROS
513595 OTROS
CASTRO DE 0.00 518,900.00
LLANOS L 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
513595 OTROS Result 0.00 ###
51359501 PAGO ADMINISTRACION
CORPORACI 0.00 ###
EDIFICIO E 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
INVERSIONES 0.00 569,700.00
51359501 PAGO ADMINISTRACION 0.00 ###
513595 OTROS Result 0.00 ###
5135 SERVICIOS Result 0.00 ###
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005 NOTARIALES
NOTARIA C 0.00 644,584.00
514005 NOTARIALES Result 0.00 644,584.00
514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE 0.00 60,500.00
514010 REGISTRO MERCANTIL R 0.00 60,500.00
514010 REGISTRO MERCANTIL Result 0.00 60,500.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
CAMARA DE 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 626,100.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS R 0.00 ###
514015 TRAMITES Y LICENCIAS Result 0.00 ###
514095 OTROS
514095 OTROS
CAMARA DE 0.00 49,500.00
INVERSIONE 0.00 ###
Oficina Instr 0.00 58,300.00
SECRETARI 0.00 ###
SOLANO AR 0.00 704,871.00
514095 OTROS Result 0.00 ###
514095 OTROS Result 0.00 ###
5140 GASTOS LEGALES Result 0.00 ###
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51451005 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALVAREZ R 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 200,224.00
INVERSIONE 0.00 520,000.00
LLANOS L 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
MUNDO PIS 0.00 ###
51451005 MANTENIMIENTO CON 0.00 ###
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
ALVAREZ R 0.00 160,000.00
YAAR RENN 0.00 520,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO R 0.00 720,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO Result 0.00 720,000.00
WILFRIDO 0.00 150,000.00
514520 EQUIPO DE OFICINA Resu 0.00 150,000.00
514520 EQUIPO DE OFICINA Result 0.00 150,000.00
CARDOZO C 0.00 726,968.00
FONDO DE 0.00 854,500.00
TALLERES 0.00 631,649.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TR 0.00 ###
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Result 0.00 ###
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Result 0.00 ###
5150 ADECUACION E INSTALACION
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
INVERSIONE 0.00 360,000.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTAL 0.00 360,000.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES Result 0.00 360,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
INVERSIONE 0.00 360,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIV 0.00 360,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS Result 0.00 360,000.00
515095 OTROS
515095 OTROS
ALVAREZ R 0.00 ###
515095 OTROS Result 0.00 ###
515095 OTROS Result 0.00 ###
5150 ADECUACION E INSTALACION Result 0.00 ###
5155 GASTOS DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS
CELIA APAR 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
515515 PASAJES AEREOS Result 0.00 ###
515595 OTROS
515595 OTROS
MAESTRE C 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
515595 OTROS Result 0.00 ###
515595 OTROS Result 0.00 ###
5155 GASTOS DE VIAJE Result 0.00 ###
5160 DEPRECIACIONES
WILFRIDO 0.00 160,000.00
5160 DEPRECIACIONES Result 0.00 160,000.00
5195 DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
MAESTRE C 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
519520 GASTOS DE REPRESENTA 0.00 ###
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 0.00 ###
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
CASTRO DE 0.00 ###
FULLER 0.00 25,000.00
OLIMPICA 0.00 63,300.00
SUMINISTR 0.00 22,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y 0.00 ###
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Result 0.00 ###
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
MOVISTAR 0.00 92,940.00
PAPELERIA 0.00 123,550.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y F 0.00 216,490.00
51953001 PAPELERIA
PAPELERIA 0.00 4,172.00
51953001 PAPELERIA Result 0.00 4,172.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Result 0.00 220,662.00
519565 PARQUEADEROS
519565 PARQUEADEROS
INVERSIONE 0.00 5,000.00
519565 PARQUEADEROS Result 0.00 5,000.00
AUDITORES 0.00 1.00
CORPORACI 0.00 49.00
DIRECCION 0.00 218.00
519595 OTROS
519595 OTROS
CASTRO DE 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
VILLEGAS 0.00 ###
519595 OTROS Result 0.00 ###
519595 OTROS Result 0.00 ###
5195 DIVERSOS Result 0.00 ###
CIONALES DE ADMINISTRACION Result 0.00 ###
CIONALES DE VENTAS
5240 GASTOS LEGALES
524095 OTROS
524095 OTROS
IGNACIO SA 0.00 929,678.00
524095 OTROS Result 0.00 929,678.00
524095 OTROS Result 0.00 929,678.00
5240 GASTOS LEGALES Result 0.00 929,678.00
VIANORTE 0.00 ###
5295 DIVERSOS
ALVAREZ R 0.00 35,000.00
GRUPO EXIT 0.00 8,600.00
NOTARIA C 0.00 8,600.00
OLIMPICA 0.00 15,800.00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y 0.00 68,000.00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Result 0.00 68,000.00
529595 OTROS
529595 OTROS
CORPORACI 0.00 ###
529595 OTROS Result 0.00 ###
529595 OTROS Result 0.00 ###
CIONALES DE VENTAS Result 0.00 ###
RACIONALES
5305 FINANCIEROS
530506 GASTO TRAJ. CRED.
BANCO DE 0.00 ###
BANCOLOM 0.00 ###
CELIA APAR 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
530506 GASTO TRAJ. CRED. Resul 0.00 ###
530506 GASTO TRAJ. CRED. Result 0.00 ###
530520 INTERESES
530520 INTERESES
INTERESES 0.00 1,000.00
530595 OTROS
530595 OTROS
OTROS 0.00 ###
530595 OTROS Result 0.00 ###
530595 OTROS Result 0.00 ###
5305 FINANCIEROS Result 0.00 ###
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531590 GASTO POR APORTE A SOCIEDAD
PROMOTORA 0.00 ###
531590 GASTO POR APORTE A S 0.00 ###
531590 GASTO POR APORTE A SOCIEDAD Result 0.00 ###
531595 OTROS
531595 OTROS
OTROS 0.00 ###
531595 OTROS Result 0.00 ###
531595 OTROS Result 0.00 ###
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS Result 0.00 ###
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS
539595 OTROS
OTROS 0.00 ###
539595 OTROS Result 0.00 ###
539595 OTROS Result 0.00 ###
5395 GASTOS DIVERSOS Result 0.00 ###
ERACIONALES Result 0.00 ###
0.00 ###
### ###
Sum - TotalCSum - SaldoFinalDet
0.00 151,000.00
322,000.00 -830,265.00
0.00 -260,400.00
0.00 ###
0.00 199,250.00
0.00 -271,800.00
0.00 -222,800.00
### ###
### 340,000.00
### 340,000.00
### 340,000.00
0.00 ###
0.00 ###
466,028.00 ###
### ###
309,371.00 -309,371.00
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 -287,920.00
0.00 -723,460.00
0.00 -247,660.00
### ###
726,968.00 -726,968.00
### ###
0.00 ###
### ###
187,844.00 -187,844.00
### ###
0.00 ###
896,700.00 -896,700.00
0.00 ###
0.00 -92,800.00
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 328,107.00
0.00 ###
### ###
0.00 -103,400.00
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
246,892.00 -246,892.00
### ###
556,480.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
940,624.00 -940,624.00
0.00 ###
0.00 -171,535.50
0.00 -675,000.00
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 -117,876.00
0.00 -906,100.00
### ###
0.00 ###
0.00 -116,300.00
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
911,800.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -324,000.00
0.00 ###
631,649.00 ###
### ###
### ###
0.00 -289,140.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
357,400.00 -696,000.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
UDENT HOUSING
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
AS Y AGUA.
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 70,760.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 353,800.00
0.00 642,940.00
0.00 496,720.00
0.00 367,720.00
0.00 723,460.00
0.00 247,660.00
0.00 353,800.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 289,140.00
0.00 ###
0.00 ###
ACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
0.00 ###
0.00 408,693.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 61,274.98
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 98,694.14
0.00 ###
0.00 ###
LIARIAS EMPRESARIALES
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### 0.00
### ###
### ###
### ###
0.00 19.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 309,371.00
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 896,700.00
0.00 ###
0.00 123,592.00
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 450,000.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 940,624.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 600,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 494,484.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
Y COMPLEMENTARIOS
### ###
### ###
### ###
E SERVICIOS
0.00 52,974.86
0.00 52,974.86
CIOS DE RESTAURANTE 3.5%
### ###
### ###
### ###
0.00 -456,345.00
### ###
### ###
SERVICIOS
### ###
### ###
### ###
SERVICIOS
### 672,944.00
### 672,944.00
### 672,944.00
### ###
0.00 61,200.00
0.00 7,900.00
0.00 45,900.00
0.00 -336,800.00
0.00 191,200.00
0.00 30,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 700,000.00
0.00 700,000.00
0.00 700,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -75,000.00
0.00 75,000.00
0.00 0.00
### ###
### ###
0.00 70,390.00
0.00 -70,390.00
0.00 0.00
### ###
RANTES 6%
90,300.00 90,300.00
0.00 -30,570.00
411,178.00 411,178.00
960,000.00 960,000.00
0.00 ###
35,520.00 124,230.00
703,329.00 ###
58,200.00 114,198.00
12,600.00 24,000.00
0.00 60,600.00
10,800.00 29,700.00
### ###
0.00 89,800.00
0.00 -199,000.00
0.00 12,800.00
0.00 96,400.00
0.00 32,000.00
0.00 32,000.00
CIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%
0.00 -216,635.00
0.00 205,526.00
0.00 11,109.00
0.00 0.00
CIOS AIU 2%
5,684.00 5,684.00
0.00 -19,000.00
5,684.00 -13,316.00
### ###
0.00 -35,637.00
0.00 -35,637.00
0.00 -35,637.00
0.00 -62,000.00
0.00 -62,000.00
0.00 -62,000.00
42,000.00 0.00
42,000.00 0.00
VO FIJO DEL 2,5
0.00 35,097.00
0.00 -35,097.00
0.00 0.00
42,000.00 0.00
0.00 454,064.00
0.00 -454,064.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
0.00 -12,034.00
0.00 -12,034.00
446,100.00 -307,275.00
446,100.00 -307,275.00
1,989.00 1,989.00
1,989.00 1,989.00
448,089.00 -317,320.00
448,089.00 -317,320.00
0.00 -856,629.60
0.00 -165,700.00
0.00 ###
592,000.00 ###
592,000.00 40,306.68
0.00 -60,400.00
0.00 -60,000.00
0.00 -120,400.00
592,000.00 -80,093.32
0.00 -219,016.24
0.00 -67,369.90
76,995.00 281,339.50
76,995.00 -5,046.64
76,995.00 -5,046.64
DE COMPENSACION
0.00 -60,400.00
0.00 -60,400.00
0.00 -558,373.60
0.00 ###
590,000.00 ###
590,000.00 20,606.68
0.00 -60,000.00
0.00 -60,000.00
590,000.00 -99,793.32
### -184,933.28
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### 160,758.72
### 160,758.72
### 160,758.72
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
0.00 6,000.00
0.00 6,000.00
0.00 6,000.00
### 6,000.00
0.00 147,872.32
0.00 147,872.32
### ###
### ###
### ###
206,873.50 ###
206,873.50 ###
274,166.50 ###
274,166.50 ###
### ###
### ###
SEO 10%/AIU
176,457.00 0.00
176,457.00 0.00
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 569,000.00
0.00 -569,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
87,999.80 87,999.80
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 7,347.60
156,233.32 130,960.19
156,233.32 138,307.79
156,233.32 138,307.79
0.00 797,447.00
615,075.00 655,893.97
615,075.00 ###
615,075.00 ###
0.00 61,460.95
### 363,156.88
### 424,617.83
### 424,617.83
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
### 383,000.00
### ###
### ###
### ###
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
MAS Y/O ASIMILADAS

### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 882,120.00
0.00 882,120.00
0.00 882,120.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 156,233.32
0.00 156,233.32
0.00 156,233.32
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 615,075.00
0.00 615,075.00
0.00 615,075.00
0.00 633,509.00
0.00 633,509.00
0.00 633,509.00
RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

0.00 76,995.00
0.00 76,995.00
0.00 76,995.00
Y/0 CESANTIAS
0.00 876,000.00
0.00 876,000.00
0.00 876,000.00
0.00 590,000.00
0.00 590,000.00
0.00 590,000.00
0.00 227,230.00
0.00 325,000.00
0.00 552,230.00
0.00 552,230.00
0.00 ###
0.00 200,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 781,242.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 703,896.00
0.00 536,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 350,000.00
0.00 350,000.00
0.00 350,000.00
0.00 ###
0.00 320,000.00
0.00 30,100.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 108,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 57,000.00
0.00 57,000.00
0.00 57,000.00
0.00 ###
0.00 816,652.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### -276,300.00
### 0.00
### 0.00
### -276,300.00
### -276,300.00
### -276,300.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 700,000.00
0.00 ###
0.00 592,000.00
0.00 ###
0.00 70,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 80,000.00
0.00 40,000.00
0.00 880,000.00
0.00 ###
0.00 970,000.00
0.00 250,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 333,431.00
0.00 499,886.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 404,380.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 165,000.00
0.00 165,000.00
0.00 217,000.00
0.00 217,000.00
0.00 382,000.00
0.00 93,800.00
0.00 93,800.00
0.00 93,800.00
0.00 123,300.00
0.00 123,300.00
0.00 123,300.00
0.00 518,900.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 569,700.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 644,584.00
0.00 644,584.00
0.00 644,584.00
0.00 60,500.00
0.00 60,500.00
0.00 60,500.00
0.00 ###
0.00 626,100.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 49,500.00
0.00 ###
0.00 58,300.00
0.00 ###
0.00 704,871.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
ES Y EDIFICACIONES
0.00 ###
0.00 200,224.00
0.00 520,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 160,000.00
0.00 40,000.00
0.00 520,000.00
0.00 720,000.00
0.00 720,000.00
0.00 150,000.00
0.00 150,000.00
0.00 150,000.00
0.00 726,968.00
0.00 854,500.00
0.00 631,649.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### 0.00
### ###
### ###
### ###
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
ACIONES PUBLICAS
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 25,000.00
0.00 63,300.00
0.00 22,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 92,940.00
0.00 123,550.00
0.00 216,490.00
0.00 4,172.00
0.00 4,172.00
0.00 220,662.00
0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
0.00 1.00
0.00 49.00
241.00 -23.00
0.00 98.00
241.00 125.00
241.00 125.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 40,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
241.00 ###
### ###
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 35,000.00
0.00 8,600.00
0.00 8,600.00
0.00 15,800.00
0.00 68,000.00
0.00 68,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 1,000.00
0.00 1,000.00
0.00 1,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
Inversion Celia Maestre y Cia S.C.A.
Saldo Dic 2017 - Saldo Dic 2017 -

Detalle Libros Extracto
Cta Corriente 121,290,472 - 48,590,775
Fondos de Inversión
VALORES BANCOLOMBIA 02776 137,613,778 621,254
VALORES BANCOLOMBIA 016459 378,432,311.75 297,062
RENTA FIJA PLAZO BANCOLOMBIA 37,190,417.94 185,568,786
ULTRSERFINCO - 416,998,120
P DERECHOS SH CLL 18 Y CLL 21 STUDENT HOUSING - 3,948,703
P BTG - Clase A 35,875,010
P BTG - Renta Inmobiliaria 333,811,270
P Corredores Davivienda 13,075,637
Inversiones
Valores Bancolombia - Ecopetrol 100,000,600 190,001,140
Valores Bancolombia - Promigas 104,343,877.00 1,647,500,760
P Valores Bancolomibia - Inv Argos 44,349,440.00 250,074,120
ARGOS S.A. (Inv -Valores Bancolombia) 397,864,267.03
INVRSIONES ARGOS S.A 41,905,607.00
Total Inv - Argos - Valores Bancolombia 439,769,874 446,402,320
BANCO DE BOGOTÁ 353,800 19,476,400
BANCOLOMBIA 496,720 449,068,680
P Ecopetrol - Inv en sociedad 43,500,261
ACIION ORD GRUPO INV SURAMERICANA - Valores Ba 118,400,000 1,644,320
AVIANCATACA HOLDING SA (Davivienda) 1,576,620 6,632,640
BANCO DE BOGOTÁ (Valores Bancolombia) 1,889,348.00 19,476,400
BANCOLOMBIA 118,308,349 449,068,680
INVERSIONES RC Y H - -
CELSIA S.A. E.S.P. 230,790,790 188,355,960
CORFICOLOMBIANA S.A. 266,189,240 217,378,560
EEB (Valores Bancolombia) 37,024,000 64,237,320
GRUPO AVAL ACCIONS Y VALORES S.A. (Valores Banc 176,104,280 109,574,775
GRUPO EXITO S.A (Valores Bancolombia) 139,749,300 117,310,680
ORGANIZACIÓN TERPEL (Valores Bancolombia) 2,346,951,860 4,528,285,500
Bonos
ARGOS S.A. (Inv -Valores Bancolombia) 391,940,332 -
BANCOLOMBIA (Bonos Argos) 50,706,500 50,015,500
P Corredores Davivienda (Bonos Argos) - 50,000,000
PROMIGAS S.A. - (Corredores Davivienda) 1,126,131,689 400,000,000
P Baco Davivienda (Corredores) - 70,000,000
P Serfinanzas 500,000,000
P Suramericana 17,000,000
P Odinsa 200,000,000
Otras Inversiones
Titulos de Participación ( Corredores Davivienda) 1,966,413,664
Propiedad Planta y Equipo
P APTO EL LEGADO 118,125,000

