Requisitos de contenido:

Mariana Mendoza es una ingeniera administradora emprendedora que está estudiando la posibil
decisión, por lo tanto, ha decidido utilizar sus conocimientos como ingeniera para evaluar el proy
Para su negocio, Mariana pretende contar con dos productos estrella, un combo de hamburguesa
28.000 pesos, pero lo más probable es que se venda a 25.000 pesos. Sabe, además, que en la ciud
Mariana Mendoza, sabe que las ventas de los dos productos no tienen por qué ser iguales, por lo
mínima de 1350 clientes al año y máxima de 5400, pero espera contar con un promedio de 2700
La ingeniera Mariana no sabe con certeza cuánto podría incrementar la demanda en los años sigu
 Mariana ha estimado que los costos de adecuación del local, silletería, y permisos legales de func
incrementarían con la inflación. Adicionalmente ha calculado que los costos variables podrían ubi
 Considerando la información anterior, y con el apoyo de un software de simulación como Risk Sim

INFORMACION DATOS
Inversion inicial $ 645,000,000.00
Minimo $ 23,000.00
Precio de venta Probable $ 25,000.00
Burger and beer Máximo $ 28,000.00
Precio de venta Minimo $ 22,000.00
burger and coka Máximo $ 25,000.00
Media 3.80%
Inflación Desv. Estandr 0.0002
Minimo 1350
Promedio 2700
Demanda 1 Máximo 5400
Minimo 1080
Promedio 1890
Demanda 2 Máximo 2700
Minimo 0.50%
Variación de la demanda Máximo 2%
Minimo 2%
Costo Variable Máximo 8%
Minimo $ 5,000,000.00
Costo Fijo Máximo $ 7,000,000.00
Tasa de oportunidad 14%

0 1
Inversion inicial -$ 645,000,000.00

Precio de venta 1 $ 25,000.00

Precio de venta 2 $ 22,000.00
Demanda 1 2700
Demanda 2 1890
Ingresos $ 109,080,000.00

Costo Variable $ 2,181,600.00

Costo Fijo $ 5,000,000.00
Egresos $ 7,181,600.00

Flujo Neto -$ 645,000,000.00 $ 101,898,400.00

VPN -$ 25,219,175.84
TIR 13%
 ra que está estudiando la posibilidad de invertir los ahorros de su vida en un negocio de comida rápida, o apo
mo ingeniera para evaluar el proyecto de comida rápida a 10 años.
rella, un combo de hamburguesa con cerveza y un combo de hamburguesa con gaseosa. Mariana ha estado r
sos. Sabe, además, que en la ciudad podría lograr vender su combo de hamburguesa con gaseosa entre 22.00
tienen por qué ser iguales, por lo tanto, ha recogido datos del sector y ha determinado una posible función de
ontar con un promedio de 2700 clientes al año. Mientras que, para su combo de hamburguesa con gaseosa,
ntar la demanda en los años siguientes, pero ha concluido que, debido a la saturación del sector, la variación
etería, y permisos legales de funcionamiento tienen un costo de $645.000.000 (seiscientos cuarenta y cinco m
e los costos variables podrían ubicarse alrededor del 2% y el 8% de los ingresos totales de la hamburguesería.
ware de simulación como Risk Simulator ó @Risk, se le solicita responder los puntos 1 a 8, utilizando por lo m

Nombre Corto Dato a ingresar

Inv.In. $ 645,000,000.00

P.V.1. $ 25,000.00

P.V.2. $ 22,000.00

Infl. 3.80%

2700
Dda1

1890
Dda2

Crecim 0.5%

C.V. 2%

C.F $ 5,000,000.00
14%

Flujo de efectivo
2 3 4 5 6

$ 25,950.00 $ 26,936.10 $ 27,959.67 $ 29,022.14 $ 30,124.98

$ 22,836.00 $ 23,703.77 $ 24,604.51 $ 25,539.48 $ 26,509.98
$ 2,713.50 $ 2,727.07 $ 2,740.70 $ 2,754.41 $ 2,768.18
$ 1,899.45 $ 1,908.95 $ 1,918.49 $ 1,928.08 $ 1,937.72
$ 113,791,165.20 $ 118,705,805.62 $ 123,832,709.37 $ 129,181,044.09 $ 134,760,373.38

