“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 004-2021 NE SAYHUA/CUI-2470091/ AA-DKRF

A : ING. PERCY QUISPE TELLO

RESIDENTE DE OBRA

NUCLEO DE EJECUTOR
PRESIDENTE : SR. SERGIO, MOLLO TAUCAYA
SECRETARIO : SRA. LUIS, NÚÑEZ ROMERO
TESORERO : SR. SANTIAGO, HUAMANI ANAYA
FISCAL : SR. VILMA, ENRÍQUEZ LIMA

DE : ING. DENNISE KATERYN RAMOS FLORES

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

ASUNTO : Informe de Suspensión de labores

REFERENCIA 1 : CONVENIO N° 009-2020-PNSR

REFERENCIA 2 : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAYHUA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
CUI 2470091

Fecha : Sayhua, 27 de abril de 2021

Previo un cordial y atento saludo, es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle alcance de los pendientes
administrativos en consecuencia del corte laboral suscitado a partir del 27 de abril del 2021 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO
SAYHUA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI
No 2470091, para lo cual detallo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

 Mediante resolución directoral N° 283-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR DEL PROGRAMA aprobó el expediente técnico

que contiene los documentos de carácter técnico, social, ambiental y/o económico que permitan al NUCLEO
EJECUTOR la ejecución de EL PROYECTO.
 EL NUCLEO EJECUTOR se constituyó mediante acta de asamblea con la fecha 01/10/2020
 Mediante solicitud de fecha 01/10/2020, el presidente del NÚCLEO EJECUTOR solicita al PROGRAMA el
financiamiento de EL PROYECTO.
 Con fecha 23 de Octubre de 2020, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa
Nacional de Saneamiento Rural, en adelante el PNSR, y el NÚCLEO EJECUTOR suscribieron el Convenio de
Cooperación N° 009-2020-PNSR, en adelante el CONVENIO, con el objeto de establecer las condiciones por las que
el PNSR otorga financiamiento al NÚCLEO EJECUTOR para que éste administre los recursos para la ejecución del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAYHUA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, Código Único de Inversiones N° 2470091.
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1. ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
ANEXO COLCA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE
CUSCO

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UBICACIÓN
Departamento : Cusco
Provincia : Chumbivilcas
Distrito : Santo Tomas
Comunidad : Idiopa - Ñaupa
Anexo : Sayhua

CODIGO UNICO DE INVERSION : 2470091

MODALIDAD DE EJECUCION : NUCLEOS EJECUTORES
CONVENIO : CONVENIO N° 009-2020-PNSR
PERSONAL RESPONSABLE

Supervisor de Obra: Ing. Mario, Cardeña Unda

Residente de Obra : Ing. Percy A. Quispe Tello
Supervisor Social : Lic. Manuel Mayta Copa
Gestor Social : Lic. Maritza, Suclli Florez
Arqueóloga : Lic. Karina, Cansaya Zeron

REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

Presidente : Sr. Sergio, Mollo Taucaya
Secretario : Sra. Luis, Núñez Romero
Tesorero : Sr. Santiago, Huamani Anaya
Fiscal : Sr. Vilma, Enríquez Lima

PRESUPUESTO : 2’916,479.83

PRESUPUESTO CONVENIO : 2’892,669.83

Costo Directo : 2’154,617.93
Gastos Generales : 364,791.51
Gastos Supervisión Proyecto : 86,555.00
Gastos Núcleo Ejecutor : 34,001.00
Gastos de Capacitación en
Operación y Mantenimiento : 27,875.00
Gastos de Elaboración e
implementación del Plan de : 30,000.00
Monitoreo Arqueológico
Componente Social : 194,829.39
Avance Físico Acumulado : 55,60%
Avance Financiero Acumulado: 28.21%
Avance Financiero por : 20.13%
tramitar 5to AG y 6to AG)
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

3. PRESUPUESTO DE LA OBRA

Tabla N° 01

VALOR FINANCIADO
N° RUBRO
(S/. )

1.0 COSTO DIRECTO 2,154,617.93

1.1 Mano de obra calificado 211,139.09
1.2 Mano de obra no calificado 612,551.85
1.3 Materiales 844,787.35
1.4 Maquinarias y Equipos 87,800.97
1.5 Herramientas 25,359.28
1.6 Flete (terrestre y Rural) 134,833.14
1.7 Implementos COVID 19 71,145.40
1.8 Servicios 167,000.85
2.0 GASTOS GENERALES 364,791.51
Gastos Generales de obra 364,791.51
Costo Financiero -
SUB-TOTAL INVERSION 2,519,409.44
3.0 GASTOS DE SUPERVICION 86,555.00
4.0 GASTOS DE COMPOMENTE SOCIAL 194,829.39
5.0 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 34,001.00
6.0 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 27,875.00
7.0 COMPOMENTE ARQUEOLOGICO 30,000.00
TOTAL DE INVERSION 2,892,669.83

4. AUTORIZACIONES DE GASTO

Tabla N° 02. Resumen de Autorizaciones de Gastos

MONTO DE LA
MONTO DEL RETIRO EN MONTO NO
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA MONTO NO
AUTORIZACION GASTO EFECTIVO PAGADO EN
GASTO BANCARIA TRANSFERIDO
AUTORIZADO (CHEQUE) EFECTIVO
GESTIOONADA

N° 01 S/. 55,458.70 S/. 55,458.70 S/. 55,458.70 S/. 0 S/. 0 S/. 0

N° 02 S/. 263,680.58 S/. 263,680.58 S/. 260,260.58 S/. 1,440.00 S/ 0 S/. 1,980.00
N° 03 S/. 245,017.50 S/. 245,017.50 S/. 245,017.50 S/. 0 S/. 0 S/. 0
N° 04 S/. 251,745.51 S/. 251,745.51 S/. 229,341.51 S/. 22,404.00 S/. 0 S/. 0
TOTAL S/. 1,398,130.58 S/. 815,902.29 S/. 790,078.29 S/. 23,844.00 S/. 0.00 S/. 1,980.00
Pagos pendientes por tramitar.

De la tabla N° 02, se muestra que hasta el día de hoy se aprobaron el 1er, 2do, 3er y 4to AG, de los cuales aún queda
pendiente por autorizar el 5to y 6to AG cuyo monto asciende S/. 582,228.29 los cuales son de suma urgencia ser
tramitados para hacer frente a los pagos pendientes que se tienen. Cabe mencionar que el 5to AG se encontraba en las
últimas instancias de revisión frente a los funcionarios de Lima, mientras que el 6to AG se tiene listo para ser tramitado en
el Ministerio.

A continuación, se muestra el detalle los pagos pendientes por realizar del 5to y 6to AG:

Tabla N° 03. Autorización de gastos N° 05

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

MONTO MONTO
N° A.G. N° DESCRIPCION DE PAGOS
SOLICITADO S/. AUTORIZADO S/.
A SUB PRESUPUESTO DE OBRA    
  A1 MANO DE OBRA CALIFICADA Y MONC
1 AG N° 65 COSTO DIRECTO – MOC OPERARIOS - OFICIALES S/. 39,165.00 S/. 39,165.00
2 AG N° 66 COSTO DIRECTO – MONC PEONES S/. 76,440.00 S/. 76,440.00
  A2 COSTO DIRECTO    
3 AG N° 48 COSTO DIRECTO – MATERIALES (UTILES DE SEGURIDAD) S/. 671.60 S/. 671.60
4 AG N° 49 COSTO DIRECTO – MATERIALES S/. 5,402.00 S/. 5,402.00
6 AG N° 51 COSTO DIRECTO – MATERIALES (BLOQUE DE CONCRETO) S/. 16,350.00 S/. 16,350.00
7 AG N° 52 COSTO DIRECTO – MATERIALES DE SEGURIDAD S/. 2,055.60 S/. 2,055.60
8 AG N° 56 COSTO DIRECTO – MATERIALES (CEMENTO) S/. 18,525.00 S/. 18,525.00
9 AG N° 57 COSTO DIRECTO – MATERIALES (PIEDRA PEQUEÑA Y GRAVA) S/. 13,125.00 S/. 13,125.00
10 AG N° 58 COSTO DIRECTO – MATERIALES (CEMENTO) S/. 19,440.00 S/. 19,440.00
11 AG N° 59 COSTO DIRECTO – MATERIALES (COMBUSTIBLE) S/. 2,568.00 S/. 2,568.00
12 AG N° 60 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ACCESORIO) S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
13 AG N° 61 COSTO DIRECTO - MATERIALES S/. 448.00 S/. 448.00
  A3. IMPLEMENTOS COVID-19    
14 AG N° 50 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVI-19 S/. 806.00 S/. 806.00
15 AG N° 53 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS (MESA-BALDES) S/. 140.00 S/. 140.00
16 AG N° 54 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS BOTIQUIN S/. 4,085.00 S/. 4,085.00
17 AG N° 55 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVID-19 S/. 3,762.00 S/. 3,762.00
  A4. HERRAMIENTAS
18 AG N° 62 COSTO DIRECTO - HERRAMIENTAS S/. 2,741.00 S/. 2,741.00
  A5. FLETE RURAL
19 AG N° 67 COSTO DIRECTO – MANO DE OBRA NO CAILIFICADA FLETE RURAL S/. 47,220.00 S/. 0.00
COSTO DIRECTO - ALQUILER DE CAMION DE 3.0 TN (Según
20 AG N° 68 S/. 11,760.00 S/. 0.00
especificaciones Técnicas Adjuntas)
  A6. GASTOS GENERALES
21 AG N° 63 GASTOS GENERALES – SERVICIOS DE INTERNET S/. 450.00 S/. 450.00
B. NUCLEO EJECUTOR
22 AG N° 64 NÚCLEO EJECUTOR – MOVILIDAD Y VIATICOS S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
MONTO SOLICITADO S/. 273,054.20 S/. 214,074.20
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 815,902.29 S/. 815,902.29
MONTO DEL CONVENIO S/. 2,892,669.83 S/. 2,892,669.83
SALDO DESPUES DE LAS AUTORIZACIONES S/. 1,803,713.34 S/. 1,862,693.34

Los gastos de la Tabla N° 05 corresponden al 5to AG, los cuales fueron presentados con fecha de recepción 14 de abril, la
cual ya fue aprobada por los monitores técnico y financiero, quedando solamente pendiente la aprobación de los
funcionarios de Lima.

