FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS

PERIODO: 01/2020
RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA REAL PLAZA S.A.

OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE FORMA DE PAGO
NÚMERO EXPORTACIÓN
CORRELATIVO DEL FECHA DE DOCUMENTO DE TIPO DE
IMPORTE TOTAL
ASIENTO O CÓDIGO EMISIÓN IDENTIDAD CAMBIO
DE LA OPERACIÓN FECHA DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
TIPO N° DE SERIE NÚMERO BASE IMPONIBLE IGV CONTADO CREDITO
VENCIMIENTO O PAGO RAZÓN SOCIAL
TIPO NÚMERO

01 03-01 01 001 1243 6 20443418442 Los Frescos SRL 21,906.78 3,943.22 25,850.00
02 09-01 01 001 1246 6 20443418442 Los Frescos SRL 720.34 129.66 850.00
03 14-01 24-01 01 012 2345 6 20543244810 Muebleria Belen 805.09 144.91 950.00 190.00 760.00
04 17-01 01 001 12342 6 20124678920 Librería Santa María EIRL 104.66 18.84 123.50
05 19-01 01 004 2341 6 20304070800 Tiendas EFE SAC 3,559.32 640.68 4,200.00
06 26-01 01 001 44446 6 20304069381 Los 3 Amigos SRL utiles de limpieza 127.12 22.88 150.00
07 31-01 01 012 009871 6 20134567892 CONTASIS SAC 610.17 109.83 720.00
08 31-01 03 011 01111 6 20124678920 Librería Santa María EIRL 83.81 15.09 98.90
09 31-01 14 111 52468 6 20100045215 Electro centro SA - Luz 159.15 28.65 187.80
10 31-01 14 001 12554 6 20100099854 AGUA 142.37 25.63 168.00
reparaciion de computadoras 152.54 27.46 180.00
TOTALES S/ 28,218.82 S/ 5,079.38 S/ 33,298.20

188.47
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 01/2020
RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA REAL PLAZA S.A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD BASE IMPONIBLE DE LA IMPORTE TOTAL DEL
REGISTRO CÓDIGO DEL COMPROBANTE Nº DE SERIE DE LA IGV
Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O OPERACIÓN GRAVADA COMPROBANTE
UNICO DE LA DE PAGO TIPO TABLA (10) MAQUINA NÚMERO
OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL
REGISTRADORA
TIPO NÚMERO

01 20-01 01 001 000123 6 10203065785 Juan Pérez Rojas 28,614.92 5,150.68 33,765.60
02 25-01 03 001 00342 6 10141518209 Mónica Cabrejos Cabrejos 975.38 175.57 1,150.95
03 31-01 01 001 3456 6 20305681792 Galerías Paul SRL 19,543.55 3,517.84 23,061.39
13,135.59 2,364.41 15,500.00
TOTALES S/ 62,269.44 S/ 11,208.50 S/ 73,477.94
FORMATO 7.1: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

PERIODO: 01/2020
RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA REAL PLAZA S.A

DEPRECIACIÓN
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN DEL
CÓDIGO VALOR DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
CUENTA VALOR HISTÓRICO FECHA DEL INICIO EJERCICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
RELACIONADO ADQUISICIONES RETIROS Y/O OTROS AJUSTE POR AJUSTADO DEL FECHA DE PORCENTAJE DE ACUMALADA AL CIERRE DEPRECIACIÓN DEL ACUMULADA
CONTABLE DEL SALDO INICIAL MEJORAS DEL ACTIVO FIJO AL DEL USO DEL RELACIONADO CON RELACIONADA CON ACUMULADA INFLACIÓN DE LA
CON EL ACTIVO ADICIONES BAJAS AJUSTES INFLACIÓN ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN METODO Nº DE DOCUMENTO DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO EJERCICIO AJUSTADA POR
ACTIVO FIJO NÚMERO DE SERIE Y/O 31-12 ACTIVO FIJO LOS RETIROS Y/O OTROS AJUSTES HISTÓRICA DEPRECIACIÓN
FIJO MARCA DEL ACTIVO MODELO DEL AL31-12 APLICADO DE AUTORIZACIÓN ANTERIOR INFLACIÓN
DESCRIPCIÓN PLACA DEL ACTIVO BAJAS
FIJO ACTIVO FIJO
FIJO

