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    Arqueo de Fondos 2

    Cargado por

    Sofia González
    Este documento contiene el resumen de un arqueo de fondos realizado en la empresa Distribuidora Perla de Oriente. Se detalla el efectivo contado, incluyendo billetes y monedas por un total de Q72,899.25. También se incluyen cheques por Q7,500. El responsable del arqueo fue Arturo Padilla.

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    Arqueo de Fondos 2

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    Sofia González
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    Este documento contiene el resumen de un arqueo de fondos realizado en la empresa Distribuidora Perla de Oriente. Se detalla el efectivo contado, incluyendo billetes y monedas por un total de Q72,899.25. También se incluyen cheques por Q7,500. El responsable del arqueo fue Arturo Padilla.

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    Título original

    ARQUEO DE FONDOS 2

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    Este documento contiene el resumen de un arqueo de fondos realizado en la empresa Distribuidora Perla de Oriente. Se detalla el efectivo contado, incluyendo billetes y monedas por un total de Q72,899.25. También se incluyen cheques por Q7,500. El responsable del arqueo fue Arturo Padilla.

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    Arqueo de Fondos 2

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    Sofia González
    Este documento contiene el resumen de un arqueo de fondos realizado en la empresa Distribuidora Perla de Oriente. Se detalla el efectivo contado, incluyendo billetes y monedas por un total de Q72,899.25. También se incluyen cheques por Q7,500. El responsable del arqueo fue Arturo Padilla.

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    ARQUEO DE FONDOS.

    Cedula no. B
    elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
    revisado por: Tania Lorenzana

    EMPRESA: DISTRIBUIDORA PERLA DE ORIENTE FECHA: 25 de mayo de 2021


    ENCARGADO: Arturo Padilla HORA: 18:30 pm

    1. EFECTIVO
    BILLETES
    DENOMINACION CANTIDAD Valor Q.
    Q 200.00 0 Q -
    Q 100.00 377 Q 37,700.00
    Q 50.00 283 Q 14,150.00
    Q 20.00 300 Q 6,000.00
    Q 10.00 0 Q -
    Q 5.00 120 Q 600.00
    Q 1.00 4813 Q 4,813.00
    SUB-TOTAL Q 63,263.00
    MONEDAS
    Q 1.00 1092 Q 1,092.00
    Q 0.50 1740 Q 870.00
    Q 0.25 100 Q 25.00
    Q 0.10 1255 Q 125.50
    Q 0.05 475 Q 23.75
    Q 0.01 0 Q -
    SUB-TOTAL Q 2,136.25
    TOTAL DE EFECTIVO: Q 65,399.25
    II.CHEQUES
    NOMBRE DEL BANC NOMBRE DEL EMIS#CHEQUEFECHA CONCEPTO VALOR .Q.
    Banco mercantil Ruben Rosales 78965 5/25/2021 abono Q 2,500.00
    city bank Rosa Maria Ruiz 68457 5/25/2021 abono Q 5,000.00
    TOTAL Q 7,500.00

    TOTAL DE EFECTIVO Y CHEQUES: Q 72,899.25


    La cantidad de (Q.72,899.25), representa la totalidad de valores (efectivo y cheques) que se encuentran
    en mi poder al momento del arqueo los que fueron revisados en mi precensia por el auditor
    y devueltos a mi entresa satisfacción.

    RESPONSABLE. AUDITOR.
    CORTE Y ARQUEO DE CAJAS
    Cedula no. A
    elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
    revisado por: Tania Lorenzana

    EMPRESA: DISTRIBUIDORA PERLA DE ORIENTE FECHA: 25 de mayo del año 2021


    ENCARGADO: Arturo Padilla HORA: 18:30 pm

    ARQUEO:
    EFECTIVO COMPROBANTES USADOS
    Billetes Q 63,263.00 Facturas del No.15000 al No.16200 Q 48,750.00
    Monedas Q 2,136.25 Recibos del No.20300 al No. 20790 Q 25,000.00
    Cheques Q 7,500.00 otros: ( documentos y giros)

    Otros: Q 10,850.75
    boletas de depositos
    total a depositar Q 83,750.00
    total de efectivo y documentos Q 83,750.00 total de ingresos Q 73,750.00
    faltante / sobrante Q 10,000.00
    Los ingresos detallados pertenecen al 25 de mayo de 2021
    ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA
    DOCUMENTOS NUMERACIÓN
    Facturas al contado Del No. 16,201 Al No. 20,000
    Recibos Del No. 20,791 Al No. 25,000

    Todo lo que fue objeto de arqueo quedó en poder de las siguientes personas:
    EFECTIVO: Arturo Padilla
    COMPROBANTES USADOS: Departamento de contabilidad
    COMPROBANTES EN EXISTENCIA: Arturo Padilla
    QUIEN (ES) RECIBE (N) A SU ENTRERA SATISFACCIÓN :
    OBSERVACIONES: de acuerdo al examen efectuado se detecto un sobrante de caja
    El corte y arqueo se dio por terminado a las 18:00 horas con 50 minutos del mismo dia.
    PLIEGOS DE AJUSTES
    Cedula no.
    elaborado por: Sofia Gonzalez Sacarias
    revisado por: Tania Lorenzana

    PDA.No CUENTAS /CONCEPTOS


    P#1 5/31/2021
    faltante de caja
    caja general
    R// registro de faltante de caja encontado en el corte y arqueo
    P#2 5/31/2021
    Deudores(Deudores empleados/Jefferson Arroyo)
    faltante de caja
    R// Cargo del valor faltante encontado en corte y arqueo al empleado
    encargado.
    P#3 5/31/2021
    caja general
    Deudores(Deudores empleados/Jefferson Arroyo)
    R// registro de cancelacion del faltante encontrado en corte y arqueo, por el
    empleado responsable.
    JUSTES
    C
    por: Sofia Gonzalez Sacarias
    or: Tania Lorenzana

    DEBE HABER

    Q 2,120.50
    Q 2,120.50
    Q 2,120.50 Q 2,120.50

    Q 2,120.50
    Q 2,120.50
    Q 2,120.50 Q 2,120.50

    Q 2,120.50
    Q 2,120.50
    Q 2,120.50 Q 2,120.50

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