CUADRO Nº 1

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)
PRECIO
CONCEPTOS DE INVERSIÓN CANTIDAD TOTAL
UNIDAD UNITARIO
A ACTIVOS FIJOS 637,831.65
1 Terreno (valor catastral) Lote 1,200.00 160 192,000.00
2 Construcción de Local Comercial M2 2,000.00 40.00 80,000.00
CORTADORA METAL 14" CON 5 DISCOS paquete 1 2,139.01 2,139.01
TALADRO 3/8 VVR 0-1200 RPM 6.7 AMP 520 WATTS pieza 3 2,837.70 8,513.09
MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 900W 12000RPM pieza 3 1,553.60 4,660.80
REMACHADORA URREA 10" 4 BOQUILLAS pieza 2 309.14 618.28
PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS juegos 1 22.79 22.79
JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y PHILLIPS juegos 1 21.98 21.98
destornilladores juegos 1 317.43 317.43
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 3M (PE pieza 2 40.60 81.20
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 5M (PE) pieza 3 69.83 209.50
TIJERA HOJALATERO pieza 3 238.26 714.79
PINZA PRESION RECTA 10R VISE-GRIP (PE) pieza 3 150.00 450.00
GUANTE DE CARNAZA LARGO ECONOMICO (GCL) par 10 35.00 349.97
LENTE CLARO SENADOR POLICARBONATO pieza 10 14.66 146.62
MASCARILLA DESECHABLE pieza 50 2.00 99.76
MARTILLO DESABOLLADOR 1 CABEZA pieza 2 147.03 294.06
MAZO DE HULE 16OZ pieza 2 115.36 230.72
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 17 pieza 2 104.82 209.64
PINZAS MECANICA 8" RUBBER GRIP pieza 2 141.00 282.00
3 forjadora electricatipo "e" quij. Lisa c/notor equipo $ 3,000.00 3 9,000.00

4 costurera automatica baltimor reparada c/notor pieza $ 40,000.00 2 80,000.00

5 costurera de alambre manual pieza $ 30,000.00 2 60,000.00

6 guillotina p/reporte de barredero de escoba lote $ 20,000.00 2 40,000.00

7 malacate sencillo c/motor equipo $ 10,000.00 2 20,000.00
8 maquina miltiagujas c/ fullerc/mesa,estante y motor industrial lote $ 26,000.00 2 52,000.00
9 automovil modelo 2010 unidad $ 47,000.00 1 47,000.00
10 mini split unidads $ 17,270.00 1 17,270.00
11 anaqueles pieza 2,000.00 3 6,000.00
12 mesas de trabajo equipo 3,800.00 4 15,200.00

B ACTIVOS DIFERIDOS 40,000.00

1 elaboracion de proyecto de inversion documento 15,000.00 1.00 15,000.00
2 estudios de mercados documento 12,500.00 1.00 12,500.00
3 asiatencia tecnica documento 12,500.00 1.00 12,500.00

C CAPITAL DE TRABAJO 103,100.00

1 Agua doc 300.00 1 300.00
3 Telefonia doc 200.00 1 200.00
4 Permisos doc 500.00 1 500.00
5 plubicidad doc 1,000.00 1 1,000.00
6 fumigacion 200.00 1 200.00
7 insumos paquete 80,000.00 1.00 80,000.00
14 Gastos de Administracion doc 500.00 1 500.00
15 Gastos de Venta doc 400.00 1 400.00
16 Mano de Obra $ 16,800.00 1 16,800.00
17 Servicios Publicos Drenaje y agua doc 300.00 1 300.00
18 Mantenimiento del Equipo $ 1,000.00 1 1,000.00
19 Energia Electrica doc 1,000.00 1 1,000.00
20 Gas doc 400.00 1 400.00
21 Materiales de Limpieza doc 500.00 1 500.00

D TOTAL PESOS 780,931.65

E PARTICIPACION PORCENTUAL % 100%
 APORTACIONES
INAES SOLICITANTE
280,361.65 357,470.00
192,000.00
80,000.00
2,139.01
8,513.09
4,660.80
618.28
22.79
21.98
317.43
81.20
209.50
714.79
450.00
349.97
146.62
99.76
294.06
230.72
209.64
282.00
9,000.00
80,000.00

60,000.00

40,000.00
20,000.00
52,000.00
47,000.00
17,270.00
6,000.00
15,200.00

40,000.00 -
15,000.00
12,500.00
12,500.00

80,000.00 23,100.00
300.00
200.00
500.00
1,000.00
200.00
80,000.00
500.00
400.00
16,800.00
300.00
1,000.00
1,000.00
400.00
500.00

400,361.65 380,570.00
51.27% 48.73%
CUADRO Nº 2
PROGRAMA DE INVERSIÓN
(PESOS)

MESES DE INVERSIÓN 2015

CONCEPTOS TOTAL
MES1 MES 2 MES 3
A ACTIVOS FIJOS - 637,831.65
1 Terreno (valor catastral) 192,000.00 192,000.00
2 Construcción de Local Comercial 80,000.00 80,000.00
3 CORTADORA METAL 14" CON 5 2,139.01 2,139.01
4 DISCOS
TALADRO 3/8 VVR 0-1200 RPM 6.7 8,513.09 8,513.09
5 AMP ESMERILADORA
MINI 520 WATTS ANGULAR 4- 4,660.80 4,660.80
6 1/2 900W 12000RPM
REMACHADORA URREA 10" 4 618.28 618.28
7 BOQUILLAS
PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS 22.79 22.79
8 JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y 21.98 21.98
9 PHILLIPS
destornilladores 317.43 317.43
10 FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI- 81.20 81.20
11 IMPAC 3M (PE EN TARJETA ANTI-
FLEXOMETRO 209.50 209.50
12 IMPAC
TIJERA5M (PE)
HOJALATERO 714.79 714.79
PINZA PRESION RECTA 10R VISE- 450.00 450.00
GRIP (PE)DE CARNAZA LARGO
GUANTE 349.97 349.97
ECONOMICO
LENTE CLARO(GCL)
SENADOR 146.62 146.62
POLICARBONATO
MASCARILLA DESECHABLE 99.76 99.76
MARTILLO DESABOLLADOR 1 294.06 294.06
CABEZA
MAZO DE HULE 16OZ 230.72 230.72
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 17 209.64 209.64
PINZAS MECANICA 8" RUBBER GRIP 282.00 282.00
forjadora electricatipo "e" quij. Lisa 9,000.00 9,000.00
c/notor
costurera automatica baltimor reparada 80,000.00 80,000.00
c/notor
costurera de alambre manual 60,000.00 60,000.00
guillotina p/reporte de barredero de 40,000.00 40,000.00
escoba
malacate sencillo c/motor 20,000.00 20,000.00
maquina miltiagujas c/ 52,000.00 52,000.00
fullerc/mesa,estante
automovil y motor industrial
modelo 2010 47,000.00 47,000.00
mini split 17,270.00 17,270.00
anaqueles 6,000.00 6,000.00
mesas de trabajo 15,200.00 15,200.00
0 - -
0 -
B ACTIVOS DIFERIDOS 40,000.00 - - 40,000.00
1 elaboracion de proyecto de inversion 15,000.00
2 estudios de mercados 12,500.00
asiatencia tecnica 12,500.00

C CAPITAL DE TRABAJO 82,200.00 82,200.00

1 Agua 300.00
3 Telefonia 200.00
4 Permisos 500.00
5 plubicidad 1,000.00
6 fumigacion 200.00
7 insumos 80,000.00
Gastos de Administracion
Gastos de Venta
Mano de Obra
Servicios Publicos Drenaje y agua
D TOTAL ($) 40,000.00 82,200.00 - 760,031.65
E PARTICIPACION PORCENTUAL 5.26% 10.82% 0.00% 100.00%
CUADRO Nº 3
VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIÓN
(PESOS)

