MI EMPRESA SAS

NIT:900.456.789-4
RESPONSABLE DE IVA

3
Para iniciarla un socio aporta $10.000,000 en efectivo, y el otro un terreno por $5.000,000 y 5.000.000
A)
en efectivo el 01/01/2021

FECHA ANALISIS documentos

1/1/2021 SOCIO A Lorena CC.1023946232
1/1/2021 SOCIO B Guillermo Perez CC.1074304251
1/1/2021
CONTABILIZACIONES

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1/1/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 15,000,000.00
1/1/2021 150405 TERRENO $ 5,000,000.00
1/1/2021 310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ -
TOTAL $ 20,000,000.00

B) Consigna en Bancolombia $15 .000,000 02/01/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1/2/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
1/2/2021 111001 BANCOLOMBIA $ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00

C) Compra mercancía a crédito responsable de iva por $3.000,000 02/01/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1/2/2021 143501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/TV 4 24" $ 3,000,000.00
1/2/2021 240801 IVA DESCONTABLE $ 570,000.00
1/2/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
1/2/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
1/2/2021 220501 NACIONALES FRA FE 451
$ 3,570,000.00

D) Compra mercancia incluido iva al contado, responsable de iva por $2.000.000, paga con cheque de bancolombia. 10/01/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1/10/2021 143501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA TV 2 32" $ 1,680,672.27
1/10/2021 240801 IVA DESCONTABLE $ 319,327.73
1/10/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
1/10/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
 1/10/2021 220501 NACIONALES FRA FE 455
$ 2,000,000.00
PAGO CHEQUE BANCOLOMBIA

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1/10/2021 111001 BANCOLOMBIA PAGO FRA FE455
1/10/2021 220501 NACIONALES $ 1,939,428.57
$ 1,939,428.57

E) Compra mercancías incluido iva por $3.800,000; paga el 50% con cheque de Bancolombia y el resto a 60 días 15/02/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

2/15/2021 143501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/ TV 5 32" $ 3,193,277.31
2/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE $ 606,722.69
2/15/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
2/15/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
2/15/2021 220501 NACIONALES 60 DIAS/13 ABRIL EL 50% FRA FE500
$ 3,800,000.00

PAGO CHEQUE BANCOLOMBIA

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

2/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
2/15/2021 220501 NACIONALES ABONO 50% FRA FE 500 $ 1,842,457.14
$ 1,842,457.14
FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO
4/15/2022 111001 BANCOLOMBIA
4/15/2022 220501 NACIONALES ABONO 50% FRA FE 500 $ 1,842,457.14
$ 1,842,457.14

F) Vende mercancías al contado por $9.000,000 más iva 03/03/2021 costo 50%.

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
3/3/2021 240802 IVA GENERADO
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES/ LAS PUERTAS SAS FRA ME 100 $ 10,710,000.00
$ 10,710,000.00

COSTOS 50%

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 143501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/COSTO 50% 2 32"
3/3/2021 613501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/COSTO 50% $ 4,500,000.00
 $ 4,500,000.00

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL/PAGO FRA ME 100 10,710,000.00
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES/ LAS PUERTAS SAS FRA ME 100
10,710,000.00

G) Vende mercancías por $4.400,000; pagan $400,000 con cheque y el saldo a 30 días costo50% 03/03/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
3/3/2021 240802 IVA GENERADO
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES 30 DIAS/PEPITA FRA ME 101 4,400,000.00
4,400,000.00

COSTOS 50%

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 143501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/COSTO 50% 2 24"
3/3/2021 613501 MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA/COSTO 50% 1,848,739.50
1,848,739.50

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

3/3/2021 111001 BANCOLOMBIA CHEQUE ABONO FRA ME 101 $ 400,000.00
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES 30 DIAS/PEPITA FRA ME 101
$ 400,000.00

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

4/3/2021 111001 BANCOLOMBIA CHEQUE ABONO FRA ME 101 $ 4,000,000.00
4/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES 30 DIAS/PEPITA FRA ME 101
$ 4,000,000.00
H) Compra a crédito una impresora para uso de la empresa, por valor de $ 450.000 05/06/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

6/5/2021 152401 IMPRESORA $ 378,151.26
6/5/2021 152401 IMPRESORA IVA $ 71,848.74
6/5/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/MI COMPU SAS FRA 852
$ 450,000.00

I) Compra a crédito un computador para uso de la empresa, por $3.400,000 07/07/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

7/7/2021 152801 COMPUTADOR $ 2,857,142.86
7/7/2021 152801 COMPUTADOR IVA $ 542,857.14
7/7/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
 7/7/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
7/7/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870
$ 3,400,000.00

J) Entrega un cheque a un empleado por concepto de préstamo, por $750,000. 15/07/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

7/15/2021 136501 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
7/15/2021 233595 PRESTAMO PERSONAL
$ 750,000.00

PAGO PRESTAMO

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

7/15/2021 233595 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
7/15/2021 111001 BANCOLOMBIA /CHEQUE
$ 750,000.00

K) Obtiene un préstamo de Bancolombia por $8.900,000, valor consignado directamente en cuenta corriente. 05/08/2021 Obligacio

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

8/5/2021 111001 BANCOLOMBIA PRESTAMO $ 8,900,000.00
8/5/2021 210501 OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898
$ 8,900,000.00

L) Recibe anticipo de un cliente $2.000,000

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

8/5/2021 280505 CLIENTES NACIONALES 30 DIAS/PEPITA FRA ME 101 ABONO
8/5/2021 111001 BANCOLOMBIA $ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00

M) Consigna en Bancolombia la suma de $9.000,000 15/08/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

8/15/2021 111001 BANCOLOMBIA $ 9,000,000.00
8/15/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
$ 9,000,000.00

N) Gira un cheque por $2.300,000 a Bancolombia, por concepto de abono a préstamo.