$ 2,275,823.30 $ 2,374,116.11 $ 2,476,654.19 $ 2,583,620.88 $ 2,695,207.47

$ 5,190,000.00 $ 5,387,220.00 $ 5,591,934.36 $ 5,804,427.87 $ 6,024,996.12
$ 7,465,823.30 $ 7,761,336.11 $ 8,068,588.55 $ 8,388,048.75 $ 8,720,203.59

$ 106,325,341.90 $ 110,944,469.51 $ 115,764,120.82 $ 120,792,995.34 $ 126,040,169.79

omida rápida, o apoyar la empresa familiar que con seguridad le brindaría un rendimiento del 14% anual. Ma

Mariana ha estado recorriendo muchas hamburgueserías y ha determinado que por su combo de hamburgue
gaseosa entre 22.000 y 25.000 pesos con igual probabilidad. Y espera cada año actualizar sus precios con la in
a posible función de demanda para cada uno de sus combos. Sus datos indican que para su combo de hambu
uesa con gaseosa, esperaría una afluencia mínima de 1080 clientes al año, media de 1890 y máxima de 2700
sector, la variación anual podría ubicarse entre el 0.5% y 2%, para ambos productos.
s cuarenta y cinco millones de pesos). Además, ha calculado que sus costos fijos podrían encontrarse entre 5
la hamburguesería. Finalmente, Mariana ha calculado que la inflación sigue una distribución normal, con una
utilizando por lo menos 25.000 simulaciones y un nivel de confianza del 95%.

7 8 9 10

$ 31,269.73 $ 32,457.98 $ 33,691.38 $ 34,971.66

$ 27,517.36 $ 28,563.02 $ 29,648.42 $ 30,775.06
$ 2,782.02 $ 2,795.93 $ 2,809.91 $ 2,823.96
$ 1,947.41 $ 1,957.15 $ 1,966.94 $ 1,976.77
$ 140,580,673.91 $ 146,652,353.21 $ 152,986,268.35 $ 159,593,745.28

$ 2,811,613.48 $ 2,933,047.06 $ 3,059,725.37 $ 3,191,874.91

$ 6,253,945.98 $ 6,491,595.92 $ 6,738,276.57 $ 6,994,331.08
$ 9,065,559.46 $ 9,424,642.99 $ 9,798,001.94 $ 10,186,205.98

$ 131,515,114.45 $ 137,227,710.23 $ 143,188,266.41 $ 149,407,539.29

ndimiento del 14% anual. Mariana, no está muy segura de cuál es la mejor

por su combo de hamburguesa con cerveza artesanal podría cobrar entre 23.000 y
ctualizar sus precios con la inflación.
ue para su combo de hamburguesa con cerveza podría tener una demanda
a de 1890 y máxima de 2700 al año.
tos.
podrían encontrarse entre 5 y 7 millones de pesos, para el primer año, y que
distribución normal, con una media del 3.8% y desviación estándar de 0.002.
 Tablas Tornado y Araña

Resumen Estadístico

Una de las herramientas de simulación más poderosas es la Tabla Tornado, ya que captura los impactos estadísticos de cada variable sobre el modelo resultante. Es decir, la herramienta impacta de manera automática cada variable precedente en el
modelo que se ha especificado de antemano, captura las fluctuaciones sobre el modelo final del pronóstico o el resultado final, y organiza las perturbaciones categorizadas en orden de importancia. Precedentes son todas las entradas y las variables
intermedias que afectan el modelo resultante. Por ejemplo, si el modelo consiste de A = B + C, donde C = D + E, entonces B, D, E son los precedentes para A (C no es un precedente ya que sólo es un valor de cálculo intermedio). El rango y el número de
valores perturbados es especificado por el usuario y puede establecerse para probar valores extremos en lugar de pequeñas perturbaciones alrededor de los valores esperados. En ciertos casos, los valores extremos pueden tener un impacto desequilibrado
mayor o menor (por ejemplo, no linealidades pueden ocurrir cuando se incrementa o disminuye una economía de escala y su alcance llega a valores mayores o menores de la variable) y sólo un rango mayor captura este impacto no lineal.

