INSTRUCCIONES1
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CONTABILIDAD CONCAR
Versión Monousuario
Ejecutar la 1ra. opción que aparece en la pantalla.
Versión Redes
La 1ra. opción se debe ejecutar en los terminales.
1.- Insertar el diskette # 1. Pulsar el botón de inicio de Windows y seleccionar la opción Ejecutar. En
el cuadro de diálogo escriba lo siguiente:
A:/ CONCAR908.EXE
Pulse Aceptar.
Siga los pasos en pantalla. Lea las instrucciones detenidamente.
2.- Insertar el diskette #4. Pulsar el botón de inicio de Windows y seleccionar la opción Ejecutar. En
el cuadro de diálogo escriba lo siguiente:
A:/ RSUTIL908.EXE
Pulse Aceptar
Siga los pasos en pantalla. Lea las instrucciones detenidamente.
Si tiene alguna duda por favor no dude en llamarnos y preguntar por el departamento de consultoría.
1
NUEVA VERSIÓN CONCAR 9.086 AL 24 DE SETIEMBRE DEL 2001
En la Tabla General 54 de Honorarios se tiene que añadir la siguiente configuración con respecto a las Cuentas de Gasto (CTA) y el Tipo de
Documento (DOC):
1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 ... 35 ... 40 ... 45 ... 50 ... 55 ... 60
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediante esta opción se automatiza todo lo referente a cualquier operación bancaria (cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores,
leasing, gastos de letras, préstamos, etc.) Para ello el usuario tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en el
mantenimiento de movimientos de bancos. Este mantenimiento está compuesto de dos partes, una cabecera y otra detalle. Ejemplo:
Cabecera
Detalle
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NUEVA VERSIÓN CONCAR 9.088 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2001
La nueva versión contiene las siguientes modificaciones:
1. Modificación del Comprobante Bancos para controlar el mensaje “ El Tipo de doc. debe estar definido como D/H en la tabla
15” (CTMANB04)
2. Modificación programa Registro de Honorarios para que no grabe por defecto el centro de costo en la cuenta 46 de Honorarios
(CTMOVI10).
1. Nuevo programa “Análisis Gráfico Estados Financieros – CTGRAF01”, el cual permite al usuario efectuar un análisis gráfico de
los estados financieros en el tiempo. El reporte es Bimoneda, y no necesita de MS Excel par su emisión. El análisis es por una o
varias cuentas o rubros en el tiempo en forma diaria, mensual o anual. La nueva opción puede encontrarla en el menú de “Análisis
de Cuenta”.
2. Nuevo programa “Comprobante Cheques Automático – CTCHEQ08”, el programa es similar al de Comprobante de Cheques pero
a diferencia que las cuentas contables se ingresan como conceptos, para asi facilitar el trabajo de usuarios desconocedores en
términos contables. Los conceptos se deben ingresar en la Tabla General 60.
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 ... 35 ... 40 ... 45 ... 50 ... 55 ... 60
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60 CONCEPTOS GIRO CHEQUES
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CON01 421001 D FACTURAS SOLES
CON02 421002 D FACTURAS DOLARES
CON03 381001 D RENDICIÓN CUENTA
Corrección en el programa “Generar Archivo Mensual Compras – CTREC25” para que tome el RUC de 11 dígitos (detallado en la glosa) de los
comprobantes de compras por caja chica.
1. Modificación Libro Inventarios y Balances (CTBALA35) para emitir solo el asiento de Apertura.
2. Modificación Balance General (CTBALA03) para emitir solo el Balance de Apertura.
La nueva versión 9.092 corrige el error “9” “Subíndice Fuera del Intervalo” al tratar de modificar una cuenta del Comprobante de Cheques
(CTCHEQ01)
Adapta la configuración del RUC en la Glosa para compras a contado, ahora los usuarios pueden digitar RUC seguido de un blanco o RUC
seguido del número de RUC, para que salga en el registro de compras.
PROVEEDOR EMPRESARIAL, RUC 20100365001 (Con espacio en blanco) o
PROVEEDOR EMPRESARIAL, RUC 20100365001 (Sin espacio en blanco)
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LA NUEVA VERSIÓN CONCAR 9.096
Corrección en el programa de Generación Asiento Ajuste x Inflación (CTAJU04) para que el asiento de ajuste se muestren las cuentas ACM con
sus montos de ajuste aunque no exista movimiento de la cuenta de perdida o ganancia por Diferencia de cambio al mes de ajuste.
