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    Anexo A5. - Razones Financieras Licitaciones Cuadro

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    Jaime de la Mora
    El documento presenta una tabla resumen de razones financieras para evaluar propuestas de licitación pública. Incluye cálculos para medir el capital de trabajo, razón de endeudamiento, indicador Z2 de Altman y otros requisitos financieros que deben cumplir los licitantes como tener capital de trabajo mayor al monto programado para los primeros dos meses y una razón de endeudamiento menor a 0.5.

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    Anexo A5. - Razones Financieras Licitaciones Cuadro

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    Jaime de la Mora
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    El documento presenta una tabla resumen de razones financieras para evaluar propuestas de licitación pública. Incluye cálculos para medir el capital de trabajo, razón de endeudamiento, indicador Z2 de Altman y otros requisitos financieros que deben cumplir los licitantes como tener capital de trabajo mayor al monto programado para los primeros dos meses y una razón de endeudamiento menor a 0.5.

    Descripción original:

    Cuadro de razones financieras para licitaciones en Querétaro.

    Título original

    ANEXO A5.- RAZONES FINANCIERAS LICITACIONES CUADRO

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    de 4

    SOLICITA EL

    CONCEPTO: PROPUESTA DEL LICITANTE CUMPLE NO CUMPLE


    ORGANISMO
    ACTIVO CIRCULANTE
    RAZÓN SOCIAL DE TRABAJO:
    PASIVO CIRCULANTE

    ACTIVO CIRCULANTE-INVENTARIOS
    RAZÓN SEVERA O PRUEBA DEL
    ACIDO: PASIVO CIRCULANTE

    EFECTIVO
    RAZÓN DE LIQUIDEZ Ó DE PAGO
    INMEDIATO PASIVO CIRCULANTE

    RAZON DE ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL

    MENOR O IGUAL AL 50% (0.50) ACTIVO TOTAL

    RAZÓN ENTRE INVERSIÓN Y CAPITAL CONTABLE


    CAPITAL CONTABLE ACTIVO TOTAL

    CAPITAL (PATRIMONIO)

    PASIVO TOTAL
    CAPITAL DE TRABAJO/ ACTIVO TOTAL,
    CAPITAL DE TRABAJO=ACTIVOS
    X1
    CIRCULANTES-PASIVOS CIRCULANTES O A
    CORTO PLAZO.

    X2 UTILIDADES RETENIDAS / ACTIVO TOTAL

    UTILIDADES ANTES DE INTERESES E


    X3
    IMPUESTO / ACTIVO TOTAL
    SOLICITA EL
    CONCEPTO: PROPUESTA DEL LICITANTE CUMPLE NO CUMPLE
    ORGANISMO

    CAPITAL (PATRIMONIO) / PASIVO TOTAL,


    CAPITAL (PATRIMONIO) = CAPITAL
    X4
    CONTABLE - UTILIDADES RETENIDAS -
    APORTACIÓN PARA FUTURO CAPITAL

    Z2 ALTMAN FORMULA:
    Z2 ALTMAN= 6.53 X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05
    IGUAL O MAYOR A 1.11
    X4)

    CAPITAL CONTABLE
    RAZÓN DE PROTECCIÓN AL
    PASIVO CIRCULANTE: PASIVO CIRCULANTE

    UTILIDAD NETA
    RAZÓN AL MARGEN DE UTILIDAD
    VENTAS NETAS

    RAZÓN DE RENTABILIDAD DE LA UTILIDAD NETA


    INVERSIÓN ACTIVO TOTAL

    CAPITAL DE TRABAJO

    MONTO MAXIMO A FINANCIAR

    DIFERENCIA (POSITIVA) CAPITAL DE TRABAJO - MONTO MAXIMO A


    FINANCIAR
    Delegación III Zona Centro-Norte
    Subdelegación Técnica

    LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009J0U005- -2018


    OBRA: ___________________________________________________________________________________

    TABLA RESUMEN DE RAZONES FINANCIERAS PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS


    RAZONES FINANCIERAS CALCULOS REQUERIMIENTOS DE CAPUFE

    1.- CAPITAL DE TRABAJO


    Capital de Trabajo  Activos Circulantes - Pasivos Capital de Trabajo = CAPITAL DE MONTO
    TRABAJO  PROGRAMADO
    Circulantes ó a Corto Plazo $ $
    (2 PRIMEROS MESES)

    Datos:
    Activos Circulantes: $_______________________ Capital de Trabajo =
    Pasivos Circulantes $ $ $
    ó a Corto Plazo $_______________________
    Monto Programado
    (2 primeros meses) : $_______________________

    2.- RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO


    Razón de Pasivo Total $
    Razón de Razón de
    Endeudamien  Endeudamiento
     Endeudamiento ≤ 0.5
    to Activo Total $
    Datos:
    Pasivo Total: $_______________________ Razón de ≤ 0.5
    Endeudamiento

    Activo Total: $_______________________

    3.- INDICADOR Z2 DE ALTMAN


    Z2 DE ALTMAN = 6.56 X1 +3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4

    Datos: Z2 DE ALTMAN =
    Capital de Trabajo $ 6.56 ( ) + 3.26 ( ) +
    X1= $
    Activo Total 6.72 ( ) + 1.05 ( )

    Utilidades Retenidas $ INDICADOR


    X2= $ Z2 DE ALTMAN  1.11
    Activo Total
    Utilidades antes de Intereses Z2 DE ALTMAN 
    e Impuestos $ 1.11
    X3=  
    Activo Total $

    Capital (Patrimonio) $
    X4= $
    Pasivo Total

    Capital Capital Utilidades Aportación para


    (Patrimonio)   
    Contable Retenidas Futuro Capital

    Capital
    (Patrimonio) $ $ $

    Capital
    (Patrimonio) $
    Representante Legal
    Delegación III Zona Centro-Norte
    Subdelegación Técnica

    _______________________________________________

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