cantidad Mes Cliente Nombre Cliente Fecha Nro NC

Documento
1 1 555013641 COMERCIALIZADORA 1/31/2018 NC-06210
INTERNACIONAL ABRACOL S.A.
E.M.A

2 1 555013641 COMERCIALIZADORA 1/31/2018 NC-06198

INTERNACIONAL ABRACOL S.A.
E.M.A

3 2 555013748 DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN 2/28/2018 NC-06291

AGUSTIN SRL

9 6 555013702 AKSI HERRAMIENTAS S A DE CV 6/27/2018 NC-06681

12 8 555013641 COMERCIALIZADORA 8/14/2018 NC-06823

INTERNACIONAL ABRACOL S.A.
E.M.A

16 11 555013782 COMERCIAL DE HERRAMIENTAS 11/2/2018 NC-07073

S.A.P.I DE C.V

17 11 555013782 COMERCIAL DE HERRAMIENTAS 11/14/2018 NC-07081

S.A.P.I DE C.V

18 11 555013619 C.I. ABRACOL S.A. EMA 11/29/2018 NC-07161

19 12 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 12/28/2018 NC-07304

4 3 555013675 URREA HERRAMIENTAS 3/14/2018 NC-06343

PROFESIONALES SA DE CV
5 4 9336 ALMACENES VIDRI S.A DE C.V 4/5/2018 NC-06410

6 5 555013702 AKSI HERRAMIENTAS S A DE CV 5/8/2018 NC-06504

7 6 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 6/6/2018 NC-06630

8 6 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 6/13/2018 NC-06642

10 6 555013742 MARCHA E.I.R.L 6/6/2018 NC-06631

11 7 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 7/6/2018 NC-06720

13 8 555013641 COMERCIALIZADORA 8/27/2018 NC-06830

INTERNACIONAL ABRACOL S.A.
E.M.A
14 9 555013792 IMECA PANAMA S.A 9/7/2018 NC-06884

15 9 555013792 IMECA PANAMA S.A 9/12/2018 NC-06889

20 12 555013742 MARCHA E.I.R.L 12/21/2018 NC-07242

21 12 555013622 DISTRIBUIDORA FERRAMENTA S.A. 12/6/2018 NC-07180

22 12 555013781 GLOBALOR LIMITED 12/31/2018 NC-07307

23 12 555013781 GLOBALOR LIMITED 12/31/2018 NC-07306

Total USD NC
Total Anulación y Reemplazo USD
Total USD NC que inciden en las ventas exp

Total NC por anulación y reemplazo

Total NC por Comercial
Total NC por Cliente
Total NC por Calidad
Total NC por Producción

TOTAL NRO NOTAS CREDITO

Monto Nota $$ Monto Nota Corresponde Comentarios
USD
-1,067,661.71 375 DIRECCION APLICA A FACTURA N* 2204 USD 375.39 POR CARGOS
GENERAL MISCELANEOS POR FLETE USD 160.00 GASTOS
DOCUMENTALES USD 215.00 Y SEGURO USD 0.39 AUT
D.G (ANULACION)

-7,776,959.53 2734 DIRECCION APLICA A FACTURA N* 2204 USD 2.734.38 POR CAMBIO
GENERAL DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ABRACOL S.A A ABRAFERR DE VENEZUELA AYR.
REEMPLAZA FR 2218 AUT D.G RMA 3461 ( ANULACION)

-151,999,877.22 53223 COMERCIAL SE ANULA FACTURA N* 2213 USD 53.222,55 POR

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION GENERAL FR DIC
RMA 3532 CLIENTE INCUMPLIO COMPROMISO DE
PAGO

-192,666,522.02 65889 CLIENTE APLICA A FACTURA N°2293 . SE ANULA FRA POR

SOLICITUD DEL CLIENTE (REQUIERE UNIDADES DE
EMPAQUE COMPLETAS EN CAJA MASTER) AUT X DG
RMA 3757

-200,364,188.43 68880 COMERCIAL APLICA A FACTURA N°2326 DIFERENCIA EN

CANTIDADES POR INSTRUCCION DE LA DIRECIÓN
GENERAL AYR. REEMPLAZA FR 2330. AUT X DG
( ANULACION)

