FORMATO 8.

1: REGISTRO DE C
PERIODO Oct-22
RUC 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LA CULTURA SAC
IO FÍSICO
COMPROBANTE DE PAGO O VIRTUAL,
INFORM
FECHA DE O DOCUMENTO N° DE DUA,
N° CORRELATIVO FECHA DE SERIE O
DEL REGISTRO O EMISIÓN DEL DSI O DOCUMENTO DE
VENCIMIENT CÓDIGO LIQUIDACI
CÓDIGO UNICO DE COMPROBANTE IDENTIDAD
O O FECHA TIPO DE LA
LA OPERACIÓN DE PAGO O ÓN DE
DE PAGO (Tabla 10) DEPENDEN COBRANZA
DOCUMENTO TIPO
CIA U OTROS (Tabla 2)
ADUANERA DOCUMEN
1 11/1/2022 01 001 60 06
2 11/5/2022 01 001 032 06
3 11/9/2022 01 002 0401 06
4 11/21/2022 14 001 1467 06
5 11/28/2022 14 001 23 06
8.1: REGISTRO DE COMPRAS

TURA SAC
60 40

INFORMACIÓN DELPROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES VALOR DE
DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE LAS
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTACIÓN ADQUISICI ISC
DENOMINACIÓN O RAZÓN ONES NO
SOCIAL BASE GRAVADAS
NÚMERO IGV
IMPONIBLE

20775894631 FORMICA 8,700.00 1,566.00

20118879620 PURPLE 14,700.00 2,646.00
20618792453 COMPUTADORA PENTIUM 3,500.00 630.00
20797846151 AGUA 160.00 28.80
10996940410 Mantenimiento -
27,060.00 4,870.80

V. Mercaderi

V. Destino
 42 - 46
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE MODIFICA
OTROS CUENTA TIPO DE
IMPORTE TOTAL
TRIBUTOS CONTABLE CAMBIO TIPO
FECHA SERIE
(TABLA 10)

10,266.00 601 - 42
17,346.00 601 - 42
4,130.00 334 - 46
188.80 636 - 46
1,800.00 634 - 46
S/. 33,730.80

60 601 S/ 23,400.00
40 4011 S/ 4,212.00
42 4212 S/ 27,612.00
20 201 S/ 23,400.00
61 611 S/ 23,400.00
42 4212 S/ 27,612.00
10 101 S/ 27,612.00

63 636 S/ 160.00
40 4011 S/ 28.80
42 4212 S/ 188.80
94 S/ 112.00
95 S/ 48.00
79 S/ 160.00
42 4212 S/ 188.80
10 101 S/ 188.80

63 634 S/ 1,800.00
42 4212 S/ 1,800.00
94 S/ 1,800.00
95 S/ 1,800.00
79 S/ 1,800.00
42 4212 S/ 1,800.00
10 104 S/ 1,800.00

33 3365 S/ 3,500.00
40 4011 S/ 630.00
46 4699 S/ 4,130.00
46 4611 S/ 4,130.00
10 1041 S/ 4,130.00
ROBANTE DE PAGO O
AL QUE MODIFICA
N°
DELCOMPR
OBANTE
DE PAGO O
DOCUMEN
TO
PERIODO: Oct-22
RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LA CULTURA S.A.C.
ORDEN DEL
FECHA DE
COMPROBANTE DE FORMULARIO
Nº CORRELATIVO FECHA DE PAGO O DOCUMENTO FÍSICO O VIRTUAL,
EMISIÓN DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO SERIE O
N° DE DUA, DSI O
COMPROBANTE
CÓDIGO ÚNICO DE O FECHA DE TIPO CÓDIGO DE LA LIQUIDACIÓN DE
LA OPERACIÓN DE PAGO O (Tabla DEPENDENCIA
PAGO COBRANZA U
DOCUMENTO 10) ADUANERA OTROS
DOCUMENTOS
1 11/1/2022 01 001 060
2 11/8/2022 01 001 061
3 11/10/2022 01 001 062
6 11/18/2022 01 001 013
 FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RCIAL LA CULTURA S.A.C.