PERIODO DE VIDA DEPRECIACIÓN VALOR

VALOR (AÑOS) ANUAL VALOR
CONCEPTOS RESIDUAL (VIDA
INICIAL REPOSICIÓN
TEC. ECO. VALOR % Econ.)
A ACTIVOS FIJOS 288,584.08 19,073.01
1 Terreno (valor catastral) 192,000.00 16 10 12,000.00 6% 72,000.00 120,000.00
2 Construcción de Local Comercial 80,000.00 16 10 5,000.00 6% 30,000.00 50,000.00
3 CORTADORA METAL 14" CON 5 DISCOS 2,139.01 8 5 267.38 13% 802.13 1,336.88
4 TALADRO 3/8 VVR 0-1200 RPM 6.7 AMP 520 8,513.09 8 5 1,064.14 13% 3,192.41 5,320.68
5 WATTS
MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 900W 4,660.80 8 5 582.60 13% 1,747.80 2,913.00
6 12000RPM
REMACHADORA URREA 10" 4 BOQUILLAS 618.28 8 6 77.29 13% 154.57 463.71
7 PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS 22.79 8 6 2.85 13% 5.70 17.10
8 JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y PHILLIPS 21.98 8 6 2.75 13% 5.50 16.49
9 destornilladores 317.43 8 6 39.68 13% 79.36 238.08
10 FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 3M 81.20 8 6 10.15 13% 20.30 60.90
11 (PE
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 5M 209.50 8 6 26.19 13% 52.37 157.12
12 (PE)
TIJERA HOJALATERO 714.79 8 6 89.35 13% 178.70 536.09
PINZA PRESION RECTA 10R VISE-GRIP (PE) 450.00 8 6 56.25 13% 112.50 337.50
GUANTE DE CARNAZA LARGO ECONOMICO 349.97 8 6 43.75 13% 87.49 262.48
(GCL)
LENTE CLARO SENADOR POLICARBONATO 146.62 8 6 18.33 13% 36.66 109.97
MASCARILLA DESECHABLE 99.76 8 6 12.47 13% 24.94 74.82
MARTILLO DESABOLLADOR 1 CABEZA 294.06 8 6 36.76 13% 73.52 220.55
MAZO DE HULE 16OZ 230.72 8 6 28.84 13% 57.68 173.04
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 17 209.64 8 6 26.20 13% 52.41 157.23
PINZAS MECANICA 8" RUBBER GRIP 282.00 8 6 35.25 13% 70.50 211.50
forjadora electricatipo "e" quij. Lisa c/notor 9,000.00 8 6 1,125.00 13% 2,250.00 6,750.00
costurera automatica baltimor reparada c/notor 80,000.00 8 6 10,000.00 13% 20,000.00 60,000.00
costurera de alambre manual 60,000.00 8 6 7,500.00 13% 15,000.00 45,000.00
guillotina p/reporte de barredero de escoba 40,000.00 8 6 5,000.00 13% 10,000.00 30,000.00
malacate sencillo c/motor 20,000.00 8 6 2,500.00 13% 5,000.00 15,000.00
maquina miltiagujas c/ fullerc/mesa,estante y 52,000.00 8 6 6,500.00 13% 13,000.00 39,000.00
motor industrial
automovil modelo 2010 47,000.00 8 6 5,875.00 13% 11,750.00 35,250.00
mini split 17,270.00 8 6 2,158.75 13% 4,317.50 12,952.50
anaqueles 6,000.00 8 6 750.00 13% 1,500.00 4,500.00
 mesas de trabajo 15,200.00 8 6 1,900.00 13% 3,800.00 11,400.00

-
- - -
B ACTIVOS DIFERIDOS - -
-

C TOTAL 288,584.08 19,073.01

CUADRO Nº 4
PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN
(PESOS)

PERIODO DE ANALISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS INV. AÑOS
0 1 2 3 4 5
A ACTIVOS FIJOS
2 costurera de alambre manual 30,000.00

B TOTAL - - 30,000.00 - -
 MEMORIAS DE CALCULO

Precio de produccion costo de

Concepto venta diaria produccion
pastel chico $ 9,666.67 $ 3.00 $ 6,666.67
ataud basico $ 12,083.33 $ 3.00 $ 8,333.33
ataud medio lujo $ 16,916.67 $ 3.00 $ 11,666.67

9 28 0.32
9 28 0.32
9 28 0.32

2,222.22
2,777.78
3,888.89
Presupuesto de Mano de Obra
Gastos de Gastos de
Gastos de Gastos de
No. Concepto M.O. Por M.O. Por
M.O. Por Día M.O. Por Mes
Semana Año
1 oficial 300.00 1,800.00 7,200.00 86,400.00
1 ayudante 200.00 1,200.00 4,800.00 57,600.00
1 ayudante 200.00 1,200.00 4,800.00 57,600.00
Total Mano de Obra 700.00 4,200.00 16,800.00 201,600.00
3

280.00 23.3333333 24 5.83

24 5.83
24 5.83

350
0
 pastel chico
Unidad de
comcepto
Medida Cantidad Costo Unitario Total
lamina pieza 1 $ 8,700.00 $ 8,700.00
cristales pieza 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
herrajes (adorno exterior) pieza 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
vestidura (tela interioir) pieza 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
relleno interior pieza 1 $ 1,100.00 $ 1,100.00
tornillos pieza 1 $ 100.00 $ 100.00
remaches pieza 1.00 $ 100.00 $ 100.00
bisagras pieza 1 $ 100.00 $ 100.00
pintura pieza 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
fondo pieza 1 $ 300.00 $ 300.00
thiner acrilico litros 1 $ 200.00 $ 200.00

TOTAL 20,000.00 6,666.67

pruduccion mensual 3
costo de produccion 6,666.67 90

ataud basico
Unidad de
comcepto Cantidad Costo Unitario Total
Medida
lamina pieza 1 11,000.00 $ 11,000.00
cristales pieza 1 1,200.00 $ 1,200.00
herrajes (adorno exterior) pieza 1 3,600.00 $ 3,600.00
vestidura (tela interioir) pieza 1 2,000.00 $ 2,000.00
relleno interior pieza 1 1,100.00 $ 1,100.00
tornillos pieza 1 100.00 $ 100.00
remaches pieza 1 100.00 $ 100.00
bisagras pieza 1 100.00 $ 100.00
pintura pieza 1 4,500.00 $ 4,500.00
fondo pieza 1 500.00 $ 500.00
thiner acrilico litros 1 400.00 $ 400.00
transparente 0 1 400.00 $ 400.00
0 0 $ -
TOTAL $25,000.00 $ 8,333.33
pruduccion mensual 3
costo de produccion 8,333

ataud medio lujo

comcepto Unidad de MeCantidad Costo Unitari Total
lamina pieza 1.00 12,300.00 12,300.00
cristales pieza 1.00 1,200.00 1,200.00
herrajes (adorno exterior) pieza 1.00 6,800.00 6,800.00
vestidura (tela interioir) pieza 1.00 3,200.00 3,200.00
relleno interior pieza 1.00 1,100.00 1,100.00
tornillos pieza 1.00 100.00 100.00
remaches pieza 1.00 100.00 100.00
bisagras pieza 1.00 100.00 100.00
pintura pieza 1.00 6,350.00 6,350.00
fondo pieza 1.00 500.00 500.00
thiner acrilico litros 1.00 1,400.00 1,400.00
transparente pieza 1.00 1,200.00 1,200.00
estopas kg. 1.00 600.00 600.00
lijas pieza 1.00 50.00 50.00
0 -
0 - 35,000.00 11,666.67

pruduccion mensual 3
costo de produccion 11,666.67
$ 8,700.000
$ 1,200.000
$ 3,000.000
$ 1,200.000
$ 1,100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 4,000.000
$ 300.000
$ 200.000
$ - -

20,000.00 $ -
120

160
 UNIDAD DE Producción
piezas MEDIDA Diaria
pastel chico UNIDAD 0.32
ataud basico UNIDAD 0.32
ataud medio lujo UNIDAD 0.32
total 0.96