Corrección en el programa de Registro de Honorarios (CTMOVI10) para que habilita el Centro de Costo siempre y cuando algunas de las
cuentas de la Tabla 54 de Registro de Honorarios tenga habilitado el flag de Centro de Costos en el Plan de Cuentas.
El Libro Mayor (CTMAYO02) trabaja conjuntamente con la Tabla 30 donde se configuran las cuentas que se quiere que salgan resumidas.
Ahora al configurar una clase, por ejemplo la 12, el mayor resumirá todas las cuentas que sean de la clase 12.
Tabla 93
Clave Descripción
PUDISCOS S
En la Tabla de Transferencia de Centro de Costos, se va a activar un nuevo campo “C. Costo Distribución”
Contempla el ajuste para imprimir en red a partir de estaciones Windows NT Workstation o Windows 2000.
Comprende la corrección en el Libro Diario por Subsidiario – Cuenta (CTDIAR04) en cuanto al salto de página.
1. Adaptación en el reporte de “Relación de Comprobantes – CTMOVI04” de dos columnas de la cabecera de Comprobantes “Fecha de
Registro comprobante” y “Usuario”. Las mismas son útiles para una auditoría.
2. Adaptación del Título “Libro Diario” en el reporte del Libro Diario “Resumen x Subsidiario – Cuenta - CTDIAR04”.
3. Modificación del título del reporte “Comparativo Compras por Proveedor – CTLIST14” a “Cuadro de Compras Mensuales”
1. Nuevo Programa “Registro Compras por Categoría” (CTREGC38) el cual emite las compras clasificadas por Area.
2. Corrección en el programa “Comparativo de Compras por Proveedor – CTLIST14” para que no se emitan proveedores con importe en
0.
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2. Registro Comprobantes Ventas (CTMOVI12)
Se ha adaptado el campo de Anexo Referencial en la pantalla principal. Este campo se activará siempre y cuando el Código de Venta,
que indica la cuenta de Provisión de Ventas, tiene configurado en el Plan de Cuentas el Tipo de Anexo de Referencia.
El campo de Area y Centro de Costos ahora se activarán siempre y cuando alguna de las cuentas de los Códigos de Venta (cuentas de
provisión) o Cuentas Ventas (clase 7) tengan configurado en el plan de cuentas el flag de Area o el Tipo de Anexo de Referencia.
1. Modificación del programa de Libro Caja General (CTREGB03), donde se ha añadido una opción para resumir las contra-cuentas.
1. Adaptación del modulo de Conciliación Bancaria y Utilitarios Concar al Sistema Principal de Contabilidad Concar. Ahora todo el
modulo de conciliación bancaria esta en modo visual el modulo de Utilitarios Concar también se ha adaptado al sistema principal, por
consiguiente ahora se accesa al Concar Codebase desde un icono y ya no de tres.
Si el usuario aun desea trabajar con los iconos antiguos lo puede hacer, no afecta en nada al sistema.
2. Ahora en el comprobante Estándar (CTMOVI01) a la hora de consultar y aceptar un documento en el detalle del comprobante, va a
arrastrar los datos de fecha documento, anexo referencial, fecha de vencimiento y número de documento.
Modificación en el programa de "Emisión Cheque Voucher- Formato (CTCHEQ05)" para imprimir las letras con tildes y la Ñ y ñ en los
formatos diseñados para los clientes que imprimen su formato de cheque voucher preimpreso en impresoras matriciales. Para ello tiene que
configurarse en la Tabla General Concar 93 el siguiente parámetro el cual va a activar esta configuración para la impresora matricial(No
configurar esto si se imprime el cheque-voucher en impresoras Láser o Inject)
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1. Reporte de Comprobantes (CTMOVI06)
Se ha corregido el desfase que tenía la impresión en formato Chico.
1.Modificación Reporte "Centro Costo - Area Analítico - CTCOST41" con respecto a la correcta suma de subtotales por área.
2.Modificación Programa de Backup "CTBACK01" para generar la copia de seguridad en solo tres archivos por compañía-ejercicio,
distribuidos de la siguiente manera: Si por ejemplo la compañía es la 80 y el ejercicio 2002,entonces los archivos que generaría el sistema
son los siguientes:
* Tanto en el Registro de Estado de Cuenta como en la Consulta de Estado Cuenta del módulo de Conciliación Bancaria, se ha agilizado el
proceso de actualización de los estados de cuenta.
