Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 02/07/2021 01:16:41 p.m.

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA 2020

Activos 0 0
Activos Corrientes 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 533,730
Otros Activos Financieros 2(e),10 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 613,004
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 124
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2(d),4,21 594,409
Otras Cuentas por Cobrar 2(d) 5,540
Anticipos 0 12,931
Inventarios 2(f),5 566,794
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Activos no Financieros 6 41,360

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios 0 1,754,888

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 0 0
Total Activos Corrientes 0 1,754,888
Activos No Corrientes 0 0
Otros Activos Financieros 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 1,508
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Anticipos 0 1,508
Inventarios 2(f),5 301,075
Activos Biológicos 0 0
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 2(g,h),7 5,495,976
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2(i) 8,385
Activos por Impuestos Diferidos 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Plusvalía 0 0
Otros Activos no Financieros 6 205,627
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral 0 0
Total Activos No Corrientes 0 6,012,571
TOTAL DE ACTIVOS 0 7,767,459
Pasivos y Patrimonio 0 0
Pasivos Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 2(e),10 10,223
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 337,536
Cuentas por Pagar Comerciales 2(e),8 207,625
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2(e),4 3,446
Otras Cuentas por Pagar 2(e),9 126,465
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2(n) 49,712
Otras Provisiones 2(k),11 9,625
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2(m),13(b) 43,584
Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 450,680
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 450,680
Pasivos No Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 2(e),10 592,445
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 285,392
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 2(e),9 285,392
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2(n) 27,320
Otras Provisiones 2(k),11 307,974
Pasivos por Impuestos Diferidos 2(m),13(b) 396,074
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 2(m),13(b) 72,246
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,681,451
Total Pasivos 0 2,132,131
Patrimonio 0 0
Capital Emitido 12 990,659
Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 12 209,667
Resultados Acumulados 12 4,435,002
Otras Reservas de Patrimonio 12 0
Total Patrimonio 0 5,635,328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 7,767,459

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA 2020

Ingresos de Actividades Ordinarias 14 2,538,593

Costo de Ventas 15 -1,809,255
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 729,338
Gastos de Ventas y Distribución 16 -97,680
Gastos de Administración 0 0
Otros Ingresos Operativos 0 6,157
Otros Gastos Operativos 17 -38,484
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 599,331
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado 0 0
Ingresos Financieros 0 2,350

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 0

Gastos Financieros 18 -142,675
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones) 0 0

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0

Diferencias de Cambio Neto 0 52,464

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 511,470
Ingreso (Gasto) por Impuesto 13(b) -236,926
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 274,544
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto 0 0
 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 274,544
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 19 0.784
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.784
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 19 0.784
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0.784
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta Capital Emitido

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE

4D0101 2019 990,659
4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 990,659
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del
4D0129 Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del
4D0131 Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo
4D0104 Declarados
10. Emisión (reducción) de
4D0105 patrimonio
11. Reducción o Amortización de
4D0132 Acciones de Inversión
12. Incremento (Disminución) por
otras Aportaciones de los
4D0133 Propietarios
13. Disminución (Incremento) por
otras Distribuciones a los
4D0134 Propietarios
cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen
4D0135 pérdida de control
incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0137 coberturas del valor razonable
 de cambios en el valor temporal del
dinero de opciones e incluido en el
costo inicial u otro importe en libros
de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0138 coberturas del valor razonable
elementos a término de contratos a
término e incluido en el costo inicial
u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0139 coberturas del valor razonable
diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el
costo inicial u otro importe en libros
de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0140 coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por
transacciones con pagos basados en
4D0141 acciones
20. Incremento (Disminución) por
transacciones con acciones propias
4D0114 en cartera
21. Incremento (Disminución) por
Transferencia y Otros Cambios de
4D0112 patrimonio
Total incremento (disminución) en
4D0136 el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
4D01ST 2019 990,659
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE
4D0201 2020 990,659
4D0226 1. Cambios en Políticas Contables
4D0227 2. Corrección de Errores
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 990,659
4DT007 4. Cambios en Patrimonio:
4DT008 5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del
4D0229 Ejercicio
4D0230 7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del
4D0231 Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo
4D0204 Declarados
10. Emisión (reducción) de
4D0205 patrimonio
11. Reducción o Amortización de
4D0232 Acciones de Inversión
12. Incremento (Disminución) por
otras Aportaciones de los
4D0233 Propietarios
13. Disminución (Incremento) por
otras Distribuciones a los
4D0234 Propietarios
cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen
4D0235 pérdida de control
incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0237 coberturas del valor razonable
de cambios en el valor temporal del
dinero de opciones e incluido en el
costo inicial u otro importe en libros
de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0238 coberturas del valor razonable
 elementos a término de contratos a
término e incluido en el costo inicial
u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0239 coberturas del valor razonable
diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el
costo inicial u otro importe en libros
de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de
4D0240 coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por
transacciones con pagos basados en
4D0241 acciones
20. Incremento (Disminución) por
transacciones con acciones propias
4D0214 en cartera
21. Incremento (Disminución) por
Transferencia y Otros Cambios de
4D0212 patrimonio
Total incremento (disminución) en
4D0236 el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
4D02ST 2020 990,659

