1.1 Resumen Ejecutivo
1.1 Resumen Ejecutivo
1.1 Resumen Ejecutivo
o Denominación de la Obra:
o Entidad Contratante:
o Contratista:
o Ubicación:
Distrito : Copallín
Provincia : Bagua
Región : Amazonas
o Modalidad de Ejecución:
o Proceso de Selección:
o Financiamiento:
Recursos Ordinarios.
o Presupuesto:
S/ 1,601,326.35 sin I.G.V (UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS, con
35/100 Soles).
12 DE OCTUBRE DE 2020.
19 DE OCTUBRE DE 2020.
15 DE OCTUBRE DE 2020.
15 DE OCTUBRE DE 2020.
20 DE OCTUBRE DE 2020.
18 DE MARZO DE 2021.
22 DE ABRIL DE 2021.
1.1.2.1. INTRODUCCION
El presente informe tiene como objeto principal estructurar la Liquidación de la Obra: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS,
COPALLIN, BAGUA, AMAZONAS”, CUI N° 2328278, en el cual se resume todos los aspectos técnicos
– financieros durante el proceso de ejecución de la obra. Finalmente, se exponen las observaciones,
conclusiones y recomendaciones.
1.1.2.2. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de Setiembre de 2020, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Licitación
Pública N°03 – 2020 – GRA/GSRB/CS – Primera Convocatoria, para la Contratación de la ejecución de
la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E SAGRADO
CORAZON DE JESUS – DISTRITO COPALLIN - PROVINCIA BAGUA – REGION AMAZONAS” –
CODIGO UNICO DE INVESION N°2328278”, en adelante la “Obra.
1.1.2.3. OBJETIVOS
Construcción de escaleras que den acceso al auditorio, con cobertura ALUZINC TR-4-3.66x1.10m
x 0.25mm.
Demolición de losa deteriorada existente y construcción de una nueva losa deportiva con concreto
f´c 210 kg/cm2.
Reposición de muros, graderías y sardineles producto de los trabajos mismos de la ejecución de la
obra.
Con fecha 22 de Setiembre de 2020, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Licitación
Pública N°03 – 2020 – GRA/GSRB/CS – Primera Convocatoria, para la Contratación de la ejecución de
la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E SAGRADO
CORAZON DE JESUS – DISTRITO COPALLIN - PROVINCIA BAGUA – REGION AMAZONAS” –
CODIGO UNICO DE INVESION N°2328278”, en adelante la “Obra.
El contrato fue celebrado por la GERENCIA SUB REGIONAL DE BAGUA, representado legalmente por
este acto por su Director Subregional de Administración Lic. VLADYMIR T. RODRIGUEZ URBINA, con
RUC 20392298895, en calidad de contratante y por la otra parte el Sr. SEGUNDO ARMANDO
GUEVARA VILCHEZ, identificado con DNI N° 40067376, Representante Legal de CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA AG&G con domicilio en Sector Imacita s/n C.P IMACITA, Distrito de Imaza – Provincia
de Bagua – Región Amazonas.
El inicio contractual de Obra es el día 20 de octubre de 2020, toda vez que se cumplieron todos los
requisitos para el inicio de obra el día 19 de octubre de 2020.
Para la ejecución de la obra se realizaron 9 valorizaciones mensuales por el importe de S/. 1,379,937.23
(Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Novecientos Treinta y Siete con 23/100 Soles), habiéndose
pagado el monto de S/ 1,379,937.23 (Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Novecientos Treinta y
Siete con 23/100 Soles); así mismo, 4 Valorizaciones mensuales de Adicional de Obra N° 01 por el
Importe de S/ 458,007.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Siete con 08/100 soles), habiéndose
pagado el monto de S/ 458,007.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Siete con 08/100 soles). Todos
estos pagos están con sus respectivos Comprobantes de pago.
La obra contó con la Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR COPALLÍN, representado por el SR.
WILDERSON NUÑEZ VARGAS.
Los Comprobantes de Pago cuentan con la autorización de los funcionarios de la Gerencia Sub
Regional Bagua.
El Expediente Técnico fue elaborado por la Gerencia Sub Regional de Bagua, los mismos que fueron
aprobados mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 068-2020-
GOB.REG.AMAZONAS/GSRB, con fecha 06/08/2020.
La entrega de terreno se realizó bajo Acta suscrita a las 10:00 am. Horas del día 19 de octubre de 2020,
por los representantes la Gerencia Sub Regional de Bagua: Lic. Jorge Ernesto Fernández Requejo
(GERENTE DE LA GSRB) y el Ing. Jimmy Fernández Julon (DIRECTOR SUB REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA); por el Representante de la Empresa Ejecutora (CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA AG&G), Sr. Segundo Armando Guevara Vílchez y por el Representante de la Empresa
Supervisora (CONSORCIO SUPERVISOR COPALLIN) el Sr. Wilderson Núñez Vargas.