* Modificación en el Reporte CTBALA18(Balance Comprobación a 8 dígitos) para poder imprimir en formato chico.
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NUEVA VERSION CONCAR 9.34 AL 06 DE SETIEMBRE DEL 2002
La nueva versión de Concar 9.34 trae consigo la modificación siguiente:
Clave Descripción
El monto Total del documento Bancario ya no se debe ingresar, se calcula en base a la suma de conceptos.
El monto de los conceptos se ingresan en la pantalla que invoca los botones adjunto al campo del monto.
Una vez ingresados en las pantalla de Input, se van acumulando por cada concepto y a su vez acumulando al Total del Documento
Bancario
Clave Descripción
PUSALTO S
Contiene la modificación en el Reporte Centro Costo Acumulado x Cuenta (CTCOST34) para Imprimir los Centros agrupados por un Titulo(Ver
Tabla 04 Títulos C. Costos)
Ejemplo:
Clave Descripción
10 Administración
20 Finanzas
Tabla 05 Centro Costos
Clave Descripción
100 Administración Lima
200 Finanzas Lima
Clave Descripción
PUDETRA S (Se activa con "S" en Columna 1 el Tratamiento de Detracción)
Clave Descripción
DETDOC DR H (Se especifica el Tipo Documento Detraccion DR en la Col 1 y en la
columna 10 el Flag de (D)ebe/(H)aber)
DETCTA 40106 (Se debe especificar en la columna 10 la cuenta de Detracción)
3. El usuario debe registrar la compras en el Comprobante Compras (CTMOVI09) donde se activaran los casilleros de Numero
Documento Detracción, fecha Deposito e Importe Detracción.
4. El usuario debe generar el Registro Compras(CTREGC25) para grabar la Fecha de Deposito y el Numero de Deposito de
detracción para el Registro Compras.
5. En el menú de Registro de compras se dispone del reporte "Registro Compras - Detracción (CTREGC44)" donde se detalla el
numero de deposito de detracción y la fecha de deposito.
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LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.50
Corrige el calculo de la Base imponible para las provisiones con Detracción (Empresas del Sector Pesca).Para ellos debe configurar la cuenta de
Detracción en la siguiente Tabla y Parámetro:
Clave Descripción
CTA05 MN40 40106 Cuenta Detracción
DETCTA 40106 Cuenta Detracción
DETDOC DR H Documento Detracción
También se ha modificado el Programa Saldos por Banco CCBANC01 para Seleccionar Cuentas 10 con anexo 0 (CERO) en Soles o Dólares. o
Ambas. Para que las cuentas sean consideradas en el reporte deben estar registradas en la tabla de Cuentas de bancos.
LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.54.- Al 22 Julio 2003 corrige el problema de del Registro de Estado de Cuenta con respecto
a la duplicidad de Estados.
LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.55.- Al 24 Julio 2003 corrige el problema de Impresión de la Ñ y otros caracteres con tilde
en los formatos de Cheque Voucher Manual y Formato.
LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.56 .- A1 01 Agosto 2003 contiene la modificación para la nueva ley de Sunat con respecto
incremento del IGV al 19 %. Las especificaciones para el tratamiento contable se detallan en el documento adjunto.
Clave Descripción
DET4UIT 775.00
Comprobante Compras
Generación Registro Compras
Emite Registro Compras con Detracción
1. Modificación Reporte Resumen por Subdiario Cuenta - CTDIAR04 para imprimir a 8 dígitos
2. Modificación Reporte Libro Diario a 2/3 dígitos - CTDIAR03 para imprimir a 8 dígitos
3. Modificación Reporte Libro Mayor a 2/3 dígitos - CTMAYO04 para imprimir a 8 dígitos
1. Movimiento Anual - Mes Cuenta - CTCUEN04 , el cual es un reporte de Saldos Balance Por mes a nivel 2 ,3 y 8 dígitos.
Se encuentra en el Menú de Análisis Cuenta / reportes Anuales
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LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.61 :
Al 8 Setiembre 2003 contiene las siguientes modificaciones:
1.Nueva Clave ZIN en Tabla 56 Registro Ventas para los que registran Ventas Gravadas y No Gravadas en un Documento.
