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    Ajustes de Intercompañias

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    Krisbel Dos Ramos
    1. Se realizaron tres ajustes contables relacionados con la cuenta H. Blohm en mayo de 2021, incluyendo la reversión de una retención del 75% de la factura 615 y la contabilización tardía de la retención del 75% de la factura 616 de diciembre de 2020. 2. Existe una diferencia entre el saldo de la cuenta 210202104-00000000 Regalías H. Blohm y su saldo natural al cierre del año. 3. En la cuenta Seydel hay un monto de otras cuentas por cobrar a TPG por

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    Ajustes de Intercompañias

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    1. Se realizaron tres ajustes contables relacionados con la cuenta H. Blohm en mayo de 2021, incluyendo la reversión de una retención del 75% de la factura 615 y la contabilización tardía de la retención del 75% de la factura 616 de diciembre de 2020. 2. Existe una diferencia entre el saldo de la cuenta 210202104-00000000 Regalías H. Blohm y su saldo natural al cierre del año. 3. En la cuenta Seydel hay un monto de otras cuentas por cobrar a TPG por

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    1. Se realizaron tres ajustes contables relacionados con la cuenta H. Blohm en mayo de 2021, incluyendo la reversión de una retención del 75% de la factura 615 y la contabilización tardía de la retención del 75% de la factura 616 de diciembre de 2020. 2. Existe una diferencia entre el saldo de la cuenta 210202104-00000000 Regalías H. Blohm y su saldo natural al cierre del año. 3. En la cuenta Seydel hay un monto de otras cuentas por cobrar a TPG por

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    Ajustes de Intercompañias

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    Krisbel Dos Ramos
    1. Se realizaron tres ajustes contables relacionados con la cuenta H. Blohm en mayo de 2021, incluyendo la reversión de una retención del 75% de la factura 615 y la contabilización tardía de la retención del 75% de la factura 616 de diciembre de 2020. 2. Existe una diferencia entre el saldo de la cuenta 210202104-00000000 Regalías H. Blohm y su saldo natural al cierre del año. 3. En la cuenta Seydel hay un monto de otras cuentas por cobrar a TPG por

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    de 12

    a. TPG - H.

    BLOHM

    H. BLOHM
    Cuenta: 110205016-00000000

    Totales generales:
    NOTA: SE REVERSO EN EL MES DE MAYO 2021 RET 75% FC. 615 DIFERENCIA
    SE CONTABILIZO LA RET. 75% FC. 616 DIC 2020 EN EL MES DE MAYO 2021
    SE AJUSTO DIFERENCIA CONTABILIZADA DE MAS 75% FC. 608 05/2021

    1.
    NOTA:
    SE REVERSO EN EL MES DE MAYO 2021 RET 75% FC. 615 DIFERENCIA

    FACTURACIÓN:
    Fecha Documento
    11/1/2020 615

    ASIENTO:
    Fecha trans. Núm. Diario
    12/8/2020 10,835

    ASIENTO DE REVERSO:
    4/30/2021 11,065

    2.
    NOTA:
    SE CONTABILIZO LA RET. 75% FC. 616 DIC 2020 EN EL MES DE MAYO 2021

    FACTURACIÓN:
    Fecha Documento
    12/1/2020 616

    ASIENTO DE CONTABILIZACIÓN:
    Fecha trans. Núm. Diario
    5/15/2021 11,068.00

    3.
    NOTA:
    SE AJUSTO DIFERENCIA CONTABILIZADA DE MAS 75% FC. 608 05/2021
    FACTURACIÓN:
    Fecha Documento
    5/1/2020 608

    ASIENTO:
    Fecha trans. Núm. Diario
    6/5/2020 10,438

    ASIENTO DE AJUSTE: (FALTA)


    Fecha trans. Núm. Diario
    5/31/2021 11,092.00

    TPG
    1.
    La cuenta 210202104-00000000 Regalías H. Blohm, al cierre tiene un saldo contrario a su natural
    Fecha trans. Núm. Diario
    12/30/2020 1,172,729

    b TPG - SEYDEL

    SEYDEL

    110203009-00000000 Otras Cuentas por Cobrar C.A TPG

    En Seydel tenemos un monto por Bs. 2.270.552.473, por concepto de otras cuentas por cobrar a
    cuenta; solo tenemos los montos que se presentan a continuación:

    RIF PROVEEDOR
    J000758727 SEYDEL INTERNACIONAL DE VENEZUELA, C.
    IMP000041 SEYDEL INTERNATIONAL, INC.