El contratista verificó con la Entidad la libre disponibilidad del terreno, no existiendo oposición de
terceros. Haciendo cumplir el Art° 176 del RLCE.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha utilizado dos cuadernos
de obra con 100 folios llenados, donde se han anotado los hechos relevantes ocurridos durante la
ejecución de la obra, suscritos en todas sus páginas por el Supervisor de la Obra Ing. José A. Chancafe
Reyes y por los Residentes de Obra: Ing. Luis Miguel Rojas Castillo (20/10/2020 al 27/04/2021) e Ing.
Víctor Eloy De La Cruz Rojas (27/04/2021 al 19/05/2021).
Demolición de losa deteriorada existente y construcción de una nueva losa deportiva con
concreto f´c 210 kg/cm2.
ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
UND METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
UND METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
- Con fecha 21 de abril de 2021, se suscribe el acta de suspensión de plazo de obra, cuya fecha de
inicio de suspensión es el 13 de abril de 2021.
- Con fecha 27 de abril de 2021, se suscribe el acta de reinicio de plazo de obra, cuya fecha de
reinicio de obra es el 27 de abril de 2021.
- Con fecha 11 de junio de 2021 se realiza el Acta y/o pliego de observaciones; el comité de recepción
de Obra concluye que ha encontrado observaciones respecto a la ejecución de la obra las cuales
deberán ser corregidas por el contratista CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G dentro de
los plazos establecidos en la normativa.
- Con fecha 12 de Julio de 2021 se realiza el Acta de Recepción de Obra; el comité de recepción de
Obra concluye que el contratista CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G cumplió con levantar
todas las observaciones suscritas en el acta y/o pliego de observaciones y cumplió con el Contrato
en concordancia con las Especificaciones Técnicas y los Planos de Obra, comprobando que el
contratista ha cumplido con la Ejecución de la Obra. La comisión en uso de sus atribuciones
acuerda RECEPCIONAR LA OBRA sin observaciones salvo vicios ocultos, de acuerdo a la
normativa.
CONTRATO PRINCIPAL
Valorización Amortización VALORIZAC. Otras Deducciones ( H ) NETO A PAGAR S/.
Ded. Ded. Gastos
Monto S/. Reaj. Reaj. Monto Adelantos NETA de Multa Garantía Fiel
QNC QNC Ad. En Licit. y IGV 18
N° Reajuste Ad. Ef. Mat. Reajustado Efectivo Materiales ( VN ) Pub. Cumpimiento Efectivo %
VAL A B C D E F G VN = F-G-H 10% M.C VN - H
1 88,520.10 0.00 0.00 0.00 88,520.10 13,278.02 0.00 75,242.08 0.00 0.00 0.00 75,242.08 0.00
2 350,964.05 0.00 0.00 0.00 350,964.05 29,831.94 20,361.25 300,770.86 0.00 0.00 0.00 300,770.86 0.00
3 229,299.69 0.00 0.00 0.00 229,299.69 22,929.97 71,942.85 134,426.87 0.00 0.00 0.00 134,426.87 0.00
4 115,669.26 0.00 0.00 0.00 115,669.26 51,628.04 37,300.79 26,740.43 0.00 0.00 0.00 26,740.43 0.00
5 100,174.86 0.00 0.00 0.00 100,174.86 15,026.23 62,488.97 22,659.66 0.00 0.00 0.00 22,659.66 0.00
6 65,690.85 0.00 0.00 0.00 65,690.85 32,723.16 22,235.44 10,732.25 0.00 0.00 0.00 10,732.25 0.00
7 14,176.37 0.00 0.00 0.00 14,176.37 2,467.61 8,048.79 3,659.97 0.00 0.00 0.00 3,659.97 0.00
8 169,048.93 0.00 0.00 0.00 169,048.93 29,425.52 111,102.66 28,520.75 0.00 0.00 0.00 28,520.75 0.00
9 246,393.12 0.00 0.00 0.00 246,393.12 42,888.46 66,850.84 136,653.82 0.00 0.00 0.00 136,653.82 0.00
TOTAL 1,379,937.23 0.00 0.00 0.00 1,379,937.23 240,198.95 400,331.59 739,406.69 0.00 0.00 0.00 739,406.69 0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 01
Valorización Amortización VALORIZAC. Otras Deducciones ( H ) NETO A PAGAR S/.
