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    Este resumen de movimientos bancarios muestra 25 débitos por un total de 127.381.649,00 y 12 créditos por un total de 103.897.000,00 durante el mes de abril. El saldo inicial fue de 23.969.172,77 y el saldo final fue de 484.523,77.

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    CHEQUES

    CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

    DETALLE DE MOVIMIENTOS
    DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
    SL- 1089714 SALDO MES ANTERIOR 23.969.172,77
    RANGEL REQUENA GENESIS EDGARDYS VIRENIA 05 09159790038 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMERCAD 2.100.000,00 21.869.172,77
    05 00000038900 COMPRA POS CTA/CTE 2.500.000,00 19.369.172,77
    AV. GUZMAN LANDER QTA. GUADALUPE PISO 05 40001113524 COMPRA POS CTA/CTE 2.485.000,00 16.884.172,77
    05 40001270180 COMPRA POS CTA/CTE 4.461.072,00 12.423.100,77
    N/A APT. N/A URB. COLINAS DEL NEVERI 05 09430420028 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 3.052.000,00 9.371.100,77
    05 09559790274 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMERCAD 2.100.000,00 7.271.100,77
    BARCELONA 6001
    05 10954184807 Banesco Pago Movil 2.200.000,00 5.071.100,77
    05 10954184807 Banesco Pago Movil 6.600,00 5.064.500,77
    05 10933518980 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 10.064.500,77
    05 10912752361 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 5.064.500,77
    ZP 6001 05 10912752361 Banesco Pago Movil 15.000,00 5.049.500,77
    06 09659790033 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMERCAD 2.100.000,00 2.949.500,77
    07 09743020007 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 8.202.600,00 -5.253.099,23
    07 10975385571 Banesco Pago Movil 6.499.000,00 1.245.900,77
    07 14691462332 Banesco Pago Movil 21.900.000,00 23.145.900,77
    08 10985935768 Banesco Pago Movil 23.000.000,00 145.900,77
    12 10043010075 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 10.396.460,00 -10.250.559,23
    12 27068436783 Banesco Pago Movil 10.000.000,00 -250.559,23
    12 03122144017 TRANS,CTAS 20.000.000,00 19.749.440,77
    RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********1798 Período:04-2021 13 10343010044 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 8.424.750,00 11.324.690,77
    13 10343010045 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 2.350.000,00 8.974.690,77
    Concepto Cantidad Monto Total 13 10321103606 COMPRA POS CTA/CTE 3.000.000,00 5.974.690,77
    Cheques Pagados 13 11038611893 Banesco Pago Movil 1.000.000,00 6.974.690,77
    0 0,00 15 10543020033 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 5.510.000,00 1.464.690,77
    Otros Débitos 25 127.381.649,00 20 03128752106 TRANS,CTAS 15.000.000,00 16.464.690,77
    Depósitos 20 11102520267 TRANS,CTAS 2.440.000,00 18.904.690,77
    0 0,00
    21 11143020057 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL W 24.318.625,00 -5.413.934,23
    Otros Créditos 12 103.897.000,00 21 03129301871 TRANS,CTAS 10.000.000,00 4.586.065,77
    22 03130133169 TRANS,CTAS 4.352.000,00 234.065,77
    RESUMEN DE SALDOS 26 11699440010 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 2.800.000,00 -2.565.934,23
    26 03131966721 TRANS,CTAS 2.948.000,00 382.065,77
    Inicial 23.969.172,77 27 03133193912 TRANS,CTAS 5.000.000,00 5.382.065,77
    Final 484.523,77 28 11830420022 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 6.160.000,00 -777.934,23
    28 11186775732 TRANS,CTAS 4.110.000,00 3.332.065,77
    Promedio 6.676.242,58 28 03133647580 TRANS,CTAS 2.840.000,00 492.065,77
    30 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 60,00 492.005,77
    30 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 7.482,00 484.523,77

    RIF: J-07013380-5

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