33 33411 VEHICULOS TOYOTA S/19,000.00 1/2/2020 1/2/2020 LINEAL 25% S/395.83

33 33111 ESCRITORIO COLOR MARROON S/950.00 1/14/2020 1/14/2020 LINEAL 10% S/4.22

33 33611 TELEVISOR Sony de 55” S/4,200.00 1/19/2020 1/19/2020 LINEAL 25% S/35.04

TOTALES S/ 5,150.00 S/435.09

 PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: 01/2020
RUC: 20248635198
RAZON SOCIAL: EMPRESA REAL PLAZA S.A.
DESCUENTO AL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR TOTAL
REMUNERACION ASiG. HORAS HORAS REMU. APORTES
Nª APELLIDOS Y NOMBRES
MENSUAL
CARGO AFILIADO
FAM NOCTURNAS EXTRAS TOTAL AFP AFP AFP TOTAL REMUN. NETA SCTR EMPLEADOR
ONP 13% AFP PRIMA Renta 5ta Essalud 9%
INTEGRA Horizonte PROFUTURO DESCUENTO 1.25%

1 Rios Castro Angel 1180.00 Administrador ONP 93.00 1,273.00 165.49 165.49 1,107.51 114.57 114.57
2 Camargo Lapa Luis 1310.00 Jefe de prod ONP 93.00 1,403.00 182.39 182.39 1,220.61 127.13 127.13
3 Laureano Perez Luís 1560.00 Jefe de Vetas ONP 1,560.00 202.8 202.80 1,357.20 140.40 140.40
S/ 4,236.00 S/ 550.68 S/ 3,685.32 S/ 382.10 S/ 382.10

ASIENTO DE PLANILLA
Aporte Obligatorio
62 D H CODIGO AFP Comisión Prima de Seguro
62111 4,236 4,618.10 0 13% ONP 13%
6271 382.1 1 10.00% 1.80% 1.24% INTEGRA 13.04%
40 932.78 2 10.00% 2.30% 1.26% PROFUTURO 13.56%
4031 382.1 3 10.00% 1.95% 1.31% HORIZONTE 13.26%
4032 550.68 4 10.00% 1.75% 1.09% PRIMA 12.84%
41 5
4111 3,685.32 3,685.32
417
4,618.10 4,618.10
 FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

PERIODO: 2020
RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES: EMPRESA REAL PLAZA
RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL CÓDIGO
OPERACIÓN NÚMERO DEL
ÚNICO DE LA LIBRO O Nº. DEBE
OPERACIÓN DOCUMENTO DENOMINACIÓN HABER S/.
REGISTRO CORRELAT. S/.
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
CTA SUB CTA