-205,274,692.18 64272.87 CLIENTE NOTA CREDITO ANULA FACTURA No19015 Y

REEMPLAZA FACTURAS No. 19033-19034 CLIENTE
REQUIERE FACTURAS SEPARADAS AUT D,G. RMA
3965 A.T

-196,997,620.15 61615.65 COSTOS ANULACION Y REEMPLAZO DE FR 19034 DESDE EL

AREA DE COSTOS INFORMAN QUE EXISTEN 3 LINEAS
QUE GENERAN RENTABILIDAD NEGATIVA.SE SOLICITA
ANULAR PARA ORGANIZAR EL COSTO

-81,504,248.90 25073.91 DIRECCION SE ANULA FR N°19039 POR INSTRUCCIONES DE DG

GENERAL ´PARA INGRESAR COPAS AL ALMACEN PRINCIPAL.
RMA 4032
-314,970,778.99 96174 AUXILIAR APLICA A FACTURA N°19052 MERCANCIA NO HA
SALIDO DE LA EMPRESA Y NO CUPO EN CONTENEDOR
DE 1X40"HQ. AYR. ( ANULACION )REEMPLAZA FR 19056.
RMA 4089

-14,928,983.15 5234.86 CLIENTE APLICA A FACTURA N*2226-2227-229 POR FECHA AUT

D.G AYR REEMPLAZA FR 2251 RMA 3570
-1,571,556.21 565.66 PRODUCCION APLICA A FACTURA N*2230 POR CALIDAD EN DISCOS Y
BANDAS (FACTURADOS EN LA EXPORTACION SEGUN
FACTURA 2140 DEL 28-02-18) AUT D.G SN 3033

-811,353.60 288 COMERCIAL APLICA A FACTURA N* 2220 DESCUENTO FINANCIERO

POR MAYOR VOLUMEN VENDIDO AUT D.G POR VALOR
DE 288 USD
-2,213,118.55 771.6 PRODUCCION APLICA A FACTURA N* 2253 POR CALIDAD EN
EMPAQUE CODIGO DE BARRAS NO SE LEE AUT D.G
-251,436.22 87.75 CALIDAD EN APLICA A FACTURA N°2253 POR CALIDAD EN EMPAQUE
EMPAQUE FUNDAS RAYADAS. AUT X DG
(PANTONE)
-10,000,141.30 3490 COMERCIAL APLICA A FACTURA N* 2262 POR MAYOR VOLUMEN
VENDIDO AUT D.G
-2,875,863.47 996.65 PRODUCCION APLICA A FACTURA N°2308 POR CALIDAD EN CODIGO
EAN IMPRESO,NO SE LEE. AUTORIZADA X DG.
-2,156,710.05 729 PRODUCCION APLICA A FACTURA N°2326 CARGOS MISCELANEOS NO
DESCARGADOS EN RMA 3837.
 -9,519,460.33 3081 CLIENTE APLICA A FACTURA N°2298 POR ERROR DEL CLIENTE
(CAMBIO POLITICAS DE NEGOCIACION) RMA 3851

-308,773.00 100 CLIENTE APLICA A FACTURA 2298 POR CARGOS MISCELANEOS

QUE NO SE DEVUELVEN EN RMA 3851.
-12,097,817.28 3782.4 COMERCIAL APLICA A FACTURA N°2262 POR MOTIVO DE VOLUMEN
VENDIDO EN COPAS GRANO 80-120-46-60
-650,936.32 201.2 PRODUCCION APLICA A FACTURA N°16046 POR CONCEPTO DE
CALIDAD EN COPAS FISURADAS EN FR 2279) AUT X DG

-2,226,777.55 679.93 COMERCIAL APLICA A FACTURA N°2179 POR MAYOR VOLUMEN

VENDIDO EN PRODUCTO MULTIFLEX Y DISCOS
VELCRO
-319,313.48 97.5 COMERCIAL APLICA A FACTURA N°19047 POR MAYOR VALOMUN
VENDIDO EN PRODUCTO DT27 115X6.4X22.23MM A24T

-1,412,554,789.64 458,342.98
-491,487,437.90 157,700.65
-921,067,351.74 300,642.33

9
5
3
1
5

AS CREDITO 23
cantidad Mes Cliente Nombre Cliente Fecha Nro NC Monto Nota $$ Monto Corresponde
Documento Nota USD
1 1 555013793 JURY SPA 1/18/2019 NC-07337 -12,171,798.93 3879.26 PRODUCCION
AGLOMERADOS
"CALIDAD"

