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    Estados Financieros Ali Baba

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    El resumen presenta los estados financieros de Ali Baba para los años 2015 y 2016, mostrando un aumento en las ventas, utilidad neta y activos totales. La utilidad neta aumentó de $4.18 millones en 2015 a $11.29 millones en 2016, mientras que los activos totales crecieron de $41.2 millones a $56.3 millones en ese período. Las razones financieras también mejoraron, con mayores márgenes de utilidad y rendimientos sobre activos y patrimonio.

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    El resumen presenta los estados financieros de Ali Baba para los años 2015 y 2016, mostrando un aumento en las ventas, utilidad neta y activos totales. La utilidad neta aumentó de $4.18 millones en 2015 a $11.29 millones en 2016, mientras que los activos totales crecieron de $41.2 millones a $56.3 millones en ese período. Las razones financieras también mejoraron, con mayores márgenes de utilidad y rendimientos sobre activos y patrimonio.

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    El resumen presenta los estados financieros de Ali Baba para los años 2015 y 2016, mostrando un aumento en las ventas, utilidad neta y activos totales. La utilidad neta aumentó de $4.18 millones en 2015 a $11.29 millones en 2016, mientras que los activos totales crecieron de $41.2 millones a $56.3 millones en ese período. Las razones financieras también mejoraron, con mayores márgenes de utilidad y rendimientos sobre activos y patrimonio.

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    ALI BABA - ESTADOS FINANCIEROS

    ESTADOS DE RESULTADOS

    2015 2016

    Ventas 12,292,000.00 15,638,000.00


    Costo de ventas 3,844,000.00 5,312,000.00
    Utilidad bruta 8,448,000.00 10,326,000.00

    Gastos de R&D 1,719,000.00 2,132,000.00


    Gastos administrativos y ventas 2,631,000.00 3,172,000.00
    Otros 28,000.00 70,000.00
    Gastos extraordinarios 337,000.00 453,000.00
    Gastos operativos totales 4,715,000.00 5,827,000.00
    Utilidad operativa 3,733,000.00 4,499,000.00

    Otros ingresos y egresos neto 1,926,000.00 8,397,000.00


    Gastos financieros 444,000.00 301,000.00
    Utilidad antes de impuestos 5,215,000.00 12,595,000.00

    Impuestos 1,035,000.00 1,306,000.00


    Utilidad neta 4,180,000.00 11,289,000.00

    BALANCES GENERALES
    2015 2016

    Caja y equivalentes 20,694,000.00 18,097,000.00


    Cuentas por cobrar - -
    Inventarios - -
    Otros activos corrientes 2,228,000.00 2,627,000.00
    Activo Corriente 22,922,000.00 20,724,000.00
    Inversiones de largo plazo 7,821,000.00 18,686,000.00
    Activos fijos netos 1,474,000.00 2,107,000.00
    Goodwill 6,764,000.00 12,624,000.00
    Activos intangibles 1,561,000.00 1,275,000.00
    Activo No Corriente 17,620,000.00 34,692,000.00

    Otros activos 659,000.00 902,000.00

    TOTAL ACTIVOS 41,201,000.00 56,318,000.00

    Cuentas por pagar 3,640,000.00 4,657,000.00


    Porción corriente deuda L.P. 321,000.00 665,000.00
    Otros pasivos corrientes 2,439,000.00 2,723,000.00
    Pasivo Corriente 6,400,000.00 8,045,000.00

    Deuda de largo plazo 8,162,000.00 8,235,000.00


    Otros pasivos 347,000.00 335,000.00
    Gastos diferidos de largo plazo 797,000.00 1,066,000.00
    Participaciones minoritarias 1,931,000.00 5,033,000.00
    Pasivo No Corriente 11,237,000.00 14,669,000.00

    TOTAL PASIVOS 17,637,000.00 22,714,000.00

    Acciones comunes 663,000.00 986,000.00


    Utilidades retenidas 4,007,000.00 12,176,000.00
    Capital en exceso 18,895,000.00 20,441,000.00
    Patrimonio 23,565,000.00 33,603,000.00

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 41,202,000.00 56,317,000.00