70 40
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTACIÓN
TIPO (Tabla DENOMINACIÓN O RAZÓN
NÚMERO SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
2)
06 20882659413 LOS PORTALES S/. 17,500.00 S/.3,150.00
06 20456148904 LOS MODULOS S/. 21,440.00 S/.3,859.20
06 10504581203 CLÍNICA ROBLES S/. 29,898.31 S/.5,381.69
06 20007894125 LA GRANJA LINDA S/. 4,800.00 S/.864.00
S/. 73,638.31 13,254.89

sin igv
sofa S/. 16,800.00 14237.29
estantes S/. 9,660.00 8186.44
mobiliarias S/. 8,820.00 7474.58
total S/. 35,280.00 29898.31

igv
S/. 2,562.71
S/. 1,473.56
S/. 1,345.42
S/. 5,381.69

35,280.00
NTAS E INGRESOS

12
VALOR DE
LAS
OTROS CUENTA FORMA DE TIPO DE
ADQUISICIO ISC IMPORTE TOTAL
TRIBUTOS CONTABLE PAGO CAMBIO
NES NO
GRAVADAS
S/. 20,650.00 12/701 104
S/. 25,299.20 12/701 104
S/. 35,280.00 12/701 104
S/. 5,664.00 12/701 104
S/. 86,893.20

12 1212 S/. 86,893.20

40 4011 S/. 13,254.89
70 7011 S/. 73,638.31
69 S/. 73,638.31
20 S/. 73,638.31
10 S/. 86,893.20
12 S/. 86,893.20
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE MODIFICA
DELCOMPRO
TIPO BANTE DE
FECHA SERIE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO
CALCULO DEL IMPUESTO
MES
IGV VENTAS S/ 13,254.89
IGV DE COMPRAS S/ 4,870.80 mas compras pago menos
IGV POR PAGAR S/ 8,384.09 IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA VENTA (18%) REGIMEN ESPECIAL
RENTA S/ 73,638.31 X 1.5% = S/ 1,105 REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
REGIMEN GENERAL

TOTAL A PAGAR ASUNAT

IGV S/ 8,384
RENTA S/ 1,105
TOTAL S/ 9,489
 1.50% FIJOS
1% -1.5% 10% - 29.5%
1.50% 29.50%
 PLANILLA

PERIODO: Octubre 2022

RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL EXCEL NEGOCIOS SAC
ORDEN

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO U OCUPACIÓN ASIGNACION

FAMILIAR

1 20 Neyra Gonzales Gianella 40145577 Contadora

2 24 Ripoll Merabak Shakira 94722565 Jefe de Presupuesto 2
3 26 Restrepo Vives Carlos 35656247 Supervisor de palnta 3
4 30 Villar Alcántara Carlos 24862257 Tesorero 1

¿Cuánto aporta a Essalud el empleador? 243.23

¿Cuánto es el total de la planilla a pagar? 2,702.50
¿Cuánto es el neto a pagar? 2,345.23

TASAS DE APORTE EMPLEADOR

TASA RMV

ESSALUD 9.00% 1025

SCTR 1.23%
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
Ley N° 25129  desde 01 mayo 22 RMV (10%) 1,025.00 102.5

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

INGRESOS DEL TRABAJADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
TOTAL
REMUNERACION SNP/ONP
ASIGNACION (13) APORTE COMISION %
SUELDO BASICO FAMILIAR OTROS AFP OBLIGATORIO SOBRE R.A

2,800.00 2,800.00 PROFUTURO 280.00 41.44

1,900.00 102.5 2,002.50 260.33
2,750.00 102.5 2,852.50 INTEGRA 285.25 22.53
2,600.00 102.5 2,702.50 HABITAT 270.25 40.00
10,357.50

AFP
AÑO
SNP/ONP PRIMA INTEGRA HABITAT PROFUTURO
APORTE
OBLIGATORIO UIT 2017
13% 10% 10% 10% 10%
COMISIÓN % UIT 2018
SOBRE R.A 1.43% 0.79% 1.48% 1.48%
PRIMA SEGURO UIT 2019
1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
UIT 2020
13.00% 13.17% 12.53% 13.22% 13.22%
UIT 2021

UIT 2022
 JUBILACIÓN
SPP (AFP) Essalud (9%)
SNP (ONP) DUEÑO
ABAJADOR
PENSIONES APORTES DEL APORTES DEL
TRABAJADOR NETO A EMPLEADOR
PRIMA PAGAR (9%)
SEGUROS

48.72 370.16 2,429.84 252.00 #REF!