Tabla N° 04 Autorización de gastos N° 06

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

RESUMEN

MONTO MONTO
FORMA DE
N° A.G. N° DESCRIPCION DE PAGOS SOLICITADO AUTORIZADO
PAGO
S/. S/.
A SUB PRESUPUESTO DE OBRA      
A1. COSTO DIRECTO – MANO DE OBRA CALIFICADA
AG N° 154 COSTO DIRECTO - PLANILLA DE MOC (OPERARIOS Y OFICIALES) S/. S/.
A2. COSTO DIRECTO – MANO DE OBRA NO CALIFICADA
AG N° 155 COSTO DIRECTO - PLANILLA DE MONC (PEONES) S/. S/.
  A3 COSTO DIRECTO – MATERIALES DE OBRA      
1 AG N° 72 COSTO DIRECTO – MATERIALES (FRAZADAS Y COLCHONES) S/.2,330.00 S/.2,330.00 TRANSFERENCIA
2 AG N° 75 COSTO DIRECTO – MATERIALES (CURVAS, CABLES, LED Y OTROS) S/. 3,285.50 S/. 3,285.50 TRANSFERENCIA
3 AG N° 76 COSTO DIRECTO – MATERIALES (PUERTA METÁLICA) S/. 28,050.00 S/. 28,050.00 TRANSFERENCIA
4 AG N° 78 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ROLLIZOS Y MADERA) S/. 2161.00 S/. 2161.00 TRANSFERENCIA
5 AG N° 79 COSTO DIRECTO – MATERIALES (TUBERIA I) S/. 35,987.10 S/. 35,987.10 TRANSFERENCIA
6 AG N° 82 COSTO DIRECTO – MATERIALES DE SEGURIDAD S/. 139.00 S/. 139.00 TRANSFERENCIA
7 AG N° 83 COSTO DIRECTO – MATERIALES (INODORO, LAVATORIOS, OTROS) S/. 22,385.00 S/. 22,385.00 TRANSFERENCIA
8 AG N° 85 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ALAMBRES) S/. 2,740.00 S/. 2,740.00 TRANSFERENCIA
9 AG N° 86 COSTO DIRECTO – MATERIALES TUBERIA, PEGAMENTO Y ADAPTADOR) S/. 3,912.50 S/. 3,912.50 TRANSFERENCIA
10 AG N° 93 COSTO DIRECTO – MATERIALES (LLAVE, TRAMPA, SILICONA Y OTROS) S/. 2,819.90 S/. 2,819.90 TRANSFERENCIA
11 AG N° 94 COSTO DIRECTO – MATERIALES (MAMELUCO, CASCO Y GUANTES) S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 TRANSFERENCIA
12 AG N° 96 COSTO DIRECTO – MATERIALES (CAMILLA) S/. 270.00 S/. 270.00 TRANSFERENCIA
13 AG N° 98 COSTO DIRECTO – MATERIALES (LADRILLOS) S/. 9,900.00 S/. 9,900.00 TRANSFERENCIA
14 AG N° 99 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ARENA FINA) S/. 11,850.00 S/. 11,850.00 TRANSFERENCIA
15 AG N° 100 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ARENA FINA Y GRUESA) S/. 19,140.00 S/. 19,140.00 TRANSFERENCIA
16 AG N° 101 COSTO DIRECTO – MATERIALES (REPOSICION DE BOTIQUIN) S/. 241.50 S/. 241.50 TRANSFERENCIA
17 AG N° 102 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ADAPTADOR, CODO PVC Y OTROS) S/. 3,756.30 S/. 3,756.30 TRANSFERENCIA
18 AG N° 104 COSTO DIRECTO – MATERIALES (ACCESORIOS DE BAÑO) S/. 2,420.00 S/. 2,420.00 TRANSFERENCIA
COSTO DIRECTO – MATERIALES (CAJAS P/AGUA, TAPAS ABS,
20 AG N° 105 S/. 16,087.50 S/. 16,087.50 TRANSFERENCIA
SUMIDEROS Y OTROS)
AG N° 137 COSTO DIRECTO – MATERIALES (GUANTES, CORTAVIENTO) S/ 756.00 S/ 756.00 TRANSFERENCIA
COSTO DIRECTO – MATERIALES (CEMENTO PVC EXTRA REFORZADO, TRANSFERENCIA
AG N° 138 S/ 440.00 S/ 440.00
BROCHA, COSTAL, SOLAQUEADOR)
AG N° 139 COSTO DIRECTO – MATERIALES (INTERRUPTOR, CINTA, SOCKET, OTROS) S/ 284.00 S/ 284.00 TRANSFERENCIA

AG N° 141 COSTO DIRECTO – MATERIALES (CODO, TE, UNION, Y OTROS) S/ 2,198.50 S/ 2,198.50 TRANSFERENCIA

AG N° 151 COSTO DIRECTO – MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO OATEY) S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 TRANSFERENCIA

A4 COSTO DIRECTO – MATERIALES DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

21 AG N° 84 COSTO DIRECTO – UTILES S/. 280.00 S/. 280.00 TRANSFERENCIA
22 AG N° 89 COSTO DIRECTO – LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL S/. 848.50 S/. 848.50 TRANSFERENCIA
23 AG N° 91 COSTO DIRECTO – CILINDROS DE METAL S/. 930.00 S/. 930.00 TRANSFERENCIA
24 AG N° 92 COSTO DIRECTO – MATERIALES S/. 820.00 S/. 820.00 TRANSFERENCIA
25 AG N° 95 COSTO DIRECTO – MATERIALES DE MANEJO AMBIENTAL S/. 487.00 S/. 487.00 TRANSFERENCIA
AG N° 150 COSTO DIRECTO – HERRAMIENTAS Y MATERIALES S/. 1,365.00 S/. 1,365.00 TRANSFERENCIA
A5 COSTO DIRECTO - HERRAMIENTAS
AG N° 140 COSTO DIRECTO – DISCO FIERRO, REGLA, PALA, PEGAMENTO S/ 1,151.50 S/ 1,151.50 TRANSFERENCIA
A6 COSTO DIRECTO – MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

