Informe Auditoria Virginia Palace
Informe Auditoria Virginia Palace
Informe Auditoria Virginia Palace
VIRGINIA PALACE
TORRE II
J-40933440-6
Estimado señor:
Quedamos a su disposición para aclarar y/o ampliar cualquier aspecto del informe
Atentamente,
INFORME EJECUTIVO
Se detectó:
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
2. PROGRAMA DE TRABAJO
4. DESARROLLO:
4.4. LIQUIDACIONES
4.9. PROCEDIMIENTOS
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANALISIS DE SOLVENCIA
CONDOMINIO CONJUNTO RES. VIRGINIA PALACE TORRE II
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
2. PROGRAMA DE TRABAJO
Para los egresos, se revisó que estos contaran con las autorizaciones y
respaldos correspondientes, y que corresponda al objeto social.
Por otra parte, se verificó que la totalidad de cargos y depósitos bancarios
presentados en las cuentas corrientes bancarias, se encontraran debidamente
sustentadas y acreditados conforme al objeto del Condominio Conjunto Res.
Virginia Palace Torre II.
• Comprobantes de Ingresos.
4. DESARROLLO:
Aseo y Limpieza
Comisiones Bancarias
Reparación y Mantenimiento
Servicio de Agua
Honorarios Profesionales
Sueldos y Salarios
Vacaciones
Utilidades
Gratificaciones Al Personal
Liquidaciones
Adelanto de Prestaciones Sociales
Transporte y Traslados
Telecomunicaciones
Otros Gastos
El finiquito debe ser firmado por el empleador y por el trabajador, así como
por su jefe inmediato.
4.9. PROCEDIMIENTOS
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
2020
GASTOS COMUNES
ASEO Y LIMPIEZA 82 36
COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0
REPARACION Y MANTENIMIENTO 473 1.049 1.486 1.243 3.377
SERVICIO DE AGUA 10 4 2 4 3
HONORARIOS PROFESIONALES
SUELDOS Y SALARIOS 381 330 322 285 429
VACACIONES 32 200
UTILIDADES 396
GRATIFICACIONES AL PERSONAL 152
LIQUIDACIONES 41 21
ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES 23
TRANSPORTE Y TRASLADOS 11
TELECOMUNICACIONES
OTROS GASTOS 3 10 181
TOTAL GASTOS COMUNES 982 1.424 1.873,98 1.749 4.558
(+) UTILIDAD O (-) PERDIDA 1.422 222 -252,83 2.885 - 2.948
Se presentan la relación de Ingresos y Gastos Comunes de los meses cerrados en
la gestión de enero a junio 2021
2021
GASTOS COMUNES
ASEO Y LIMPIEZA 40 13 14 6 137 30
COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0
REPARACION Y MANTENIMIENTO 460 1713 1734 456 90 1521
SERVICIO DE AGUA 1.503 2 7 8 20
HONORARIOS PROFESIONALES 160 146
SUELDOS Y SALARIOS 376 429 465 483 454 447
VACACIONES 67 36 66
UTILIDADES
GRATIFICACIONES AL PERSONAL 176 253 111 184
LIQUIDACIONES
ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES
TRANSPORTE Y TRASLADOS 14 16
TELECOMUNICACIONES 70
OTROS GASTOS 6 20 125
TOTAL GASTOS COMUNES 2.452,81 2.368,10 2463 1.217,68 962 2396
(+) UTILIDAD O (-) PERDIDA - 204 -48 -463 803,32 1083 -376
Se presentan la relación de Ingresos y Gastos Comunes Totalizado de los meses
cerrados en la gestión de agosto 2020 a junio 2021
GASTOS COMUNES
ASEO Y LIMPIEZA 358
COMISIONES BANCARIAS 3
REPARACION Y MANTENIMIENTO 13.600
SERVICIO DE AGUA 1.564
HONORARIOS PROFESIONALES 306
SUELDOS Y SALARIOS 4.402
VACACIONES 402
UTILIDADES 396
GRATIFICACIONES AL PERSONAL 876
LIQUIDACIONES 61
ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES 23
TRANSPORTE Y TRASLADOS 41
TELECOMUNICACIONES 70
OTROS GASTOS 344
TOTAL GASTOS COMUNES 22.446
(+) UTILIDAD O (-) PERDIDA 2.124
2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MONEDA EXTRANJERA - 304 81 2968 242
BANCO BOD 0 1 9 16 14
CUENTAS POR COBRAR 8.011 5.371 5.556 17.511 8.383
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.011 5.676 5.646,13 20.495 8.639
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 304 - - - -
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 40 40 40 - -
TOTAL PASIVO 40 40 40 - -
2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MONEDA EXTRANJERA 672 632 0 0 827 400
BANCO BOD 74 32 10 38 16 27
CUENTAS POR COBRAR 10.068 8.022 6.943 5.648 6.245 7213
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.814 8.686 6.953 5.687 7.087 7641
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDOS EN EL
800 1.350 391 655 30
PERIODO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 800 1.350 391 655 30
-
TOTAL ACTIVO 11.614 10036 7345 6.342 7087 7671
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 3.226
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.226
TOTAL ACTIVO 11.171
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 184
TOTAL PASIVO 184
10.987
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.171
.
7. ANALISIS DE SOLVENCIA