260.33 1,742.18 180.23
49.63 357.42 2,495.08 256.73
47.02 357.27 2,345.23 243.23 #REF! #REF!
1345.17 9,012.33 932.18
3,634.68
VALOR
(S/.) BASE LEGAL

4,050 D.S. N° 353-2016-EF

4,150 D.S. N° 380-2017-EF

4,200 D.S. N° 298-2018-EF

4,300 D.S. N° 380-2019-EF

4,400 D.S. N° 392-2020-EF

4,600 D.S. N° 398-2021-EF

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERÍODO: OCTUBRE
RUC: 20397225665
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial LA CULTURA S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 008-7622-28

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELA
TIVO
DEL
REGISTR MEDIO DE
FECHA DE
O O PAGO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERCIÓN
ÚNICO
DE LA LA (TABLA
OPERACI OPERACIÓN 1)
ÓN
SALDO ANTERIOR
1 11/1/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
2 11/1/2022 002 GIRO DE CHEQUE
8 11/8/2022 DEPOSITO EN CUENTA
2 11/5/2022 002 GIRO DE CHEQUE
9 11/10/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
3 11/9/2022 002 GIRO DE CHEQUE
4 11/14/2022 002 GIRO DE CHEQUE

5 11/21/2022 002 GIRO DE CHEQUE

6 11/28/2022 002 GIRO DE CHEQUE

001 DEPOSITO EN CUENTA

8 11/8/2022 002 GIRO DE CHEQUE

9 11/10/2022
11 11/18/2022 HABER
13 10/31/2022

COMPRAS DEBE X CONCILIACION BANCARIA

60 X SALFO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
40 X X (+) DEPOSITOS NO ABONADOS
42 (-) CHEQUES GIRADOS ENDIENTES DE COBRO
 (-) NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS POR
20 X 900 EL LIBRO BANCOS
61 (+)NOTAS DE CARGO
421 900 PORTES
104 CHEQUERA
X MANTENIMIENTO
VENTAS X SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
12 X
40 X
70
69 X X
20
104 X
121
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
BANCARIA O CÓDIGO
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

LOS PORTALES F/001-060 121

FORMICA F/001-60 421
LOS MODULOS F/001-061 121
PURPLE F/001-032 421
CLINICA ROBLES F/001-062 121
CUMPUTADORA F/002-0401 461
CANCELACIÓN F/002-0401 461
R/001-1467
AGUA 461
RXH N° 001
MANTENIMIENTO 461
F/001-013
LA GRANJA LIMA 121
CHEQ/042
PLANILLA DE REMUNERACIONES 411

MODELO 2
411
421
461
104
 104
121

MODELO 3

104
411
421
461
101
104
121
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEUDOR

CLIENTE S/ 20,650.00
PROVEDOR
CLIENTE S/ 25,299.20
PROVEDOR
CLIENTE S/ 35,280.00
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS

CLIENTE S/ 5,664.00

SUELDO
TOTALES S/ 86,893.20

MODELO 2
S/ 9,012.33
S/ 27,612.00
S/ 4,318.80
T. GASTOS S/ 40,943.13

S/ 86,893.20

T. INGRESOS S/ 86,893.20

TOTAL S/ 127,836.33

DEBE
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDOS

S/ 19,000.00
S/ 39,650.00
S/ 10,266.00 S/ 29,384.00
S/ 54,683.20
S/ 17,346.00 S/ 37,337.20
S/ 72,617.20
S/ 1,239.00 S/ 71,378.20
S/ 2,891.00 S/ 68,487.20

S/ 188.80 S/ 68,298.40

S/ 1,800.00 S/ 66,498.40

S/ 72,162.40

S/ 9,012.33 S/ 63,150.07
S/ 42,743.13 S/ 63,150.07

S/ 40,943.13
 DEBE HABER
MODELO 1
S/ 86,893.20 421 S/ 27,612.00
104 S/ 27,612.00

S/ - 411 S/ 9,012.33
104 S/ 9,012.33

461 S/ 4,318.80
HABER 104 S/ 4,318.80

T. GASTOS S/ 40,943.13 S/ 40,943.13

#REF! 104 S/ 86,893.20

#REF! 121 S/ 86,893.20
#REF!
#REF! 104 #REF!
101 #REF!
T. INGRESOS #REF! #REF!