    RATIOS FINANCIEROS

    2015 2016
    Liquidez 3.58 2.58
    Prueba ácida 3.58 2.58
    Prueba defensiva 3.23 2.25

    PPC - -
    EPI - -
    PPP 340.89 315.61
    Ciclo Operativo -340.89 -315.61

    Endeudamiento 42.81% 40.33%


    Propiedad 57.20% 59.67%
    Deuda total/Patrimonio 74.84% 67.60%
    Deuda financiera/Patrimonio 46.35% 34.59%
    Exceso de caja 20,325,240.00 17,627,860.00
    Deuda neta -9,403,240.00 -6,004,860.00

    ROA 10.15% 20.05%


    ROE 17.74% 33.60%
    Margen neto 34.01% 72.19%

    T.C.S.

    FLUJO DE EFECTIVO
    2016

    Utilidad neta
    Variación de cuentas por cobrar
    Variación de inventarios
    Variación de otros activos corrientes
    Variación de cuentas por pagar
    FLUJO DE OPERACIÓN

    Variación de inversiones de largo plazo


    Variación de activos fijos netos
    Variación de Goodwill
    Variación de activos intangibles
    Variación de otros activos
    FLUJO DE INVERSIONES

    Variación de porción corriente deuda L.P.


    Variación de otros pasivos corrientes
    Variación de deuda de L.P.
    Variación de otros pasivos
    Variación de gastos diferidos de L.P.
    Variación de participaciones minoritarias
    Variación de acciones comunes
    Variación de capital pagado en exceso
    Dividendos
    FLUJO DE FINANCIACIÓN

    FLUJO DE EFECTIVO
    CAMBIO EN POSICIÓN DE CAJA

    Crecimiento 12.00% 1.35 C.T.N./Ventas


    Activos Fijos Netos/Ventas

    1 2
    Ventas
    Costo de ventas
    Utilidad bruta
    Gastos de R&D
    Gastos administrativos y ventas
    Otros
    Gastos extraordinarios
    Gastos operativos totales
    Utilidad operativa
    Otros ingresos y egresos neto
    Gastos financieros
    Utilidad antes de impuestos
    Impuestos
    Utilidad Neta
    OPEX
    CAPEX
    FLUJO DE CAJA LIBRE
    2017

    22,965,000.00
    8,631,000.00 0.31 0.34
    14,334,000.00

    2,475,000.00 0.14 0.14


    4,143,000.00 0.21 0.20
    - -
    743,000.00 0.03 0.03
    7,361,000.00
    6,973,000.00

    2,125,000.00 0.16 0.54


    388,000.00
    8,710,000.00

    1,999,000.00 0.08 0.08


    6,711,000.00

    2017

    22,265,000.00
    -
    -
    4,217,000.00
    26,482,000.00
    22,029,000.00
    2,932,000.00
    18,198,000.00
    2,728,000.00
    45,887,000.00

    1,168,000.00

    73,537,000.00

    7,736,000.00
    2,498,000.00
    3,372,000.00
    13,606,000.00

    11,149,000.00
    187,000.00
    1,566,000.00
    6,142,000.00
    19,044,000.00

    32,650,000.00

    1,254,000.00 2016 2017


    15,752,000.00 8,169,000.00 3,576,000.00
    23,881,000.00 11,289,000.00 6,711,000.00
    40,887,000.00 -3,120,000.00 -3,135,000.00
    0.72 0.53
    73,537,000.00

    2017
    1.95
    1.95
    1.64

    -
    -
    322.67
    -322.67

    44.40%
    55.60%
    79.85%
    41.62%
    21,576,050.00
    -4,557,050.00

    9.13%
    16.41%
    29.22%

    8.75%

    2017
    -0.34 OPEX OPEX = C.C. + I. - C.P.
    os Netos/Ventas 0.13 CAPEX

    3 4 5
    PROMEDIO
    37.58% 34.27%

    10.78% 12.80%
    18.04% 19.91%

    3.24% 2.96%

    9.25% 26.21%

    8.70% 8.49%
    REINVERSIÓN
    UTILIDAD NETA
    DIVIDENDOS
    TASA DE REINVERSIÓN
    C.C. + I. - C.P.

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