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

8/15/2021 210501 ABONA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898 $ 2,300,000.00
8/15/2021 111001 ABONA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898 CHQ
$ 2,300,000.00
 Ñ) Gira un cheque por $4.900,000, por pago de la deudas

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

8/31/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES PAGO FRA FE 451 C $ 3,461,880.00
8/31/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/MI COMPU SAS FRA 852 $ 450,000.00
8/31/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870 $ 988,120.00
8/31/2021 111001 BANCOLOMBIA CHQ ABONO DEUDA
$ 4,900,000.00

O) Gira un cheque por $800,000 como abono a la deuda por la compra del computador de la empresa 1/9/21

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

9/1/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870 $ 800,000.00
9/1/2021 111001 BANCOLOMBIA CHQ ABONO DEUDA
$ 800,000.00

P) Gira un cheque por $300,000, para pagar el servicio de energía 4/09/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

9/4/2021 513520 SERV ENERGIA EMPRESA $ 300,000.00
9/4/2021 233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 300,000.00

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

9/4/2021 233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/SERVICIO PUBLICO $ 300,000.00
9/4/2021 111001 BANCOLOMBIA CHQ APAGO SERVICIO PUBLICOS
$ 300,000.00

Q) Recibe $ 800,000 por concepto de alquiler anticipado del computador 20/09/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

9/20/2021 270515 ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO $ 800,000.00
9/20/2021 110505 CAJA GENERAL/INGRESO RECIBIDO ANTICIPAFO ARRIENDO IMPRESPRA
$ 800,000.00

R) Recibe $ 560.000 por concepto de arriendo de 1 bodega 1/10/2021 FRA ME 102

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/1/2021 422001 ARRIENDO BODEGA LOTE C
10/1/2021 240802 IVA GENRADO ARRIENDO BODEGA LOTE C
10/1/2021 130505 CLIENTES FRA ME 102 $ -
$ -

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

 10/1/2021 130505 CLIENTES FRA ME 102 $ 560,000.00
10/1/2021 110505 CAJA GENERAL
$ 560,000.00

Obtiene un prestamo del Banco Industrial Colombiano obligacion 558965 por $ 8,000,000; recibe el dinero pero le descuentan
S)
anticipadamente interes por $ 480,000 5/10/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/5/2021 210501 OBLIGACION BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO OBLI # 558965
10/5/2021 530505 INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965 $ 480,000.00
10/5/2021 111001 BANCOLOMBIA DESEMBOLSO OBLIGA # 558965 $ 7,520,000.00
$ 8,000,000.00

T) A fin de mes deja acumular el pago de servicios publicos por valor de $ 153,200 05/10/2021 FRA 756

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/5/2021 513525 FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 153,200.00
10/5/2021 233550 FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 153,200.00

U) Paga seguro contra incendio de la mercancia por un año anticipado, por la suma de 1,2000,000 15/10/2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/15/2021 513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,008,403.36
10/15/2021 513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA $ 191,596.64
10/15/2021 233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS
$ 1,200,000.00

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/15/2021 233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,200,000.00
10/15/2021 111001 BANCOS NACIONALES/PAGO SEGURO INCENDIO
$ 1,200,000.00
 aportes
$ 10,000,000.00 efectivo
$ 5,000,000.00 efectivo
$ 5,000,000.00 terreno

CREDITO
$ - RUT/ACTA DE CONSTITUCION/CAMARA COMERCIO/ESCRITURA/RECIBO DE CAJA
$ -
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00

