UVM, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Materia:
Procesos Contables en un Sistema Electrónico.

Actividad:
A8. ejercicios

Integrantes:

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1110-001-000 CAJA CHICA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1120-000-000 BANCOS 2,537,043.69 115,591.00 144,372.40 2,508,262.29

1120-001-000 BANCOS MONEDA NACIONAL 1,680,361.53 115,591.00 130,872.40 1,665,080.13
1120-001-001 Banamex 741107-1 Suc 201 491,484.10 68,440.00 12,566.40 547,357.70
1120-001-002 Bancomer 12911256971 1,188,877.43 47,151.00 118,306.00 1,117,722.43
1120-002-000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 856,682.16 0.00 13,500.00 843,182.16
1120-002-001 City Bank 856,682.16 0.00 13,500.00 843,182.16

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00

1140-001-000 INVERSIONES MONEDA NACIONAL 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
1140-001-001 Bancomer 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
1140-002-000 INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-002-001 City Bank 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 1,122,492.34 7,022.32 29,991.00 1,099,523.67

1150-001-000 MAYOREO 1,041,953.94 7,022.32 29,991.00 1,018,985.26
1150-001-001 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 581,268.10 0.00 0.00 581,268.10
1150-001-002 Comercial Breton S.A. de C.V. 38,107.37 495.08 3,480.00 35,122.45
1150-001-003 Empresas California, S.A. de C.V. 5,670.00 2,999.44 0.00 8,669.44
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

1150-001-004 Proveedor Industrial México, S.A. de C.V 26,837.34 0.00 24,360.00 2,477.34
1150-001-005 Delta S.A. de C.V. 1,986.21 0.00 0.00 1,986.21
1150-001-006 Eduardo Villanueva Castillo 504.60 0.00 0.00 504.60
1150-001-007 Distribuidora Girasol, S.A. de C.V. -13,208.00 0.00 0.00 -13,208.00
1150-001-008 Luis Gómez Cano 5,670.00 0.00 0.00 5,670.00
1150-001-009 Importadores orientales, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-010 Ricardo Cruz López 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-011 Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V. 245,672.20 0.00 0.00 245,672.20
1150-001-012 Impulsora de negocios, S.A. de C.V. 48,576.00 0.00 0.00 48,576.00
1150-001-013 Corporativo Cometa, S.A. de C.V. 100,870.12 0.00 0.00 100,870.12
1150-001-014 Digital total, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-015 Importadora Le Coq S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-016 Adriana Rios Mar 0.00 3,527.80 2,151.00 1,376.80
1150-002-000 EXTRANJEROS 80,538.40 0.00 0.00 80,538.40
1150-002-001 Les amies, Corp. 80,360.00 0.00 0.00 80,360.00
1150-002-002 Bussiness Wings, Inc. 178.40 0.00 0.00 178.40

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 154,600.00 20,000.00 45,000.00 129,600.00

1160-001-000 DOCUMENTO # 154,600.00 20,000.00 45,000.00 129,600.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-001 Gutiérrez Martínez Mario 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-002 Durango Zapata Mariana 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-003 Ramírez Ávila Gisela 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-004 Espinoza Peña Pedro 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-005 Hidalgo Hernández Rosario 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-006 Sotero Vidal Gerardo 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-007 Sotero Rodríguez Laura 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-008 Zavala Ortiz Julio Cesar 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-009 Guzmán Acosta Marisol 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-010 Álvarez Juárez Alejandro 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 1

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1190-000-000 ALMACÉN 569,653.00 145,700.00 123,200.00 592,153.00

1190-001-000 ALMACÉN DE MATERIALES 18,930.00 50,000.00 115,700.00 -46,770.00
1190-002-000 ALMACÉN DE PROD. EN PROCESO 2,923.00 95,700.00 0.00 98,623.00
1190-003-000 ALMACÉN DE PROD. TERMINADOS 547,800.00 0.00 7,500.00 540,300.00
1190-004-000 INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES -35.20 6,038.40 9,440.00 -3,436.80

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO -35.20 6,038.40 9,440.00 -3,436.80
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,677,625.00 0.00 0.00 4,677,625.00

1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,108,000.00 0.00 0.00 1,108,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00
1310-006-000 EQUIPO DE FABRICA 25.00 0.00 0.00 25.00