AG N° 144 COSTO DIRECTO – PROBETA PARA ROTURA DE CONCRETO S/. 100.00 S/. 100.00 TRANSFERENCIA
AG N° 159 COSTO DIRECTO – ALQUILER DE BALDE HIDRAULICO (FEB-MAR-ABR) S/. 120.00 S/. 120.00 TRANSFERENCIA
A7. IMPLEMENTOS COVID-19
26 AG N° 87 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVID – SUMINISTRO DE ALIMENTOS S/. 2,592.00 S/. 2,592.00 TRANSFERENCIA
COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVID-19 – LETREROS DE
27 AG N° 88 S/. 125.50 S/. 125.50 TRANSFERENCIA
SEÑALIZACION
COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVID-19 – LETREROS DE
28 AG N° 90 S/. 984.00 S/. 984.00 TRANSFERENCIA
SEÑALIZACION
29 AG N° 97 COSTO DIRECTO – IMPLEMENTOS COVID-19 - MATERIALES S/. 1483.00 S/. 1483.00 TRANSFERENCIA
A8. FLETE RURAL
30 AG N° 81 COSTO DIRECTO – ALQUILER DE CAMIONETA RURAL S/. 8,250.00 S/. 8,250.00 TRANSFERENCIA
31 AG N° 103 COSTODIRECTO – ALQUILER DE CAMION DE 3 M3 PARA FLETE RURAL S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 TRANSFERENCIA
COSTO DIRECTO – PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA FLETE
32 AG N° 130 S/. 47,220.00 S/. 47,220.00 TRANSFERENCIA
RURAL
33 AG N° 131 COSTODIRECTO – ALQUILER DE CAMION DE 3.0 TN PARA FLETE RURAL S/. 11,760.00 S/. 11,760.00 TRANSFERENCIA
AG N° 145 COSTODIRECTO – ALQUILER DE MOTOCICLETA FLETE RURAL S/.2,590.00 S/.2,590.00 TRANSFERENCIA
AG N° 146 COSTODIRECTO – ALQUILER DE CAMION FLETE RURAL S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 TRANSFERENCIA
B. GASTOS GENERALES
34 AG N° 70 GASTOS GENERALES – EPPS S/. 2,548.00 S/. 2,548.00 TRANSFERENCIA
35 AG N° 74 GASTOS GENERALES – CUADERNO DE OBRA S/. 270.00 S/. 270.00 TRANSFERENCIA
36 AG N° 80 GASTOS GENERALES – PRUEBAS DE DISEÑO, LADRILLO Y PIEDRA S/. 1,360.00 S/. 1,360.00 TRANSFERENCIA
37 AG N° 106 GASTOS GENERALES – LEGALIZACIÓN DE CUADERNOS S/. 300.00 S/. 300.00 TRANSFERENCIA
GASTOS GENERALES – PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES,
38 AG N° 107 S/. 41,626.90 S/. 41,626.90 TRANSFERENCIA
MOVILIDAD Y VIATICOS
GASTOS GENERALES – PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES,
39 AG N° 108 MOVILIDAD Y VIATICOS RESIDENTE, ASIST. ADMINISTRATIVO, ASIST. S/. 8,103.00 S/. 8,103.00 TRANSFERENCIA
TECNICO, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE MANEJO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES – CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENE-FEB Y
40 AG N° 109 S/. 90.00 S/. 90.00 TRANSFERENCIA
MAR)
GASTOS GENERALES – GASTOS EN COMUNICACIÓN – CELULAR
41 AG N° 110 S/. 300.00 S/. 300.00 TRANSFERENCIA
(OFICINA) (ENE-FEB Y MAR)
42 AG N° 111 GASTOS GENERALES – SELLOS S/. 135.00 S/. 135.00 TRANSFERENCIA
AG N° 147 GASTOS GENERALES – SEGURO MES MARZO S/. 1,968.06 S/. 1,968.06 TRANSFERENCIA

AG N° 148 GASTOS GENERALES – SEGURO MES ABRIL S/ 1,992.97 S/ 1,992.97 TRANSFERENCIA

AG N° 149 GASTOS GENERALES – ROTURA DE PROBETAS S/ 150.00 S/ 150.00 TRANSFERENCIA

GASTOS GENERALES - PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, TRANSFERENCIA
MOVILIDAD Y VIATICOS RESIDENTE, ASIST. ADMINISTRATIVO, ASIST.
AG N° 153 S/. 19,451.52 S/. 19,451.52
TECNICO, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE MANEJO AMBIENTAL,
MAESTRO DE OBRA Y ALMACENERO
C. GASTOS DE SUPERVISION
43 AG N° 71 GASTOS DE SUPERVISION – EPPS S/. 594.00 S/. 594.00 TRANSFERENCIA
GASTOS DE SUPERVISION – PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES,
44 AG N° 112 S/.12,811.50 S/.12,811.50 TRANSFERENCIA
MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISOR DE OBRA MARZO
GASTOS DE SUPERVISION – PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES,
AG N° 157 S/. 6,465.42 S/. 6,465.42 TRANSFERENCIA
MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISOR DE OBRA ABRIL
D. GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL
GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – PAGOS DE HONORARIOS
45 AG N° 113 PROFESIONALES, MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISOR SOCIAL Y GESTOR S/. 13,136.09 S/. 13,136.09 TRANSFERENCIA
SOCIAL.MES MARZO
GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – ALCOHOL, LEJIA, TERMOMETRO Y
46 AG N° 114 S/. 2,364.00 S/. 2,364.00 TRANSFERENCIA
OTROS.
47 AG N° 115 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – UTILES S/. 2,687.30 S/. 2,687.30 TRANSFERENCIA
48 AG N° 117 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – MEGAFONO S/. 80.00 S/. 80.00 TRANSFERENCIA
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

49 AG N° 118 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – ROTAFOLIO S/. 650.00 S/. 650.00 TRANSFERENCIA
50 AG N° 119 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – FOTOCOPIAS E IMPRESIONES S/. 1,972.40 S/. 1,972.40 TRANSFERENCIA

51 AG N° 120 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – DIPTICOS Y TRIPTICOS S/ 840.00 S/ 840.00 TRANSFERENCIA

52 AG N° 121 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – PLOTEO S/. 490.00 S/. 490.00 TRANSFERENCIA

53 AG N° 122 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – AFICHES S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 TRANSFERENCIA

54 AG N° 123 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – BANNER S/. 650.00 S/. 650.00 TRANSFERENCIA

55 AG N° 124 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – CASACAS, POLOS Y GORROS S/. 930.00 S/. 930.00 TRANSFERENCIA
56 AG N° 125 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – COMPARADOR DE CLORO S/. 500.00 S/. 500.00 TRANSFERENCIA
57 AG N° 126 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – EPP’S S/. 150.00 S/. 150.00 TRANSFERENCIA
58 AG N° 127 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – MENSAJE RADIAL S/. 460.00 S/. 460.00 TRANSFERENCIA
GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – REFRIGERIOS GRUPO OBJETIVO
59 AG N° 134 S/. 530.00 S/. 530.00 TRANSFERENCIA
NUCLEO EJECUTOR
60 AG N° 135 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL - REFRIGERIOS GESTION JAZZ S/. 800.00 S/. 800.00 TRANSFERENCIA
61 AG N° 136 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL - REFRIGERIOS EDUSA - FAMILIAS S/. 2,736.00 S/. 2,736.00 TRANSFERENCIA
AG N° 142 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – DIFUSION DEL SPOT RADIAL S/. 300.00 S/. 300.00 TRANSFERENCIA

AG N° 143 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – TACHOS, ESCOBA, RECOGEDORES S/. 2,820.00 S/. 2,820.00 TRANSFERENCIA
GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – PAGOS DE HONORARIOS TRANSFERENCIA
AG N° 158 PROFESIONALES, MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISOR SOCIAL Y GESTOR S/. 6,629.23 S/. 6,629.23
SOCIAL. MES ABRIL
E. NUCLEO EJECUTOR
62 AG N° 69 NÚCLEO EJECUTOR – EPP’S S/. 1,170.00 S/. 1,170.00 TRANSFERENCIA
63 AG N° 73 NÚCLEO EJECUTOR – PIZARRA S/ 22.00 S/ 22.00 TRANSFERENCIA
64 AG N° 77 NÚCLEO EJECUTOR – IMPRESORA S/ 1,280.00 S/ 1,280.00 TRANSFERENCIA
65 AG N° 116 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL – SELLOS DEL NUCLEO S/. 100.00 S/. 13,136.09 TRANSFERENCIA
66 AG N° 128 NÚCLEO EJECUTOR – MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR S/ 2,000.00 S/. 2,000.00 TRANSFERENCIA
NÚCLEO EJECUTOR – GASTOS EN TELECOMUNICACIONES NUCLEO
67 AG N° 129 S/ 300.00 S/ 300.00 TRANSFERENCIA
EJECUTOR
68 AG N° 132 NÚCLEO EJECUTOR – PLOTEO S/ 883.60 S/ 883.60 TRANSFERENCIA
AG N° 156 NUCLEO EJECUTOR – MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 TRANSFERENCIA
F. COMPONENTE ARQUEOLOGICO
COMPONENTE ARQUEOLOGICO - PAGOS DE HONORARIOS
69 AG N° 133 S/. 5,145.00 S/. 5,145.00
PROFESIONALES ARQUEOLOGA
MONTO SOLICITADO S/. 358,830.09 S/. 358,830.09

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 1,029,976.49 S/. 1,029,976.49

MONTO DEL CONVENIO S/. 2,892,669.83 S/. 2,892,669.83

SALDO DESPUES DE LAS AUTORIZACIONES S/. 1,503,863.25 S/. 1,503,863.25

6TA AUTORIZACION DE GASTOS DETALLADO

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 69

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,862,693.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,029,976.49

 34,001.00

1.00 UND 4.00 48.00 192.00

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
2.00 UND 4.00 38.00 152.00
3.00 UND 4.00 80.00 320.00
4.00 UND 4.00 50.00 200.00
5.00 CJA 2.00 29.00 58.00
6.00 CJA 1.00 88.00 88.00
7.00 UND 4.00 15.00 60.00
8.00 CJA 4.00 25.00 100.00
1,170.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 70

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,861,523.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,031,146.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
GASTOS GENERALES: EPPs 844,787.35

1.00 PROTECTOR DE SEGURIDAD - CASCOS UND 10.00 S/. 43.80 438.00

2.00 GUANTES DE CUERO PAR 10.00 S/. 15.00 150.00
3.00 LENTES DE SEGURIDAD UND 10.00 S/. 38.00 380.00
4.00 CHALECOS CON LOGO PNSR UND 10.00 S/. 70.00 700.00
5.00 BOTAS DE SEGURIDAD PAR 10.00 S/. 70.00 700.00
6.00 MASCARILLA DESCARTABLE DE 3 PLIEGUES X 50 UNID CJA 5.00 S/. 30.00 150.00
7.00 GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES X 100 UNID. CJA 1.00 S/. 30.00 30.00
MONTO TOTAL 2,548.00
Saldo después de Autorización
Son: Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 00/100 soles S/ 1,858,975.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 71