#REF! #REF!
 LIBRO DIARIO
PERÍODO: Oct-22
RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LA CULTURA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO DEL
CODIGO UNICO
FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN
(TABLA 08

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O REFERENCIA DE NÚMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO LA OPERACIÓN CORRELATIVO
DE LA
OPERACIÓN

1 01/10/22 SALDOS (ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO)

POR LA CENTRALIZACIÓN DE LAS COMPRAS DEL

2 31/01/22
PERIODO

3 31/01/22 POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS

4 31/01/22 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

POR LA CENTRALIZACIÓN DE LAS VENTAS DEL

5 31/01/22
PERIODO

6 31/10/22 POR EL DESTINO DE LAS VENTAS

POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

7 31/01/22
REMUNERACION
 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
7 31/01/22
REMUNERACION

8 31/01/22 POR EL REGISTRO DEL DETERIORO DE GASTO

POR L CENTRALIZACIÓN DE LOS GASTOS DEL

9 31/10/22
LIBRO BANCOS

POR LA CENTRALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL

10 31/10/22
LIBRO BANCO
DIARIO

900
ERCIAL LA CULTURA SAC 300

CIA DE LA OPERACIÓN CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORI
Cuenta Sub.cuenta Divisionaria
O

NÚMERO DEL
DOCUMENTO Cuenta Sub cuenta Divisionaria
SUSTENTATORIO

10 101 1011
10 104 1041
20 201 2011
32 322 3223
50 501 5011
60 601 6011
63 634 6343
63 636 6363
33 336 3363
40 401 4011
42 421 4212
46 469 4699
20 201 2011
61 611 6111
94 941 9411
95 951 9511
79 791 7911
12 121 1212
40 401 4011
70 701 7011
69 691 6911
20 201 2011
62 621 6211
62 627 6271
40 403 4031
40 403 4032
41 411 4111
41 411 4171
94 941 9411
95 951 9511
79 791 7911
41 411 4111
42 421 4211
42 424
46 469 4699
10 104 1041
10 104 1041
12 121 1211
 CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

DENOMINACIÓN DEBE HABER

EFECTIVO CAJA 7,700.00

CTA. CTES BCP 19,000.00
MERCADERIAS 63,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN 29,868.00
CAPITAL SOCIAL 119,668.00
MERCADERIAS 23,400.00
INMUEBES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,800.00
AGUA 160.00
EQUIPOS PARA PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN 3,500.00
IGV-CUENTA PROPIA 4,870.80
EMITIDAS 27,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 6,118.80
MERCADERIAS 23,400.00
MERCADERIAS 23,400.00
GASTOS DE adm 1,372.00
GASTOS DE VENTA 588.00
C.I.C.C Y G 1,960.00
EMITIDAS 86,893.20
IGV-CUENTA PROPIA 13,254.89
MERCADERIA 73,638.31
MERCADERIA 73,638.31
MERCADERIA 73,638.31
SUELDOS 10,357.50
REGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD 932.18
ESSALUD 932.18
ONP 260.33
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 9,012.33
AFP 1,084.85
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,902.77
GASTOS DE VENTA 3,386.90
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 11,289.68
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,012.33
PROVEDORES 27,612.00
HONORARIOS POR PAGAR 1,800.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 4,318.80
CTAS CTES BCP 42,743.13
CTAS CTES BCP 86,893.20
CLIENTES 86,893.20
TOTAL 491,505.98 491,505.98
Etiquetas de fila Suma de DEBE Suma de HABER
101 7700
104 105893.2 42743.12625
121 86893.2 86893.2
201 86500 73638.31
322 29868
336 3500
401 4870.8 13254.89491525
403 1192.5
411 9012.32625 10097.175
421 27612 27612
424 1800
469 4318.8 6118.8
501 119668
601 23400
611 23400
621 10357.5
627 932.175
634 1800
636 160
691 73638.3050847
701 73638.30508475
791 13249.675
941 9274.7725
951 3974.9025
Total general 491505.981335 491505.9813347
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