2 2 555013612 PARCELMOBI SA DE CV 2/12/2019 NC-7393 - 3,583,250 1,152 COMERCIAL

3 2 555013742 MARCHA EIRL 2/28/2019 NC-73434 - 9,216,030 3,000 COMERCIAL

4 4 555013612 PARCELMOBI SA DE CV 4/8/2019 NC-7520 - 16,796,224 5,338 COMERCIAL

5 4 555013787 INVERSIONES LEMUS 4/10/2019 NC-7524 -1,127,187.60 363 COMERCIAL

6 4 555013793 JURY SPA 4/10/2019 NC-7525 -497,173.57 160.11 COMERCIAL

7 4 555013612 PARCELMOBI SA DE CV 4/30/2019 NC-7563 - 274,700,147 84,582 SISTEMAS

8 4 555013612 PARCELMOBI SA DE CV 4/30/2019 NC-07564 - 287,458,003 88,511 SISTEMAS

9 5 555013770 DISTRIBUIDORA RELIEVE BP SA 5/7/2019 NC-7569 -2,317,139.51 716.5 ALMACEN

10 5 555013612 PARCELMOBI SA DE CV 5/23/2019 NC-7641 - 2,524,262 756 CALIDAD

11 7 555013761 ABRAPERU SAC 7/8/2019 NC-7775 -495,324,271.46 153962.25 GERENCIA GRAL

12 8 555013761 ABRAPERU SAC 8/13/2019 NC-7841 -63,790,730.64 18564 PRODUCCION

RECUBIERTOS
"CALIDAD"

13 8 555013702 AKSI HERRAMIENTAS 8/28/2019 NC-7917 -829,893.60 240 PRODUCCION

RECUBIERTOS
"CALIDAD"
14 8 555013768 SACUANJOCHE 8/30/2019 NC-7929 -3,313,875.17 956.62 COMERCIAL

15 9 555013742 MARCHA E.I.R.L 9/6/2019 NC-7937 -5,479,517.58 1611.13 COMERCIAL

16 11 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 11/7/2019 NC-8058 - 35,141,549 10,562 SISTEMAS

17 11 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 11/7/2019 NC-8059 - 1,036,267 311 SISTEMAS

18 11 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV 11/7/2019 NC-8070 - 14,452,219 4,354 AUXILIAR

19 11 555013770 DISTRIBUIODRA RELIEVE 11/19/2019 NC-8078 -1,448,774.83 420.21 PRODUCCION

AGLOMERADOS
"CALIDAD"
20 11 555013622 DISTRIBUIDORA FERRAMENTA S.A. 11/19/2019 NC-8079 -772,052.42 223.93 COMERCIAL

Total USD NC -1,231,980,366.46 379,662.76

Total USD NC que inciden en las ventas exp -103,192,699.26 30,869.68

Total NC por Comercial 8

Total NC por Error del sistema 4
Total NC por Calidad 5
Total NC por auxiliar 1
Total NC por instrucción de DG 1
Total NC Almacén 1

TOTAL NRO NOTAS CREDITO 20

 Comentarios

BAJO RENDIMIENTO EN DT1 180x1.6x22.23mm AA46T

INOX vendidos en fra 2304 LOS DISCOS SON
DESTRUIDOS. SE RECONOCE LA NC EN PAGO DE FRA
19058

FLETE AEREO ENVIO DE FIBRODISCOS A TRUPER

DESCUENTO COMERCIAL QUE SE LE RECONOCE AL

CLIENTE POR COMPRAS REALZIADAS EN 2018 Y 2019

MULTA POR RETRASOS EN LOS EMBARQUES SEGÚN

PO 8127290 Y 8128442
APLICADO A FACTURA 19106 // APOYO PUBLICITARIO

SE APLICA DESCUENTO FINANCIERO A LA FACTURA

19103
ANULACION Y REEMPLAZO YA QUE POR ERROR DEL
SISTEMA AL REALIZAR EL EMBARQUE SE FACTURÓ Y
PROCESO DE MANERA AUTOMATICA
ANULACION Y REEMPLAZO YA QUE POR ERROR DEL
SISTEMA AL REALIZAR EL EMBARQUE SE FACTURÓ Y
PROCESO DE MANERA AUTOMATICA

FALTANTE DE 250 DISCOS EN FRA 19072. SE

RECONOCEN POR MEDIO DE NC Y SE COLOCA
CONCEPTO X CALIDAD
ESCANER NO LEE CODIGO EAN DE LA LIJA DE AGUA
2000 DESPACHO EN FRA 19100
NC X CONCEPTO DE CALIDAD REIMPORTACION DE
MERCANCIA VENDIDA ENTRE LOS AÑOS 2015-2018
EN LA FACTURA 2246 SE DEAPCHAN UNIMETAL #40
SDE LOS CUALES REPORTAN 77350 PLIEGOS EN MAL
ESTADO.

