EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Póliza
Asiento de apertura Dr 1
Fecha: 01/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1110-001-000 CAJA CHICA $12,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $350,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1190-001-000 ALMACEN $412,500.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-006-000 MAQUINARIA $80,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1150-003-000 CLIENTES $69,700.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-004-000 EQUIPO DE REPARTO $1,400,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-002-000 EDIFICIOS $550,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE $800,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-001-001 INMUEBLES NO UTILIZADOS $45,000.00 $0.00
Asiento de Apertura
1310-001-003 TERRENO $1,540,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-007-001 MUEBLES Y ENSERES $50,000.00 $0.00
Asiento de apertura
1310-008-001 GASTOS DE CONSTITUCION $25,500.00 $0.00
Asiento de apertura
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $94,699.00
Asiento de apertura
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $9,613.79
Asiento de apertura
2140-006-000 IMPUESTO ACUMULADO POR PAGAR $0.00 $13,000.00
Asiento de apertura
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE $0.00 $5,230,449.14
Asiento de apertura
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $13,061.93 $0.00
Asiento de apertura

SUMAS IGUALES $5,347,761.93 $5,347,761.93

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTAS Dr 2
Fecha: 03/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $33,750.00 $0.00
COSTO DE VENTAS
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $33,750.00
COSTO DE VENTAS

SUMAS IGUALES $33,750.00 $33,750.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 3
Fecha: 04/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $37,500.00 $0.00
COSTO DE VENTA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $37,500.00
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $37,500.00 $37,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 4
Fecha: 11/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $75,000.00 $0.00
COSTO DE VENTA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $75,000.00
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $75,000.00 $75,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DESCUENTO DE TINACO POR DAÑOS Dr 5
Fecha: 14/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $1,300.00 $0.00
DESCUENTO DE TINACO POR DAÑOS
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $1,120.69
DESCUENTO DE TINACO POR DAÑOS
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $179.31
DESCUENTO DE TINACO POR DAÑOS

SUMAS IGUALES $1,300.00 $1,300.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DESCUENTO DE LA ULTIMA COMPRA Dr 6
Fecha: 15/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $766.00 $0.00
DESCUENTO DE LA ULTIMA COMPRA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $660.34
DESCUENTO DE LA ULTIMA COMPRA
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $105.66
DESCUENTO DE LA ULTIMA COMPRA

SUMAS IGUALES $766.00 $766.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 7
Fecha: 16/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $67,834.88 $0.00
COSTO DE VENTA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $67,834.88
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $67,834.88 $67,834.88

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 8
Fecha: 21/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $30,148.84 $0.00
COSTO DE VENTA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $30,148.84
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $30,148.84 $30,148.84

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DESCUENTO DE UN TINACO Dr 9
Fecha: 28/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $848.51 $0.00
DESCUENTO DE UN TINACO
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $731.47
DESCUENTO DE UN TINACO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $117.04
DESCUENTO DE UN TINACO

SUMAS IGUALES $848.51 $848.51

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 10
Fecha: 21/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

5000-001-000 COSTO DE VENTAS $39,178.10 $0.00
COSTO DE VENTA
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $39,178.10
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $39,178.10 $39,178.10

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 11
Fecha: 23/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $3,945.36 $0.00
COSTO DE VENTA
5000-001-000 COSTO DE VENTAS $0.00 $3,945.36
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $3,945.36 $3,945.36

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DEVOLUCION DE 3 TINACOS POR DEFECTOS DE LA COMPRA ANTERIOR Dr 12
Fecha: 28/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2110-001-000 PROVEEDOR # $2,479.73 $0.00
DEVOLUCION DE 3 TINACOS POR DEFECTOS DE LA COMPRA ANTERIOR
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $2,137.69
DEVOLUCION DE 3 TINACOS POR DEFECTOS DE LA COMPRA ANTERIOR
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $342.04
DEVOLUCION DE 3 TINACOS POR DEFECTOS DE LA COMPRA ANTERIOR