CREDITO
$ 15,000,000.00 APERTURA CUENTA/COMPROBANTE DE EGRESO/CONSIGNACION

$ 15,000,000.00

fra FE 451

CREDITO
FRA COMPRA/KARDEX/OREDEN DE COMPRA

$ 75,000.00
$ 33,120.00
$ 3,461,880.00 $ 3,461,880.00
$ 3,570,000.00

n cheque de bancolombia. 10/01/2021 fra FE 455

CREDITO FRA COMPRA/KARDEX/OREDEN DE COMPRA

$ 42,016.81
$ 18,554.62
 $ 1,939,428.57
$ 2,000,000.00

CREDITO
$ 1,939,428.57 CHEQUE/COMPROBANTE DE EGRESO

$ 1,939,428.57

ia y el resto a 60 días 15/02/2021

FE 500

CREDITO
FRA COMPRA/KARDEX/OREDEN DE COMPRA

$ 79,831.93
$ 35,253.78
$ 3,684,914.29
$ 3,800,000.00

CREDITO
$ 1,842,457.14 CHEQUE/COMPROBANTE DE EGREO

$ 1,842,457.14
CREDITO
$ 1,842,457.14 CHEQUE/COMPROBANTE DE EGREO

$ 1,842,457.14

FRA ME100

CREDITO
$ 9,000,000.00 FRA VENTA/KARDEX
$ 1,710,000.00 REMISION

$ 10,710,000.00

CREDITO
$ 4,500,000.00 KARDEX U HOJA DE COSTOS
 $ 4,500,000.00

CREDITO
RECIBO DE CAJA
$ 10,710,000.00
$ 10,710,000.00

to50% 03/03/2021

CREDITO
$ 3,697,478.99 FRA VENTA/KARDEX
$ 702,521.01 REMISION

$ 4,400,000.00

CREDITO
$ 1,848,739.50 KARDEX U HOJA DE COSTOS

$ 1,848,739.50

CREDITO
RECIBO DE CAJA/CONSIGNACION
$ 400,000.00
$ 400,000.00

CREDITO

$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
FRA 852

CREDITO
FACTURA DE COMPRA $ 450,000.00

$ 450,000.00
$ 450,000.00

FRA 870

CREDITO
FACTURA DE COMPRA $ 3,297,142.86

$ 71,428.57
 $ 31,428.57
$ 3,297,142.86
$ 3,400,000.00

CREDITO
AUTORIZACION DTO
$ 750,000.00
$ 750,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO Y CHEQUE
$ 750,000.00
$ 750,000.00

cuenta corriente. 05/08/2021 Obligacion 10256898

CREDITO
NOTA DE CONTABILIDAD/PAGARE
$ 8,900,000.00
$ 8,900,000.00

$ 44,778.00

CREDITO
$ 2,000,000.00 RECIBO DE CAJA/ CONSIGANCION

$ 2,000,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO Y CONSIGANCION
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO/SOPORTE PAGO BANCO/CHQ
$ 2,300,000.00
$ 2,300,000.00
 CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO CHQC) $ 3,461,880.00
H) $ 450,000.00
I) $ 3,297,142.86
$ 3,911,880.00 $ 2,309,022.86
$ 3,911,880.00 4,900,000.00 - $ 1,509,022.86

a empresa 1/9/21

CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO CHQ

$ 800,000.00
$ 800,000.00

CREDITO FRA SERVICIOS PUBLICOS

$ 300,000.00
$ 300,000.00

CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO CHQ

$ 300,000.00
$ 300,000.00

CREDITO

$ 800,000.00
$ 800,000.00

CREDITO
$ 470,588.24
$ 89,411.76
$ 560,000.00
$ 1,120,000.00

CREDITO
 $ 560,000.00
$ 560,000.00

0; recibe el dinero pero le descuentan

CREDITO
$ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00

CREDITO

$ 153,200.00
$ 153,200.00

00,000 15/10/2021

CREDITO POLIZA O SEGURO

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00

CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO/SOPORTE TRANSFERENCIA

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
MI EMPRESA SAS
NIT:900.456.789-4
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA

Para iniciarla un socio aporta $10.000,000 en efectivo, y el otro un terreno por $5.000,000 y 5.000.000 en e
A)
01/01/2021

ANALISIS NOMBRE
SOCIO A Lorena
SOCIO B Guillermo Perez

CONTABILIZACION

FECHA CODIGO
1/1/2021 110501
1/1/2021 150405
1/1/2021 310505

B) Consigna en Bancolombia $15 .000,000 02/01/2021

FECHA CODIGO
1/2/2021 110501
1/2/2021 111001

C) Compra mercancía a crédito responsable de iva por $3.000,000 02/01/2021

A UN RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE 2.50%
RETEICA 11,04%/1000
VALOR A PAGAR

FECHA CODIGO
1/2/2021 143501
 1/2/2021 240801
1/2/2021 236540
1/2/2021 236801
1/2/2021 220501

D) Compra mercancia incluido iva al contado, responsable de iva por $2.000.000, paga con cheque de banc

COMPRA DE MERCANCIAS
RESPONSABLES DE IVA
BASE
IVA 19%
RETEFUENTE 2.50%
RETEICA 11,04%/1000
VALOR A PAGAR

FECHA CODIGO
1/10/2021 143501
1/10/2021 240801
1/10/2021 236540
1/10/2021 236801
1/10/2021 220501

PAGO CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA

FECHA CODIGO
1/10/2021 220501
1/10/2021 111001

E) Compra mercancías incluido iva por $3.800,000; paga el 50% con cheque de Bancolombia y el r

COMPRA A CREDITO
BASE
IVA 19%
RETEFUENTE 2.50%
RETEICA 11,04%/1000
VALOR A PAGAR

FECHA CODIGO
2/15/2021 143501
2/15/2021 240801
2/15/2021 236540
 2/15/2021 236801
2/15/2021 220501

FECHA CODIGO
2/15/2021 220501
2/15/2021 111001

PAGA A 60 DIAS 50% CHEQUE BANCOLOMBIA

FECHA CODIGO
4/15/2021 220501
4/15/2021 111001

F) Vende mercancías al contado por $9.000,000 más iva 03/03/2021 costo 50%.
VENTA DE MERCANCIAS CONTADO MAS IVA
IVA 19%

COSTO 50%

FECHA CODIGO
3/3/2021 413536
3/3/2021 240802
3/3/2021 130505

PAGO
FECHA CODIGO
3/3/2021 110501
3/3/2021 130505

COSTOS
FECHA CODIGO
3/3/2021 613536
3/3/2021 143501

G) Vende mercancías por $4.400,000; pagan $400,000 con cheque y el saldo a 30 días costo50% 03/03/2021
3/3/2021
VENTA DE MERCANCIAS
BASE
IVA INCLUIDO 19%

