8/1/2021 Invesco Water Resources ETF (MXN)|ISIN:US46137V1420|Peter Hubbard|Invesco|Natural Resources

Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO

Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida

Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre  MXN 982.00

08/01/2021

Rendimiento diario  -0.74%

Categoría Morningstar™  Natural Resources

Clasificación CNBV  -

Calidad de activos  -

Riesgo de mercado  -
Fondo 42.0 6.6 20.4 24.3 29.1

-9.1 -4.2 38.9 14.1 6.3 Calificadora  -

+/-Cat

+/-Ind 13.3 -11.2 29.3 2.9 6.5 Posibles adquirentes  

Volume  24
Categoría: Natural Resources
Exchange  BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: MSCI ACWI NR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)

ISIN  US46137V1420

Activos totales (mill)  -

-

Activos totales de la  USD 1390.11

serie(Mill)
08/01/2021

Morningstar Research

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Indicadores Carbono Morningstar

Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

68
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
159 Yes

Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)

29.24
0 50

28.39
Riesgo Bajo Riesgo Severo

Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

5.32 8.61 4.73

Medioambiente Social Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en100 % de los activos gestionados | Categoría Global:
Industrials Sector Equity | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de
sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de
las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información
Objetivo de inversión: Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the NASDAQ OMX
US Water IndexSM (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 90% of its total assets
in the securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to track the performance
of companies that create products designed to conserve and purify water for homes, businesses and
industries. The underlying index may include common stocks, ordinary shares, American depositary
receipts ("ADRs"), shares of beneficial interest and tracking stocks. The fund is non-diversified.

Returns Datos generales

Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 4.69 Peter Hubbard 01/06/2007

Michael Jeanette 31/08/2008
1 mes 8.62
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3 meses 10.40
Creación del fondo 06/12/2005
1 año 35.18
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3 años anualiz. 26.49

5 años anualiz. 25.09

10 años anualiz. -

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

NASDAQ OMX US Water TR USD MSCI ACWI NR USD

Qué posee el fondo  Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO 07/01/2021

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% % %
largo corto activos

Acciones 99.97 0.00 99.97

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y mediano 0.03 0.00 0.03

plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Estados Unidos 98.78 Industria 55.17

Latinoamérica 1.22 Servicios Públicos 17.59

Canadá 0.00 Salud 15.97
Reino Unido 0.00 Materiales Básicos 7.40
Zona Euro 0.00
Tecnología 3.87

5 mayores posic. Sector %

Waters Corp Salud 8.19

Danaher Corp Salud 7.77

Ecolab Inc Materiales Básicos 7.40

Roper Technologies Inc Industria 7.35

American Water Works Co Inc Servicios Públicos 7.23

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO

Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020

Fondo:  Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO

Categoría:  Natural Resources

Índice:  MSCI ACWI NR USD

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Rendimientos anuales % 31/12/2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 13.01 23.55 0.00 42.01 6.56 20.43 24.30 29.12

+/- Categoría 3.33 25.05 8.79 -9.11 -4.19 38.91 14.08 6.34

+/- Índice -10.84 6.32 -14.40 13.35 -11.17 29.25 2.91 6.46

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rendimientos % 08/01/2021
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -0.74   -3.13 -2.79

1 semana 4.69   -3.37 2.93

1 mes 8.62   -4.02 4.02

3 meses 10.40   -10.89 4.25

6 meses 21.46   -5.28 12.96

Año 4.69   -3.37 2.93

1 año 35.18   0.87 10.58

3 años anualiz. 26.49   21.00 15.55

5 años anualiz. 25.09   8.84 8.37

10 años anualiz. -  - -
 

Categoría: Natural Resources
Índice: MSCI ACWI NR USD

Rendimiento trimestral % 31/12/2020

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 -1.14 12.58 6.02 9.43

2019 9.91 3.43 7.82 1.41

2018 0.00 23.19 -2.41 0.17

2017 0.00 6.05 0.39 0.09

2016 0.00 33.84 3.44 2.57

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020

  Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Alto Bajo

5 años Sobre el promedio Bajo el promedio

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10 años Alto Bajo el promedio