SUMAS IGUALES $2,479.73 $2,479.73

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DEVOLUCIÓN DE 8 TINACOS POR DEFECTOS Dr 13
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2110-001-000 PROVEEDOR # $6,000.00 $0.00
DEVOLUCIÓN DE 8 TINACOS POR DEFECTOS
1190-001-000 ALMACEN $0.00 $5,172.41
DEVOLUCIÓN DE 8 TINACOS POR DEFECTOS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $827.59
DEVOLUCIÓN DE 8 TINACOS POR DEFECTOS

SUMAS IGUALES $6,000.00 $6,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COSTO DE VENTA Dr 14
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $35,985.82 $0.00
COSTO DE VENTA
5000-001-000 COSTO DE VENTAS $0.00 $35,985.82
COSTO DE VENTA

SUMAS IGUALES $35,985.82 $35,985.82

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
DEPRECIACIÓN Dr 15
Fecha: 30/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $31,291.67 $0.00
DEPRECIACIÓN
1310-002-000 EDIFICIOS $0.00 $2,291.67
DEPRECIACIÓN
1310-004-000 EQUIPO DE REPARTO $0.00 $18,333.33
DEPRECIACIÓN
1310-006-000 MAQUINARIA $0.00 $666.67
DEPRECIACIÓN
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $10,000.00
DEPRECIACIÓN

SUMAS IGUALES $31,291.67 $31,291.67

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE MERCANCIA 30% CON CHEQUE A DALFLEX Eg 1
Fecha: 01/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $7,758.62 $0.00
COMPRA DE MERCANCIA 30% CON CHEQUE A DALFLEX
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,241.38 $0.00
COMPRA DE MERCANCIA 30% CON CHEQUE A DALFLEX
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $9,000.00
COMPRA DE MERCANCIA 30% CON CHEQUE A DALFLEX

SUMAS IGUALES $9,000.00 $9,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 70% Eg 2
Fecha: 01/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $18,103.45 $0.00
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 70%
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $2,896.55 $0.00
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 70%
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $21,000.00
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 70%

SUMAS IGUALES $21,000.00 $21,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS Eg 3
Fecha: 03/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $6,000.00 $0.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $960.00 $0.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $6,960.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS

SUMAS IGUALES $6,960.00 $6,960.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE MANTENIMIENTO Eg 4
Fecha: 05/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $6,500.00 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,040.00 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $7,540.00
PAGO DE MANTENIMIENTO

SUMAS IGUALES $7,540.00 $7,540.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE COMISION A AGENTES DE VENTA Eg 5
Fecha: 07/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $5,603.45 $0.00
PAGO DE COMISION A AGENTES DE VENTA
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $896.55 $0.00
PAGO DE COMISION A AGENTES DE VENTA
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $6,500.00
PAGO DE COMISION A AGENTES DE VENTA

SUMAS IGUALES $6,500.00 $6,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS Eg 6
Fecha: 10/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

7200-005-000 GASTOS FINANCIEROS $948.28 $0.00
PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $151.72 $0.00
PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $1,100.00
PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS

SUMAS IGUALES $1,100.00 $1,100.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Eg 7
Fecha: 10/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $948.28 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $151.72 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $1,100.00
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO

SUMAS IGUALES $1,100.00 $1,100.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
GASTOS DE PUBLICIDAD Eg 8
Fecha: 11/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $11,724.14 $0.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,875.86 $0.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $13,600.00
GASTOS DE PUBLICIDAD

SUMAS IGUALES $13,600.00 $13,600.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE MERCANCIA AL H. AYUNTAMIENTO A CREDITO Eg 9
Fecha: 11/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1150-003-000 CLIENTES $128,000.00 $0.00
VENTA DE MERCANCIA AL H. AYUNTAMIENTO A CREDITO
4100-006-000 VENTAS A CRÉDITO $0.00 $110,344.83
VENTA DE MERCANCIA AL H. AYUNTAMIENTO A CREDITO
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $17,655.17
VENTA DE MERCANCIA AL H. AYUNTAMIENTO A CREDITO

SUMAS IGUALES $128,000.00 $128,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO Eg 10
Fecha: 11/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $99,051.72 $0.00
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $3,962.07 $0.00
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $11,886.21 $0.00
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $28,725.00
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO
1160-001-000 DOCUMENTO # $0.00 $86,175.00
COMPRA DE TINACOS POLIPRO 25% CONTADO EL RESTO A CREDITO