1360-000-000 DEPRECIACION 117,610.63 0.00 39,203.54 156,814.17

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00 0.00 14,583.33 58,333.33
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00 0.00 23,083.33 92,333.33
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00 0.00 1,435.00 5,740.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00 0.00 101.67 406.67
1360-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62 0.00 0.21 0.83

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-001-000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-001-000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 97,062.51 43,500.00 62,500.00 116,062.51

2110-001-000 MAYORISTAS 645,219.00 30,000.00 50,000.00 665,219.00
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

2110-001-001 Materiales Centauro S.A. de C.V. 185,370.00 30,000.00 50,000.00 205,370.00
2110-001-002 Mantenimiento Profesional S.A. 11,724.00 0.00 0.00 11,724.00
2110-001-003 Díaz Magaña Leonardo 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-004 Papelera del Oriente S.A. de C.V. 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 2

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final
2110-001-005 Computación Total S.A. de C.V. 6,666.00 0.00 0.00 6,666.00
2110-001-006 Herramientas Beta S.A. de C.V. 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00
2110-001-007 Importadora Le Coq S.A. 216,870.00 0.00 0.00 216,870.00
2110-001-008 Renta América S.A. de C.V. 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00
2110-001-009 Agencia de Viajes Terreros S.A. de C.V. 189,700.00 0.00 0.00 189,700.00
2110-001-010 Estrada Hernández David 22,789.00 0.00 0.00 22,789.00
2110-001-011 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-012 Comercial Breton S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-000 EXTRANJEROS -548,156.49 13,500.00 12,500.00 -549,156.49
2110-002-001 La fenetre, Corp. -548,156.49 13,500.00 12,500.00 -549,156.49
2110-002-002 Wilkins, inc. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-001-000 ACREEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 31,223.70 0.00 2,066.00 33,289.70

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 3,000.00 0.00 1,000.00 4,000.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,198.00 0.00 1,066.00 4,264.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 2,252.31 0.00 0.00 2,252.31
2150-008-000 CENTANIA Y VEJEZ 3,753.85 0.00 0.00 3,753.85
2150-009-000 INFONAVIT 1,251.28 0.00 0.00 1,251.28
2150-010-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 500.51 0.00 0.00 500.51
2150-011-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,267.75 0.00 0.00 17,267.75

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 57,140.26 0.00 595.87 57,736.13

2180-001-000 IVA COBRADO 57,140.26 0.00 457.10 57,597.36
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 138.77 138.77

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 41,988.03 595.87 985.22 42,377.38

2181-001-000 IVA NO COBRADO 41,988.03 457.10 757.62 42,288.55
2181-002-000 IEPS NO COBRADO 0.00 138.77 227.60 88.83

2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

2200-001-000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 3

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 8,741,144.97 0.00 0.00 8,741,144.97

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 8,502,144.97 0.00 0.00 8,502,144.97
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 239,000.00 0.00 0.00 239,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

3400-001-000 RESULTADO 2019 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 41,037.10 41,037.10

4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 41,037.10 41,037.10
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS -304,000.00 7,500.00 0.00 -296,500.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS -304,000.00 7,500.00 0.00 -296,500.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 35,250.00 203,240.00 90,000.00 148,490.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 175,000.00 90,000.00 85,000.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 4

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción
Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-057-000 COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-058-000 CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-059-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-060-000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-061-000 VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-062-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-063-000 TELEFONOS 5,700.00 2,850.00 0.00 8,550.00
6100-064-000 LUZ 2,670.00 890.00 0.00 3,560.00
6100-065-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 26,880.00 12,500.00 0.00 39,380.00

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 5

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-032-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 117,610.63 39,203.54 0.00 156,814.17

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00 14,583.33 0.00 58,333.33
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00 23,083.33 0.00 92,333.33
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00 1,435.00 0.00 5,740.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00 101.67 0.00 406.67
6300-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62 0.21 0.00 0.83

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA -230.00 0.00 0.00 -230.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 230.00 0.00 0.00 230.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-100-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

9000-000-000 Cuenta de cuadre 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 6

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

362 Cuentas reportadas Totales: 0.00 588,391.14 588,391.14 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:28 Pág. 7