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2020

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 274,544

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el
Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por: 0 0
Gasto por Intereses 0 0
Ingreso por Intereses 0 0
Ingreso por Dividendos 0 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 0 0
Gasto por Impuestos a las Ganancias 13 235,613
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos 0 0
Pagos Basados en Acciones 0 0
Ajustes no Monetarios: 0 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el
Resultado del Ejercicio 0 0
Depreciación, Amortización y Agotamiento 15 484,237
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas
para la Venta 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a Pagar 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 -11
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 0 92,182
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos 0 0
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 0 -139,577
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 0 623
(Aumento) Disminución en Inventarios 5 -60,549
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0 0
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 0 -17,380
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 0 -26,418
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 0 -96,360

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 0 18,178

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0 -18,905
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 0 0
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo
de Inversión o Financiamiento 0 0
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 0 471,633
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 0 746,177
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 -21,260
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 -86,610
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación 0 638,307
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 189
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos 0 0
Dividendos Recibidos 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 7,8 -178,991
Compra de Activos Intangibles 0 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 -92,890

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -271,692
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 10(a) -305,000
Pasivos por Arrendamiento Financiero 10(b) -9,376
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados 0 0
Dividendos Pagados 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación 0 -314,376
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 52,239
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 52,239
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3 481,491
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 3 533,730

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA 2020

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 274,544

Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado
del Período, neto de Impuestos: 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de
Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido
Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de
Impuestos 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para
la Venta 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto
de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera 0 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos 0 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral 0 0
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 274,544

FIRMANTES
Firmante Fecha

ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL

Julia Johanna Torreblanca Marmanillo|Representante Legal 3/23/2021 12:01
/2021 01:16:41 p.m.

2019

0
0
481,491
0
475,560
1,887
453,070
6,529
14,074
552,197
0
0
105,680

1,614,928

0
1,614,928
0
0
0
0
0
0
0
0
255,123
0
 0
5,690,851
9,337
0
0
0
239,185

0
6,194,496
7,809,424
0
0
8,855
356,259
252,865
4,014
99,380
0
34,249
7,918
13,505
0

420,786

0
420,786
0
902,820
379,724
0
0
379,724
0
15,249
278,419
369,789
83,314
0
2,029,315
2,450,101
0
 990,659
0
0
0
208,206
4,160,458
0
5,359,323
7,809,424

2019

2,896,894
-1,961,577
935,317
-109,483
0
680
-38,116
0
788,398

0
10,356

0
-115,877

0
5,574

0
688,451
-298,074
390,377

0
 390,377
0
0
1.115
0
1.115
0
0
0
0
1.115
0
1.115
0
0
0

Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

198,132 3,920,081
8,860

206,992 3,920,081

390,377

390,377
-150,000
 1,214
1,214 240,377
208,206 4,160,458
208,206 4,160,458

208,206 4,160,458

274,544

274,544
 1,461
1,461 274,544
209,667 4,435,002

2019

0
390,377

0
0
0
0
0
317,205

0
0
0

0
535,000
0

0
0
279
0
56,390
0
-39,300
 3,535
-63,871
0
-3,040
20,796
-147,622

-8,276
12,164
0

0
683,260

1,073,637
0
-37,226
0
0
-216,369

820,042
0
0

0
0
0

0
0

0
1,243
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
 0

0
-283,459
0
0
0

-197,038

-479,254
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-200,000
-10,479
0

0
0
0
-150,000
0

-360,479

-19,691

0
-19,691
501,182
481,491

2019

390,377
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 0

0
0
390,377
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio al Valor Razonable Superávit de Revaluación
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación Coberturas del Flujo de Efectivo
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
para la Venta Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios
en Otro Resultado Integral Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio

5,108,872
8,860

5,117,732

390,377

390,377
-150,000
 1,214
241,591
5,359,323
5,359,323

5,359,323

274,544

274,544
 1,461
276,005
5,635,328
1.- Determinar los flujos de caja libre

a) Flujo de caja operativo

2020 2019
Utilidad neta 274,544 390,377
(+) Depreciación y amortización -50,763 -73,026
Flujo de caja operativo 223,781 317,351

b) Variaciones de las NOF

2020
Cambios en cuentas por cobrar comerciales -1,763
Cambios en inventarios 14,597
Cambios en cuentas por pagar comerciales -45,240
Cambios en las NOF 58,074

c) Variaciones de las Inversiones

2020
Inversiones 271,881
Desinversiones 189
Inversión neta 271,692

d) Gastos financieros
2020
Gastos financieros 142,675

e) Flujo de caja libre

2020
Flujo de caja operativo 223,781
(-) NOF -58,074
(-) Inversiones -271,692
(+) Gastos financieros 142,675
Flujo de caja libre 36,690
Nota 7: Propiedades, planta y equipo (neto) Nota 15: Activos intangibles (neto)
Saldos depreciación Saldos depreciación
Al 01-01-2019 95,728 Al 01-01-2019 512,298
Al 31-12-2019 84,856 Al 31-12-2019 450,144
Al 31-12-2020 76,862 Al 31-12-2020 407,375
 2.- Administración de cuentas por cobrar
2020
Rotación de cuentas por cobrar = Cuentas por cobrar come= 45,260
Ventas 2,538,593
Rotación de cuentas por cobrar = Cuentas por cobrar come= 0.02
Ventas
3.- Administración de inventarios
2020
Rotación de inventarios = Inventario x 365 = 206,879,810
Costo de ventas 1,809,255

Rotación de inventarios = Inventario x 365 = 114.35

Costo de ventas

4.- Administración de cuentas por pagar

2020
Rotación de cuentas por pagar Cuentas
= por pagar comerciales x= 365 75,783,125
Costo de ventas 1,809,255

Rotación de cuentas por pagar Cuentas

= por pagar comerciales x= 365 41.89
Costo de ventas
5.- Determinación de las NOF
a) Determinación del Ciclo de Caja
2020 2019
Periodo de crédito a clientes 0.02 0.24
+
Periodo de almacenamiento de inventarios 114.35 102.75
-
Periodo de pago a proveedores 41.89 47.05
Ciclo de caja en días 72.48 55.94 días

b) Determinación de las NOF

b1) Necesidades para el crédito a clientes

Ventas x periodo de crédito a clientes = 603,567

365 días 365
= 1,654
b2) Necesidades para almacenamiento de inventarios
Coste de las mercancías vendidas x periodo de almacenamiento
= 185,900,829.73
365 días 365
= 509,317
c2) Necesidades para pago a proveedores

Coste de las mercancías vendidas x periodo de pagos= 85,128,701.01

365 días 365
= 233,229
Necesidades para el crédito a clientes 1,654
Necesidades para almacenamiento de inventarios 509,317
Necesidades para pago a proveedores -233,229
NOF del 2020 277,742 Soles
 2019
688,755
2,896,894
0.24 días

2019
201,551,905
1,961,577

102.75 días

2019
92,295,725
1,961,577

47.05 días

días
6.- Estructura de capital

a) Sin escenarios
2020 2019
Debt 602,668 9.7% 911,675
Equity 5,635,328 90.3% 5,359,323
Total 6,237,996 100.0% 6,270,998
2020 2019
Ventas 2,538,593 2,896,894
Costo de producción 1,809,255 1,961,577
Utilidad bruta 729,338 935,317
Costos de estructura 136,164 147,599
Ingresos conexos 6,157 680
Utilidad operativa 599,331 788,398
Ingresos financieros 2,350 10,356
Otros ingresos 0 0
Gastos financieros 142,675 115,877
Otros gastos 0 0
Diferencia de cambio 52,464 5,574
Utilidad antes de impuestos 511,470 688,451
Impuesto a la renta 236,926 298,074
Utilidad neta 274,544 390,377
Gasto financiero 142,675 115,877
Debt 602,668 911,675
Costo financiero 23.67% 12.71%

Utilidad neta 274,544 390,377

Equity 5,635,328 5,359,323
Dividendo por acción 0.0487 0.0728

a) Con escenarios
Escenario A Escenario B
Debt 1,871,398.80 30.0% 3,118,998.00
Equity 4,366,597.20 70.0% 3,118,998.00
Total 6,237,996 100.0% 6,237,996