APLICA A FRA 19150 POR DCTO MAYOY VOLUMEN

VENDIDO

SOBRE COSTO EN LA FACTURA 19028 EN LAS LINEAS

DE ALFA CUT. SE LE HACE RECONOCIMIENTO AL
CLIENTE X MAYOR VALOR FACTURADO
DCTO FINANCIERO DEL 2% A LAS FACTURAS 19045-
19062-16078
ERROR EN SISTEMA POR GENERACIÓN DE 2
FACTURAS PARA UN SOLO EMBARQUE
ERROR EN SISTEMA POR GENERACIÓN DE 2
FACTURAS PARA UN SOLO EMBARQUE
POR ERROR SE FACTURÓ PARA UNA ORDEN DE
COMPRA ERRADA
DT1 115x1.6x22.23 A46T. 800 DISCOS DESPACHADOS
CON ERROR EN MCARCACIÓN " FECHA DE
VENCIMIENTO VENCIDOS"
LA DG APRUEBA SOPORTAR CON LA NC EL
DESCUIENTO DEL 2% QUE EL CLIENTE REALIZÓ A LA
FACTURA 19046
Indicador Devoluciones – Notas Créditos
Valor Notas Crédito afectan venta / total Venta Canal

Meta 0.50%

Concepto Valor COP

Valor NC 2019 $ 1,231,980,366
NC Afectando ventas $ 103,192,699
Total Ventas exportaciones 2019 $ 16,856,007,228
% de afectación sobre el total de las ventas 0.61%

2019
Causal NC #NC Valor COP % PESO
Total NC por Anulación y reemplazo 4
$ 598,335,966 49%
Total NC por instrucción de DG 1
$ 495,324,271 40%
Total NC por producción 4
$ 78,241,198 6%
Total NC por Comercial 8
$ 40,785,311 3%
Total NC por error del auxiliar 1
$ 14,452,219 1%
Total NC por Cliente 0%
Total Nc por Calidad 1 $ 2,524,262 0%
Total NC Almacén 1 $ 2,317,140 0%
Total NC 20 $ 1,231,980,366 100%

Observaciones:
Del valor total de NC $ 1.231, anulación y reemplazo
corresponde a $ 598 (49%) que no tiene ninguna incidencia
sobre las ventas ya que se realizó nuevamente factura durante
el mismo periodo contable.
Y 495 MM correspndiente a reimportacion de Producto de Peru.

De las 20 notas crédito del año 2019, 8 corresponden al cliente

PARCELMOBI con un valor total de $ 635 (40% del total de NC).
Donde 4 de estas son anulación y reemplazo no afectando
ventas.
Concepto Valor COP
Valor NC 2018 $ 1,412,554,790
NC Afectando ventas $ 59,922,239
Total Ventas exportaciones 2018 $ 16,749,442,168
% de afectación sobre el total de las ventas 0.36%

2018
Causal NC #NC Valor COP
Total NC por Anulación y reemplazo 9 $ 1,352,622,549
Total NC por Comercial 5 $ 25,445,403
Total NC por Cliente 3 $ 24,757,216
Total Nc por Calidad 1 $ 251,436
Total NC por producción 5 $ 9,468,184
Total NC 23 $ 1,412,544,788

Observaciones:
Del valor total de NC $ 1.231, anulación y reemplazo corresponde a $
598 (49%) que no tiene ninguna incidencia sobre las ventas ya que se
realizó nuevamente factura durante el mismo periodo contable.

De las 23 notas crédito del año 2018, 4 corresponden al cliente

PARCELMOBI con un valor total de $320 (25% del total de NC), cabe
resaltar que se han tenido en 3 ocasiones inconvenientes en cuanto la
calidad del empaque y la lectura del código de barras (5MM)
% PESO
96%
2%
2%
0%
1%
100%
cantida
d Mes Cliente Nombre Cliente

