CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL

36 RESULTADO DEL EJERCICIO ?

11050501 CAJA GENERAL 127,100,000
11100501 MONEDA NACIONAL 120,000,000
13050501 CLIENTES NACIONALES 10,200,000
13300501 PROVEEDORES 80,000,000
14350101 MERCANCIAS NO FABRICADAS 35,000,000
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO 160,000,000
15280502 EQUIPO DE COMPUTO 10,100,000
15400501 DE VEHICULOS 30,000,000
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -4,500,000
15922001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -600,000
15923501 EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS -2,000,000
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 61,290,000
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 662,500
23700601 APORTE A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL 27,666
23701001 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 212,000
23701002 SENA 106,000
23701003 ICBF 159,000
23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 848,000
24080501 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11,610,000
25050501 SALARIOS POR PAGAR 4,982,454
25101001 CESANTIAS 450,538
25150101 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 54,065
25200101 PRIMA DE SERVICIOS 450,538
25250101 VACACIONES 220,833
31050501 CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000
32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 80,000,000
32051001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000
33050501 RESERVA LEGAL 80,000,000
33151001 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000
37050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000

1,281,373,594
NUEVO SALDO
?
144,500,000
120,000,000
-
80,000,000
35,000,000
160,000,000
10,100,000
30,000,000
-4,500,000
-600,000
-2,000,000
61,290,000
1,325,000
55,332
424,000
212,000
318,000
1,696,000
11,610,000
9,964,908
901,076
108,130
901,076
441,666
180,000,000
50,000,000
80,000,000
30,000,000
80,000,000
50,000,000
165,000,000

1,296,747,188
 Industrias Concreacero SA
NIT 900253899-5
Estado de Situación Financiera
Hasta el 31/12/20
En pesos Colombianos

ACTIVOS
2019 2020
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL 127,100,000 144,500,000
MONEDA NACIONAL 120,000,000 120,000,000
CLIENTES NACIONALES 10,200,000 -
PROVEEDORES 80,000,000 80,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS 35,000,000 35,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO 160,000,000 160,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 10,100,000 10,100,000
DE VEHICULOS 30,000,000 30,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO -4,500,000 -4,500,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -600,000 -600,000
EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS -2,000,000 -2,000,000

TOTAL ACTIVO 565,300,000 572,500,000

Representante Legal Contador Público
CC. 98.559.856 TP 8888-5
#N/A #N/A #N/A
 reacero SA
3899-5
ón Financiera
1/12/20
ombianos

PASIVOS
2019 2020
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES NACIONALES 61,290,000 61,290,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,167,166 2,334,332
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 848,000 1,696,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11,610,000 11,610,000
OBLIGACIONES LABORALES 6,158,428 12,316,856

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO 81,073,594 89,247,188

PATRIMONIO
2019 2020

CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000 180,000,000

CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000 50,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 80,000,000 80,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000 30,000,000
RESERVA LEGAL 80,000,000 80,000,000
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000 50,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -150,773,594 -151,747,188
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000 165,000,000
 TOTAL PATRIMONIO 484,226,406 483,252,812

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565,300,000 572,500,000

Contador Público
TP 8888-5
#N/A #N/A #N/A
#N/A
 2019
CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL
11050501 CAJA GENERAL 127,100,000
11100501 MONEDA NACIONAL 120,000,000
13050501 CLIENTES NACIONALES 10,200,000
13300501 PROVEEDORES 80,000,000
14350101 MERCANCIAS NO FABRICADAS 35,000,000
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO 160,000,000
15280502 EQUIPO DE COMPUTO 10,100,000
15400501 DE VEHICULOS 30,000,000
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -4,500,000
15922001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -600,000
15923501 EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS -2,000,000

565,300,000
 2020
NUEVO SALDO
144,500,000
120,000,000
-
80,000,000
35,000,000
160,000,000
10,100,000
30,000,000
-4,500,000
-600,000
-2,000,000

572,500,000
 2019
CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL
31050501 CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000
32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 80,000,000
32051001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000
33050501 RESERVA LEGAL 80,000,000
33151001 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO -150,773,594
37050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000

