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    4 Taller y Reembolso-2020

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    El documento presenta el reembolso de caja menor por $401.800 realizado el 30 de junio de 2021. Incluye pagos a proveedores por conceptos como derechos de autor, útiles de oficina, elementos de aseo, servicio telefónico, taqueo de vehículo y servicio de taxi. El fondo de caja menor se constituyó inicialmente por $500.000 y fue utilizado para gastos operacionales del 5 al 30 de junio.

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    El documento presenta el reembolso de caja menor por $401.800 realizado el 30 de junio de 2021. Incluye pagos a proveedores por conceptos como derechos de autor, útiles de oficina, elementos de aseo, servicio telefónico, taqueo de vehículo y servicio de taxi. El fondo de caja menor se constituyó inicialmente por $500.000 y fue utilizado para gastos operacionales del 5 al 30 de junio.

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    4 Taller y Reembolso-2020 (1)

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    REEMBOLSO DE

    CAJA MENOR
    Ciudad y Fecha CALI 30 DE JUNIO DE 2021 Fondo Permanente 500.000
    Menos Efectivos y Cheques 98.000
    Periodo Desembolso Vales Provisionales 0
    Del 05 DE JUNIO DE 2021 Estampillas y Timbres 0
    Al 30 DE JUNIO DEL 2021 Valor de este reembolso 401.800
    PAGADO A POR CONCEPTO DE VALOR CODIGO
    SAYCO ACIMPRO DERECHOS DE AUTOR 86.000 519515
    PAPELERIA MEDELLIN UTILES DE OFICINA 34.000 519530
    ALMACENES LA 14 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 40.000 519525
    EMCALI SERVICIO TELEFÓNICO 70.000 513535
    TEXACO TAQUEO DE VEHÍCULO 60.000 519535
    REMIGIO POLANÍA SERVICIO DE TAXI – DILIGENCIAS DIAN 20.000 519545
    RESTAURANTE RICO MAR ATENCIÓN A CLIENTES 91.800 519520

    Son: TOTAL $ 401.800

    ELABORADO POR REVISADO POR APAROBADO


    EJERCICICIO DE CONSTITUCION, USO DE FONDO DE CAJA MENOR Y REEMBOLSO

     El día 1° de junio la sociedad TBC SAS, constituye el fondo de caja menor por $500.000
     El día 5 de junio se le paga a SAYCO – ACIMPRO, por concepto de derechos de autor, dado
    que en sus instalaciones se emite música ambiental $86.000, según recibo de caja menor #
    001
     El día 9 de junio se le paga a la papelería Medellín $34.000 por concepto de resma de
    papel, bolígrafos, grapas, cosedora, talonario de recibos de caja menor, según recibo de
    caja menor # 002
     El 15 de junio se le paga a La 14, $40.000 por concepto de trapero, escobas, detergente y
    café, según recibo de caja menor # 003
     El 18 de junio se le paga a EMCALI $70.000 por concepto de servicio telefónico. según
    recibo de caja menor # 004
     El 22 de junio se le paga a la gasolinera TEXACO, $60.000 por el tanqueo del vehículo
    asignado a la gerencia. Según recibo de caja menor # 005
     El 26 de junio se le entrega al mensajero Remigio Polanía $20.000 para que se transporte
    en Taxi a realizar diligencia en la DIAN según recibo de caja menor # 006
     El 30 de junio se le autorizan $85.000 más INC, a un vendedor para que en representación
    de la empresa invite a un cliente al restaurante Rico Mar a cerrar una venta. Según recibo
    de caja menor # 007

    Con la anterior información se pide:

    1. Realizar el registro de la constitución del fondo de caja menor


    2. Diligenciar los respectivos recibos de caja
    3. Diligenciar el formato de reembolso de caja menor a junio 30
    4. Realizar el registro contable del reembolso, para el cual se giró cheque.

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