Escenario A Escenario B
Ventas 2,538,593 2,538,593
Costo de producción 1,809,255 1,809,255
Utilidad bruta 729,338 729,338
Costos de estructura 136,164 136,164
Ingresos conexos 6,157 6,157
Utilidad operativa 599,331 599,331
Ingresos financieros 2,350 2,350
Otros ingresos 0 0
Gastos financieros 443,033 738,388
Otros gastos 0 0
Diferencia de cambio 52,464 52,464
Utilidad antes de impuestos 211,112 -84,243
Impuesto a la renta 97,792 -39,024
Utilidad neta 113,320 -45,220

Utilidad neta 113,320 -45,220

Equity 4,366,597 3,118,998
Dividendo por acción 0.0260 -0.0145

Div. x acción
Sin escenarios 0.0487
Divi
Escenario A 0.0260 0.0600
Escenario B -0.0145 0.0400
Escenario C -0.1089
0.0200
-
Sin escenarios E
Axis Title
-0.0200
-0.0400
-0.0600
-0.0800
-0.1000
-0.1200
 14.5%
85.5%
100.0%

Kd

-0.02

Escenario B Escenario C
50.0% 4,366,597.20 70.0%
50.0% 1,871,398.80 30.0%
100.0% 6,237,996 100.0%

Escenario C
2,538,593
1,809,255
729,338
136,164
 6,157
599,331
2,350
0
1,033,744
0
52,464
-379,599
-175,840
-203,759

-203,759
1,871,399
-0.1089 - 0.09

Dividendos por acción

0.0600
0.0400
0.0200
-
Sin escenarios Escenario A Escenario B Escenario C
-0.0200 Column C
-0.0400
-0.0600
-0.0800
-0.1000
-0.1200
Variacion
Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 04/07/2021 10:08:28 a.m.

Año: 2019
Periodo: Anual
Empresa: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA

Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2(d),3
Otros Activos Financieros 2(e),10
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2(d),4,22
Otras Cuentas por Cobrar 2(d)
Anticipos 0
Inventarios 2(f),5
Activos Biológicos 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 6

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios 0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 0
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Anticipos 0
Inventarios 2(f),5
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 2(g),7
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2(h)
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 6
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 0
TOTAL DE ACTIVOS 0
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 2(e),10
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 2(e),8
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2(e),4
Otras Cuentas por Pagar 2(e),9
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2(m)
Otras Provisiones 2(j),11
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13(b)
Otros Pasivos no Financieros 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 0
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 2(e),10
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2(e),4
Otras Cuentas por Pagar 2(e),9
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2(m)
Otras Provisiones 2(j),11
Pasivos por Impuestos Diferidos 2(l),13(b)
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 13(b)
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos No Corrientes 0
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 12
Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 12
Resultados Acumulados 12
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA

Ingresos de Actividades Ordinarias 14

Costo de Ventas 15
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 16
Gastos de Administración 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 17
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado 0
Ingresos Financieros 19

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0

Gastos Financieros 18
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones) 0

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0

Diferencias de Cambio Neto 0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0
Ingreso (Gasto) por Impuesto 13(b)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 20
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 20
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2018

4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
4D0135 subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
4D0137 coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del

dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
4D0138 aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
4D0139 que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
4D0140 para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
4D0141 acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
4D0114 cartera
 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
4D0112 patrimonio
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2019
4D0226 1. Cambios en Políticas Contables
4D0227 2. Corrección de Errores
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado
4DT007 4. Cambios en Patrimonio:
4DT008 5. Resultado Integral:
4D0229 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0230 7. Otro Resultado Integral
4D0231 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0204 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0205 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0232 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
4D0235 subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
4D0237 coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del

dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
4D0238 aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
4D0239 que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
4D0240 para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
4D0241 acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en
4D0214 cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
4D0212 patrimonio
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0

 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el
Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por: 0
Gasto por Intereses 0
Ingreso por Intereses 0
Ingreso por Dividendos 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 0
Gasto por Impuestos a las Ganancias 13
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos 0
Pagos Basados en Acciones 0
Ajustes no Monetarios: 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el
Resultado del Ejercicio 0
Depreciación, Amortización y Agotamiento 15
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas
para la Venta 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a Pagar 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 0
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos 0
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 0
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 0
(Aumento) Disminución en Inventarios 5
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 0
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 0
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 0