1 1 555013774 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

2 2 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
3 2 555013796 PROMACO S. DE. R.L. DE C.V
4 2 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
5 2 555013714 DUPRASA S.L
6 2 555013592 HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE C.V.
7 2 555013660 HDR LINK INTERNATIONAL CO LTD
8 2 555013781 GLOBALOR LIMITED
9 2 555013671 LARACH & CIA
10 2 555013671 LARACH & CIA
11 2 555013644 NOVEX SOCIEDAD ANONIMA
12 2 555013644 NOVEX SOCIEDAD ANONIMA
13 2 555013644 NOVEX SOCIEDAD ANONIMA
14 2 555013644 NOVEX SOCIEDAD ANONIMA
15 2 555013679 PROCESADORA DE ARCILLA S A
16 2 555013683 REGIOAMERICA TRADING S A
17 2 555013763 TENERIA MERIDA C.A
18 2 555013669 CHILENA DE MATERIALES S A
19 2 555013669 CHILENA DE MATERIALES S A
20 2 555013669 CHILENA DE MATERIALES S A
21 2 555013622 DISTRIBUIDORA FERRAMENTA S.A.
22 2 555013772 INVERSIONES MANTI S A
23 2 555013703 INTERPAINTS S A C
24 3 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
25 3 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
26 3 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
27 4 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
28 4 555013787 INVERSIONES LEMUS S.A DE C.V
29 5 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
30 5 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
31 5 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
32 5 555013770 DISTRIBUIDORA RELIEVE B.P S A
33 5 555013797 CONSORCIO FERRETERO DE SAN JOSE S.A
6 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
34
6 555013770 DISTRIBUIDORA RELIEVE B.P S A
35
6 555013761 ABRAPERU SAC
36
37 6 555013767 ABRACOL NORTH AMERICA CORP
38 7 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
39 7 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
40 7 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
41 7 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
42 7 555013774 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
43 8 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
44 8 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
45 8 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
46 9 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
47 9 555013799 CORPORACION SUMATEC DE COSTA RICA SA
48 9 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
49 9 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
50 9 555013796 PROMACO S. DE. R.L. DE C.V
51 9 555013787 INVERSIONES LEMUS S.A DE C.V
52 10 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
53 10 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV
54 11 555013767 ABRACOL NORTH AMERICA CORP
55 11 555013781 GLOBALOR LIMITED
56 12 555013757 CONSTRUPLAZA S A
57 12 555013796 PROMACO S. DE. R.L. DE C.V

Total USD NC
Total USD NC que inciden en las ventas exp

trm promedio 2020 3694

 Corresponde
Fecha Numero legal
Documento Ref Monto Nota $$

1/31/2020 NC-08324 -847,779.44 Comercial

2/10/2020 NC-08343 -5,565,017.55 Comercial
2/21/2020 NC-08364 -5,521,906.47 Comercial
2/27/2020 NC-08372 -7,922,071.94 Comercial
2/28/2020 NC-08378 -77,156.42 Comercial
2/28/2020 NC-08381 -140,284.40 Comercial
2/28/2020 NC-08380 -105,213.30 Comercial
2/28/2020 NC-08379 -184,859.77 Comercial
2/28/2020 NC-08384 -140,284.40 Comercial
2/28/2020 NC-08385 -70,142.20 Comercial
2/28/2020 NC-08386 -77,787.70 Comercial
2/28/2020 NC-08387 -80,032.25 Comercial
2/28/2020 NC-08388 -157,819.95 Comercial
2/28/2020 NC-08389 -157,819.95 Comercial
2/28/2020 NC-08390 -140,284.40 Comercial
2/28/2020 NC-08391 -94,691.97 Comercial
2/28/2020 NC-08392 -21,007.59 Comercial
2/28/2020 NC-08374 -210,426.60 Comercial
2/28/2020 NC-08375 -210,426.60 Comercial
2/28/2020 NC-08376 -238,483.48 Comercial
2/28/2020 NC-08377 -104,441.74 Comercial
2/28/2020 NC-08383 -37,701.43 Comercial
2/28/2020 NC-08382 -210,426.60 Comercial
3/25/2020 NC-08447 -16,432,701.80 Comercial
3/25/2020 NC-08448 -16,686,173.39 Comercial
3/31/2020 NC-08449 -18,125,353.62 Comercial
4/30/2020 NC-08456 -14,218,951.15 Comercial
4/30/2020 NC-08454 -59,749.35 Comercial
5/14/2020 NC-08500 -18,260,229.72 Comercial
5/27/2020 NC-08515 -14,986,810.21 Comercial
5/27/2020 NC-08516 -13,309,972.91 Comercial
5/27/2020 NC-08517 -480,597.24 Comercial
5/27/2020 NC-08514 -111,766.80 Comercial
6/3/2020 NC-08540 -16,027,506.43 Comercial

