Polar Inc Proaño
Polar Inc Proaño
Polar Inc Proaño
Efectivo $ 500.00
cuentas por cobrar $ 5,245.00
inventario $ 1,227.00
activos circulantes $ 6,972.00
propiedad, planta y equipo $ 2,988.00
TOTAL ACTIVOS $ 9,960.00
Impuestos acumulados
Impuestos acumulados al principio $ 139.00 $ 94.00 $ 26.00
acumulacion de impuestos mensuales $ -45.00 $ -68.00 $ -75.00
pago de impuestos $ - $ - $ -139.00
Impuestos acumulados al final $ 139.00 $ 94.00 $ 26.00 $ -188.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 2,477.00 $ 2,274.00 $ 1,946.00 $ 1,625.00 $ 1,246.00 $ 758.00 $ 500.00
$ 554.00 $ 378.00 $ 239.00 $ 391.00 $ 643.00 $ 2,457.00 $ 3,843.00
$ 1,227.00 $ 1,227.00 $ 1,227.00 $ 1,227.00 $ 1,227.00 $ 1,227.00 $ 1,227.00
$ 4,259.00 $ 3,879.00 $ 3,413.00 $ 3,243.00 $ 3,116.00 $ 4,442.00 $ 5,570.00
$ 2,988.00 $ 2,988.00 $ 2,988.00 $ 2,988.00 $ 2,988.00 $ 2,988.00 $ 2,988.00
$ 7,247.00 $ 6,867.00 $ 6,401.00 $ 6,231.00 $ 6,104.00 $ 7,430.00 $ 8,558.00
$ 1,889.00 $ 1,170.00
$ - $ 847.00
$ -55.00 $ 111.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 2,014.00 $ 2,228.00
$ 950.00 $ 900.00
$ 2,964.00 $ 3,128.00
$ 7,522.00 $ 8,076.00
$ 10,486.00 $ 11,204.00
$ -590.00 $ -55.00
$ 536.00 $ 285.00
$ - $ -120.00
$ -54.00 $ 110.00
E-R 2009/2011
2009 2010 2011 2012
Ventas netas $ 14,079.00 $ 15,065.00 $ 16,360.00 $ 18,000.00
costo bienes vendidos $ 9,011.00 $ 10,244.00 $ 10,798.00 $ 11,880.00
utilidad bruta $ 5,068.00 $ 4,821.00 $ 5,562.00 $ 6,120.00
gasto operativo $ 3,520.00 $ 3,615.00 $ 4,090.00 $ 4,320.00
gasto por intereses $ 105.00 $ 125.00 $ 128.00 $ 295.41
ingreso por intereses $ 17.00 $ 19.00 $ 15.00 $ 15.65
utilidad antes de impuesto $ 1,461.00 $ 1,099.00 $ 1,359.00 $ 2,300.23
impuesto sobre la renta $ 497.00 $ 374.00 $ 462.00 $ -782.08
ingreso neto $ 964.00 $ 725.00 $ 897.00 $ 1,518.15
Impuestos acumulados
Impuestos acumulados al principio $ 139.00 $ 106.60 $ 44.03
acumulacion de impuestos mensuales $ -32.40 $ -62.57 $ -74.24
pago de impuestos $ - $ - $ -139.00
Impuestos acumulados al final $ 139.00 $ 106.60 $ 44.03 $ -169.21
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 500 $ 500
$ 5,771.40 $ 6,489.60
$ 2,454.60 $ 1,227.00
$ 8,226.00 $ 7,716.60
$ 2,988.00 $ 2,988.00
$ 11,713.53 $ 11,204.23
$ 450.00 $ 450.00
$ 2,384.00 $ 1,005.00
$ 68.58 $ 302.08
$ 100.00 $ 100.00
$ 3,002.58 $ 1,857.08
$ 950.00 $ 900.00
$ 3,952.58 $ 2,757.08
$ 7,760.95 $ 8,447.15
$ 11,713.53 $ 11,204.23
$ -572.63 $ 68.58
$ 641.21 $ 353.50
$ - $ -120.00
$ 68.58 $ 302.08
CxC 30 Días Dic. 2011 Enero Febrero Marzo
Impuestos acumulados
Impuestos acumulados al principio $ 139.00 $ 106.60 $ 44.03
