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    Report e 311202237303847

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    Roydi Carolina Heredia Gonzalez
    Este documento es un estado de cuenta para el colmado Carolina-SS que resume las ventas realizadas con tarjetas de crédito y débito entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2022. Tuvo 161 transacciones por un total de $200,966, con $194,450 en ventas netas después de descuentos. El resumen también incluye detalles de las comisiones cobradas, los depósitos realizados a la cuenta bancaria del colmado y un desglose de las transacciones por fecha.

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    ESTADO DE CUENTA

    RNC 101654325

    Nombre: COLMADO CAROLINA-SS Comercio: 349071504


    Contacto: SANTA GENOBEVA GONZALEZ Desde: Octubre-27-2022
    Dirección: C/ ELIGIO HEREDIA18 Hasta: Noviembre-1-2022
    SAN JOSE

    Teléfono: 8095588149
    Fax: 0
    Ejecutivo de cuentas: Oficina
    Email: [email protected]
    Celular: 8094733200

    RESUMEN INFORMACION

    MASTERCARD OTRAS MARCAS TOTAL PERIODO


    Cantidad de ventas 1 160 161
    Monto de ventas 1,530.00 199,436.00 200,966.00
    Cant. Devoluciones 0 0 0
    Monto devoluciones 0.00 0.00 0.00
    Ventas netas 1,530.00 199,436.00 200,966.00
    Consumo promedio 1,530.00 7,193.47 8,723.47
    Monto descuento 45.14 4,985.90 5,031.04

    RESUMEN DE OTRAS MARCAS


    VENTAS DEVOLUCIONES DESCUENTO NETO
    ELECT/VISA DEBIT 199,436.00 0.00 4,985.90 194,450.10
    160 0 .5

    RESUMEN DE COMISIONES E IMPUESTOS


    Comisión 650.00
    Cantidad de depositos ajustados
    Deposito neto ajustado 0.00
    Cantidad de ajustes comisión/descuento 1
    Ajuste neto comisión/descuento 0.00
    ITBIS reportado 0.00
    ITBIS retenido 0.00
    Crédito DCC 0.00
    Monto descuento autorizados

    Total de cargos a su cuenta 5,681.04

    PAG. 1/4
    2022
    -2022

    NETO
    194,450.10

    650.00

    0.00
    1
    0.00

    0.00
    0.00

    5,681.04

    PAG. 2/4
    DISTRIBUCION DE PAGO
    FECHA NCF COMISION DESCRIPCION CUENTA %
    DESCONTADA

    27-10-2022 B0124549107 1,914.50 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    28-10-2022 B0124569241 1,554.45 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    29-10-2022 B0124588886 778.89 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    30-10-2022 B0124605321 490.00 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    31-10-2022 B0124621323 97.50 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    01-11-2022 B0124645108 845.70 ADOPEM 34351152000062051 100.00%

    DETALLE DE TRANSACCIONES
    FECHAS NUMERO DE LOTE DEPOSITO DESCUENTO RETENCION DEPOSITO NETO
    ENTRADA BRUTO COMISION ITBIS (2%)

    27-10-2022 60727976274 76,580.00 1,914.50 0.00 74,665.50


    *TOTAL POR DIA 76,580.00 1,914.50 0.00 74,665.50
    28-10-2022 60727976275 62,178.00 1,554.45 0.00 60,623.55
    *TOTAL POR DIA 62,178.00 1,554.45 0.00 60,623.55
    29-10-2022 60727976168 1,530.00 45.14 0.00 1,484.86
    29-10-2022 60727976276 29,350.00 733.75 0.00 28,616.25
    *TOTAL POR DIA 30,880.00 778.89 0.00 30,101.11
    30-10-2022 60727976277 19,600.00 490.00 0.00 19,110.00
    *TOTAL POR DIA 19,600.00 490.00 0.00 19,110.00
    31-10-2022 60727976278 3,900.00 97.50 0.00 3,802.50
    *TOTAL POR DIA 3,900.00 97.50 0.00 3,802.50
    01-11-2022 60727976279 7,828.00 195.70 0.00 7,632.30
    *TOTAL POR DIA 7,828.00 195.70 0.00 7,632.30
    DETALLE DESCUENTOS

    FECHA EMPRESA CUENTA MONTO

    PAG. 3/4
    MONTO

    74,665.50

    60,623.55

    30,101.11

    19,110.00

    3,802.50

    6,982.30

    DEPOSITO NETO

    74,665.50
    74,665.50
    60,623.55
    60,623.55
    1,484.86
    28,616.25
    30,101.11
    19,110.00
    19,110.00
    3,802.50
    3,802.50
    7,632.30
    7,632.30

    MONTO

    PAG. 4/4

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