6/11/2020 EX-19555 -32,464,667.97 Comercial

6/25/2020 EX-19534 -127,790,429.42 Comercial

6/30/2020 NC-08580 -1,473,192.01 Comercial

7/8/2020 NC-08624 -15,342,094.41 Comercial
7/8/2020 NC-08625 -14,919,673.67 Comercial
7/28/2020 NC-08657 -14,483,954.07 Comercial
7/28/2020 NC-08658 -14,989,076.96 Comercial
7/31/2020 NC-08675 -31,411,716.00 AGLOMERADOS
8/19/2020 NC-08695 -15,007,787.53 Comercial
 8/19/2020 NC-08696 -14,311,541.78 Comercial
8/28/2020 NC-08729 -14,227,875.10 Comercial
8/28/2020 NC-08730 -14,854,261.96 Comercial
9/10/2020 NC-08764 -3,717,250.00 Comercial
9/15/2020 NC-08769 -39,238,109.50 Comercial
9/15/2020 NC-08770 -39,238,109.50 Comercial
9/30/2020 NC-08811 -4,665,782.98 Comercial
9/30/2020 NC-08812 -231,581,445.62 auxilar
10/2/2020 NC-08813 -7,667,812.13 Comercial
10/2/2020 NC-08814 -7,753,035.23 Comercial
11/5/2020 NC-08873 -11,307,176.10 Comercial
11/30/2020 NC-08930 -577,830.40 Comercial
12/17/2020 NC-08969 -266,464.38 Comercial
12/30/2020 NC-09061 -656,584.78 Comercial
-808,961,750.27
-1,617,923,500.54

USD 218,993.44
8,503.44 NC NRO 8675
 Comentarios

( ajuste) APLICA A FACTURA 2264-2285-2313-2331 NOTA CREDITO POR GASTOS DE CORRESPONSAL BANCARIO SWIFT SHA.
NOTA CREDITO POR MAYOR VOLUMEN VENDIDO APLICA A FACTURA 19508 AUT X D.G
NC POR APLICAR A FACTURA EX- 19157 POR DESCUENTO COMERCIAL
NC PARA APLICAR A FACTURA 19519 POR MAYOR VOLUMEN VENDIDO
( ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 00001691 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1609 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1591 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2179 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste ) NC APLICA A FACTURA EX 1831 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
( ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2322 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2273 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2274 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
( ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2309 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
( ajuste ) NC APLICA A FACTURA EX 19006 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2257 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 2256 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(Ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1834 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1525 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1564 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX 1613 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX19046 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste ) NC APLICA A FACTURA EX 1926 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
(ajuste) NC APLICA A FACTURA EX1552 POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL. AUT G.F
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%), NCI20-0020"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%), NCI20-0021"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL Early Payment Discount (5%), NCI20-0021
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%), NCI20-0047"
(ajuste ) NOTA CREDITO POR GASTOS BANCARIOS
APLICA A FACTURA 19544 POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%) - NCI20-0052"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%) - NCI20-0053"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%) - NCI20-0054"
NOTA CREDITO POR MAYOR VOLUMEN VENDIDO EN FACTURA 19235
(ajuste ) NOTA CREDITO POR MENOR VALOR RECIBIDO POR GASTOS BANCARIOS DEL CORRESPONSAL FACTURA 19234
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL APLICA A FACTURA 19549 "Early Payment Discount (5%) - NCI20-0055"

APLICA A FACTURA 19555 POR ANULACION Y REMPLAZO SN 206877 ( ver comentario)

APLICA A FACTURA 19534 POR ANULACION Y REMPLAZO RMA 4869

NOTA CREDITO POR MAYOR VOLUMEN VENDIDO APLICA A FACTURA 19237

NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0085"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0086"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%) NCI20-0096"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL "Early Payment Discount (5%) NCI20-0097"
NOTA CREDITO POR CONCEPTO DE CALIDAD ENDISCOS EN FACTURA 19086 FEBRERO 2019.
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0109"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0110"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0126"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (5%), NCI20-0127"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL APLICA A LA FACTURA EX-19503 SN 213107
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO " SPECIAL DISCOUNT,  NCI20-0136-1" APLICA A FACTURA 19587
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIRO "SPECIAL DISCOUNT,  NCI20-0136-2" APLICA A FACTURA 19598
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL SN 214802
NC X ERROR EN LA FRA INV LEMUS ANULACION Y REEMPLAZOEN CARGO MISCELANEO
EN FRA EX19606 ( Ver comentario)
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (2.5%), NCI20-0150"
NOTA CREDITO POR DESCUENTO FINANCIERO "Early Payment Discount (2.5%), NCI20-0151"
APLICA A FACTURA EX-19626 POR CONCEPTO DE ATENCION ADMINISTRATIVA RMA 5047 Y SN 217422
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL APLICA A FACT # EX-19592
NOTA CREDITO POR FALTANTE DE MERCANCIA SN 221553 APLICA A FACTURA 19622
NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL
Indicador Devoluciones – Notas Créditos
Valor Notas Crédito afectan venta / total Venta Canal