3.2 10 1041 15,000.00

3.3 12 1212 Cuentas por cobrar comerciales 11,000.00
3.7 20 20111 Mercaderías en almacén 35,000.00
7.1 33 33421 Inm Maq.Eq.(vehículo neto) 19,000.00
01 02-01 Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicio de 40
actividades. 40111 tributos contraprestaciones y aportes 3,000.00
41 remuneraciones y part. x pagar 1,000.00
3.12 42 4212 Cuentas por pagar comerciales 15,000.00
59 5911 Utilidad acumulada del 2019 15,000.00
3.16 50 509 Capital Personal 46,000.00
8.1 33 33611 Televisor Sony 55" 3,559.32
34 34311 Software contable 610.17
8.1 33 33511 Escritorio Tipo Gerente 805.10
8.1 60 6011 Los Frescos SRL 21,906.78
60 6041 Los Frescos SRL 720.34
8.1 63 6361.1 Luz- Electro centro 159.15
Centralización del formato 8.1 Registro de compras 8.1 63 6363.1 Agua- Sedam Hyo. 142.37
02
y gastos del mes de ENERO 2020. 63 6356 Reparación de compuatadoras 152.54
8.1 65 656 Librería Santa Maria SRL 188.47
65 656.2 Útiles de Limpieza 127.12
8.1 16 1673 5,106.84
8.1 42 4212 26,700.00
8.1 46 4654 5,870.00
8.1 46 4699 908.20
8.1 20 20111 21,906.78
8.1 26 261 720.34
Por el destino del Registro de compras y gastos del 8.1 94 769.66
03 31-01
mes de ENERO 2020. 8.1 61 6111 21,906.78
8.1 61 6141 720.34
8.1 79 769.66
14.1 12 1212 73,477.94
Centralización del formato 14.1 Registro de ventas e 14.1 40 40111 11,208.50
04 31-01
ingresos del mes de ENERO 2020. 70 70121 49,133.85
14.1 70 70321 13,135.59
Por el cobro de la venta de mercaderías al Sr. Juan 14.1 10 104111 33,765.60
05 20-01
Perez Rojas 14.1 12 1212 33,765.60
Por el cobro de la venta de mercaderías a la Srta. 14.1 10 104111 1,150.95
06 25-01
Mónica Cabrejos Cabrejos 14.1 12 1212 1,150.95
42 4212 26,700.00
07 Por el pago a proveedores. 46 4699 9,239.90
10 104111 35,939.90
46 4699 187.80
08 04-01 Por el pago de energia electrica-electrocentro S.A
10 104111 187.80
46 4699 168.00
09 04-01 Por el pago de agua potable -Sedam Hyo.
10 104111 168.00
46 180.00
12 08-01 Por el pago de la reparación de computadoras a la
empresa COMPUSERVICE EIRL 10 104111 180.00
Por el pago del alquiler provicional del mes de 63 635 3,455.52
13 12-01
ENERO 2020 al Sr. Raul Morales Cuadros 10 104111 3,455.52
Por el pago de la diferencia de la factura N°012- 42 4212 760.00
14 24-01
2345 10 104111 760.00
Por el pago del 75% de seguro SOAT a seguros 65 651.1 71.25
15 27-01
Rimac S.A 10 104111 71.25
Por el cobro de la prestacion de Seguridad a la mina 10 104111 15,500.00
18 31-01
Morococha. 12 1212 15,500.00
69 69111 32,706.78
19 Por la determinación del costo de ventas.
20 20111 32,706.78
7.1 68 682211 435.09
7.1 39 39525 395.83
20 Por el cálculo de la depreciación del ejercicio.
39526 4.22
7.1 39527 35.04
7.1 94 435.09
21
Por el destino de la depreciación del ejercicio. 7.1 78 435.09
62 4,618.10
22 Por la contabilización de la planilla de 40
remuneraciones del mes de ENERO. 932.78
41 3685.32
95 4,618.10
23 destino de los gastos de planilla
79 4,618.10
94 3,526.76
24 Por el pago de la planilla de remuneraciones
79 3,526.76
TOTALES S/ 347,871.86 S/ 347,871.86
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020

RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 16 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20

NÚMERO NÚMERO NÚMERO

OPERACION

OPERACION

OPERACION

OPERACION
FECHA

FECHA

FECHA

FECHA
CORRELATIVO DESCRIPCION O NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DELA

DELA

DELA

DELA
CORRELATIVO DESCRIPCION O
DIARIO (2) DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DIARIO (2) DIARIO (2)
DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

15,000.00 35,939.90 11,000.00 33,765.60 5,106.84 35,000.00 32,706.78

33,765.60 187.80 73,477.94 1,150.95 21,906.78
1,150.95 760.00 15,500.00
15,500.00 3,455.52
168.00
71.25
180.00

TOTALES S/ 65,416.55 S/ 40,762.47 TOTALES S/ 84,477.94 S/ 50,416.55 TOTALES S/ 5,106.84 S/ - TOTALES S/ 56,906.78 S/ 32,706.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020

RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 26 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO

OPERACION

OPERACION

OPERACION

OPERACION
FECHA

FECHA

FECHA

FECHA
CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DELA

DELA

DELA

DELA
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

720.34 19,000.00 395.83 3,000.00

3,559.32 4.22 11,208.50
805.10 35.04 932.78

TOTALES S/ 720.34 S/ - TOTALES S/ 23,364.42 S/ - TOTALES S/ - S/ 435.09 TOTALES S/ - S/ 15,141.28

PERÍODO: 2020
PERÍODO: 2020 PERÍODO: PERÍODO:

RUC: 20248635198
RUC: 20248635198 RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O

OPERACION

OPERACION

OPERACION

OPERACION
FECHA

FECHA

FECHA

FECHA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DELA

DELA

DELA

DELA
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

1,000.00 26,700.00 15,000.00 9,239.90 5,870.00 46,000.00

3,685.32 760.00 26,700.00 187.80 908.20
168.00
180.00

TOTALES S/ - S/ 4,685.32 TOTALES S/ 27,460.00 S/ 41,700.00 TOTALES S/ 9,775.70 S/ 6,778.20 TOTALES S/ - S/ 46,000.00

PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020

RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: 20248635198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63

OPERACION
FECHA
OPERACION

OPERACION

OPERACION
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
FECHA

FECHA

FECHA
DELA
CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DELA

DELA

DELA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

15,000.00 21,906.78 4,618.10 159.15
720.34 142.37
152.54
3,455.52

TOTALES S/ - S/ 15,000.00 TOTALES S/ 22,627.12 S/ - TOTALES S/ 4,618.10 S/ - TOTALES S/ 3,909.58 S/ -

PERÍODO: 2020 PERÍODO: 2020 PERÍODO: PERÍODO:

RUC: 20248635198 RUC: 20248635198 RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL PLAZA SA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 65 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69
OPERACION

OPERACION
FECHA

FECHA

OPERACION

OPERACION
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO

FECHA

FECHA
DELA

DELA
CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS

DELA

DELA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

21,906.78 188.47 435.09 32,706.78

720.34 127.12
71.25

TOTALES S/ - S/ 22,627.12 TOTALES S/ 386.84 S/ - TOTALES S/ 435.09 S/ - TOTALES S/ 32,706.78 S/ -

PERÍODO: PERÍODO: PERÍODO: PERÍODO:

RUC: RUC: RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 78 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94
OPERACION

OPERACION
FECHA

FECHA

OPERACION

OPERACION
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO

FECHA

FECHA
DELA

DELA

CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS

DELA

DELA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

49,133.85 435.09 769.66 769.66

13,135.59 4,618.10 435.09
3,526.76 4,618.10

TOTALES S/ - S/ 62,269.44 TOTALES S/ - S/ 435.09 TOTALES S/ - S/ 8,914.52 TOTALES S/ 5,822.85

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 34 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95
OPERACION

OPERACION

NÚMERO NÚMERO
FECHA

FECHA

CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DELA

DELA

DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN

DIARIO (2) DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
610.17 3,526.76