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00001

31/Enero/20
Ene/2020
Cuentas con moneda 0:.- Todas
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Total: 0.00 0.00 6,000.00
1110-001-000 CAJA CHICA 6,000.00
Total: 0.00 0.00 6,000.00
1120-000-000 BANCOS 2,537,043.69 115,591.00 144,372.40 2,508,262.29
Total: 115,591.00 144,372.40 2,508,262.29
1120-001-000 BANCOS MONEDA NACIONAL 1,680,361.53 115,591.00 130,872.40 1,665,080.13
Total: 115,591.00 130,872.40 1,665,080.13
1120-001-001 Banamex 741107-1 Suc 201 491,484.10
Eg 1 09/01/2020 Pago de Luz F-36964 1,032.40 490,451.70
Ig 1 14/01/2020 Cobranza F-698611 3,480.00 493,931.70
Dr 8 20/01/2020 Pago de fondo de ahorro 2,000.00 491,931.70
Eg 4 27/01/2020 Pago de honorarios 9,534.00 482,397.70
Ig 5 27/01/2020 Cobranza F-11322 12,180.00 494,577.70
Ig 6 27/01/2020 Cobranza F-11322 12,180.00 506,757.70
Ig 7 29/01/2020 Venta de Contado F-74255 40,600.00 547,357.70
Total: 68,440.00 12,566.40 547,357.70
1120-001-002 Bancomer 12911256971 1,188,877.43
Eg 5 07/01/2020 Pago a proveedores 30,000.00 1,158,877.43
Eg 6 07/01/2020 Pago de nómina semanal 85,000.00 1,073,877.43
Ig 10 07/01/2020 Cobro de Clientes 45,000.00 1,118,877.43
Eg 2 09/01/2020 Pago Telefono F-52347 3,306.00 1,115,571.43
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO Adriana Rios Mar / FORMA 2,151.00 1,117,722.43
Total: 47,151.00 118,306.00 1,117,722.43
1120-002-000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 856,682.16 0.00 13,500.00 843,182.16
Total: 0.00 13,500.00 843,182.16
1120-002-001 City Bank 856,682.16
Eg 3 21/01/2020 Pago a proveedores 13,500.00 843,182.16
Total: 0.00 13,500.00 843,182.16
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
Total: 0.00 0.00 122,570.00
1140-001-000 INVERSIONES MONEDA NACIONAL 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
Total: 0.00 0.00 122,570.00
1140-001-001 Bancomer 122,570.00
Total: 0.00 0.00 122,570.00
1140-002-000 INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1140-002-001 City Bank 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 1,122,492.34 7,022.32 29,991.00 1,099,523.67
Total: 7,022.32 29,991.00 1,099,523.67
1150-001-000 MAYOREO 1,041,953.94 7,022.32 29,991.00 1,018,985.26
Total: 7,022.32 29,991.00 1,018,985.26
1150-001-001 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 581,268.10
Total: 0.00 0.00 581,268.10
1150-001-002 Comercial Breton S.A. de C.V. 38,107.37

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 1

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00002

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 7 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 61.89 55,218.58
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 8 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 61.87 55,280.45
Total: 20,653.08 3,480.00 55,280.45
TOTAL en el catálogo de cuentas : 35,122.45
**** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO
**** SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O L A RECUPERACION DE POLIZAS

1150-001-003 Empresas California, S.A. de C.V. 5,670.00

Ig 2 14/01/2020 P- PAGO 5 COBRO Empresas California S.A de C.V. 527.12 6,197.12
Ig 3 16/01/2020 P- PAGO 6 COBRO Empresas California S.A de C.V. 527.12 6,724.24
Dr 9 21/01/2020 VENTA F- AA - 14 / Empresas California S.A de C.V. 1,581.37 8,305.61
Dr 10 21/01/2020 VENTA F- FACT - 5 / Empresas California S.A de C.V. 363.83 8,669.44
Total: 2,999.44 0.00 8,669.44
1150-001-004 Proveedor Industrial México, S.A. de C.V 26,837.34
Ig 5 27/01/2020 Cobranza F-11322 12,180.00 14,657.34
Ig 6 27/01/2020 Cobranza F-11322 12,180.00 2,477.34
Total: 0.00 24,360.00 2,477.34
1150-001-005 Delta S.A. de C.V. 1,986.21
Total: 0.00 0.00 1,986.21
1150-001-006 Eduardo Villanueva Castillo 504.60
Total: 0.00 0.00 504.60
1150-001-007 Distribuidora Girasol, S.A. de C.V. -13,208.00
Total: 0.00 0.00 -13,208.00
1150-001-008 Luis Gómez Cano 5,670.00
Total: 0.00 0.00 5,670.00
1150-001-009 Importadores orientales, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1150-001-010 Ricardo Cruz López 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1150-001-011 Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V. 245,672.20
Total: 0.00 0.00 245,672.20
1150-001-012 Impulsora de negocios, S.A. de C.V. 48,576.00
Total: 0.00 0.00 48,576.00
1150-001-013 Corporativo Cometa, S.A. de C.V. 100,870.12
Total: 0.00 0.00 100,870.12
1150-001-014 Digital total, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1150-001-015 Importadora Le Coq S.A. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1150-001-016 Adriana Rios Mar 0.00
Dr 12 29/01/2020 VENTA F- FAC - 73 / Adriana Rios Mar 3,527.80 3,527.80
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO F- FAC 73 / Adriana Rios Mar 2,151.00 1,376.80
Total: 3,527.80 2,151.00 1,376.80
1150-002-000 EXTRANJEROS 80,538.40 0.00 0.00 80,538.40
Total: 0.00 0.00 80,538.40
1150-002-001 Les amies, Corp. 80,360.00
Total: 0.00 0.00 80,360.00
1150-002-002 Bussiness Wings, Inc. 178.40
Total: 0.00 0.00 178.40
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00003