PAGO CON CHEQUE

SALDO 4/3/2021

COSTO 50%

FECHA CODIGO
3/3/2021 413536
3/3/2021 240802
3/3/2021 130505

PAGO
FECHA CODIGO
3/3/2021 111001
3/3/2021 130505

COSTO 50%
FECHA CODIGO
3/3/2021 613536
3/3/2021 143501

H) Compra a crédito una impresora para uso de la empresa, por valor de $ 450.000 05/06/2021
COMPRA CREDITO IMPRESORA
ACTIVO FIJO

FECHA CODIGO
6/5/2021 152401
6/5/2021 152401
6/5/2021 233595

I) Compra a crédito un computador para uso de la empresa, por $3.400,000 07/07/2021

COMPRA CREDITO COMPUTADOR
ACTIVO FIJO

FECHA CODIGO
7/7/2021 152801
7/7/2021 152801
7/7/2021 236540
7/7/2021 236801
7/7/2021 233595
J) Entrega un cheque a un empleado por concepto de préstamo, por $750,000. 15/07/2021

FECHA CODIGO
7/15/2021 136501
7/15/2021 110505

PAGO PRESTAMO

FECHA CODIGO
7/15/2021 233595
7/15/2021 111001

K) Obtiene un préstamo de Bancolombia por $8.900,000, valor consignado directamente en cuenta corriente.
BANCO

FECHA CODIGO
8/5/2021 111001
8/5/2021 210501

L) Recibe anticipo de un cliente $2.000,000

ANTICIPO

FECHA CODIGO
8/5/2021 280505
8/5/2021 111001

M) Consigna en Bancolombia la suma de $9.000,000 15/08/2021

CONSIGNACION BANCOLOMBIA

FECHA CODIGO
8/15/2021 111001
8/15/2021 110505
N) Gira un cheque por $2.300,000 a Bancolombia, por concepto de abono a préstamo.
CHEQUE BANCOLOMBIA

FECHA CODIGO
8/15/2021 210501
8/15/2021 111001

Ñ) Gira un cheque por $4.900,000, por pago de la deudas

FECHA CODIGO
8/31/2021 220501
8/31/2021 233595
8/31/2021 233595
8/31/2021 111001

O) Gira un cheque por $800,000 como abono a la deuda por la compra del computador de la empresa 01/09/2

FECHA CODIGO
9/1/2021 233595
9/1/2021 111001

P) Gira un cheque por $300,000, para pagar el servicio de energía 4/09/2021

GIRO CHEQUE

FECHA CODIGO
9/4/2021 513520
9/4/2021 233550

FECHA CODIGO
9/4/2021 233550
9/4/2021 111001

Q) Recibe $ 800,000 por concepto de alquiler anticipado del computador 20/09/2021

ALQUILER ANTICIPADO

FECHA CODIGO
9/20/2021 270515
 9/20/2021 111001

R) Recibe $ 560.000 por concepto de arriendo de 1 bodega 1/10/2021 FRA ME 102

RECIBE ARRIENDO
IVA INCLUIDO

FECHA CODIGO
10/1/2021 514510
10/1/2021 240802
10/1/2021 111001

FECHA CODIGO
10/1/2021 134530
10/1/2021 110505

S) Obtiene un prestamo del Banco Industrial Colombiano obligacion 558965 por $ 8,000,000; recibe el dinero

FECHA CODIGO
10/5/2021 210501
10/5/2021 530505
10/5/2021 111001

T) A fin de mes deja acumular el pago de servicios publicos por valor de $ 153,200 05/10/2021 FRA 756

FECHA CODIGO
10/5/2021 513525
10/5/2021 233550

U) Paga seguro contra incendio de la mercancia por un año anticipado, por la suma de 1,2000,000 15/10/202

FECHA CODIGO
10/15/2021 513025
10/15/2021 513025
10/15/2021 233520
FECHA CODIGO
10/15/2021 233520
10/15/2021 111001
aporta $10.000,000 en efectivo, y el otro un terreno por $5.000,000 y 5.000.000 en efectivo el

CEDULA APORTES
CC.1023946232 $ 10,000,000.00
CC.1074304251 $ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00

CUENTA DEBITO
CAJA $ 15,000,000.00
TERRENOS $ 5,000,000.00
CAPITAL
SUMAS IGUALES $ 20,000,000.00

bia $15 .000,000 02/01/2021

CUENTA DEBITO
CAJA
BANCOLOMBIA $ 15,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 15,000,000.00

crédito responsable de iva por $3.000,000 02/01/2021

$ 3,000,000.00
$ 570,000.00
$ 75,000.00
$ 33,120.00
$ 3,461,880.00

CUENTA DEBITO
MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,000,000.00
 IVA DESCONTABLE $ 570,000.00
RETENCION EN LA FUENTE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE ICA
PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 3,570,000.00

luido iva al contado, responsable de iva por $2.000.000, paga con cheque de bancolombia. 10/01/2021

$ 2,000,000.00 CONTADO

$ 1,680,672.27
$ 319,327.73
$ 42,016.81
$ 18,554.62
$ 1,939,428.57

CUENTA DEBITO
MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,680,672.27
IVA DESCONTABLE $ 319,327.73
RETENCION EN LA FUENTE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE ICA
PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 2,000,000.00

CUENTA DEBITO
PROVEDORES NACIONALES $ 1,939,428.57
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 1,939,428.57

ncluido iva por $3.800,000; paga el 50% con cheque de Bancolombia y el resto a 60 días 15/02/2021

$ 3,800,000.00
$ 3,193,277.31
$ 606,722.69
$ 79,831.93
$ 35,253.78
$ 3,684,914.29

CUENTA DEBITO
MERCANCIA NOFABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,193,277.31
IVA DESCONTABLE $ 606,722.69
RETENCION EN LA FUENTE RENTA
 RETENCION EN LA FUENTE ICA
PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 3,800,000.00

CUENTA DEBITO
PROVEDORES NACIONALES $ 1,842,457.14
BANCOS
SUMAS IGUALES $ 1,842,457.14

CUENTA DEBITO
PROVEDORES NACIONALES $ 1,842,457.14
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 1,842,457.14

contado por $9.000,000 más iva 03/03/2021 costo 50%.