TERRENOS - PLAYA MENDOZA 1 847,273,609 26,950,000
TERRENOS - PLAYA MENDOZA 2 26,950,000
CASAS - CARRERA 58#70-40 628,334,043 615,988,500
P CASAS - CARRERA 59#70-45 615,988,500
P CASAS - CALLE 33 APTO #302 CTG 100,000,000
CASAS - CARRERA 58#85-215 92,500,000 83,000,000
CAMIONETA BRH 712 12,800,000 22,990,000
P CAMIONETA MHY 574 62,800,000
1,580,907,652 1,672,792,000
Saldo Dic 2018 - Saldo Dic 2018 -
Diferencia Libro Extracto Diferencia Aumento
169,881,247 - 97,308,013 4,587,458 - 101,895,471 101,895,471
-
136,992,524 (21,288,102.13) 31,921,836 - 53,209,938 53,209,938
378,135,250 (35,078,933.97) - - 35,078,934 35,078,934
- 148,378,368 189,635,206.94 192,931,969 - 3,296,762 3,296,762
- 416,998,120 411,402,909.89 395,538,682 15,864,228
- 3,948,703 - -
#REF! 994,216 - 994,216 994,216
#REF! 351,688,980 - 351,688,980 351,688,980
#REF! 29,963,546.00 - 29,963,546 29,963,546
- -
- 90,000,540 100,000,600 NO EXISTE -
- 1,543,156,883 104,343,877.00 1,246,632,080.00 -1,142,288,203 1,142,288,203
- 205,724,680 44,349,440.00 280,606,320.00 - 236,256,880 236,256,880
397,864,267.03 206,771,500.00 191,092,767
41,905,607.00 41,905,607
- 6,632,446 439,769,874 439,769,874
- 19,122,600 353,800 NO EXISTE 353,800
- 448,571,960 496,720 NO EXISTE 496,720
- 43,500,261 POR CONFIRMAR -
116,755,680 118,400,000 102,764,000.00 15,636,000
- 5,056,020 1,576,620 3,961,160.00 - 2,384,540 2,384,540
- 17,587,052 1,889,348.00 NO EXISTE 1,889,348
- 330,760,331 118,308,349 NO EXISTE 118,308,349
10,500,000 -
42,434,830 230,790,790 232,780,000.00 - 1,989,210 1,989,210
48,810,680 266,189,240 135,447,800.00 130,741,440
- 27,213,320 37,024,000 592,240,230.00 - 555,216,230 555,216,230
66,529,505 176,104,280 NO EXISTE 176,104,280
22,438,620 139,749,300 81,356,400.00 58,392,900
- 2,181,333,640 2,346,951,860 3,083,088,000.00 - 736,136,140 736,136,140
- -
391,940,332 391,940,332 391,940,332
691,000 50,706,500 50,015,500.00 691,000
- 50,000,000 - 50,000,000.00 - 50,000,000 50,000,000
726,131,689 1,126,131,689 400,000,000.00 726,131,689
- 70,000,000 - 100,000,000.00 - 100,000,000 100,000,000
- 500,000,000 500,000,000.00 - 500,000,000 500,000,000
- 17,000,000 17,000,000.00 - 17,000,000 17,000,000
- 200,000,000 200,000,000.00 - 200,000,000 200,000,000
-
- 1,966,413,664 1,621,724,567.00 -1,621,724,567 1,621,724,567
-3,429,805,283 5,739,123,617
118,125,000.00
847,273,609 26,950,000.00
26,950,000.00
628,334,043 615,988,500.00
615,988,500.00
100,000,000.00
92,500,000 83,000,000.00
12,800,000 22,990,000.00
62,800,000.00
1,580,907,652 1,672,792,000 91,884,348
198,638,843
1,382,268,809
Disminución
15,864,228
191,092,767
41,905,607
439,769,874
353,800
496,720
15,636,000
1,889,348
118,308,349
130,741,440
176,104,280
58,392,900
391,940,332
691,000
726,131,689
2,309,318,333
3,429,805,283
INVERSIONES CELIA MAESTRE Y CIA S.C.A
NIT 900133473-6
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Locales
CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2
1
11
11 Result
12 INVERSIONES
12 INVERSIONES Result
13 DEUDORES
13 DEUDORES Result
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Re
18 OTROS ACTIVOS
18 OTROS ACTIVOS Result

1 Result
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Result

23 CUENTAS POR PAGAR
23 CUENTAS POR PAGAR Result
25 OBLIGACIONES LABORALES
25 OBLIGACIONES LABORALES Result

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
27 DIFERIDOS
27 DIFERIDOS Result
28 OTROS PASIVOS
28 OTROS PASIVOS Result

2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
31 CAPITAL SOCIAL Result
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL Result

