Taller 4 Estados Financieros

TECNOLOGO CONTABILIDAD Y FINANZAS FICHA 1815687
GUI-9 TALLER 4 ER-ESF

SIMULACION
La compañía Triple XXX LTDA, ha solicitado un préstamo al Banco Todo se le cobra S.A, el cual solicita sus estados
financieros,
VACACIONESpara dar cumplimiento a este requerimiento realice:
CONSOLIDADAS 1,706,000
UTILIDAD ACUMULADA 23,680,000
TERRENOS 19,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 25,600,000
PROVISIONES 2,460,000
PROVEEDORES NACIONALES 26,500,000
PARAOBLIGACIONES LABORALES 16,712,000
MUEBLES Y ENSERES 14,850,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS 36,920,000
GASTOS DIFERIDOS -INTERESES 16,700,000
GASTOS DE PERSONAL 74,426,000
GASTOS FINANCIEROS 22,500,000
EDIFICIOS 136,000,000
DIVERSOS 2,000,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 24,700,000
DEPRECIACION 25,400,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5,600,000
COMPRAS 147,000,000
COMISIONES-INGRESOS 4,000,000
COMERCIO X MAYOR X MENOR 316,800,000

CLIENTES 64,800,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 22,468,000
CARGOS DIFERIDOS- Ojo incluir como gastos de acuerdo a las

NIIF. 8,500,000
CAJA 3,000,000
BANCOS NACIONALES 16,000,000
BANCOS 37,000,000
ARRENDAMIENTOS-INGRESOS 46,412,000
ARRENDAMIENTOS 3,316,000
APORTES SOCIALES 80,000,000
ACREEDORES VARIOS 8,574,000
INVENTARIO FINAL $57.507.000

Preparado por: HERNAN GARNICA SEGURA
DEBE HABER
1,706,000
23,680,000 40,000,000
19,000,000
70,400,000
25,600,000 102,242,000
2,460,000 363,212,000
26,500,000 126,413,000
16,712,000
14,850,000
36,920,000
16,700,000
74,426,000
22,500,000
136,000,000
2,000,000
24,700,000
25,400,000
5,600,000
147,000,000
4,000,000
316,800,000
64,800,000
22,468,000
8,500,000
3,000,000
16,000,000
37,000,000
46,412,000
3,316,000
80,000,000
8,574,000
616,312,000 616,312,000
INVERSIONES TEXTILES DEL TOLIMA S.A
NIT 900.064.767-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TAXONOMIA 210000
PYME GRUPO 2
A JUNIO 30 DE 2019
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos
SECCION NOTAS JUNIO. 2019
ACTIVO CORRIENTE 182,147,000

CLIENTES 62,340,000
PROVISIONES 2,460,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5,600,000
CAJA 3,000,000
BANCOS 37,000,000
INVENTARIO 57,507,000
DIFERIDO 16,700,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182,147,000
ACTIVO NO CORRIENTE 144,450,000

MUEBLES Y ENSERES 14,850,000
TERRENOS 19,000,000
EDIFICIOS 136,000,000
DEPRECIACION -25,400,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 144,450,000
TOTAL ACTIVO 326,597,000

Secc.22
PATRIMONIO 007
APORTES SOCIALES 80,000,000

RESERVAS 25,600,000
GANANCIAS RETENIDAS 23,680,000
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 008 70,589,190
TOTAL PATRIMONIO 199,869,190
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 102,553,810

BANCOS NACIONALES 16,000,000
PARA OBLIGACINES LABORALES 16,712,000
PROVEEDORES 26,500,000
ACREEDORES 8,574,000
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 34,767,810
TOTAL PASIVO CORRIENTE 102,553,810
PASIVO NO CORRIENTE 24,174,000

DEUDAS CON ACCIONISTAS
VACACIONES 1,706,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 22,468,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24,174,000
TOTAL PASIVO 126,727,810
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 326,597,000
$ -
ALBERTO LOPERA BARRIOS EDITH PATRICIA GARCIA PERDOMO

Representante Legal Contador Publico
C.C. 70.048.302 T.P 50526-T
Ver Certificacion Ver Certificacion
INVERSIONES TEXTILES DEL TOLIMA S.A
NIT 900.064.767-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
TAXONOMIA 310000 Y 410000
PYME GRUPO 2
DE ENERO 1 A JUNIO 31 2019
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos
SECCION NOTAS JUNIO.2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 316,800,000

DEVOLUCIONES EN VENTAS 24,700,000
COSTO DE VENTAS 126,413,000
COMPRAS 147,000,000
INVENTARIO INICIAL 36,920,000
MERCANCIA DISPONIBLE 183,920,000
INVENTARIO FINAL 57,507,000
UTILIDAD BRUTA 165,687,000
GASTOS OPERACIONALES 88,242,000

GASTOS DE PERSONAL 74,426,000
CARGOS DIFERIDOS 8,500,000
ARRENDAMIENTOS 3,316,000
DIVERSOS 2,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 77,445,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 50,412,000

ARRENDAMIENTOS INGRESOS 46,412,000
COMISIONES 4,000,000
GASTOS NO OPERACIONALES 22,500,000

GASTOS FINANCIEROS 22,500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 105,357,000
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y

34,767,810
COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,589,190
OTRO RESULTADO INTEGRAL 0

UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 70,589,190
ALBERTO LOPERA BARRIOS EDITH PATRICIA GARCIA PERDOMO

Representante Legal Contador Publico
C.C. 70.048.302 T.P 50526-T
Ver Certificacion Ver Certificacion
LUIS CARLOS PEREZ RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
T.P 42215-T
Ver Dictamen
126,413,000

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TECNOLOGO CONTABILIDAD Y FINANZAS FICHA 1815687

GUI-9 TALLER 4 ER-ESF

UTILIDAD ACUMULADA 23,680,000

RESERVAS OBLIGATORIAS 25,600,000

PROVEEDORES NACIONALES 26,500,000

PARAOBLIGACIONES LABORALES 16,712,000

MUEBLES Y ENSERES 14,850,000

MERCANCIAS NO FABRICADAS 36,920,000

GASTOS DIFERIDOS -INTERESES 16,700,000

GASTOS DE PERSONAL 74,426,000

GASTOS FINANCIEROS 22,500,000

DEVOLUCIONES EN VENTAS 24,700,000

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5,600,000

COMERCIO X MAYOR X MENOR 316,800,000

CESANTIAS CONSOLIDADAS 22,468,000

CARGOS DIFERIDOS- Ojo incluir como gastos de acuerdo a las

BANCOS NACIONALES 16,000,000

APORTES SOCIALES 80,000,000

ACREEDORES VARIOS 8,574,000

INVENTARIO FINAL $57.507.000

SECCION NOTAS JUNIO. 2019

ACTIVO CORRIENTE 182,147,000

ACTIVO NO CORRIENTE 144,450,000

TOTAL ACTIVO 326,597,000

APORTES SOCIALES 80,000,000

TOTAL PATRIMONIO 199,869,190

PASIVO CORRIENTE 102,553,810

PASIVO NO CORRIENTE 24,174,000

TOTAL PASIVO 126,727,810

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 326,597,000

ALBERTO LOPERA BARRIOS EDITH PATRICIA GARCIA PERDOMO

SECCION NOTAS JUNIO.2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 316,800,000

GASTOS OPERACIONALES 88,242,000

INGRESOS NO OPERACIONALES 50,412,000

GASTOS NO OPERACIONALES 22,500,000

PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0

ALBERTO LOPERA BARRIOS EDITH PATRICIA GARCIA PERDOMO

LUIS CARLOS PEREZ RODRIGUEZ

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