registro de compra

COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR

FECHA
TIPO SERIE NUMERO COD RUC RAZON SOCIAL
1/1/2018 01 0001 45621 0 20254876542 ALICORP
1/1/2018 01 0001 5514 0 20362158746 TOYOTA S.A.A
1/1/2018 01 0001 5264 0 20951324682 GIGANTOGRAFIAS LA GORILA S.A
1/1/2018 01 0001 258 0 20853917624 ARCUIRIS S.A.C
1/1/2018 01 0001 45655 0 20316874635 PROMART S.A.C
1/2/2018 01 0001 58 01 20242345332 CEMENTO YURA S.A
1/2/2018 01 0001 2154 02 20657432567 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S
1/2/2018 01 0001 33657 03 20342543646 ECONOPLAST S.R.L
1/2/2018 01 0001 25649 04 20838742896 MAESTRO S.A.A
1/2/2018 01 0001 25547 05 20895642896 ACEROS FUERTE S.A
1/2/2018 01 0001 354478 06 20254796214 TU TUBO S.A.C
 ARTICULO
CUENTA UNIDAD P.UNIT
DETALLE
MERCADERIA A 6011 1000 S/. 100.00
VEHÍCULO MOTORIZADO TOYOTA 3341 1 S/. 30,000.00
LETREROS DE PUBLICIDAD 6371 6 S/. 30.00
CELULARES SAMSUNG S8 3361 5 S/. 600.00
ANDAMIOS PARA DEPOSITO DE TUBOS Y FIERROS 3352 12 S/. 1,000.00
CEMENTO YURA 6011 40 S/. 20.00
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 6011 35 S/. 15.00
TUBO PVC agua 1/2"X5m 6011 26 S/. 10.00
CEMENTO YURA 6011 24 S/. 20.00
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 6011 28 S/. 15.00
TUBO PVC agua 1/2"X5m 6011 18 S/. 10.00
 MONTO
B.I IGV P. COMPRA
84745.76 15254.24 100000.00
25423.73 4576.27 30000.00
152.54 27.46 180.00
2542.37 457.63 3000.00
10169.49 1830.51 12000.00
677.97 122.03 800.00
444.92 80.08 525.00
220.34 39.66 260.00
406.78 73.22 480.00
355.93 64.07 420.00
152.54 27.46 180.00
 COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE
FECHA
TIPO SERIE
NUMERO RUC RAZON SOCIAL
1/2/2018 01 0001 1 7011 10235674289 PASTOR QUISPE, SAMUEL
1/2/2018 01 0001 2 7011 10345678296 LOPEZ BLANCO, MARIA
1/2/2018 01 0001 3 7011 10567432286 CACERES LOPEZ ,SANDRA
1/2/2018 01 0001 4 7011 20675343289 AMAZONAS S.A
1/2/2018 01 0001 5 7011 20675432987 CRUZ S.A
1/2/2018 01 0001 6 7011 10763543281 QUISPE TAPIA, SONIA
1/2/2018 01 0001 7 7011 10765432189 CHOQQUE ESCALANTE ,DANIELA
1/2/2018 01 0001 8 7011 20765890445 FERRETUERCA S.A
1/2/2018 01 0001 9 7011 20512348899 BUILDING S.A
1/2/2018 01 0001 10 7011 20954321873 FERRTUC S.A
1/2/2018 01 0001 11 7011 20111222456 TUBERIA S.A
1/2/2018 01 0001 12 7011 10146583695 RIVAS CONDORI JOSE
registro de venta

MONTO
ARTICULOS UNIDAD P. UNIT
P.B IGV
CEMENTO YURA 2 #N/A #N/A #N/A
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 3 #N/A #N/A #N/A
TUBO PVC agua 1/2"X5m 5 #N/A #N/A #N/A
CEMENTO YURA 8 #N/A #N/A #N/A
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 3 #N/A #N/A #N/A
TUBO PVC agua 1/2"X5m 6 #N/A #N/A #N/A
CEMENTO YURA 2 #N/A #N/A #N/A
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 8 #N/A #N/A #N/A
TUBO PVC agua 1/2"X5m 2 #N/A #N/A #N/A
CEMENTO YURA 4 #N/A #N/A #N/A
CEMENTO YURA 2 #N/A #N/A #N/A
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 12mm X 9m 1 #N/A #N/A #N/A
MONTO
P. VENTA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENERO
NÚMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO FECHA DE LA
CORRELATIVO DE LA OPERACION OPERACIÓN
COS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO

469
POR EL PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO HP I5 469
POR EL PAGO DE VEHÍCULO MOTORIZADO TOYOTA 469
POR EL PAGO DE LETREROS DE PUBLICIDAD 469
POR EL PAGO DE CELULARES SAMSUNG S8 469
ANDAMIOS PARA DEPOSITO DE TUBOS Y FIERROS 469
POR LA COMPRA DE DE MERCADERIA 4212
VENTA
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR

S/ 500,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
EMITIDAS
#N/A S/ 160,062.00
#N/A
TOTALES S/ 660,062.00
DOS Y MOVIMIENTOS CACULO DE IGV

ACREEDOR
VENTAS S/ 24,416.24
COMPRAS S/ 27,038.90
S/ -2,622.66
S/ 30,000.00
S/ 180.00

S/ 129,175.00

S/ 160,062.00
S/ 159,355.00
 libro diario

MES ESF ELEMENTO CODIGO

ENERO ERN 6 6011
ENERO ESF 4 40111
ENERO ESF 4 4212
ENERO ESF 2 20111
ENERO ERN 6 6111
ENERO ESF 4 4212
ENERO ESF 1 101
ENERO ESF 1 1212
ENERO ESF 4 40111
ENERO ERNF 7 70111
ENERO ERNF 6 6911
ENERO ESF 2 20111
ENERO ESF 1 101
ENERO ESF 1 1212
ENERO ERN 6 6361
ENERO ESF 4 40111
ENERO ESF 4 4699
ENERO ERF 9 941
ENERO NIN 7 791
ENERO ESF 4 4699
ENERO ESF 1 101
ENERO ERN 6 6211
ENERO ERN 6 6212
ENERO ERN 6 6216
ENERO ERN 6 6271
ENERO ESF 4 4017
ENERO ESF 4 4031
ENERO ESF 4 4032
ENERO ESF 4 4111
ENERO ERF 9 941
ENERO NIN 7 791
ENERO ESF 4 4017
ENERO ESF 4 4031
ENERO ESF 4 4032
ENERO ESF 4 4111
ENERO ESF 1 104
DENOMINACION DEBE HABER
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS S/.20,000.00
IGV - CUENTA PROPIA S/.3,600.00
EMITIDAS S/.23,600.00
COSTO S/.20,000.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS S/.20,000.00
EMITIDAS S/.23,600.00
CAJA S/.23,600.00
EMITIDAS EN CARTERA S/.47,200.00
IGV - CUENTA PROPIA S/.7,200.00
TERCEROS S/.40,000.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS S/.10,000.00
COSTO S/.10,000.00
CAJA S/.47,200.00
EMITIDAS EN CARTERA S/.47,200.00
ENERGÍA ELÉCTRICA S/.1,000.00
IGV - CUENTA PROPIA S/.180.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/.1,180.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/.1,000.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/.1,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/.1,180.00
CAJA S/.1,180.00
SUELDOS Y SALARIOS S/.0.00
COMISIONES S/.0.00
ASIGMACION FAMILIAR S/.0.00
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/.0.00
IMPUESTO A LA RENTA S/.0.00
ESSALUD S/.0.00
ONP S/.0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/.0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/.0.00
IMPUESTO A LA RENTA S/.0.00
ESSALUD S/.0.00
ONP S/.0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.0.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/.0.00