33 RESERVAS
33 RESERVAS Result
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
3 PATRIMONIO Result
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41 OPERACIONALES Result
42 NO OPERACIONALES
4 INGRESOS Result
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI
52 OPERACIONALES DE VENTAS
52 OPERACIONALES DE VENTAS Result
53 NO OPERACIONALES
5 GASTOS Result
Total Result
TRE Y CIA S.C.A
6
2018 y el 31/12/2018
Locales
Data
CodCuentaNivel3 CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel5 Cuenta o Ter Sum - SaldoInSum - TotalD
1105
110510 CAJAS MENORES
11051005 NANCY CADELARIA TORNE CAMPO
ALCALDIA 151,000.00 0.00
ALVAREZ S -508,265.00 0.00
DIRECCION -260,400.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
MAESTRE C 0.00 199,250.00
OLIMPICA -271,800.00 0.00
SECRETARI -222,800.00 0.00
TORNE CAM ### ###
11051005 NANCY CADELARIA TO 340,000.00 ###
110510 CAJAS MENORES Result 340,000.00 ###
1105 Result 340,000.00 ###
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA
ALCALDIA ### 0.00
ALCALDIA ### 0.00
ALGRANEL S ### ###
ALVAREZ R 0.00 0.00
ALVAREZ S 0.00 0.00
ARUS ### 0.00
AUDITORES ### 0.00
BANCO DE -78,000.00 0.00
BANCOLOM ### ###
BEATRIZ C ### 0.00
BERNAL M -287,920.00 0.00
BERNAL SA -723,460.00 0.00
BONILLA -247,660.00 0.00
CAMARA DE ### 0.00
CARDOZO C 0.00 0.00
CASTRO DE 0.00 ###
CE CAMILO ### 0.00
CELIA APAR ### 0.00
CERTIFICAR 0.00 0.00
CLUB NAUT 0.00 0.00
COLFONDO ### 0.00
COLSANITAS 0.00 0.00
COMCEL SA ### ###
COMERCIAL -92,800.00 0.00
CONJUNTO 0.00 0.00
CONSULTE ### 0.00
CORONADO 0.00 0.00
CORPORACI ### 0.00
CORPORACI 0.00 0.00
CORPORACI 0.00 0.00
COUNTRY M328,107.00 0.00
DAMIS SA ### 0.00
DIRECCION ### 0.00
DISTRIBUID-103,400.00 0.00
EDIFICIO E ### 0.00
EDIFICIO U ### 0.00
EL HERALDO ### 0.00
ELECTRICA ### 0.00
ESCORCIA 0.00 0.00
FINTRA SA ### 0.00
FONDO DE ### 0.00
FONTALVO 0.00 ###
GASES DEL 0.00 0.00
GONZALES ### 0.00
GONZALEZ ### 0.00
IGNACIO SA 0.00 0.00
INMUEBLES ### ###
INMUEBLES ### ###
INVERPARQU 0.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
INVERSIONE ### ###
INVERSIONES ### 0.00
INVERSION 0.00 0.00
INVERSION ### ###
IVESUR CO -171,535.50 0.00
LACOURTE -675,000.00 0.00
LLANOS L ### 0.00
LLANTAS B ### 0.00
MAESTRE C 0.00 0.00
MAESTRE C ### ###
MECA DEL ### 0.00
MERCADO N ### 0.00
MOVISTAR -117,876.00 0.00
MR COOL SE-906,100.00 0.00
MUNDO PIS ### 0.00
MUNICIPP ### 0.00
NOTARIA C -116,300.00 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PATRIMONI 0.00 0.00
PINTO GOM ### 0.00
POSSE HERR 0.00 0.00
PROMIGAS S 0.00 0.00
PROMOTORA ### 0.00
PUERTO DIG ### ###
RUBY OSOR-877,302.00 0.00
SANTIAGO ### 0.00
SECRETARI -812,400.00 0.00
SECRETARI -324,000.00 0.00
SOLUCIONE ### 0.00
TALLERES ### 0.00
TORNE CAM ### 0.00
UNDA BERN-289,140.00 0.00
VALORES B ### ###
VERDEZA C 0.00 0.00
VIANORTE ### 0.00
VILLEGAS 0.00 0.00
WILFRIDO -338,600.00 0.00
YAAR JOR ### 0.00
YAAR RENN ### 0.00
11100505 BANCOLOMBIA Result ### ###
111005 MONEDA NACIONAL Result ### ###
1110 BANCOS Result ### ###
1125 FONDOS
112515 ESPECIALES EN MONEDA NACIONAL
BANCOLOM ### 0.00
VALORES B ### ###
CORREDORE ### 0.00
FIDUCIARI ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PUERTO DIG 0.00 ###
VALORES B ### ###
11251507 RENTA FIJA PLAZO BANCOLOMBIA
FIDUCIARI ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
VALORES B ### ###
11251507 RENTA FIJA PLAZO B ### ###
11251508 ULTRSERFINCO
VALORES B 0.00 ###
11251508 ULTRSERFINCO Result 0.00 ###
11251511 DERECHOS SH CLL 18 Y CLL 21 STUDENT HOUSING
PATRIMONI 0.00 ###
11251511 DERECHOS SH CLL 18 0.00 ###
112515 ESPECIALES EN MONEDA NACIONAL Result ### ###
1125 FONDOS Result ### ###
### ###
1205 ACCIONES
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
12051505 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.
ECOPETROL ### 0.00
12051505 EXPLOTACION DE MINA ### 0.00
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Result ### 0.00
120525 SUMINISTRO DE ELECRICIDAD, GAS Y AGUA
12052505 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
CARVAJAL ### 0.00
GASCOM S. ### 0.00
INMOBILIAR ### 0.00
PROENERGI ### 0.00
PROMIGAS S ### 0.00
TRIPLE A S. 70,760.00 0.00
12052505 SUMINISTRO DE ELECT ### 0.00
120525 SUMINISTRO DE ELECRICIDAD, GAS Y AGUA R ### 0.00
120530 CONSTRUCCION
12053005 CONSTRUCCION.
ARGOS S.A. ### 0.00
INVERSIONE 0.00 ###
INVRSIONES ### 0.00
12053005 CONSTRUCCION. Resul ### ###
120530 CONSTRUCCION Result ### ###
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MNOR
12053505 COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR
ALGRANEL S ### 0.00
BANCO DAV ### 0.00
BANCO DE 353,800.00 0.00
BANCO SA 642,940.00 0.00
BANCOLOM 496,720.00 0.00
BERNAL M 367,720.00 0.00
BERNAL SA 723,460.00 0.00
BONILLA 247,660.00 0.00
CITIBANK 353,800.00 0.00
COUNTRY M ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
UNDA BERN 289,140.00 0.00
12053505 COMERCIO AL POR MA ### 0.00
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MNOR R ### 0.00
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
12054505 ACCIONES EN TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION
ALGRANEL S ### 0.00
GRANIL S.A 408,693.00 0.00
VIAJES FIVA ### 0.00
12054505 ACCIONES EN TRANS ### 0.00
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNI ### 0.00
ACIION OR ### 0.00
ARGOS S.A. ### 0.00
AVIANCATA ### 0.00
BANCO AV 61,274.98 0.00
BANCO DAV ### 0.00
BANCO DE ### 0.00
BANCOLOM ### 0.00
CELSIA S.A. ### 0.00
CORFICOLO ### 0.00
Corporación ### 0.00
EEB ### 0.00
GRUPO AVAL ### 0.00
GRUPO EXIT ### 0.00
ORGANIZAC ### 0.00
VALOREM 98,694.14 0.00
12055005 ACTIVIDAD FINANCIER ### 0.00
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA Result ### 0.00
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
12055505 INVERSION ACTIVIDADES INMOVILIARIAS EMPRESARIALES
GROSSO CA ### 0.00
INMUEBLES ### 0.00
INVERPARQU ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
12055505 INVERSION ACTIVIDA ### 0.00
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIAL ### 0.00
INVERSIONE 0.00 ###
120580 ACCIONES EN TESORERIA 0.00 ###
120580 ACCIONES EN TESORERIA Result 0.00 ###
1205 ACCIONES Result ### ###
1215 BONOS
PEÑA JUA ### 0.00
12151005 BONOS PUBLICOS MON ### 0.00
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA Result ### 0.00
121515 BONOS ORDINARIOS
12151505 INVERSIONES BONOS ORDINARIOS
ARGOS S.A. ### 0.00
BANCO PIC ### 0.00
BANCOLOM ### 0.00
PROMIGAS S ### 0.00
12151505 INVERSIONES BONOS O ### 0.00
121515 BONOS ORDINARIOS Result ### 0.00
1215 BONOS Result ### 0.00
1295 OTRAS INVERSIONES
129595 DIVERSAS
129595 DIVERSAS
DIVERSAS 0.00 ###
1295 OTRAS INVERSIONES Result 0.00 ###
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
12990505 PROVISIONES DE ACIONES
INVERSIONE ### 0.00
12990505 PROVISIONES DE ACIO ### 0.00
129905 ACCIONES Result ### 0.00
1299 PROVISIONES Result ### 0.00
SIONES Result ### ###
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DEUDORES NACIONALES
COMCEL SA 0.00 ###
FONTALVO 0.00 ###
INVERSION ### ###
13050501 DEUDORES NACIONALE ### ###
13050505 CLIENTES NAIONALES
AUDITORES 19.00 0.00
COMCEL SA ### 0.00
INVERSION ### 0.00
PIZZERIA ### 0.00
13050505 CLIENTES NAIONALES ### 0.00
130505 NACIONALES Result ### ###
1305 CLIENTES Result ### ###
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
13101005 CUENTAS POR COBRAR CIA
INMUEBLES ### 0.00
INVERPARQU ### 0.00
MAESTRE C ### 0.00
PARQUE IN ### 0.00
PROMOTORA ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
TECNIPOZO ### 0.00
TRANSPORT ### 0.00
13101005 CUENTAS POR COBRAR ### 0.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Result ### 0.00
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ALVAREZ S 0.00 309,371.00
ARUS 0.00 ###
BANCOLOM 0.00 ###
CASTRO DE 0.00 ###
CELIA APAR 0.00 ###
COLSANITAS 0.00 896,700.00
ESCORCIA 0.00 ###
GASES DEL 0.00 123,592.00
GONZALES ### ###
INMUEBLES 0.00 0.00
INVERSIONE 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
MAESTRE C ### ###
SANTIAGO ### 0.00
TORNE CAM 0.00 450,000.00
VERDEZA C 0.00 ###
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS Result ### ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEED ### 0.00
LLANOS L ### 0.00
133015 A TRABAJADORES
13301505 A TRABAJADOES
CASTRO DE 0.00 ###
INVERSION 0.00 940,624.00
13301505 A TRABAJADOES Result 0.00 ###
133015 A TRABAJADORES Result 0.00 ###
133095 OTROS
133095 OTROS
GONZALES 0.00 600,000.00
LLANOS L 0.00 ###
MR COOL SE ### 0.00
VIANORTE 494,484.00 0.00
YAAR RENN ### 0.00
133095 OTROS Result 494,484.00 ###
133095 OTROS Result 494,484.00 ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Result ### ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO ### ###
135505 ANTICIPO DE IMPUEST ### ###
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMP ### ###
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION 0.00 52,974.86
13551502 RETENCION DEBITO P 0.00 52,974.86
13551508 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS DE RESTAURANTE 3.5%
RETENCION ### ###
13551508 RETENCION EN LA FU ### ###
13551510 RETENCION EN LA FUENTE CREE
DIRECCION ### ###
INVERSIONE-456,345.00 0.00
13551510 RETENCION EN LA FUE ### ###
135515 RETENCION EN LA FUENTE Result ### ###
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION ### ###
13551702 RETENCION DE IVA PO ### ###
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Result ### ###
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION 327,343.00 ###
13551802 RETENCION DE ICA PO 327,343.00 ###
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETE327,343.00 ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR R ### ###
1360 RECLAMACIONES
ARP POSITI 61,200.00 0.00
COMBARRA 7,900.00 0.00
INSTITUTO 45,900.00 0.00
INVERSIONE-336,800.00 0.00
SALUDCOOP191,200.00 0.00
SENA 30,600.00 0.00
13600505 A COMPAÑIAS ASEGUR 0.00 0.00
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS Result 0.00 0.00
1360 RECLAMACIONES Result 0.00 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 OTROS
136595 OTROS
OTROS ### 0.00
136595 OTROS Result ### 0.00
136595 OTROS Result ### 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Result ### 0.00
ORES Result ### ###
DADES PLANTA Y EQUIPO
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCC ### 0.00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDI ### 0.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO Result ### 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
PLANTAS Y ### 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE Result ### 0.00
151605 EDIFICIOS
15160505 CASA PLAYA MENDOZA
CORPORACI ### 0.00
GEOBIOTEC ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
JOTA JOTA ### 0.00
SOLUCIONE ### 0.00
STUDIO AV ### 0.00
TARUD JAA ### 0.00
YAAR RENN ### 0.00
15160505 CASA PLAYA MENDOZA ### 0.00
15160507 CASAS CRA 58 Y CRA 59
CELIA APAR ### 0.00
FIDUCAFE ### 0.00
15160507 CASAS CRA 58 Y CRA 59 ### 0.00
15160509 OFICINA 101 CRA 58 No 85-215
INVERSIONE ### 0.00
15160509 OFICINA 101 CRA 58 No ### 0.00
151605 EDIFICIOS Result ### 0.00
CARVAJAL ### 0.00
DAMIS SA ### 0.00
15240505 MUEBLES Y ENSERES R ### 0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES Result ### 0.00
152410 EQUIPOS
15241005 EQUIPOS
YAAR RENN 700,000.00 0.00
15241005 EQUIPOS Result 700,000.00 0.00
152410 EQUIPOS Result 700,000.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
15280505 EQUIPOS DE PROCESA ### 0.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Res ### 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Result ### 0.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400505 AUTOS CAMIONESTAS Y CAMPEROS
INVERSIONE ### 0.00
15400505 AUTOS CAMIONESTAS ### 0.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Result ### 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
15920505 CONSTRUCCIONES Y DIFICACIONES
COMCEL SA ### 0.00
CORPORACI ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
15920505 CONSTRUCCIONES Y D ### 0.00
15921505 QUIPO DE OFICINA
INVERSIONE ### 0.00
15921505 QUIPO DE OFICINA Res ### 0.00
15922005 EQUIPOS DE COMPUTACION
INVERSIONE ### 0.00
15922005 EQUIPOS DE COMPUTA ### 0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ### 0.00
15923505 FLOTA Y EQUIPOS DE TRASNPORTE
FLOTA Y E ### 0.00
15923505 FLOTA Y EQUIPOS DE ### 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA Result ### 0.00
EDADES PLANTA Y EQUIPO Result ### 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS DE ### 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA Result ### 0.00
ACTIVOS Result ### 0.00
### ###
ACIONES FINANCIERAS
2195 OTRAS OBLIGACIONES
COMPAÑIAS ### 0.00
21951005 COMPAÑIAS VINCULAD ### 0.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES Result ### 0.00
ACIONES FINANCIERAS Result ### 0.00
AS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
AUDITORES 0.00 ###
233595 OTROS
233595 OTROS
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
PUERTO DIG ### 0.00
233595 OTROS Result ### 0.00
233595 OTROS Result ### 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Result ### ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235505 ACCIONISTAS
CELIA APAR 0.00 0.00
MAESTRE C 0.00 0.00
235510 SOCIOS
235510 SOCIOS
CELIA APAR ### 0.00
LLANOS L ### 0.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS Result ### 0.00
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
DIRECCION -75,000.00 0.00
LACOURTE 75,000.00 0.00
23651501 HONORARIOS NO DECL 0.00 0.00
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
HONORARIO 77,429.00 ###
23651502 HONORARIOS DECLARA 77,429.00 ###
23651505 HONORARIOS 11%
AUDITORES 70,390.00 0.00
DIRECCION -70,390.00 0.00
23651505 HONORARIOS 11% Resu 0.00 0.00
236515 HONORARIOS Result 77,429.00 ###
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
ALVAREZ R 0.00 0.00
CARTERA C -30,570.00 0.00
CASTRO DE 0.00 0.00
CORONADO 0.00 0.00
DIRECCION -659,992.00 ###
GONZALEZ 88,710.00 0.00
LLANOS L 466,360.00 0.00
RUBY OSOR 55,998.00 0.00
WILFRIDO 11,400.00 0.00
YAAR JOR 60,600.00 0.00
YAAR RENN 18,900.00 0.00
23652501 SERVICIOS GENERALE 11,406.00 ###
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
CONSULTE 89,800.00 0.00
DIRECCION -199,000.00 0.00
MECA DEL 12,800.00 0.00
MR COOL SE 96,400.00 0.00
MUNDO PIS 32,000.00 0.00
23652502 SERVICIOS GENERALE 32,000.00 0.00
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCC
DIRECCION -216,635.00 0.00
LLANOS L 205,526.00 0.00
SOLUCIONE 11,109.00 0.00
23652509 RETENCION EN LA F 0.00 0.00
23652510 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS AIU 2%
CASTRO DE 0.00 0.00
DIRECCION 0.00 19,000.00
23652510 RETENCION EN LA FUE 0.00 19,000.00
236525 SERVICIOS Result 43,406.00 ###
236530 ARRENDAMIENTOS
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
INVERSION 0.00 35,637.00
23653002 ARRENDAMIENTO BIEN 0.00 35,637.00
236530 ARRENDAMIENTOS Result 0.00 35,637.00
DIRECCION 0.00 62,000.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCI 0.00 62,000.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Result 0.00 62,000.00
236540 COMPRAS
23654001 RETENCION POR COMPRAS 3.5%
RETENCION 0.00 42,000.00
23654001 RETENCION POR COMPR 0.00 42,000.00
23654004 RETENCION POR COMPRA DE ACTIVO FIJO DEL 2,5
DAMIS SA 35,097.00 0.00
INVERSIONE -35,097.00 0.00
23654004 RETENCION POR COMPR 0.00 0.00
236540 COMPRAS Result 0.00 42,000.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23657020 AUTORRETENCIONES OTROS
DIRECCION 454,064.00 0.00
INVERSIONE-454,064.00 0.00
23657020 AUTORRETENCIONES O 0.00 0.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO Result 0.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE Result 120,835.00 ###
236801 ICA RETENIDO
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
RETENCION 8,330.00 20,364.00
23680102 RETENCION DE ICA SE 8,330.00 20,364.00
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS
RETENCION 42,625.00 796,000.00
23680103 RETENCION DE ICA H 42,625.00 796,000.00
23680106 RETENCION DE ICA SERVICIOS AIU 7X1000
RETENCION 0.00 0.00
23680106 RETENCION DE ICA SE 0.00 0.00
236801 ICA RETENIDO Result 50,955.00 816,364.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Result 50,955.00 816,364.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700506 SALUDCOOP EPS
ARUS -384,629.60 472,000.00
CAFESALUD -49,700.00 116,000.00
SALUDCOOP ### 0.00
TORNE CAM ### 0.00
23700506 SALUDCOOP EPS Result 36,306.68 588,000.00
23700533 MEDIMAS EPS
MEDIMAS E 0.00 60,400.00
TORNE CAM 0.00 60,000.00
23700533 MEDIMAS EPS Result 0.00 120,400.00
237005 APORTES EPS Result 36,306.68 708,400.00
237006 APORTES A.R.P.
23700606 ARP POSITIVA
ARP POSITI -200,716.24 18,300.00
ARUS -5,169.90 62,200.00
TORNE CAM 212,244.50 7,900.00
23700606 ARP POSITIVA Result 6,358.36 88,400.00
237006 APORTES A.R.P. Result 6,358.36 88,400.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701005 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
COMBARRA 0.00 60,400.00
23701005 APORTES AL ICBF, SE 0.00 60,400.00
ARUS -86,373.60 472,000.00
COMBARRA ### 116,000.00
TORNE CAM ### 0.00
23701006 COMBARRANQUILLA Re 18,606.68 588,000.00
TORNE CAM 0.00 60,000.00
23701020 COMBARRANQUILLA Re 0.00 60,000.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM 18,606.68 708,400.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Result 61,271.72 ###
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803006 COLFONDOS
ARUS -345,194.40 928,000.00
COLFONDO ### 224,000.00
TORNE CAM ### 0.00
23803006 COLFONDOS Result 144,758.72 ###
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Resul 144,758.72 ###
2380 ACREEDORES VARIOS Result 144,758.72 ###
AS POR PAGAR Result ### ###
STOS, GRAVAMENES Y TASAS
VIGENCIA ### ###
240405 VIGENCIA FISCAL CORRI ### ###
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Result ### ###
VIGENCIAS 6,000.00 0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES AN 6,000.00 0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES Result 6,000.00 0.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Result ### ###
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% (ANTES 16%)
IVA GENERA147,872.32 0.00
24080101 IVA GENERADO VENTAS147,872.32 0.00
24080104 IVA GENERADO POR VENTAS 10%
IVA GENER ### ###
24080104 IVA GENERADO POR VE ### ###
240801 IVA GENERADO Result ### ###
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 IVA POR COMPRAS 19% (ANTES 16%)
IVA POR CO-206,873.50 ###
24080201 IVA POR COMPRAS 19%-206,873.50 ###
24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
IVA POR SE ### 297,745.00
24080203 IVA POR SERVICIOS 16 ### 297,745.00
24080205 IVA POR HONORARIOS 16%
IVA POR H -534,960.00 ###
24080205 IVA POR HONORARIOS -534,960.00 ###
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA SERVIC 0.00 176,457.00
24080207 IVA SERVICIO DE VIGI 0.00 176,457.00
240802 IVA DESCONTABLE Result ### ###
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Result ### ###
2495 OTROS
249501 OTROS
24950102 IMPUESTO CREE
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
24950102 IMPUESTO CREE Result 0.00 0.00
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
24950103 IMPTO RIQUEZA Result 0.00 0.00
24950106 AUTORETENCION DE CREE POR PAGAR
DIRECCION 569,000.00 0.00
INVERSIONE-569,000.00 0.00
24950106 AUTORETENCION DE C 0.00 0.00
249501 OTROS Result 0.00 0.00
2495 OTROS Result 0.00 0.00
STOS, GRAVAMENES Y TASAS Result ### ###
ACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SUELDOS
250501 SUELDOS
TORNE CAM 0.20 ###
2505 SALARIOS POR PAGAR Result 0.20 ###
ACIONES LABORALES Result 0.20 ###
OS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
26100505 CESANTIAS
COLFONDO ### 0.00
INVERSIONE 61,696.95 ###
TORNE CAM ### 0.00
TORNE CAM 152,702.87 177,976.00
26101005 INTERESES SOBRE CES 160,050.47 177,976.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS Result 160,050.47 177,976.00
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
INVERSIONE797,447.00 0.00
TORNE CAM 40,818.97 0.00
TORNE CAM-144,682.47 794,105.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS Res -83,221.52 794,105.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS Result -83,221.52 794,105.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES Result ### ###
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### 0.00
26150505 DE RENTA Y COMPLEM ### 0.00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Result ### 0.00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES Result ### 0.00
OS ESTIMADOS Y PROVISIONES Result ### ###
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