SUMAS IGUALES $114,900.00 $114,900.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE RENTAS DE BODEGAS Eg 11
Fecha: 12/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $12,931.03 $0.00
PAGO DE RENTAS DE BODEGAS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,068.97 $0.00
PAGO DE RENTAS DE BODEGAS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $15,000.00
PAGO DE RENTAS DE BODEGAS

SUMAS IGUALES $15,000.00 $15,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE LÍNEAS Y PLANES TELEFONICOS Eg 12
Fecha: 13/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $1,330.00 $0.00
PAGO DE LÍNEAS Y PLANES TELEFONICOS
6100-056-000 GASTOS DE VENTA $2,470.00 $0.00
PAGO DE LÍNEAS Y PLANES TELEFONICOS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $608.00 $0.00
PAGO DE LÍNEAS Y PLANES TELEFONICOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $4,408.00
PAGO DE LÍNEAS Y PLANES TELEFONICOS

SUMAS IGUALES $4,408.00 $4,408.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE 100 TINACOS DALFLEX Eg 13
Fecha: 13/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $64,655.17 $0.00
COMPRA DE 100 TINACOS DALFLEX
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $10,344.83 $0.00
COMPRA DE 100 TINACOS DALFLEX
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $75,000.00
COMPRA DE 100 TINACOS DALFLEX

SUMAS IGUALES $75,000.00 $75,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE MANTENIMIENTO Eg 14
Fecha: 16/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $2,066.40 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO
6100-056-000 GASTOS DE VENTA $4,821.60 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,312.00 $0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $8,200.00
PAGO DE MANTENIMIENTO

SUMAS IGUALES $8,200.00 $8,200.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE ASESORÍA FÍSCAL Eg 15
Fecha: 18/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $3,879.31 $0.00
PAGO DE ASESORÍA FÍSCAL
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $620.69 $0.00
PAGO DE ASESORÍA FÍSCAL
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $4,500.00
PAGO DE ASESORÍA FÍSCAL

SUMAS IGUALES $4,500.00 $4,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE TINACOS A POLIPRO A CRÉDITO Eg 16
Fecha: 20/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $84,788.28 $0.00
COMPRA DE TINACOS A POLIPRO A CRÉDITO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $13,566.12 $0.00
COMPRA DE TINACOS A POLIPRO A CRÉDITO
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $98,354.40
COMPRA DE TINACOS A POLIPRO A CRÉDITO

SUMAS IGUALES $98,354.40 $98,354.40

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE Eg 17
Fecha: 20/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $124,350.61 $0.00
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $5,851.79 $0.00
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $14,044.30 $0.00
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $42,425.50
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE
2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $0.00 $101,821.20
COMPRA DE TINACOS SOLO SE PAGAN 50 LO DEMAS SE FIRMA UN PAGARE

SUMAS IGUALES $144,246.70 $144,246.70

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE FLETES Y ACARREO Eg 18
Fecha: 20/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $12,670.00 $0.00
PAGO DE FLETES Y ACARREO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,027.20 $0.00
PAGO DE FLETES Y ACARREO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $14,697.20
PAGO DE FLETES Y ACARREO

SUMAS IGUALES $14,697.20 $14,697.20

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE VIATICOS Eg 19
Fecha: 20/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $892.40 $0.00
PAGO DE VIATICOS
6100-056-000 GASTOS DE VENTA $1,338.60 $0.00
PAGO DE VIATICOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $2,231.00
PAGO DE VIATICOS

SUMAS IGUALES $2,231.00 $2,231.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Eg 20
Fecha: 28/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $800.00 $0.00
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEA
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $128.00 $0.00
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $928.00
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUMAS IGUALES $928.00 $928.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
GASTOS DE PEAJE Eg 21
Fecha: 21/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $3,000.00 $0.00
GASTOS DE PEAJE
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $480.00 $0.00
GASTOS DE PEAJE
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $3,480.00
GASTOS DE PEAJE