Una Tabla Tornado organiza todas las entradas que le dan forma al modelo, empezando con la variable de entrada que tiene el impacto más grande sobre los resultados. La tabla se obtiene afectando cada dato ingresado precedente en un rango
consistente (por ejemplo, ±10% del caso base) una a la vez, y comparando sus resultados con el caso base. Una Tabla Araña, como su nombre lo indica, se asemeja a una araña con un cuerpo central y varias piernas saliendo de ella. La pendiente positiva
indica una relación positiva, mientras que una pendiente negativa indica una relación negativa entre las variables relacionadas. Por lo tanto, las tablas arañas pueden utilizarse para visualizar relaciones lineales y no lineales. Las Tabla Tornado y Araña
ayudan a identificar los factores críticos de éxito del resultado de una celda para poder identificar las entradas y simularlas. Las variables críticas identificadas que son inciertas son las únicas que no deben ser simuladas. No pierda su tiempo simulando
variables que puedan ser inciertas o tienen poco impacto en los resultados.

Resultados

Valor Base: -25219175.8356535 Cambio de Ingreso

Resultado Resultado Rango de

Celda Precedente Inferior Superior Efectividad Ingreso Inferior Ingreso Superior Valor Caso Base
F17: Inv.In. 39280824.16 -89719175.8 ### $ 580,500,000.00 $ 709,500,000.00 $ 645,000,000.00
F26: Dda 1 -65417239.8 14978888.14 80396127.95 2430 2970 2700
F19: P.V.1. -65417239.8 14978888.14 80396127.95 $ 22,500.00 $ 27,500.00 $ 25,000.00
F37: Tasa de oportunidad 12884903.82 -59995659.2 72880563.03 13% 15% 14%
F29: Dda 2 -49981183.2 -457168.428 49524014.82 1701 2079 1890
F22: P.V.2. -49981183.2 -457168.428 49524014.82 $ 19,800.00 $ 24,200.00 $ 22,000.00
F24: Infl. -33718055.5 -16567146.5 17150909.04 3.42% 4.18% 3.80%
F36: C.F -22237186.9 -28201164.8 5963977.93 $ 4,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,000,000.00
F34: C.V. -23893460.1 -26544891.6 2651431.48 2% 2% 2%
F32: Crecim -26438487 -23996902.4 2441584.63 0.5% 0.6% 0.5%
 Tablas Tornado y Araña

Resumen Estadístico

Una de las herramientas de simulación más poderosas es la Tabla Tornado, ya que captura los impactos estadísticos de cada variable sobre el modelo resultante. Es decir, la herramienta impacta de manera automática cada variable precedente en el
modelo que se ha especificado de antemano, captura las fluctuaciones sobre el modelo final del pronóstico o el resultado final, y organiza las perturbaciones categorizadas en orden de importancia. Precedentes son todas las entradas y las variables
intermedias que afectan el modelo resultante. Por ejemplo, si el modelo consiste de A = B + C, donde C = D + E, entonces B, D, E son los precedentes para A (C no es un precedente ya que sólo es un valor de cálculo intermedio). El rango y el número de
valores perturbados es especificado por el usuario y puede establecerse para probar valores extremos en lugar de pequeñas perturbaciones alrededor de los valores esperados. En ciertos casos, los valores extremos pueden tener un impacto desequilibrado
mayor o menor (por ejemplo, no linealidades pueden ocurrir cuando se incrementa o disminuye una economía de escala y su alcance llega a valores mayores o menores de la variable) y sólo un rango mayor captura este impacto no lineal.