Precio de
Ene
SERVICIO Venta
pastel chico $ 9,666.67 $ 29,000.00
ataud basico $12,083.33 $ 36,250.00
ataud medio lujo $16,916.67 $ 50,750.00
$ -

29000 TOTAL INGRESOS $116,000.00

36250
50750
Precio de MES 1 Venta
SERVICIO Costo por Baja
pastel chico $ 6,666.67 $20,000.00
ataud basico $ 8,333.33 $25,000.00
ataud medio lujo $11,666.67 $35,000.00

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS $26,666.67 $80,000.00

CONCEPTO
Mes 1 Mes 2
COSTOS FIJOS
Gastos de Administracion $500.00 $500.00
Gastos de Venta $400.00 $400.00
Mano de Obra $16,800.00 $16,800.00
Servicios Publicos Drenaje y agua $300.00 $300.00
Mantenimiento del Equipo $1,000.00 $1,000.00
Energia Electrica $1,000.00 $1,000.00
Gas $400.00 $400.00
Materiales de Limpieza $500.00 $500.00
Agua $300.00 $300.00
Telefonia $200.00 $200.00
Permisos $500.00 $500.00
plubicidad $1,000.00 $1,000.00
fumigacion $200.00 $200.00
TOTAL COSTOS $20,900.00 $20,900.00

VENTAS UNIDADES
SERVICIOS 1
pastel chico 36
ataud basico 36
ataud medio lujo 36

Calculo de Costos trapeador y escoba

Concepto Ene Feb

pastel chico - 29.40
ataud basico - 25.20
ataud medio lujo - 27.30
TOTAL - 81.90

0
 PROGRAMA DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE VENTA EN UNIDADES MENSUALES

Venta Media Venta Media Venta Media

Producción Producción
Semanal Mensual Ene Feb Mar
1.61 3.00 3.00 3.00 3.00
1.61 3.00 3.00 3.00 3.00
1.61 3.00 3.00 3.00 3.00
4.82 9.00 9.00 9.00 9.00

PRESUPUESTO DE VENTA MENSUALES

Feb Mar Abr May Jun
$ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00
$ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00
$ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00

$116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIAS PRIMAS

MES 3 Venta MES 4 Venta MES 5 Venta MES 6 Venta
MES 2 Venta Baja
Normal Normal Normal Normal
$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
$25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00

$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
MESES DE TRABAJO
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
$16,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
$200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00

VENTAS UNIDADES
2 3 4 5
38 40 42 44
38 40 42 44
38 40 42 44

Mar Abr May Jun Jul

29.40 29.40 29.40 29.40 29.40
25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
27.30 27.30 27.30 27.30 27.30
81.90 81.90 81.90 81.90 81.90
Y COSTOS DE OPERACIÓN

VENTA EN UNIDADES MENSUALES

Venta Alta 25% Venta Alta 25%

Venta Alta 50% Venta Media Venta Media Venta Media
Incremento Incremento

Abr May Jun Jul Ago Sep

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

ES
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00
$ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00 $ 36,250.00
$ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00 $ 50,750.00

$116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00

RIMAS
MES 7 Venta MES 8 Venta MES 9 Venta MES 10 Venta MES 11 Venta MES 12 Venta
Normal Alta Normal Normal Normal Alta
$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
$25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00

$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00

BAJO
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual

$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $6,000.00

$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $4,800.00
$16,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $201,600.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $3,600.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $12,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $12,000.00
$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $4,800.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $6,000.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $3,600.00
$200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $2,400.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $6,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $12,000.00
$200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $2,400.00
 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $250,800.00

Ago Sep Oct Nov Dic

29.40 29.40 29.40 29.40 29.40
25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
27.30 27.30 27.30 27.30 27.30
81.90 81.90 81.90 81.90 81.90
 Venta Alta
Venta Media Venta Media
50%

Oct Nov Dic TOTAL ANUAL semestral

3.00 3.00 3.00 36.00 18.00
3.00 3.00 3.00 36.00 18.00
3.00 3.00 3.00 36.00 18.00
9.00 9.00 9.00 108.00 54.00

TOTAL ANUAL semestral

$ 348,000.00 $ 174,000.00
$ 435,000.00 $ 217,500.00
$ 609,000.00 $ 304,500.00

$ 1,392,000.00 $ 696,000.00

TOTAL ANUAL
$240,000.00
$300,000.00
$420,000.00

$960,000.00
CUADRO Nº 7 $
DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO POR EL METODO DE FLUJO DE FONDOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN.

FLUJO DE FONDOS Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTOS UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
A INGRESOS TOTALES 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 1,392,000.00
116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 1,392,000.00 696,000.00 696,000.00
pastel chico 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 348,000.00 29,000.00 29,000.00
ataud basico 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 435,000.00
ataud medio lujo 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 50,750.00 609,000.00
0

B COSTOS DE OPERACIÓN 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 103,100.00 1,237,200.00
COSTOS VARIABLES 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 960,000.00
1 insumos 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 960,000.00
10 - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - -

COSTOS FIJOS 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 277,200.00
1 Agua $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 3,600.00
2 Telefonia $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 2,400.00
3 Permisos $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 6,000.00
5 plubicidad $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 12,000.00
6 fumigacion $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 2,400.00
8 Gastos de Administracion $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 6,000.00
9 Gastos de Venta $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 4,800.00
10 Mano de Obra $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 201,600.00
11 Servicios Publicos Drenaje y agua $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 3,600.00
12 Mantenimiento del Equipo $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 12,000.00
13 Energia Electrica $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 12,000.00
|4 Gas $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 4,800.00
15 Materiales de Limpieza $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 6,000.00
-

C FLUJO DE FONDOS 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 154,800.00
D FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS 12,900.00 25,800.00 38,700.00 51,600.00 64,500.00 77,400.00 90,300.00 103,200.00 116,100.00 129,000.00 141,900.00 154,800.00 309,600.00
E CAPITAL DE TRABAJO = 103,100.00
103,100.00
CUADRO Nº 8
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO (programa de ventas)
(PESOS)

AÑOS DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS UNI.
1 2 3 4 5
A ingresos Litros 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
B $ - - - -
- - - -

C INGRESOS TOTALES $. 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12

horizonte DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS/semestre UNI.
1 2 3 4 5 6 7 8
A ingresos 696,000.00 723,840.00 723,840.00 752,793.60 752,793.60 752,793.60 782,905.34 782,905.34
B 0 $ - - - - - - -
- - - - - - -

C INGRESOS TOTALES $. 696,000.00 723,840.00 723,840.00 752,793.60 752,793.60 752,793.60 782,905.34 782,905.34
 9 10
814,221.56 814,221.56
- -

814,221.56 814,221.56
CUADRO Nº 9
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACION.
(PESOS)

PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS
1 2 3 4 5
A C. VAR. DE OPERACIÓN 960,000.00 979,200.00 998,784.00 1,018,759.68 1,039,134.87
1 insumos 960,000.00 979,200.00 998,784.00 1,018,759.68 1,039,134.87

B C. FIJOS DE OPERACIÓN 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00

1 Agua 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2 Telefonia 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3 Permisos 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
5 plubicidad 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
6 fumigacion 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
8 Gastos de Administracion 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
9 Gastos de Venta 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
10 Mano de Obra 201,600.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00
11 Servicios Publicos Drenaje y agua 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
12 Mantenimiento del Equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
13 Energia Electrica 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
|4 Gas 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
15 Materiales de Limpieza 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
0 - -
-

C COSTOS DE OPERACIÓN 1,237,200.00 1,256,400.00 1,275,984.00 1,295,959.68 1,316,334.87

PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

NO. CONCEPTO
1 2 3 4 5
1 COSTOS DE OPERACIÓN 1,237,200 1,256,400 1,275,984 1,295,960 1,316,335
2 CAPITAL DE TRABAJO 103,100 104,700 106,332 107,997 109,695
3 CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO 103,100 1,600 1,632 1,665 1,698