TOTALES S/ 610.17 TOTALES S/ 3,526.76

h
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
SUMAS SALDOS TRANSFERENCIA INVENTARIO RESU NATRURALEZA RESU FUNCION
CTA DESCRIPCION
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,416.55 40,762.47 24,654.08 24,654.08
12 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCERO 84,477.94 50,416.55 34,061.39 34,061.39
16 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO 5,106.84 0.00 5,106.84 5,106.84
20 MERCADERIAS 56,906.78 32,706.78 24,200.00 24,200.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 720.34 0.00 720.34 720.34
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 23,364.42 0.00 23,364.42 23,364.42
34 INTANGIBLES 610.17 0.00 610.17 610.17
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 0.00 435.09 435.09 435.09
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A 0.00 15,141.28 15,141.28 15,141.28
41 REMUNERACIONES Y APORT. POR PAGAR 0.00 4,685.32 0.00 4,685.32 4,685.32
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 27,460.00 41,700.00 14,240.00 14,240.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 9,775.70 6,778.20 2,997.50 2,997.50
50 CAPITAL 0.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
60 COMPRAS 22,627.12 0.00 22,627.12 22,627.12
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 22,627.12 22,627.12 32,706.78 10,079.66
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 4,618.10 0.00 4,618.10 4,618.10
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 3,909.58 0.00 3,909.58 3,909.58
65 OTROS GASTOS DE GESTION 386.84 0.00 386.84 386.84
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 435.09 0.00 435.09 435.09
69 COSTO DE VENTAS 32,706.78 0.00 32,706.78 32,706.78 32,706.78
70 VENTAS 0.00 62,269.44 62,269.44 62,269.44 62,269.44
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 435.09 435.09 435.09
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 8,914.52 8,914.52 8,914.52
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,822.85 0.00 5,822.85 5,822.85 5,822.85
95 3,526.76 0.00 3,526.76 3,526.76 3,526.76
TOTAL S/ 347,871.86 S/ 347,871.86 S/ 189,747.86 S/ 189,747.86 S/ 42,056.39 S/ 42,056.39 S/ 115,714.74 S/ 95,501.69 S/ 42,056.39 S/ 62,269.44 S/ 42,056.39 S/ 62,269.44
-S/ 20,213.05 -S/ 20,213.05 S/ 20,213.05
S/ 95,501.69 S/ 95,501.69 S/ 42,056.39 S/ 42,056.39 S/ 42,056.39 S/ 82,482.49

S/ -
 REGISTRO DE VENTAS (CONTASIS) REGISTRO DE COMPRAS(CONTASIS)
PERIODO VENTAS VENTAS IGV TOTAL BASE IMP COMPRAS
NO GRAVAD GRAVADAS COMPRS NO GRAV GRAVADAS
Jan-23 62,269.44 11,208.50 73,477.94 28,218.82
Feb-23 0.00
Mar-23 0.00
Apr-23 0.00
May-23 0.00
Jun-23 0.00
Jul-23 0.00
Aug-23 0.00
Sep-23 0.00
Oct-23 0.00
Nov-23 0.00
Dec-23 0.00
0.00 62,269.44 11,208.50 73,477.94 0.00 28,218.82

PAGOS DE IGV Y P/A/C IMPUESTO A LA RENTA

Jan-23 F
TRIBUTO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA
IGV 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP RENTA 0.00 0.00 0.00
0.00
TOTAL I RTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jul-23 A
TRIBUTO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA
IGV 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP RENTA 0.00 0.00 0.00
0.00
TOTAL I RTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGOS DE CONTRIBUCIONES - PLANILLA DE REMUNERACIONES

 Jan-23 Feb-23
TRIBUTO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA
ESSALUD 0.00
SNP 0.00
ESSALUD VIDA 0.00
RENTA DE 5TA 0.00
RENTA DE 4TA
TOTAL 0.00 0.00 0.00

Jul-23 Aug-23
TRIBUTO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA
ESSALUD 0.00
SNP 0.00
ESSALUD VIDA 0.00
RENTA DE 5TA 0.00
RENTA DE 4TA 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PAGOS 2023

TRIBUTO PERIODO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO PERIODO
ITAN
MULTA SNP
MULTA ESSALUD
MULTA RETENC

ULO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

AL 31/12/2023
FECHA ADQ PCGE DESCRIPCIÓN IMPORTE
12/31/2022 33411
12/31/2022 33511
12/31/2022 33611
12/31/2022 33621
12/31/2022 33631
12/31/2022 33691
12/31/2022 33711
12/31/2022 3386
12/31/2022 34311
33411
33411
33411
33511
33511
33511
33511
33511
33511
33511
33511

0.00

68
68
68
68
68
68
39
39
3954
3955
3956

95
79
LLE DE LA CTA 33 : FECHA DE ADQUISICIÓN
FECHA CTA CTA CTA CTA
PERIODO DE
COMPRA 33311 33411 33511 33611
Jan-23
Feb-23
Mar-23 CTA
Apr-23
May-23 33711
Jun-23
Jul-23
Aug-23
Sep-23
Oct-23
 Nov-23
Dec-23
0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO INICIAL