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,858,975.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,033,694.49

 86,555.00

1.00
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
594.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 72

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,858,381.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,034,288.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 844,787.35

1.00 FRAZADAS UND 40.00 32.00 1,280.00

2.00 COLCHONES UND 10.00 105.00 1,050.00
MONTO TOTAL 2,330.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Trescientos Treinta con 00/100 soles S/ 1,856,051.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 73

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,856,051.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,036,618.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
 1.00

Son:
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 74

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,856,029.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,036,640.49

DETA LL E DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UNID 6.00 S/. 45.00 270.00
MONTO TOTAL 270.00
Saldo después de esta autorización
Son: Doscientos Setenta con 00/100 soles S/ 1,855,759.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 75

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,855,759.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,036,910.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 844,787.35

1.00 CURVA DE PVC SAP P/INST ELECTRICAS NTP 399.003 - UNID 124.00 S/. 1.00 124.00
2.00 CAJA DE PASE RECTANGULAR 3/4" UNID 60.00 S/. 2.00 120.00
3.00 TUBERIA PVC ELECTRICO SAP-EC NTP 399.006, UNID 65.00 S/. 4.50 292.50
4.00 CABLE THW 14 AWG 7 HILOS X 100 M COLOR ROJO RLL 2.00 S/. 145.00 290.00
5.00 CABLE THW 14 AWG 7 HILOS X 100 M COLOR AZUL RLL 2.00 S/. 145.00 290.00
6.00 CINTA AISLANTE 3M, 3/4"x10m UNID 6.00 S/. 6.50 39.00
7.00 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA UNID 62.00 S/. 5.50 341.00
8.00 SOCKET DE BAQUELITA, TIPO ADOSAR ,BTICINO UNID 62.00 S/. 3.00 186.00
9.00 LAMPARA DE LED, CIRCULAR, 18W UNID 61.00 S/. 25.00 1,525.00
10.00 ALICATE DE CORTE 160MM, PARA CORTAR CABLES UNID 2.00 S/. 20.00 40.00
11.00 DESARMADOR SIMPLE MIXTO UNID 2.00 S/. 4.00 8.00
12.00 WINCHA PASACABLE PARA ELECTRICIDAD DE 5M UNID 1.00 S/. 30.00 30.00
MONTO TOTAL 3,285.50
Saldo después de esta autorización
Son: Tres Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 50/100 soles S/ 1,852,473.84
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 76

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,852,473.84

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,040,195.99

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 844,787.35

PUERTA METALICA C/SOBREVENTANA

1.00 UNIDAD 55.00 510.00 28,050.00
2.35x0.75m S/DISEÑO
MONTO TOTAL 28,050.00
Saldo después de esta autorización
Son: Veintiocho Mil Cincuenta con 00/100 soles S/ 1,824,423.84

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 77

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,824,423.84

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,068,245.99

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: NUCLEO EJECUTOR 34,001.00

1.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 UNID 1.00 1,280.00 1,280.00

MONTO TOTAL 1,280.00
Saldo después de esta autorización
Son: Mil Doscientos Ochenta con 00/100 soles S/ 1,823,143.84

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 78

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,823,143.84

 S/ 1,069,525.99

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

844,787.35

1.00
2.00
3.00
4.00
2,161.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 79

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,820,982.84

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,071,686.99

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 71,145.40

TUBERIA PVC PRESION NTP 399.002 C-10 EC SDR41

1.00 UNIDAD 1196.00 S/. 14.50 17,342.00
1/2"x5m
TUBERIA PVC PRESION NTP 399.002 C-10 EC SDR41
2.00 UNIDAD 141.00 S/. 17.00 2,397.00
3/4"x5m
TUBERIA PVC PRESION NTP 399.002 C-10 EC SDR41
3.00 UNIDAD 225.00 S/. 30.50 6,862.50
1"x5m
TUBERIA PVC PRESION NTP 399.002 C-10 EC SDR41 1
4.00 UNIDAD 137.00 S/. 48.80 6,685.60
1/2"x5m
TUBERIA PVC PRESION NTP 399.002 C-10 EC SDR41
5.00 UNIDAD 50.00 S/. 54.00 2,700.00
2"x5m
MONTO TOTAL 35,987.10
Saldo después de esta autorización
Son: Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete con 10/100 soles S/ 1,784,995.74
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 80

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,784,995.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,107,674.09

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 Diseño de mezclas f'c: 210 kg/cm2 UND 1.00 310.00 310.00
2.00 Diseño de mezclas f'c: 175 kg/cm2 UND 1.00 310.00 310.00
3.00 Diseño de mezclas f'c: 140 kg/cm2 UND 1.00 310.00 310.00
4.00 Prueba de calidad de la calidad de ladrillo resistencia a comprensión UND 1.00 250.00 250.00
Prueba de calidad de la piedra Para cimiento y sobrecimiento ,
5.00 UND 1.00 180.00 180.00
Resistencia a comprensión y composicion y forma
MONTO TOTAL 1,360.00
Saldo después de esta autorización
Son: Mil Trescientos Sesenta con 00/100 soles S/ 1,783,635.74

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 81

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,783,635.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,109,034.09

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: FLETE RURAL Y TERRESTRE 364,791.51

ALQUILER DE CAMIONETA RURAL (SEGUN

1.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - DIA 33.00 S/. 250.00 8,250.00
A TODO COSTO INCLUYE CHOFER)
MONTO TOTAL 8,250.00
Saldo después de esta autorización
Son: Ocho Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 soles S/ 1,775,385.74

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 82

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 S/ 1,775,385.74

S/ 1,117,284.09

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

364,791.51

1.00
2.00
3.00
4.00
139.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 83

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,775,246.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,117,423.09

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 LAVATORIO BLANCO DE LOSA 46.5 x33 cm UNIDAD 55.0 157.00 8,635.00
2.00 INODORO RAPID JET TANQUE BAJO NORMAL UNIDAD 55.0 192.00 10,560.00
3.00 LLAVE P/LAVATORIO DE BRONCE ECO TREBOL, UNIDAD 55.0 38.00 2,090.00
4.00 ASIENTO PARA INODORO - BLANCO UNIDAD 55.0 20.00 1,100.00
MONTO TOTAL 22,385.00
Saldo después de esta autorización
Son: Veintidos Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 soles S/ 1,752,861.74

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 84

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,752,861.74

 S/ 1,139,808.09

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

844,787.35

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
280.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 85

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,752,581.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,140,088.09

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°16 KG 200.0 5.80 1,160.00

2.00 ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°08 KG 100.0 5.80 580.00
3.00 FIERRO CORRUGADO DE 1/4" Fy = 4,200 kg/Cm2 G° 60 UND 100.0 10.00 1,000.00
MONTO TOTAL 2,740.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 soles S/ 1,749,841.74

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 86

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,749,841.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,142,828.09

 364,791.51

1.00 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2.00
3.00
4.00
3,912.50

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 87

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,745,929.24

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,146,740.59

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: IMPLEMENTOS COVID-19 71,145.40

SUMINISTRO DE ALIMENTOS
1.00 UNIDAD 432.0 6.0 2,592.00
S/PROPUESTA Mes Abril ( Abril)
MONTO TOTAL 2,592.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Quinientos Noventa y Dos con 00/100 soles S/ 1,743,337.24

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 88

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,743,337.24

 71,145.40
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

125.50

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 89

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,743,211.74

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,149,458.09

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES (MANEJO AMBIENTAL) 364,791.51

LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN VINIL CON BASE PVC DE

1.00 UNIDAD 1.0 10.5 10.50
40x30 cm, SEGÚN DISEÑO
LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN VINIL CON BASE PVC DE
2.00 UNIDAD 2.0 11.0 22.00
25x17cm, SEGÚN DISEÑO
LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN VINIL CON BASE PVC DE
3.00 UNIDAD 2.0 11.0 22.00
30x21 cm, SEGÚN DISEÑO
LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN VINIL CON BASE PVC DE
4.00 UNIDAD 6.0 10.5 63.00
32x15 cm, SEGÚN DISEÑO
LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN VINIL CON BASE PVC DE
5.00 UNIDAD 4.0 11.0 44.00
32x35 cm, SEGÚN DISEÑO
LETREROS EN SEÑALIZACION AMBIENTAL EN BANNER CON MARCO
6.00 UNIDAD 9.0 57.0 513.00
METALICO DE 100X65 cm, SEGÚN DISEÑO
LETREROS EN SEÑALIZACION AMBIENTAL EN BANNER CON MARCO
7.00 UNIDAD 2.0 49.0 98.00
METALICO DE 70X35 cm, SEGÚN DISEÑO
LETREROS EN SEÑALIZACION AMBIENTAL EN BANNER CON MARCO
8.00 UNIDAD 1.0 49.0 49.00
METALICO DE 60x30 cm, SEGÚN DISEÑO
LETRERO DE SEÑALIZACION AMBIENTAL EN BANNER 60x20 cm,
9.00 UNIDAD 3.0 9.0 27.00
SEGÚN DISEÑO
MONTO TOTAL 848.50
Saldo después de esta autorización
Son: Ochocientos Cuarenta y Ocho con 50/100 soles S/ 1,742,363.24