ESTIMADOR DEL CAPITAL DE TRABAJO= 8.33%

CUADRO Nº 10
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO

NO CONCEPTOS CONDICIONES
1 Fuente financiera iNAES
2 Tipo de empresa Grupo de Social
3 Tipo de financiamiento Apoyo
4 Monto de financiamiento 400,361.65
5 Ministraciones 1
6 Tasa de interés anual 0%
8 Plazo de pago (años) 5
9 Forma de pagos (anual) Variable
CUADRO Nº 13
RECUPERACION DEL APOYO FONAES
RECUPERACIONES CONSTANTES AL CAPITAL
(PESOS)

AMORTZ. FECHA SALDO AMORTZ. AL INTERESES PAGOS

INSOLUTO CAPITAL SOBRE EL TOTALES
AÑO Nº (PRINCIPAL) (PRINCIPAL) CAPITAL (0%)

0 2014 400,361.65
1 2015 400,361.65 40,036.16 - 40,036.16
2 2016 360,325.48 40,036.16 - 40,036.16
3 2017 320,289.32 120,108.49 - 120,108.49
4 2018 200,180.82 120,108.49 - 120,108.49
5 2019 80,072.33 80,072.33 - 80,072.33
- - - -
TOTAL 400,361.65 - 400,361.65
400,361.65
CUADRO Nº 11
ESTADO DE RESULTADOS
(PESOS)

CONCEPTOS OPERACIÓN
1 2 3 4 5
A INGRESOS TOTALES 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
B COSTOS TOTALES 1,237,200.00 1,256,400.00 1,275,984.00 1,295,959.68 1,316,334.87
C UTILIDAD OPERATIVA 154,800.00 191,280.00 229,603.20 269,851.01 312,108.24
2 Depreciación de activos fijos 19,073.01 19,073.01 19,073.01 19,073.01 19,073.01
3 Amortización de activos diferidos - - - - -
D UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU 135,726.99 172,206.99 210,530.19 250,778.00 293,035.23
I.S.R.* (30% de C) 40,718.10 51,662.10 63,159.06 75,233.40 87,910.57
P.T.U (10% de C) 13,572.70 17,220.70 21,053.02 25,077.80 29,303.52
E UTILIDAD NETA DISPONIBLE 81,436.19 103,324.19 126,318.11 150,466.80 175,821.14
ESQUEMA ECA-INAES 40,036.16 40,036.16 120,108.49 120,108.49 80,072.33
UTILIDAD NETA DESPUES DE ECA 41,400.03 63,288.03 6,209.62 30,358.31 95,748.81
DIVIDENDOS (80% de F) 33,120.02 50,630.42 4,967.70 24,286.64 76,599.05
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 8,280.01 12,657.61 1,241.92 6,071.66 19,149.76
SOCIOS 5 5 5 5 5
UTILIDAD POR SOCIO 6,624.00 10,126.08 993.54 4,857.33 15,319.81
CUADRO Nº 12
FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS)

INVERSION PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5
A INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 780,931.65 1,392,000.00 1,445,089.20 1,623,793.61 1,797,776.22 2,028,283.82
1 Ingresos totales por ventas 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
2 Aportaciones de socios 380,570.00
3 APOYO INAES 400,361.65
4 Otros apoyos
5 Saldo en caja del año anterior - - - 2,590.80 118,206.41 231,965.53 399,840.70
B EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 400,361.65 1,394,590.80 1,326,882.80 1,391,828.08 1,397,935.52 1,435,246.90
1 Inversiones en activos fijos 280,361.65
2 Inversiones en activos diferidos 40,000.00
3 Capital incremental de trabajo 80,000.00 103,100.00 1,600.00 1,632.00 1,664.64 1,697.93
4 Reinversiones - - 30,000.00 - -
5 Costos de operación 1,237,200.00 1,256,400.00 1,275,984.00 1,295,959.68 1,316,334.87
6 I.S.R. 40,718.10 51,662.10 63,159.06 75,233.40 87,910.57
7 PTU. 13,572.70 17,220.70 21,053.02 25,077.80 29,303.52
C FLUJO DE EFECTIVO - 2,590.80 118,206.41 231,965.53 399,840.70 593,036.92
1,419,840.00 1,632,822.80 1,840,480.81 2,014,463.42 2,244,971.02
FLUJO DE EFECTIVO 1,419,840.00 1,476,633.60 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
(PESOS)
INVERSION PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO
CONCEPTOS/SEMESTRAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 780,931.65 696,000.00 723,840.00 801,934.60 830,888.20 920,240.40 920,240.40 1,007,231.71 1,007,231.71 1,122,485.51 1,122,485.51
1 Ingresos totales por ventas 696,000.00 723,840.00 723,840.00 752,793.60 752,793.60 752,793.60 782,905.34 782,905.34 814,221.56 814,221.56
2 Aportaciones de socios 380,570.00
3 APOYO INAES 400,361.65
4 Otros apoyos
5 Saldo en caja del año anterior - - 78,094.60 78,094.60 167,446.80 167,446.80 224,326.37 224,326.37 308,263.95 308,263.95
B EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 400,361.65 645,745.40 645,745.40 663,441.40 663,441.40 695,914.04 695,914.04 698,967.76 698,967.76 717,623.45 717,623.45
1 Inversiones en activos fijos 280,361.65
2 Inversiones en activos diferidos 40,000.00
3 Capital incremental de trabajo 80,000.00 - - 800.00 800.00 816.00 816.00 832.32 832.32 848.97 848.97
4 Reinversiones - - - 15,000.00 15,000.00 - - - -
5 Costos de operación 618,600.00 618,600.00 628,200.00 628,200.00 637,992.00 637,992.00 647,979.84 647,979.84 658,167.44 658,167.44
6 I.S.R. 20,359.05 20,359.05 25,831.05 25,831.05 31,579.53 31,579.53 37,616.70 37,616.70 43,955.28 43,955.28
7 PTU. 6,786.35 6,786.35 8,610.35 8,610.35 10,526.51 10,526.51 12,538.90 12,538.90 14,651.76 14,651.76
C FLUJO DE EFECTIVO 50,254.60 78,094.60 138,493.20 167,446.80 224,326.37 224,326.37 308,263.95 308,263.95 404,862.06 404,862.06

128,349.20 305,940.01 448,652.73 616,527.90 809,724.12

CUADRO Nº 12
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(PESOS)

INVERSION PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5
A ORIGEN DE RECURSOS 780,931.65 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
1 Ingresos totales por ventas 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
2 Aportaciones de socios 380,570.00
3 APOYO INAES 400,361.65
4 Otros apoyos

B APLICACIÓN DE RECURSOS 780,931.65 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12

1 Inversiones en activos fijos 280,361.65
2 Inversiones en activos diferidos 40,000.00
3 Capital incremental de trabajo 80,000.00 - 1,600.00 1,632.00 1,664.64 1,697.93
4 Reinversiones - - 30,000.00 - -
5 Costos de operación 1,237,200.00 1,256,400.00 1,275,984.00 1,295,959.68 1,316,334.87
6 I.S.R. 40,718.10 51,662.10 63,159.06 75,233.40 87,910.57
7 PTU. 13,572.70 17,220.70 21,053.02 25,077.80 29,303.52
C SUBTOTAL 400,361.65 1,291,490.80 1,326,882.80 1,391,828.08 1,397,935.52 1,435,246.90
D FLUJO DE EFECTIVO 380,570.00 100,509.20 120,797.20 113,759.12 167,875.17 193,196.22
E COMPROBACION - - - - - -
 BALANCE GENERAL PROYECTADO