484,226,406
 2020
NUEVO SALDO
180,000,000
50,000,000
80,000,000
30,000,000
80,000,000
50,000,000
-151,747,188
165,000,000

483,252,812
 EMPRESA XXXXX
NIT XXXXXXXX
Estado de cambios en el Patrimonio
Comparativo 2.019 - 2.020
En pesos Colombianos

2019 2020
CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000 180,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000 50,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 80,000,000 80,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000 30,000,000
RESERVA LEGAL 80,000,000 80,000,000
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000 50,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -150,773,594 -151,747,188
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000 165,000,000
484,226,406 483,252,812

Saldo Inicial CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000 -

CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 80,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000
RESERVA LEGAL 80,000,000
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -150,773,594
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000

Representante Legal Contador Público

CC. 98.559.856 TP 8888-5
XXX
XX
el Patrimonio
9 - 2.020
bianos

Variaciones
-
-
-
-
-
-
-973,594
-
-973,594

PRIMA EN PRIMA EN COLOCACIÓN

CAPITAL POR
COLOCACIÓN DE DE ACCIONES POR RESERVA LEGAL
SUSCRIBIR
ACCIONES COBRAR

-
-
-
-
 RESERVA PARA
RESULTADO DEL UTILIDAD DEL EJERCICIO
FUTURAS
EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA Totales
CAPITALIZACIONES
180,000,000
50,000,000
80,000,000
30,000,000
80,000,000
- 50,000,000
-973,594 -151,747,188
- 165,000,000
483,252,812
 EMPRESA XXXXX
NIT XXXXXXXX
Estado de Flujos de Efectivo
Método indirecto
Al 31 de diciembre de 2020

2019 2020
CAJA GENERAL 127,100,000 144,500,000
MONEDA NACIONAL 120,000,000 120,000,000
CLIENTES NACIONALES 10,200,000 -
PROVEEDORES 80,000,000 80,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS 35,000,000 35,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 160,000,000 160,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 10,100,000 10,100,000
DE VEHICULOS 30,000,000 30,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO -4,500,000 -4,500,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -600,000 -600,000
EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS -2,000,000 -2,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 61,290,000 61,290,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,167,166 2,334,332
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 848,000 1,696,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11,610,000 11,610,000
OBLIGACIONES LABORALES 6,158,428 12,316,856
CAPITAL AUTORIZADO 180,000,000 180,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 50,000,000 50,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 80,000,000 80,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR 30,000,000 30,000,000
RESERVA LEGAL 80,000,000 80,000,000
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 50,000,000 50,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -150,773,594 -151,747,188
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA 165,000,000 165,000,000

EMPRESA XXXXX
NIT XXXXXXXX
 Estado de Flujos de Efectivo
Método indirecto
Al 31 de diciembre de 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AUMENTO 18,373,594
CLIENTES NACIONALES 10,200,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,167,166
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 848,000
OBLIGACIONES LABORALES 6,158,428

DISMINUCIÓN -

TOTAL ACTIVIDAD OPERACIÓN 18,373,594

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AUMENTO -

DISMINUCIÓN -

TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO -

DISMINUCIÓN -973,594
RESULTADO DEL EJERCICIO 973,594

TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN -973,594

TOTAL VARIACIONES 17,400,000
SALDO ANTERIOR 2019 247,100,000
SALDO ACTUAL 2020 264,500,000
PRESA XXXXX
T XXXXXXXX
e Flujos de Efectivo
odo indirecto
diciembre de 2020

VARIACIONES AUMENTO DISMINUCIÓN TIPO DE ACTIVIDAD

17,400,000
-
- 10,200,000 10,200,000 OPERACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,167,166 1,167,166 OPERACIÓN
848,000 848,000 OPERACIÓN
-
6,158,428 6,158,428 OPERACIÓN
-
-
-
-
-
-
- 973,594 973,594 FINANCIACIÓN
-

PRESA XXXXX
T XXXXXXXX
e Flujos de Efectivo
odo indirecto
diciembre de 2020