SUMAS IGUALES $3,480.00 $3,480.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR Eg 22
Fecha: 28/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1310-004-000 EQUIPO DE REPARTO $517,241.37 $0.00
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $20,689.66 $0.00
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $62,068.97 $0.00
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $150,000.00
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR
2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $0.00 $450,000.00
COMPRA DE EQ DE REPARTO 25% CONTADO 75%DOC POR PAGAR

SUMAS IGUALES $600,000.00 $600,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE PAPELERÍA Eg 23
Fecha: 22/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $1,293.10 $0.00
COMPRA DE PAPELERÍA
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $206.90 $0.00
COMPRA DE PAPELERÍA
1110-001-000 CAJA CHICA $0.00 $1,500.00
COMPRA DE PAPELERÍA

SUMAS IGUALES $1,500.00 $1,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
ABONO DE 30% DEL ADEUDO DEL 20 DE ENERO Eg 24
Fecha: 23/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2110-001-000 PROVEEDOR # $25,436.48 $0.00
ABONO DE 30% DEL ADEUDO DEL 20 DE ENERO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $4,069.84 $0.00
ABONO DE 30% DEL ADEUDO DEL 20 DE ENERO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $25,436.48
ABONO DE 30% DEL ADEUDO DEL 20 DE ENERO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $4,069.84
ABONO DE 30% DEL ADEUDO DEL 20 DE ENERO

SUMAS IGUALES $29,506.32 $29,506.32

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE 70 TINACOS A CRÉDITO Eg 25
Fecha: 23/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $51,203.19 $0.00
COMPRA DE 70 TINACOS A CRÉDITO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $8,192.51 $0.00
COMPRA DE 70 TINACOS A CRÉDITO
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $59,395.70
COMPRA DE 70 TINACOS A CRÉDITO

SUMAS IGUALES $59,395.70 $59,395.70

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE PATENTE Eg 26
Fecha: 24/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $1,724.14 $0.00
PAGO DE PATENTE
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $275.86 $0.00
PAGO DE PATENTE
1110-001-000 CAJA CHICA $0.00 $2,000.00
PAGO DE PATENTE

SUMAS IGUALES $2,000.00 $2,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE NÓMINA Eg 27
Fecha: 25/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6100-056-000 GASTOS DE VENTA $15,270.00 $0.00
PAGO DE NÓMINA
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $10,180.00 $0.00
PAGO DE NÓMINA
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $25,450.00
PAGO DE NÓMINA

SUMAS IGUALES $25,450.00 $25,450.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX Eg 28
Fecha: 26/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $92,633.41 $0.00
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $3,705.34 $0.00
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $11,116.00 $0.00
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $26,863.69
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $80,591.06
COMPRA DE 130 TINACOS A DALFLEX

SUMAS IGUALES $107,454.75 $107,454.75

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
ABONO A COLORMAX ADEUDO DEL MES PASADO 25% Eg 30
Fecha: 30/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

2110-001-000 PROVEEDOR # $8,620.69 $0.00
ABONO A COLORMAX ADEUDO DEL MES PASADO 25%
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,379.31 $0.00
ABONO A COLORMAX ADEUDO DEL MES PASADO 25%
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $8,620.69
ABONO A COLORMAX ADEUDO DEL MES PASADO 25%
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $1,379.31
ABONO A COLORMAX ADEUDO DEL MES PASADO 25%

SUMAS IGUALES $10,000.00 $10,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA Eg 31
PAGARÉ
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $50,943.62 $0.00
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA PAGARÉ
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $6,113.23 $0.00
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA PAGARÉ
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,037.75 $0.00
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA PAGARÉ
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $14,773.65
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA PAGARÉ
2130-001-000 DOCUMENTO POR PAGAR $0.00 $44,320.95
COMPRA DE 70 TINACOS POLIPRO PAGANDO 25% CON CHE LO DEMAS SE FIRMA PAGARÉ

SUMAS IGUALES $59,094.60 $59,094.60

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE FLETE Y ACARREO Eg 32
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $6,034.48 $0.00
PAGO DE FLETE Y ACARREO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $965.52 $0.00
PAGO DE FLETE Y ACARREO
1110-001-000 CAJA CHICA $0.00 $7,000.00
PAGO DE FLETE Y ACARREO

