Plan Trading
Plan Trading
Plan Trading
1 DE NOVIEMBRE DE 2022
1. Información general
Horario de la sesión.
El horario de trabajo abarca desde la entrada de liquidez con la apertura de Londres hasta el descenso
del volumen tras la apertura americana. En el día a día mantendrás la estructura descrita en el horario
expuesto abajo, pero debes aplicar los cambios que creas oportunos.
Rutina diaria:
Plan de Trading - 1
2. Gestión de Riesgo
Detalles:
Gestión de riesgo individualizada por temporalidades y por alineación.
Riesgo total:
- Riesgo total mensual: 6,00%
- Riesgo en euros: 600,00€
Objetivos de Beneficios:
- Primer objetivo de beneficios anuales = 50%. Una vez alcanzado el objetivo cambiamos el plan de
gestión de G1/G2 a G3. Alcanzado el 80% cambiamos al G4.
Plan de Trading - 2
3. Tareas del Analista
Rutina Diaria
El Análisis lo realizamos en las temporalidades altas, desde arriba hacia abajo, desde D1 hasta M15 y si
existe una estrategia activada en macro/meso, se busca entrar en continuidad.
- Realización y/o actualización del análisis de cada uno de los activos.
- Seguimiento de los escenarios más probables de activación.
- El analista pondrá en su pantalla de seguimiento las mejores oportunidades y compartirá sus
perspectivas cuando se realice la exposición con el operador/es. De haber una activación previa
a la presentación se informará de inmediato.
- La máxima prioridad la tienen los activos que estén en retrocesos en temporalidades H1 y H4.
La comprobación de los análisis se realiza a primera hora de la mañana. Para optimizar el tiempo y el
repaso de las posibles activaciones, la metodología consiste en dar un vistazo muy rápido e intensivo de
todos los activos operables en la temporalidad de H4 para detectar posibles activaciones de primera
hora. Antes de las 8:30 se presentan los posibles escenarios para tener en cuenta durante el día. Mientras
no se producen activaciones, los analistas se centrarán en las tareas de seguimiento, realización de back
test o simulación (siempre que no haya activaciones inminentes, ya que la simulación requiere de mucha
atención).
08:00-08:30 Comprobación rápida de las posibles activaciones. Exposición de las estrategias.
08:30-10:30 Actualización de los análisis, seguimiento de las oportunidades y avisos de activaciones.
10:30-11:00 Descanso.
11:00-14:00 Seguimiento de las estrategias / Back test.
14:00-15:00 Descanso.
15:00-17:00 Seguimiento de las estrategias / Simulación / Back test.
Resumen:
Empezar por Diario, repetir en H4 y M15:
- ROT - Clase 3.
- Vórtices - Clase 2.
- POI → Order Blocks - Clase 4.
- ORF / BOS - Clase 5.
- Breakout por cuerpo/mecha - Clase 2.
- Imbalance - Clase 6.
- Liquidez - Clase 6.
- Objetivos - Clase 4.
Detalles:
1. Operar a favor del último rango operativo D1/H4/H1/M15.
2. Observa las rupturas de los vórtices.
3. Cierre del rango y marcar zonas de interés.
4. Existe Imbalance o un módulo de arranque.
5. Espera el rompimiento de niveles de estructura y su posterior retroceso.
6. Encuentra la liquidez, tanto previa como posterior.
7. Espera la llegada del precio a las zonas de interés.
8. El objetivo de las entradas de continuidad es en el último alto/bajo débil.
9. El objetivo de las entradas del origen del rango es en el último máximo/mínimo.
Plan de Trading - 3
Preguntas que tenemos que hacernos durante el análisis:
- ¿Se ha roto un nivel?
- ¿Qué movimiento lo provocó? ¿Dónde están los swings fuertes?
- Hay continuidad y se ha roto el último BOS/ORF, ¿la ruptura es con cuerpo o con mecha?
- ¿El precio ha tomado liquidez de un POI o nivel máx/mín previo y luego ha quebrado el VTX (BMS)?
- ¿El rompimiento sobre el BOS/ORF/VTX es profundo o débil?
- ¿Existe un escenario activado en contra de la posición que estás planificando lanzar en la
temporalidad actual o en la superior?
“Activo, temporalidad, contexto, etc. (detallar todos los componentes facilita el entendimiento).”
