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    Caso Práctico 03 de Presupuesto de Efectivo

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    Julio Garavito Rojas
    Este documento presenta el presupuesto de efectivo de una empresa para los meses de marzo a julio. Muestra los ingresos proyectados por ventas en efectivo, cobros del mes y anterior, y otros ingresos, así como los egresos planificados por compras, impuestos, sueldos, dividendos y pagos. El saldo inicial en marzo es de $39,000 y se espera que aumente hasta $90,000 en julio a medida que los ingresos superen los egresos mes a mes.

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    Caso Práctico 03 de Presupuesto de Efectivo

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    Julio Garavito Rojas
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    Este documento presenta el presupuesto de efectivo de una empresa para los meses de marzo a julio. Muestra los ingresos proyectados por ventas en efectivo, cobros del mes y anterior, y otros ingresos, así como los egresos planificados por compras, impuestos, sueldos, dividendos y pagos. El saldo inicial en marzo es de $39,000 y se espera que aumente hasta $90,000 en julio a medida que los ingresos superen los egresos mes a mes.

    Título original

    Caso práctico 03 de Presupuesto de efectivo

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    Este documento presenta el presupuesto de efectivo de una empresa para los meses de marzo a julio. Muestra los ingresos proyectados por ventas en efectivo, cobros del mes y anterior, y otros ingresos, así como los egresos planificados por compras, impuestos, sueldos, dividendos y pagos. El saldo inicial en marzo es de $39,000 y se espera que aumente hasta $90,000 en julio a medida que los ingresos superen los egresos mes a mes.

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    PRESUPUESTO DE EFECTIVO

    INGRESOS Marzo Abril Mayo Junio Julio


    Saldo Inicial 39,000 91,000 102,000 89,000
    Ventas en efectivo 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
    Cobros del mes 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000
    Cobros del mes anterior 10,000 12,000 14,000 16,000
    Otros ingresos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
    TOTAL INGRESOS 42,000 99,000 161,000 182,000 187,000

    EGRESOS
    Compras mensuales 50,000 70,000 80,000
    Impuesto a la renta 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
    Sueldos (10% de la venta mes anterior) 5,000 6,000 7,000 8,000
    Dividendos 3,000
    Pago de préstamo e intereses 4,000
    Compra de equipo 6,000
    Impuestos 6,000
    TOTAL EGRESOS 3,000 8,000 59,000 93,000 97,000
    Saldo Final 39,000 91,000 102,000 89,000 90,000

    Ventas totales 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000


    Ventas en efectivo (20%) 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
    Saldo por cobrar en el mes 40,000 48,000 56,000 64,000 80,000
    Cobro en el mes 60% 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000
    Cobro en el siguiente mes (20%) 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
    Totales

    72,000
    216,000
    52,000
    10,000

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