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 90

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,742,363.24

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,150,306.59

 71,145.40

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

984.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 91

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,741,379.24

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,151,290.59

DETA LL E DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES (MANEJO AMBIENTAL) 364,791.51

CILINDRO DE METAL DE 200L CON TAPA ORIGINAL COLOR VERDE,

1.00 UNIDAD 6.0 155.0 930.00
CAFÉ, NGRO Y ROJO (VERDE 1, CAFÉ 1, NEGRO 1 Y 3 ROJOS)
MONTO TOTAL 930.00
Saldo después de esta autorización
Son: Novecientos Treinta con 00/100 soles S/ 1,740,449.24

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 92

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

 S/ 1,152,220.59

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

364,791.51

820.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 93

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,739,629.24

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,153,040.59

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 LLAVE DE ESFERA NIQUELADO D=1/2" UNIDAD 56.0 34.9 1,954.40

2.00 TRAMPA DE 2" DE PVC CON REGISTRO 3/4" UNIDAD 55.0 12.5 687.50

3.00 SILICONA SELLADOR TRANSPARENTE UNIDAD 10.0 12.0 120.00

4.00 APLICADOR DE SILICONA UNIDAD 4.0 14.5 58.00

MONTO TOTAL 2,819.90
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Ochocientos Diecinueve con 90/100 soles S/ 1,736,809.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 94

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

 S/ 1,155,860.49

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

364,791.51

1,500.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 95

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,735,309.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,157,360.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES (MANEJO AMBIENTAL) 364,791.51

1.00 KIT ANTIDERRAMANTE PARA COMBUSTIBLE GLOBAL 1.00 S/. 140.00 140.00

2.00 BALDE DE PLASTICO DE CAPACIDAD 20 L UNIDAD 2.00 S/. 18.00 36.00

3.00 TACHO DE PLASTICO DE RRSS #20 (2 NEGROS, 1 VERDE Y 1 ROJO) UNIDAD 4.00 S/. 26.00 104.00

4.00 ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD 2.00 S/. 14.00 28.00

5.00 RECOGEDOR DE METAL UNIDAD 2.00 S/. 14.00 28.00

6.00 BOLSA DE PLASTICO NEGRA DE APROX 67cm x140cm RESISENTE PAQ 2.00 S/. 69.00 138.00

7.00 BOLSA DE PLASTICO NEGRA DE APROX 32cm x60cm PAQ 1.00 S/. 13.00 13.00

MONTO TOTAL 487.00

Saldo después de esta autorización
Son: Cuatrocientos Ochenta y Siete con 00/100 soles S/ 1,734,822.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 96

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,734,822.34

 364,791.51
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

270.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 97

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,734,552.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,158,117.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.
RUBRO: IMPLEMENTOS DE COVID-19 71,145.40

1.00 MASCARILLA COMUNITARIA DE TELA UND 160.00 S/. 3.50 560.00

2.00 MASCARILLA QUIRURGICA N95 UND 20.00 S/. 5.00 100.00
3.00 ALGODÓN HIDROFILO 100 g UND 6.00 S/. 7.00 42.00
4.00 GASA ESTERIL 20x20, PLEGADA 10x10 UND 30.00 S/. 3.50 105.00
FRASCOS ATOMIZADOR PORTATIL EN SPRAY
5.00 UND 20.00 S/. 10.00 200.00
PARA ALCOHOL (60ML) CON CORREA
FRASCOS ATOMIZADOR PORTATIL EN SPRAY
6.00 UND 90.00 S/. 3.00 270.00
PARA ALCOHOL (60ML)
7.00 VENDA DE 7 cm UND 8.00 S/. 3.50 28.00
8.00 VENDA DE 5 cm UND 8.00 S/. 3.00 24.00
9.00 ROCIADOR PULVERIZADOR UND 10.00 S/. 2.50 25.00
10.00 SUERO FISIOLOGICO 1000 ML UND 2.00 S/. 8.00 16.00
11.00 ESPARADRAPO UND 2.00 S/. 7.50 15.00
12.00 MATERIALES DE LIMPIEZA
13.00 BALDE DE CAÑERIA 20 ML UND 2.00 S/. 28.00 56.00
14.00 ESCOBA UND 3.00 S/. 14.00 42.00
MONTO TOTAL 1,483.00
Saldo después de esta autorización
Son: Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 00/100 soles S/ 1,733,069.34
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 98

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,733,069.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,159,600.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CA NT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: MATERIALES 364,791.51

LADRILLO MECANIZADO KING KONG 18 HUECOS

1.00 MILL 6.00 S/. 1,650.00 9,900.00
10X14X24cm
MONTO TOTAL 9,900.00
Saldo después de esta autorización
Son: Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles S/ 1,723,169.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 99

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,723,169.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,169,500.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 ARENA FINA M3 79.00 S/. 150.00 11,850.00

MONTO TOTAL 11,850.00
Saldo después de esta autorización
Son: Once Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles S/ 1,711,319.34

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 100

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,711,319.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,181,350.49

 364,791.51

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

19,140.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 101

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,692,179.34

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,200,490.49

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 AGUA OXIGENADA DE 120 ML UND 2.00 S/. 3.50 7.00

2.00 ALCOHOL YODADO DE 30 ML UND 2.00 S/. 3.00 6.00
3.00 ALGODÓN DE 25 g PAQ 6.00 S/. 3.00 18.00
4.00 CURITA (DE 100 UNIDADES) CAJA 1.00 S/. 10.00 10.00
5.00 GASA ESTERIL DE 7.5 cmx7.5cm, DE 8 PLIEGUES (5 PAQ 6.00 S/. 2.50 15.00
6.00 ESPARADRAPO DE 1"x5m RLL 2.00 S/. 3.50 7.00
7.00 GUANTE QUIRURGICO PAR 25.00 S/. 1.00 25.00
8.00 VENDA ELASTICA DE 4" x5 yardas RLL 2.00 S/. 5.00 10.00
9.00 PALETA DE BAJA LENGUA ESTERIL UND 21.00 S/. 2.00 42.00
10.00 TIJERA CLASICA PEQUEÑA UND 2.00 S/. 3.00 6.00
11.00 PINZA DE DISECCION DE ACERO QUIRURGICO UND 2.00 S/. 15.00 30.00
12.00 CLORURO DE SODIO DE 1 L AL 9/1000 FRASCO 2.00 S/. 7.50 15.00
13.00 THIMOLINA DE 75 ML FRASCO 2.00 S/. 4.00 8.00
14.00 COLIRIO DE 8ML FRASCO 2.00 S/. 12.00 24.00
15.00 JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML CON AGUJA UND 4.00 S/. 1.50 6.00
16.00 TOALLA HIGIENICA DIURNA (DE 10 UNID) PAQ 1.00 S/. 4.50 4.50
17.00 TOALLA HIGIENICA DIURNA (DE 10 UNID) PAQ 1.00 S/. 8.00 8.00
MONTO TOTAL 241.50
Saldo después de esta autorización
Son: Doscientos Cuarenta y Uno con 50/100 soles S/ 1,691,937.84

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 102

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,691,937.84

 S/ 1,200,731.99

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

364,791.51

3,756.30

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 103

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,688,181.54

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,204,488.29

 134,833.14

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

4,200.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 104

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,683,981.54

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,208,688.29

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: MATERIALES 364,791.51

1.00 ACCESORIOS DE BAÑO (JABONERA, TOALLERA Y PAPELERA) JUEGO 55.00 S/. 44.00 2,420.00
MONTO TOTAL 2,420.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 soles S/ 1,681,561.54

AUTORIZACION DE GASTO N° 105

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,681,561.54

 364,791.51
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

16,087.50

Son:

AUTORIZACION DE GASTO N° 106

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,665,474.04

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,227,195.79

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 LEGALIZACION DE CUADERNOS DE OBRA UND 6.00 S/. 50.00 300.00

MONTO TOTAL 300.00
Saldo después de esta autorización
Son: Trescientos con 00/100 soles S/ 1,665,174.04

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 107

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,665,174.04

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,227,495.79

 364,791.51

1.00

2.00
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

41,626.90

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 108

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,623,547.14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,269,122.69

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.
RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51
PERSONAL AUXILIAR MES DE Enero 2021
HONORARIOS PROFESIONALES, MOVILIDAD Y
1.00 VIATICOS: MAESTRO DE OBRA (Marzo-2021) GLOBAL 1 5,365.50 5,365.50
A.F.=18.25%

HONORARIOS PROFESIONALES, MOVILIDAD Y

2.00 GLOBAL 1 2,737.50 2,737.50
VIATICOS: ALMACENERO (Marzo-2021) A.F.=18.25%

MONTO TOTAL 8,103.00

Saldo después de esta autorización
Son: Ocho Mil Ciento Tres con 00/100 soles S/ 1,615,444.14
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N°109

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,615,444.14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,277,225.69