NO CONCEPTOS INVERSION HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4
ACTIVOS
A ACTIVOS FIJOS 637,831.65 618,758.64 599,685.63 580,612.62 561,539.61
Terreno (valor catastral) 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Construcción de Local Comercial 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
CORTADORA
TALADRO METAL
3/8 VVR 14" CON
0-1200 RPM56.7DISCOS
AMP 520 2,139.01 2,139.01 2,139.01 2,139.01 2,139.01
WATTS
MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 900W 8,513.09 8,513.09 8,513.09 8,513.09 8,513.09
12000RPM 4,660.80 4,660.80 4,660.80 4,660.80 4,660.80
REMACHADORA URREA 10" 4 BOQUILLAS 618.28 618.28 618.28 618.28 618.28
PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79
JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y PHILLIPS 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
destornilladores 317.43 317.43 317.43 317.43 317.43
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 5M 3M (PE 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20
(PE) 209.50 209.50 209.50 209.50 209.50
TIJERA HOJALATERO 714.79 714.79 714.79 714.79 714.79
PINZA PRESION
GUANTE RECTALARGO
DE CARNAZA 10R VISE-GRIP
ECONOMICO (PE) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
(GCL) 349.97 349.97 349.97 349.97 349.97
LENTE CLARO SENADOR POLICARBONATO 146.62 146.62 146.62 146.62 146.62
MASCARILLA DESECHABLE 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
MARTILLO DESABOLLADOR 1 CABEZA 294.06 294.06 294.06 294.06 294.06
MAZO DE HULE 16OZ 230.72 230.72 230.72 230.72 230.72
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 17 209.64 209.64 209.64 209.64 209.64
PINZAS MECANICA 8" RUBBER GRIP 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00
forjadora electricatipo "e" quij. Lisa c/notor 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
costurera automatica baltimor reparada c/notor 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
costurera de alambre manual 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
guillotina p/reporte de barredero de escoba 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
malacate miltiagujas
maquina sencillo c/motor
c/ fullerc/mesa,estante y motor 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
industrial 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
automovil modelo 2010 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00
mini split 17,270.00 17,270.00 17,270.00 17,270.00 17,270.00
anaqueles 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
mesas de trabajo 15,200.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00
0 - -
0

SUBTOTAL 637,831.65 637,831.65 637,831.65 637,831.65 637,831.65

Depreciacion - 19,073.01 38,146.02 57,219.03 76,292.04

B ACTIVOS DIFERIDOS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

 elaboracion de proyecto de inversion 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
estudios de mercados 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
asiatencia tecnica 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
0 - - - - -
SUBTOTAL 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Amortizacion - - - - -

C CAPITAL DE TRABAJO 80,000.00 85,409.20 210,606.41 328,985.53 501,711.70

Capital de trabajo 80,000.00 88,000.00 92,400.00 97,020.00 101,871.00
Flujo de efectivo - - 2,590.80 118,206.41 231,965.53 399,840.70

D TOTAL DE ACTIVOS 757,831.65 744,167.84 850,292.03 949,598.15 1,103,251.31

PASIVOS
E PASIVO A CORTO PLAZO

F PASIVO A LARGO PLAZO

G TOTAL DE PASIVOS

CAPITAL CONTABLE
Capital Social (aportacion de socios) (CN° 10 D) 357,470 357,470 357,470 357,470 357,470
Otras cuentas de capital (sibsidio) (CN° 10 D) 400,362 400,362 400,362 400,362 400,362

Resultado de ejercicios anteriores - - 81,436 184,760 311,079

Resultado del ejercicio - 81,436 103,324 126,318 150,467
H TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 757,832 839,268 942,592 1,068,910 1,219,377

I TOTAL PASIVO + CAPITAL 757,832 839,268 942,592 1,068,910 1,219,377

J COMPROBACION - - 95,100 - 92,300 - 119,312 - 116,126
TADO

HORIZONTE DEL PROYECTO

5

542,466.60
192,000.00
80,000.00
2,139.01
8,513.09
4,660.80
618.28
22.79
21.98
317.43
81.20
209.50
714.79
450.00
349.97
146.62
99.76
294.06
230.72
209.64
282.00
9,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
52,000.00
47,000.00
17,270.00
6,000.00
15,200.00
-

637,831.65
95,365.05

40,000.00
 15,000.00
12,500.00
12,500.00
-
40,000.00
-

700,001.47
106,964.55
593,036.92

1,282,468.06

357,470
400,362

461,545
175,821
1,395,198

1,395,198
- 112,730
CUADRO Nº 15
CAPACIDAD DE PAGO O ÍNDICE DE COBERTURA *
(PESOS)

PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

NO CONCEPTOS
0 1 2 3 4
A UTILIDAD NETA DISPONIBLE* 100,509.20 122,397.20 145,391.12 169,539.81
B Recuperacion del apoyo INAES 40,036.16 40,036.16 120,108.49 120,108.49
C CAPACIDAD DE PAGO 2.51 3.06 1.21 1.41

* Aumentada con la depreciacion anual

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

(PESOS)

INV. PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

NO CONCEPTOS
0 1 2 3 4
A INVERSIÓN INICIAL TOTAL 400,361.65
B UTILIDAD NETA 100,509.20 122,397.20 145,391.12 169,539.81
C FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS 100,509.20 222,906.41 368,297.53 537,837.34
D RECUPERACION MENSUAL 8,375.77 18,575.53 30,691.46 44,819.78
YECTO
5
194,894.15
80,072.33
2.43

YECTO
5

194,894.15
732,731.49
61,060.96
CUADRO Nº 16
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

PERIODO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

CONCEPTOS
1 2 3 4 5
A COSTOS VARIABLES TOTALES (CVT) 960,000.00 979,200.00 998,784.00 1,018,759.68 1,039,134.87
1 Costos variables 960,000.00 979,200.00 998,784.00 1,018,759.68 1,039,134.87
B COSTOS FIJOS TOTALES (CFT) 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00
1 Costos fijos 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00
2 Depreciacion anual de activos fijos - - - -
3 Amortización anual de activos diferidos - - - - -
C COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 1,237,200.00 1,256,400.00 1,275,984.00 1,295,959.68 1,316,334.87
D - - - -
E INGRESOS TOTALES (IT) ($) 1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
F P.E. VALOR DE VENTAS ($) 893,200.00 856,593.44 823,492.77 793,422.76 765,990.36
G
H P.E. % DE VENTAS 64.17% 59.17% 54.70% 50.67% 47.04%

969,600.00 1,008,771.84 1,039,134.87 1,039,134.87 1,039,134.87

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

PERIODO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PERIODO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

CONCEPTOS/SEMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A COSTOS VARIABLES TOTALES (CVT) 480,000.00 489,600.00 499,392.00 509,379.84 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44
1 Costos variables 480,000.00 489,600.00 499,392.00 509,379.84 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44 519,567.44
B COSTOS FIJOS TOTALES (CFT) 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00
1 Costos fijos 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00
2 Depreciacion anual de activos fijos - - - - - - - - - -
3 Amortización anual de activos diferidos - - - - - - - - - -
C COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 618,600.00 628,200.00 637,992.00 647,979.84 658,167.44 658,167.44 658,167.44 658,167.44 658,167.44 658,167.44
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (VP)
D (LITROS) - - - - - - - - - -
E INGRESOS TOTALES (IT) ($) 696,000.00 696,000.00 723,840.00 723,840.00 752,793.60 752,793.60 782,905.34 782,905.34 814,221.56 814,221.56
F P.E. VALOR DE VENTAS ($) 446,600.00 467,372.09 446,982.04 467,798.89 447,364.87 447,364.87 412,058.72 412,058.72 382,995.18 382,995.18
G
H P.E. % DE VENTAS 64.17% 67.15% 61.75% 64.63% 59.43% 59.43% 52.63% 52.63% 47.04% 47.04%