$ 9,000,000.00 NRI
$ 171,000.00

$ 4,500,000.00

CUENTA DEBITO
VENTA DE MEEMRCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA GENERADO
CLIENTES $ 10,710,000.00
SUMAS IGUALES $ 10,710,000.00

CUENTA DEBITO
CAJA $ 10,710,000.00
CLIENTES
SUMAS IGUALES $ 10,710,000.00

CUENTA DEBITO
COSTO DE VENTAS $ 4,500,000.00
INVENTARIOS
SUMAS IGUALES $ 4,500,000.00

$4.400,000; pagan $400,000 con cheque y el saldo a 30 días costo50% 03/03/2021

$ 4,400,000.00
$ 3,697,478.99
 $ 702,521.01

$ 400,000.00
$ 4,000,000.00

$ 1,848,739.50

CUENTA DEBITO
VENTA DE MEEMRCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA GENERADO
CLIENTES $ 4,400,000.00
SUMAS IGUALES $ 4,400,000.00

CUENTA DEBITO
BANCOS $ 400,000.00
CLIENTES
SUMAS IGUALES $ 400,000.00

CUENTA DEBITO
COSTO DE VENTAS $ 1,848,739.50
INVENTARIOS
SUMAS IGUALES $ 1,848,739.50

mpresora para uso de la empresa, por valor de $ 450.000 05/06/2021

$ 450,000.00 6/5/2021

CUENTA DEBITO
IMPRESORA $ 378,151.26
IVA DE LA IMPRESORA $ 71,848.74
CUENTAS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 450,000.00

mputador para uso de la empresa, por $3.400,000 07/07/2021

$ 3,400,000.00 7/7/2021

CUENTA DEBITO
COMPUTADOR $ 2,857,142.86
IVA DEL COMPUTADOR $ 542,857.14
RTEFTE 2,5% COMPRAS
RTE ICA 11,04/1000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870
 SUMAS IGUALES $ 3,400,000.00

n empleado por concepto de préstamo, por $750,000. 15/07/2021

$ 750,000.00 7/15/2021

CUENTA DEBITO
PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES $ 750,000.00

CUENTA DEBITO
PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
BANCOLOMBIA /CHEQUE
SUMAS IGUALES $ 750,000.00

e Bancolombia por $8.900,000, valor consignado directamente en cuenta corriente. 05/08/2021 Obligacion 10256898
$ 8,900,000.00 8/5/2021

CUENTA DEBITO
BANCOLOMBIA PRESTAMO $ 8,900,000.00
OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898
SUMAS IGUALES $ 8,900,000.00

cliente $2.000,000
$ 2,000,000.00

CUENTA DEBITO
CLIENTES NACIONALES 30 DIAS/EVANGELYE PEREZ
BANCOLOMBIA $ 2,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 2,000,000.00

bia la suma de $9.000,000 15/08/2021

$ 9,000,000.00 8/15/2021

CUENTA DEBITO
BANCOLOMBIA $ 9,000,000.00
EFECTIVO CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 9,000,000.00
300,000 a Bancolombia, por concepto de abono a préstamo.
$ 2,300,000.00

CUENTA DEBITO
ABONA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898 $ 2,300,000.00
ABONA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10256898 CHQ
SUMAS IGUALES $ 2,300,000.00

900,000, por pago de la deudas

CUENTA DEBITO
PROVEEDORES NACIONALES PAGO FRA FE 451 C $ 3,461,880.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/MI COMPU SAS FRA 852 $ 450,000.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870 $ 988,120.00
BANCOLOMBIA CHQ ABONO DEUDA
TOTAL $ 4,900,000.00

00,000 como abono a la deuda por la compra del computador de la empresa 01/09/2021

CUENTA DEBITO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MI COMPU SAS FRA 870 $ 800,000.00
BANCOLOMBIA CHQ ABONO DEUDA
SUMAS IGUALES $ 800,000.00

00,000, para pagar el servicio de energía 4/09/2021

$ 300,000.00 9/4/2021

CUENTA DEBITO
SERV ENERGIA EMPRESA $ 300,000.00
SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 300,000.00

CUENTA DEBITO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/SERVICIO PUBLICO $ 300,000.00
BANCOLOMBIA CHQ APAGO SERVICIO PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 300,000.00

oncepto de alquiler anticipado del computador 20/09/2021

$ 800,000.00

CUENTA DEBITO
ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO
 BANCOLOMBIA $ 800,000.00
SUMAS IGUALES $ 800,000.00

oncepto de arriendo de 1 bodega 1/10/2021 FRA ME 102

$ 560,000.00
$ 106,400.00

CUENTA DEBITO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
IVA GENRADO ARRIENDO BODEGA LOTE C
BANCOLOMBIA $ 666,400.00
SUMAS IGUALES $ 666,400.00