Global Alto Bajo el promedio

 

Categoría :  Natural Resources Haga click aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 31/12/2020

   

Volatilidad 3a 20.41 % Índice de Sharpe 0.83

Rendimiento promedio 3a 26.84 %

Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -

  Índice estándar Índice ajustado
  MSCI ACWI NR USD   

Beta 3a 0.46 -

Alfa 3a 17.47 -
 

Detalles del estilo de inversión 07/01/2021

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat

Estilo de acciones Capitalización USD 12256 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 0.00

Grande 23.75

Mediano 38.93

Pequeño 34.54

Micro 2.79

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/U 28.97 1.61

P/VL 4.18 2.04

Precio/Ventas 3.39 2.15

P/CF 19.58 2.22

Factor Rendimiento-Dividendo 0.95 0.35

 

Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 9.73 0.85

Crecimiento histórico utilidades 14.20 2.91

Crecimiento ventas 2.07 -0.18

Crecimiento flujo de caja 8.31 1.24

Crecimiento valor en libros 4.17 0.79

 

Categoría: Natural Resources

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Colocación de activos 07/01/2021

% largo % corto % activos

 

Acciones 99.97 0.00 99.97

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y 0.03 0.00 0.03

mediano plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

Desglose por regiones 07/01/2021

  % de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 98.78 1.65

Canadá 0.00 0.00

Latinoamérica 1.22 0.63

Reino Unido 0.00 0.00

Zona Euro 0.00 0.00

Europe - ex Euro 0.00 0.00

Europe emergente 0.00 0.00

África 0.00 0.00

Oriente Medio 0.00 0.00

Japón 0.00 0.00

Australasia 0.00 0.00

Asia - Desarrollada 0.00 0.00

Asia - Emergente 0.00 0.00

 

Categoría: Natural Resources

Distribución por sectores 07/01/2021

  % de acciones Rel. Cat.

Materiales Básicos 7.40 0.13

Salud 15.97 10.76

Servicios Públicos 17.59 3.87

Industria 55.17 5.40

Tecnología 3.87 1.60

 

Categoría: Natural Resources

10 mayores posiciones 07/01/2021

  Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 36

Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 0

cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 59.10

Nombre del activo Sector País % de

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8/1/2021 Invesco Water Resources ETF (MXN)|ISIN:US46137V1420|Peter Hubbard|Invesco|Natural Resources
activos
Waters Corp Estados Unidos 8.19

Danaher Corp Estados Unidos 7.77

Ecolab Inc Estados Unidos 7.40

Roper Technologies Inc Estados Unidos 7.35

American Water Works Co Inc Estados Unidos 7.23

Advanced Drainage Systems Inc Estados Unidos 4.99

Xylem Inc Estados Unidos 4.12

The Toro Co Estados Unidos 4.09

Tetra Tech Inc Estados Unidos 4.03

IDEX Corp Estados Unidos 3.93

 

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: Natural Resources

Datos generales

Nombre de la operadora Invesco Domicilio Estados Unidos

Teléfono (800) 659-1005 Estructura legal Sociedad de
Inversión
Sitio Web www.invesco.com/us
Creación del fondo 06/12/2005
Dirección Invesco

  Houston   77046

  United States

Nombre del gestor Peter Hubbard Formación

Fecha de incorporación 01/06/2007 Wheaton College, B.S.

Nombre del gestor Michael Jeanette

Fecha de incorporación 31/08/2008

Nombre del gestor Tony Seisser

Fecha de incorporación 29/08/2014

Nombre del gestor Pratik Doshi Formación

Fecha de incorporación 28/08/2020 University of Chicago, M.B.A.

Comisiones
Comisiones compra/venta  Comisiones anuales
Comisión de compra - Comisión max de administración 0.50%

Comisión de operación -

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Comisión de distribución -

Información de compra

Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión
Liquidación ventas Día(s)

Límite de tenencia %

Plazo mín. de permanencia -

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