EL TREBOL C.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO BOLIVAR FUERTE AL 31/07/06
CORRIENTE N° 5698-22356-96
METODO: SALDOS ENCONTRADOS

Saldo Libro Bancos al 31/07/2006 565,900.00

( + ) Cheque girados y no cobrados 177,100.00

20/06/06 Cheque n° 4507 40,800.00

14/07/06 Cheque n° 4509 55,000.00
28/07/06 Cheque n° 4511 65,500.00
28/07/06 Cheque n° 4512 15,800.00

( - ) Debitos Libro bancos no Cta Cte -40,000.00

Depósito 6892 40,000.00

( - ) Cargo Cta Cte no Reg en Libros -5,000.00

06/07/06 N/D Gastos de Cobranza 5,000.00

Errores de Registro

20/07/06 Cheque n° 4510 registrado 52,000.00

20/07/06 Cheque n° 4510 correcto 25,000.00 27,000.00

Saldo Banco al 31/07/06 725,000.00

EL TREBOL C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO BOLIVAR FUERTE AL 31/07/06
CORRIENTE N° 5698-22356-96
METODO: SALDOS CORRECTOS
DESCRIPCIÓN LIBROS BANCO
DEBE HABER DEBE HABER
Saldos al 31/07/2006 565,900.00 725,000.00

20/06/06 Cheque n° 4507 40,800.00

14/07/06 Cheque n° 4509 55,000.00
28/07/06 Cheque n° 4511 65,500.00
28/07/06 Cheque n° 4512 15,800.00

Depósito 6892 40,000.00

06/07/06 N/D
Gastos de Cobranza 5,000.00

Errores de Registro

Ch n° 4510 registrado 52,000

Ch n° 4510 correcto 25,000 27,000.00

592,900.00 5,000.00 765,000.00 177,100.00

Saldos Correctos al 31/07/06 587,900.00 587,900.00
Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Encontrados
Descripción Parcial Total
Saldo Libro Mayor al 30.06.18 230,000.00
Cheques en Transito
17.06.06 Cheque n° 4506 25,000.00
26.06.06 Cheque n° 4507 40,800.00 65,800.00
30.06.06 Depósito n° 2365 153,800.00 -153,800.00
Errores de Empresa
Depósito n° 1956 registrado 18,500.00
Deposito n° 1956 correcto 185,000.00 166,500.00
Cheques n° 4505 mal ubicado 61,300.00 -122,600.00
Saldo Cta Cte Banco al 30.06.18 185,900.00

Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte

Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Encontrados 7/31/2018

Descripción Parcial Total

Saldo Libro Mayor al 30.06.06 565,900.00

Saldo Cta Cte Banco al 30.06.06 565,900.00

Match de Items iguales
Libro Mayor de Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Codigo de Cuenta n° 1.1.02.01.02 Movimientos Julio 2018
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
7/1/2006 Saldo 230,000.00
7/1/2006 Corrección del Depósito n° 1956 166,500.00 396,500.00
7/1/2006 Corrección del Cheque n° 4505 122,600.00 273,900.00
7/2/2006 Cheque n° 4508 47,700.00 226,200.00
7/4/2006 Deposito n° 3984 180,000.00 406,200.00
7/6/2006 N.C. Efectos descontados 100,000.00 506,200.00
7/14/2006 Cheque n° 4509 55,000.00 451,200.00
7/20/2006 Cheque n° 4510 52,000.00 399,200.00
7/25/2006 Depósito n° 4866 130,000.00 529,200.00
7/28/2006 Cheque n° 4511 65,500.00 463,700.00
7/30/2006 Depósito n° 5698 78,000.00 541,700.00
7/28/2006 Cheque n° 4512 15,800.00 525,900.00
7/31/2006 Depósito n° 6892 40,000.00 565,900.00

Banco Bolivar Fuerte SACA

El Trebol C.A.
Cuenta. Corriente 569822356-96
Estado de cuenta desde el 01/07/18 al 31/07/18
Fecha Conceptos Cargos Abonos Saldos
Julio Saldo 185,900.00
01.07.06 Depósito n° 2365 153,800.00 339,700.00
02.07.06 Cheque n° 4508 47,700.00 292,000.00
05.07.06 Deposito n° 3894 180,000.00 472,000.00
06.07.06 N.C. Efectos descontados 100,000.00 572,000.00
06.07.06 N.D. Gastos de Cobranza 5,000.00 567,000.00
15.07.06 Cheque n° 4506 25,000.00 542,000.00
20.07.06 Cheque n° 4510 25,000.00 517,000.00
25.07.06 Deposito n° 4866 130,000.00 647,000.00
30.07.06 Deposito n° 5698 78,000.00 725,000.00
Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Correctos
Descripción Parcial Libros Banco
Saldos al 30.06.06 230,000.00 -185,900.00
Cheques en Transito
17.06.06 Cheque n° 4506 25,000.00
26.06.06 Cheque n° 4507 40,800.00 65,800.00
30.06.06 Depósito n° 2365 153,800.00 -153,800.00
Errores de Empresa
Depósito n° 1956 registrado 18,500.00
Deposito n° 1956 correcto 185,000.00 166,500.00
Cheques n° 4505 mal ubicado 61,300.00 -122,600.00
Saldos correctos al 30.06.06 273,900.00 -273,900.00