SUMAS IGUALES $7,000.00 $7,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE GASTOS VARIOS Eg 33
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $1,465.52 $0.00
PAGO DE GASTOS VARIOS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $234.48 $0.00
PAGO DE GASTOS VARIOS
1110-001-000 CAJA CHICA $0.00 $1,700.00
PAGO DE GASTOS VARIOS

SUMAS IGUALES $1,700.00 $1,700.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE IMPUESTO AL IMSS Eg 34
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $2,780.00 $0.00
PAGO DE IMPUESTO AL IMSS
6100-056-000 GASTOS DE VENTA $4,170.00 $0.00
PAGO DE IMPUESTO AL IMSS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $6,950.00
PAGO DE IMPUESTO AL IMSS

SUMAS IGUALES $6,950.00 $6,950.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A Eg 35
CRÉDITO
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $113,012.75 $0.00
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A CRÉDITO
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $5,424.61 $0.00
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A CRÉDITO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $12,657.43 $0.00
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A CRÉDITO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $39,328.44
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A CRÉDITO
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $91,766.35
COMPRA DE 150 TINACOS COLORMAX 30% POR TRANSFERENCIA EL RESTO A CRÉDITO

SUMAS IGUALES $131,094.79 $131,094.79

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS Eg 36
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1190-001-000 ALMACEN $4,310.34 $0.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $689.66 $0.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $0.00 $5,000.00
GASTOS DE FLETES Y ACARREOS

SUMAS IGUALES $5,000.00 $5,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE MERCANCIA CON CHEQUE 35% Ig 1
Fecha: 03/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $21,262.50 $0.00
VENTA DE MERCANCIA CON CHEQUE 35%
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $18,329.74
VENTA DE MERCANCIA CON CHEQUE 35%
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $2,932.76
VENTA DE MERCANCIA CON CHEQUE 35%

SUMAS IGUALES $21,262.50 $21,262.50

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 65% Ig 2
Fecha: 03/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1150-003-000 CLIENTES $39,487.50 $0.00
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 65%
4100-006-000 VENTAS A CRÉDITO $0.00 $34,040.95
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 65%
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $5,446.55
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 65%

SUMAS IGUALES $39,487.50 $39,487.50

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE MERCANCIA 45% POR TRANSFERENCIA Ig 3
Fecha: 04/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $30,375.00 $0.00
VENTA DE MERCANCIA 45% POR TRANSFERENCIA
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $26,185.34
VENTA DE MERCANCIA 45% POR TRANSFERENCIA
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $4,189.66
VENTA DE MERCANCIA 45% POR TRANSFERENCIA

SUMAS IGUALES $30,375.00 $30,375.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO 50% Ig 4
Fecha: 28/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1150-003-000 CLIENTES $37,125.00 $0.00
VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO 50%
4100-006-000 VENTAS A CRÉDITO $0.00 $32,004.31
VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO 50%
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $5,120.69
VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO 50%

SUMAS IGUALES $37,125.00 $37,125.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO Ig 5
Fecha: 10/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $25,993.53 $0.00
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO
2181-001-000 IVA NO COBRADO $3,918.97 $0.00
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO
1150-003-000 CLIENTES $0.00 $24,493.53
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $4,125.86
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $1,293.11
INTERSERAMIC ABONA EL 50% DE SU ADEUSO

SUMAS IGUALES $29,912.50 $29,912.50

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito Ig 6
Fecha: 16/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $85,050.00 $0.00
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito
1160-001-000 DOCUMENTO # $36,450.00 $0.00
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $73,318.97
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito
4100-006-000 VENTAS A CRÉDITO $0.00 $31,422.41
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $11,731.03
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $5,027.59
venta de 90 tinacos 70% contado 30% credito

SUMAS IGUALES $121,500.00 $121,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE 40 TINACOS AL CONTADO Ig 7
Fecha: 21/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $54,000.00 $0.00
VENTA DE 40 TINACOS AL CONTADO
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $46,551.72
VENTA DE 40 TINACOS AL CONTADO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $7,448.28
VENTA DE 40 TINACOS AL CONTADO