DE LA CTA 39 : CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN

FECHA CTA CTA CTA CTA
PERIODO DE 0.00

COMPRA 33311 33411 33511 33611

Jan-23 05/01/21
Feb-23 16/02/21
Mar-23 20/03/21 CTA
Apr-23
May-23 10/05/21 33711
Jun-23 21/06/21
Jul-23 03/07/21
Aug-23 13/08/21
Sep-23 23/09/21
Oct-23
Nov-23 12/11/21
Dec-23 31/12/21
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPREC SALDO INIC
TOTAL DEPREC EJERC 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00
EGISTRO DE COMPRAS(CONTASIS) DD. JJ. (PDT) VENTAS DD. JJ. (PDT) COMPRAS
IGV TOTAL BASE IMP IGV TOTAL BASE IMP BASE IMP
VENTAS VENTAS VENTAS COMPRS NO GRAV COMPRS GRAV
5,079.38 33,298.20 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,079.38 33,298.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Feb-23 Mar-23
FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aug-23 Sep-23
FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Feb-23 Mar-23
FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

Aug-23 Sep-23
FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO

365
% DEPREC N° DÍAS IMPORTE DEPREC VALOR NETO
20% 0.00
20% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
20% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
20% 0.00
20% 0.00
20% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
10% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
25% 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
0.00
AX D
0.00
0.00
CTA CTA

33631 33691 TOTAL

133,844.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 101,033.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 DE ENE 21
0.00 A ABRIL 21 GRATIF REMUN

0.00 ELIZABET
VICKY
0.00
CTA CTA 0.00
ENERO A ABRIL 2021 0.00
33631 33691 TOTAL DE MAY 21
133,844.00 A DIC 21 6 GRATIF REMUN
0.00 Jul-21 ELIZABET
0.00 Dec-21 ELIZABET
0.00 MAY-NOV ELIZABET
0.00 TOTAL 0.00 0.00
101,033.00
0.00
0.00
0.00
0.00 ASIENTO DE PLANILLA DE ENE A DIC 2021
0.00 D
0.00 6211094
0.00 0.00 234,877.00 6211095
0.00 GRATIF 6214094
0.00 0.00 234,877.00 6271094
6271095
RPS 4031
ONP 4032
AFP 4071
RTA 5TA 40173
4111
GRATIF 4114
0.00

ASIENTO EN CONTASIS

6211094 0.00
6211095 0.00
GRATIF 6214094 0.00
 6271094 0.00
6271095 0.00
RPS 4031
ONP 4032
AFP 4071
RTA 5TA 40173
4111
GRATIF 4114
101
0.00
 DD. JJ. (PDT) COMPRAS DETERMIN IMP REPORTE TRIBUTARIO
IGV TOTAL IGV I.RTA
COMPRAS COMPRAS 184 302/304 VENTAS INGRESOS NETOS ESSALUD
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mar-23 Apr-23
INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sep-23 Oct-23
INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Apr-23
TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Oct-23
TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 AFP SNP R NETO RPS

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

AFP SNP R NETO RPS

0.00 0.00 0.00 0.00

NILLA DE ENE A DIC 2021

H AFP

0.00

SALDO DE DICIEMBRE 2021 PLANILLA

4031 0.00
4032 0.00
4071 0.00 0.00
0.00 40173 0.00
4111 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 LIBROS ELECTRONICOS CONSTANCIAS
BI BI BI
VENTAS GRAV COMPRAS GRAV COMPRAS NO GRAV

0.00 0.00 0.00

May-23 Jun-23
TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nov-23 Dec-23
TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 May-23 Jun-23
TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

Nov-23 Dec-23
TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO INT MORAT TOTAL PAGO TOTAL DEUDA FECHA DE PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
021 PLANILLA

0.00
Jun-23
P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

Dec-23
P/A/C INT MORAT TOTAL PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
Jun-23
INT MORAT TOTAL PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

Dec-23
INT MORAT TOTAL PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00