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 Consumo de Energía Eléctrica - Enero mes 1.00 S/. 30.00 30.00
2.00 Consumo de Energía Eléctrica - Febrero mes 1.00 S/. 30.00 30.00
3.00 Consumo de Energía Eléctrica - Marzo mes 1.00 S/. 30.00 30.00
MONTO TOTAL 90.00
Saldo después de esta autorización
Son: Noventa con 00/100 soles S/ 1,615,354.14

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 110

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,615,354.14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,277,315.69

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) - Enero mes 1.00 S/. 100.00 100.00
2.00 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) - Febrero mes 1.00 S/. 100.00 100.00
3.00 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) - Marzo mes 1.00 S/. 100.00 100.00
MONTO TOTAL 300.00
Saldo después de esta autorización
Son: Trescientos con 00/100 soles S/ 1,615,054.14
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 111

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,615,054.14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,277,615.69

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

1.00 SELLO RESIDENTE DE OBRA UND 1.00 S/. 25.00 25.00

2.00 SELLO SUPERVISOR DE OBRA UND 1.00 S/. 25.00 25.00
3.00 SELLO MAESTRO DE OBRA UND 1.00 S/. 25.00 25.00
4.00 SELLO ALMACENERO UND 1.00 S/. 25.00 25.00
5.00 SELLO DE RECEPCION UND 1.00 S/. 10.00 10.00
6.00 SELLO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO UND 1.00 S/. 25.00 25.00
MONTO TOTAL 135.00
Saldo después de esta autorización
Son: Ciento Treinta y Cinco con 00/100 soles S/ 1,614,919.14

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 112

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,614,919.14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,277,750.69

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.
RUBRO: GASTOS DE SUPERVISION 86,555.00
HONORARIOS PROFESIONALES
1 SUPERVISION - MOVILIDAD Y VIATICOS GLOBAL 1 12,811.50 12,811.50
(Marzo-2021) A.F.=18.25%
MONTO TOTAL 12,811.50
Saldo después de esta autorización
Son: Doce Mil Ochocientos Once con 50/100 soles S/ 1,602,107.64
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 113

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,602,107.64

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,290,562.19

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISOR SOCIAL Marzo-
1 GLOBAL 1 4,708.50 4,708.50
2021) A.F.=18.25%
HONORARIOS PROFESIONALES GESTOR SOCIAL (Marzo-
2 GLOBAL 1 8,427.59 8,427.59
2021) A.F.=18.25%

MONTO TOTAL 13,136.09

Saldo después de esta autorización
Son: Trece Mil Ciento Treinta y Seis con 09/100 soles S/ 1,588,971.55

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 114

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,588,971.55

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,303,698.28

DETA LLE DEL GA STO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDA D CANT. PRECIO UNIT. S/.
RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 Térmometro Digital UNID. 1.00 S/. 450.00 450.00

2.00 Jabón Líquido antibacterial frasco de 400 ml. UNID. 11.00 S/. 10.00 110.00
3.00 Alcohol 90° UNID. 1.00 S/. 35.00 35.00
4.00 Papel Toalla - Rollo de 20 m. Rllo 8.00 S/. 8.00 64.00
5.00 Legía Hipoclorito de sodio al 5% para desinfección (1000 ml). Ltrs 5.00 S/. 3.00 15.00
6.00 Alcohol en Gel de 70° (500 ml) UNID. 2.00 S/. 20.00 40.00
7.00 Material desinfectante (Cal, Lejía, Material Secante) UNID. 1.00 S/. 40.00 40.00
8.00 Guantes Par 60.00 S/. 5.00 300.00
9.00 Mascarilla Quirúrgica UNID. 60.00 S/. 3.00 180.00
10.0 Bolsa de Plástico de 0.40 x 0.60 UNID. 60.00 S/. 0.50 30.00
11.0 Aspersor Manual UNID. 2.00 S/. 10.00 20.00
12.0 Toalla de Mano UNID. 120.00 S/. 4.00 480.00
13.0 Careta Facial UNID. 60.00 S/. 10.00 600.00
MONTO TOTAL 2,364.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 00/100 soles S/ 1,586,607.55
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 115

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,586,607.55

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,306,062.28

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CA NT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 Plumones gruesos N° 56 UNID. 164.00 S/. 3.50 S/. 574.00

2.00 Plumones gruesos N° 47 UNID. 63.00 S/. 3.00 S/. 189.00
3.00 Cinta Masking UNID. 47.00 S/. 3.50 S/. 164.50
4.00 Lapicero UNID. 237.00 S/. 0.50 S/. 118.50
5.00 Papel Bond Millar 2.60 S/. 30.00 S/. 78.00
6.00 Tijera UNID. 2.00 S/. 7.50 S/. 15.00
7.00 Cartulina de colores Pliego 243.00 S/. 0.50 S/. 121.50
8.00 Papelografo UNID. 684.00 S/. 0.45 S/. 307.80
9.00 Calculadora UNID. 2.00 S/. 45.00 S/. 90.00
10.0 Cuaderno Auxiliar UNID. 2.00 S/. 5.00 S/. 10.00
11.0 Cuaderno de visitas UNID. 1.00 S/. 5.00 S/. 5.00
12.0 Tablero acrilico UNID. 2.00 S/. 9.00 S/. 18.00
13.0 Folder plastico UNID. 2.00 S/. 3.50 S/. 7.00
14.0 Micas UNID. 32.00 S/. 0.50 S/. 16.00
15.0 Engrapador UNID. 5.00 S/. 25.00 S/. 125.00
16.0 Grapas CJA 5.00 S/. 5.00 S/. 25.00
17.0 Lapiz UNID. 132.00 S/. 0.50 S/. 66.00
18.0 Archivadores UNID. 6.00 S/. 6.00 S/. 36.00
19.0 Plumones delgados UNID. 8.00 S/. 3.50 S/. 28.00
20.0 Tablero de Madera UNID. 4.00 S/. 5.75 S/. 23.00
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2,687.30

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 116

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,583,920.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,308,749.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: NUCLEO EJECUTOR 34,001.00

1.00 SELLO PRESIDENTE NE UNID. 1.00 S/. 25.00 S/. 25.00

2.00 SELLO SECRETARIO NE UNID. 1.00 S/. 25.00 S/. 25.00
3.00 SELLO TESORERO NE UNID. 1.00 S/. 25.00 S/. 25.00
4.00 SELLO FISCAL NE UNID. 1.00 S/. 25.00 S/. 25.00
MONTO TOTAL 100.00
Saldo después de esta autorización
Son: Cien con 00/100 soles S/ 1,583,820.25

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 117

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,583,820.25

 194,829.39
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

80.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 118

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,583,740.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,308,929.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

Rotafolio Relacionado al tema (05 láminas de 1.0

1.00 x 0.8 mts) IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN UNID. 1.00 S/. 50.00 S/. 50.00
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO COMUNAL

Rotafolio DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE

2.00 LOS USUARIOS, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS UNID. 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00
SAS (10 Láminas 1.0 x 0.80 mts)

Rotafolio (05 láminas 1.0 x 0.8mts) AUTOESTIMA

3.00 UNID. 1.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Y GENERO PARA LA GESTION DE SANEAMIENTO

Rotafolio CUIDADO Y CONSERVACION DE LAS

4.00 UNID. 1.00 S/. 50.00 S/. 50.00
FUENTES DE AGUA/CICLO DEL AGUA

Rotafolio COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

5.00 UNID. 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00
(05 láminas de 1.0 x 0.8 mts)

Rotafolio Reunion Informativa a la

Municipalidad sobre la intervencion del PNSR
 un veedor acompañante.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

650.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 119

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,583,090.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,309,579.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 FOTOCOPIAS UNID. 8896.00 S/. 0.10 S/. 889.60

2.00 IMPRESIONES B/N UNID. 3919.00 S/. 0.20 S/. 783.80
3.00 IMPRESIONES A COLORES UNID. 598.00 S/. 0.50 S/. 299.00
MONTO TOTAL 1,972.40
Saldo después de esta autorización
Son: Mil Novecientos Setenta y Dos con 40/100 soles S/ 1,581,117.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 120

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,581,117.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,311,551.98

 194,829.39

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

840.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 121

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,580,277.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,312,391.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 PLOTEO A1 UNID. 91.00 S/. 5.00 S/. 455.00

2.00 PLOTEO A0 UNID. 2.00 S/. 17.50 S/. 35.00
MONTO TOTAL 490.00
Saldo después de esta autorización
Son: Cuatrocientos Noventa con 00/100 soles S/ 1,579,787.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 122

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,579,787.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,312,881.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1,860.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 123

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,577,927.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,314,741.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

Banner Características del proyecto (Modalidad de ejecución, caracteríasticas

de la opcion técnica del SAS a construirse en la fase de ejecución de la obra,
1.00 UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00
de acuerdo al expediente tecnico y cumplimiento de compromisos de los
beneficiarios
Banner caracteristicas del proyecto (Aprobacion del fondo de
2.00 UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00
implementación)

