EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1110-000-0000 FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1110-001-0000 CAJA CHICA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1120-000-0000 BANCOS 2,537,043.69 0.00 0.00 2,537,043.69

1120-001-0000 BBVA CTA. (MATRÍCULA DEL ALUMNO) 1,680,361.53 0.00 0.00 1,680,361.53
1120-001-0010 Banamex 741107-1 Suc 201 491,484.10 0.00 0.00 491,484.10
1120-001-0020 Bancomer 12911256971 1,188,877.43 0.00 0.00 1,188,877.43
1120-002-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 856,682.16 0.00 0.00 856,682.16
1120-002-0010 City Bank 856,682.16 0.00 0.00 856,682.16

1140-000-0000 INVERSIONES EN VALORES 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00

1140-001-0000 INVERSIONES MONEDA NACIONAL 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
1140-001-0010 Bancomer 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00
1140-002-0000 INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-002-0010 City Bank 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-000-0000 CLIENTES 1,122,492.34 0.00 0.00 1,122,492.34

1150-001-0000 MAYOREO 1,041,953.94 0.00 0.00 1,041,953.94
1150-001-0010 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 581,268.10 0.00 0.00 581,268.10
1150-001-0020 Comercial Breton S.A. de C.V. 38,107.37 0.00 0.00 38,107.37
1150-001-0030 Empresas California, S.A. de C.V. 5,670.00 0.00 0.00 5,670.00
1150-001-0040 Proveedor Industrial México, S.A. de C.V 26,837.34 0.00 0.00 26,837.34
1150-001-0050 Delta S.A. de C.V. 1,986.21 0.00 0.00 1,986.21
1150-001-0060 Eduardo Villanueva Castillo 504.60 0.00 0.00 504.60
1150-001-0070 Distribuidora Girasol, S.A. de C.V. -13,208.00 0.00 0.00 -13,208.00
1150-001-0080 Luis Gómez Cano 5,670.00 0.00 0.00 5,670.00
1150-001-0090 Importadores orientales, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-0100 Ricardo Cruz López 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-0110 Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V. 245,672.20 0.00 0.00 245,672.20
1150-001-0120 Impulsora de negocios, S.A. de C.V. 48,576.00 0.00 0.00 48,576.00
1150-001-0130 Corporativo Cometa, S.A. de C.V. 100,870.12 0.00 0.00 100,870.12
1150-001-0140 Digital total, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-0150 Importadora Le Coq S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-0000 EXTRANJEROS 80,538.40 0.00 0.00 80,538.40
1150-002-0010 Les amies, Corp. 80,360.00 0.00 0.00 80,360.00
1150-002-0020 Bussiness Wings, Inc. 178.40 0.00 0.00 178.40

1155-000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-001-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 154,600.00 0.00 0.00 154,600.00

1160-001-0000 DOCUMENTO # 154,600.00 0.00 0.00 154,600.00

1170-000-0000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-001-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0010 Gutiérrez Martínez Mario 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0020 Durango Zapata Mariana 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0030 Ramírez Ávila Gisela 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0040 Espinoza Peña Pedro 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0050 Hidalgo Hernández Rosario 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0060 Sotero Vidal Gerardo 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0070 Sotero Rodríguez Laura 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0080 Zavala Ortiz Julio Cesar 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0090 Guzmán Acosta Marisol 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-0100 Álvarez Juárez Alejandro 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0001 ELENA HERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0002 DURANGO ZAPATA MARIANA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0003 RAMÍREZ ÁVILA GISELA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0004 ESPINOZA PEÑA PEDRO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0005 HIDALGO HERNÁNDEZ ROSARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0006 SOTERO VIDAL GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0007 SOTERO RODRÍGUEZ LAURA 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1170-002-0010 ELENA FERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-002-0020 VÍCTOR HUGO LEAL SOLÌS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0030 ITZEL VEGA RAMÍREZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0040 BLANCA GARCÍA ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0050 JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0060 OSCAR CONTRERAS ALBARRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-0070 JAVIER ALCANTARA ROSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-0000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-001-0000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-0000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-000-0000 ALMACÉN 569,653.00 0.00 0.00 569,653.00