La presentación de la información se realizará antes de las 9:00, preferiblemente sobre las 8:30. Es
importante preparar el espacio de trabajo para hacer el seguimiento de las entradas y mantener al día
los análisis. Se plantearán las entradas y se evita generar debate porque son las horas más importantes
para la operativa. Las dudas y los comentarios se realizan después de las 10:30.
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4. Estrategias
Setup Order Block del vértice (origen del movimiento)
Plan de Trading - 5
Ejemplo de entrada de compra:
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Ejemplo de entrada de venta:
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Setup Decisional
Existen 2 variantes para esta configuración. Por un lado, el esquema de giro de un rango a uno nuevo, y
por el otro, el esquema que se produce en continuidad sin necesidad de formar un rango nuevo.
Plan de Trading - 8
Contexto decisional de continuidad:
En este caso, el precio mantiene el rango operativo ya que no se produce una ruptura del mismo, sí que
se produce el cierre y en algunos casos puede existir un falso rompimiento al alto/bajo del vórtice, pero
se mantiene la direccionalidad.
Al igual que en el esquema de giro, el primer rechazo que se produce sobre el order block situado sobre
el decisional previo será considerado el nuevo decisional opuesto. En este proceso, si cuando el precio
llegó al order block situado en un decisional previo y ocurrió un rechazo significativo, al menos de un
25% con respecto al movimiento direccional causante de la ruptura y que falló a romper el último
alto/bajo, tienes que considerar el origen de ese retroceso como sector de interés probable para que el
precio regrese para luego continúan con el giro.
Es preferible que el OB decisional contenga imbalance para que aumente su capacidad de actuar como
POI en el futuro. Siempre y cuando el precio regrese al sector, y lo haga generando liquidez en el
proceso, se puede realizar una entrada a riesgo en el OB decisional. De lo contrario, es necesario
esperar a que se produzca una confirmación en la temporalidad inferior.
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Ejemplo de entrada de compra:
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Ejemplo de entrada de venta:
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5. Operador
Lo primero que debe comprobar el operador son las publicaciones de los datos fundamentales que
pueda haber durante la jornada. Posteriormente tiene que comprobar las estrategias activadas y por
activarse. Además, debe realizar una planificación de los posibles escenarios a favor y en contra de las
operaciones abiertas y por abrirse. Es importante que sepa en qué activos y bajo qué condiciones se
cumplen los requisitos para las entradas óptimas. Tiene que dar prioridad a las entradas que estén en
la “Zona de bateo”1.
Sobre las 8:30 recibirá la información de los analistas y deberá actualizar el monitor de seguimiento y
preparar las alertas. En todo momento mantendrá el foco en las posibles activaciones. Una vez realizadas
las entradas deberá registrar todos los movimientos en el Diario de Trading. Mientras que no se
producen activaciones el operador se centrará en las estrategias activadas y en la planificación de las
posibles actuaciones, por la tarde se mantendrá entrenado realizando back test o simulación.
Sobre exposición
Es prioritario detectar si ya tenemos operaciones abiertas a favor o en contra de la divisa con la que
estamos por realizar nuevas operaciones. No debemos caer en la sobre exposición.
1
Alegoría extraída de Warren Buffett sobre la zona en donde las entradas cumplen con todos los requisitos óptimos para su
ejecución.
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Notas sobre la operativa
- Al tener operaciones abiertas a favor o en contra de alguna divisa en particular, la tendencia es
a no posicionarse a favor de las divisas más débiles. Por lo general, cuando una divisa es muy
débil pronto logra ponerse primera en la lista de la tabla de fuerzas.
- Es esencial comprobar diariamente los síntomas de fortaleza o debilidad de los activos para
poder tener la mejor y más reciente información al respecto.
- También es importante detectar las incoherencias en los análisis para no realizar operaciones en
aquellos pares en donde no haya objetividad absoluta.
Diario de Trading
Después de introducir las órdenes en la plataforma de trading se completa el Diario de Trading. Es
importante hacer la captura desde la plataforma con el análisis completo para comprobar, a posteriori,
que el contexto y la estrategia fueron percibidos de forma correcta.
Las capturas se realizan con el “Espacio de trabajo activo” (opción de MT4) y guardan en la carpeta que
corresponde al año y al mes en el que realiza la operación en la siguiente dirección:
..\Diario de Trading\Capturas\
El nombre del archivo tiene que contener la fecha, número de orden del día, si es de entrada utilizamos
la “e” y si es de salida la “s”, el nombre del activo, la temporalidad y la estrategia. La especificación sería
como el siguiente ejemplo:
“2022-12-01_01e_eurusd _H1_VOB.png”
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