3.00 Banner del proyecto (Aprobacion del Estatuto y Reglamento) UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00

Banner con fotos del proyecto (Término de ejecución de obras y puesta en

4.00 UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00
marcha del sistema de agua y saneamiento en mi comunidad)

5.00 Banner PNSR con parante (2.0 x 0.8mts) UND 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00

6.00 Banner Plan Operativo Anual UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00

7.00 Banner nuestro Sistema de Agua potable UND 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00

8.00 Banner Croquis del Sistema UND 2.00 S/. 45.00 S/. 90.00
MONTO TOTAL 650.00
Saldo después de esta autorización
Son: Quinientos Sesenta con 00/100 soles S/ 1,577,277.85
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 124

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,577,277.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,315,391.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 CASACAS UNIDAD 8.00 S/. 60.00 S/. 480.00

2.00 GORROS UNIDAD 15.00 S/. 12.00 S/. 180.00
3.00 POLOS UNIDAD 15.00 S/. 18.00 S/. 270.00
MONTO TOTAL 930.00
Saldo después de esta autorización
Son: Novecientos Treinta con 00/100 soles S/ 1,576,347.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 125

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,576,347.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,316,321.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

1.00 COMPARADOR DE CLORO DIGITAL UNIDAD 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00
MONTO TOTAL 500.00
Saldo después de esta autorización
Son: Quinientos con 00/100 soles S/ 1,575,847.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 126

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,575,847.85

 S/ 1,316,821.98

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

194,829.39

150.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 127

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,575,697.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,316,971.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

ELABORACION DE LA CUÑA RADIAL (EN

IDIOMA DE LA LOCALIDAD) Lavado de
1.00 manos, conservacion de las fuentes de UNID. 2.00 S/. 150.00 S/. 300.00
agua, importancia del pago de la cuota
familiar.

ELABORACION DE MENSAJE DE 2
MINUTOS: SOBRE PLAN PARA LA
2.00 PAR 1.00 S/. 80.00 S/. 80.00
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID 19

ELABORACION DE MENSAJE DE 2
MINUTOS: SOBRE EL CORONAVIRUS
3.00 UNID. 1.00 S/. 80.00 S/. 80.00
(Definición, sintomatología,
prevención, equipos de protección)
 460.00

Son:

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 128

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,575,237.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,317,431.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 34,001.00

Movilidad y viáticos - Presidente del N.E., Mes

1.00 GLB 1.00 S/. 400.00 400.00
Marzo -2021
Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. Mes
2.00 GLB 1.00 S/. 400.00 400.00
Marzo -2021
Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. Mes
3.00 GLB 1.00 S/. 800.00 800.00
Marzo -2021
Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. Mes Marzo -
4.00 GLB 1.00 S/. 400.00 400.00
2021
MONTO TOTAL 2,000.00
Son: Dos Mil con 00/100 soles S/ 1,573,237.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 129

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 S/ 1,573,237.85

S/ 1,319,431.98

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

34,001.00

1.00

2.00

3.00

300.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 130

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,572,937.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,319,731.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: FLETE RURAL Y TERRESTRE 134,833.14

PLANILLA DE JORNALES DEL 01/03/2021 AL
1.00 GLOBAL 1 47,220.00 47,220.00
31/03/2021 MONC - FLETE RURAL
MONTO TOTAL 47,220.00
Saldo después de esta autorización
Son: Cuarenta y Siete Mil Doscientos Veinte con 00/100 soles S/ 1,525,717.85

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 131

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,525,717.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,366,951.98

 134,833.14

1.00
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
11,760.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 132

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,513,957.85

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,378,711.98

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: NUCLEO EJECUTOR 34,001.00

1.00 PLOTEO DE PLANOS A1 A COLORES UND 35.00 S/. 6.00 210.00

2.00 PLOTEO DE PLANOS A1 A B/N UND 2.00 S/. 5.00 10.00

3.00 PLOTEO DE PLANOS A2 A B/N UND 90.00 S/. 4.00 360.00

4.00 IMPRESIÓN A4 B/N UND 18.00 S/. 0.20 3.60

5.00 IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVOS UND 3.00 S/. 100.00 300.00

MONTO TOTAL 883.60

Saldo después de esta autorización
Son: Ochocientos Ochenta y Tres con 60/100 soles S/ 1,513,074.25

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 133

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

 S/ 1,379,595.58

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

30,000.00

5,145.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 134

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,507,929.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,384,740.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

Gastos en refrigerio para el grupo objetivo NE, Etapa de

1.00 UND 132.00 S/. 2.00 S/. 264.00
Ejecución - Núcleo Ejecutor – (Enero, Febrero y Marzo)
Gastos en refrigerio para el grupo objetivo NE, Etapa de
2.00 UND 133.00 S/. 2.00 S/. 266.00
Ejecución - Núcleo Ejecutor – (Abril, Mayo y Junio)
MONTO TOTAL S/. 530.00
Saldo después de esta autorización
Son: Quinientos Treinta con 00/100 soles S/ 1,507,399.25
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 135

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,507,399.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,385,270.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

Refrigerios Etapa de Ejecución – Gestión- JASS) meses: (Enero,

1.00 UND 200.00 S/. 2.00 S/. 400.00
Febrero y Marzo)
Refrigerios Etapa de Ejecución – Gestión- JASS) meses: (Abril,
2.00 UND 200.00 S/. 2.00 S/. 400.00
Mayo y Junio)
MONTO TOTAL S/. 800.00
Saldo después de esta autorización
Son: Ochocientos con 00/100 soles S/ 1,506,599.25

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 136

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,506,599.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,386,070.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

Refrigerios Etapa de Ejecución – EDUSA- Familias) meses:

1.00 UND 1368.00 S/. 2.00 S/. 2,736.00
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio.
MONTO TOTAL S/. 2,736.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Setecientos Treinta y Seis con 00/100 soles S/ 1,503,863.25

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 137

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,503,863.25

 837,248.90

1.00 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2.00

3.00

756.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 138

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,503,107.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,389,562.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: MATERIALES 837,248.90

CEMENTO DE PVC EXTRA REFORZADO TRANSPARENTE
1.00 UND 2.00 S/. 120.00 240.00
OATEY

2.00 BROCHA #16 PAR 6.00 S/. 12.00 72.00

3.00 COSTAL CLASICO UND 30.00 S/. 2.00 60.00

4.00 SOLAQUEADOR GRANDE UND 4.00 S/. 14.00 56.00

5.00 SOLAQUEADOR PEQUEÑO UND 1.00 S/. 12.00 12.00

MONTO TOTAL 440.00

Saldo después de esta autorización
Son: Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 soles S/ 1,502,667.25
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 139

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,502,667.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,390,002.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: MATERIALES 837,248.90

1.00 INTERRUPTOR SIMPLE UND 3.00 S/. 12.00 36.00

2.00 CINTA AISLANTE UND 2.00 S/. 7.00 14.00

3.00 SOCKET DE BAQUELITA UND 5.00 S/. 6.00 30.00

4.00 TOMACORRIENTE UND 3.00 S/. 12.00 36.00

5.00 LAMPARA CFL GLOBO 30W UND 5.00 S/. 18.00 90.00

6.00 CABLE MELLIZO ° 14 RLL 1.00 S/. 78.00 78.00

MONTO TOTAL 284.00

Saldo después de esta autorización
Son: Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 soles FORMATO Nº 12 S/ 1,502,383.25
AUTORIZACION DE GASTO N° 140

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,502,383.25

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,390,286.58

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CA NT.
S/.

RUBRO: HERRAMIENTAS 25,359.28

1.00 DISCO DE FIERRO DE 4 UND 19.00 S/. 6.00 114.00

2.00 DISCO DE CONCRETO 4 UND 3.00 S/. 12.00 36.00

3.00 PALA UND 10.00 S/. 28.00 280.00

4.00 REGLA DE ALUMINIO DE 6M (TARRAJEO) UND 4.00 S/. 95.00 380.00

CEMENTO P/PVC EXTRA REFORZADO TRANSPARENTE

5.00 GLN 1.00 S/. 145.00 145.00
OATEY (GRANDE)
CEMENTO P/PVC EXTRA REFORZADO TRANSPARENTE
6.00 GLN 2.00 S/. 47.50 95.00
OATEY (PEQUEÑO)
MONTO TOTAL 1,050.00
Saldo después de esta autorización
Son: Mil Cincuenta con 00/100 soles S/ 1,501,333.25

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 141

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,501,333.25

 837,248.90

1.00
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

2,198.50

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 142

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,499,134.75

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,393,535.08

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: COMPONENTE SOCIAL 194,829.39

DIFUSION DEL SPOT RADIAL: LAVADO DE MANOS,

1.00 CONSERVACION DE LAS FUNTES DE AGUA, IMPORTANCIA UND 1.00 S/. 150.00 150.00
DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

DIFUSION DEL SPOT RADIAL: CONSUMO DE AGUA, USO

2.00 RACIONAL Y ADECUADO EN EL HOGAR . USO Y UND 1.00 S/. 150.00 150.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS

MONTO TOTAL 300.00

Saldo después de esta autorización
Son: Trescientos con 00/100 soles S/ 1,498,834.75

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 143

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,498,834.75

 194,829.39
1.00 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
2.00
3.00
2,820.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 144

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,496,014.75

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,396,655.08

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 87,800.97

1.00 PROBETA PARA ROTURA DE CONCRETO 30X15 CM UND 2.00 S/. 50.00 100.00
MONTO TOTAL 100.00
Saldo después de esta autorización
Son: Cien con 00/100 soles S/ 1,495,914.75
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 145

