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    Hoja de Deficiencia de Control Interno

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    CARMEN DEL ROSARIO
    El resumen describe deficiencias en los controles internos de una empresa como: 1) Las cobranzas del primer turno no se depositan el mismo día. 2) El administrador no firma la recepción de las cobranzas diarias. 3) Las cobranzas del día se guardan en el escritorio. Se recomienda: 1) Depositar las cobranzas del primer turno el mismo día. 2) Que los administradores firmen el parte de ventas al recibir el dinero. 3) Adquirir una caja fuerte para guardar las cobranzas.

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    Hoja de Deficiencia de Control Interno

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    El resumen describe deficiencias en los controles internos de una empresa como: 1) Las cobranzas del primer turno no se depositan el mismo día. 2) El administrador no firma la recepción de las cobranzas diarias. 3) Las cobranzas del día se guardan en el escritorio. Se recomienda: 1) Depositar las cobranzas del primer turno el mismo día. 2) Que los administradores firmen el parte de ventas al recibir el dinero. 3) Adquirir una caja fuerte para guardar las cobranzas.

    Descripción original:

    Título original

    HOJA DE DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO

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    El resumen describe deficiencias en los controles internos de una empresa como: 1) Las cobranzas del primer turno no se depositan el mismo día. 2) El administrador no firma la recepción de las cobranzas diarias. 3) Las cobranzas del día se guardan en el escritorio. Se recomienda: 1) Depositar las cobranzas del primer turno el mismo día. 2) Que los administradores firmen el parte de ventas al recibir el dinero. 3) Adquirir una caja fuerte para guardar las cobranzas.

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    El resumen describe deficiencias en los controles internos de una empresa como: 1) Las cobranzas del primer turno no se depositan el mismo día. 2) El administrador no firma la recepción de las cobranzas diarias. 3) Las cobranzas del día se guardan en el escritorio. Se recomienda: 1) Depositar las cobranzas del primer turno el mismo día. 2) Que los administradores firmen el parte de ventas al recibir el dinero. 3) Adquirir una caja fuerte para guardar las cobranzas.

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    HOJA DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERN

    Grado
    Ref. P.T. (1) Deficiencias (2)
    May (3) Men

    las cobranzas del


    1 primer turno no x
    se depositan

    el administrador
    no firma la
    2 recepcion de la x
    cobranzas del día
    (ventas)

    las cobranzas del


    3 día se guardan en x
    el escritorio

    el gerente
    deposita las
    4 cobranzas al X
    banco en su
    propio vehiculo

    las compras de
    combustible se
    5 X
    pagan por
    adelantado

    el combustible es
    6 recibido por el x
    administrador de
    turno

    se tiene 3
    cuentas corriente
    7 en dolares y 4 en x
    soles en
    diferentes bancos

    las conciliaciones
    xbancarias se
    8 realizan X
    trimestralmente
    las conciliaciones
    xbancarias se
    8 X
    realizan
    trimestralmente

    la empresa no
    tomó poliza de
    9 seguro contra x
    perdida ni
    sinistro de dinero
    IENCIAS DE CONTROL INTERNO
    incluyen carta de control
    Recomendaciones (4) I.
    si no

    que el gerente disponga


    que las cobranzas del
    primer turno se depositen x
    en bancos del mismo día

    que el gerente disponga a


    los administradores que x
    firmen el parte de ventas
    al recepcionar el dinero

    que el gerente disponga


    que se adquiera una caja
    fuerte para guardar las x
    cobranzas del segundo y
    tercer turno

    que el gerente disponga


    que se contrate el servicio x
    de seguridad para el
    traslado del efectivo

    que el gerente disponga


    que las compras del
    x
    combustible se paguen a
    contra entrega

    que el gerente disponga


    que se designe a una x
    persona responsable de la
    recepción del combustible

    que el gerente disponga


    que se utilice las cuentas
    necesarias para un mejor x
    control

    que el gerente disponga


    que el área de
    contabilidad lo realicen
    mensualmente
    x
    que el gerente disponga
    que el área de
    contabilidad lo realicen
    mensualmente
    x
    que la gerencia disponga
    que se contrate poliza de
    seguro contra perdida de x
    dinero y sinistro de la
    planta

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