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    Cuadro de Libro de Bancos

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    Alex Sinecio
    El documento es un estado de cuenta bancario de la cuenta corriente número 402100073 de Ferretería de Occidente, S.A. de C.V. en el Banco Hipotecario. Detalla los movimientos de la cuenta entre el 1 y 28 de febrero de 2020, incluyendo depósitos, cheques emitidos, y saldos. El saldo final de la cuenta al 28 de febrero fue de $28,880.45.

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    Alex Sinecio
    El documento es un estado de cuenta bancario de la cuenta corriente número 402100073 de Ferretería de Occidente, S.A. de C.V. en el Banco Hipotecario. Detalla los movimientos de la cuenta entre el 1 y 28 de febrero de 2020, incluyendo depósitos, cheques emitidos, y saldos. El saldo final de la cuenta al 28 de febrero fue de $28,880.45.

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    Ferretería de Occidente, S.A de C.V.

    Libro de Bancos
    Cuenta Corriente No. 402100073, Banco Hipotecario
    Fecha Detalle Debe Haber
    2/1/2020 Saldo inicial $15,000.00
    2/1/2020 Remesa $1,000.00
    2/1/2020 Cheque #42560 a favor de Carmen Morales $650.00
    2/5/2020 Remesa $1,800.00
    2/10/2020 Remesa $2,500.00
    2/15/2020 Remesa $1,700.00
    2/15/2020 Cheque #42561 a favor de Rafael Pérez $900.00
    2/20/2020 Remesa $2,750.00
    2/20/2020 Cheque #42562 a favor de Raquel Dominguez $400.00
    2/23/2020 Remesa $5,000.00
    2/23/2020 Cheque # 42563 Industrias MAS, S.A de C.V. $1,200.00
    2/26/2020 Cheque # 425634 La Iberica, S.A de C.V. $1,450.00
    2/27/2020 Remesa $7,000.00
    Ferretería de Occidente, S.A. de C.V.
    Estado de Cuenta Bancario
    Cuenta Corriente No. 402100073, Banco Hipoteca
    Saldo Fecha Movimiento
    $15,000.00 2/1/2020 Saldo inicial
    $16,000.00 2/1/2020 Remesa
    $15,350.00 2/1/2020 Cheque # 42560 a favor de Carmen Morales
    $17,150.00 2/5/2020 Remesa
    $19,650.00 2/7/2020 N/A Pago de cliente Renato Gómez
    $21,350.00 2/10/2020 Remesa
    $20,450 2/15/2020 Remesa
    $23,200.00 2/15/2020 N/C Comisión por cobro a clientes
    $22,800.00 2/20/2020 Remesa
    $27,800.00 2/20/2020 Cheque # 42562 favor de Raquel Dominguez
    $26,600.00 2/23/2020 Remesa
    $25,150.00 2/23/2020 Cheque #42563 a favor de Industrias MAS, S.A de C.V.
    $32,150.00 2/26/2020 N/C compra de chequera
    2/27/2020 N/A Intereses
    2/28/2020 N/A Pago de cliente Ernesto lópez
    te, S.A. de C.V.
    a Bancario
    073, Banco Hipotecario
    Debe Haber Saldo
    $15,000.00
    $1,000.00 $16,000.00
    $650.00 $15,350.00
    $1,800.00 $17,150.00
    $700.00 $17,850.00
    $2,500.00 $20,350.00
    $1,700.00 $22,050.00
    $33.90 22,016.10
    $2,570.00 $24,586.10
    $400.00 $24,186.10
    $5,000.00 $29,186.10
    $1,200.00 $27,986.10
    $5.65 27,980.45
    $50.00 $28,030.45
    $850.00 $28,880.45

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