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 0

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 0
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo
de Inversión o Financiamiento 0
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 0
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación 0
 Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0
Subvenciones del Gobierno 0
Intereses Recibidos 0
Dividendos Recibidos 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 7,8
Compra de Activos Intangibles 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Obtención de Préstamos 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0
Emisión de Acciones 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0
Subvenciones del Gobierno 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Amortización o Pago de Préstamos 10(b)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 10(a)
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0
Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 12(c)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2(d),3
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 2(d),3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0

Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado
del Período, neto de Impuestos: 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos 0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de
Impuestos 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido
Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de
Impuestos 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para
la Venta 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto
de Impuestos 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación,
neto de Impuestos 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0
Total Otro Resultado Integral 0
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0

FIRMANTES
Firmante Fecha

ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL

Julia Johanna Torreblanca Marmanillo|Representante Legal 7/3/2020 13:17
2019 2018

0 0
0 0
481,491 501,182
0 0
475,560 439,249
1,887 1,715
453,070 413,351
6,529 5,765
14,074 18,418
552,197 457,074
0 0
0 0
105,680 57,575

0 0

1,614,928 1,455,080

0 0
1,614,928 1,455,080
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
255,123 286,375
0 0
0 0
5,690,851 5,602,902
9,337 10,289
 0 0
0 0
0 0
239,185 200,066

0 0
6,194,496 6,099,632
7,809,424 7,554,712
0 0
0 0
8,855 0
328,314 338,404
224,920 231,136
4,014 6,014
99,380 101,254
0 0
34,249 42,569
35,863 15,357
13,505 12,424
0 0

420,786 408,754

0 0
420,786 408,754
0 0
902,820 1,022,810
372,538 223,930
0 0
10,074 8,860
362,464 215,070
0 0
32,509 32,509
278,419 342,331
369,789 228,248
83,314 187,258
0 0
2,039,389 2,037,086
2,460,175 2,445,840
0 0
990,659 990,659
0 0
0 0
0 0
198,132 198,132
4,160,458 3,920,081
 0 0
5,349,249 5,108,872
7,809,424 7,554,712

2019 2018

2,890,066 3,054,026
-1,954,749 -2,010,972
935,317 1,043,054
-109,483 -137,008
0 0
680 0
-38,116 -68,683
0 0
788,398 837,363

0 0
10,356 28,089

0 0
-115,877 -426,733

0 0

0 0
5,574 6,161

0 0

0 0

0 0

0 0
688,451 444,880
-298,074 -325,170
390,377 119,710

0 0
390,377 119,710
0 0
0 0
1.115 0.342
0 0
1.115 0.342
0 0
0 0
0 0
 0 0
1.115 0.342
0 0
1.115 0.342
0 0
0 0
0 0

Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital

990,659 198,132

990,659 198,132
 990,659 198,132
990,659 198,132

990,659 198,132

990,659 198,132

2019 2018

0 0
 390,377 119,710

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
317,205 366,998

0 0
0 0
0 0

0 0
535,000 512,298
0 0

0 0

0 0
0 0
279 964
0 0
-116,783 327,418
0 0
-39,300 67,475
3,535 1,954
-63,871 -49,371
0 0
-38,741 -76,186
4,503 29,419
37,150 48,130

-8,276 -50,440
52,559 -11,561
0 0

0 0
683,260 1,167,098

1,073,637 1,286,808
0 0
-37,226 -47,442
0 0
0 0
-216,369 -430,810

820,042 808,556
 0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
1,243 109
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
-283,459 -280,183
0 0
0 0
0 0

-197,038 -177,327

-479,254 -457,401
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-200,000 -250,000
-10,479 0
0 0
 0 0

0 0
0 0
0 0
-150,000 -200,000
0 0

0 0

-360,479 -450,000

-19,691 -98,845

0 0
-19,691 -98,845
501,182 600,027
481,491 501,182

2019 2018

390,377 119,710

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
390,377 119,710
 Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de
Resultados Acumulados Patrimonio al Valor Razonable Superávit de Revaluación

4,000,371

4,000,371

119,710

119,710
-200,000
 -80,290
3,920,081
3,920,081

3,920,081

390,377

390,377
-150,000

240,377
4,160,458
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero
 Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
 Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios
en Otro Resultado Integral Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio

5,189,162

5,189,162

119,710

119,710
-200,000
 -80,290
5,108,872
5,108,872

5,108,872

390,377

390,377
-150,000

240,377
5,349,249
 2.- Administración de cuentas por cobrar

Rotación de cuentas por cobrar = Cuentas por cobrar comerciales x 365 =

Ventas
Rotación de cuentas por cobrar = Cuentas por cobrar comerciales x 365 =
Ventas
3.- Administración de inventarios