101 CAJA

104 CTA. CTE

121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

201 MERCADERIA

322 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN

336 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

401 IGV- CUENTA PROPIA

403 ESSALUD

411 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

421 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

424 HONORARIOS POR PAGAR

469 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

501 CAPITAL

601 MERCADERIA
611 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

621 CARGAS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE

627 REGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD

634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

636 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

691 GASTOS DE VENTA

701 VENTAS

791 C.I.C.C Y G

941 GASTO DE VENTA

951 GASTO ADMINISTRATIVO

NCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

ÓN SOCIAL:
ACUMULADO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

7,700.00
105,893.20 42,743.13
86,893.20 86,893.20
86,500.00 73,638.31
29,868.00
3,500.00
4,870.80 13,254.89
1,192.50
9,012.33 10,097.18
27,612.00 27,612.00
1,800.00
4,318.80 6,118.80
119,668.00
23,400.00
 23,400.00
10,357.50
932.18
1,800.00
160.00
73,638.31
73,638.31
13,249.68
9,274.77
3,974.90
491,505.98 491,505.98
RESULTADO DEL EJERC
 ESF
SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
DEUDOR ACREEDOR
(ELEMENTO 1,2 Y 3)

7,700.00 7,700.00
63,150.07 63,150.07
- -
12,861.69 12,861.69
29,868.00 29,868.00
3,500.00 3,500.00
8,384.09
1,192.50
1,084.85
-
1,800.00 1,800.00
1,800.00
119,668.00
23,400.00
 23,400.00
10,357.50
932.18
1,800.00
160.00
73,638.31
73,638.31
13,249.68
9,274.77
3,974.90
242,417.42 242,417.42 118,879.77
SULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES 118,879.77
 ESF
FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
UACION FINANCIERA RESULTADOS POR NATURALEZA

PASIVO Y
GASTOS INGRESOS
PATRIMONIO
(ELEMENTO 6) (ELEMENTO 7)
(ELEMENTO 4 Y 5)

8,384.09
1,192.50
1,084.85
-

1,800.00
119,668.00
23,400.00
 23,400.00
10,357.50
932.18
1,800.00
160.00
73,638.31
73,638.31
13,249.68
9,274.77
3,974.90
132,129.44 123,537.66 110,287.98
- 13,249.68 - 13,249.68
118,879.77 110,287.98 110,287.98
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

PÉRDIDAS
GANANCIAS
(CUENTA 90, 92,
(CUENTA 70, 77, 76)
94 ,95, 97, 69)
 73,638.31
73,638.31

9,274.77
3,974.90
86,887.98 73,638.31
- 13,249.68
73,638.31 73,638.31
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) /

EJERCICIO: 2022
RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente del Efectivo 70,850.07
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 12,861.69
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,711.77

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Propiedad planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) 33,368.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,368.00

TOTAL ACTIVO 117,079.77

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida pa

GERENTE
ALANCE GENERAL" (1) / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMERCIAL LA CULTURA SAC

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Remuneraciones y participaciones por pagar 1,084.85
Tributos 9,576.59
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,661.44

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 10,661.44

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 119,668.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Uilidad o Pérdida del ejercicio -13,249.68
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 106,418.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 117,079.77

ar la información mínima requerida para este Formato.

CONTADOR
DATOS DE ENCABEZADO
 Estado de Resultados

VENTAS 73,638.31 70

(-) COSTO DE VENTAS 73,638.31 69

UTILIDAD BRUTA -
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - 9,274.77
(-) GASTOS DE VENTAS - 3,974.90
UTILIDAD DE OPERACIÓN - 13,249.68
(-) GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS - 13,249.68
(-) IMPUESTOS (29.5) % - 3,908.65
PERDIDA - 9,341.02