Concepto Valor COP

Valor NC 2019 $ 1,231,980,366
NC Afectando ventas $ 103,192,699
Total Ventas exportaciones 2019 $ 16,856,007,228
% de afectación sobre el total de las ventas 0.61%

2019
Causal NC #NC Valor COP
Total NC por Anulación y reemplazo 4 $ 598,335,966
Total NC por instrucción de DG 1 $ 495,324,271
Total NC por producción 4 $ 78,241,198
Total NC por Comercial 8 $ 40,785,311
Total NC por error del auxiliar 1 $ 14,452,219
Total NC por Cliente
Total Nc por Calidad 1 $ 2,524,262
Total NC Almacén 1 $ 2,317,140
Total NC 20 $ 1,231,980,366

Observaciones:
El reclamo del cliente Negrao se da el año 2019; pero el cierre con la
NC se dio en Julio/2020 ; acuerdo en el pedido que realizó el cliente
Actualizar ficha indicadores Meta
Devoluciones/ venta nacional 0.50%

Meta 0.50%
Concepto Valor COP
Valor NC 2020 $ 808,961,750
NC Afectando ventas $ 31,411,716
Total Ventas exportaciones 2 $ 21,140,249,423
% de afectación sobre el total 0.15%

2020
% PESO Causal NC #NC
49% Total NC por Comercial 55
40% Total NC por Calidad 1
6% Total NC Auxiliar 1
3% TOTAL NOTAS CREDITO 57
1%
0%
0% Observaciones:
0% Del valor total de NC $ 808, Por
comercial corresponde a $ 545 (67%)
100% que no tiene ninguna incidencia sobre
las ventas ya que con el cliente se
acordó dcto " por pronto pago"

Por cliente

Cliente # NC
Abracol NA 2
Abraperu 1
Chilena de materiales 3
Consorcio ferretero de san 1
Construplaza 1
Corp Sumatec 1
Dist Ferramenta 1
Dist Relieve 2
Duprasa 1
Negrao 2
Globalor 2
HDR link 1
Hecort 1
Interpaints 1
Inv Lemus 2
Inv Manti 1
Larach 2
Novex 4
Parcelmobi 22
Promaco 3
Procesadora arcilla 1
Regioamerica 1
Teneria merida 1
57
Valor COP % PESO
$ 545,968,588.7 67%
$ 31,411,716 4%
$ 231,581,445.6 29%
$ 808,961,750.3 100%

Observaciones: De las 57 notas

crédito del año 2020, 22
corresponden al cliente
PARCELMOBI con un valor total
de $ 353568120 (44% del total de
NC), cabe resaltar que este
acuerdo solo se realizó en el año
2020 (covid-19)
Cantidad Mes Cliente Nombre Cliente

URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES SA

1 1 555013675
DE CV
DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN AGUSTIN
2 3 555013748
SRL

Total USD NC
Total USD NC que inciden en las ventas exp

trm promedio 2021 3600

 Fecha Numero legal
Documento Ref Monto Nota $$ Corresponde

1/21/2021 NC-09072 -1,121,940.32 Comercial

3/18/2021 NC-09346 -21,969,042.80 Comercial

-23,090,983.12

USD 6,414.16
USD 6,102.51
 Comentarios

NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL

NOTA CREDITO APLICA A LA EX 1788 POR USD 6.140 DESCUENTO COMERCIAL AUT D.G
Cantidad Mes Cliente Nombre Cliente

1 1 555013675 URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES SA DE CV

2 3 555013748 DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN AGUSTIN SRL