1190-001-0000 ALMACÉN DE MATERIALES 18,930.00 0.00 0.00 18,930.00
1190-002-0000 ALMACÉN DE PROD. EN PROCESO 2,923.00 0.00 0.00 2,923.00
1190-003-0000 ALMACÉN DE PROD. TERMINADOS 547,800.00 0.00 0.00 547,800.00
1190-004-0000 INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00

1200-000-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES -35.20 0.00 0.00 -35.20

1200-001-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO -35.20 0.00 0.00 -35.20
1200-002-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-000-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00

1201-001-0000 IVA POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00
1201-002-0000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-000-0000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-001-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-0000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-0000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-000-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-001-0000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-001-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-0000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,677,625.00 0.00 0.00 4,677,625.00

1310-001-0000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-0010 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-0020 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-0000 EDIFICIOS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
1310-003-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,108,000.00 0.00 0.00 1,108,000.00
1310-004-0000 EQUIPO DE COMPUTO 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00
1310-005-0000 EQUIPO DE OFICINA 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00
1310-006-0000 EQUIPO DE FABRICA 25.00 0.00 0.00 25.00

1360-000-0000 DEPRECIACION 117,610.63 0.00 0.00 117,610.63

1360-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00 0.00 0.00 43,750.00
1360-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00 0.00 0.00 69,250.00
1360-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00 0.00 0.00 4,305.00
1360-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00 0.00 0.00 305.00
1360-005-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62 0.00 0.00 0.62

1410-000-0000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-001-0000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-000-0000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-001-0000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1460-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-0000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-000-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-001-0000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-0000 PROVEEDORES 97,062.51 0.00 0.00 97,062.51

2110-001-0000 MAYORISTAS 645,219.00 0.00 0.00 645,219.00
2110-001-0010 Materiales Centauro S.A. de C.V. 185,370.00 0.00 0.00 185,370.00
2110-001-0020 Mantenimiento Profesional S.A. 11,724.00 0.00 0.00 11,724.00
2110-001-0030 Díaz Magaña Leonardo 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-0040 Papelera del Oriente S.A. de C.V. 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00
2110-001-0050 Computación Total S.A. de C.V. 6,666.00 0.00 0.00 6,666.00
2110-001-0060 Herramientas Beta S.A. de C.V. 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00
2110-001-0070 Importadora Le Coq S.A. 216,870.00 0.00 0.00 216,870.00
2110-001-0080 Renta América S.A. de C.V. 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00
2110-001-0090 Agencia de Viajes Terreros S.A. de C.V. 189,700.00 0.00 0.00 189,700.00
2110-001-0100 Estrada Hernández David 22,789.00 0.00 0.00 22,789.00
2110-001-0110 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-0120 Comercial Breton S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-0000 EXTRANJEROS -548,156.49 0.00 0.00 -548,156.49
2110-002-0010 La fenetre, Corp. -548,156.49 0.00 0.00 -548,156.49
2110-002-0020 Wilkins, inc. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-001-0000 MIRIAM RIVERA PATIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-001-0000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-000-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-001-0000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-0000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-0000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-0000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 31,223.70 0.00 0.00 31,223.70

2150-001-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
2150-004-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-005-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,198.00 0.00 0.00 3,198.00
2150-006-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 2,252.31 0.00 0.00 2,252.31
2150-008-0000 CENTANIA Y VEJEZ 3,753.85 0.00 0.00 3,753.85
2150-009-0000 INFONAVIT 1,251.28 0.00 0.00 1,251.28
2150-010-0000 IMSS CUOTAS PATRONALES 500.51 0.00 0.00 500.51
2150-011-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,267.75 0.00 0.00 17,267.75