Configurar en la Tabla General 56 Registro Ventas lo siguiente:
Clave Descripción
--------- ---------------------------------------------------------------------------
ZIN1 70709 VENTAS EXONERADAS IGV
VTA11 70709 VENTAS EXONERADAS IGV
Para Las Compras con IGV 18 % Registrar con el Tipo de Documento RL y para compras con IGV 19%
con el tipo de Documento R9.Para ellos se debe configurar el Tipo Documento en las siguientes Tablas:
Clave Descripción
--------- ---------------------------------------------------------------------------
R9 Resumen Liquidación Aduanas 19%
RL Resumen Liquidación Aduanas 18%
Clave Descripción
--------- ---------------------------------------------------------------------------
DOC12 R9 H Resumen Liquidación Aduanas 19%
DOC11 RL H Resumen Liquidación Aduanas 18%
Se debe generar el Registro de Compras para considerar los cálculos con este nuevo tipo de documento.
En los reportes :
Se ha incluido un resumen por subdiario para revisar el monto de Impuesto a declarar por Ventas con IGV 19% y 18%
1. Corrección en el Comprobante de Ventas para el registro de Boletas de Venta y Tickets de un documento con afectos e inafectos.
2. Corrección en el Programa de Generación Registro Ventas para el calculo de Notas de Crédito y Debito con IGV 18%
Se debe especificar en la Tabla 56 de Registro de Ventas la tasa de IGV para el subdiario de Ventas 18%
Clave Descripción
SUB7 06 18.00 VENTAS DE N. CREDITO Y DEBITO 18%
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1. Modificación en mensaje para el Cálculo del FASB (Mostrar la moneda de tipo de cambio)
2. Modificación en mensaje para validación de subdiario - Programa de Comprobante de Bancos
3. Modificación Plan de Cuentas para mostrar la etiqueta "Cuenta Ajuste ACM"
4. Modificación programa "Emisión Cheque voucher manual" para mostrar correctamente el nombre del anexo y optimizar las ayudas de numero
de cheque inicial y final.
5. Modificación Programa "Generación Archivo PDT Honorarios" para poder guardar el archivo del PDT en ubicación escogida por el usuario.
1.Modificación Reporte Registro Compras DUA - CTREGC28 para la reclasificación de los tipos de documentos R9 (Liquidación Importación)
1. Corrección de la Rutina de Impresión para no efectuar doble salto de página al final de los reportes para Impresiones de Texto en
sistemas Operativos Windows XP y Windows 2000.
2. Modificación Reporte "Cancelación Documentos - CTCONR01" (Conciliación Bancaria) con respecto al quiebre incorrecto de
Rubros por Banco.
1. Modificación Reporte Registro Ventas Standar - CTREGV13 con opción a imprimir o no el resumen por subdiario
2. Modificación Reporte Registro Ventas Formato Chico - CTREGV15 con opción a imprimir o no el resumen por subdiario
1. Modificación Reporte Resumen de Ingresos y Gastos - CTLIST10 para permitir emitir hasta 500 Rubros configurados en la Tabla General 71
1. Modificación del Programa de Libro Mayor - CTMAYO01 para poder imprimir en modo condensado en impresoras matriciales de carro
angosto.
2. Modificación del Programa de Libro Diario - CTDIAR01 para poder imprimir en modo condensado en impresoras matriciales de carro
angosto.
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LA NUEVA VERSIÓN DE CONCAR CODEBASE 9.74:
Al 13 de Febrero 2004 contiene las siguientes modificaciones:
1. Modificación en Emisión Registro Compras Standar para imprimir Numero de Deposito Detracción y Fecha
1. Modificación Reporte Ingresos y Egresos por Áreas - CTAREA03 con respecto a los saldos por mes.
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LA NUEVA VERSIÓN CONCAR CODEBASE 9.82:
Al 18 Agosto 2004 contiene las siguientes modificaciones:
1. Modificación Reporte Libro Caja – CTREGB01 para permitir ingresar cuenta de clase “1001”
2. Modificación Reporte Libro Bancos por Cuenta-Anexo – CTREGB02 para permitir ingresar cuenta de clase “1004”
3. Modificación Reporte Libro Bancos con Voucher Referencial – CTREGB04 para permitir ingresar cuenta de clase “1001” y “1004”
4. Modificación Reporte “Saldos por Cuenta Bancaria – CTBANC01” con respecto a posicionar los saldos anteriores en su respectiva
columna de soles o dólares
5. Modificación Reporte “Movimientos por Cuenta Bancaria – CTBANC02” con respecto a posicionar los saldos anteriores en su
respectiva columna de soles o dólares
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