3 5 555013619 COMERCIALIZADORA LAEMA S.A

4 5 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV

5 5 555013757 CONSTRUPLAZA SA

6 5 555013802 CONSINMED C.A

7 5 555013612 PARCELMOBI S.A DE CV

8 5 555013796 PROMACO

9 5 555013798 INDUSTRIA DE MATERIALES DECORATIVOS S.A - IMADE

Total USD NC
Total USD NC que inciden en las ventas exp

trm promedio 2021 3600

 Fecha Numero legal
Documento Ref Monto Nota $$ Monto NC USD Corresponde

1/21/2021 NC-09072 -1,121,940.32 322.75 COMERCIAL

3/18/2021 NC-09346 -21,969,042.80 6,140.43 COMERCIAL

5/5/2021 NC-09485 -1,111,819.46 290.19 CALIDAD

5/10/2021 NC-09491 -1,400,928.68 372.06 AUXILIAR

5/11/2021 NC-09492 -241,471.10 65.00 LOGISTICA

5/11/2021 NC-09494 -382,638.82 103.00 LOGISTICA

5/19/2021 NC-09515 -6,397,545.00 1,750.00 PRODUCCION

5/20/2021 NC-09520 -474,584.39 128.87 LOGISTICA

5/31/2021 NC-09569 -55,294,512.24 14,883.00 CALIDAD

-88,394,482.81 24,055.30
$ 83,492,964 USD 23,192.49
 Comentarios

NOTA CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL

NOTA CREDITO APLICA A LA EX 1788 POR USD 6.140 DESCUENTO COMERCIAL AUT D.G

NOTA CREDITO POR RECONOCIMIENTO X CALIDAD FLAPS

NOTA CREDITO APLICA A LA EX 19721 DIFERENCIA EN PRECIO "ERROR EN DIGITACION"

NOTA CREDITO APLICA A LA EX 19689 FALTANTE DE MCIA SE RECONOCE COMO DCTO CCIAL (SOBRANTE EN
ALMACEN)
NOTA CREDITO APLICA A LA EX 19711 // Esta NC se genera por un faltante de mercancía de fiber cut #80 ( 250 unds) se man
como "DCTO COMERCIAL" (SOBRANTE EN ALMACEN)
NOTA CREDITO APLICA A LA EX 19703 NO SE LEE EL CODIGO DE BARRAS AL RESPALDO DE LA HOJA DE LIJA D
AGUA " DCTO COMERIAL"
NOTA CREDITO APLICA A LA EX 19687 SE GENERA POR DIFERENCIA EN PRECIO DE FIBRODISCOS DE 4.1/2 SE COL
EL DE 7" CONCEPTO : " DCTO COMERCIAL"

NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 19738 POR CALIDAD EN PAPER RED ENVIADO ANTERIORMENTE
Indicador Devoluciones – Notas Créditos
Valor Notas Crédito afectan venta / total Venta Canal

año 2020
Concepto Valor COP
Valor NC 2020 ( enero - mayo ) -$ 134,988,372
NC Afectando ventas $ -
Total Ventas exportaciones 2020 (enero-mayo) $ 4,953,128,405
% de afectación sobre el total de las ventas 0.00%

año 2020
Causal NC #NC Valor COP
Total NC por Comercial 33 -$ 134,988,372.3
Total NC por Calidad
Total NC Auxiliar
TOTAL NOTAS CREDITO 33 -$ 134,988,372.3

Observaciones:
20 NC por ajustes a saldos antiguos - depuracion cartra
3 NC - descuentos financieros - Truper - contingencia pandemia - flujo de
caja
 Actualizar ficha indicadores
Devoluciones/ venta nacional

año 2021
Concepto
Valor NC 2021 (enero-mayo)
NC Afectando ventas
Total Ventas exportaciones 2021
% de afectación sobre el total de las ventas

año 2021
% PESO Causal NC
100% Total NC por Comercial
0% Total NC por Calidad
0% Total NC Auxiliar
100% TOTAL NOTAS CREDITO

Observaciones:
La NC de cliente Urrea por cop $1.121 (usd 322.75) se debe a apoy
ccial del mes de Nov/2020 donde tuvieron una particiapcion de 12
mas en la distribucion del producto Abracol

Observaciones: Para el período abril-mayo/2021 se generó 7 NC e

hay afectacion x calidad en ventas por $56,406,332 para los client
en Flaps Disc
 Meta
0.50%

Valor COP
-$ 88,394,482.81
$ 83,492,964.0
$ 11,470,614,514.1
0.73% 0.23%
NOS HEMOS PASADO UN
0,23% DE LA META
ESTABLECIDA

#NC Valor COP % PESO

6 -$ 30,587,222.4 35%
2 -$ 56,406,332 64%
1 -$ 1,400,928.7 2%
9 -$ 88,394,482.8 100%

Observaciones:
121 (usd 322.75) se debe a apoyo La NC de cliente Difesa por
uvieron una particiapcion de 120% $21.969 (usd 6102.51)//Cruce de
o Abracol mercancia con Abraperú

ril-mayo/2021 se generó 7 NC en donde

por $56,406,332 para los clientes Imade en Paper Red y Colema