Ded. Ded. Gastos
Monto S/. Reaj. Reaj. Monto Adelantos NETA de Multa Garantía Fiel
QNC Ad. QNC Ad. En Licit. y IGV 18
Reajuste Ef. Mat. Reajustado Efectivo Materiales ( VN ) Pub. Cumpimiento Efectivo %
N°
VAL A B C D E F G VN = F-G-H 10% M.C VN - H
1 105,410.66 0.00 0.00 0.00 105,410.66 0.00 0.00 105,410.66 0.00 0.00 0.00 105,410.66 0.00
2 219,429.07 0.00 0.00 0.00 219,429.07 0.00 0.00 219,429.07 0.00 0.00 0.00 219,429.07 0.00
3 84,968.38 0.00 0.00 0.00 84,968.38 0.00 0.00 84,968.38 0.00 0.00 0.00 84,968.38 0.00
4 48,198.97 0.00 0.00 0.00 48,198.97 0.00 0.00 48,198.97 0.00 0.00 0.00 48,198.97 0.00
TOTAL 458,007.08 0.00 0.00 0.00 458,007.08 0.00 0.00 458,007.08 0.00 0.00 0.00 458,007.08 0.00
CONTROL DE PAGOS REALIZADOS - FUENTE: COMPROBANTES DE PAGO ALCANZADO POR AREA DE TESORERIA DE LA GSRB
VALORIZACION PRINCIPAL
1 PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE OBRA *** 0000000830 15 10 2020 0778 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 240,198.95
PAGO DE VALORIZACION N° 01, POR LA
2 0000000894 15 11 2020 0902 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 75,242.08
EJECUCION DE OBRA ***
PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES DE
3 0000000978 19 11 2020 0917 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 300,000.00
OBRA ***
PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES DE
4 0000000978 19 11 2020 0918 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 100,331.59
OBRA ***
PAGO DE VALORIZACION N° 02, POR LA
5 0000000894 11 12 2020 1007 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 300,000.00
EJECUCION DE OBRA ***
PAGO DE VALORIZACION N° 02, POR LA
6 0000000894 11 12 2020 1008 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 770.86
EJECUCION DE OBRA ***
PAGO DE VALORIZACION N° 03, POR LA
7 0000000894 28 12 2020 1093 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 134,426.87
EJECUCION DE OBRA ***
PAGO DE VALORIZACION N° 04, POR LA
8 0000000894 21 01 2021 0004 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG&G 26,740.43
EJECUCION DE OBRA ***
II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS 640,530.54
2.1.1. EFECTIVO 240,198.95
2.1.2. MATERIALES 400,331.59
2.2.0 AMORTIZADOS 640,530.54
2.2.1. EFECTIVOS 240,198.95
2.2.2. MATERIALES 400,331.59
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
III.- DEDUCCIONES
3.1.0. PAGADOS POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00
3.1.1. AUTORIZADOS POR ADELANTO EN EFECTIVO 10,137.94
3.1.0. PAGADOS POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00
3.1.1. AUTORIZADOS POR ADELANT DE MATERIALES 43,086.29
PARCIAL 53,224.23
I.G.V
1.4.3 I.G.V. DE DEDUCCIONES, CONTRATO PRINCIPAL (18%) 0.00
1.4.4 I.G.V. DE DEDUCCIONES, ADICIONA DE OBRA (18%) 0.00
PARCIAL 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 53,224.23
RESUMEN DE SALDOS
A FAVOR DEL
ITEM CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA CONTRATISTA
EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO I.G.V.
EN EFECTIVO 85,885.22
EN I.G.V. 0.00
NOTA:
-
El contratista debera solicitar el pago del monto correspondiente al Reintegro por Reajustes adjuntando Comprobante de pago
(factura)
1.1.2.10. CONCLUSIONES
De la Ejecución
Todos los pagos efectuados cuentan con la documentación sustentatoria alcanzada por el
Inspector y/o Supervisor de la Obra.
De la Liquidación
Se Recalculó los reajustes definitivos, teniendo en cuenta que ya se conocen los Índices
Unificados del mes real a cada Valorización. (Art. N° 194 y Art. N° 195 del RLCE). Art° 195: En el
caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento
de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
Se concluye que se realizó un reintegro recalculado por fórmula polinómica de Valorizaciones del
Contrato Principal que a continuación se detalla:
Monto por Reajustes asciende a: S/ 105,817.41 (Ciento Cinco Mil Ochocientos Diecisiete con
41/100 Soles), Sin IGV.
Monto por Reajustes asciende a: S/ 33,292.04 (Treinta y Tres Mil Doscientos Noventa y Dos
con 04/100 Soles), Sin IGV.
Se concluye finalmente que hay un saldo total a favor del Contratista por Monto de Reajustes a
facturar de: S/ 85,885.22 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 22/100 Nuevos
Soles), Sin IGV.
1.1.2.11. RECOMENDACIONES