SUMAS IGUALES $54,000.00 $54,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE 50 TINACOS PAGO CON TRANSFERENCIA Ig 8
Fecha: 21/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $71,500.00 $0.00
VENTA DE 50 TINACOS PAGO CON TRANSFERENCIA
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $61,637.93
VENTA DE 50 TINACOS PAGO CON TRANSFERENCIA
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $9,862.07
VENTA DE 50 TINACOS PAGO CON TRANSFERENCIA

SUMAS IGUALES $71,500.00 $71,500.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE 50% DE INMUEBLES Ig 9
Fecha: 22/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $45,000.00 $0.00
VENTA DE 50% DE INMUEBLES
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $6,206.90
VENTA DE 50% DE INMUEBLES
1310-001-001 INMUEBLES NO UTILIZADOS $0.00 $38,793.10
VENTA DE 50% DE INMUEBLES
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. $0.00 $0.00
VENTA DE 50% DE INMUEBLES

SUMAS IGUALES $45,000.00 $45,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE 5 TINACOS INTERCERAMIC Ig 10
Fecha: 23/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $7,125.00 $0.00
VENTA DE 5 TINACOS INTERCERAMIC
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $6,142.24
VENTA DE 5 TINACOS INTERCERAMIC
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $982.76
VENTA DE 5 TINACOS INTERCERAMIC

SUMAS IGUALES $7,125.00 $7,125.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PAGO DE CLIENTES H. AYUNTAMIENTO Ig 11
Fecha: 24/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $110,344.83 $0.00
PAGO DE CLIENTES H. AYUNTAMIENTO
2181-001-000 IVA NO COBRADO $17,655.17 $0.00
PAGO DE CLIENTES H. AYUNTAMIENTO
1150-003-000 CLIENTES $0.00 $110,344.83
PAGO DE CLIENTES H. AYUNTAMIENTO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $17,655.17
PAGO DE CLIENTES H. AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES $128,000.00 $128,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COBO DEL ADEUDO 43.5% DEL 16 DE ENERO Ig 12
Fecha: 25/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $13,668.75 $0.00
COBO DEL ADEUDO 43.5% DEL 16 DE ENERO
2181-001-000 IVA NO COBRADO $2,187.00 $0.00
COBO DEL ADEUDO 43.5% DEL 16 DE ENERO
1160-001-000 DOCUMENTO # $0.00 $13,668.75
COBO DEL ADEUDO 43.5% DEL 16 DE ENERO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $2,187.00
COBO DEL ADEUDO 43.5% DEL 16 DE ENERO

SUMAS IGUALES $15,855.75 $15,855.75

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
CONTRURAMA PAGA ADEUDO 50% Ig 13
Fecha: 26/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $12,931.03 $0.00
CONTRURAMA PAGA ADEUDO 50%
2181-001-000 IVA NO COBRADO $2,068.97 $0.00
CONTRURAMA PAGA ADEUDO 50%
1150-003-000 CLIENTES $0.00 $12,931.03
CONTRURAMA PAGA ADEUDO 50%
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $2,068.97
CONTRURAMA PAGA ADEUDO 50%

SUMAS IGUALES $15,000.00 $15,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
COBRO DE INTERESES SOBRE LA VENTA DEL 18 DE ENERO Ig 14
Fecha: 29/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1110-001-000 CAJA CHICA $870.00 $0.00
COBRO DE INTERESES SOBRE LA VENTA DEL 18 DE ENERO
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $750.00
COBRO DE INTERESES SOBRE LA VENTA DEL 18 DE ENERO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $120.00
COBRO DE INTERESES SOBRE LA VENTA DEL 18 DE ENERO

SUMAS IGUALES $870.00 $870.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO Ig 15
Fecha: 31/01/2023

Cuenta Nombre Debe Haber

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # $44,631.00 $0.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $6,156.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $4,104.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO
4100-005-000 VENTAS A CONTADO $0.00 $38,475.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO
4100-006-000 VENTAS A CRÉDITO $0.00 $25,650.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO
1150-003-000 CLIENTES $29,754.00 $0.00
VENTA DE 45 TINACOS 60% CHEQUE RESTO A CREDITO

SUMAS IGUALES $74,385.00 $74,385.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares: