PROFESOR: Luz Mery Suaza Cuartas

ASIGNATURA: Laboratorio Empresarial

GRUPO: 774
PERIODO: 02-2021

TALLER DE CONCILIACIÓN BANCARIA

1).La empresa Ganadores S.A.S, realiza el cierre contable para el mes de diciembre del 2020 y necesita que se
realicen las siguientes actividades:

*Realizar la conciliación Bancaria.

*Contabilizar los ajustes correspondientes.

Como herramientas contamos con:

a) Libro auxiliar de la contabilidad al 31 de diciembre del 2020, de la cuenta banco Avvillas.

b) Extracto bancario Avvillas de diciembre 2020.
c) Hoja de trabajo para conciliar los saldos.
 GANADORES S.A.S. Nit. 800.297.652-4 31 de diciembre de 2020
m
Calle 45 No. 15-30

LIBRO AUXILIAR DE LA CONTABILIDAD

CUENTA PUC: 11100537 BANCO AV VILLAS

CUENTA CORRIENTE: 101-12623-3

MES DE DICIEMBRE 2020

Saldo Inicial : 21.055.858,33

1
FECHA DOC. NIT DEBITO CREDITO

12.03.2020 RCC-23386 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 2.536.000,00 0,00

12.03.2020 RCC-23387 12654213 GLORIA ROJAS 1.563.000,00 0,00
12.03.2020 CED-23 800153993 COMCEL 0,00 2.320.000,00
12.05.2020 CED-24 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 2.745.000,00
12.06.2020 RCC-23388 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 3.850.000,00 0,00
12.07.2020 CED-25 800197368 U.A.E. ADMON LOCAL DE IMPTOS Y 0,00 12.365.000,00
12.09.2020 CED-26 800441350 IMPRESORAS DE COLOMBIA LTDA 0,00 6.450.000,00
12.09.2020 RCC-23389 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 7.650.000,00 0,00
12.10.2020 RCC-23390 10386081 JUAN PEREZ 568.000,00 0,00
12.11.2020 CED-27 815000896 DISTRIBUIDORA SA 0,00 3.658.000,00
12.11.2020 RCC-23391 10386081 SANTIAGO ARIAS 1.734.600,00 0,00
12.11.2020 RCC-23392 10386081 COMERCIALIZADORA 123 LTDA 8.694.200,00 0,00
12.11.2020 CED-28 10386081 LA FLORESTA SAS 0,00 4.235.000,00
12.12.2020 RCC-23393 10386081 EL SUPER SA 7.458.000,00 0,00
12.12.2020 RCC-23394 10386081 JARDIN SAS 5.462.000,00 0,00
12.12.2020 RCC-23395 10386081 GLORIA ROJAS 3.200.000,00 0,00
12.13.2020 CED-29 10386081 LA SUPER 14 SAS 0,00 14.658.000,00
12.13.2020 RCC-23396 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 740.000,00 0,00
12.13.2020 CED-30 10386081 EL SUPER SA 0,00 22.854.000,00
12.13.2020 RCC-23397 10386081 LA SUPER 14 SAS 2.111.100,00 0,00
12.14.2020 CED-30 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 1.500.000,00 0,00
12.14.2020 RCC-23398 6253741 JULIO CESAR CERON 2.946.000,00 0,00
12.14.2020 RCC-23399 12654213 GLORIA ROJAS 3.365.000,00 0,00
12.15.2020 RCC-23401 6253741 JULIO CESAR CERON 2.589.000,00 0,00
12.15.2020 CED-31 900110649 ABKA COLOMBIA S.A.S. 0,00 8.780.000,00
12.16.2020 CED-32 900562314 LA SUPER 14 SAS 0,00 1.240.000,00
12.20.2020 RCC-23402 16514180 LUIS A. LEMOS - DRG LUIS ABLANQUE 1.254.000,00 0,00
12.21.2020 CED-33 10386081 HERNANDO RIASCOS MINOTTA 0,00 6.956.850,00
12.24.2020 RCC-23403 900562686 INMOBILIARIA PAISAJE URBANO SAS 2.531.000,00 0,00
12.29.2020 CED-34 900562314 LA SUPER 14 SAS 0,00 3.256.700,00
12.29.2020 RCD - 1039 800297652 GANADORES SAS (consignación efectivo) 3.500.000,00 0,00
63.251.900,00 89.518.550,00

Saldo Final : -5.210.791,67

GANADORES S.A.S. Nit. 800,297,652-4 Calle 45 No. 15-30

TOTALES DEL PERIODO

MOVIMIENTO RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Saldo Inicial: 21.055.858,33 PERIODO: diciembre de 2020
.+ Movimiento crédito: 62.888.900,00 PÁGINA 1
.- Movimiento débito: 79.804.035,20 CUENTA No. 101-12623-3
Saldo Final periodo: 4.140.723,13 #¡REF! OFICINA PRINCIPAL CALI

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDOS

3 PAGO A TERCERO ABC0053 2.320.000,00 0,00 18.735.858,33

3 GMF 4*1000 ABC0054 9.280,00 0,00 18.726.578,33
3 COMISIÓN ABC0055 1.900,00 0,00 18.724.678,33
3 IVA ABC0056 361,00 0,00 18.724.317,33
3 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0057 0,00 1.563.000,00 20.287.317,33
3 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0057 0,00 2.536.000,00 22.823.317,33
6 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0057 0,00 3.805.000,00 26.628.317,33
7 PAGO A TERCERO ABC0058 12.365.000,00 0,00 14.263.317,33
7 GMF 4*1000 ABC0059 49.460,00 0,00 14.213.857,33
7 COMISIÓN ABC0060 1.900,00 0,00 14.211.957,33
7 IVA ABC0061 361,00 0,00 14.211.596,33
9 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0062 0,00 7.650.000,00 21.861.596,33
9 PAGO A TERCERO ABC0063 6.450.000,00 0,00 15.411.596,33
9 GMF 4*1000 ABC0064 25.800,00 0,00 15.385.796,33
9 COMISIÓN ABC0065 1.900,00 0,00 15.383.896,33
9 IVA ABC0066 361,00 0,00 15.383.535,33
11 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0067 0,00 1.734.600,00 17.118.135,33
11 PAGO A TERCERO ABC0068 4.235.000,00 0,00 12.883.135,33
11 GMF 4*1000 ABC0069 16.940,00 0,00 12.866.195,33
11 COMISIÓN ABC0070 1.900,00 0,00 12.864.295,33
11 IVA ABC0071 361,00 0,00 12.863.934,33
11 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0072 0,00 8.694.200,00 21.558.134,33
11 PAGO A TERCERO ABC0073 3.658.000,00 0,00 17.900.134,33
11 GMF 4*1000 ABC0074 14.632,00 0,00 17.885.502,33
11 COMISIÓN ABC0075 1.900,00 0,00 17.883.602,33
11 IVA ABC0076 361,00 0,00 17.883.241,33
12 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0082 0,00 7.458.000,00 25.341.241,33
12 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0083 0,00 5.462.000,00 30.803.241,33
12 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0084 0,00 3.200.000,00 34.003.241,33
13 PAGO A TERCERO ABC0085 14.568.000,00 0,00 19.435.241,33
13 GMF 4*1000 ABC0086 58.272,00 0,00 19.376.969,33
13 COMISIÓN ABC0087 1.900,00 0,00 19.375.069,33
13 IVA ABC0088 361,00 0,00 19.374.708,33
13 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0089 0,00 740.000,00 20.114.708,33
13 COMPRA DE CHEQUERA ABC0090 35.000,00 0,00 20.079.708,33
13 PAGO A TERCERO ABC0090 22.854.000,00 0,00 -2.774.291,67
13 GMF 4*1000 ABC0091 91.416,00 0,00 -2.865.707,67
13 COMISIÓN ABC0092 1.900,00 0,00 -2.867.607,67
13 IVA ABC0093 361,00 0,00 -2.867.968,67
13 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0084 0,00 2.111.100,00 -756.868,67
14 PAGO A TERCERO ABC0090 1.500.000,00 0,00 -2.256.868,67
14 GMF 4*1000 ABC0091 6.000,00 0,00 -2.262.868,67
14 COMISIÓN ABC0092 1.900,00 0,00 -2.264.768,67
14 IVA ABC0093 361,00 0,00 -2.265.129,67
14 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0082 0,00 2.946.000,00 680.870,33
14 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0083 0,00 3.365.000,00 4.045.870,33
15 INTERESES GANADOS ABC0084 0,00 1.750.000,00 5.795.870,33
15 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0082 0,00 2.589.000,00 8.384.870,33
16 PAGO A TERCERO ABC0085 1.240.000,00 0,00 7.144.870,33
16 GMF 4*1000 ABC0086 4.960,00 0,00 7.139.910,33
16 COMISIÓN ABC0087 1.900,00 0,00 7.138.010,33
16 IVA ABC0088 361,00 0,00 7.137.649,33
20 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0084 0,00 1.254.000,00 8.391.649,33
21 MANEJO DE SUCURSAL VIRTUAL ABC0085 23.000,00 0,00 8.368.649,33
21 PAGO A TERCERO ABC0085 6.956.850,00 0,00 1.411.799,33
21 GMF 4*1000 ABC0086 27.827,40 0,00 1.383.971,93
21 COMISIÓN ABC0087 1.900,00 0,00 1.382.071,93
21 IVA ABC0088 361,00 0,00 1.381.710,93
24 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0084 0,00 2.531.000,00 3.912.710,93
29 PAGO A TERCERO ABC0085 3.256.700,00 0,00 656.010,93
29 GMF 4*1000 ABC0086 13.026,80 0,00 642.984,13
29 COMISIÓN ABC0087 1.900,00 0,00 641.084,13
29 IVA ABC0088 361,00 0,00 640.723,13
29 PAGO A TERCERO RECIBIDO ABC0084 0,00 3.500.000,00 4.140.723,13
 GANADORES S.A.S.

Nit. 800.297.652-4
CONCILIACION BANCARIA AVVILLAS
CUENTA CORRIENTE No. 101-12623-3
AL : 31 de diciembre del 2020

LIBRO EXTRACTO
SALDOS : $

Cheques pendientes de pago -

Consignaciones o cheques pendientes +

Notas debito no contabilizadas -

Notas credito no contabilizadas +

Errores + -

SUMAS IGUALES $

________________
Realizado. Revisado.
Asistente contable Contador Público