31/Enero/20
Ene/2020
1155-001-000 Total: 0.00 0.00 0.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00

Usuario:
ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 2
 S. DE R.L., S.A. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00004

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 154,600.00 20,000.00 45,000.00 129,600.00
Total: 20,000.00 45,000.00 129,600.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 154,600.00
Ig 9 07/01/2020 Venta a crédito de mercancía (o servic io) 20,000.00 174,600.00
Ig 10 07/01/2020 Cobro de Clientes 45,000.00 129,600.00
Total: 20,000.00 45,000.00 129,600.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
1170-001-001 Gutiérrez Martínez Mario 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
1170-001-002 Durango Zapata Mariana 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-003 Ramírez Ávila Gisela 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-004 Espinoza Peña Pedro 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-005 Hidalgo Hernández Rosario 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-006 Sotero Vidal Gerardo 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-007 Sotero Rodríguez Laura 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-008 Zavala Ortiz Julio Cesar 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-009 Guzmán Acosta Marisol 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-001-010 Álvarez Juárez Alejandro 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00
Total: Total: 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00
0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 ALMACÉN 569,653.00 145,700.00 123,200.00 592,153.00
Total: 145,700.00 123,200.00 592,153.00
1190-001-000 ALMACÉN DE MATERIALES 18,930.00
Dr 13 07/01/2020 Compra a crédito de Materia Prima 50,000.00 68,930.00
Ig 9 07/01/2020 Venta a crédito de mercancía (o servicio) 20,000.00 48,930.00
1190-002-000 ALMACÉN DE PROD. EN PROCESO 2,923.00
Dr 3 16/01/2020 Traspaso 95,700.00 -46,770.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 3
Total: 50,000.00 115,700.00 -46,770.00
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00005

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
Dr 3 16/01/2020 Traspaso 95,700.00 98,623.00
Total: 95,700.00 0.00 98,623.00
1190-003-000 ALMACÉN DE PROD. TERMINADOS 547,800.00
Dr 4 15/01/2020 Costo de Ventas 7,500.00 540,300.00
Total: 0.00 7,500.00 540,300.00
1190-004-000 INVENTARIO OBSOLETO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES -35.20 6,038.40 9,440.00 -3,436.80
Total: 6,038.40 9,440.00 -3,436.80
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO -35.20
Eg 1 09/01/2020 Pago de Luz F-36964 142.40 107.20
Eg 2 09/01/2020 Pago Telefono F-52347 456.00 563.20
Ig 1 14/01/2020 Cobranza F-698611 480.00 1,043.20
Ig 1 14/01/2020 Cobranza F-698611 480.00 563.20
Eg 4 27/01/2020 Pago de honorarios 1,600.00 2,163.20
Ig 5 27/01/2020 Cobranza F-11322 1,680.00 3,843.20
Ig 5 27/01/2020 Cobranza F-11322 1,680.00 2,163.20
Ig 6 27/01/2020 Cobranza F-11322 1,680.00 3,843.20
Ig 6 27/01/2020 Cobranza F-11322 1,680.00 2,163.20
Ig 7 29/01/2020 Venta de Contado F-74255 5,600.00 -3,436.80
Total: 6,038.40 9,440.00 -3,436.80
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00
Total: 0.00 0.00 784,900.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 784,900.00
Total: 0.00 0.00 784,900.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00
0.00 0.00 0.00
Total: Total:
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00
0.00 0.00 0.00