1,246,800.00 1,285,971.84 1,316,334.87 1,316,334.87 1,316,334.87

- - - - -
1,392,000.00 1,447,680.00 1,505,587.20 1,565,810.69 1,628,443.12
CUADRO Nº 17
FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(PESOS)
INV. AÑOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5
A COSTOS SIN EL PROYECTO - - - - -
B BENEFICIOS SIN EL PROYECTO - - - -
C COSTOS CON EL PROYECTO 400,362 1,291,491 1,326,883 1,391,828 1,397,936 1,435,247
1 Inversión en activos fijos 280,362
2 Inversión en activos dif. 40,000
3 Capital increm. Trabajo 80,000 - 1,600 1,632 1,665 1,698
4 Reinversiones - - 30,000 - -
5 Costos de operación 1,237,200 1,256,400 1,275,984 1,295,960 1,316,335
6 Impuestos sobre la renta 40,718 51,662 63,159 75,233 87,911
7 PTU. 13,573 17,221 21,053 25,078 29,304
D BENEFICIOS CON EL PROYECTO - 1,392,000 1,447,680 1,505,587 1,565,811 2,277,874
1 Ingresos totales 1,392,000 1,447,680 1,505,587 1,565,811 1,628,443
2 Recuperación del CT. 106,965
3 Valor de rescate 542,467
E COSTOS INCREMENTALES 400,362 1,291,491 1,326,883 1,391,828 1,397,936 1,435,247
F BENEFICIOS INCREMENTALES NETOS - 1,392,000 1,447,680 1,505,587 1,565,811 2,277,874
G FLUJO DE FONDOS INCREMENTALES - 400,362 100,509 120,797 113,759 167,875 842,627
H INVERSIÓN TOTAL 400,362

TREMA = 10.00%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES
CONCEPTOS VALOR
A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES 6,076,904.71
B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 5,562,726.75
C VALOR ACTUAL NETO (VAN) 514,177.97
D RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 1.09
E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 37%

AÑOS DE ANALISIS
CONCEPTOS 0 1 2 3 4 5
TASA DE ACTUALIZACION 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209
BENEFICIOS INCREMENTALES ACT - 1,265,455 1,196,430 1,131,170 1,069,470 1,414,381 6,076,905
COSTOS INCREMENTALES ACT 400,362 1,174,083 1,096,597 1,045,701 954,809 891,175 5,562,727
VAN= $ 514,177.97
RBC= 1.09

FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

(PESOS)
INV. AÑOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO AÑOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTOS/SEMESTRAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS SIN EL PROYECTO - - - - - - - - - - -
B BENEFICIOS SIN EL PROYECTO - - - - - - - - - - -
C COSTOS CON EL PROYECTO 400,362 645,745.40 662,641.40 675,149.56 690,885.88 716,089.47 722,126.65 707,142.97 713,481.55 713,498.20 713,498.20
1 Inversión en activos fijos 280,362
2 Inversión en activos dif. 40,000
3 Capital increm. Trabajo 80,000 - 800.00 800 816.00 816 832.32 832 848.97 849
4 Reinversiones - - - 15,000.00 15,000 - - - -
5 Costos de operación 618,600.00 628,200.00 637,992.00 647,979.84 658,167.44 658,167 658,167 658,167 658,167 658,167
6 Impuestos sobre la renta 20,359.05 25,831.05 25,831.05 31,579.53 31,579.53 37,616.70 37,616.70 43,955.28 43,955.28 43,955
7 PTU. 6,786.35 8,610.35 10,526.51 10,527 10,527 10,527 10,527 10,527 10,527 10,527
D BENEFICIOS CON EL PROYECTO - 696,000 723,840 752,794 782,905 814,222 814,222 814,222 814,222 1,138,937 1,138,937
1 Ingresos totales 696,000.00 723,840.00 752,793.60 782,905.34 814,221.56 814,222 814,222 814,222 814,221.56 814,222
2 Recuperación del CT. - 53,482 53,482
3 Valor de rescate - 271,233 271,233
E COSTOS INCREMENTALES 400,362 645,745 662,641 675,150 690,886 716,089 722,127 707,143 713,482 713,498 713,498
F BENEFICIOS INCREMENTALES NETOS - 696,000 723,840 752,794 782,905 814,222 814,222 814,222 814,222 1,138,937 1,138,937
G FLUJO DE FONDOS INCREMENTALES - 400,362 50,255 61,199 77,644 92,019 98,132 92,095 107,079 100,740 425,439 425,439
H INVERSIÓN TOTAL 400,362

TREMA = 10.00%

INDICADORES
CONCEPTOS VALOR
A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES 6,076,904.71
B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 5,562,726.75
C VALOR ACTUAL NETO (VAN) 514,177.97
D RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 1.09
E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 37% TREMA = 5%
semestral

TREMA = 10.00%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
AÑOS DE ANALISIS
CONCEPTOS/SEMESTRAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TASA DE ACTUALIZACION 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000 0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.6139
BENEFICIOS INCREMENTALES ACT - 662,857 656,544 650,291 644,098 637,964 607,585 578,652 551,097 734,169 699,209 6,422,466.39
COSTOS INCREMENTALES ACT 400,362 614,996 601,035 583,220 568,394 561,075 538,862 502,553 482,912 459,927 438,026 5,751,361.50
VAN= $ 671,104.88
662,857 RBC= 1.12
1,015,357

a)     Relación
beneficio/costo.
semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
relacion costo beneficio
(entradas/salidas) 1.08 1.09 1.12 1.13 1.14 1.13 1.15 1.14 1.60 1.60
 Programa de inversiones

RECURSOS

UNIDAD DE PRECIO INVERSIÒN

CONCEPTO DE INVERSION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO ($) TOTAL ($)
OTROS
INAES SOLICITANTE
(Indicar nombre)

INVERSION FIJA
Terreno (valor catastral) Lote 160 1,200.00 192,000.00 192,000.00
Construcción de Local Comercial M2 40 2,000.00 80,000.00 80,000.00
CORTADORA METAL 14" CON 5
paquete 2139.0052 1.00 2,139.01 2,139.01
DISCOS
TALADRO 3/8 VVR 0-1200 RPM 6.7
pieza 2837.6964 3.00 8,513.09 8,513.09
AMP 520 WATTS
MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-
pieza 1553.5996 3.00 4,660.80 4,660.80
1/2 900W 12000RPM
REMACHADORA URREA 10" 4
pieza 309.14 2.00 618.28 618.28
BOQUILLAS
PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS juegos 22.794 1.00 22.79 22.79
JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y
juegos 21.982 1.00 21.98 21.98
PHILLIPS
destornilladores juegos 317.434 1.00 317.43 317.43
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-
pieza 40.6 2.00 81.20 81.20
IMPAC 3M (PE
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-
pieza 69.832 3.00 209.50 209.50
IMPAC 5M (PE)
TIJERA HOJALATERO pieza 238.264 3.00 714.79 714.79
PINZA PRESION RECTA 10R VISE-
pieza 149.9996 3.00 450.00 450.00
GRIP (PE)
GUANTE DE CARNAZA LARGO
par 34.9972 10.00 349.97 349.97
ECONOMICO (GCL)
LENTE CLARO SENADOR
pieza 14.6624 10.00 146.62 146.62
POLICARBONATO
MASCARILLA DESECHABLE pieza 1.9952 50.00 99.76 99.76
MARTILLO DESABOLLADOR 1
pieza 147.03 2.00 294.06 294.06
CABEZA
MAZO DE HULE 16OZ pieza 115.362 2.00 230.72 230.72
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE
pieza 104.81992 2.00 209.64 209.64
17
PINZAS MECANICA 8" RUBBER
pieza 140.998 2.00 282.00 282.00
GRIP
forjadora electricatipo "e" quij. Lisa
equipo 3 3,000.00 9,000.00 9,000.00
c/notor
costurera automatica baltimor
pieza 2 40,000.00 80,000.00 80,000.00
reparada c/notor
costurera de alambre manual pieza 2 30,000.00 60,000.00 60,000.00
guillotina p/reporte de barredero de
lote 2 20,000.00 40,000.00 40,000.00
escoba
malacate sencillo c/motor equipo 2 10,000.00 20,000.00 20,000.00
maquina miltiagujas c/
fullerc/mesa,estante y motor lote 2 26,000.00 52,000.00 52,000.00
industrial
automovil modelo 2010 unidad 1 47,000.00 47,000.00 47,000.00
mini split unidads 1 17,270.00 17,270.00 17,270.00
anaqueles pieza 3 2,000.00 6,000.00 6,000.00
mesas de trabajo equipo 4 3,800.00 15,200.00 15,200.00
0 0 0 - - -
0 0 - -
Otros
SUBTOTAL 637,831.65 280,361.65 357,470.00 -