CUENTA DEBITO
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
CAJA GENERAL $ 666,400.00
SUMAS IGUALES $ 666,400.00

el Banco Industrial Colombiano obligacion 558965 por $ 8,000,000; recibe el dinero pero le descuentan anticipadamente interes por $ 480,000 5/10/2021

CUENTA DEBITO
OBLIGACION BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO OBLI # 558965
INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965 $ 480,000.00
BANCOLOMBIA DESEMBOLSO OBLIGA # 558965 $ 7,520,000.00
SUMAS IGUALES $ 8,000,000.00

mular el pago de servicios publicos por valor de $ 153,200 05/10/2021 FRA 756

CUENTA DEBITO
FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 153,200.00
SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ 153,200.00

cendio de la mercancia por un año anticipado, por la suma de 1,2000,000 15/10/2021

CUENTA DEBITO
SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,008,403.36
SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA $ 191,596.64
SEGURO CONTRA INCENDIOS
SUMAS IGUALES $ 1,200,000.00
CUENTA DEBITO
SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,200,000.00
BANCOS NACIONALES/PAGO SEGURO INCENDIO
SUMAS IGUALES $ 1,200,000.00
TIPO DE APORTE
efectivo
efectivo
terreno

CREDITO ACTA DE CONSTITUCION

RUT
CAMARA DE COMERCIO
$ 20,000,000.00 ESCRITURA PUBLICA
$ 20,000,000.00 RESOLUCION DE FACTURACION

CREDITO APERTURA DE CUENTA EN BAN¿NCOLOMBIA DILIGEDNCIADO

$ 15,000,000.00 SOPORTE DE CONSIGNACION
COMPROBANTE DE INGRESO
$ 15,000,000.00

CREDITO
FACTURA DE COMPRA TODOS LOS REQUISITOS SIGO
$ 75,000.00
$ 33,120.00
$ 3,461,880.00
$ 3,570,000.00

CREDITO

COMPROBANTE DE EGRESO
$ 42,016.81 CHEQUE
$ 18,554.62
$ 1,939,428.57
$ 2,000,000.00

CREDITO

$ 1,939,428.57
$ 1,939,428.57

CREDITO
FACTURA

$ 79,831.93
$ 35,253.78
$ 3,684,914.29
$ 3,800,000.00

CREDITO
CHEQUE
$ 1,842,457.14 COMPROBANTES DE EGRESO
$ 1,842,457.14

CREDITO
CHEQUE
$ 1,842,457.14 COMPROBANTE DE EGRESO
$ 1,842,457.14

CREDITO
$ 9,000,000.00 factura de venta
$ 1,710,000.00

$ 10,710,000.00

CREDITO
resibo de caja
$ 10,710,000.00
$ 10,710,000.00

CREDITO
remision
$ 4,500,000.00 comprobante de costeo
$ 4,500,000.00 cardex
CREDITO
$ 3,697,478.99 FACTURA DE VENTA
$ 702,521.01

$ 4,400,000.00

CREDITO
RC/CONSIGNACION /RESIB CONSIGNACION/RESIBO CAJA
$ 400,000.00 CHEQUE
$ 400,000.00

CREDITO
REMISION
$ 1,848,739.50 COMPROBANTE DE COSTOS
$ 1,848,739.50 KARDEX

CREDITO
FACTURA DE COMPRA

$ 450,000.00
$ 450,000.00

CREDITO
FACTURA DE COMPRA

$ 71,428.57
$ 31,428.57
$ 3,297,142.86
$ 3,400,000.00

CREDITO
AUTORIZACION DTO
$ 750,000.00
$ 750,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO
$ 750,000.00 CHEQUE
$ 750,000.00

CREDITO
NOTA DE CONTABILIDAD/PAGARE
$ 8,900,000.00
$ 8,900,000.00

CREDITO
$ 2,000,000.00 RECIBO DE CAJA/ CONSIGANCION

$ 2,000,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO Y CONSIGANCION
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO/SOPORTE PAGO BANCO/CHQ
$ 2,300,000.00
$ 2,300,000.00

CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO CHQ
C) $ 3,297,142.86
$ 988,120.00 H) $ 450,000.00
$ 3,911,880.00 I) $ 3,297,142.86
$ 4,900,000.00 $ 2,309,022.86
$ 1,509,022.86

CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO CHQ

$ 800,000.00
$ 800,000.00

CREDITO FRA SERVICIOS PUBLICOS

$ 300,000.00
$ 300,000.00

CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO CHQ

$ 300,000.00
$ 300,000.00

CREDITO
$ 800,000.00
 $ 800,000.00

CREDITO
$ 560,000.00
$ 106,400.00
FACTURA
$ 666,400.00

CREDITO
$ 666,400.00

$ 666,400.00

mente interes por $ 480,000 5/10/2021

CREDITO
$ 8,000,000.00 PAGRE

$ 8,000,000.00

CREDITO

$ 153,200.00 FACTURA
$ 153,200.00 SERVICIO PUBLICO

CREDITO

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
CREDITO

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
 MI EMPRESA SAS
NIT:900.456.789-4
RESPONSABLE DE IVA