270505 INTERESES
270505 INTERESES
INTERESES 0.00 2,700.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Result 0.00 2,700.00
DOS Result 0.00 2,700.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
28100505 PARA FACTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FACT ### 0.00
28100505 PARA FACTURA SUSCR ### 0.00
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES Re ### 0.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS Result ### 0.00
PASIVOS Result ### 0.00
### ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL A ### 0.00
31050505 CAPITAL AUTORIZADO ### 0.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO Result ### 0.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
31051005 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB
CAPITAL PO ### 0.00
31051005 CAPITAL POR SUSCRIBI ### 0.00
31051015 CAPITAL PAGADO
CELIA APAR ### ###
CELIA MAE ### 0.00
CELIA MAES ### 0.00
CELIA MAE ### 0.00
CELIA MAE ### 0.00
MAESTRE C 383,000.00 ###
31051015 CAPITAL PAGADO Resu ### ###
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Result ### ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Result ### ###
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES P 0.00 0.00
311005 ACCIONES PROPIAS READ 0.00 0.00
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) Resu 0.00 0.00
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQU 0.00 0.00
AL SOCIAL Result ### ###
AVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CELIA APAR ### 0.00
CHIPUCO CA 0.00 0.00
INVERSIONE ### 0.00
MAESTRE C ### 0.00
32050505 PRIMA EN COLOCACIO ### 0.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES Result ### 0.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTE ### 0.00
AVIT DE CAPITAL Result ### 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

RESERVA P 0.00 0.00
330515 RESERVA PARA READQUI 0.00 0.00
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONE 0.00 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS Result 0.00 0.00
0.00 0.00
TADOS DEL EJERCICIO
INVERSIONE ### ###
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO ### ###
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### ###
36050105 UTILIDAD DEL EJERCIC ### ###
TADOS DEL EJERCICIO Result ### ###
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501
37050105 UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS
DIRECCION ### 0.00
INVERSIONE ### ###
37050105 UTILIDADES O EXEDE ### ###
370501 Result ### ###
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS Result ### ###
371001
PERDIDAS ### 0.00
37100105 PERDIDAS ACUMULADA ### 0.00
371001 Result ### 0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS Result ### 0.00
TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Result ### ###
### ###
4140 HOTELES Y RESTAURANTES