INVERSIÓN DIFERIDA
elaboracion de proyecto de inversion documento 1.00 15,000.00 15000 15000

estudios de mercados documento 1.00 12,500.00 12500 12500

asiatencia tecnica documento 1.00 12,500.00 12500 12500

Otros
SUBTOTAL 40000 40000 0 0

CAPITAL DE TRABAJO
Agua doc 1 300.00 300.00 - 300.00
Telefonia doc 1 200.00 200.00 - 200.00
Permisos doc 1 500.00 500.00 - 500.00
plubicidad doc 1 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
fumigacion 0 1 200.00 200.00 - 200.00
insumos paquete 1 80,000.00 80,000.00 80,000.00 -
Gastos de Administracion doc 1 500.00 500.00 - 500.00
Gastos de Venta doc 1 400.00 400.00 - 400.00
Mano de Obra $ 1 16,800.00 16,800.00 - 16,800.00

Servicios Publicos Drenaje y agua doc 1 300.00 300.00 - 300.00

Mantenimiento del Equipo $ 1 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00

Energia Electrica doc 1 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
Gas doc 1 400.00 400.00 - 400.00
Materiales de Limpieza doc 1 500.00 500.00 - 500.00
- - -
Otros
SUBTOTAL 103,100.00 80,000.00 23,100.00 -
TOTAL $ 780,931.65 400,361.65 380,570.00 -
100.00% 51.27% 48.73% 0.00%
 Aportacion de otros (EN SU CASO)

NO CONCEPTO DESCRIPCION
1 Nombre del aportante:
2 Nombre del programa:
3 Complementariedad:
4 Naturaleza del financiamiento:
5 Situación del trámite:
6 Monto de la aportación:
7 Fecha de ministración:
8 Contacto:
9 Domicilio:
10 Teléfono:
11 Correo electrónico:
12 Observaciones:
 Informacion de impacto social del negocio

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADAS

DIAS
NO. DE HORAS
LABORALES X
NO TIPO DE OCUPACION PERSONAS LABORADAS AL
PERSONA AL
OCUPADAS DÍA
AÑO
1 Trabajadores permanentes subordinados remunerados 3 280 8
2 Trabajadores eventuales subordinados remunerados
3 Jornales
4 Trabajadores permanentes subordinados sin pago 280 8
5 Trabajadores eventuales subordinados sin pago
6 Empleadores permanentes 280 8
7 Empleadores eventuales
8 Trabajadores por cuenta propia 280 8
9 Trabajadores por comisión o encargo
TOTAL

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES PRESERVADAS

DIAS
NO. DE HORAS
LABORALES X
NO TIPO DE OCUPACION PERSONAS LABORADAS AL
PERSONA AL
OCUPADAS DÍA
AÑO
1 Trabajadores permanentes subordinados remunerados 3 280 8
2 Trabajadores eventuales subordinados remunerados
3 Jornales
4 Trabajadores permanentes subordinados sin pago 280 8
5 Trabajadores eventuales subordinados sin pago
6 Empleadores permanentes 280 8
7 Empleadores eventuales
8 Trabajadores por cuenta propia 280 8
9 Trabajadores por comisión o encargo
TOTAL
 Plazo de recuperacion de la inversion

No. Mes Concepto Valor

0 Mes de inicio de operaciones: 5 A partir de que se reciba el apoyo de FONAES
1 Mes en que recuperara la primer parte: 12 40,036.16 A partir de que se reciba el apoyo de FONAES se recuperará
2 Mes vigésimo cuarto: 10% 40,036.16
3 Mes trigésimo sexto: 30% 120,108.49
4 Mes cuadragésimo octavo: 30% 120,108.49
5 Mes sexagésimo: 20% 80,072.33
6 TOTAL 100% 400,361.65

400,361.65
400,361.65
400,361.65
400,361.65
400,361.65
-
2,200.00

280,253.15
ciba el apoyo de FONAES
ciba el apoyo de FONAES se recuperará el 13.38%

40,036.16 360,325.48
40,036.16 320,289.32
120,108.49 200,180.82
120,108.49 80,072.33

320,289.32 - 960,867.95

200,180.82
200,180.82
activos disponibles

condiciones disponibilida caracteristicas(capacidad,di

propieded (a
de d mensiones,material de
tipo de bien nombre de cantidad contrato o documento que asegure su uso
uso(bueno,re inmediata( si/ construccion,etc.,seguen
quien este).
gular,malo) no) aplique)
si no monto del
arrendamiento
($).

Terreno (valor BUENAS 8MX20M SON 160

catastral) CONDICION estrada METROS CUADRADOS ES
ES SI ramerez isidro 1 DE MATERIAL comodato
Construcción BUENAS 5MX8M SON 40 METROS
de Local CONDICION estrada CUADRADOS ES DE
Comercial ES SI ramerez isidro 1 MATERIAL comodato

8 20 160
5 8 40
 696,000.00 1.  Objetivos y metas.
54.00

METAS/SEMESTRAL 1 2 3
54 54 54
Volumen de ataudes:economi ataudes:economi ataudes:economi
producción(indicar dos,basicos y dos,basicos y dos,basicos y
unidad de medida) medio lujo. medio lujo. medio lujo.
Monto de las
696,000.00 696,000.00 696,000.00
Total Ventas($)
de Fuentes de
3 3 3
Trabajo
Otros:

DEGLOSE DE FUENTES DE TRABAJ

Población en Situación de Vulnerabilidad
Jóvenes Adultos
Personas con discapacidad
Adultos de 60
18 a 29 años o más años 1
30 a 59 años
años

Mujeres 1 1
Hombres 1 2
Total 2 3 0 0
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).

pastel chico 18.00

ataud basico 18.00
ataud medio lujo 18.00
108.00 54.00
 1.  Objetivos y metas.

4 5 6 7 8
54 54 54 54 54
ataudes:economi ataudes:economi ataudes:econom ataudes:economi ataudes:economi
dos,basicos y dos,basicos y idos,basicos y dos,basicos y dos,basicos y
medio lujo. medio lujo. medio lujo. medio lujo. medio lujo.

696,000.00 696,000.00 696,000.00 696,000.00 696,000.00

3 3 3 3 3

OSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTA PARA EL PRIMER AÑO

en Situación de Vulnerabilidad
Personas con discapacidad Mujeres en
situación
2 3 4 5 violencia

0 0 0 0 0
; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).
 9 10
54 54
ataudes:economi ataudes:econom
dos,basicos y idos,basicos y
medio lujo. medio lujo.

696,000.00 696,000.00
3 3

Otros(describir)

2m

3h
0 5
5
 1.1   Identificar la demanda

Porcentaje
de ingresos Documentos que
Principales Ubicación para el sustente sus ventas:
Productos(s) o periodicid proyecto
compradore (local, convenios, contrato,
servicios(s) ad
s regional, carta de intención de
compra u otros; 1

pastel chico Publico Regional Diario 50% otro

ataud basico Publico Regional Diario 35% otro
ataud medio lujo Publico Regional Diario 15% otro

total 100%
 Condiciones de pago
Documentos que
sustente sus ventas:
convenios, contrato, Crédito
carta de intención de Efectiv no. De Consigna
compra u otros; 1 o dias
cion

otro x 15
otro x 15
otro x 15
   Identificar la oferta

PRODUCTO(S) O PRECIO DE VENTA

NOMBRE
SERVICIOS (S)
Ataudes de la Nora
en ataudes $ 30,000.00
Guadalajara,Jalisco.
CALIDAD

BUENO
    Programa de ventas

UNIDADES
Producto Unidad
Precio
(s) o de
Unitario 1 2 3
Servicio (s) Medida

pastel
chico UNIDAD 9,666.67 174,000.00 174,000.00 174,000.00
ataud
basico UNIDAD 12,083.33 217,500.00 217,500.00 217,500.00
ataud
medio lujo UNIDAD 16,916.67 304,500.00 304,500.00 304,500.00
UNIDADES SEMESTRALES