FECHA CUENTA DESCRIPCION

1/1/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
1/1/2021 150405 TERRENO
1/1/2021 310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
1/2/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
1/2/2021 111001 BANCOLOMBIA
1/2/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1/2/2021 240801 IVA DESCONTABLE
1/2/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
1/2/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
1/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
1/10/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1/10/2021 240801 IVA DESCONTABLE
1/10/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
1/10/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
1/10/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
1/10/2021 111001 BANCOLOMBIA
1/10/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
2/15/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE
2/15/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
2/15/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
2/15/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
2/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
2/15/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
3/3/2021 413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
3/3/2021 240802 IVA GENERADO
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
3/3/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
3/3/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
3/3/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
3/3/2021 413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
3/3/2021 240802 IVA GENERADO
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
3/3/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
3/3/2021 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
3/3/2021 111001 BANCOLOMBIA
3/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
 4/3/2021 111001 BANCOLOMBIA
4/3/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
6/5/2021 152401 IMPRESORA
6/5/2021 152401 IMPRESORA IVA
6/5/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
7/7/2021 152801 COMPUTADOR
7/7/2021 152801 COMPUTADOR IVA
7/7/2021 236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
7/7/2021 236801 RTE ICA 11,04/1000
7/7/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
7/15/2021 136501 PRESTAMO PERSONAL
7/15/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
7/15/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
7/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
8/5/2021 111001 BANCOLOMBIA
8/5/2021 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
8/5/2021 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
8/5/2021 111001 BANCOLOMBIA
8/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
8/15/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
8/15/2021 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
8/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
8/31/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES
8/31/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
8/31/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
8/31/2021 111001 BANCOLOMBIA
9/1/2021 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
9/1/2021 111001 BANCOLOMBIA
9/4/2021 513520 SERV ENERGIA EMPRESA
9/4/2021 233550 SERVICIOS PUBLICOS
9/4/2021 233550 SERVICIOS PUBLICOS
9/4/2021 111001 BANCOLOMBIA
9/20/2021 270515 ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO
9/20/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
10/1/2021 422001 ARRIENDO BODEGA LOTE C
10/1/2021 240802 IVA GENERADO
10/1/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
10/1/2021 130505 CLIENTES NACIONALES
10/1/2021 110505 EFECTIVO CAJA GENERAL
10/5/2021 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
10/5/2021 530505 INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965
10/5/2021 111001 BANCOLOMBIA
10/5/2021 513525 FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 10/5/2021 233550 SERVICIOS PUBLICOS
10/15/2021 513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS
10/15/2021 513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA
10/15/2021 233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS
10/15/2021 233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS
10/15/2021 111001 BANCOLOMBIA
DEBITO CREDITO
$ 15,000,000.00 $ -
$ 5,000,000.00 $ -
$ - $ 20,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 570,000.00
$ 75,000.00
$ 33,120.00
$ 3,461,880.00
$ 1,680,672.27
$ 319,327.73
$ 42,016.81
$ 18,554.62
$ 1,939,428.57
$ 1,939,428.57
$ 1,939,428.57
$ 3,193,277.31
$ 606,722.69
$ 79,831.93
$ 35,253.78
$ 3,684,914.29
$ 1,842,457.14
$ 1,842,457.14
$ 9,000,000.00
$ 1,710,000.00
$ 10,710,000.00
$ 4,500,000.00
$ 4,500,000.00
$ 10,710,000.00
$ 10,710,000.00
$ 3,697,478.99
$ 702,521.01
$ 4,400,000.00
$ 1,848,739.50
$ 1,848,739.50
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 378,151.26
$ 71,848.74
$ 450,000.00
$ 2,857,142.86
$ 542,857.14
$ 71,428.57
$ 31,428.57
$ 3,297,142.86
$ 750,000.00
$ 750,000.00
$ 750,000.00
$ 750,000.00
$ 8,900,000.00
$ 8,900,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 2,300,000.00
$ 2,300,000.00
$ 3,461,880.00
$ 450,000.00
$ 988,120.00 $ 988,120.00
$ 3,911,880.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 470,588.24
$ 89,411.76
$ 560,000.00
$ 560,000.00
$ 560,000.00
$ 8,000,000.00
$ 480,000.00
$ 7,520,000.00
$ 153,200.00
 $ 153,200.00
$ 1,008,403.36
$ 191,596.64
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 131,043,825.21 $ 131,043,825.21
$ -
$ 3,461,880.00
$ 450,000.00

$ 3,297,142.86

$ 3,461,880.00
$ 450,000.00
$ 3,297,142.86
$ 2,309,022.86
$ 1,509,022.86
 Data
DESCRIPCION Mín. DEBITO .
ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO 270515
ARRIENDO BODEGA LOTE C 422001
BANCOLOMBIA 111001 $ 46,820,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 $ -
CLIENTES NACIONALES 130505 $ 16,230,000.00
COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS 413536
COMPUTADOR 152801 $ 2,857,142.86
COMPUTADOR IVA 152801 $ 542,857.14
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 $ 2,988,120.00
EFECTIVO CAJA GENERAL 110505 $ 26,510,000.00
FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525 $ 153,200.00
IMPRESORA 152401 $ 378,151.26
IMPRESORA IVA 152401 $ 71,848.74
INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965 530505 $ 480,000.00
IVA DESCONTABLE 240801 $ 1,496,050.42
IVA GENERADO 240802
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 143501 $ 14,222,689.08
OBLIGACIONES FINANCIERAS 210501 $ 2,300,000.00
PRESTAMO PERSONAL 136501 $ 750,000.00
PROVEEDORES NACIONALES 220501 $ 7,243,765.71
RTE ICA 11,04/1000 236801
RTEFTE 2,5% COMPRAS 236540
SEGURO CONTRA INCENDIOS 233520 $ 2,208,403.36
SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA 513025 $ 191,596.64
SERV ENERGIA EMPRESA 513520 $ 300,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 233550 $ 300,000.00
TERRENO 150405 $ 5,000,000.00
Total Result 110505 $ 131,043,825.21
CREDITO.
$ 800,000.00
$ 470,588.24
$ 13,043,765.71
$ 20,000,000.00
$ 15,110,000.00
$ 12,697,478.99