    Cuenta: 210204012-00000000
    Fecha trans. Núm. Diario
    12/31/2020 1,174,788
    12/31/2020 1,174,788
    12/31/2020 1,174,788
    12/31/2020 1,174,788

    CxP
    TPG
    Otras cxp
    sub total
    Seydel Otras cxc
    Diferencia
    Descipción C.A. Telares de Palo Grande
    Debe
    53,770,392,858.31
    2021 RET 75% FC. 615 DIFERENCIA
    616 DIC 2020 EN EL MES DE MAYO 2021
    IZADA DE MAS 75% FC. 608 05/2021

    DIFERENCIA

    Descripción Total Bruto IVA 16%


    FACTURA 12,519,894,164.86 2,003,183,066.38

    Auditoría orig. Referencia de distribución Núm. maestro orig.


    RMSLS00000041 Cuentas por cobrar FAC-00000000063

    GLTRX00002254 COMP RET. 75% FC 615 DIC 2020

    ES DE MAYO 2021

    Descripción Total Bruto IVA 16%


    FACTURA 12,384,968,934.68 1,981,595,029.55

    Auditoría orig. Referencia de distribución . contabilización


    RMSLS00000046 RET. 75% FC. 618 REGALIAS DI 106

    . 608 05/2021
    Descripción Total Bruto IVA 16%
    FACTURA 854,332,922.34 136,693,267.57

    Auditoría orig. Referencia de distribución Núm. maestro orig.


    RMSLS00000035 Cuentas por cobrar FAC-00000000057

    Auditoría orig. Referencia de distribución Núm. maestro orig.


    GLTRX00002272 Reclasif. FC 608 RET 75%

    ierre tiene un saldo contrario a su naturaleza, esto se debe a ¿un error al momento de realizar el asiento? U ¿otro motivo?
    Auditoría orig. Referencia de distribución Núm. maestro orig.
    PMTRX00003527 FC 616 REGALIAS DIC 2020 616..

    2,270,552,473

    or concepto de otras cuentas por cobrar a TPG, sin embargo en TPG no tenemos este monto identificado en ninguna
    ontinuación:

    Nuevo ID. CLASE Cuentas de TPG


    - 269,700.94 Z-INTERC 210202001-000000000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE
    QUIM-I 210202002-000000000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE
    - 269,700.94

    Otras Cuentas por pagar


    Auditoría orig. Referencia de distribución . contabilización
    GLTRX00208295 VTAS $ TIENDA SEYDEL 10-201 105423
    GLTRX00208295 VTAS $ TIENDA SEYDEL11-201 105423
    GLTRX00208295 VTAS $ TIENDA SEYDEL 12-201 105423
    GLTRX00208295 VTAS $ TIENDA SEYDEL 02-202 105423

    - 269,700.94
    61,548,127.15
    61,278,426.21
    2,270,552,473.00
    2,209,274,046.79
    de Palo Grande
    Haber
    3,656,424,985.77 51,958,677,308.58
    1. -1,000,000,000.00
    2. -1,486,196,272.17
    3. 100,000.00
    SUB-TOTAL 49,472,581,036.41

    -1,000,000,000.00

    TOTAL IVA 75% Total General


    14,523,077,231.24 - 1,502,387,299.78 13,020,689,931.45

    Nombre maestro orig. . contabilización Débito Crédito


    C.A. TELARES DE PALO GRANDE 632 502,387,299.79

    502,387,299.79
    103 1,000,000,000.00
    1,502,387,299.79

    -1,486,196,272.17

    TOTAL IVA 75% Total General


    14,366,563,964.23 - 1,486,196,272.17 12,880,367,692.06

    Débito Crédito
    1,486,196,272.17

    100,000.00
    TOTAL IVA 75% Total General
    991,026,189.91 - 102,519,950.68 888,506,239.23

    Nombre maestro orig. . contabilización Débito Crédito


    C.A. TELARES DE PALO GRANDE 240 102,619,950.68

    Nombre maestro orig. . contabilización Débito Crédito


    127 100,000.00

    ento de realizar el asiento? U ¿otro motivo?


    Nombre maestro orig. . contabilización Débito Crédito
    H.BLOHM, S.A. 105386 12,384,968,934.68

    este monto identificado en ninguna

    Cuentas de TPG
    00000000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES
    00000000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA

    Débito
    15,810,527.78
    17,309,993.54
    14,323,401.49
    14,104,204.34
    61,548,127.15
    502,387,299.79

    0.01
    100,000.00

    102,519,950.68 - 0.00

    SE REVERSARA EN EL 2021

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