acumulacion de impuestos mensuales $ -32.40 $ -62.57 $ -74.24
pago de impuestos $ - $ - $ -139.00
Impuestos acumulados al final $ 139.00 $ 106.60 $ 44.03 $ -169.21
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 500 $ 3,501
$ 4,007.40 $ 2,482.80
$ 2,454.60 $ 1,227.00
$ 6,462.00 $ 3,709.80
$ 2,988.00 $ 2,988.00
$ 9,949.53 $ 10,199.23
$ 450.00 $ 450.00
$ 620.00 $ -
$ 68.58 $ 302.08
$ 100.00 $ 100.00
$ 1,238.58 $ 852.08
$ 950.00 $ 900.00
$ 2,188.58 $ 1,752.08
$ 7,760.95 $ 8,447.15
$ 9,949.53 $ 10,199.23
$ -572.63 $ 68.58
$ 641.21 $ 353.50
$ - $ -120.00
$ 68.58 $ 302.08
Balance General
Periodo Estacional CxC 60 Días CxP 30 Días
Enero $ 8,268.00 $ 8,522.72 $ 8,072.72
Febrero $ 7,997.00 $ 8,338.67 $ 8,338.67 $14,000.00
Marzo $ 7,613.00 $ 7,981.32 $ 7,981.32
$12,000.00
Abril $ 7,247.00 $ 7,682.48 $ 7,622.48
$10,000.00
Mayo $ 6,867.00 $ 8,308.30 $ 8,044.30
Junio $ 6,401.00 $ 8,961.60 $ 8,848.60 $8,000.00
Julio $ 6,231.00 $ 9,786.65 $ 9,660.65 $6,000.00
Agosto $ 6,104.00 $ 10,614.11 $ 10,349.11
$4,000.00
Septiembre $ 7,430.00 $ 11,546.37 $ 11,168.37
Octubre $ 8,558.00 $ 12,320.63 $ 10,241.63 $2,000.00
Noviembre $ 10,486.00 $ 11,713.53 $ 9,949.53 $-
Diciembre $ 11,204.00 $ 11,204.23 $ 10,199.23 0 2
Esta
7000
6000
5000
4000
1000
2; 83
0
0 2
Grafi co
$14,000.00
$12,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$6,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$-
0 2 4 6 8 10 12 14
7000
12; 6489.6
6000
11; 5771.4
5000
4000
10; 3843.6
Axis Title
3000
1; 2541.6 9; 2457.6
2000
1000
2; 832.2
3; 630.6 4; 555 8; 643.2
5; 378.6 6; 240 7; 391.2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Axis Title
30 dias 60 dias
9.6
14
POLAR SPORTS INC.
Flujo de caja para 2012 (producción uniforme)
(En miles de Dólares)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Actividades Operativas
Actividades de Inversión
Actividades de financiamiento
- (2,479) (1,371)
(50)
1,089 1,041 297 198 - -
1,089 1,041 297 198 (2,479) (1,421)
- - - - - -
n miles de Dólares)
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviem Diciem Total
180 378 540 2,970 2,520 5,724 3,546 18,000
108 227 324 1,782 1,512 3,434 2,128 10,800
72 151 216 1,188 1,008 2,290 1,418 7,200
393 398 401 396 392 376 368 4,620
12 19 29 38 41 43 20 242
1 1 1 1 1 1 1 16
(333) (264) (213) 755 576 1,872 1,031 2,353
(113) (90) (72) 257 196 637 351 800
(220) (174) (141) 498 380 1,236 681 1,553
7 7 7 7 7 7 7
5 12 22 31 34 36 13
12 19 29 38 41 43 20
Anexo 2 CXC 30 dias ENE FEB MAR
CXC INI 5245 492 340.8
VENTAS A CREDITO 491.4 340.2 289.8
COBROS 5244.4 491.4 340.2
CXC FINAL 492 340.8 290.4