1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,677,625.00 0.00 0.00 4,677,625.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 Total: 18:30 0.00 0.00Pág: 4,677,625.00 4
1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00006

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

1310-001-001 TERRENOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 3,500,000.00
Total: 0.00 0.00 3,500,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,108,000.00
Total: 0.00 0.00 1,108,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 57,400.00
Total: 0.00 0.00 57,400.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 12,200.00
Total: 0.00 0.00 12,200.00
1310-006-000 EQUIPO DE FABRICA 25.00
Total: 0.00 0.00 25.00
1360-000-000 DEPRECIACION 117,610.63 0.00 39,203.54 156,814.17
Total: 0.00 39,203.54 156,814.17
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00
Dr 2 14/01/2020 EDIFICIOS 14,583.33 58,333.33
Total: 0.00 14,583.33 58,333.33
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE TRANSPORTE 23,083.33 92,333.33
Total: 0.00 23,083.33 92,333.33
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE COMPUTO 1,435.00 5,740.00
Total: 0.00 1,435.00 5,740.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE OFICINA 101.67 406.67
Total: 0.00 101.67 406.67
1360-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE FABRICA 0.21 0.83
Total: 0.00 0.21 0.83
1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1410-001-000 PATENTE # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1420-001-000 GASTO # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00007

31/Enero/20
Ene/2020
Total: 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 97,062.51 43,500.00 62,500.00 116,062.51
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 5
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00008

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 43,500.00 62,500.00 116,062.51

2110-001-000 MAYORISTAS 645,219.00 30,000.00 50,000.00 665,219.00
Total: 30,000.00 50,000.00 665,219.00
2110-001-001 Materiales Centauro S.A. de C.V. 185,370.00
Dr 13 07/01/2020 Compra a crédito de Materia Prima 50,000.00 235,370.00
Eg 5 07/01/2020 Pago a proveedores 30,000.00 205,370.00
Total: 30,000.00 50,000.00 205,370.00
2110-001-002 Mantenimiento Profesional S.A. 11,724.00
Total: 0.00 0.00 11,724.00
2110-001-003 Díaz Magaña Leonardo 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2110-001-004 Papelera del Oriente S.A. de C.V. 2,900.00
Total: 0.00 0.00 2,900.00
2110-001-005 Computación Total S.A. de C.V. 6,666.00
Total: 0.00 0.00 6,666.00
2110-001-006 Herramientas Beta S.A. de C.V. 5,800.00
Total: 0.00 0.00 5,800.00
2110-001-007 Importadora Le Coq S.A. 216,870.00
2110-001-008 Renta América S.A. de C.V. 3,400.00
Total: 0.00 0.00 3,400.00
2110-001-009 Agencia de Viajes Terreros S.A. de C.V. 189,700.00
Total: 0.00 0.00 189,700.00
2110-001-010 Estrada Hernández David 22,789.00
Total: 0.00 0.00 22,789.00
2110-001-011 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2110-001-012 Comercial Breton S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2110-002-000 EXTRANJEROS -548,156.49 13,500.00 12,500.00 -549,156.49
Total: 13,500.00 12,500.00 -549,156.49
2110-002-001 La fenetre, Corp. -548,156.49
Dr 5 17/01/2020 Gastos de Representación 12,500.00 -535,656.49
Eg 3 21/01/2020 Pago a proveedores 13,500.00 -549,156.49
Total: 13,500.00 12,500.00 -549,156.49
2110-002-002 Wilkins, inc. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2120-001-000 ACREEDOR # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 6
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00009

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 31,223.70 0.00 2,066.00 33,289.70
Total: 0.00 2,066.00 33,289.70
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 3,000.00
Eg 4 27/01/2020 Pago de honorarios 1,000.00 4,000.00
Total: 0.00 1,000.00 4,000.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,198.00
Eg 4 27/01/2020 Pago de honorarios 1,066.00 4,264.00
Total: 0.00 1,066.00 4,264.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 2,252.31
Total: 0.00 0.00 2,252.31
2150-008-000 CENTANIA Y VEJEZ 3,753.85
Total: 0.00 0.00 3,753.85
2150-009-000 INFONAVIT 1,251.28
Total: 0.00 0.00 1,251.28
2150-010-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 500.51
Total: 0.00 0.00 500.51
2150-011-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,267.75
Total: 0.00 0.00 17,267.75
2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 7