Conciliación de partidas iguales

Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte

Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Correctos
Descripción Parcial Libros Banco
Saldos al 30.06.06 230,000.00 -185,900.00
Cheques en Transito
17.06.06 Cheque n° 4506 25,000.00
26.06.06 Cheque n° 4507 40,800.00 65,800.00
30.06.06 Depósito n° 2365 153,800.00 -153,800.00
Errores de Empresa
Depósito n° 1956 registrado 18,500.00
Deposito n° 1956 correcto 185,000.00 166,500.00
Cheques n° 4505 mal ubicado 61,300.00 -122,600.00
Saldos correctos al 30.06.06 273,900.00 -273,900.00

Match Conciliación jun vs Mayor y Cta Cte Bco

Match Mayor vs Cta Cte Bco
Items sin Match van a Conciliación de Julio 2006
Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Correctoss
Descripción Mayor Bancos
Saldos Libro Mayor al 31.07.06 565,900.00 725,000.00
Cheques en Transito
26.06.06 Cheque n° 4507 40,800.00
14/07/06 Cheque n° 4509 55,000.00
28/07/06 Cheque n° 4511 65,500.00
28/07/06 Cheque n° 4512 15,800.00 -177,100.00
Deposito en transito
31/07/06 Depósito n° 6892 40,000.00 40,000.00
Error de Empresa
Cheque 4510 registrado 52,000.00
Cheque 4510 correcto 25,000.00 27,000.00
Cargos no registrados
06.07.06 N.D. Gtos de Cobranza 5,000.00 -5,000.00
Saldo Cuenta Corriente al 30.07.06 587,900.00 587,900.00
Libro Mayor de Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Codigo de Cuenta n° 1.1.02.01.02 Movimientos Julio 2018

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

7/1/2006 Saldo 230,000.00
7/1/2006 Corrección del Depósito n° 1956 166,500.00 396,500.00
7/1/2006 Corrección del Cheque n° 4505 122,600.00 273,900.00
7/2/2006 Cheque n° 4508 47,700.00 226,200.00
7/4/2006 Deposito n° 3984 180,000.00 406,200.00
7/6/2006 N.C. Efectos descontados 100,000.00 506,200.00
7/14/2006 Cheque n° 4509 55,000.00 451,200.00
7/20/2006 Cheque n° 4510 52,000.00 399,200.00
7/25/2006 Depósito n° 4866 130,000.00 529,200.00
7/28/2006 Cheque n° 4511 65,500.00 463,700.00
7/30/2006 Depósito n° 5698 78,000.00 541,700.00
7/28/2006 Cheque n° 4512 15,800.00 525,900.00
7/31/2006 Depósito n° 6892 40,000.00 565,900.00

Libro Mayor de Banco Bolivar Fuerte

Cuenta. Corriente 569822356-96
Codigo de Cuenta n° 1.1.02.01.02 Movimientos Julio 2018

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

7/1/2006 Saldo 230,000.00
7/1/2006 Corrección del Depósito n° 1956 166,500.00 396,500.00
7/1/2006 Corrección del Cheque n° 4505 122,600.00 273,900.00
7/2/2006 Cheque n° 4508 47,700.00 226,200.00
7/4/2006 Deposito n° 3984 180,000.00 406,200.00
7/6/2006 N.C. Efectos descontados 100,000.00 506,200.00
7/14/2006 Cheque n° 4509 55,000.00 451,200.00
7/20/2006 Cheque n° 4510 52,000.00 399,200.00
7/25/2006 Depósito n° 4866 130,000.00 529,200.00
7/28/2006 Cheque n° 4511 65,500.00 463,700.00
7/30/2006 Depósito n° 5698 78,000.00 541,700.00
7/28/2006 Cheque n° 4512 15,800.00 525,900.00
7/31/2006 Depósito n° 6892 40,000.00 565,900.00
Conciliación Bancaria Banco Bolivar Fuerte
Cuenta. Corriente 569822356-96
Método Saldos Encontrados
Descripción Parcial Totales
Saldos Libro Mayor al 31.07.06 565,900.00

Saldo Cuenta Corriente al 30.07.06 565,900.00

Banco Bolivar Fuerte SACA
El Trebol C.A.
Cuenta. Corriente 569822356-96
Estado de cuenta desde el 01/07/18 al 31/07/18
Fecha Conceptos Cargos Abonos Saldos
Julio Saldo 185,900.00
01.07.06 Depósito n° 2365 153,800.00 339,700.00
02.07.06 Cheque n° 4508 47,700.00 292,000.00
05.07.06 Deposito n° 3894 180,000.00 472,000.00
06.07.06 N.C. Efectos descontados 100,000.00 572,000.00
06.07.06 N.D. Gastos de Cobranza 5,000.00 567,000.00
15.07.06 Cheque n° 4506 25,000.00 542,000.00
20.07.06 Cheque n° 4510 25,000.00 517,000.00
25.07.06 Deposito n° 4866 130,000.00 647,000.00
30.07.06 Deposito n° 5698 78,000.00 725,000.00

Banco Bolivar Fuerte SACA

El Trebol C.A.
Cuenta. Corriente 569822356-96
Estado de cuenta desde el 01/07/06 al 31/07/18
Fecha Conceptos Cargos Abonos Saldos
Julio Saldo 185,900.00
01.07.06 Depósito n° 2365 153,800.00 339,700.00
02.07.06 Cheque n° 4508 47,700.00 292,000.00
05.07.06 Deposito n° 3894 180,000.00 472,000.00
06.07.06 N.C. Efectos descontados 100,000.00 572,000.00
06.07.06 N.D. Gastos de Cobranza 5,000.00 567,000.00
15.07.06 Cheque n° 4506 25,000.00 542,000.00
20.07.06 Cheque n° 4510 25,000.00 517,000.00
25.07.06 Deposito n° 4866 130,000.00 647,000.00
30.07.06 Deposito n° 5698 78,000.00 725,000.00