414005 HOTELERIA
414005 HOTELERIA
HOTELERIA 0.00 0.00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES Result 0.00 0.00
DIVIDENDO 0.00 466,028.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIED 0.00 466,028.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O 0.00 466,028.00
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA Result 0.00 466,028.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMI 0.00 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BI 0.00 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES Re 0.00 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Re 0.00 0.00
CIONALES Result 0.00 466,028.00
RACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421005 INTERESES
INTERESES 0.00 0.00
4210 FINANCIEROS Result 0.00 0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIED 0.00 0.00
421505 DE SOCIEDADES ANONIM 0.00 0.00
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 0.00 0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES Result 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES
REINTEGRO 0.00 0.00
425035 REINTEGRO PROVISIONES 0.00 0.00
425035 REINTEGRO PROVISIONES Result 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES Result 0.00 0.00
4295 DIVERSOS
AJUSTE AL 0.00 0.00
4295 DIVERSOS Result 0.00 0.00
ERACIONALES Result 0.00 0.00
0.00 466,028.00
CIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
TORNE CAM 0.00 ###
510518 COMISIONES
510518 COMISIONES
TORNE CAM 0.00 200,000.00
TORNE CAM 0.00 882,120.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 882,120.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE Result 0.00 882,120.00
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
TORNE CAM 0.00 ###
TORNE CAM 0.00 156,233.32
510533 INTERESES SOBRE CESAN 0.00 156,233.32
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS Result 0.00 156,233.32
TORNE CAM 0.00 ###
510536 PRIMA DE SERVICIOS Res 0.00 ###
510536 PRIMA DE SERVICIOS Result 0.00 ###
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
TORNE CAM 0.00 615,075.00
CASTRO DE 0.00 633,509.00
510551 DOTACION Y SUMINISTR 0.00 633,509.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00 633,509.00
TORNE CAM 0.00 76,995.00
510568 APORTES A ADMINISTRA 0.00 76,995.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 0.00 76,995.00
TORNE CAM 0.00 876,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE P 0.00 876,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESAN 0.00 876,000.00
TORNE CAM 0.00 590,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COM 0.00 590,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 0.00 590,000.00
CELIA APAR 0.00 227,230.00
INVERSIONE 0.00 325,000.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DRO 0.00 552,230.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS Result 0.00 552,230.00
510595 OTROS
510595 OTROS
CASTRO DE 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 200,000.00
510595 OTROS Result 0.00 ###
510595 OTROS Result 0.00 ###
5105 GASTOS DE PERSONAL Result 0.00 ###
5110 HONORARIOS
AUDITORES 0.00 ###
CASTRO DE 0.00 ###
511010 REVISORÍA FISCAL Resul 0.00 ###
511010 REVISORÍA FISCAL Result 0.00 ###
IGNACIO SA 0.00 781,242.00
POSSE HERR 0.00 ###
511025 ASESORIA JURIDICA Resu 0.00 ###
511025 ASESORIA JURIDICA Result 0.00 ###
AUDITORES 0.00 703,896.00
PRICE WAT 0.00 536,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA R 0.00 ###
511030 ASESORIA FINANCIERA Result 0.00 ###
LLANOS L 0.00 350,000.00
511035 ASESORIA TECNICA Resul 0.00 350,000.00
511035 ASESORIA TECNICA Result 0.00 350,000.00
511095 OTROS
511095 OTROS
CORPORACI 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 320,000.00
SECRETARI 0.00 30,100.00
511095 OTROS Result 0.00 ###
511095 OTROS Result 0.00 ###
5115 IMPUESTOS
DIRECCION 0.00 108,000.00
SECRETARI 0.00 ###
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 ###
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO Result 0.00 ###
511506 BOMBERIL
511506 BOMBERIL
SECRETARI 0.00 57,000.00
511506 BOMBERIL Result 0.00 57,000.00
511506 BOMBERIL Result 0.00 57,000.00
ALCALDIA 0.00 ###
ALCALDIA 0.00 816,652.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ Re 0.00 ###
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ Result 0.00 ###
511595 OTROS
CELIA APAR 0.00 ###
51159502 IMPTO RIQUEZA Result 0.00 ###
511595 OTROS Result 0.00 ###
5115 IMPUESTOS Result 0.00 ###
5120 ARRENDAMIENTOS
CORPORACI 0.00 ###
EDIFICIO E 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
512010 CONSTRUCCIONES Y EDI 0.00 ###
5120 ARRENDAMIENTOS Result 0.00 ###
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
513010 CUMPLIMIENTO
FONDO DE 0.00 ###
5130 SEGUROS Result 0.00 ###
5135 SERVICIOS
ALVAREZ S 0.00 700,000.00
CASTRO DE 0.00 ###
GONZALEZ 0.00 592,000.00
MAESTRE C 0.00 ###
TORNE CAM 0.00 70,000.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA Resu 0.00 ###
513505 ASEO Y VIGILANCIA Result 0.00 ###
ALVAREZ R 0.00 80,000.00
INVERSIONE 0.00 880,000.00
LLANOS L 0.00 ###
RUBY OSOR 0.00 970,000.00
WILFRIDO 0.00 250,000.00
YAAR RENN 0.00 ###
513515 ASISTENCIA TECNICA Res 0.00 ###
513515 ASISTENCIA TECNICA Result 0.00 ###
CORPORACI 0.00 333,431.00
INVERSIONE 0.00 499,886.00
TRIPLE A S. 0.00 ###
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTA 0.00 ###
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Result 0.00 ###
CORPORACI 0.00 404,380.00
ELECTRICA 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
513530 ENERGIA ELECTRICA Res 0.00 ###
513530 ENERGIA ELECTRICA Result 0.00 ###
513535 TELEFONO
513535 TELEFONO
UNE EPM T 0.00 165,000.00
513535 TELEFONO Result 0.00 165,000.00
51353502 TELEFONO NO GRAVADO
UNE EPM T 0.00 217,000.00
51353502 TELEFONO NO GRAVAD 0.00 217,000.00
513535 TELEFONO Result 0.00 382,000.00
SERVIENTR 0.00 93,800.00
513540 CORREO, PORTES Y TEL 0.00 93,800.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS Result 0.00 93,800.00
513555 GAS
513555 GAS
GASES DEL 0.00 123,300.00
513555 GAS Result 0.00 123,300.00
513555 GAS Result 0.00 123,300.00
513595 OTROS
513595 OTROS
CASTRO DE 0.00 518,900.00
LLANOS L 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
513595 OTROS Result 0.00 ###
51359501 PAGO ADMINISTRACION
CORPORACI 0.00 ###
EDIFICIO E 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
INVERSIONES 0.00 569,700.00
51359501 PAGO ADMINISTRACION 0.00 ###
513595 OTROS Result 0.00 ###
5135 SERVICIOS Result 0.00 ###
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005 NOTARIALES
NOTARIA C 0.00 644,584.00
CAMARA DE 0.00 60,500.00
514010 REGISTRO MERCANTIL R 0.00 60,500.00
514010 REGISTRO MERCANTIL Result 0.00 60,500.00
CAMARA DE 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 626,100.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS R 0.00 ###
514015 TRAMITES Y LICENCIAS Result 0.00 ###
514095 OTROS
514095 OTROS
CAMARA DE 0.00 49,500.00
INVERSIONE 0.00 ###
Oficina Instr 0.00 58,300.00
SECRETARI 0.00 ###
SOLANO AR 0.00 704,871.00
514095 OTROS Result 0.00 ###
514095 OTROS Result 0.00 ###
5140 GASTOS LEGALES Result 0.00 ###
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51451005 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALVAREZ R 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 200,224.00
INVERSIONE 0.00 520,000.00
LLANOS L 0.00 ###
MAESTRE C 0.00 ###
MUNDO PIS 0.00 ###
51451005 MANTENIMIENTO CON 0.00 ###
ALVAREZ R 0.00 160,000.00
YAAR RENN 0.00 520,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO R 0.00 720,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO Result 0.00 720,000.00
WILFRIDO 0.00 150,000.00
CARDOZO C 0.00 726,968.00
FONDO DE 0.00 854,500.00
TALLERES 0.00 631,649.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TR 0.00 ###
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Result 0.00 ###
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Result 0.00 ###
5150 ADECUACION E INSTALACION
INVERSIONE 0.00 360,000.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTAL 0.00 360,000.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES Result 0.00 360,000.00
INVERSIONE 0.00 360,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIV 0.00 360,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS Result 0.00 360,000.00
515095 OTROS
515095 OTROS
ALVAREZ R 0.00 ###
515095 OTROS Result 0.00 ###
515095 OTROS Result 0.00 ###
5150 ADECUACION E INSTALACION Result 0.00 ###
CELIA APAR 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
515595 OTROS
515595 OTROS
MAESTRE C 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
515595 OTROS Result 0.00 ###
515595 OTROS Result 0.00 ###
5160 DEPRECIACIONES
WILFRIDO 0.00 160,000.00
5160 DEPRECIACIONES Result 0.00 160,000.00
5195 DIVERSOS
MAESTRE C 0.00 ###
VIANORTE 0.00 ###
519520 GASTOS DE REPRESENTA 0.00 ###
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 0.00 ###
CASTRO DE 0.00 ###
FULLER 0.00 25,000.00
OLIMPICA 0.00 63,300.00
SUMINISTR 0.00 22,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y 0.00 ###
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Result 0.00 ###
MOVISTAR 0.00 92,940.00
PAPELERIA 0.00 123,550.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y F 0.00 216,490.00
51953001 PAPELERIA
PAPELERIA 0.00 4,172.00
51953001 PAPELERIA Result 0.00 4,172.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Result 0.00 220,662.00
519565 PARQUEADEROS
519565 PARQUEADEROS
AUDITORES 0.00 1.00
CORPORACI 0.00 49.00
DIRECCION 0.00 218.00
519595 OTROS
519595 OTROS
CASTRO DE 0.00 ###
EDIFICIO U 0.00 ###
VILLEGAS 0.00 ###
519595 OTROS Result 0.00 ###
519595 OTROS Result 0.00 ###
CIONALES DE ADMINISTRACION Result 0.00 ###
CIONALES DE VENTAS
5240 GASTOS LEGALES
524095 OTROS
524095 OTROS
IGNACIO SA 0.00 929,678.00
524095 OTROS Result 0.00 929,678.00
524095 OTROS Result 0.00 929,678.00
5240 GASTOS LEGALES Result 0.00 929,678.00
VIANORTE 0.00 ###
5295 DIVERSOS
ALVAREZ R 0.00 35,000.00
GRUPO EXIT 0.00 8,600.00
NOTARIA C 0.00 8,600.00
OLIMPICA 0.00 15,800.00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y 0.00 68,000.00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Result 0.00 68,000.00
529595 OTROS
529595 OTROS
CORPORACI 0.00 ###
529595 OTROS Result 0.00 ###
529595 OTROS Result 0.00 ###
CIONALES DE VENTAS Result 0.00 ###
RACIONALES
5305 FINANCIEROS
BANCO DE 0.00 ###
BANCOLOM 0.00 ###
CELIA APAR 0.00 ###
INVERSIONE 0.00 ###
530506 GASTO TRAJ. CRED. Resul 0.00 ###
530506 GASTO TRAJ. CRED. Result 0.00 ###
530520 INTERESES
530520 INTERESES
INTERESES 0.00 1,000.00
530595 OTROS
530595 OTROS
OTROS 0.00 ###
530595 OTROS Result 0.00 ###
530595 OTROS Result 0.00 ###
5305 FINANCIEROS Result 0.00 ###
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
PROMOTORA 0.00 ###
531590 GASTO POR APORTE A S 0.00 ###
531590 GASTO POR APORTE A SOCIEDAD Result 0.00 ###
531595 OTROS
531595 OTROS
OTROS 0.00 ###
531595 OTROS Result 0.00 ###
531595 OTROS Result 0.00 ###
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS Result 0.00 ###
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS
539595 OTROS
OTROS 0.00 ###
539595 OTROS Result 0.00 ###
539595 OTROS Result 0.00 ###
5395 GASTOS DIVERSOS Result 0.00 ###
ERACIONALES Result 0.00 ###
0.00 ###
### ###
Sum - TotalCSum - SaldoFinalDet
0.00 151,000.00
322,000.00 -830,265.00
0.00 -260,400.00
0.00 ###
0.00 199,250.00
0.00 -271,800.00
0.00 -222,800.00
### ###
### 340,000.00
### 340,000.00
### 340,000.00
0.00 ###
0.00 ###
466,028.00 ###
### ###
309,371.00 -309,371.00
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 -287,920.00
0.00 -723,460.00
0.00 -247,660.00
### ###
726,968.00 -726,968.00
### ###
0.00 ###
### ###
187,844.00 -187,844.00
### ###
0.00 ###
896,700.00 -896,700.00
0.00 ###
0.00 -92,800.00
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 328,107.00
0.00 ###
### ###
0.00 -103,400.00
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
246,892.00 -246,892.00
### ###
556,480.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
940,624.00 -940,624.00
0.00 ###
0.00 -171,535.50
0.00 -675,000.00
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 -117,876.00
0.00 -906,100.00
### ###
0.00 ###
0.00 -116,300.00
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
911,800.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -324,000.00
0.00 ###
631,649.00 ###
### ###
### ###
0.00 -289,140.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
357,400.00 -696,000.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
UDENT HOUSING
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
AS Y AGUA.
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 70,760.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 353,800.00
0.00 642,940.00
0.00 496,720.00
0.00 367,720.00
0.00 723,460.00
0.00 247,660.00
0.00 353,800.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 289,140.00
0.00 ###
0.00 ###
ACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
0.00 ###
0.00 408,693.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 61,274.98
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 98,694.14
0.00 ###
0.00 ###
LIARIAS EMPRESARIALES
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### 0.00
### ###
### ###
### ###
0.00 19.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 309,371.00
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 896,700.00
0.00 ###
0.00 123,592.00
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 450,000.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 940,624.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 600,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 494,484.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
Y COMPLEMENTARIOS
### ###
### ###
### ###
E SERVICIOS
0.00 52,974.86
0.00 52,974.86
CIOS DE RESTAURANTE 3.5%
### ###
### ###
### ###
0.00 -456,345.00
### ###
### ###
SERVICIOS
### ###
### ###
### ###
SERVICIOS
### 672,944.00
### 672,944.00
### 672,944.00
### ###
0.00 61,200.00
0.00 7,900.00
0.00 45,900.00
0.00 -336,800.00
0.00 191,200.00
0.00 30,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 700,000.00
0.00 700,000.00
0.00 700,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -75,000.00
0.00 75,000.00
0.00 0.00
### ###
### ###
0.00 70,390.00
0.00 -70,390.00
0.00 0.00
### ###
RANTES 6%
90,300.00 90,300.00
0.00 -30,570.00
411,178.00 411,178.00
960,000.00 960,000.00
0.00 ###
35,520.00 124,230.00
703,329.00 ###
58,200.00 114,198.00
12,600.00 24,000.00
0.00 60,600.00
10,800.00 29,700.00
### ###
0.00 89,800.00
0.00 -199,000.00
0.00 12,800.00
0.00 96,400.00
0.00 32,000.00
0.00 32,000.00
CIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%
0.00 -216,635.00
0.00 205,526.00
0.00 11,109.00
0.00 0.00
CIOS AIU 2%
5,684.00 5,684.00
0.00 -19,000.00
5,684.00 -13,316.00
### ###
0.00 -35,637.00
0.00 -35,637.00
0.00 -35,637.00
0.00 -62,000.00
0.00 -62,000.00
0.00 -62,000.00
42,000.00 0.00
42,000.00 0.00
VO FIJO DEL 2,5
0.00 35,097.00
0.00 -35,097.00
0.00 0.00
42,000.00 0.00
0.00 454,064.00
0.00 -454,064.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
0.00 -12,034.00
0.00 -12,034.00
446,100.00 -307,275.00
446,100.00 -307,275.00
1,989.00 1,989.00
1,989.00 1,989.00
448,089.00 -317,320.00
448,089.00 -317,320.00
0.00 -856,629.60
0.00 -165,700.00
0.00 ###
592,000.00 ###
592,000.00 40,306.68
0.00 -60,400.00
0.00 -60,000.00
0.00 -120,400.00
592,000.00 -80,093.32
0.00 -219,016.24
0.00 -67,369.90
76,995.00 281,339.50
76,995.00 -5,046.64
76,995.00 -5,046.64
DE COMPENSACION
0.00 -60,400.00
0.00 -60,400.00
0.00 -558,373.60
0.00 ###
590,000.00 ###
590,000.00 20,606.68
0.00 -60,000.00
0.00 -60,000.00
590,000.00 -99,793.32
### -184,933.28
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### 160,758.72
### 160,758.72
### 160,758.72
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
0.00 6,000.00
0.00 6,000.00
0.00 6,000.00
### 6,000.00
0.00 147,872.32
0.00 147,872.32
### ###
### ###
### ###
206,873.50 ###
206,873.50 ###
274,166.50 ###
274,166.50 ###
### ###
### ###
SEO 10%/AIU
176,457.00 0.00
176,457.00 0.00
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 569,000.00
0.00 -569,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
### ###
87,999.80 87,999.80
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
0.00 7,347.60
156,233.32 130,960.19
156,233.32 138,307.79
156,233.32 138,307.79
0.00 797,447.00
615,075.00 655,893.97
615,075.00 ###
615,075.00 ###
0.00 61,460.95
### 363,156.88
### 424,617.83
### 424,617.83
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 -2,700.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
900,000.00 ###
### 383,000.00
### ###
### ###
### ###
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
700,000.00 700,000.00
### ###
0.00 ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
MAS Y/O ASIMILADAS

### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
1,343.58 1,343.58
### ###
### ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 200,000.00
0.00 882,120.00
0.00 882,120.00
0.00 882,120.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 156,233.32
0.00 156,233.32
0.00 156,233.32
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 615,075.00
0.00 615,075.00
0.00 615,075.00
0.00 633,509.00
0.00 633,509.00
0.00 633,509.00
RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

0.00 76,995.00
0.00 76,995.00
0.00 76,995.00
Y/0 CESANTIAS
0.00 876,000.00
0.00 876,000.00
0.00 876,000.00
0.00 590,000.00
0.00 590,000.00
0.00 590,000.00
0.00 227,230.00
0.00 325,000.00
0.00 552,230.00
0.00 552,230.00
0.00 ###
0.00 200,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 781,242.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 703,896.00
0.00 536,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 350,000.00
0.00 350,000.00
0.00 350,000.00
0.00 ###
0.00 320,000.00
0.00 30,100.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 108,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 57,000.00
0.00 57,000.00
0.00 57,000.00
0.00 ###
0.00 816,652.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### -276,300.00
### 0.00
### 0.00
### -276,300.00
### -276,300.00
### -276,300.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 700,000.00
0.00 ###
0.00 592,000.00
0.00 ###
0.00 70,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 80,000.00
0.00 40,000.00
0.00 880,000.00
0.00 ###
0.00 970,000.00
0.00 250,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 333,431.00
0.00 499,886.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 404,380.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 165,000.00
0.00 165,000.00
0.00 217,000.00
0.00 217,000.00
0.00 382,000.00
0.00 93,800.00
0.00 93,800.00
0.00 93,800.00
0.00 123,300.00
0.00 123,300.00
0.00 123,300.00
0.00 518,900.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 569,700.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 644,584.00
0.00 644,584.00
0.00 644,584.00
0.00 60,500.00
0.00 60,500.00
0.00 60,500.00
0.00 ###
0.00 626,100.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 49,500.00
0.00 ###
0.00 58,300.00
0.00 ###
0.00 704,871.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
ES Y EDIFICACIONES
0.00 ###
0.00 200,224.00
0.00 520,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 160,000.00
0.00 40,000.00
0.00 520,000.00
0.00 720,000.00
0.00 720,000.00
0.00 150,000.00
0.00 150,000.00
0.00 150,000.00
0.00 726,968.00
0.00 854,500.00
0.00 631,649.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### 0.00
### ###
### ###
### ###
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
ACIONES PUBLICAS
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 25,000.00
0.00 63,300.00
0.00 22,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 92,940.00
0.00 123,550.00
0.00 216,490.00
0.00 4,172.00
0.00 4,172.00
0.00 220,662.00
0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
0.00 1.00
0.00 49.00
241.00 -23.00
0.00 98.00
241.00 125.00
241.00 125.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 40,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
241.00 ###
### ###
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 929,678.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 35,000.00
0.00 8,600.00
0.00 8,600.00
0.00 15,800.00
0.00 68,000.00
0.00 68,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 1,000.00
0.00 1,000.00
0.00 1,000.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
### ###
### ###
Rendimientos Dividendos Retención
INGRESOS VALORES BANCOLOMBIA
FIC'S 2,068,780.74 94,121.53
grupo aval 2,638,388.70 -