4 5 6 7 8 9

174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00

217,500.00 217,500.00 217,500.00 217,500.00 217,500.00 217,500.00

304,500.00 304,500.00 304,500.00 304,500.00 304,500.00 304,500.00

 10

174,000.00

217,500.00

304,500.00
 Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servici

MATERIA PRIMAS, UNIDAD

COSTO
INSUMO SERVICIO DE CANTIDAD
UNITARIO
MANO DE OBRA MEDIDA

insumos
paquete 1.00 80,000.00

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
mano de obra 0 24.00 350.00
total
terias primas, insumos, servicios y mano de obra

PERIODICID
COSTO PROVEEDOR (ES)
AD DE
TOTAL CONSIDERADO(S)
ABASTO

copar fabricante de
escobas y trapeadores MENSUAL
80,000.00 s.a. de c. v.
copar fabricante de
escobas y trapeadores MENSUAL
#NAME? s.a. de c. v.
grupo maderas y
acerraderos de chihuaua MENSUAL
#NAME? s.a. de c.v.
grupo maderas y
acerraderos de chihuaua MENSUAL
#NAME? s.a. de c.v.
grupo maderas y
acerraderos de chihuaua MENSUAL
#NAME? s.a. de c.v.

#NAME? productores regionales MENSUAL

#NAME? malova s.a. de c. v. MENSUAL
16,800.00
#NAME?
 Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

Aportaciones
Concepto Monto total
INAES GRUPO
ACTIVOS FIJOS 637,831.65 280,361.65 357,470.00
ACTIVOS DIFERIDOS 40000 40,000.00 0
CAPITAL DE TRABAJO 103,100.00 80,000.00 23,100.00
TOTAL 780,931.65 400,361.65 380,570.00
iones solicitadas al INAES.
 a)   Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcció
infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servi
contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.).

PROGRA
CONCEPTO Y UNIDADES IMPORTE mes 1 mes 2 mes 3
EGRESOS
INVERSIÓN FIJA 288,584.08
Terreno (valor catastral) 192,000.00 192,000.00
Construcción de Local Comercial 80,000.00 80,000.00
CORTADORA METAL 14" CON 5 DISCOS 2,139.01 2,139.01
TALADRO 3/8 VVR 0-1200 RPM 6.7 AMP 520 W 8,513.09 8,513.09
MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 900W 1 4,660.80 4,660.80
REMACHADORA URREA 10" 4 BOQUILLAS 618.28 618.28
PUNTAS PHILLIPS #1 X 2 5 PZS 22.79 22.79
JUEGO PUNTAS ESTANDAR Y PHILLIPS 21.98 21.98
destornilladores 317.43 317.43
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 3M
(PE 81.20 81.20
FLEXOMETRO EN TARJETA ANTI-IMPAC 5M
(PE) 209.50 209.50
TIJERA HOJALATERO 714.79 714.79
PINZA PRESION RECTA 10R VISE-GRIP (PE) 450.00 450.00
GUANTE DE CARNAZA LARGO ECONOMICO (G 349.97 349.97
LENTE CLARO SENADOR POLICARBONATO 146.62 146.62
MASCARILLA DESECHABLE 99.76 99.76
MARTILLO DESABOLLADOR 1 CABEZA 294.06 294.06
MAZO DE HULE 16OZ 230.72 230.72
ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 17 209.64 209.64
PINZAS MECANICA 8" RUBBER GRIP 282.00 282.00
forjadora electricatipo "e" quij. Lisa c/notor 9,000.00 9,000.00
costurera automatica baltimor reparada c/notor 80,000.00 80,000.00
costurera de alambre manual 60,000.00 60,000.00
guillotina p/reporte de barredero de escoba 40,000.00 40,000.00
malacate sencillo c/motor 20,000.00 20,000.00
maquina miltiagujas c/ fullerc/mesa,estante y
motor industrial 52,000.00 52,000.00
automovil modelo 2010 47,000.00 47,000.00
mini split 17,270.00 17,270.00
anaqueles 6,000.00 6,000.00
mesas de trabajo 15,200.00 15,200.00
0 - -

INVERSIÓN DIFERIDA 40,000.00

elaboracion de proyecto de inversion 15,000.00 15,000.00
estudios de mercados 12,500.00 12,500.00
asiatencia tecnica 12,500.00 12,500.00
CAPITAL DE TRABAJO 103,100.00
insumos 80,000.00 80,000.00
Mano de obra 16,800.00 16,800.00
Servicios y otros 6,300.00 6,300.00
Flujo de inversiones 431,684.08 335,100.00 445,831.65 -

780,931.65
|
 ecto productivo (construcción de
alación de maquinaria, servicios,
, capital de trabajo, etc.).

PROGRAMA DE EJECUCION
mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL

192,000.00
80,000.00
2,139.01
8,513.09
4,660.80
618.28
22.79
21.98
317.43

81.20

209.50
714.79
450.00
349.97
146.62
99.76
294.06
230.72
209.64
282.00
9,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00

52,000.00
47,000.00
17,270.00
6,000.00
15,200.00
-
-
-
15,000.00
12,500.00
12,500.00
 80,000.00
16,800.00
6,300.00
- - - - - - - - - 780,931.65
 INTEGRANTES PUESTO

Jaime Gastelum Aragon Administrador y presidente

Grecia Gastelum de Haro Cajera
Jonathan Bojorquez Valenzuela Tornero y pintor
Alicia de Haro Hernandez Repartidor
Jocelyn Gastelum de Haro Limpieza

integrantes puesto

alejandro millan martinez administracion y presidente

daniela valenzuela martinez cajera
victor manuel millan quintero empleada de mostrador
carmen alicia quintero mantes repartidora
paola calderon lule limpeza
 PUESTO NUMERO DE PERSONAS POR PUESTO

dministrador y presidente 1
ajera 1
ornero y pintor 1
epartidor 1
mpieza 1

numero de personas
puesto
por puesto
administracion y presidente 1
cajera 1
empleada de mostrador 1
repartidora 1
limpeza 1
 ENCARGADOS: ACTIVIDAD:

Hará un registro diario de compras, ventas, pagos de

servicios, estará al pendiente de los inventarios, pagar
sueldos y reportar ventas, pagos de impuestos y reportar
C. Jaime Gastelum Aragon
utilidades a las socias mes con mes. Presentará las
Presidente
cuentas al Contador quien Llevará el registro contable de
la empresa y estimara el pago de impuestos mes con mes
y presentará las declaraciones según corresponda.

Estará al pendiente de cobrar al cliente así mismo al inicio

C. Grecia Gastelum de Haro del día hacer un registro de las cuentas existentes y al
Cajera final del día hacer un corte de caja para entregar las
cuentas de las ventas del día.

C.Jonathan Bojorquez Valenzuela Este se encargara de armar el producto y pintarlo para su

Tornero y pintor venta.

C. Alicia de Haro Hernandez Su cargo será llevar el producto que el cliente requiera
Repartidora hasta su domicilio.

Estará el pendiente de mantener toda el área del negocio

C. Jocelyn Gastelum de Haro
limpia y en excelente presentación para la venta de los
Limpieza
productos.
DAD:

ras, ventas, pagos de

e los inventarios, pagar
s de impuestos y reportar
mes. Presentará las
ará el registro contable de
de impuestos mes con mes
según corresponda.

l cliente así mismo al inicio

cuentas existentes y al
aja para entregar las

producto y pintarlo para su

o que el cliente requiera

er toda el área del negocio

ión para la venta de los
 NUNERO DE
FECHA PROPUESTA MONTOSALICITADO
MINISTRACION

EN UNA SOLA
7/21/2015 400,361.65
EXHIBICION
 DESTINO DE LOS
RECURSOS

INVERSION ,FIJA CAPITAL

DE TRABAJO, INVERSION
DIFERIDA