 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00001

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 57,140.26 0.00 595.87 57,736.13
Total: 0.00 595.87 57,736.13
2180-001-000 IVA COBRADO 57,140.26
Ig 2 14/01/2020 P- PAGO 5 COBRO F- AA 14 / Empresas California 72.71 57,212.96
Ig 3 16/01/2020 P- PAGO 6 COBRO F- AA 14 / Empresas California 72.71 57,285.67
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 9 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 57,294.21
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 10 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 57,302.74
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 7 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 57,311.28
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 8 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.53 57,319.81
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO F- FAC 73 / Adriana Rios Mar 277.55 57,597.36
Total: 0.00 457.10 57,597.36
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO F- FAC 73 / Adriana Rios Mar 138.77 138.77
Total: 0.00 138.77 138.77
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 41,988.03 595.87 985.22 42,377.38
Total: 595.87 985.22 42,377.38
2181-001-000 IVA NO COBRADO 41,988.03
Ig 2 14/01/2020 P- PAGO 5 COBRO F- AA 14 / Empresas California 72.71 41,915.32
Ig 3 16/01/2020 P- PAGO 6 COBRO F- AA 14 / Empresas California 72.71 41,842.62
Dr 9 21/01/2020 VENTA F- AA - 14 / Empresas California S.A de C.V. 218.12 42,060.74
Dr 9 21/01/2020 VENTA F- AA - 15 / Comercial Breton S.A. de C.V. 34.14 42,094.88
Dr 10 21/01/2020 VENTA F- FACT - 5 / Empresas California S.A de C.V. 50.16 42,145.04
Dr 11 23/01/2020 Venta a crédito F-11465 2,780.80 44,925.84
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 9 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 44,917.31
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 10 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 44,908.77
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 7 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.54 44,900.23
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 8 COBRO Comercial Breton S.A. de C.V. / 8.53 44,891.70
Dr 12 29/01/2020 VENTA F- FAC - 73 / Adriana Rios Mar 455.20 45,346.90
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO F- FAC 73 / Adriana Rios Mar 277.55 45,069.35
Total: 457.10 3,538.42 45,069.35
TOTAL en el catálogo de cuentas : 42,288.55
**** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO ****
SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O L A RECUPERACION DE POLIZAS

2181-002-000 IEPS NO COBRADO 0.00

Dr 12 29/01/2020 VENTA F- FAC - 73 / Adriana Rios Mar 227.60 227.60
Ig 8 30/01/2020 P- PAG 27 COBRO F- FAC 73 / Adriana Rios Mar 138.77 88.83
Total: 138.77 227.60 88.83
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
2200-001-000 CREDITO # 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 8,741,144.97 0.00 0.00 8,741,144.97
Total: 0.00 0.00 8,741,144.97
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 8,502,144.97
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00001

31/Enero/20
Ene/2020
Total: 0.00 0.00 8,502,144.97
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 239,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 8

 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00001

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 239,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00
Total: 0.00 0.00 223,560.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 223,560.00
Total: 0.00 0.00 223,560.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37
Total: 0.00 0.00 513,979.37
3400-001-000 RESULTADO 2019 513,979.37
Total: 0.00 0.00 513,979.37
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 41,037.10 41,037.10
Total: 0.00 41,037.10 41,037.10
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00
Ig 2 14/01/2020 P- PAGO 5 COBRO F- AA 14 / Empresas California 527.12 527.12
Ig 3 16/01/2020 P- PAGO 6 COBRO F- AA 14 / Empresas California 527.12 1,054.24
Dr 9 21/01/2020 VENTA F- AA - 14 / Empresas California S.A de C.V. 1,363.25 2,417.49
Dr 9 21/01/2020 VENTA F- AA - 15 / Comercial Breton S.A. de C.V. 213.40 2,630.89
Dr 10 21/01/2020 VENTA F- FACT - 5 / Empresas California S.A de C.V. 313.67 2,944.56
Dr 11 23/01/2020 Venta a crédito F-11465 17,380.00 20,324.56
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 9 / FORMA PAGO: 01 - PAGO02 61.89 20,386.45
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 10 / FORMA PAGO: 01 - PAGO03 61.89 20,448.34
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 7 / FORMA PAGO: 01 - 61.89 20,510.23
Ig 4 25/01/2020 P- PAGO 8 / FORMA PAGO: 01 - AA0000000015 61.87 20,572.10
Dr 12 29/01/2020 VENTA F- FAC - 73 / Adriana Rios Mar 2,845.00 23,417.10
Ig 7 29/01/2020 Venta de Contado F-74255 35,000.00 58,417.10
Total: 0.00 58,417.10 58,417.10
TOTAL en el catálogo de cuentas : 41,037.10
**** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO ****
SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O L A RECUPERACION DE POLIZAS