Una Tabla Tornado organiza todas las entradas que le dan forma al modelo, empezando con la variable de entrada que tiene el impacto más grande sobre los resultados. La tabla se obtiene afectando cada dato ingresado precedente en un rango
consistente (por ejemplo, ±10% del caso base) una a la vez, y comparando sus resultados con el caso base. Una Tabla Araña, como su nombre lo indica, se asemeja a una araña con un cuerpo central y varias piernas saliendo de ella. La pendiente positiva
indica una relación positiva, mientras que una pendiente negativa indica una relación negativa entre las variables relacionadas. Por lo tanto, las tablas arañas pueden utilizarse para visualizar relaciones lineales y no lineales. Las Tabla Tornado y Araña
ayudan a identificar los factores críticos de éxito del resultado de una celda para poder identificar las entradas y simularlas. Las variables críticas identificadas que son inciertas son las únicas que no deben ser simuladas. No pierda su tiempo simulando
variables que puedan ser inciertas o tienen poco impacto en los resultados.

Resultados

Valor Base: 0.130590585006948 Cambio de Ingreso

Resultado Resultado Rango de

Celda Precedente Inferior Superior Efectividad Ingreso Inferior Ingreso Superior Valor Caso Base
F17: Inv.In. 0.155908943 0.108912545 0.05 $ 580,500,000.00 $ 709,500,000.00 $ 645,000,000.00
F19: P.V.1. 0.115224652 0.145511441 0.03 $ 22,500.00 $ 27,500.00 $ 25,000.00
F26: Dda 1 0.115224652 0.145511441 0.03 2430 2970 2700
F29: Dda 2 0.121181588 0.139830904 0.02 1701 2079 1890
F22: P.V.2. 0.121181588 0.139830904 0.02 $ 19,800.00 $ 24,200.00 $ 22,000.00
F24: Infl. 0.12730514 0.133874612 0.01 3.42% 4.18% 3.80%
F36: C.F 0.131711704 0.129467111 0.00 $ 4,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,000,000.00
F34: C.V. 0.13108945 0.130091237 0.00 2% 2% 2%
F32: Crecim 0.130122912 0.131058175 0.00 0.5% 0.6% 0.5%
 Análisis de Sensibilidad

Resumen Estadístico

Las tablas de Sensibilidad son perturbaciones dinámicas creadas después de una simulación. Las tablas de Sensibilidad son perturbaciones dinámicas en el sentido de
que múltiples supuestos son impactadas simultáneamente y sus interacciones son capturadas en las fluctuaciones de los resultados. En contraste, las tablas Tornado son
perturbaciones estáticas, lo que significa que cada precedente o supuesto variable es perturbado en un monto prefijado y las fluctuaciones en el resultado se tabulan. Por
lo tanto, las tablas Tornado identifican que variables muestran en su resultados un mayor impacto y por lo tanto son adecuadas para determinar que variables simular (por
eso se utilizan antes de la simulación), ya que las tablas de Sensibilidad identifican el impacto de los resultados cuando interactúan múltiples variables y se simulan de
manera conjunta en el modelo (es decir, se utilizan después de una simulación).

Las tablas de Correlación No Lineal de Rango, indican los rangos que tienen las correlaciones entre cada supuesto y el pronóstico objetivo, y se describen desde el valor
absoluto más alto hasta el valor absoluto más bajo. Las correlaciones positivas se muestran en verde mientras que las negativas se muestran en rojo. El rango de
correlación se utiliza en lugar de un coeficiente de correlación regular ya que captura los efectos no lineales entre las variables. En contraste, el Porcentaje de Variación
Explicado, calcula que tanto de la variación en la variable del pronóstico puede explicarse por las variaciones en cada una de los supuestos por si misma en un ambiente
dinámico simulado. Estas tablas muestran la sensibilidad del pronóstico objetivo para los supuestos simulados.