Grupo Argos 3,332,941.50 -
Acciones Ord Éxito 1,276,508.16 -
Acciones Ord Bancolombia 7,042,590.00 14,085.18
adp grupo suramericana 11,137.00 -
AO Suramericana 1,243,200.00 -
ao corficolombiana 18,700.00 748.00
AO Banco de bogota 543,120.00 -
BONO Grupo Odinsa 14,580,000.00 583,200.00
ADP Cementos Argos 7,901,133.50 26,727.88
Ao Cementos Argos 2,298,069.00 11,490.35
AO Grupo Argos 1,003,270.00 2,006.54
BONO Argos 3,635,850.00 145,434.00
AO Celsia 8,727,890.00 14,839.74
AO Promigas 95,235,276.00 -
AO Terpel 172,841,965.40 -
AO Ecopetrol 6,357,181.00 -
AP EEB E.S.´P 21,058,972.50 -
2,068,780.74 349,746,192.76 798,531.69
351,814,973.50
INGRESOS CORREDORES DAVIVIENDA
OK FIC 1,868,731.53 88,219.00
ACCIONES AVIANCA 227,075.00

ACCIONES CEMENTOS ARGOS 1,024,672.00
BONO GRUPO ARGOS 3,137,050.00 125,482.00

BONO BANCO DAVIVIENDA 4,818,520.00 192,741.00
BONO ORD SURA 1,150,441.00 46,018.00
BONO ORD PROMIGAS 27,044,800.00 1,081,792.00
BONO ORD SERFINANSA 36,489,000.00 1,459,560.00
TITULO DE PARTICIPACION
ADMINISTRACION 18,691,200.00 633,206.00
20,559,931.53 73,891,558.00 3,627,018.00
94,451,489.53
BTG
ok LIQUIDEZ 4,166,808.37 166,672.34

RENTAS INMOBILIARIAS 14,684,128.63 230,591.00
PATRIMONIO AUTONOMO 926,766.41 37,070.66

19,777,703.41 434,334.00
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
TARJETA DE CREDITO
42,406,415.68 423,637,750.76 4,859,883.69

Dividendos Sociedades 15,936,285.00 Al Granel
4,030,227.00 Puerto digital
443,604,262.76 446,077,000.00
Total Rendimientos - Dividendos 486,010,678.44
TOTAL INGRESO 466,044,166.44 466,044,166.44 428,108,355.26
Ingresos Según Balance de Prueba 707,142,575.00 660,629,841.00 194,585,674.56

201,751,584.00
16,907,348.00
2,471,321.00
1,343.58
486,010,978.42
168,293,797.29 271,204,447.39
125,887,381.61 397,091,829.00
46,512,433.76 19,966,512.00
GMF Saldo Fondo
1,200,069.52
50,243,410 48,174,629.38
1,200,069.52
325,505,665 26,309,309
2,180,000.00
29,963,546 28,094,815
416,133,963
395,538,682 390,807,329 4,731,353
20,595,281 374,943,401 379,674,754
432,308
2,180,000.00
20,559,932 73,891,558
172,000.00
994,216
351,688,980 337,235,442
172,000.00
18,850,937 926,766.41
6,620,909.04
265,617.00
10,438,595.56
37,935,811.18 13,862,554 24,073,257
26,545,921.76
328,486.00 56,739.85
40,644,922.16 9,912,032.12
4,077,343.10 751,612.58
432,279.06 225,279.06
45,483,030.32 10,945,663.61 194,374,926 23.40% 200580871 6,205,944
5.6%
btg 18%
194,257,901.96 34,966,422.35
2,604,334.30 468,780.17 3.67% 5,148,702 18%
290,000,000.00 52,200,000.00 15,000,000 82%
486,862,236.26 87,635,202.53 468,780.17 20,148,702 74%
242,177,826.00 43,592,008.68 8,607,991.32
Comision 11,156,135.76 2,008,104.44 43,574,413.67
Comision 25,891,471.15 4,660,464.81 7,369,398.75 5065399563
GMF 1,127,905.69 203,023.02 36,673,795.09 911771921
Retencion 95,583.18 17,204.97
Retención C.H 2,655,402.47 477,972.44
Gastos Bancarios 14,605.93 2,629.07
203,743,306.08 36,673,795.09
Saldo Inicial 203,743,623.17 36,673,852.17

D. Fiduciario 4,868,974,651.64 876,415,437.30
Total Activos 5,072,718,274.81 913,089,289.47
Comision 1,850,442.79 333,079.70
Retencion Fuente 447,806.98 80,605.26
Comisión 5,060,461.87 910,883.14
Total Pasivos 7,358,711.64 1,324,568.10
Saldo 5,065,359,563.17 911,764,721.37
Gastos que hacen falta por registrar
1,Registro de Activos Fijos

2,Depreciación
3,Impuesto Predial
4,G.M.F.
5,Gastos Bancarios
6,Nomina
7,Tarjeta de Credito
8,Perdidas
8,Impuestos de Industria y Comercio
FECHA FECHA 31-12- VALOR DE
RELACION DE ACTIVOS FIJOS ADQUISICION 2018 ADQUISICION
APTO EL LEGADO 4/20/2018 12/31/2018 118,125,000.00

CASAS - CARRERA 58#70-40 6/20/2012 12/31/2018 615,988,500.00
CASAS - CARRERA 59#70-45 6/20/2012 12/31/2018 615,988,500.00
CASAS - CALLE 33 APTO #302 CTG 11/3/2010 12/31/2018 50,000,000.00
CASAS - CARRERA 58#85-215 7/29/2013 12/31/2018 41,500,000.00
CAMIONETA NISSAN BRH 712 10/22/2010 12/31/2018 22,990,000.00
CAMIONETA MHY 574 12/28/2018 12/31/2018 62,800,000.00
Subtotal 1,527,392,000.00
TERRENOS - PLAYA MENDOZA 1 8/28/2008 26,950,000.00
TERRENOS - PLAYA MENDOZA 2 8/28/2008 26,950,000.00
TERRENOS - PUERTO COLOMBIA
Total 1,581,292,000.00
1 2 3 4
DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION

VIDA UTIL VIDA UTIL NUMERO EN MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO
EN DIAS EN MESES AÑOS 2010 2011 2012 2013
12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013
255 -
2,385 20 194 15,399,713 30,799,425
2,385 20 194 15,399,713 30,799,425
2,980 20 2 416,667 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1,981 20 2
2,992 5 0 4,598,000 4,598,000 4,598,000
3 -
416,667 7,098,000 37,897,425 68,696,850
5 6 7 8 9
DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION

MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO MENSUAL AÑO
2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018
1,857,516 1,857,516
30,799,425 30,799,425 30,799,425 30,799,425 30,799,425 200,196,263
30,799,425 30,799,425 30,799,425 30,799,425 30,799,425 200,196,263
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 20,416,667
2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 10,375,000
4,598,000 4,598,000 22,990,000 -
-
70,771,850 70,771,850 66,173,850 66,173,850 68,031,366 456,031,707 443231708
55,156,283 66,173,850 68,031,366 68,031,366 198,638,843 Años Anteriores al 2017
258252916 257,392,864 257,392,864 0

13,660,051
244,592,865
- - - - -
12,799,999
Años Anteriores al 2017

BTG Actual

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BTG Actual

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

BTG Actual

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INVERSIONES CELIA MAESTRE Y CIA S.C.

18 OTROS ACTIVOS Result

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Result

25 OBLIGACIONES LABORALES Result

28 OTROS PASIVOS Result

32 SUPERAVIT DE CAPITAL Result

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result

1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

4140 HOTELES Y RESTAURANTES

MAS Y/O ASIMILADAS

RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

Saldo Dic 2017 - Saldo Dic 2017 -

P APTO EL LEGADO 118,125,000

1,580,907,652 1,672,792,000 91,884,348

18 OTROS ACTIVOS Result

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Result

25 OBLIGACIONES LABORALES Result

28 OTROS PASIVOS Result

32 SUPERAVIT DE CAPITAL Result

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result

1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

4140 HOTELES Y RESTAURANTES

MAS Y/O ASIMILADAS

RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

FIC'S 2,068,780.74 94,121.53

grupo aval 2,638,388.70 -

OK FIC 1,868,731.53 88,219.00

ACCIONES AVIANCA 227,075.00

BONO GRUPO ARGOS 3,137,050.00 125,482.00

ok LIQUIDEZ 4,166,808.37 166,672.34

PATRIMONIO AUTONOMO 926,766.41 37,070.66

42,406,415.68 423,637,750.76 4,859,883.69

TOTAL INGRESO 466,044,166.44 466,044,166.44 428,108,355.26

Ingresos Según Balance de Prueba 707,142,575.00 660,629,841.00 194,585,674.56

Saldo Inicial 203,743,623.17 36,673,852.17

1,Registro de Activos Fijos

APTO EL LEGADO 4/20/2018 12/31/2018 118,125,000.00

DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION

DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION

55,156,283 66,173,850 68,031,366 68,031,366 198,638,843 Años Anteriores al 2017

258252916 257,392,864 257,392,864 0

Años Anteriores al 2017

También podría gustarte