4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
 UVM, S. R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00001

31/Enero/20
Ene/2020
5000-000-000 COSTO DE VENTAS -304,000.00 7,500.00 0.00 -296,500.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 9

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00010

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

5000-001-000
Total: 7,500.00 0.00 -296,500.00
COSTO DE VENTAS -304,000.00
Dr 4 15/01/2020 Costo de Ventas 7,500.00 -296,500.00
Total: 7,500.00 0.00 -296,500.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 35,250.00 203,240.00 90,000.00 148,490.00
Total: 203,240.00 90,000.00 148,490.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Eg 6 07/01/2020 Pago de nómina semanal 85,000.00 85,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 44,000.00 129,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 8,000.00 121,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 10,000.00 111,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 9,000.00 102,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 7,000.00 95,000.00
Dr 6 20/01/2020 Pago de nómina centros de costos 10,000.00 85,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 46,000.00 131,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 10,000.00 121,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 9,000.00 112,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 8,000.00 104,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 10,000.00 94,000.00
Dr 7 20/01/2020 Pago de nómina proyectos 9,000.00 85,000.00
Total: 175,000.00 90,000.00 85,000.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00
Dr 8 20/01/2020 Pago de fondo de ahorro 2,000.00 2,000.00
Total: 2,000.00 0.00 2,000.00
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00010

31/Enero/20
Ene/2020
Usuario:
ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 10
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00011

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
6100-017-000
CUOTA I.M.S.S. 0.00
Total:
6100-018-000
APORTACIONES AL SAR 0.00
Total:
6100-019-000
APORTACIONES AL 0.00
Total:
6100-020-000
INFONAVIT IMPUESTO SOBRE 0.00
Total:
6100-021-000
NOMINA 0.00
Total:
6100-022-000
DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00
Total:
6100-023-000
OFNA LIMPIEZA 0.00
Total:
6100-024-000
MANTTO. EQUIPO DE 0.00
Total:
6100-025-000
TRANSPORTE MANTTO. DE 0.00
Total:
6100-026-000
EQUIPO COMPUTO MANTTO. DE 0.00
Total:
6100-027-000
OFICINAS 0.00
Total:
6100-028-000
SEGUROS Y 0.00
Total:
6100-029-000
FIANZAS RENTA DE 0.00
Total:
6100-030-000 LOCALES RENTA DE 0.00
Total:
6100-031-000
EQUIPO 0.00

PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA

HONORARIOS PERSONAS

MORALES HONORARIOS

PERSONAS FISICAS
Eg 4 27/01/2020 Pago de honorarios
Total:
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES DONATIVOS
6100-039-000
6100-033-000 IMPUESTO PREDIAL RECARGOS FISCALES AGUA
6100-040-000
6100-034-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MENSAJERIA
6100-041-000
6100-035-000 TELEFONOS INTERNET

6100-036-000 ENERGIA ELECTRICA

6100-037-000

6100-038-000
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00012

31/Enero/20
Ene/2020
0.00 Total: Total:
Total: 0.00 0.00
0.00 Total: Total:
Total: 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 Total: Total:
Total: 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,000.00 10,000.00
10,000.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Pág: 11
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00013

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

6100-042-000 VIGILANCIA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-057-000 COMPENSACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6100-058-000 CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
6100-059-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
6100-060-000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
6100-061-000 VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
6100-062-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
6100-063-000 TELEFONOS 5,700.00 2,850.00 8,550.00
Eg 2 09/01/2020 Pago Telefono F-52347
2,850.00 0.00 8,550.00
Total:
6100-064-000 LUZ 2,670.00
Eg 1 890.00 3,560.00
09/01/2020 Pago de Luz F-36964
890.00 0.00 3,560.00
Total:
6100-065-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 26,880.00
Pág: 1
Usuario:
ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 2
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00014

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
Dr 5 17/01/2020 Gastos de Representación 12,500.00 39,380.00
Total: 12,500.00 0.00 39,380.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
Pág: 13
Usuario:
ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00015

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-032-000 DONATIVOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 14