$ 4,735,262.86
$ 25,310,000.00

$ 2,501,932.77
$ 6,348,739.50
$ 18,900,000.00

$ 9,086,222.86
$ 118,356.97
$ 268,277.31
$ 1,200,000.00

$ 453,200.00
$ -
$ 131,043,825.21
 HOJA DE TRABAJO BALANCE GENERAL

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 27,260,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 46,820,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 16,230,000.00
136501 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 14,222,689.08
150405 TERRENO $ 5,000,000.00
152401 IMPRESORA $ 378,151.26
152401 IMPRESORA IVA $ 71,848.74
152801 COMPUTADOR $ 2,857,142.86
152801 COMPUTADOR IVA $ 542,857.14
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,300,000.00
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 7,243,765.71
233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 2,208,403.36
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000.00
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,238,120.00
236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS
236801 RTE ICA 11,04/1000
240801 IVA DESCONTABLE $ 1,496,050.42
240802 IVA GENERADO
270515 ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
422001 ARRIENDO BODEGA LOTE C
513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA $ 191,596.64
513520 SERV ENERGIA EMPRESA $ 300,000.00
513525 FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 153,200.00
530505 INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965 $ 480,000.00
Total general 131043825.210084
BALANCE GENERAL

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 24,560,000.00
$ 13,043,765.71
$ 15,110,000.00

$ 6,348,739.50

$ 18,900,000.00
$ 9,086,222.86
$ 1,200,000.00
$ 453,200.00
$ 4,735,262.86
$ 268,277.31
$ 118,356.97

$ 2,501,932.77
$ 800,000.00
$ 20,000,000.00
$ 12,697,478.99
$ 470,588.24

130293825.210084
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
150405 TERRENO $ 5,000,000.00 $ -
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 153,200.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,848,739.50
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,848,739.50
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,500,000.00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,500,000.00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,193,277.31
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,000,000.00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,680,672.27
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513520 SERV ENERGIA EMPRESA $ 300,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS/IVA $ 191,596.64
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,200,000.00
233520 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,200,000.00
513025 SEGURO CONTRA INCENDIOS $ 1,008,403.36
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS $ 71,428.57
236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS $ 79,831.93
236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS $ 42,016.81
236540 RTEFTE 2,5% COMPRAS $ 75,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
236801 RTE ICA 11,04/1000 $ 31,428.57
236801 RTE ICA 11,04/1000 $ 35,253.78
236801 RTE ICA 11,04/1000 $ 18,554.62
236801 RTE ICA 11,04/1000 $ 33,120.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 3,461,880.00
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 1,842,457.14
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 3,684,914.29
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 1,939,428.57
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 1,939,428.57
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 3,461,880.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
233595 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
233595 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
136501 PRESTAMO PERSONAL $ 750,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,000,000.00
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,300,000.00
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,000,000.00
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,900,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
240802 IVA GENERADO $ 89,411.76
240802 IVA GENERADO $ 702,521.01
240802 IVA GENERADO $ 1,710,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
240801 IVA DESCONTABLE $ 606,722.69
240801 IVA DESCONTABLE $ 319,327.73
240801 IVA DESCONTABLE $ 570,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
530505 INTERES ANTICI OBLIGACION # 558965 $ 480,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
152401 IMPRESORA IVA $ 71,848.74
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
152401 IMPRESORA $ 378,151.26
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513525 FRA 756 SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 153,200.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 15,000,000.00 $ -
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 560,000.00
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 800,000.00
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 15,000,000.00
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 9,000,000.00
110505 EFECTIVO CAJA GENERAL $ 10,710,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 800,000.00
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 988,120.00 $ 988,120.00
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 450,000.00
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,297,142.86
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 450,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
152801 COMPUTADOR IVA $ 542,857.14
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
152801 COMPUTADOR $ 2,857,142.86
CUENTA DESCRIPCION DEBITO
413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
413536 COMERCIO AL MENOR Y AL POR MAYOR ELECTRODOMESTICOS
CREDITO
$ 3,697,478.99
$ 9,000,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 20,000,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
130505 CLIENTES NACIONALES $ 560,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 560,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 4,000,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 400,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 4,400,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 10,710,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $ 10,710,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
270515 ARRENDAMIENTO COPUTADOR PAGADO ANTICIPADO $ 800,000.00
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
422001 ARRIENDO BODEGA LOTE C $ 470,588.24
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
111001 BANCOLOMBIA $ 1,200,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 7,520,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 300,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 800,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 15,000,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 3,911,880.00
111001 BANCOLOMBIA $ 2,300,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 9,000,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 2,000,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 8,900,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 750,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 4,000,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 400,000.00
111001 BANCOLOMBIA $ 1,842,457.14
111001 BANCOLOMBIA $ 1,939,428.57