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,495,914.75

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,396,755.08

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: FLETE RURAL 134,833.14

ALQUILER DE MOTOCICLETA - FLETE RURAL (SSEGÚN
1.00 DIA 74.00 S/. 35.00 2,590.00
ESPECIFICACIONES TCNICAS ADJUNTAS)
MONTO TOTAL 2,590.00
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 146

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,493,324.75

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,399,345.08

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: FLETE RURAL 134,833.14

ALQUILER DE CAMION FLETE RURAL (SEGÚN
1.00 DIA 10.00 S/. 280.00 2,800.00
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)
MONTO TOTAL 2,800.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles S/ 1,490,524.75

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 147

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,490,524.75

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,402,145.08

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

MES MARZO

1.00 SCTR-PENSION GLOBAL 1.00 S/. 998.57 998.57

2.00 SCTR-SALUD GLOBAL 1.00 S/. 969.49 969.49

MONTO TOTAL 1,968.06

Saldo después de esta autorización
Son: Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 06/100 soles S/ 1,488,556.69

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 148

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,490,524.75

 364,791.51
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
1.00

2.00

1,992.97

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 149

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,488,531.78

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,404,138.05

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51

ROTURA DE PROBETAS (ESTRUCTURA DE CONCRETO)

1.00 RESERVORIO UND 3.00 S/. 25.00 75.00

2.00 ESTRUCTURA UBS UND 3.00 S/. 25.00 75.00

MONTO TOTAL 150.00

Saldo después de esta autorización
Son: Ciento Cincuenta con 00/100 soles S/ 1,488,381.78

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 150

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,488,381.78

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,404,288.05

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: PLAN MANEJO AMBIENTAL - MATERIALES 7,538.45

 2.00

3.00

4.00
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
1,433.50

Son:

AUTORIZACION DE GASTO N° 151

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,486,948.28

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,405,721.55

DETA LLE DEL GASTO

Nº PRECIO UNIT. IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT.
S/.

RUBRO: MATERIALES DE OBRA 837,248.90

1.00 TUBERIA PVC PRESION NTP C-10 EC SDR41 1"x5m UNIDAD 10.00 S/. 30.50 305.00

2.00 CEMENTO P/PVC EXTRA REFORZADO TRANSPARENTE OATEY GL 15.00 S/. 140.00 2,100.00
MONTO TOTAL 2,405.00
Saldo después de esta autorización
Son: Dos Mil Cuatrocientos Cinco con 00/100 soles S/ 1,484,543.28

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 152

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 14/04/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,484,543.28

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,408,126.55

 25,359.28

1.00 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

160.00

Son:

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTO N° 153

Nº DE CONVENIO CONVENIO Nº 009-2020-PNSR FECHA 15/03/2021

MONTO DE CONVENIO S/. S/ 2,892,669.83 SALDO DISPONIBLE (S/.) S/ 1,484,383.28

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. S/ 1,408,286.55

DETA LLE DEL GASTO

Nº IMPORTE S/.
INSUMOS O SERVICIOS FINANCIADO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. S/.
RUBRO: GASTOS GENERALES 364,791.51
PERSONAL PROFESIONAL
HONORARIOS PROFESIONALES, MOVILIDAD Y
1.00 GLOBAL 1 5,636.52 5,636.52
VIATICOS: RESIDENTE (Abril-2021) A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES, MOVILIDAD Y
2.00 VIATICOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Abril-2021) GLOBAL 1 2,928.78 2,928.78
A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES - MOVILIDAD Y
3.00 GLOBAL 1 2,984.04 2,984.04
VIATICOS: Asistente Técnico (Abril-2021) A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES - MOVILIDAD Y
4.00 VIATICOS: ESPECIALISTA AMBIENTAL (Abril 2021) GLOBAL 1 2,431.44 2,431.44
A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES - MOVILIDAD Y
5.00 VIATICOS: ESPECIALISTA EN SALUD (Abril 2021) GLOBAL 1 1,381.50 1,381.50
A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES - MOVILIDAD Y
6.00 GLOBAL 1 1,381.50 1,381.50
VIATICOS:ALMACENERO (Abril 2021) A.F.=7.3%
HONORARIOS PROFESIONALES - MOVILIDAD Y
7.00 GLOBAL 1 2,707.74 2,707.74
VIATICOS:MAESTRO DE OBRA (Abril 2021) A.F.=7.3%
MONTO TOTAL 19,451.52
Saldo después de esta autorización
Son: Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 52/100 soles S/ 1,464,931.76
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

5. RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO

5.1. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO CON AUTORIZACIONES DE GASTO APROBADOS:

Tabla N° 05 Resumen Financiero

FORMATO N° 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAYHUA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE
PROYECTO
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

NÚMERO DE CONVENIO 009-2020-PNSR NE NE SAYHUA 009-2020-PNSR

CORRESPONDE AL MES MARZO-2021 N° CTA AHORROS 00-223-022618

FECHA DE PRESENTACIÓN 05/04/2021

MONTO DEL CONVENIO S/. 2,892,669.83

MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/. 0
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 2,892,669.83

COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO FECHA IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
PAGO N°
1° 30/11/2020 S/. 2,892,669.83 S/. 2,892,669.83
2°
3°
Total, Desembolso (S/.) S/. 2,892,669.83 S/. 2,892,669.83

GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.) SALDO

VALOR
ITEM RUBRO
FINANCIADO (S/.)
ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021 ABRIL 2021 ACUMULADO IMPORTE S/. %

1.00 COSTO DIRECTO 2,154,617.93 0.00 0.00 484,526.80 168,204.00 652,730.80 1,501,887.13 69.71%
1.10 Mano de obra calificada 211,139.09 0.00 0.00 5,040.00 76,920.00 81,960.00 129,179.09 61.18%
1.20 Mano de obra no calificada 612,551.85 0.00 0.00 91,560.00 85,620.00 177,180.00 435,371.85 71.08%
1.30 Materiales 844,787.35 0.00 0.00 359,039.40 359,039.40 485,747.95 57.50%
1.31 Materiales de Obra 837,248.90 0.00 0.00 359,039.40 359,039.40 478,209.50 57.12%
1.32 Materiales Plan de Manejo Ambiental 7,538.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7,538.45 100.00%
1.40 Maquinarias y Equipos 87,800.97 0.00 0.00 0 0.00 87,800.97 100.00%
1.50 Herramientas 25,359.28 0.00 0.00 23,209.00 23,209.00 2,150.28 8.48%
1.60 Fletes 134,833.14 0.00 0.00 0.00 134,833.14 100.00%
1.70 Implementos COVID-19 71145.4 0.00 0.00 5,678.40 5,664.00 11,342.40 59,803.00 84.06%
1.80 Servicios 167000.85 0.00 0.00 0.00 0.00 167,000.85 100.00%
2.00 Gastos generales 364,791.51 0.00 0.00 22,965.00 43,468.80 66,433.80 298,357.71 81.79%
3.00 Costos financieros u otros - 0.00 0.00 0 0.00 - -
4.00 Intereses - 0.00 0.00 0 0.00 - -
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA 2,519,409.44 0.00 0.00 507,491.80 211,672.80 719,164.60 1,800,244.84 71.46%
5.00 Gastos supervisión de obra 86,555.00 0.00 0.00 13,498.50 17,971.20 31,469.70 55,085.30 63.64%
6.00 Gastos componente social 194,829.39 0.00 0.00 20,453.88 18,426.51 38,880.39 155,949.00 80.04%
7.00 Gastos núcleo ejecutor 34,001.00 0.00 0.00 4,052.60 4,052.60 29,948.40 88.08%
8.00 Gastos operación y mantenimiento 27,875.00 0.00 0.00 0 0.00 27,875.00 100.00%
9.00 Componente arqueologico 30,000.00 0.00 0.00 16,680.00 3,675.00 20,355.00 9,645.00 32.15%
TOTAL, INVERSIÓN 2,892,669.83 0.00 0.00 562,176.78 251,745.51 813,922.29 2,078,747.54 71.86%
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

8. DOCUMENTOS PRESENTADOS

 Ejemplar del INFORME N° 004-2021 E SAYHUA/CUI-2470091/ AA-DKRF.

 Resumen del Estado Financiero (Formato N° 23).
 Autorización de gastos pendientes por aprobar (5to y 6to AG).

9. CONCLUSIONES

 El presente informe presentado muestra que tenemos un avance financiero del 28,21% que contiene el 1er, 2do, 3er y
4to AG aprobados, con un monto total de S/. 815,902.29.
 Tenemos gastos pendientes por pagar por un monto de S/. 582,228.29, de los cuales el 5to AG ya fue aprobado por
parte de los monitores técnico y financiero, solo quedaba pendiente la aprobación de los funcionarios de Lima,
mientras el 6to AG es por un monto de S/.
 Es así, que solicitamos que este 5to AG y 6to AG puedan seguir su trámite para no generar más inconvenientes con
nuestros proveedores y personal de MOC y MONC correspondientes a la planilla del mes de marzo y abril.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,