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00016

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 117,610.63 39,203.54 0.00 156,814.17
Total: 39,203.54 0.00 156,814.17
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00
Dr 2 14/01/2020 EDIFICIOS 14,583.33 58,333.33
Total: 14,583.33 0.00 58,333.33
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE TRANSPORTE 23,083.33 92,333.33
Total: 23,083.33 0.00 92,333.33
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE COMPUTO 1,435.00 5,740.00
Total: 1,435.00 0.00 5,740.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE OFICINA 101.67 406.67
Total: 101.67 0.00 406.67
6300-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62
Dr 2 14/01/2020 EQUIPO DE FABRICA 0.21 0.83
Total: 0.21 0.00 0.83
6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
6400-002-000 MARCAS AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
Pág: 15
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00017

31/Enero/20
Ene/2020
Usuario:
ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.
AAA -010101-

Reporte de auxiliares Folio : 00018

31/Enero/20
Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA -230.00
Total: 0.00 0.00 -230.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 230.00
Total: 0.00 0.00 230.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 TRANSPORTE OTROS PRODUCTOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
8100-001-000 ISR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
8200-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
8200-100-000 PTU 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9000-000-000 Cuenta de cuadre 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00
0.00 0.00 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00
Total:
0.00 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30
Pág: 16
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.

Reporte de auxiliares AAA -010101-

31/Enero/20 Folio : 00017

Ene/2020
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

Total de cargos y abonos del período 608,549.14 608,551.94

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág: 17

 UVM, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Reg. fed. AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Balance general a Ene/20

Mes
Cuenta Ene/20 Dic/19 %

ACTIVO
Activo circulante
FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 6,000.00 0.00
BANCOS 2,508,262.29 2,537,043.69 -1.13
INVERSIONES EN VALORES 122,570.00 122,570.00 0.00
CLIENTES 1,099,523.67 1,122,492.34 -2.05
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 129,600.00 154,600.00 -16.17
DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00
ALMACÉN 592,153.00 569,653.00 3.95
IMPUESTOS ACREDITABLES -3,436.80 -35.20 9663.64
IMPUESTOS POR ACREDITAR 784,900.00 784,900.00 0.00
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
Total de Activo circulante 5,239,572.16 5,297,223.84 -1.09
Activo no circulante
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,677,625.00 4,677,625.00 0.00
DEPRECIACION 156,814.17 117,610.63 33.33
PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00
Total de Activo no circulante 4,520,810.83 4,560,014.38 -0.86

Total de activo 9,760,382.99 9,857,238.21 -0.98

Usuario: ADMINISTRADOR Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág. 1

|
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Reg. fed. AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Mes
Cuenta Ene/20 Dic/19 %

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo
PROVEEDORES 116,062.51 97,062.51 19.58
ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 33,289.70 31,223.70 6.62
PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 57,736.13 57,140.26 1.04
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 42,377.38 41,988.03 0.93
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a corto plazo 249,465.72 227,414.50 9.70
Pasivo a largo plazo
CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Capital contable
CAPITAL SOCIAL 8,741,144.97 8,741,144.97 0.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,560.00 223,560.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 513,979.37 513,979.37 0.00
RESULTADO DEL PERIODO 32,232.93 151,139.38 -78.67
Total de Capital contable 9,510,917.27 9,629,823.71 -1.23

Total de pasivo y capital 9,760,382.99 9,857,238.21 -0.98

Usuario: ADMINISTRADOR Fecha y hora: 07/08/2022 18:30 Pág. 2

|
 UVM, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección:
Reg. fed. AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Estado de resultados a Ene/20

Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas

Ingresos
VENTAS 41,037.10 100.00 41,037.10 100.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos 41,037.10 100.00 41,037.10 100.00

Costos
COSTO DE VENTAS 7,500.00 18.28 -296,500.00 -722.52
Costo total 7,500.00 18.28 -296,500.00 -722.52

Utilidad bruta 33,537.10 81.72 337,537.10 822.52

Gastos generales
GASTOS DE VENTA 113,240.00 275.95 148,490.00 361.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 39,203.54 95.53 156,814.17 382.13
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Gastos generales 152,443.54 371.48 305,304.17 743.97

Utilidad de operación -118,906.44 -289.75 32,232.93 78.55

Otros Ingresos y Gastos

PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad neta -118,906.44 -289.75 32,232.93 78.55

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 07/08/2022 18:31 Pág. 1

Referencias:

Consultores Contables México. (12 feb 2021). ASPEL COI CURSO ACTUALIZADO