2160-000-0000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-001-0000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-000-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-001-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 57,140.26 0.00 0.00 57,140.26

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 3

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

2180-001-0000 IVA COBRADO 57,140.26 0.00 0.00 57,140.26

2180-002-0000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2181-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 41,988.03 0.00 0.00 41,988.03

2181-001-0000 IVA NO COBRADO 41,988.03 0.00 0.00 41,988.03
2181-002-0000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-000-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-001-0000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-000-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-001-0000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00

3100-000-0000 CAPITAL SOCIAL 8,741,144.97 0.00 0.00 8,741,144.97

3100-001-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 8,502,144.97 0.00 0.00 8,502,144.97
3100-002-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 239,000.00 0.00 0.00 239,000.00
3100-003-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO SUBCUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0001 ELENA FERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0002 VICTOR HUGO LEAL SOLÍS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0003 ITZEL VEGA RAMÍREZ 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0004 BLANCA GARCÍA ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0005 JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0006 OSCAR CONTRERAS ALBARRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0007 JAVIER ALCANTARA ROSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0010 ELENA FERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0020 VÍCTOR HUGO LEAL SOLÌS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0030 ITZEL VEGA RAMÍREZ 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0040 BLANCA GARCÍA ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0050 JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0060 OSCAR CONTRERAS ALBARRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-003-0070 JAVIER ALCANTARA ROSAS 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-001-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-001-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-000-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3300-001-0000 RESULTADO EJERCICIO # 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3400-000-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

3400-001-0000 RESULTADO 2019 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

4100-000-0000 VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-001-0000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-002-0000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-0000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-0000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-001-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-000-0000 COSTO DE VENTAS -304,000.00 0.00 0.00 -304,000.00

5000-001-0000 COSTO DE VENTAS -304,000.00 0.00 0.00 -304,000.00

6100-000-0000 GASTOS DE VENTA 35,250.00 0.00 0.00 35,250.00

6100-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-0000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6100-006-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-007-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-017-0000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-0000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-023-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-026-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-028-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-032-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-0000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-0000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-0000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-040-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-0000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-0000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-0000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-057-0000 COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-058-0000 CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-059-0000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-060-0000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-061-0000 VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-062-0000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-063-0000 TELEFONOS 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00
6100-064-0000 LUZ 2,670.00 0.00 0.00 2,670.00
6100-065-0000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 26,880.00 0.00 0.00 26,880.00

6200-000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 5

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6200-003-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-004-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-012-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-0000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-0000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-018-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-019-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-020-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-021-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-022-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-023-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-024-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-025-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-026-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-027-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-028-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-029-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-030-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-031-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-032-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-033-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-034-0000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-036-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-037-0000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-0000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-040-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-041-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-042-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-043-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-045-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-0000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-048-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-049-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-051-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-053-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-054-0000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-0000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6300-000-0000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 117,610.63 0.00 0.00 117,610.63

6300-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00 0.00 0.00 43,750.00
6300-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 69,250.00 0.00 0.00 69,250.00
6300-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,305.00 0.00 0.00 4,305.00
6300-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 305.00 0.00 0.00 305.00
6300-005-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.62 0.00 0.00 0.62

6400-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-002-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 6

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.: AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/21 31/Ene/21

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

7100-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-001-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-0000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-0000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-000-0000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-001-0000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-0000 PERDIDA CAMBIARIA -230.00 0.00 0.00 -230.00
7200-003-0000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-004-0000 COMISIONES BANCARIAS 230.00 0.00 0.00 230.00

7300-000-0000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-001-0000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-0000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-000-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-001-0000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-002-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-000-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-001-0000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-000-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-100-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-001-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-003-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-004-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-005-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-006-0000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-007-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-010-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-012-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-001-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-003-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-004-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-005-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-006-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-007-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-010-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-012-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

389 Cuentas reportadas Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/06/2023 19:46 Pág. 7