Rotación de inventarios = Inventario x 365 =

Costo de ventas

Rotación de inventarios = Inventario x 365 =

Costo de ventas
4.- Administración de cuentas por pagar

Rotación de cuentas por pagar = Cuentas por pagar comerciales x 365 =

Costo de ventas

Rotación de cuentas por pagar = Cuentas por pagar comerciales x 365 =

Costo de ventas
5.- Determinación de las NOF
a) Determinación del Ciclo de Caja
2019
Periodo de crédito a clientes 0.24
(+) Periodo de almacenamiento de inventarios 103.11
(-) Periodo de pago a proveedores 42.00
Ciclo de caja en días 61.35
b) Determinación de las NOF
b1) Necesidades para el crédito a clientes

Ventas x periodo de crédito a clientes = 592,369

365 días 365
= 1,623
b2) Necesidades para almacenamiento de inventarios
Coste de las mercancías vendidas x periodo de almacenamiento
= 162,167,700.35
365 días 365
= 444,295
c2) Necesidades para pago a proveedores

Coste de las mercancías vendidas x periodo de pagos

= 82,005,963.12
365 días 365
= 224,674
Necesidades para el crédito a clientes 1,623
Necesidades para almacenamiento de inventarios 444,295
Necesidades para pago a proveedores -224,674
NOF del 2020 221,244
 2019 2018
688,755 625,975
2,890,066 3,054,026
0.24 0.20 días

2019 2018
201,551,905 166,832,010
1,954,749 2,010,972

103.11 82.96 días

2019 2018
82,095,800 84,364,640
1,954,749 2,010,972

42.00 41.95 días

2018
0.20
82.96
41.95
41.21 días

Soles
6.- Estructura de capital

a) Sin escenarios
2019 2018
Debt 911,675 14.6% 1,022,810
Equity 5,349,249 85.4% 5,108,872
Total 6,260,924 100.0% 6,131,682
2019 2018
Ventas 2,890,066 3,054,026
Costo de producción 1,954,749 2,010,972
Utilidad bruta 935,317 1,043,054
(-) Costos de estructura 147,599 205,691
Ingresos conexos 680 0
Utilidad operativa 788,398 837,363
Ingresos financieros 10,356 28,089
Otros ingresos 0 0
(-) Gastos financieros 115,877 426,733
Otros gastos 0 0
Diferencia de cambio 5,574 6,161
Utilidad antes de impuestos 688,451 444,880
(-) Impuesto a la renta 298,074 325,170
Utilidad neta 390,377 119,710
Gasto financiero 115,877 426,733
Debt 911,675 1,022,810
Costo financiero 12.71% 41.72%

Utilidad neta 390,377 119,710

Equity 5,349,249 5,108,872
Dividendo por acción 0.0730 0.0234

a) Con escenarios
Escenario A Escenario B
Debt 1,878,277.20 30.0% 3,130,462.00
Equity 4,382,646.80 70.0% 3,130,462.00
Total 6,260,924 100.0% 6,260,924

Escenario A Escenario B
Ventas 2,890,066 2,890,066
Costo de producción 1,954,749 1,954,749
Utilidad bruta 935,317 935,317
Costos de estructura 147,599 147,599
Ingresos conexos 680 680
Utilidad operativa 788,398 788,398
Ingresos financieros 10,356 10,356
Otros ingresos 0 0
Gastos financieros 238,735 397,892
Otros gastos 0 0
Diferencia de cambio 5,574 5,574
Utilidad antes de impuestos 565,593 406,436
Impuesto a la renta 244,881 175,972
Utilidad neta 320,712 230,464

Utilidad neta 320,712 230,464

Equity 4,382,647 3,130,462
Dividendo por acción 0.0732 0.0736

Div. x acción
Sin escenarios 0.0730
Divi
Escenario A 0.0732 0.0750
Escenario B 0.0736
Escenario C 0.0747 0.0745

0.0740

0.0735

0.0730

0.0725

0.0720
Sin escenarios Escen
 16.7%
83.3%
100.0%

Kd

0.0495

Escenario B Escenario C
50.0% 4,382,646.80 70.0%
50.0% 1,878,277.20 30.0%
100.0% 6,260,924 100.0%

Escenario C
2,890,066
1,954,749
935,317
147,599
 680
788,398
10,356
0
557,049
0
5,574
247,279
107,063
140,216

140,216
1,878,277
0.0747 0.0010

Dividendos por acción

0

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